Cmpras ODA 1.0 1/28
Cntents Opcines dispnibles en el módul de Cmpras... 3 Prveedres... 3 Requisicines... 7 Órdenes de Cmpra... 9 Entradas Almacén... 11 Recepción de Facturas... 13 Recepción de factura, a partir de una entrada de almacén.... 13 Recepción de factura, a partir de una rden de cmpra.... 13 Recepción de Factura sin rden de cmpra ni entrada de almacén.... 14 Devlucines... 15 Devlución aplicada a una Entrada de Almacén... 15 Devlución aplicada a una Recepción de Factura... 15 Ntas de crédit... 16 Aplicación de Anticips... 17 Reprtes... 18 Antigüedad de Salds... 18 Mvimients del mes... 19 Salds pr vencer... 20 Salds y mvimients... 20 Estadística pr Artícul... 21 Estadística pr Prveedr... 22 Órdenes de cmpra pr Artícul... 23 Órdenes de cmpra pr Prveedr... 24 Última cmpra pr Artícul... 25 Última cmpra pr Prveedr... 25 Mvimients Especiales... 27 Recepción de Facturas pr Extranet... 28 Extranet Prveedres... 28 ODA 1.0 2/28
Opcines dispnibles en el módul de Cmpras Prveedres Requisicines Órdenes de Cmpra Entradas al almacén Recepción de Facturas Devlucines Ntas de crédit Aplicación de Anticips Reprtes Antigüedad de Salds Mvimients del mes Salds pr vencer Salds y mvimients Estadística pr Artícul Estadística pr Prveedr Órdenes de cmpra pr Artícul Órdenes de cmpra pr Prveedr Última cmpra pr Artícul Última cmpra pr Prveedr Mvimients Especiales Recepción de Facturas pr Extranet Extranet Prveedres Prveedres La estructura del registr de Prveedres está relacinada en ds niveles: Registr general Prveedres Directri de rganizacines y cntacts Para crear un registr de prveedr es necesari que también exista un registr relacinad cn el prveedr en el directri de rganizacines, sin embarg, el sistema registrará en el directri la rganización al mment de dar de alta al prveedr, en cas de que este n se encuentre registrad. ODA 1.0 3/28
Ls dats registrads en el nivel Prveedr sn: ODA 1.0 4/28
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Camps (ls que tienen un asterisc sn bligatris: N. Prveedr (Si n agrega un prefij, el sistema sl asignará un númer cnsecutiv) Razón Scial * R.F.C. * Mneda Cuenta Cntable (el sistema asignará pr default la registrada en la parametrización) Días Net (Camp numéric que representa ls días de crédit dispnibles) Días prnt pag (Camp numéric que representa ls días para acceder al descuent prnt pag) Descuent prnt pag (Camp numéric que indica el % de descuent pr prnt pag) Tip tercer (Camp numéric para identificar tip prveedr) ID Fiscal (Identificadr fiscal de empresas extranjeras) Nmbre en el extranjer (Text para indicar el nmbre del prveedr en el extranjer) Nacinalidad (Text libre para indicar la nacinalidad del prveedr) Blque Parte Relacinada ( Check Bx para indicar si el prveedr es una parte relacinada a la Cía.) Cmentaris (Text libre) Crre electrónic (Text para indicar el crre electrónic) Teléfn 1 Teléfn 2 Fax Calle * (Text libre) N. Exterir (Text libre) N0. Interir (Text libre) Clnia (Text libre) Lcalidad (Text libre) Referencia (Text libre) Municipi * (Text libre) Estad (Camp de selección) País (Camp de selección) Códig Pstal * (Camp de selección) Ls requisits para el alta de catálg de prveedres sn: Que el registr del prveedr (N. prveedr) n exista previamente, el sistema n permitirá duplicar el registr Que el RFC del prveedr n este registrad, el sistema mandará un mensaje de alerta, permitiend ingresar un más registrs de Prveedres cn el mism RFC; est es permitid entre tras, pr las siguientes raznes: AL manejar múltiples mnedas, es necesari tener un registr de prveedres para cada mneda manejada Algunas rganizacines necesitan identificar al prveedr pr lcalización gegráfica y llevar registr de cmpras pr cada lcalización gegráfica Que el registr este dad de alta en el directri, el sistema mandará un mensaje de alerta, slicitand cnfirmación para registrar al Prveedr en el directri, para más infrmación del cntenid de esta tabla, ver material de Directri ODA 1.0 6/28
