Ministerio de Salud Comisión de Desarrollos GUIA DE MODIFICACIONES Integración Bienestar Sistema Contable (Nombre de la Solicitud) Bienestar (Especificar Módulos involucrados) Usuario Solicitante: Alejandro Pérez. Servicio Solicitante: MINSAL.
Nombre: (Nombre de la nueva funcionalidad) Identificación de la Solicitud Integración Bienestar Sistema Contable Organismo solicitante: Tipo Solicitud: Módulo SIRH afectado: Fecha del Documento: MINSAL Mejora Bienestar 21/11/2014 Código del Proyecto: Versión: (Versión X.Y; uso del comité) Nº Total de páginas: Fecha de Creación: 321 1.0 41 21/11/2014 Control de Versiones del documento Modificaciones respecto a la versión anterior Versión Causa del cambio Usuario Solicitante Fecha 1.0 Primera iteración MINSAL 21/11/2014 1
INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 MENÚ BIENESTAR... 4 2.1 MENÚ DE PAGOS... 4 2.2 MENÚ DE RECAUDACIÓN... 4 2.3 MENÚ DE PRESUPUESTOS... 5 3 MENÚ DE PRESUPUESTOS... 6 3.1 MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO... 6 3.2 INFORME PRESUPUESTARIO ACUMULADO... 7 3.3 INFORME PRESUPUESTARIO POR ESTABLECIMIENTOS... 9 4 MENÚ DE CÓDIGOS... 10 4.1 DEFINICIÓN DE TIPOS DE PRÉSTAMO... 10 4.2 DEFINICIÓN DE BENEFICIOS... 11 4.3 DEFINICIÓN DE FACULTATIVOS... 12 4.4 MANTENEDOR DE PARÁMETROS... 13 4.5 ASOCIACIÓN PLANTILLA PARA ASIENTOS CONTABLES... 14 5 MENÚ DE PROCESOS... 17 5.1 INICIALIZACIÓN AÑO BIENESTAR... 17 6 MENÚ DE PRÉSTAMOS... 18 6.1 SOLICITUD DE PRÉSTAMOS... 18 7 MENÚ DE BENEFICIOS... 19 7.1 SOLICITUD DE BENEFICIOS... 19 8 MENÚ DE FACULTATIVOS... 20 8.1 INGRESO SOLICITUDES DE FACULTATIVOS... 20 9 MENÚ DE RECAUDACIÓN... 21 9.1 MANTENEDOR DE RECAUDACIÓN... 21 9.2 CIERRE DIARIO... 26 10 MENÚ DE NÓMINAS... 29 10.1 MANTENEDOR DE NÓMINA DE PAGO... 29 10.2 MANTENEDOR DE NÓMINAS DIARIAS POR FACTURA... 32 11 MENÚ DE PAGOS... 34 11.1 GENERACIÓN DE PAGO SEGÚN NÓMINA... 34 12 MENÚ DE AFILIADOS... 37 12.1 INFORME DE DESCUENTO DE CUOTA EN BIENESTAR... 37 12.2 INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA... 39 2
1 INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como finalidad explicar las modificaciones realizadas en el módulo de Bienestar, con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de desarrollo Integración Bienestar Sistema Contable. A continuación se muestran los formularios involucrados en este desarrollo. Se marca con cuadros rojos las explicaciones importantes a considerar. 3
2 Menú Bienestar En el Módulo de Bienestar, en la barra de menús se encuentran los cambios solicitados. 2.1 Menú de Pagos Imagen nº 2.1.1: Navegación Menú de Bienestar, Pagos. 2.2 Menú de Recaudación Imagen nº 2.2.1 Navegación Menú de Bienestar, Recaudación. 4
2.3 Menú de Presupuestos Imagen nº 2.3.1: Navegación Menú de Bienestar, Presuptos. Visualmente se realizó lo siguiente: Pagos(*) Elimina opción Emisión de cheques (Formato hoja sólo cheques) Elimina opción Emisión de cheques (Formato hoja de formulario y cheque) (*) Excepto para el S.S Aconcagua, ya que utiliza emisión de cheques de préstamos y beneficios. Recaudación Cambio de nombre del menú Ingreso por Recaudación, Cambio de nombre opción Mantenedor de Ingresos por Recaudación Cambio de nombre de opción Ingresos por Consulta Recaudación. Presuptos Elimina opción Nómina de Presupuesto Elimina opción Definición de Ítem Presupuestario Internamente no se realizaron cambios. 5
3 Menú de Presupuestos 3.1 Movimientos al Presupuesto En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Presupuestos Movimientos al Presupuesto, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 3.1.1: Formulario Movimientos al Presupuesto. Visualmente se realizó lo siguiente: Cambio del concepto Presupuesto por Cuenta Presupuestaria. Se ocultan los botones Grabar y Eliminar, sólo se permite la opción Consultar. Internamente se realizó lo siguiente: Se implementa una sincronización con el sistema contable de tal forma que las cuentas presupuestarias y los movimientos al presupuesto en bienestar reflejan los cambios realizados en contabilidad. 6
