Ferrocarril) CONTRATO PROGRAMA ESTADO- RENFE 2006-2010, CON UNA INVERSIÓN DE 5.772 M J. IGNACIO RODRÍGUEZ El Contrato Programa suscrito entre la Administración General del Estado y Renfe para el periodo 2006-2010, el primero tras la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, permitirá a esta empresa adaptarse al nuevo entorno liberalizado y desarrollar los objetivos, obligaciones y compromisos mutuos en el marco del PEIT. El Contrato Programa, que prevé una inversión de 5.772 millones de euros, de los que 4.436 se destinan a la adquisición de más de 500 trenes y 100 locomotoras de mercancías, plantea la seguridad como eje fundamental, con el objetivo de reducir en dos tercios la tasa de riesgo. Un acuerdo para mejorar La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el presidente de Renfe, José Salgueiro, presentaron el pasado 19 de febrero el Contrato Programa suscrito entre la Administración General del Estado y Renfe para el periodo 2006-2010. Se trata del primero que se suscribe tras la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario y va a permitir a Renfe Operadora adaptarse al nuevo entorno liberalizado y establecer los objetivos, obligaciones y compromisos mutuos entre la Administración General del Estado y esta empresa. Pero en todo momento con el referente del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), que en su apuesta por la mejora de los sistemas de transporte en Es- 4 Abril 2007
paña otorga un papel clave al ferrocarril. Como refleja el Contrato Programa, Renfe está inmersa ya en el camino de la rentabilidad y cerrará el ejercicio 2010 con unos beneficios por encima de los 8,5 millones de euros. Durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2010 la empresa protagonizará un crecimiento constante de los ingresos por tráfico, que se duplicarán, pasando de los 1.377 millones de euros con los que Renfe cerró 2004 a los 2.811 millones de euros El crecimiento previsto de Renfe Operadora para los próximos años se basa en un mayor esfuerzo inversor y en una nueva estrategia de gestión empresarial. con los que está previsto finalizar 2010. El crecimiento será el resultado de una nueva estrategia de gestión empresarial en el seno de Renfe y del esfuerzo inversor que la empresa y el Estado están realizando. Además, el nuevo par- Abril 2007 5
La ministra de Fomento y el presidente de Renfe durante la presentación del Contrato Programa, que contribuirá a hacer de la operadora ferroviaria una compañía saneada y rentable. que de trenes permitirá aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento que presentan la ampliación y mejora de las infraestructuras ferroviarias contempladas en el PEIT que desarrolla el Ministerio de Fomento. Hasta 2010, Renfe realizará una inversión global de 5.772 millones de euros, de los cuales el 88% (5.085 millones de euros) irá destinado a la renovación integral del parque de trenes y locomotoras. En este periodo está prevista la incorporación de 169 nuevos trenes de Alta Velocidad de Larga y Media Distancia; 283 trenes de Cercanías, 107 nuevos trenes para Media Distancia Convencional, 100 nuevas locomotoras y 330 nuevos vagones para transporte de mercancías. Total Renfe Operadora 2006 2007 2008 2009 2010 Ingresos Ingresos tráfico 1.584.762 1.718.591 2.215.987 2.520.085 2.811.573 Aportaciones Servicio Púb. Cercanías/Media Dist 300.540 326.198 343.416 347.491 349.872 Otros Ingresos Comerciales 103.922 114.911 148.903 165.205 208.853 Convenios Específicos con CC.AA. 30.608 32.174 32.657 33.293 33.940 Otros ingresos 10.113 8.240 9.160 7.930 8.540 Aplicación de Subvención de capital 554 561 552 510 473 TOTAL INGRESOS 2.030.498 2.200.675 2.750.675 3.074.514 3.413.251 Gastos PREVISIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE RENFE OPERADORA (miles de euros) Personal 697.268 721.564 746.978 768.715 773.046 Plan RRHH 35.047 30.868 41.440 43.617 45.907 Energía de Tracción 214.997 228.526 277.151 296.974 319.098 Materiales y Servicios 1.022.133 1.113.166 1.434.226 1.542.119 1.682.844 Energía UDT 15.168 16.177 18.618 20.313 22.063 Consumo MAT (Almac) 77.651 77.477 73.204 67.192 57.683 Servicios Exteriores 760.795 826.526 1.015.005 1.100.246 1.198.341 Canon (Uti Red Int Gen) 113.123 133.219 252.392 272.354 311.540 Canon (Uti Estaciones) 55.396 59.767 75.007 82.014 93.217 TOTAL GASTOS (antes de amort. e int.) 1.969.445 2.094.124 2.499.795 2.651.425 2.820.895 Resultado antes de amortización e intereses (EBITDA) 61.053 106.551 250.880 423.090 592.356 Variación Provisiones 3.081 1.938 758 948 931 Amortizaciones 239.392 277.307 345.876 413.190 472.019 Retiros de Inmovilizado 4.172 6.190 6.114 7.207 6.565 Resultado antes de intereses (EBIT) -185.592-178.884-101.869 1.746 112.841 Intereses 76.587 99.646 125.105 145.132 150.153 Aportación del Estado al Plan RRHH 35.047 30.868 41.440 43.617 45.907 Compensación de pérdidas 227.132 247.662 185.534 99.799 0 RESULTADOS DE GESTIÓN CP 0 0 0 0 8.595 6 Abril 2007