Que el RFC del prveedr cumpla cn la regla del cálcul de digit verificadr, es imprtante aclarar que en alguns RFC n cincide el digit verificadr sin embarg sn registrs válids para el SAT, un ejempl de est el RFC genéric para empresas nacinales XAXX010101000. Requisicines Opción para gestinar requisicines de cmpra que slicitan ls respnsables y/ persnas autrizadas de ls departaments de la rganización. Es necesari especificar qué departaments y qué rles de usuaris pueden registrar requisicines de cmpra (ver departaments en la pción Cmpras). Las requisicines pueden ser generadas seleccinand agregar requisición de cmpra en la pción requisicines al ganar una ctización de ventas, en ambs cass, el sistema le asignará un númer cnsecutiv, este es su númer de referencia, el cual será utilizad en las Órdenes de Cmpra. El prces de cancelación de una requisición n da reversa a la ctización, es decir n pne la ctización cm n ganada. La pción de requisicines ubicada en el módul de cmpras, mstrará la lista de requisicines registradas, pudiend filtrar pr ls siguientes camps: Mneda Seleccinand una mneda: La lista de requisicines mstrará sl ls dcuments que estén en la mneda seleccinada. Tdas: La lista de requisicines mstrará tds ls dcuments. Departament Seleccinand un departament: La lista de requisicines mstrará sl ls dcuments que Estatus Rang de fechas. estén en el departament seleccinad, que cumplan cn el filtr de la mneda. Tds: La lista de requisicines mstrará tds ls dcuments que cumplan cn el filtr de la mneda. Además de ls filtrs ya mencinads, es psible filtrar pr ls siguientes estatus: Pendientes Prcesadas Canceladas Tdas También es psible pedirl pr un rang de fechas, pr l que la lista mstrará sl las que cumplan las cndicines arriba mencinadas y estén en el rang de fechas indicad. ODA 1.0 7/28
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Órdenes de Cmpra Opción para gestinar las órdenes de cmpra para prveedres, el prveedr deberá estar previamente registrad en el sistema (ver pción Prveedres). El sistema le asignará un númer cnsecutiv a cada rden de cmpra, este es su númer de referencia, el cual será utilizad en ls prcess de entrada al almacén y/ recepción de facturas. La rden de cmpra se generará en la mneda registrada en el prveedr que se seleccine, de tal frma que si se agregan artículs que estén en una mneda diferente, el sistema cnvertirá al tip de cambi de reprtes, el imprte que se especifique al equivalente de la mneda del dcument. Al agregar artículs, tendrá la pción de seleccinar pr artículs del catálg de inventaris, pr artículs slicitads en requisicines, cn respect a ls artículs slicitads en requisicines la rden de cmpra indicara ls artículs a cmprar marcand a que requisición pertenecen y si un artícul fue slicitad en varias requisicines, la rden de cmpra será pr el ttal slicitad indicand cuants sn de cada requisición. Es psible anexar dcuments a cada rden de cmpra, dcuments cm ctización del prveedr, pedid del cliente, etc., est permite mantener dcumentad td el prces de cmpras. Una rden de cmpra n puede ser cancelada, sl puede ser eliminada, est se hace editand el registr y seleccinand eliminar. La acción de eliminar una rden de cmpra, es cuand esta artículs incluids en una requisición, da reversa a la requisición prcesada, es decir la habilita para ser vista nuevamente en la selección de artículs en órdenes de cmpra. La pción de órdenes de cmpra ubicada en el módul de cmpras, mstrará la lista de órdenes de cmpra registradas, pudiend filtrar pr ls siguientes camps: Mneda Seleccinand una mneda: La lista de órdenes de cmpra mstrará sl ls dcuments que estén en la mneda seleccinada. Estatus Rang de fechas. Tdas: La lista de órdenes de cmpra mstrará tds ls dcuments. Además de ls filtrs arriba mencinads, es psible filtrar pr ls siguientes estatus: Pendientes de Recibir Recibidas Tdas También es psible pedirl pr un rang de fechas, pr l que la lista mstrará sl ls dcuments que cumplan las cndicines arriba mencinadas y estén en el rang de fechas indicad. ODA 1.0 9/28