3.2 Informe Presupuestario Acumulado En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Presupuestos Informe Presupuestario Acumulado, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 3.2.1: Formulario Informe Presupuestario Acumulado. Imagen nº 3.2.2: Extracto Informe Presupuestario Acumulado. Visualmente se realizó lo siguiente: La columna Presupuesto Inicial se cambió por Presupuesto Ajustado". Se eliminaron las columnas Reasignación y Ajuste traspaso. Internamente se realizó lo siguiente: 7
Se creó un campo para mantener el estado de las nóminas (anteriormente denominadas egresos) según lo determinado por contabilidad. Estados posibles: (R)echazado, (A)ceptado, (E)nviado. De acuerdo a lo indicado en punto anterior, se modifica la manera de obtener los montos del informe. Para obtener lo Ejecutado se filtra por el estado Aceptado, para obtener lo Devengado se filtra por el estado Enviado, todos los egresos que posean estado Rechazado no se consideran para efectos del reporte. Para el cálculo de los saldos se considera lo ejecutado más lo devengado. 8
3.3 Informe Presupuestario por Establecimientos En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Presupuestos Informe Presupuestario por Establecimientos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 3.3.1: Formulario Informe Presupuestario por Establecimientos. Imagen nº 3.3.2: Extracto Informe Presupuestario por Establecimientos. Visualmente se realizó lo siguiente: Cambio del concepto Código Presupuesto por Cuenta Presupuestaria. Internamente no se realizaron cambios. 9
4 Menú de Códigos 4.1 Definición de Tipos de Préstamo En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Códigos Tablas de Códigos de Préstamo Definición de tipos de préstamos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 4.1.1: Formulario Definición de Tipos de Préstamo. Visualmente se realizó lo siguiente: Cambio del concepto Presupuesto por Cuenta Presupuestaria. La cuenta presupuestaria ya no define desde el mantenedor, sólo se puede consultar. Internamente se realizó lo siguiente: La cuenta presupuestaria queda definida una vez que se ha parametrizado el Préstamo desde el mantenedor de Asociación Plantilla para Asientos Contables. La cuenta presupuestaria proviene del sistema contable. 10
4.2 Definición de Beneficios En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Códigos Tablas de Códigos de Beneficios Definición de Beneficios, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 4.2.1: Formulario Definición de Beneficios. Visualmente se realizó lo siguiente: Cambio del concepto Presupuesto por Cuenta Presupuestaria. La cuenta presupuestaria ya no define desde el mantenedor, sólo se puede consultar. Internamente se realizó lo siguiente: La cuenta presupuestaria queda definida una vez que se ha parametrizado el Beneficio desde el mantenedor de Asociación Plantilla para Asientos Contables. La cuenta presupuestaria proviene del sistema contable. 11
4.3 Definición de Facultativos En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Códigos Tablas de Códigos de Facultativos Definición de Facultativos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 4.3.1: Formulario Definición de Facultativos. Visualmente se realizó lo siguiente: Cambio del concepto Presupuesto por Cuenta Presupuestaria. La cuenta presupuestaria ya no define desde el mantenedor, sólo se puede consultar. Internamente se realizó lo siguiente: La cuenta presupuestaria queda definida una vez que se ha parametrizado el Facultativo desde el mantenedor de Asociación Plantilla para Asientos Contables. La cuenta presupuestaria proviene del sistema contable. 12
4.4 Mantenedor de Parámetros En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Códigos Parámetros Mantenedor de Parámetros, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 4.4.1: Formulario Mantenedor de Parámetros. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora la opción Aplica Seguro de Desgravamen. La opción permite definir si el servicio de salud cuenta con seguro de desgravamen o no. Cabe señalar que, el seguro de desgravamen solo existe para efectos contables, es decir, solo se utiliza para justificar la anulación de una deuda y reconocer la perdida. Internamente se realizó lo siguiente: Si el parámetro Aplica Seguro de Desgravamen está seleccionado, entonces en la pantalla del Mantenedor de Recaudación, opción Situación Recaudación, se agregará un nuevo ítem llamado Seguro Desgravamen. 13
