MEJORAS Y AJUSTES VERSION 2012-02 Mayo 31 de 2012 ACTUALIZACION DEL MODULO DE BANCOS VERSION 2012-02 Cordial Saludo; En virtud de los nuevos cambios a nivel estructural en el Módulo de Bancos de la Versión 2012-02, informamos que el procedimiento recomendado para su correcto funcionamiento e idoneidad de la información es el siguiente 1. Antes de migrar a la versión 2012, se debe realizar el proceso de Integrar a Bancos desde los módulos de Cartera y CXP. La razón de este procedimiento, es porque en la versión 2012, la integración a Bancos de Cartera, CXP y Punto de Venta, se hace en línea. 2. Luego de migrada la empresa a 2012, se deben crear todos los Tipos de Movimiento de la empresa, por la opción de Maestros/Tipo de Movimiento. Esto con el fin que al momento de generar los informes, presente la información guardada.
Por ejemplo, la empresa TODOTERRENO, tiene el tipo de movimiento 01, para las consignaciones, en el maestro se ingresa como se muestra a continuación. Se recomienda crear los tipos de movimiento igual como lo tenían en versiones anteriores. Este proceso es necesario debido a que se realizaron cambios a nivel de estructuras. Para las empresas que ya están trabajando en versión 2012 deben organizar el campo Origen en la Planilla de Maestro de Conceptos, relacionando su respectivo origen (CAR o CXP). 3. Para visualizar todo el movimiento del banco, se deben generar los diferentes informes, como Libro Movimiento Bancos (Detallado o Resumido), Totales por Movimiento, Integración a Bancos, etc. Para ello se debe de tener en cuenta que el campo Código (en el cual registramos la cuenta contable ejemplo 11100513) es igual al campo cuenta contable. Así como se observa en la imagen.
4. Configurar la variable de cierre de Bancos con la fecha en la que se realiza la actualización a la versión 2012 (Módulos Técnico - Opción Permisos y Variables- Bancos.Indica la fecha de migración de bancos-fechacierrebancos).
Con estos cambios todos los bancos quedan disponibles para realizar las integraciones en línea a partir de los Módulos que integran a Bancos (Cartera, CXP, Punto de Venta). Se debe seguir el anterior procedimiento ya que por la inclusión de nuevos campos en la tabla de MVBANCOS, migrar la información no garantiza la trazabilidad de los datos. Con estos cambios los registros con fecha anterior al cierre quedan con origen de Bancos y solo se puede modificar mediante la planilla creada para este fin y solo se integraran en línea los documentos posteriores a la fecha de cierre de Bancos. 5. Para ingresar, modificar, consultar y retirar movimientos en bancos se deben realizar por la opción de Movimiento/Planilla Movimiento de Bancos. Les recordamos que en esta planilla, solo presenta la información ingresada, desde el módulo de Bancos, los datos que provienen de Cartera, CxP o Punto de Venta, se deben modificar o eliminar desde el módulo origen. 6. En el módulo de Cartera, se debe asociar a todos los Tipos de Concepto que estén configurados, como RECIBE DINERO, el respectivo Tipo de Movimiento de consignación. Ingresar por la opción de Maestros/Tipos de Conceptos.
Se debe asociar para que al momento de realizar un recibo de caja, como ya se integra en forma automática a Bancos, lleve el valor correcto, sino se llena el Tipo de Movimiento, a Bancos llega el documento con valor en cero (0). 7. En el módulo de Cuentas por Pagar, se debe asociar a todos los Tipos de Concepto que estén configurados, como RECIBE DINERO, el respectivo Tipo de Movimiento de cheque. Ingresar por la opción de Maestros/Tipos de Conceptos.
Se debe asociar para que al momento de realizar un Comprobante de Egreso, como ya se integra en forma automática a Bancos, lleve el valor correcto, sino se llena el Tipo de Movimiento, a Bancos llega el documento con valor en cero (0). 8. Asociar a cada concepto el origen correspondiente ya sea Cartera o CXP por la opción (Módulos Cartera - Opción Planilla - Tipos de Concepto).
