P.A.S.E. Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo Servicios Transaccionales México Pág. 1 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
INDICE Pág. Objetivo... 3 Acceso al sistema PASE... 3 Pantalla Inicial... 4 Entrando al Sistema... 4 Control de Arribos... 4 Consulta de Diferencias... 5 Liberar Diferencia Retenida... 5 Para Liberar... 5 Consulta de Acreditamientos... 6 Exportación de Archivo... 6 Menú Administración... 6 Administración de Usuarios... 7 Alta de Usuarios... 7 Mantenimiento... 7 Lista de Usuarios... 8 Busqueda de Usuarios... 8 Administración de Anexo... 9 Consul ta de Bóvedas... 9 Cambio de clave de Acceso... 10 Nueva Clave de acceso... 10 Servicios Transaccionales México Pág. 2 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
Objetivo Es objetivo de este manual es informar al cliente la funcionalidad del sistema PASE. A través del sistema P.A.S.E. se le informa al cliente de forma rápida y segura cuando se detecta una diferencia o alguna circunstancia por la cual su depósito no puede procesarse, mediante un correo electrónico se le envía la información necesaria para que tome las acciones necesarias. Ofrecer una herramienta para autorizar su depósito de forma remota, para que sea procesado lo antes posible. Mostrar los acreditamientos de sus depósitos del día anterior. Acceso al sistema PASE El acceso al sistema es a través de la siguiente página de Internet, la cual, deberá colocar en su navegador. https://pasedem.cmpnet.com.mx/login.asp o https://200.57.91.115/login.asp Servicios Transaccionales México Pág. 3 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
Pantalla Inicial Para ingresar al sistema PASE deberá colocar el usuario y clave de acceso que le proporcionó su ejecutivo al contratar su convenio DEM, para entrar a la aplicación el usuario debe escribirse con MAYUSCULAS y la clave de acceso(la primera vez o cuando el administrador la reinicie será igual al Usuario). Entrando al Sistema Los botones que visualizara al entrar al Sistema PASE son los siguientes: Administración Control de Arribos Diferencias Consulta de Acreditamientos Consulta de Bóvedas Cada usuario tendrá los botones que le sean asignados, solo el administrador tiene el botón Administración. Control de Arribos En este módulo se podrán consultar los envases que ya arribaron a la empresa de traslado de valores donde serán procesados, es necesario colocar el número de la hoja de servicio e importe para la búsqueda. Servicios Transaccionales México Pág. 4 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
Consulta de Diferencias Este módulo muestra las diferencias que fueron registradas por la empresa de traslado, por cada diferencia se enviada un correo electrónico al cliente con todos los datos del deposito, siempre y cuando este dado de alta el correo en el modulo de Administración de Anexos. Se cuenta con varios filtros para realizar la búsqueda. Se podrá consultar hasta 90 días hacia atrás. Todos los módulos pueden exportarse a archivos en formato Excel. Los usuarios pueden liberar sus depósitos de acuerdo al monto autorizado asignado por el Administrador. NOTA: El administrador podrá asignar los convenios DEM que requiera cada uno de los Supervisores, con esto, se podrá restringir la consulta y liberación de los depósitos al usuario Supervisor que este facultado. Liberar Diferencia Retenida Para liberar un depósito con diferencia y le sea abonada a su convenio DEM, deberá hacer clic en la columna Liberada?, con ello ese mostrara una ventana con todos los datos del depósito retenido por diferencia. Para Liberar depósito Retenido por Diferencia Se requiere que seleccione una de las 2 leyendas que se le muestran, si necesita colocar información adicional utilice el campo observaciones. Para dar enviar la instrucción a la empresa de traslado deberá dar clic en el botón Liberar Servicios Transaccionales México Pág. 5 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
Consulta de Acreditamientos Este modulo permite consultar los abonos que ya le fueron realizados, se tiene varios filtros para la búsqueda, en caso de requerir de la consulta de todos los convenios deje en blanco el campo Convenio e indique el rango de fechas a consultar, presione el botón Exportar y se generará un archivo en formato Excel con la información correspondiente. Exportación de Archivo Al exportar un archivo deberá seleccionar una ruta en su equipo para guardar el archivo y posteriormente abrirlo como se muestra en la imagen. Menú Administración Este modulo solo está disponible para el usuario Administrador, este modulo contiene 3 submódulos - Administración de Usuarios - Administración de Anexos y - Menú Principal Servicios Transaccionales México Pág. 6 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