4.5 Asociación Plantilla Para Asientos Contables En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Códigos Asociación Plantilla Para Asientos Contables, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 4.5.1: Formulario Mantenedor Asociación Plantilla Para Asientos Contables. Imagen nº 4.5.2: Consulta Plantillas de Asientos Contabilidad. 14
Imagen nº 4.5.3: Categoría Beneficios Médicos, Pareo Isapre y Fonasa. Imagen nº 4.5.4: Mensaje de Alerta, Cuenta Presupuestaria. El sistema verifica internamente que el código presupuestario no éste asociado a otro Ítem. Visualmente se realizó lo siguiente: Formulario nuevo que implementa un mantenedor que permite paramétricamente asociar los asientos contables definidos en el Sistema Contable con los diferentes tipos de ingresos y egresos utilizados en el Sistema de Bienestar. La sección Pareo, permite la asociación de cada uno de los montos de un ítem, con una cuenta contable del asiento seleccionado. Se permiten las opciones Grabar, Limpiar y Eliminar. Internamente se realizó lo siguiente: 15
Se almacenan en la base de datos cada una de las parametrizaciones realizadas desde el mantenedor. Las asociaciones realizadas en el Pareo son utilizadas internamente para generar el asiento contable que se envía al Sistema Contable, cada vez que se registra un ingreso o egreso desde el Sistema de Bienestar. El sistema verifica internamente que la cuenta presupuestaria relacionada a la cuenta contable Monto no esté asignada a otro Ítem. 16
5 Menú de Procesos 5.1 Inicialización Año Bienestar En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Procesos Apertura de Año, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 5.1.1: Formulario Inicialización Año Bienestar. Visualmente se realizó lo siguiente: Formulario nuevo con las opciones de Inicializar y Limpiar. Al cargar la pantalla se realiza una verificación para revisar si el año esta inicializado o no. Dependiendo de esta verificación se bloquea o desbloquea el botón Inicializar. Internamente se realizó lo siguiente: Esta nueva pantalla permite inicializar manualmente el año en Bienestar, esto significa copiar del año anterior al año en curso: Los códigos de beneficios y de los diferentes tipos de bonificaciones o topes. Los grupos de beneficios con sus topes por grupo. Arancel FONASA: copagos y totales por nivel. La definición del presupuesto. El presupuesto inicial. El sistema permite inicializar el año solo si este aún no ha sido inicializado. 17
6 Menú de Préstamos 6.1 Solicitud de Préstamos En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Préstamos Préstamos Solicitud de Préstamos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 6.1.1: Formulario Solicitud de Préstamos, Alerta Validación Asiento. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora un mensaje de alerta, en caso que el tipo préstamo seleccionado no tenga asociado un asiento contable. El mensaje bloquea la acción, impidiendo el ingreso de un registro sin asiento asociado. Internamente se realizó lo siguiente: Al momento de seleccionar el tipo de préstamo, el sistema internamente chequea la parametrización de asientos contables, comprobando si existe un asiento contable asociado. 18
7 Menú de Beneficios 7.1 Solicitud de Beneficios En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Beneficios Solicitud de Beneficios Ingreso Solicitud de Beneficios, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 7.1.1: Formulario Solicitud de Beneficios, Alerta Validación Asiento. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora un mensaje de alerta, en caso que el beneficio seleccionado no tenga asociado un asiento contable. El mensaje bloquea la acción, impidiendo el ingreso de un registro sin asiento asociado. Internamente se realizó lo siguiente: Al momento de seleccionar el beneficio, el sistema internamente chequea la parametrización de asientos contables, comprobando si existe un asiento contable asociado. 19
