CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE

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María Carmen Vázquez Aguilar
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1 CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE ACTIVO. Corriente: Efectivo y Equivalente al Efectivo Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Activo por Impuestos Corrientes Inventario Intangibles Total Activo Corriente No Corriente: Propiedades, Planta y Equipo Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO. $ PASIVO. Corriente Beneficios a Empleados Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Pasivo por Impuestos Corrientes Otros Pasivos Financieros Total Pasivo Corriente No Corriente Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO. $ PATRIMONIO. Capital Asignado 3... Ganancias Acumuladas Ganancias del Ejercicio Otras Reservas - TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. $ GLORIA ESPERANZA SANCHEZ CASTRO FLORANGELA SILVA MALTES Representante Legal Contadora Pública T. P T HERNANDO QUINTERO MORA Revisor Fiscal T. P T.

CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE Ingresos de Actividades Ordinarias 2.137.624.91 Costo de Operación 9.417.87.921 Ganancia Bruta 1.72.536.

2 CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Operación Ganancia Bruta Otros Ingresos Gastos de Distribución - Gastos de Administración Otros Gastos Ganancia por Actividades de Operación Ingresos Financieros - Otros Costos y Gastos Ganancia antes de Impuestos Gastos por Impuestos a la Ganancia Ganancia Neta Ganancia de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio - Ganancia por Revaluación - Participación de ORI en Operaciones Conjuntas - Componentes que no clasifican en Resultado de Periodo - Ganancia por Diferencias de Cambio de Conversión - Componentes que Reclasificarán en Resultado de Periodo - Total Otro Resultado Integral - Resultado Integral Total GLORIA ESPERANZA SANCHEZ CASTRO FLORANGELA SILVA MALTES Representante Legal Contadora Pública T. P T HERNANDO QUINTERO MORA Revisor Fiscal T. P T.

3 CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA NIT NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. A 31 DE ENERO DEL Y A 31 DE DCIEMBRE NOTA 1. CONSTITUCIÓN, NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA. La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de todas y cada una de las actividades relacionadas con la prestación directa de servicios médicos en general, con énfasis en la especialidad de la urología, consultas externas programas y de urgencias, cirugías programadas y de urgencias, litotripcias, nefrolitotomias percutaneas, ureterolitotomias endoscópicas, uretrocitoscopias, urodinamias, ecografías urológicas, ureteropielorenoscopias, ablaciones prostáticas con lasser o electrovaporización prostática, 2) Implementar y poner a disposición toda la tecnología requerida para el tratamiento médico de todas las especialidades medicas, en general con énfasis en la especialidad de la urología. 3) Producir, importar o exportar directamente o por interpuesta persona todo lo instrumental y equipos médicos, así como de los medicamentos e insumos necesarios para el desarrollo de su objeto social. 4) La prestación de servicios médicos donde se utilicen medios alternativos no tradicionales. da. NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. Los estados financieros se presentan de conformidad con la práctica contable establecida legalmente en Colombia, con el objeto de unificar y armonizar el sistema contable y financiero. Las principales políticas y prácticas contables utilizadas en la presentación y preparación de los estados financieros son las siguientes: NOTA 3. DISPONIBLE. El saldo de Disponible comprende: Caja General Bancos Nacionales - Cuentas de Ahorro , NOTA 4. INVERSIONES. El saldo de Inversiones comprende: NOTA 5. DEUDORES. El saldo de Deudores comprende: Clientes Nacionales Cuentas Por Cobrar Socios Accionistas Anticipos, Avances y depositos Anticipos de Impuestos y contribuciones Deudores Varios Provisiones NOTA 6. INVENTARIO El saldo de Inventario comprende: Medicamentos Material Medicos Quirurgicos Provisiones TRANSLADOS AL COSTO

4 NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS. El saldo de Propiedades Planta y Equipo comprende: DEPRECIABLE Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipos Maquinaria y Equipo Medico Cientifico Equipo de Oficina Equipos de Computo y Comunicación Depreciación Acumulada ( ) TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS: NOTA 8. INTANGIBLES El saldo de Intangibles comprende: Credito Mercantil Derechos NOTA 9. OTROS ACTIVOS El saldo de Otros Activos comprende: Diferidos NOTA 1. PROVEEDORES El saldo de Proveedores comprende: Nacionales a Largo Plazo Nacionales a Corto Plazo NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR El saldo de Cuentas por Pagar comprende: Costos y Gastos por Pagar Retención en la Fuente Impuesto de Industria y Comercio Autorenta Retenciones y Aportes de Nómina Acreedores Varios NOTA 12. OBLIGACIONES LABORALES. El saldo de las Obligaciones Laborales comprende: Nomina por Pagar - Vacaciones Cesantias Intereses Sobre Cesantías Prima de Prestación de Servicios NOTA 13. OTROS PASIVOS El saldo de Otros Pasivos comprende: Anticipos y Avances Recibidos

5 Ingresos Recibidos Para Terceros NOTA 13. IMPUESTOS POR PAGAR El saldo de Impuestos por Pagar comprende: Renta y Complementario Iva por Pagar Otros Impuestos NOTA 14. OBLIGACIONES FINANCIERAS. El saldo de Obligaciones Financieras comprende: Bancos Nacionales A Corto Plazo Leasing Financiero Bancos Nacionales A Largo Plazo NOTA 15. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. El saldo de los Pasivos Estimados y Provisiones comprende: Costos y Gastos Asistenciales Provision de Proveedores Para Obligaciones Laborales NOTA 16. PATRIMONIO El saldo de Patrimonio comprende: Capital Social 3... Utilidades Acumuladas Resultados del Ejercicio

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