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Transcripción

1 1 Bancos Cuando exista concurrencia de usuarios grabando un mismo tipo de documento en las pólizas de movimientos de traspasos entre cuentas, deudores o cajas, se relacione el número de documento a cada usuario que estaban coincidiendo. Se agrega la funcionalidad de Control de Documento al submódulo de Conciliaciones Bancarias, específicamente a la Pantalla de Conciliaciones Bancarias. Dentro del Catálogo de Productos en la pestaña de Almacenes, se agrega una casilla de verificación para poder visualizar los almacenes sin existencia y así poder configurar los Mínimos, Máximos y Reorden. En el Catálogo Cliente/Proveedor al dar de alta un nuevo Cliente/Proveedor al grabarlo se marca como Activo, aun sin necesidad de marcar la casilla de verificación de Activo. En el catálogo de Clientes/Proveedores en la pestaña de contactos se agrega el campo "Enviar" para indicar el tipo de documento que se le enviara por (Facturas y Pedidos). En Catálogos de Productos, en la pestaña de datos generales se tendrá visible el campo Costo Estándar que tiene el objetivo de colocar un costo estándar informativo a un producto, ya que se cuenta con último costo y costo promedio si es inventariable. 2 Catálogos En la Pantalla de Catálogo de Activos Fijos se modifica la presentación de la Fecha de Compra del Activo Fijo aun cuando se cambia el formato de la configuración regional. En el Catálogo de Servicios y Actividades de Cuenta de Gastos se realiza la mejora que al seleccionar un servicio y cambiar en varias ocasiones la lista de precios con el mismo proveedor no cause error, ya que estas listas también se actualizan en la empresa consolidadora con la intención de encontrarse disponibles para otras empresas. Dentro del Catálogo de Entidades cuando la cuenta ha sido deshabilitada se agrega un mensaje indicando que se inhabilitará la entidad. En el Catálogo de Empleados se agrega una validación que nos impide dar de baja a un empleado con un usuario asignado de acceso al sistema One Goal activo.

2 En el Catálogo de Clientes, se agregaron catálogos publicados por el SAT para países, estados, municipios y localidades, tanto en clientes como en direcciones alternas y destinatarios, estos datos son opcionales, es decir si no se encuentra el dato requerido en dichos catálogos es posible escribirlo libremente. 2 Catálogos En el Catálogo Tipos de Transacciones Bancarias se agrega el campo para consulta de método de pago SAT Facturación. También se agrega la sugerencia de un método de pago facturación de acuerdo al seleccionado para contabilidad, esto con la intención de tener relacionados los catálogos de métodos de pago para contabilidad y para facturación electrónica con el catálogo de tipos de transacciones bancarias. 3 Compras Al realizar un documento de recepción desde consignación en la opción Orden de Compra, se agrega que no permita modificar en el campo relacionado a la unidad de medida (UDM) que viene desde la orden de compra. 4 Comprobación de Gastos Se edita consulta para filtrar los tipos de cheques, ya que al configurar una cuenta bancaria en la consulta de Depositos No Identificados dentro de la pantalla Traspaso de Deudores Diversos no los estaba mostrando. En el Monitor de Contabilidad Electrónica, se corrige el filtro de la pestaña auxiliar de cuenta en las columnas de cargos, abonos y se eliminan las cantidades en 0. En Contabilidad Electrónica se permiten generar archivos XML de cuentas y balanza de periodo de Ajuste Consultas Fiscales En la Pantalla de previsualización de un XML, se agrega moneda y TC a la estructura, para que al cargar una factura desde CFD se pueda asignar la moneda que viene expresada en el XML, si la moneda no existe dentro del catálogo de monedas con su correspondiente código SAT, la pantalla muestre una advertencia y muestre las monedas disponibles en el sistema, así mismo se permite especificar un TC para monedas extranjeras. Anteriormente si no encontraba un tipo de archivo default asignado a un tipo de documento, no se podía adjuntar el documento. Se quita validación para que se puedan adjuntar los archivos de forma normal. Se agrega en información del archivo el tipo de pasivo. 6 Control de Documentos Se amplia el rango de respuesta del servidor para poder subir archivos mayores a 7.5 MB.