9. En el modulo de bancos se adecua una planilla para la consulta, modificación y retiro de los movimientos ingresados desde el modulo de nomina. Es importante tener en cuenta que si realizan alguna modificación en esta planilla solo afecta el modulo de bancos y no de nomina. Para visualizar esta planilla se ingresa por la posición 1-2 del Módulo de bancos
BANCOS - PROGRAMAS FVISTALSQL(*.*) FVISTASQL.*.* GLOBALTEC.*.*. DICCITEC.*.* BANCOS BANCOS.EXE
CARTERA P7353. Mejora. Se organiza el proceso para que al momento de relacionar las formas de pago en cartera, se pueda inicializar automáticamente el tipo de documento y el número de documento y con esto se agilice el proceso de digitación de los diferentes medios de pago.
Se modifica el campo de tipo de documento para que genere popup y permita mostrar y capturar los diferentes documentos que se encuentran en el movimiento. P7256. Se optimiza la creación de nuevos informes en el generador de reportes, para que desde el momento en el que se grabe el informe no permita modificar el campo de origen de datos. En el caso que se requiera modificar el origen de datos de un reporte ingresado con anterioridad se hará necesario eliminarlo y crear uno nuevo. Esto con el fin de que no se presenten inconsistencias ya que los campos son diferentes.
ATLASPRO.EXE P7297. Se organiza la validación del ingreso de documentos en el módulo de Cartera, para que al grabar un documento realice la confirmación que los conceptos que suman dentro del movimiento sean mayores o iguales a cero. CARTERA CARTERA.EXE P7396. Se corrige la creación de clientes nuevos que manejen sucursales, ya que esta presentando una inconsistencia al generarles anticipos o abonos dentro del modulo de cartera; pues no estaba realizando la verificación del nit creado en la tabla de terceros. CARTERA CARTERA TR_INTEGRA_BANCOS_CART ERA OFSP_INTEGRABANCOS COMPRAS P7166. Se optimiza el tiempo de integración de los diferentes documentos del módulo de Compras a Contabilidad, para que este proceso no genere bloqueos masivos cuando la información a integrar tenga un volumen alto de documentos. COMPRAS COMPRAS INTCOM.PRG FINTCOM.PRG
P7293. Se corrige el ingreso a la opción de cambio de periodo dentro del modulo de compras, ya que al seleccionarla generaba un inconveniente. P7322-7357. Se organiza el formulario para que al cargar la Orden de Compra en una factura de Compra o a una Remisión, el sistema no cambie el DCTOPRV por el número de la Orden de Compra. COMPRAS COMPRAS.EXE P7355 7427 7445. Se corrige el proceso de facturar parcialmente una remisión, ya que no tenía control de las unidades descargadas anteriormente, es decir que permitía facturar varias veces una misma remisión. COMPRAS COMPRAS COMPRAS.EXE REVIVEORD.FXP P7367. Se organiza el formato para imprimir adecuadamente facturas remisionadas en los módulos Compras y Facturación COMPRAS IMPRIMIRFORMATO.*.* IMPRIMIRFORMATO.*.*
CONTABILIDAD P7345. Se organiza el proceso de generación de los formatos 1005 y 1006 para terceros que estuvieran relacionados como del exterior, ya que revisando el informe de medios no estaba presentando la información de estos terceros en su debido campo. CONTABLE CONTABLE.EXE P7359. Se organiza el proceso de asociación de conceptos a cuentas en el módulo de contabilidad, ya que estaba presentando inconsistencias al asociarle un concepto de gasto a una cuenta de retención. Esto presentaba un inconveniente dentro de la captura ya que borraba el concepto que tenia la cuenta de retención y guardaba solo el concepto del gasto. CONTABILIDAD FVISTASQL.DBF P7390. Se modifica la planilla de terceros del modulo de contabilidad, ya que estaba presentando inconvenientes cuando se modificaba la razón social de un tercero, ya que al grabarlo no estaba realizando la debida actualización del cambio ingresado. OFSP_TERCERSO P7395. Se organiza la variable que guarda el nombre de compañía y la manera de inicializar el campo, ya que se estaba presentando el inconveniente que al ingresar a la opción y cambiarse de una empresa o otra, no refrescaba correctamente el nombre de la última empresa abierta.