Para agregar una rden de cmpra, dar clic en agregar rden de cmpra en la parte superir derecha. Ls camps a incluids en el encabezad de la rden de cmpra sn: Orden de cmpra (Camp numéric cnsecutiv asignad pr el sistema) Fecha (Camp fecha en que el dcument será registrad) Fecha de prmetida (Camp fecha indica la fecha de prmesa de entrega pr el prveedr) Prveedr (Camp alfanuméric que indica la clave del prveedr) Mneda (Camp TXT muestra la mneda del prveedr y será la mneda del dcument) Días Nets (Camp numéric que indica ls días de crédit que se tienen) Días Prnt pag (Camp numéric que indica ls días para descuent pr prnt pag) Descuent prnt pag (Camp numéric que indica ls % de descuent pr prnt pag) Cndicines (Camp text libre) Entregar en (Camp text seleccinad de una lista de ubicacines) Almacén (Camp text indica la clave del almacén en el que se entregará la mercancía) Pryect (Camp Text para indicar a que pryect se cargará el imprte de la rden de cmpra) En la siguiente pantalla se muestra las pcines para agregar artículs: ODA 1.0 10/28
Ls camps incluids en el detalle de la rden de cmpra sn: Camps (ls que tienen un asterisc sn bligatris: Partida (Camp numéric para asignar un númer a la partida) Cntenid ( Radi buttn ) Artícul (Indica que el artícul se agrega direct del catálg) Requisición (Indica que el artícul se agrega a partir de una requisición) Sl Descripción (indica que la partida es sl una descripción nta) Artícul (Clave del artícul) Descripción (Camp text cn la descripción crta del artícul) Cantidad (Camp numéric que indica la cantidad a cmprar) Preci (Camp numéric que muestra el preci de cmpra del artícul) % Descuent (% de descuent que trga el prveedr) Cuand se seleccina un artícul que esta en mneda diferente a la del dcument (rden de cmpra), el preci debe ser indicad en la mndeda del artícul y el sistema l cnvertirá a la mneda del dcument, utilizand el tip de cmabi de registri (Diari ficial), una vez agregad el artícul pdems editarl ya en la mneda del dcument y cambiar el preci al tip de cambi desead. Cuand se tiene cmpleta la rden de cmpra, si marcams el check bx Enviar ntificación a actualizar, el sistema enviará la rden de cmpra en frmat PDF al crre del prveedr, indicad en el registr del prveedr (ver sistema de ntificacines). Entradas Almacén Opción para registrar las entradas al almacén. El sistema le asignará un númer cnsecutiv a cada entrada de almacén, este es su númer de referencia, el cual será utilizad en el prces de recepción de facturas. La entrada de almacén se puede realizar seleccinand Agregar Entrada Almacén en la pción Entradas Almacén. La creación de una entrdada al alamcén se puede realizar a partir de una rden de cmpra, indicandla en el camp rden de cmpra el numer de la misma buscand la rden de cmpra. Cuand se cuenta cn una rden de cmpra, se facilita el prces ya que tda la infrmación es btenida de la rden de cmpra y cmpletará la inframción requerida para la entrada al almacén; una pción para realizar l mencinad anterirmente es editar el detalle de la entrada al almacén para registrar entradas parciales de una rden de cmpra. ODA 1.0 11/28
Otra pción es agregand artículs directamente al dcument seleccinand previamnete la infrmación del encabezad del registr Entrada Almacén: Fecha (Camp fecha en que el dcument será registrad) Prveedr (Camp alfanuméric que indica la clave del prveedr) Mneda (Camp TXT muestra la mneda del prveedr y será la mneda del dcument) Días Nets (Camp numéric que indica ls días de crédit que se tienen) Días Prnt pag (Camp numéric que indica ls días para descuent pr prnt pag) Descuent prnt pag (Camp numéric que indica ls % de descuent pr prnt pag) Cndicines (Camp text libre) Entregar en (Camp text seleccinad de una lista de ubicacines) Almacén (Camp text indica la clave del almacén en el que se entregará la mercancía) Psterirmente se agregan ls artículs a ls que se esta realizand la entrada al almacén. Este prces incrementa la cantidad de artículs en el inventari siemrpe y cuand tengan marcada la pción de Calcular Inventari. Es imprtante resaltar que el sistema n permitirá ingresar una cantidad mayr a la indicada en la rden de cmpra y que la factura del prveedr deberá ser exactamente pr la cantidad e imprte de ls artículs recibids en la entrada de almacén (ver Recepción de factura). Es psible anexar dcuments a ls registrs de entrada de almacén, tales cm cpia de remisión factura del prveedr, etc., l que permite mantener dcumentad ls