3 6 Control de Documentos Se modifica el proceso de exportación de archivos a un paquete.zip. Se optimiza la consulta que obtiene los archivos relacionados a la CGA desde la cuenta de gastos para reducir el tiempo del proceso. Se agrega la funcionalidad de control de documentos a la pantalla de Asignación de guías de envío del módulo Cuenta de Gastos. En la pantalla de Liquidación de Saldos al hacer reasignaciones no aplicaba la totalidad de los cargos seleccionados porque comparaba los montos base de lo aplicado. Se ajusta a comparar el saldo del anticipo en su moneda original contra el saldo del anticipo. En la pantalla de liquidación de Saldos del módulo de Cuenta de Gastos, es posible aplicar anticipos a Cuentas de Gastos en moneda no base agrupadas, así mismo cuando no se marca agrupada por Cuenta de Gastos (CGA), muestra los documentos, es decir Cargo a Cuenta del Cliente y Factura. En la pantalla de Notas de Crédito CGA, cuando se requiere hacer una Nota desde una CGA, se validan los estatus de la CGA por medio del saldo de sus documentos (Cargos a Cuenta del Cliente y Factura) 7 Cuenta de Gastos En la Pantalla de CGA cuando no se tengan gastos a Cuenta de la Agencia el método de pago se irá en la factura aunque vaya con monto cero. Cuando no se tenga configurado un método de pago en Catálogo de Clientes en la factura va a cargar por default No Aplica. Sin embargo en todo momento es editable el tipo de pago que se decida asignar. En la Pantalla de CGA es posible cargar anticipos de múltiples métodos de pago y los ordena de mayor a menor siempre y cuando cubran el total de la factura (A Cuenta de la Agencia). En la Pantalla de Cuenta de Gastos (CGA), se habilita la pestaña de múltiples Métodos de Pago, en la cual se detecta si existen anticipos que cubren la Factura se cargan al grid, sin embargo es posible editarla. También si se tiene la configuración de poner el Método de Pago default del cliente, lo asigna pasando por alto el método de pago de los anticipos. Se actualiza el código moneda de acuerdo a lo establecido por el SAT.

4 En la Pantalla de registro de documento se agrega funcionalidad para que al momento de cargar desde una orden de compra considere el porcentaje de descuento si es que tiene asignado alguno. 7 Cuenta de Gastos Al cargar una CxP desde traspaso de consignación respeta el TC de la fecha de la factura en logar del TC del Traspaso. En la opción Registro de Documento de CxP se edita tamaño del campo Factura y se alinea con etiquetas de encabezado (Proveedor, Prov. Fiscal). En Cuentas por Pagar cuando en un documento de cargo se autoriza cierta cantidad para pago, es posible aplicar un anticipo o una Nota de Crédito Proveedor y si le resta un saldo se puede autorizar hasta este saldo para pago. Visibilidad de fechas con más clara día, mes, año, en los parámetros de las consultas. Al abrir el módulo de códigos de barras. Generar un código de barras o QR y validar que solo contenga los datos configurados en la plantilla. Sin ponerle por default el ID del código. 8 Cuentas por Pagar En nómina de empleado, cuando se carga el layout con exentos y grabados se validan los montos si llegan vacíos coloca cero. En el monitor de nómina se agrega la multiselección al control que contiene el listado de Métodos de Pago para nómina. Este mismo cambio se realiza a la pantalla del detalle de la nómina seleccionada en el monitor. Se modifica la pantalla de nómina de empleado, esto para que al momento de timbrar la nómina en el nodo correspondiente al método de pago los valores sean el código en vez de la descripción. Se corrige problema al obtener los clientes potenciales desde SUGAR, al momento de generar una cotización a un cliente tipo: Público General. 9 ERV La pantalla de traspaso desde consignación, permite modificar un pedimento si la existencia es igual a la cantidad o si no tiene movimientos el serie lote.

