RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. CORDICOM-12-2018- 0000026 DR. DANILO SYLVA PAZMIÑO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CONSIDERANDO: Que, la letra 1) del número 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. (...)"; Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley (..) 11; Que, la Ley Orgánica de Comunicación se promulgó en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22, de 25 de junio del 2013; y, en su artículo 47 crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, como un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente o presidenta ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la entidad; Que, el número 1 del artículo 48 de la Ley Orgánica de Comunicación señala que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación estará integrado por: "Un representante de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá. "; Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 144 de 06 de septiembre de 2017, el Presidente de la República nombró al doctor Danilo Sylva Pazmiño como su representante ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; Que, las letras b.2 y b.4 del número 2 del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, publicado en el Registro Oficial No. 164, de 17 de enero del 2014, atribuyen a la presidenta o presidente del CORDICOM, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Institución, y expedir acuerdos, resoluciones y suscribir en representación del CORDICOM contratos y convenios en el ámbito de su competencia;,1j
Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, expedidas el 02 de diciembre del 2009, mediante Acuerdo No. 039, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 087 de 14 de diciembre del 2009 y reformado el 30 de junio del 2016, en la Norma No. 200-04, al referirse a la Estructura Organizativa, señala: "La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. (... ) Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidores y servidoras (... ) "; Que, mediante Resolución No. CORDICOM-P-2017-0028 de 22 de agosto del 2017, la Máxima Autoridad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, resolvió: "APROBAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO CON SU RESPECTIVA FICHA DE CARACTERIZACIÓN, FLUJOGRAMA Y FORMATOS", correspondientes a los procesos de la Coordinación de Asesoría Jurídica, Coordinación de Planificación y Control de Gestión; y, Coordinación Administrativa Financiera; Que, mediante Resolución No. CORDICOM-P-2018-014 de 23 de marzo de 2018, la Máxima Autoridad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, resolvió: "(... ) autorizar el cambio de denominación de 38 puestos vacantes, conforme al índice Ocupacional del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, aprobado mediante Resolución No. MDT-2018-0016 de 07 de febrero de 2018 (...) "; Que, mediante Resolución No. CORDICOM-P-2018-015 de 28 de marzo de 2018, la Máxima Autoridad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, resolvió: "(...)Aprobarla versión 2.0 del MANUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE VIÁTICOS, con su respectiva ficha de caracterización y flujo grama, (... ) "; Que, mediante Memorando No. CORDICOM-CPCG-2018-0085-M de 09 de mayo de 2018, el Coordinador de Planificación y Control de Gestión solicita al Coordinador de Asesoría Jurídica: "(... ) emitir criterio jurídico previo a remitir los ajustes a los manuales de procesos, fichas de caracterización, formatos y flujogramas de la Dirección Financiera, para la aprobación de la Máxima Autoridad. "; y, adjunta los Manuales de Procesos antes referidos, mediante los cuales justifican y describen cada uno de los cambios solicitados; y, Que, mediante Memorando No. CORDICOM-CAJ-201 8-0082-M de 11 de mayo de 2018, la Coordinación de Asesoría Jurídica manifestó: "(...) ésta Coordinación ha 2