8 Menú de Facultativos 8.1 Ingreso Solicitudes de Facultativos En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Facultativos Ingreso Solicitudes de Facultativos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 8.1.1: Formulario Ingreso Solicitudes de Facultativos, Alerta Validación Asiento. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora un mensaje de alerta, en caso que el facultativo seleccionado no tenga asociado un asiento contable. El mensaje bloquea la acción, impidiendo el ingreso de un registro sin asiento asociado. Internamente se realizó lo siguiente: Al momento de seleccionar el facultativo, el sistema internamente chequea la parametrización de asientos contables, comprobando si existe un asiento contable asociado. 20
9 Menú de Recaudación 9.1 Mantenedor de Recaudación En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Recaudación Mantenedor de Recaudación, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 9.1.1: Formulario Mantenedor de Recaudación. Nuevo botón Anular. Imagen nº 9.1.2: Mensaje de Alerta bloqueante. Se genera al validar si un tipo de ingreso tiene asociado un asiento contable. 21
Imagen nº 9.1.3: Mensaje solicitando confirmar la emisión del Comprobante de Recaudación. Imagen nº 9.1.4: Formato Comprobante de Recaudación, Cheque. 22
Imagen nº 9.1.5: Formato Comprobante de Recaudación, Efectivo. Imagen nº 9.1.6: Recaudación por Seguro de Desgravamen. Validación al RUT, si funcionario tiene alejamiento por fallecimiento. 23
Imagen nº 9.1.7: Pago de Préstamos. Validación pago de cuotas, deben ser consecutivas y desde la más antigua. Imagen nº 9.1.8: Pago de Aporte Afiliado. Validación pago de aportes, deben ser consecutivos y desde el más antiguo. Visualmente se realizó lo siguiente: Se cambia el concepto Ingreso por Recaudación en todo el módulo. Se reemplaza el botón Eliminar por Anular. Ahora se realiza una anulación de la recaudación, manteniendo el registro. Se incorpora un mensaje de alerta, en caso que el tipo de ingreso seleccionado no tenga asociado un asiento contable. El mensaje bloquea la acción, impidiendo el ingreso de un registro sin asiento asociado. Al realizar el pago de una o más cuotas del funcionario, e l sistema valida que éstas sean consecutivas y desde la más antigua. Muestra un mensaje de alerta bloqueante. 24
Al momento de pulsar el botón Grabar se presenta una ventana de confirmación para emitir un comprobante de la recaudación. Se incorpora el reporte Comprobante de Recaudación. Internamente se realizó lo siguiente: Cuando se digita el RUT del afiliado, el sistema chequea internamente si el servicio tiene habilitado el parámetro Seguro de Desgravamen. En caso de estar activo, el sistema valida si el RUT digitado tiene un alejamiento por Fallecimiento. Si el RUT tiene un alejamiento por fallecimiento, el sistema lo informa al usuario a través de una alerta, derivándolo posteriormente a una grilla en donde se listan automáticamente todas las deudas pendientes por pagar del afiliado en Bienestar. La opción Situación de Ingreso: Seguro Desgravamen queda seleccionada por defecto. Al momento de seleccionar el tipo de ingreso, el sistema internamente chequea la parametrización de asientos contables, comprobando si existe un asiento contable asociado. Al presionar el botón Grabar el sistema almacena internamente el registro de la recaudación. Las recaudaciones son liberadas desde Bienestar hacia Contabilidad a través de la funcionalidad Cierre Diario de Caja. Al presionar el botón Anular, el sistema valida el estado de la recaudación. Si ésta fue enviada a Contabilidad, el sistema no permite su anulación desde Bienestar. 25
9.2 Cierre Diario En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Recaudación Cierre Diario, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 9.2.1: Cierre Diario. Imagen nº 9.2.2: Cierre Diario. Valida que se encuentren cerrados los días previos. 26
Imagen nº 9.2.3: Informe diario de Caja. Visualmente se realizó lo siguiente: Mantenedor nuevo, implementado para generar los cierres diarios de recaudaciones desde Bienestar hacia el sistema de Contabilidad. Se ingresa el día a cerrar y se presiona el botón procesar. Al generar el cierre diario, el sistema muestra por pantalla un reporte llamado Informe Diario de Caja, con los detalles de las recaudaciones procesadas. 27