5 10 Generador de Códigos Capturar un traspaso desde consignación con productos de serie lote y al agregar la partida en el campo etiqueta se debe mostrar el número del documento en pantalla. Cargar pantalla de ajuste al costo, al cargar un documento existente se debe poder visualizar el status en que se encuentra. Si existen documentos de traspaso de consignación con variación en costos se deben poder visualizar. 11 Interfaz Nómina En traspaso entre almacenes y traspaso de consignación se permite la captura de campos extras de acuerdo a la etiqueta asignada desde configuración global. Se agregan columnas para número de factura y fecha de factura. Además se agregaron botones para marcar y desmarcar todos los renglones. Se agrega funcionalidad para el envío de reportes a los diferentes almacenes involucrados dentro de la entrega. 12 Logística Se agrega en configuración global validaciones (bloqueo, advertencia y permitir), al agregar productos al embarque. Se agrega configuración global porcentaje límite en costos por embarque, validaciones (bloqueo, advertencia y permitir) al generar embarque con porcentaje mayor al permitido. En la pantalla de revaluación se crean dos pólizas, una con la fecha del último día del periodo y otra con el primer día del siguiente periodo, basado en las configuraciones de las cuentas contables de la moneda en la pestaña contabilidad de la pantalla de monedas. La pantalla Registros de Tipo de Cambio", se debe permitir registrar tipos de cambio promedio por mes/año, con lo cual se podrá realizar la valoración de los almacenes en diferentes monedas. 13 Monedas Se agrega validación al cargar moneda del sistema impidiendo agregar dos monedas con el mismo código SAT. En la Pantalla de Monedas, en la Configuración de Cuentas de Revaluación Balance en Bancos se permite elegir Cuentas Contables de Intercambio. Se agrega funcionalidad para compartir los datos de producto-almacén al compartir un producto a otra empresa mediante catálogos unificados.

6 14 Recursos Humanos Se agrega marco con campo número de exportador confiable en la pestaña de direcciones alternas para poder agregar esta información de la empresa. En el módulo de Recursos Humanos se agrega la pantalla de Actas Administrativas. 15 Requisiciones Se agrega validación al agregar partida de requisición donde se impide agregar partida si el producto seleccionado no tiene especificado un almacén. Es posible aplicar Notas de Crédito directamente del módulo de compras con saldos por referencia, esto para las empresas que tienen Servicios Médicos. 16 Inventario Se agrega el nuevo tipo de documento 56 (Consumo Interno), para la impresión del formato correspondiente. Se agregan configuraciones globales para especificar la etiqueta que llevan los campos extras en la información relacionada al serie lote. 17 Promociones Se agrega configuración global en la cual se captura el límite de descuento en promociones y se agregan cálculos al surtir productos y cargar expediente. Se agrega la opción de agregar a favoritos al menú contextual, lo cual se muestra al pulsar el elemento Importación de Pedimentos desde archivo M3. Al seleccionar la opción se añade un acceso a la pestaña de favoritos. Se corrige problema al cambiar la clave de en el sistema ya que no reconocía la clave anterior ni la nueva. 18 Sistemas Se permite la transferencia de timbres entre series y empresas. Se agregan las configuraciones al archivo ""msalocal.ini"". En el método que imprime el ticket se agregan dos nuevas variables una para saber si el margen será establecido de forma manual o automático, y la segunda para obtener el valor del margen personalizado.

7 Se agrega la opción para el envío de correo desde la pantalla de embarques dentro del módulo de logística 19 1G mail Se corrige el problema que lanza error cuando no hay a quien enviar correo desde el monitor de facturas electrónicas. Se adapta la pantalla de facturación simplificada para los nuevos cambios fiscales en el manejo del Método de Pago para que viaje el Método de Pago en el nodo del XML. 20 Ventas y Cotizaciones Se modifica pantalla de Facturación Gasolinera en la opción de contado para que permita obtener cuentas del Catálogo de Clientes en la pestaña de Método de Pago.