mvimients de almacenes. La entrada de almacén n puede ser editada pr l que n aparecerá la imagen de actualizar, sin embarg si puede ser cancelada; el prces de cancelación de una entrada de almacén, resta a la existencia en inventari la cantidad registrada de cada artícul que tenga marcada la pción calcular inventari y regresa la rden de cmpra al estatus de n recibida, l que la habilita para que se pueda realizar entrada de almacén y/ recepción de factura. La pción de entradas almacén, ubicada en el módul de mvimients de cmpras, mstrará la lista de entradas al almacén registradas, pudiend filtrar pr ls siguientes camps: Estatus Sin factura Cn factura Canceladas Tdas Rang de fechas. También es psible pedirl pr un rang de fechas, pr l que la lista mstrará sl ls dcuments que cumplan la cndición de estatus y estén en el rang de fechas indicad. ODA 1.0 12/28
En la siguiente figura se muestra la pción cn ls filtrs indicads y la vista de la lista de entradas al almacén: Recepción de Facturas Opción para registrar las facturas pr pagar de ls prveedres. En esta pción se actualiza la infrmación de CXP en prveedres, se realiza el asient cntable crrespndiente a la cuenta pr pagar y se almacena el cmprbante fiscal XML, así cm el PDF de las facturas de ls prveedres. El sistema le asignará un númer cnsecutiv a cada recepción de factura, este es su númer de referencia, el cual será utilizad en el prces de prgramación de pags cm referencia. Opcines para realizar una recepción de factura: 1. A partir de una entrada de almacén 2. A partir de una rden de cmpra 3. Sin rden de cmpra ni entrada de almacén Accines realizadas en el prces de recepción de facturas Recepción de factura, a partir de una entrada de almacén. El prces n incrementa la existencia en inventari la cantidad registrada de cada artícul que tenga marcada la pción calcular inventari, ya que esta acción se realizó en le entrada de almacén. El sistema n permitirá ingresar una factura que tenga una cantidad mayr a la registrada la entrada de almacén. Recepción de factura, a partir de una rden de cmpra. En el cas que el prces de cmpra n haya pasad pr una entrada de almacén, la recepción de factura incrementa en la existencia en inventari la cantidad registrada de cada artícul que tenga marcada la pción calcular inventari. El sistema n permitirá ingresar una factura que tenga una cantidad mayr a la registrada la rden de cmpra. ODA 1.0 13/28
Recepción de Factura sin rden de cmpra ni entrada de almacén. Cuand se realiza una recepción de factura sin rden de cmpra ni entrada de almacén, el prces incrementa en la existencia en inventari la cantidad registrada de cada artícul que tenga marcada la pción calcular inventari. Esta pción es la utilizada para registrar recepción de facturas para pagar servicis tales cm: CFE Teléfns Renta Hnraris Etc. Etc. Una recepción de factura, n es editable, sin embarg es psible cancelar la recepción y dar reversa a ls mvimients afectads: Cuand la recepción fue generada a partir de una entrada de almacén, la acción para cancelarla sn las siguientes: Habilita la entrada de almacén para recibir factura de prveedr Realiza el asient cntable que da reversa a la CXP Ajusta el sald de prveedres. Cuand la recepción n fue generada a partir de una rden de cmpra, la acción para cancelarla sn las siguientes: Resta a la existencia en inventari la cantidad registrada de cada artícul que tenga marcada la pción calcular inventari. Realiza el asient cntable que da reversa a la CXP Ajusta el sald de prveedres Habilita la rden de cmpra para que se pueda realizar entrada de almacén y/ recepción de factura. Cuend la recepción fuen generada sin rden de cmpra ni entrada de almacén: Resta a la existencia en inventari la cantidad registrada de cada artícul que tenga marcada la pción calcular inventari. Realiza el asient cntable que da reversa a la CXP Ajusta el sald de prveedres Es imperativ que se realice el prces de anexar dcuments, en particular para ls archivs XML de ls cmprbantes fiscales que se pagan ya que en este prces, además de realizar un la validación del CFDI, se actualiza la póliza cntable cn el UUID y RFC del prveedr, infrmación requerida pr el SAT en las pólizas cntables. En la siguiente imagen se muestra la frma de anexar ls archvs: ODA 1.0 14/28