El Contrato Programa destina buena parte de las inversiones a la modernización y adquisición de nuevo material para la Alta Velocidad. En el año 2010, Renfe dispondrá de una flota de 1.319 trenes de viajeros y de 328 locomotoras y 13.800 vagones para transporte de mercancías. Cuando el nuevo material entre en servicio, habrá crecido exponencialmente no sólo la velocidad, sino también la seguridad, eficiencia y la calidad del servicio que presta Renfe en dos mercados en competencia, como son el de la Alta Velocidad y los Servicios Públicos y el de Mercancías y Logística. Además, se habrá mejorado de forma notable el material para la prestación de los servicios públicos en las Cercanías y la Media Distancia. En el periodo 2006-2010, la inversión media anual en material rodante será de 1.016 millones de euros, en tanto que en el periodo 1996-2003 fue de 174 5 millones de euros, casi 6 veces menos que con el nuevo Contrato Programa. ( Cuando el nuevo material entre en servicio, Renfe aumentará sustancialmente los estándares de seguridad A pesar de este nivel de inversiones, histórico en la empresa, Renfe Operadora cerrará el ejercicio 2010 con una relación de fondos propios/endeudamiento de 0,89, cifra de partida en el momento de creación de la compañía el 1 de enero de 2005, lo que garantiza su solvencia a finales de 2010 y la garantía de enfrentarse a la competencia en situación de saneamiento. Aportación de capital El Estado apuesta firmemente por la potenciación del tren en España y lo reconoce como un medio de transporte sostenible, por lo que respalda el esfuerzo inversor de Renfe con una importante aportación de capital. De hecho, es la primera vez que el Estado decide aportar capital para financiar inversiones de esta empresa. Debido a que el Estado está desarrollando una amplia red de infraes- Abril 2007 7
El Contrato Programa contempla que Renfe Operadora dispondrá en el año 2010 de una flota de 1.319 trenes de viajeros. tructuras ferroviarias de altas prestaciones, aporta a Renfe una parte del capital necesario para dotarse de un nuevo parque de trenes, cuya renovación del material es imprescindible, y se aproveche al máximo la nueva red. Así, por un lado, la aportación estatal de capital para financiar las inversiones entre 2006 y 2010 será de 2.140 millones de euros. Al mismo tiempo, el Estado destinará una cantidad creciente durante la vigencia del Contrato Programa para la contratación de servicios públicos de Cercanías y Media Distancia que, en el conjunto de los cinco años de vigencia del contrato, será de 1.667,5 millones de euros. No obstante, la compensación que el Estado aportará por viajero transportado será menor en ( Entre 2006 y 2010, Renfe multiplicará casi por 6 la inversión media anual respecto al periodo 1996-2003 Potenciar las Cercanías es uno de los ejes de la nueva estrategia de Renfe. INVERSIONES Y APORTACIONES DEL ESTADO (miles de euros) 2010 que en la actualidad, ya que en tanto las aportaciones crecen una media anual en torno al 3 %, el número de viajeros de los servicios públicos crecerá un 26 % (una media superior al 5 % anual). Por otro lado, junto con la eficiencia y la calidad del servicio, la seguridad es un principio básico de la actividad de Renfe. Para ello cuenta con una planificación estratégica desarrollada en anualidades mediante planes específicos con acciones diferenciadas sobre el factor humano, el factor técnico y la normativa. En total, la empresa invertirá más de 85 millones de euros en la instalación de equipos a bordo de los trenes para mejora de la seguridad en la circulación. De este modo, al final del periodo del Contrato Programa, Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL Inversiones 1.036.170 1.207.574 1.248.849 1.063.825 1.216.000 5.772.418 Aportación Estado para financiar inversiones 404.000 404.000 449.000 479.000 404.000 2.140.000 Aportación Estado como compensaciónde Servicios Públicos 300.540 326.198 343.416 347.491 349.872 1.667.517 Aportaciones para compensación de resultados 227.132 247.662 185.534 99.769 0 760.097 8 Abril 2007
la Tasa de Riesgo Admisible (TRA), medida en número de accidentes de tren por millón de kilómetros recorridos por trenes, se habrá reducido en dos tercios. El primer compromiso de Renfe Operadora transportar viajeros y mercancías con la máxima calidad de servicio, puntualidad y seguridad se ve firmemente acompañado, por primera vez, por el compromiso de la empresa con la sociedad, la sostenibilidad, la cultura y la ética. La responsabilidad social empresarial de Renfe, enmarcada por el lema Un tren de valores, adquiere un nivel estratégico. En este sentido, Renfe Operadora desarrollará este mismo año su primer Plan Director de Responsabilidad Social Empresarial. Beneficios en 2010 Cuando finalice el Contrato Programa en 2010, Renfe será una empresa saneada y rentable, y se prevé que en ese año los resultados del ejercicio económico arrojen El objetivo es mejorar la calidad del servicio, la puntualidad y la seguridad. unos beneficios de unos 8,5 millones de euros. En este periodo, la operadora ferroviaria protagonizará un crecimiento de todas sus áreas de actividad que redundará en un incremento de los ingresos por tráfico, que se duplicará en el periodo hasta alcanzar los 2.811 millones de euros. Para ello, Renfe tiene como objetivo captar 153 millones de viajeros adicionales y 5 millones de toneladas en el periodo contemplado. Esto supondrá aumentar la demanda atendida más de un 30 por ciento en viajeros y un 19% en mercancías, hasta alcanzar los 637 millones de viajeros y los 32 millones de toneladas de mercancías transportadas en el año 2010. Gracias a este crecimiento de la actividad, la aportación del Estado necesaria para alcanzar el equilibrio en la cuenta de resultados de la operadora ferroviaria se irá reduciendo de una forma paulatina hasta desaparecer finalmente en el ejercicio 2010. Abril 2007 9