CATOC SICAV. Nº Registro CNMV: Deloitte, S.L. BANCO DE SABADELL
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- Santiago Sosa Toro
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1 Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. Auditor: Depositario: Deloitte, S.L. BANCO DE SABADELL Sociedad por compartimentos: CATOC SICAV Nº Registro CNMV: 3220 Informe: Semestral del Segundo semestre 2017 Grupo Depositario: BANCO DE SABADELL Rating Depositario: BBB- (S&P) Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Cedaceros, 9, BJ Madrid, o mediante un correo electrónico en fondos@catalanaoccidente.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Cedaceros, 9, BJ Madrid Correo electrónico fondos@catalanaoccidente.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: Categoría Vocación inversora: Global. Perfil de riesgo: Agresivo. La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil: Sí. La sociedad cotiza en Bolsa de Valores: Descripción general Política de inversión: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2.1. Datos generales Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Beneficios brutos distribuidos por acción (EUR) Actual , Anterior ,00 99 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Fin Valor liquidativo Mínimo Máximo del informe , , , , , , , , , , , ,1049 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Acumulada s/ s/ resultados Total s/ s/ resultados 0,06 0,06 0,11 0,11 Total Sistema Base de cálculo de imputación CATOC SICAV - 1 / 5
2 Comisión de depositario % efectivamente cobrado Acumulada 0,09 Base de cálculo Año Año Índice de rotación de la cartera 0,08 0,28 0,36 0,11 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,35-0,15-0,25 NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible Comportamiento A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim - 3 Anual ,91 2,55 1,25 6,77 6,64 10,99 9,03 3,41 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Gastos (% s/ medio) Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim - 3 Anual ,22 0,06 0,22 0,22 0,22 0,24 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años % Rentabilidad semestral de los últimos 5 años VL Letra VL Letra 2.3. Distribución del al cierre (Importes en miles de EUR) (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Distribución del Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO tas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial Fin periodo Importe % sobre 81,71 18,68 63,03 17,52 0,77 100,00% Fin periodo Importe % sobre , , , , , ,00% PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Compra/ venta de acciones (neto) (-) Dividendos a cuenta brutos distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) % sobre medio ,77 3,91-0,03 0,67 3,21 6,47 6,65 1,59 5,11 acumulada anual 10,20 10,52-0,03 2,25 8,30 % variación respecto fin periodo ,49-40,12-39,44 282,78-57,02-35,36 CATOC SICAV - 2 / 5
3 (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y ersultados por enajenación inmobiliza PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) ta: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. % sobre medio 0,06-0,14-0, , ,17-0,06-0,04-0, acumulada anual 0,01-0,32-0,11-0,09-0,10 % variación respecto fin periodo -222,35-14,53 4,27 4,57-40,36-35,12-40, Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del periodo. Descripción de la inversión y emisor TOTAL RV COTIZADA Divisa Valor de mercado % ,70 Valor de mercado % ,59 TOTAL RENTA VARIABLE , ,59 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,59 TOTAL RV COTIZADA , ,72 TOTAL RENTA VARIABLE , ,72 TOTAL IIC , ,26 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,98 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,57 tas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre : Porcentaje respecto al total 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre (importes en miles de EUR) Al cierre no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1000 euros. Sí a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación CATOC SICAV - 3 / 5
4 Sí g. Otros hechos relevantes existe anexo explicativo de hechos relevantes. Sí a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/sociedad inversión/ depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora/sociedad de inversión/depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas A) Existe un accionista significativo con un volumen de inversión de ,59 euros, que supone el 93,56% de participación directa y un volumen de inversión de ,16 euros que supone el 99,86% de participación indirecta sobre el de la SICAV. existe ni información ni advertencias a instancia de la CNMV. El año 2017 ha estado caracterizado por importantes acontecimientos de carácter geopolítico que han influido en la evolución de los mercados financieros a nivel mundial. En la primera mitad del año se celebraron elecciones en Holanda y Francia, en un período en el que el mercado sufrió un fuerte incremento de la volatilidad, ante la posibilidad de una victoria del populismo y los partidos de ultraderecha. Sin embargo, la victoria de los candidatos pro-europeos propició una relajación de las tensiones en los mercados financieros en la región. En esta primera mitad del año los mercados de renta variable registraron una fuerte tendencia alcista, a pesar de las incertidumbres sobre el futuro de los tratados comerciales de EEUU y su política fiscal, entre otros factores internacionales. obstante, en la segunda mitad del año, los principales índices bursátiles europeos experimentaron un retroceso significativo. Este movimiento se produjo a pesar de la positiva evolución de los mercados norteamericanos, coincidiendo con una elevada actividad legislativa por parte del gobierno de Donald Trump que, a finales de año, aprobó la esperada reforma fiscal, junto con la publicación de unos positivos datos de actividad empresarial y