La pción de recepción de facturas, ubicada en el módul de mvimients de cmpras, mstrará la lista de facturas recibidas, pudiend filtrar pr ls siguientes camps: Estatus N pagadas Pagadas Canceladas Tdas Rang de fechas. También es psible pedirl pr un rang de fechas, pr l que la lista mstrará sl ls dcuments que cumplan la cndición de estatus y estén en el rang de fechas indicad. En la siguiente figura se muestra la pción cn ls filtrs indicads: Devlucines Opción para registrar devlucines a prveedres. En esta pción, se realiza el asient cntable crrespndiente a la cancelación de la cuenta pr pagar y se regresa al inventari ls artículs que tenga marcada la pción calcular inventari devuelts. El sistema le asignará un númer cnsecutiv a cada devlución, este es su númer de referencia; la devlución puede ser parcial ttal. La devlución aplica slamente para mvimients previamente registrads de Entrada de Almacén y/ Recepción de Factura: Devlución aplicada a una Entrada de Almacén Regresa al inventari las cantidades de artículs que tenga marcada la pción calcular inventari. Devlución aplicada a una Recepción de Factura Este prces sl aplica para recepcines de factura n pagadas. Regresa al inventari las cantidades de artícul que tenga marcada la pción calcular inventari. Realiza un mvimient en prveedres disminuyend la cantidad de la CXP. Realiza el asient cntable canceland la cuenta pr pagar equivalente a la devlución Una devlución parcial genera estadística de devlucines, en cambi una devlución ttal que equivale a una cancelación afecta la estadística de cmpras. ODA 1.0 15/28
La pción de devlucines, ubicada en el módul mvimients de cmpras, mstrará la lista de ntas de crédit registradas, pudiend filtrar pr un rang de fechas: Ntas de crédit Registr de ntas de crédit del prveedr. La pción de Ntas de Crédit, ubicada en el módul mvimients de cmpras, mstrará la lista de ntas de crédit registradas, pudiend filtrar pr un rang de fechas: Para agregar una nta de crédit de un prveedr, dar clic en Agregar Nta de de Crédit en la parte superir derecha de la pantalla, es necesari cncer el númer de la recepción de factura a la cual se le aplicará la nta de crédit del prveedr. ODA 1.0 16/28
Este prces restará el imprte de la nta de crédit al sald de la CXP del prveedr, así cm generar un asient cntable para registrar est. Es imperativ que se realice el prces de anexar dcuments, en particular para el archiv XML del cmprbante fiscal de la nta de crédit que se esta aplicand en este prces, además de realizar un la validación del CFDI, se actualiza la póliza cntable cn el UUID y RFC del prveedr, infrmación requerida pr el SAT en las pólizas cntables. En la siguiente imagen se muestra la frma de anexar ls archvs: Aplicación de Anticips En el módul de Prveedres es en dnde se realizará la aplicación de anticips registrads en Bancs, el prces de anticip a prveedres es el siguiente: 1. Se registre el pag pr anticip a un prveedr en una cuenta bancaria 2. Una vez identificada la factura facturas del prveedr a la(s) que se aplicará parcial ttalmente el pag pr anticip, se prcede a la aplicación del anticip. En la siguiente imagen se muestra la pción en bancs para agregar anticips a prveedres: La aplicación de anticips se realiza en el módul de Prveedres: Al registrar en bancs un anticip, se debe revisarl en el módul de Prveedres la pción Mvimients, Aplicación Anticips: ODA 1.0 17/28