Internamente se realizó lo siguiente: No se puede realizar el cierre de un día si no se ha realizado el cierre del día anterior. El sistema lanza un mensaje bloqueante alertando la situación. Envió automático al sistema de Contabilidad al presionar el botón Procesar. El sistema genera los asientos contables correspondientes a cada tipo de recaudación, y posteriormente los envía a la Centralización Contable. El sistema de Contabilidad puede dar el OK, como Rechazar la operación, de este modo, la recaudación queda marcada según la acción tomada en contabilidad ( Enviado, Rechazado o Aceptado ). 28
10 Menú de Nóminas 10.1 Mantenedor de Nómina de Pago En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Generación Nómina, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 10.1.1: Formulario Mantenedor de Nómina de Pago. Selección de Solicitudes Aprobadas. Imagen nº 10.1.2: Formulario Mantenedor de Nómina de Pago. Envío a Contabilidad. 29
Imagen nº 10.1.3: Solicitud de impresión de la Nómina. Imagen nº 10.1.4: Detalle de Nómina. Visualmente se realizó lo siguiente: Se cambia el concepto Egreso por Nómina en todo el módulo. Se incorporó a la grilla de Solicitudes Aprobadas la columna Cheque. Se incorporó al formulario los campos N Cheque Inicial y Fecha de Emisión. Al ingresar el N de Cheque Inicial, el sistema automáticamente y de manera secuencial, completa los valores bajo la columna Cheque. Para lo anterior, sistema considera todas las solicitudes de Préstamos o Beneficios chequeadas en SI y que tengan tipos de pago Cheque. La Fecha de Emisión ingresada es común para todos los cheques. 30
Para las solicitudes Facultativas no aplica esta funcionalidad. Se cambia el botón Grabar Egreso por Envío Contabilidad. Se incorporó un nuevo reporte, Detalle de Nómina, el cual es desplegado una vez presionado el botón Envío Contabilidad. El detalle incluye número de folio de la solicitud, monto y nombres de los beneficiarios. Internamente se realizó lo siguiente: Para las solicitudes de Préstamos y Beneficios, se incorpora el registro del N de Cheque y Fecha de Emisión al momento de seleccionar las solicitudes que serán enviadas a Contabilidad. Al momento de presionar el botón Envío Contabilidad el sistema genera los asientos y auxiliares contables respectivos y realiza el envío automático a la centralización contable. El estado de la nómina queda marcado como Enviado a Contabilidad, quedando a la espera de la revisión del Contador. Dependiendo de la revisión, el estado de la nómina puede cambiar a Rechazado por Contabilidad o bien Aceptado por Contabilidad. 31
10.2 Mantenedor de Nóminas Diarias por Factura En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Nóminas de Orden de Compra, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 10.2.1: Mantenedor de Nóminas Diarias por Factura. Imagen nº 10.2.2: Mantenedor de Nóminas Diarias por Factura. Envío a Contabilidad. 32
Visualmente se realizó lo siguiente: Se cambia el concepto Egreso por Nómina en todo el módulo. Se cambia el botón Grabar Egreso por Envío Contabilidad. Se incorporó un nuevo reporte, Detalle de Nómina, el cual es desplegado una vez presionado el botón Envío Contabilidad (El mismo indicado en Imagen nº 10.1.4). Internamente se realizó lo siguiente: El asiento contable viene definido por el beneficio asociado a la O.C. Al momento de presionar el botón Envío Contabilidad el sistema genera los asientos y auxiliares contables respectivos y realiza el envío automático a la centralización contable. El estado de la nómina queda marcado como Enviado a Contabilidad, quedando a la espera de la revisión del Contador. Dependiendo de la revisión, el estado de la nómina puede cambiar a Rechazado por Contabilidad o bien Aceptado por Contabilidad. 33
11 Menú de Pagos 11.1 Generación de Pago según Nómina En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Pagos Generación automática de Pagos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 11.1.1: Formulario Generación de Pago según Nómina. Imagen nº 11.1.2: Formulario Generación de Pago según Nómina. Alerta bloqueante, Nómina no aceptada por Contabilidad. 34
Imagen nº 11.1.3: Formulario Generación de Pago según Nómina. Alerta proceso finalizado con Éxito. Imagen nº 11.1.4: Formulario Generación de Pago según Nómina. Consultar estado de las Nóminas. 35