0000026 procedido con la revisión legal de los Manuales de procesos correspondientes a la Dirección Financiera, remitidos a través del Memorando de la referencia, y actualizados en razón del cambio de la denominación de los puestos institucionales e incorporación y ajuste de actividades. No encontrándose óbice legal alguno para su suscripción, remito la Resolución relativa a la actualización de Manuales en tres (3) ejemplares, a fin de se pueda continuar con su proceso de aprobación." En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la ley, RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar la versión 2.0 del "Manual del Proceso de Gestión de Certificaciones Presupuestarias", su Flujograma y Ficha de caracterización, correspondiente a la Dirección Financiera; y, la versión 1.0 del formato "Matriz justificación certificación plurianual" perteneciente al Manual antes referido; y, dejar sin efecto la versión 1.0 del precitado Manual aprobado mediante Resolución No. CORDICOM-P-2017-0028 de 22 de agosto del 2017. Artículo 2.- Aprobar la versión 3.0 del "Manual del Proceso Gestión de Viáticos", su Flujograma y Ficha de caracterización, correspondiente a la Dirección Financiera; y, la versión 1.0 del formato: "Autorización por cambio en los días para la comisión de servicios institucionales al interior y exterior"; y, dejar sin efecto la versión 2.0 del Manual mencionado, aprobado mediante Resolución No. CORDICOM-P-2018-0015 de 28 de marzo de 2018. Artículo 3.- Aprobar la versión 2.0, del "Manual del Proceso Pago a Proveedores" y su Flujograma, correspondientes a la Dirección Financiera; y, dejar sin efecto la versión 1.0 del referido Manual, aprobado mediante Resolución No. CORDICOM-P-201 7-0028 de 22 de agosto del 2017. Artículo 4.- Aprobar la versión 2.0, cambio de denominación e incorporación y ajuste de actividades del "Manual del Proceso Pagos de Nómina y Anticipo de Remuneraciones", su Flujograma y Ficha de caracterización; y, la versión 1.0 de los formatos: "Solicitud de anticipo de Remuneración" y "Garantía" correspondientes a la Dirección Financiera; y, dejar sin efecto la versión 1.0 del referido Manual, aprobado mediante Resolución No. CORDICOM-P-201 7-0028 de 22 de agosto del 2017. Artículo 5.- Aprobar la versión 2.0 del "Manual del Proceso de Reforma Presupuestaria" y Flujograma, correspondientes a la Dirección Financiera; y, la versión 2 de los siguientes formatos: "Informe de reforma presupuestaria" y "Resolución presupuestaria"; y, dejar sin efecto aversión 1.0 del mencionado Manual y formatos, aprobados mediante Resolución No. CORDICOM-P-2017-0028 de 22 de agosto del 2017.
Artículo 6.- Disponer a las Coordinaciones de Planificación y Control de Gestión; y, Administrativa Financiera, procedan con la ejecución y aplicación de esta Resolución. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQU ESE.- Dada y firmada en Quito, Distrito Metropolitano a los 14 MAY 2018 T :- Dr. Danilo Sylva Pazmiño PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Aprobado por: Revisado por: Elaborado por: Mgs. Ricardo Freire Coordinador de Asesoría Jurídica Abg. Esteban Coral Director de Asesoría Jurídica Abg. Verónica Vaca Analista de Asesoría Jurídica 2 r) 4
CONFJO DE Rh.JuLclÓN Y Dt SAItPOLL() )t. L'\ INFOItMACIÓN YCOMLJNICM]ÓN GESTIÓN DE PROCESOS MANUAL DEL PROCESO PAGO A PROVEEDORES Código: MA.GF-PPR. 1 Versión: 2 FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN Nombre Cargo Firma Fecha Elaborado por: Ing. Luis Burbano Especialista de Gestión de Procesos y Calidad Ing. Mariela Cando Directora Financiera (S) Revisado por: ---s-------------- Ing. Diego Molina Director de procesos Dr. Mauricio Lalangui ( / Aprobado por: Coordinador Administrativo \..,j) j/ Financiero cñ \. c5i CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS Versión 1 Descripción del cambio 1 Fecha de Actualización 1 1 Versión inicial 1 10/08/2017 Actualización de responsables conforme al manual 2 de Descripción, Valoración y Clasificación de 06/04/2018 Puestos MDT-20 18-0016 NOMBRE DEL PROCESO: Pago a proveedores. OBJETIVO: Cumplir con las obligaciones de pago a los usuarios externos de forma ágil y oportuna. RESPONSABLE: Director/a Financiero/a