Seleccinams al Prveedr, el sistema ns traerá la infrmación del Prveedr y las facturas pendientes de pagar (CXP), pr default el deudr será el mism Prveedr indicándns el ls anticips registrads para el prveedr. Seleccinand una factura y un anticip pdems indicar el imprte que deseams aplicar del anticip a la factura seleccinada, pudiend ser igual menr al imprte del anticip y menr igual a la factura pendiente de cbrar; pdems indicar si el pag que se realizará a la factura cn el anticip, es un pag parcial, est es utilizad principalmente cuand abnams un pag en una mneda y la factura está en tra mneda, pr l que si se indica que es pag parcial, el sistema n calculará utilidad/perdida cambiaria, per si n se indica que es pag parcial, el sistema saldara la CXP en el Prveedr y calculará la utilidad/perdida cambiaria basad en el tip de cambi del diari ficial registrad en el sistema. Pr tr lad, también es psible cambiar el prveedr y/ el deudr, de tal manera que pdems aplicar anticips registrads a un prveedr (deudr) a las facturas de trs prveedres; est es de mucha utilidad para el manej gasts sujets a liquidación y/ gasts de viaje. Reprtes El módul de cmpras le permitirá btener ls siguientes reprtes: Antigüedad de Salds Mvimients del mes Salds pr vencer Salds y mvimients Estadística pr Artícul Estadística pr Prveedr Órdenes de cmpra pr Artícul Órdenes de cmpra pr Prveedr Última cmpra pr Artícul Última cmpra pr Prveedr Antigüedad de Salds El reprte de antigüedad de salds, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Resumen Obtiene sl ttales de Prveedres. Salds Deudr: Obtiene el listad cn las facturas/ntas cuy sald es deudr (Psitiv, anticip a prveedres n aplicad). Acreedr, Obtiene el listad cn las facturas/ntas cuy sald es acreedr ODA 1.0 18/28
(Negativ, facturas recibidas pendientes de pagar aplicar anticip). Deudr y Acreedr, Obtiene el listad cn las facturas/ntas cuy sald es deudr (psitiv, anticip a prveedr n aplicad) acreedr (negativ, facturas recibidas pendientes de pag a aplicar anticip). Cntable Obtiene el listad cn ls salds de cada factura/nta a la fecha especificada Cuand n se seleccina presenta el sald actual. Sald Mínim Seleccine para btener facturas cn sald mayr al sald mínim cnfigurad Mvimients del mes El reprte de Mvimients del mes, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Pr fecha: Un día tds ls días de un mes Un día tds ls días de tds ls meses de un añ Fuente, mstrará la infrmación del mvimient referente a la fuente: (f) Factura 16% Muestra la infrmación de facturas emitidas cn IVA 16% (2) Factura 0% Muestra la infrmación de facturas emitidas cn IVA 0% (p) Pag Muestra la infrmación de ls pags registrads (d) Devlución Muestra la infrmación de devlucines (c) Muestra la infrmación de cancelacines de facturas (a) Anticip Muestra la infrmación de ls anticips (i) Muestra la infrmación del IVA pr cbrar al 16% (4) Muestra la infrmación del IVA cbrad al 16% (r) Muestra la infrmación de las ntas de crédit emitidas (7) Muestra la infrmación del IVA retenid pr cbrar (g) Muestra la infrmación del IVA retenid cbrad (8) Muestra la infrmación del ISR retenid pr cbrar (h) Muestra la infrmación del ISR retenid cbrad (e) Muestra la infrmación del IEPS retenid pr cbrar (s) Muestra la infrmación del IEPS retenid cbrad Pr rangs de facturas Pr rangs de Prveedres En el camp Desde se indica la clave del Prveedr cn el que iniciará el reprte. En el camp Hasta indica la clave del Prveedr hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del Prveedr indicad en Desde ODA 1.0 19/28
Salds pr vencer Reprte de análisis de pags a prveedres utilizand ls descuents de prnt pag del mvimient. El reprte de Salds pr vencer, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Pr fecha: De mvimients Resumen Obtiene sl ttales de prveedres Pr rangs de Prveedres En el camp Desde se indica la clave del Prveedr cn el que iniciará el reprte. En el camp Hasta indica la clave del Prveedr hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del Prveedr indicad en Desde Salds y mvimients El reprte de salds y mvimients, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Fecha de crte Resumen Si se seleccina btiene ls prveedres cn sald ttal mayr a cer. Sald mínim Si se seleccina btener facturas cn sald mayr al sald mínim cnfigurad (0.01). Pr rangs de Prveedres En el camp Desde se indica la clave del Prveedr cn el que iniciará el reprte. ODA 1.0 20/28
En el camp Hasta indica la clave del Prveedr hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del Prveedr indicad en Desde Estadística pr Artícul Obtiene las cmpras mensuales pr artícul/prveedr. El reprte Estadísticas pr Artícul, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Pr reng de fechas Pr rangs de prveedres En el camp Desde se indica la clave del prveedr cn el que iniciará el reprte. En el camp Hasta indica la clave del prveedr hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del prveedr indicad en Desde ODA 1.0 21/28