ACTIVOS BANCOS CARTERA COMPRAS CONTABLE CONTROLP COSTOREA COSTOSTD CXP IMPORTAC INVENTAR MAESTROS MANTENIM MRP NOMINA NOMINAMX PRESUOFI PRICAT PRODUCCI PUNTOVENTA RECURSOH TALLERES TECNICO ATLASPRO.EXE ACTIVOS.EXE BANCOS.EXE CARTERA.EXE COMPRAS.EXE CONTABLE.EXE CONTROLP.EXE COSTOREA.EXE COSTOSTD.EXE CXR.EXE.EXE IMPORTAC.EXE INVENTAR.EXE MAESTROS.EXE MANTENIM.EXE MRP.EXE NOMINA.EXE NOMINAMX.EXE PRESUOFI.EXE PRICAT.EXE PRODUCCI.EXE PUNTOVENTA.EXE RECURSOH.EXE TALLERES.EXE TECNICO.EXE P7413. Se organiza el formato 1005 y 1006, ya que estaba presentando duplicidad de registros para un mismo tercero, como Iva descontable e Iva generado cuando la empresa tenía clientes que a la vez eran proveedores. CONTABILIDAD FVISTALSQL(*.*) CONTABLE.EXE
P7421. Se corrige el formato 1007 a nivel del encabezado, ya que en el valor total solo estaba llevando el valor crédito de las cuentas de ingreso cuando debería llevar el valor neto. CONTABILIDAD CONTABLE.EXE P7446. Se organiza la opción para asociar concepto a cuenta, ya que estaba presentando un inconveniente cuando se seleccionaba el tipo de ingreso, generando un mensaje que decía: Unable to update te data value: value must contain no more tan 2 characters). TECNICO DICCITEC.DBF P7437. Se organizan los informes de Control que se generan por el módulo contabilidad, ya que al darle el filtro de que lo presentara por Excel presentaba una inconsistencia. TECNICO DICCITEC. ** CONTROL DE PISO P7406. Se modifica el proceso de cantidad entregada para que muestre todos los campos inferiores de la captura, ya que en el ingreso de los documentos no estaba presentando al final de la pantalla los Campos discriminados como: Requerido Entregado y Saldo, mientras que la versión 2011 si lo manejaba.
CONTROL PISO CONTROL PISO CONTROL PISO BROWPISO.*.* MVPISING.*.* PIEPISO.*.* COSTOS REALES P6951. Se optimiza el informe comparativo de costos reales vs el informe de Costos Estándar. Se crea planilla que permite agrupar, filtrar y de esta forma facilitar el análisis de los datos CUENTAS POR PAGAR P7076. Se corrige la inconsistencia al generar informe de extracto por el módulo de cuentas x pagar, ya que presentaba inconsistencias en los datos de los proveedores en las facturas que estaban por vencer. CXP FVISTALSQL(*.*) P7320. Se corrige el proceso de grabar egresos con terceros en cero, ya que el sistema al ingresar a la opción de movimientos y darle grabar generaba una inconsistencia.
CXP CXP.EXE P7325. Se corrige el proceso de generación de egresos con beneficiarios, ya que estaba presentando una inconsistencia que al grabar el documento, le dejaba relacionado el primer beneficiario, más no el beneficiario que se le asignaba dentro del movimiento. CXP MAGBBVA2.DXP FACTURACION P7222. Mejora. Se crea un informe para relacionar medios de pago y hacer auditoría de Facturación y Punto de Venta. Se encuentra en la posición 33181 en Facturación, y en la 2413 de Punto de Venta.
