P&A Soluciones Integradas SAS

Transcripción

1 P&A Soluciones Integradas SAS GUÍA RÁPIDA VISORES Descripción Los Visores son componentes diseñados para Excel, que permiten que los datos del sistema SAG ERP puedan ser consultados en línea, sin necesidad de exportarlos desde el sistema. Existen tres Visores: 1. Visor Comercial. El Visor Comercial permite consultar la siguiente información del SAG ERP: Acceso a la información de las ventas. Acceso a la información de las compras. Acceso a la información de los recaudos y pagos. Acceso a la información de los saldos de cartera (CxC). Acceso a la información de saldos y movimientos de inventario. Acceso a la información de movimientos de traslados. Acceso a la información de movimientos contables Acceso a la información pedidos. La presentación final al usuario se hace por medio de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. El componente Visor Comercial crea un cubo OLAP para la explosión de datos en Excel. Ventajas: Recolecta la información del SAG ERP y la prepara para ser utilizada de forma fácil por el usuario, directamente desde Excel. La información se puede filtrar por diferentes métricas de tiempo (día, semana, mes, bimestre, trimestre, semestre, año). Información histórica para revelar patrones. Seguimientos de los nuevos productos. Comparativos Rentabilidad Segmentación y análisis de Clientes.

2 Análisis de los datos por zonas, actividades y sucursales en una sola vista. Saber los proveedores por producto y sus compras en el tiempo y comparativos. Patrones de compra de clientes (horas fechas cantidades) Uso: Menú Principal: Ventas compras recaudos cartera contabilidad Pedidos El menú desplegable contiene las mismas opciones de los iconos principales.

3 Ventana de Generación del Cubo (en línea con el SAG ERP): 1. Fecha inicial y Fecha Final: Rango de tiempo que genera el informe. 2. Usuario y clave que usa en el SAG ERP. 3. Empresa: base de datos a la cual se va a conectar para acceder a los datos del SAG ERP. 4. Bodega: es opcional. Filtra la información sólo de la Bodega. 5. Al marcar Generar Hoja de Excel, la información queda en una hoja de Excel y no en una tabla dinámica. Opciones Adicionales (click derecho):

4 Actualiza el informe de tabla dinámica a partir de los datos: Actualiza el informe de forma dinámica. Devuelve la fecha de la última actualización del informe: Muestra la fecha de la última vez que se actualizó la tabla dinámica. Guardar como... Ofrece diferente formas de guardar el archivo: Guardar Hoja como solo valores: Esta opción desconecta la información de los datos y de la tabla dinámica y lo deja solo texto automáticamente. Conexión a sybase o Sqlserver: Puede cambiar el tipo de conexión..

5 Cambiar el tipo de Formato de la Tabla: Graficas en Línea:

6 Manejo de los campos Todos los informes automáticamente se pueden actualizar en cualquier momento para refrescar los datos con la información nueva que tiene la base de datos. Instalación: Copiar el archivo visorcom.zip a la carpeta C:\APL y descomprimir. Debe quedar la siguiente ruta: C:\apl\visor\lbreria En esta carpeta el archivo Dynamic. C:\apl\visor\datos En esta carpeta el archivo bisoftdy Entrar a Excel por Archivo Opciones Complementos. Habilitar el complemento Dynamic que está en la carpeta librería.

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8 Aceptar luego entramos a la opción visor sag para activarlo. En id digitamos la clave proporcionada por P&A.

9 2. Visor de Inventarios. El visor de inventarios permite crear reportes, platillas, formatos y tableros de control en Excel que se conectan automáticamente a la base de datos del SAG ERP. Así, el usuario puede crear sus propios tableros de control donde puede cruzar diferentes módulos del aplicativo. En una sola hoja de Excel puede tener: ENTRA DAS SALID AS SALD O ACT SAL DO PEN PEDID AS DESPACHA DAS PENDIEN TES COSTO_P ROM PREC IO VENT AS MES1 VENT AS MES2 VENT AS MES3

10 Algunas funciones del sistema de inventarios:

11 Opción para actualizar las formulas: Compras mes: las compras del mes de un artículo específico Costo_promedio: el costo de promedio del artículo. Despachadas: unidades despachadas del artículo. Despachadas por fuente: unidades despachadas de un artículo por fuente. Entradas: Entradas al kardex de un artículo. Entradas - Salidas: restas de las entradas menos las salidas de un artículo. Nombre Articulo: Trae el nombre del artículo. Nombre Bodega: Trae el nombre de una bodega especifica manejada en la base de datos. Pedidas: Unidades pedidas de un artículo específico. Pedidas por fuente: Unidades pedidas de un artículo especifico por fuente o comprobante. Precio1: Trae el precio de un artículo especifico.

12 Saldo Actual: Trae el saldo de inventario de un artículo. Saldo Actual Grupo: Trae el saldos de inventario por grupo. Saldo Actual Pedido: Trae el saldo actual de los pedidos por artículo. Saldo Actual_pedido por fuente: Trae el saldo de los pedidos por artículo y fuete. Saldo Anterior: Trae el saldo de inventario de un artículo. Saldo Anterior Pedidos: Trae el saldo de pedidos de un artículo. Ultimo Costo: Trae el ultimo costo de un artículo especifico. Valor Compras Acumuladas: Trae el valor de las compras acumuladas por artículo. Valor Compras Mes: Trae el valor de las compras mes por artículo. Valor ventas acumuladas: Trae el valor de las ventas acumuladas por artículo. Valor Ventas mes: Trae el valor de las ventas mes por artículo. Valor Ventas mes promedio: Trae el valor de las ventas de un artículo desde un periodo inicial a uno final. Ventas mes prom: Trae la cantidad de unidades vendidas de un artículo desde un periodo inicial a uno final. Ventas mes: Trae la cantidad de unidades vendidas de un artículo. Mov por dia fuente de inventario: Trae el movimiento por artículo dependiendo de la fuente Mov por dia fuente de producción: Trae el movimiento por artículo dependiendo de la Fuente de SAG Producción. Valor ventas por ciudad: Busca el valor facturado por ciudad. Valor saldo actual pedidos por línea: Busca el valor de las unidades pendiente por factura por línea. Valor pedidos tomados por línea: Busca el valor de las unidades pedidas por línea. Valor ventas por línea: Busca el valor de las unidades vendidas por línea. Valor despachado por línea: Busca el valor de las unidades despachadas

13 3. Visor Financiero Componente de software desarrollado para facilitar a los contadores la creación de sus informes y plantillas contables y financieras. Algunas de sus funciones:

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