LINEAMIENTOS: Realizar control previo en cada etapa del proceso y de existir errores, devolver a quien corresponda, continuar con la actividad si los documentos con la información habilitante están completos y correctos. La Coordinación Administrativa Financiera receptará solicitudes de pago hasta el 23 de cada mes, exceptuando servicios básicos. La Dirección Financiera realizará el control previo y pago a proveedores en el lapso de 4 días a partir de la recepción de la solicitud de pago. La Dirección Financiera realizará el control previo y pago de servicios básicos en el lapso de 1 día a partir de la recepción de la solicitud de pago. Página 1 de 3
C'NSEJODJREGULACK Y DL'dU.OLLO DL la NFORMACON YCOMUNKACÓN GESTIÓN DE PROCESOS MANUAL DEL PROCESO PAGO A PROVEEDORES Código: MA.G F-PPR. 1 Versión: 2 PROCEDIMIENTO: No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Elaborar el memorando de solicitud de pago con la documentación habilitante establecida en cada proceso de contratación. 1 Administrador de contrato, El requirente pertenece a la Dirección Administrativa? ladend e - SI: Solicitar el pago al Director/a Administrativo/a y compra. continuar con la actividad 2. - NO: Solicitar el pago al Coordinador/a Administrativo/a Financiero/a y continuar con la actividad 4. Solicitar el pago al Coordinador/a Administrativo/a 2 Director/a Administrativo/a. Financiero/a, adjuntando documentación habilitante y orden de pago. 3 Coordinador/a Disponer el trámite al Director/a Financiero/a, continuar con Administrativo/a Financiero/a la actividad 8. Coordinador/a Administrativo/a Financiero/a 5 Director/a Administrativo/a. Remitir el tramite al Director/a Administrativo/a. Disponer el control previo y la elaboración de la orden de pago a los Servidores/as de la Dirección Administrativa. 6 Servidores/as de la Dirección Administrativa Realizar el control previo, generar la orden de pago y remitir al Director/a Administrativo/a. 7 Director/a Administrativo/a. Solicitar el pago al Director/a Financiero/a. 8 Director/a Financiero/a Sumillar la documentación. Si es anticipo continuar con la actividad 9. Si es pago contra entrega de producto continuar con la actividad 10. Realizar el cálculo del anticipo, registrar en el catálogo de 9 Contador/a contratos en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas y remitir al Especialista Financiero. Elaborar y aprobar el CUR de compromiso y remitir al 10 Especialista Financiero Contador/a. Remitir al Guardalmacén (cuando aplique). Si es anticipo elaborar y aprobar el CUR contable de anticipo en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas. 11 Contador/a Si es pago contra entrega de producto elaborar y aprobar el CUR de devengado en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas. Remitir al Director/a Financiero/a. Pági
C~F.10 DE REGULACIÓN Y COMUN <có GESTIÓN DE PROCESOS MANUAL DEL PROCESO PAGO A PROVEEDORES Código: MA.GF-PPR.1 Versión: 2 12 Director/a Financiero/a Autorizar pago y remitir al Tesorero/a. 13 Tesorero/a 14 Tesorero/a Elaborar y entregar al proveedor, el comprobante de retención (cuando aplique). Solicitar pago en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas. Monitorear el pago y una vez acreditado, imprimir el comprobante, adjuntar al trámite y registrar en base de datos. Foliar y archivar. 1 Página 3 de 3
00 - El requirente pertenece a la Elaborar el rseniorndo Dirección Adminisa? de solicitud de pago E) NO 4 e Solicitud de pago y documentos habilitantes g e : Remitir a la e SI Dirección - 'u Administrativa XC Disponer le ir 'u atención del trámite 3 o Disponer la Solicitar el elaboración de Solicitarel Solicitud de pago pago la orden de pago 6 y documentos habilitante pago 'u a ". Elaborarla 2 orden de pago o. o Sumillar la documentación u. 4 2 si Autorizar el Es anticipo? pago NO Realizar el cálculo y registrar en el catálogo de contratos Elaborar CUS contable o CUS de devengado 2 Elaborar y aprobar el CUR de compromiso...> 'u Solicitar pago, monitorear el pagoyactualr base dedatos. Pago realizado