FACTURACIÓN FVISTASQL*.* P7391 7364. Mejora. Se configura el sistema para que abra el cajón monedero al realizar una factura y al efectuar el cierre diario. PUNTO DE VENTA PUNTO DE VENTA PUNTO DE VENTA FVISTASQL*.* GLOBALTEC*.* ATLASPRO.EXE.EXE PUNTODEVENTA.EXE RCUAPROD*.* RCUAPRODTIRILLA*.* P6988. Se organiza el proceso de integración de inventarios de las facturas de punto de venta, ya que no estaba presentando en el informe de integración el centro de costos del encabezado teniendo en cuenta que la cuenta contable requería centro de costos y también estaba relacionado en el código de integración.
INVENTARIO INTCONT.FXP.EXE P7187. Se organiza la forma de calcular el CMV, en el informe de estadísticos por vendedor, ya que estaba presentando información errada. ATLASPRO.EXE STATCANA.FXP STATCIU1.FXP STATCLIE.FXP STATFACT.FXP STATTCLI.FXP STATVEND.FXP STATZONA.FXP STATCAN1.FXP P7215. Se organiza el proceso de cantidades por despachar, ya que al llenarle todos los filtros correspondientes y cargar los pedidos pendientes, y darle la tecla ESC generaba un error dentro de la captura CANDESPA.SPX P7331. Se corrige el proceso de generación de Notas Crédito cuando los productos tienen relacionado conversión de unidad y cantidad de empaque, ya que se estaba presentando una inconsistencia en la columna de cantidad de empaque, dejándola en cero cuando se iba a modificar. FACTURACIÓN.EXE
P7334. Se corrige el proceso de grabar facturas de Punto de Venta, ya que al ingresar una factura y relacionarle medios de pago estaba generando error. FACTURACIÓN.EXE P7343. Se organiza el proceso de integración a contabilidad, pues la retención en ICA no se estaba llevando correctamente. COMPRAS COMPRAS PUNTO DE VENTA PUNTO DE VENTA INTFAC.FXP INTFACLI.FXP INTCOM.FXP INTCOMLI.FXP INTFAC.FXP INTFACLI.FXP ROUNDOFIMA.FXP P7400. Se corrige el proceso de generación de facturas por cuotas para que valide al momento de pagar que el valor total de la factura coincida con el total de las cuotas ingresadas..exe P7401. Se crea una alerta que indica cuales facturas tienen valor total superior a las cuotas. TECNICO CFGMTALERTA.*.*
INVENTARIOS. P7385. Se organiza el filtro que realiza búsquedas de productos en la pantalla de movimientos, para que cuando se haga la modificación de una reserva no presente error cuando se le da click sobre la lupa en la cual se consultan los saldos de inventario. INVENTAR INVENTAR.EXE MAESTROS. P7393. Se organizan la definición de consecutivo, ya que faltaba la fecha de vencimiento de la resolución. MAESTROS FVISTASQL*.* MANUFACTURA. P7336. Se corrige el proceso de requisiciones para una planeación que solo tiene un producto, por ende tiene una sola fecha de entrega, ya que al consultarlo genera una inconsistencia. MANUFACTURA MRP.EXE FVISTASQL(*.*).EXE
P7403. Se modifican los programas para que se corrijan los inconvenientes con el modulo de Manufactura y costos reales. COSTOS REALES FVISTASQL*.* COSTOREA*.* P7438-7439. Se organiza en el modulo de manufactura opción de control de piso, para que al momento de generar la planilla y realizar el proceso de cantidades entregadas y luego actualizar el sistema no cambie la columna de cantidad requerida. FVISTASQL*.* P7485. Se organiza el procedimiento de Control de Piso ya que debe generar entrega de producto terminado solo en la última etapa del proceso. FVISTASQL*.* MEJORAS GENERALES AL PROCESO DE MANUFACTURA, PRODUCCIÓN Y COSTOS REALES 1. Se corrige en el proceso de Planeación MRP, para que los días de reposición no presenten inconsistencias por el maestro de Mercancías e Inventarios. 2. Se corrige el proceso de Control de Piso, ya que se presentaban inconsistencias porque no se tenía control de saldos. 3. Al momento de entregar materiales el sistema estaba entregando la Materia Prima, marcada en la Ficha Tecnica como (Suma) 4. Se corrige el proceso de Control de Piso, ya que no estaba presentando la mercancía en los correspondientes Centros de Trabajo.