confianza económica, tanto en Europa como en EEUU. Adicionalmente, en 2017 los bancos centrales han vuelto a tener un papel relevante. Por un lado, la Reserva Federal subió la horquilla del tipo de interés de referencia en EEUU hasta situarla entre el +1,25-1,50% y a finales del tercer trimestre, anunció la reducción paulatina de su balance. Por otro lado, el BCE redujo en abril el volumen de su programa de compras de activos desde los hasta los Mill.eu. mensuales, manteniendo el programa hasta diciembre. En la reunión de octubre, el Banco Central Europeo anunció una nueva reducción a Mill.eu. mensuales desde enero hasta septiembre de En 2017 los mercados bursátiles recogieron positivamente el crecimiento sincronizado de las principales economías a nivel mundial junto con la buena evolución de los indicadores macroeconómicos y empresariales. En este favorable entorno el Ibex-35 ha finalizado el año con una rentabilidad acumulada del +7,40%, a pesar del cambio de tendencia experimentado en la segunda mitad del año y de la mayor volatilidad registrada en el último trimestre. En Europa el índice Eurostoxx-50 ha terminado el semestre con una revalorización del +1,80%. El índice europeo cierra el año con una subida del +6,49%. En este período los valores con una evolución más destacada son E.ON (+39,20%) y ASML (+36,10%). Sin embargo, donde la tendencia ha sido más continuada ha sido en los valores tecnológicos de EEUU, acumulando revalorizaciones que en varios casos han sobrepasado el +50%. En este positivo contexto destacan los índices S&P-500 (+19,42%) y Nasdaq (+28,24%), ambos en nuevos máximos históricos. A cierre de año, la suma de inversiones de CATOC SICAV se situaba ligeramente por encima del 82%. A lo largo de los últimos seis meses las operaciones de la SICAV en activos de renta variable se han centrado en valores norteamericanos, aprovechando las buenas perspectivas de crecimiento para su economía y la aprobación de la reforma fiscal. Así, en este período CATOC SICAV ha reincorporado en cartera a valores como Alphabet y Facebook, a la vez que ha incrementado su exposición a Apple. En el segundo semestre, CATOC SICAV ha registrado una rentabilidad positiva del +3,83%, recogiendo al alza la buena evolución de los mercados bursátiles de EEUU y Europa. Tras esta subida, la rentabilidad acumulada por la SICAV en 2017 se eleva hasta el +10,91% (en el apartado 2.2. se detallan las comisiones soportadas por la SICAV). Los valores que más han contribuido durante el último semestre a la rentabilidad del Fondo han sido Boeing (+32,99%), ArcelorMittal (+50,34%) y ABB (+43,54%). En términos anuales de nuevo Boeing (+69,50%) y Apple (+38,27%) han sido los valores que han tenido CATOC SICAV - 4 / 5
5 una mayor contribución positiva a la rentabilidad de CATOC SICAV. Durante este período el de la SICAV y su número de accionistas no han sufrido cambios relevantes. Para finalizar, en 2018, los riesgos geopolíticos volverán a tomar cierto protagonismo durante el año. En Europa la atención se centrará, por un lado, en las negociaciones para formar gobierno en Alemania. Por otro lado, las elecciones generales en Italia, convocadas para el próximo 4 de marzo, podrían ser un nuevo foco de inestabilidad en los mercados, especialmente si se produce una victoria del partido Cinque Stelle. Mientras, en España continúa la crisis política en Cataluña, que tras las elecciones deberá constituirse un parlamento y un gobierno autonómico. Para finalizar, el mercado estará muy pendiente de cómo evolucionen las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Por otro lado, siguiendo el movimiento de relaciones bilaterales, también tomarán relevancia las negociaciones de EEUU con el NAFTA, así como la creación de nuevos tratados de libre comercio en el sudeste asiático. En último lugar, el fuerte crecimiento sincronizado de las principales economías, seguirá durante el próximo año, según las estimaciones de los principales organismos, sin embargo, este crecimiento podría verse perjudicado si, entre otros posibles acontecimientos, los principales bancos centrales retiran los estímulos demasiado rápido. En este contexto, la "prima" de riesgo entre la deuda pública española y la alemana se ha reducido considerablemente, a raíz de un incremento de los tipos en la deuda pública alemana. En 2018 si continúan las noticias positivas y se produce alguna mejora en el rating de la deuda pública española por parte de alguna de las tres agencias, la "prima" de riesgo podría continuar reduciéndose. Por su parte, CATOC SICAV seguirá con su estrategia de inversión y aprovechará las oportunidades que puedan aparecer en el mercado de renta variable internacional. Información sobre políticas remunerativas: En 2017, la cuantía total abonada por la Gestora a su personal en concepto de remuneración asciende a ,46 euros, desglosada en ,16 euros de remuneración fija y ,30 euros de remuneración variable. El número de empleados beneficiarios asciende a 23, siendo 5 personas las que han percibido retribución variable. Dicha remuneración variable no está ligada a la comisión de gestión de la IIC. Adicionalmente, una persona del equipo tiene la consideración de alto cargo, siendo su retribución fija de euros y su retribución variable de euros. Destacar que adicionalmente la actuación de 3 personas tiene incidencia material en el perfil de riesgos de las IICs, siendo su retribución fija total de euros y su retribución variable euros. Por último indicar que dichas retribuciones se establecen conforme a las políticas retributivas establecidas por la Sociedad, conformes a lo establecido en Grupo Catalana Occidente al que la sociedad pertenece, teniendo en cuenta la formación, experiencia, responsabilidad y desarrollo profesional de cada uno de los miembros del equipo. CATOC SICAV - 5 / 5
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