Imagen nº 11.1.5: Formulario Generación de Pago según Nómina. Alerta bloqueante. Solicitud Rechazada. Visualmente se realizó lo siguiente: Se cambia el concepto Egreso por Nómina en todo el módulo. Se incorporó al formulario el botón Consultar, el cual permite consultar el estado de las Nóminas enviadas a Contabilidad. Las nóminas son consultadas de acuerdo al Origen seleccionado (BENEFICIOS o PRÉSTAMOS) y son desplegadas en una grilla. Los registros desplegados en la grilla son: Origen, Año, Nómina, Fecha, Monto, Observación y Estado. Los registros son destacados en colores según el estado de la Nómina: Azul (Enviado), Verde (Aceptado) y Rojo (Rechazado). Al hacer doble clic sobre un registro el sistema valida si ésta se encuentra en estado Aceptado. En este caso, el dato Nómina se carga automáticamente en el campo Ingrese Número de Nómina de la ventana principal. En caso contrario, el sistema muestra una alerta bloqueante, impidiendo la selección del registro. Internamente se realizó lo siguiente: Búsqueda de Nóminas y sus estados. Validaciones del estado de las Nóminas al ser seleccionadas. 36
12 Menú de Afiliados 12.1 Informe de Descuento de Cuota en Bienestar En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Afiliados Informe de Descuento de Cuota en Bienestar, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 12.1.1: Formulario Informe de Descuento de Cuotas y Aportes en Bienestar. Imagen nº 12.1.2: Extracto del resultado del informe exportado a Excel. 37
Imagen nº 12.1.3: Extracto del resultado del informe. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora un botón nuevo que permite exportar el informe a Excel. Se incorporaron los siguientes filtros al mantenedor: Tipo Afiliado. Permite listar los tipos de afiliados: Activo, Pasivo, Traspasado o Todos. Estado Cuotas. Permite listar los estados de las cuotas: Pagadas, Pendientes o Todas. Establecimiento. Permite listar los establecimientos, se podrá seleccionar uno en particular o bien todos. Periodo. Permiten seleccionar un periodo de inicio y término de descuento de cuotas, con formato mm/yyyy. Si el rango seleccionado es superior a 12 meses, el sistema despliega un mensaje bloqueante en pantalla indicando que no se puede ingresar un periodo superior a 12 meses. Se incorporaron las siguientes columnas al informe: Aporte Patronal. Aporte patronal de Bienestar calculado en Remuneraciones. Valor Cuota por Percibir. Valor cuota que corresponde a percibir. Diferencia. Diferencia entre el valor cuota por percibir y el valor cuota pagada. Internamente se realizó lo siguiente: Obtención del Aporte Patronal desde remuneraciones. Se incorporan todos los aportes pagados automáticamente desde remuneraciones y los registrados manualmente. 38
12.2 Informe de Órdenes de Compra En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Afiliados Informe de Órdenes de Compra, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen nº 12.2.1: Formulario Informe de Órdenes de Compra. Imagen nº 12.1.2: Extracto del resultado del Informe de Órdenes de Compra exportado a Excel. 39
Imagen nº 12.1.3: Extracto del resultado del Informe de Órdenes de Compra. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora una nueva opción de menú Afiliados, Informe de Órdenes de Compra. Se crea nuevo mantenedor con los siguientes filtros: Periodo. Permiten seleccionar un periodo con formato mm/yyyy hasta mm/yyyy, que corresponde a la fecha de creación de la O.C. Se permite un rango de hasta 12 meses. Establecimiento. Permite filtrar por los establecimientos, se puede seleccionar uno en particular o bien todos. Estado O.C. Permite filtrar por los estados de las O.C: Emitida, Anulada o Todas. Se incorpora botones: Editar: emite el informe, según filtros seleccionados. Excel: exporta el informe en formato Excel, según filtros seleccionados. Limpiar: Limpia los filtros seleccionados. Se crea nuevo informe con las siguientes columnas: Rut, Nombre, N Orden de Compra, Monto, Comisión, Factura y Estado. Internamente se realizó lo siguiente: En base de datos se genera una vista interna de todas las O.C. seleccionadas según el filtro. 40