Administración de Usuarios En este modulo podrá dar de alta, dar mantenimiento y consultar los usuarios que existan en el sistemas PASE. Nota: Para realizar una búsqueda, puede teclear el nombre y el símbolo % para posteriormente presionar el botón Buscar, el sistema le mostrara todos los usuarios que cumplan con ese criterio. Ejemplo Carlos% Alta de Usuarios En este modulo podrá dar de alta un usuario para el sistema PASE, requerirá indicar e nombre del Usuario, tipo y plaza (este último es un filtro para el cliente). Por el momento solo se tiene el perfil Supervisor. Al presionar el botón Alta Usuario se generara un número de usuario iniciando con una C, más el número de cliente PASE y un consecutivo de usuario, la clave de acceso será igual al usuario, cuando dicho usuario ingrese al sistema se le solicitará el cambio de su clave de acceso. Mantenimiento En este modulo se realizan cambios, bajas, restablecimiento de clave de acceso, asignación de convenios y privilegios. Asignación de Convenios Marque la casilla o casillas de la columna Asignación que correspondan al o los convenios que se quieren asignar al usuario, para guardar los cambios presione el botón Guardar. También podrá cambiar el nombre y plaza del usuario y dar cliente el botón Cambio para salvar los cambios realizados El botón Exportar XLS generara un archivo con un listado de los convenios asignados al usuario seleccionado. El botón Baja le permitirá dar de baja el usuario. El botón Restablecer Clave de Acceso le permitirá reiniciar la clave de acceso original del usuario en caso de requerirlo (la clave de acceso será igual al Usuario). Servicios Transaccionales México Pág. 7 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
Privilegios Con el botón Privilegios puede restringir o liberar el acceso a un usuario a los diferentes módulos del sistema PASE. La opción Liberar retenidos le permitirá al usuario liberar los depósitos retenidos por diferencias encontradas en los envases, al terminar deberá presionar el botón Guardar para salvar los cambios, esto facultara a la empresa de traslado a aplicar el deposito con la diferencia reportada. Lista de Usuarios En este modulo se listaran todos los usuarios dados de alta en su número de cliente PASE. Al final se muestra el número total de usuarios y un botón para genera la información de los usuarios en un archivo en formato Excel. Búsqueda de Usuarios Para buscar un usuario puede llenar cualquiera de los campos y presionar el botón Buscar Usuario, se mostraran todos los usuarios que cumplan con el criterio indicado. También podrá dejar en blanco todos los campos y presionar le botón Buscar Usuario para que se muestren todos los usuarios dados de alta. Servicios Transaccionales México Pág. 8 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
Administración de Anexo La administración de Anexos le permitirá administrar los convenios que le han sido dados de alta en el sistema PASE, podrá cambiar el monto máximo para la liberación automática de un depósito cuando sea encontrada una diferencia en el recuento de su efectivo. Debe seleccionar el convenio a consultar y presionar el botón Consultar, se mostrará la información del convenio seleccionado, en pantalla se detallaran los datos del convenio deseado y podrá modificar las opciones siguientes: Monto Máximo Autorizado : Será el importe máximo para que los depósitos que tengan diferencia, sean liberados automáticamente Teléfono : Será e teléfono donde la empresa traslado podrá comunicarse para tratar algún tema relacionado con sus depósitos. Email : Será la dirección de correo electrónico a donde se enviara la notificación de alguna diferencia encontrada en sus depósitos de efectivo. (Si requiere que dicho correo llegue a varias direcciones deberá separa cada dirección de correo con el separador ; ) Ejemplo: agomez@empresa.com;perez@empresa.com Para guardar los cambios deberá dar clic en el botón Cambio. Consulta de Bóvedas Este módulo presenta el listado completo de las bóvedas autorizadas por BBVA Bancomer para recepción de Efectivo. Servicios Transaccionales México Pág. 9 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo
Cambio de clave de Acceso Para cambiar su clave de acceso presione el icono que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (Icono de llaves) Nueva Clave de acceso Para cambiar su clave de acceso deberá indicar su nueva clave y confirmarla, su clave podrá contener hasta 8 caracteres como máximo y 1 como mínimo, podrá se alfanumérica y será sensible a mayúsculas y minúsculas. Servicios Transaccionales México Pág. 10 de 10 Programa Automatizado de Seguimiento al Efectivo