NOMINA. P7220-7324 Se organiza la integración de Nomina a Bancos, donde se genera una planilla que permita ingresar, modificar, consultar y eliminar los movimientos de integración realizados de Nómina Bancos. NOMINA NOMINA TECNICO INTEGBAN.FXP NOMINA.EXE TECNICO.EXE FVISTASQL*.* P7156. Al momento de generar el archivo plano para pago de nomina por la opción de AVVILLAS, el sistema genera inconsistencia. NOMINA NOMINA CXP CXP NOMINA.EXE PAGOVILLASNOM.FXP CXP.EXE PAGOVILLAS.FXP P7232. Se organiza el informe que corrige la inconsistencia presentada al generar planilla única para un empleado con incapacidad por accidente de trabajo, para que el sistema no presente un valor NEGATIVO correspondiente a la suma de los devengados. PLANILLA UNICA RPLAUNIF.SPX
P7316 7348. Se aplican las correcciones para que se genere correctamente la liquidación de vacaciones para mes de 31 días. NOMINA VACAEMP.SPX P7411. Se organizan las variables que corrigen el error al modificar o ingresar un empleado, al pasar por la casilla Horas Mes. NOMINA NOMINA.EXE PUNTO DE VENTA. P7198. Se modifica la validación en la opción de ingreso de facturas, para que muestre al momento de llamar un cliente las facturas en esperas asociadas a el mismo. PUNTO DE VENTA PUNTOVENTA.EXE TECNICO. P7162. Se organiza la ejecución de alertas. ATLASPRO.EXE EJECUTAALERTA.FXP SENDMAILUSRALER.FXP GLOBALTEC(*.*)
P7133. Se organiza generación de PDF con manejo de nueva versión sin PrimoPDF. TECNICO TECNICO.EXE P7202. Se ajusta la pantalla 1280 x 768 para el generador de reportes. ATLASPRO.SCX P7398. Se ajustan los campos que faltan a las tablas para que permita el proceso de sincronización. TECNICO DICCITEC.DBF
MEJORA IMPUESTOS ADICIONALES Y AIU Y COMPRAS 1. Verificar la configuración: Informe Maestro de Impuestos en Generador de Reportes Configuración de productos marcados como maneja cálculo AIU Variable manejo de AIU Variable IMPUESTOS o IMPUESTOSCOM, que activa el grid de impuestos en el movimiento. Si esta variable no está activa, no se podrá visualizar ni modificar en el movimiento, las columnas que permiten adicionar los impuestos. Esta variable es configurable por usuario.
2. Crear los respectivos maestros, relacionando para cada uno el porcentaje por concepto, si se toma como base para el iva (AIU) y asociando la cuenta contable. La columna resta es para el caso de impuestos diferentes al AIU, para diferenciar si se cargan a la factura o no. Ejm: Impuestos especiales por sectores. Este maestro es compartido para Facturas y Compras.
3. Ingresar a la opción de Facturas e ingresar un documento. En el primer ítem registre en las columnas Imp.1, Imp.2 e Imp.3 los maestros creados en el punto anterior. A partir del segundo ítem, el sistema arrastra los porcentajes que fueron ingresados.
4. Al pasar a Datos Generales se puede consultar que en el campo Impuestos está la sumatoria de los porcentajes ingresados. Para el AIU, en el campo Base de Iva solo está lo correspondiente a lo marcado como base para iva en el maestro, de acuerdo al porcentaje. En el caso de impuestos adicionales, los porcentajes que se resten no son cargados al valor total.
5. Al imprimir el documento, en el formato especial para impuestos adicionales y/o AIU permite relacionar los datos del documento. 6. Recuerde que para la integración a contabilidad se debe crear un código de integración especial para el manejo de impuestos adicionales y AIU.