Estadística pr Prveedr Obtiene las cmpras mensuales pr prveedr/artícul El reprte Estadísticas pr Prveedr, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Pr reng de fechas Pr rangs de prveedres En el camp Desde se indica la clave del prveedr cn el que iniciará el reprte. En el camp Hasta indica la clave del prveedr hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del prveedr indicad en Desde ODA 1.0 22/28
Órdenes de cmpra pr Artícul Obtiene las Órdenes de cmpra pr artícul/prveedr. El reprte Órdenes de cmpra pr Artícul, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Pr reng de fechas Pendientes: Entregad: Ls artículs de las órdenes de cmpra en dnde exista diferencia entre la cantidad la rden de cmpra y la cantidad de la entrada de almacén. Facturad: Ls artículs de las órdenes de cmpra en dnde exista diferencia entre la cantidad la rden de cmpra y la cantidad de la recepción de factura. Recibid: Ls artículs de las órdenes de cmpra en dnde exista diferencia entre la cantidad de la entrada de almacén y la cantidad de la recepción de factura. Pr rangs de claves de artículs En el camp Desde se indica la clave del artícul cn el que iniciará el reprte. En el camp Hasta indica la clave del artícul hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del artícul indicad en Desde ODA 1.0 23/28
Órdenes de cmpra pr Prveedr Obtiene las Órdenes de cmpra pr prveedr/artícul. El reprte Órdenes de cmpra pr Prveedr, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Pr fecha Indicand el Mes y Añ desead. Pendientes: Entregad: Ls artículs de las órdenes de cmpra en dnde exista diferencia entre la cantidad la rden de cmpra y la cantidad de la entrada de almacén. Facturad: Ls artículs de las órdenes de cmpra en dnde exista diferencia entre la cantidad la rden de cmpra y la cantidad de la recepción de factura. Recibid: Ls artículs de las órdenes de cmpra en dnde exista diferencia entre la cantidad de la entrada de almacén y la cantidad de la recepción de factura. Pr rangs de claves de Prveedr En el camp Desde se indica la clave del prveedr cn el que iniciará el reprte. En el camp Hasta indica la clave del prveedr hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del prveedr indicad en Desde ODA 1.0 24/28
Última cmpra pr Artícul Obtiene las últimas cmpras de ls artículs seleccinads. El reprte Última cmpra pr Artícul, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Pr rangs de claves de artículs En el camp Desde se indica la clave del artícul cn el que iniciará el reprte. En el camp Hasta indica la clave del artícul hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del artícul indicad en Desde Última cmpra pr Prveedr El reprte Última cmpra pr Prveedr, pdrá btenerse cn ls siguientes filtrs: Mneda Se puede btener pr cada mneda que pera el sistema mstrand la infrmación en la mneda seleccinada Tdas, el sistema indicará la mneda del dcument, mstrand ls imprtes en mneda nacinal utilizand el tip de cambi de reprtes (TC de la empresa). Pr rangs de claves de Prveedr En el camp Desde se indica la clave del prveedr cn el que iniciará el reprte. ODA 1.0 25/28
En el camp Hasta indica la clave del prveedr hasta el cual se analizará la infrmación, en cas de dejar en blanc este camp, el reprte se generará cn la infrmación del prveedr indicad en Desde ODA 1.0 26/28
Mvimients Especiales Opción para alimentar ls mvimients que afectan el sald del prveedr. En necesari agregar una póliza para realizar el mvimient, dar clic en Agregar póliza y cmpletar la infrmación slicitada: Una vez que se tiene la póliza, el mvimient será aplicad hasta dar clic en el icn. El mvimient será registrad de la siguiente manera: Es imprtante resaltar que este mvimient afecta el sald del prveedr, per la cntabilidad n se ve afectada, pr l que es indispensable reprtar ests mvimients a cntabilidad para que realice ls asients crrespndientes. ODA 1.0 27/28
Recepción de Facturas pr Extranet Extranet Prveedres ODA 1.0 28/28