OBJETIVO CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCION

Transcripción

1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2011 DETALLE AREA O DPTO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD O PROYECTO DEL PLANA OPERATIVO OBJETIVO CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCION MES DE NECESIDAD MONTO ESTIMADO SOLES MONTO ESTIMADO DOLARES Desarrollar estudios de investigación de mercados profundizando el conocimiento del cliente, orientado a definir una nueva estructura de segmentación y posicionamiento. Negocio Servicios Servicio especializado Estudio de mercado focus group, encuestas Marzo, Julio S/. 30, Campañas de impulso para el pruducto Negocio Servicios Servicio especializado Desarrollo de campañas escolar, dia de la madre, fiestas patrias y navidad Enero Abril Junio, Setimbre S/. 1,120, Merchandising Negocio Servicios Servicio especializado adquisiion de polos gorros llaveros, y demas piezas de impulso para el cierre de ventas de creditos / ACTIVAICONES citybus, muñeco institucional, activaciones y pintado de paredes Ene - Dic S/. 440, Programa de retencion de personal Inversion Servicios Servicios especializados generar fidelización con la institución a traves de financimiento de estudios, vivienda, vehiculos, ademas considerar premios por campañas para el personal con desempeño destacado Ene - Dic S/. 120, Conferencias Empresariales Negocio Servicios Servicio especializado Conferencia dirigida a clientes Lima y provincias bimensual S/. 380, Adquicision de BBDD no clientes Negocio Servicios Servicio especializado Plan de fildelización de clientes Negocio Servicios Servicio especializado presentacion de resultados de gestion trimestral Negocio Servicios Servicio especializado compra de registros y servicio de ensobrado etiquetado y envio a no clientes Lima y Provincia 2000 registros por agencias total 38,0000 Desayunos o cenas empresariales para los clientes de alto valor mencion y reconomiento presentacion de resultados al personal comercial Cajapyme Enero Abril Junio, Setimbre Abril, Agosto, Diciembre Marzo, Junio, Set.iembre Diciembre S/. 200, S/. 100, S/. 160, Capacitación al personal de la C.M. sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Capacitador de apoyo JUN, NOV S/. 7, Terrorismo ENE-DIC S/. 960, ENE-DIC S/. 117, ENE-DIC S/. 128, ENE-DIC S/. 42, ENE-DIC S/. 42, ENE-DIC S/. 59, ENE-DIC S/. 14,400.00

2 Evaluación permanente, monitoreo de cartera Publicaciones (legales y laborales) ENE-DIC S/. 900, Seguros ENE-DIC S/. 1,940, Negocio SERVICIOS Servicios especializados ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS POR TERCEROS IN HOUSE ENERO/ ene-dic S/. 25, SERV GRALES SERVICIOS Mantenimiento de balanzas ENE-DIC S/. 86, SERV GRALES SERVICIOS Mantenimiento de impresoras ENE-DIC S/. 156, SERV GRALES SERVICIOS Mantenimiento de cajas fuertes ENE-DIC S/. 7, SERV GRALES SERVICIOS Mantenimiento de pozos a tierra ENE-DIC S/. 60, SERV GRALES SERVICIOS Licencias y autorizaciones ENE-DIC S/. 30, Mantenimiento preventivo y correctivo SERVICIOS Servicios Especializados de parque de PCs e impresoras en las ENERO S/. 50, Agencias de Provincias SERVICIOS Servicios Especializados BANCARED - Conexión de Datos a la Red de Bancos ENERO S/. 59, SERVICIOS Servicios Especializados DataTec ENERO S/. 14, SERVICIOS Servicios Especializados SERVICIOS Servicios Especializados SERVICIOS Servicios Especializados SERVICIOS Servicios Especializados PERSONAL SERVICIOS Servicios Especializados SERVICIOS Servicios especializados SERVICIOS Servicios especializados SERVICIOS Servicios especializados Consultoría de empresa especializada en el desarrollo de proyectos de comunicaciones y Servicios TI, complejos y de ultima tecnologia Renovacion de Licencias Novatronics - Licencias y servicio de Mantenimiento de Software Mantenimiento preventivo y correctivo de parque de PCs e impresoras en las oficinas y locales de la Caja en Lima Traslado y custodia de las cintas de backup de la institucion de los ultimos 10 años Proyectos de Tecnología de Información para usuarios internos IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO SEGUNDO FACTOR DE AUTENTICACIÓN BANCA POR INTERNET PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE BANCA CELULAR SMS SERVICIO DE CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICIA MARZO S/. 45, ABRIL S/. 20, OCTUBRE S/. 160, ABRIL S/. 22, ENERO S/. 64, ENERO $5, ABRIL $30, ENERO $43,000.00

3 impresión de volantes genericos conrtinuos SERVICIOS Servicios Especializados SERVICIOS Servicios especializados Negocio suministro SUMINISTROS EN GENERAL Renovacion de Contrato de Interconexion de Linea de Datos para las oficinas y agencias de la Caja Renovación soporte, Software, Hardware, actualizaciones, garantia adicional de Hardware dispositivos de Seguridad- Firewalls impresion de volantes continuos de los productos capital de trabajo, activo fijo 648 millanres ENERO $480, JUNIO $9, Ene - Dic S/. 50, abastecimiento NEGOCIO SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL Volantes en general ENE-DIC S/. 75, Remodelaciones, Apertura de nuevas agencias Infraestructura Bienes y servicios Implementacion de agencia, inmueble Marzo, Abril, Mayo S/. 1,800, implementaciones Adecuación de las agencias para el Remodelaciones, MODULOS ESPECIALES PARA Infraestructura SERVICIOS ENERO S/. 100, producto (tasación) implementaciones TASACION - PRIVACIDAD SERV GRALES BIENES INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL Pintura Agencias ENE-DIC S/. 187, Articulos ferreteria para SERV GRALES BIENES INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL mantenimiento ENE-DIC S/. 144, SERV GRALES BIENES adquisiciones de la Entidad Capacitacion y motivacion del personal Curso de formacion asesores de Negocios INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL Otros articulos agencias ENE-DIC S/. 24, SERVICIO SERVICIO ESPECIALIZADO REMODELACIONES, NEGOCIO SERVICIO IMPLEMENTACIONES Inversion PERSONAL Consultoria y Asesoria ASESORIAS Capacitación Capacitación Interconexion de agencia Transmisión de Datos Amoblamiento nuevas agencias desarrollo de talleres de liderazgo, e inteligencia emocional, manejo de equipos, manejo de feedback y stress, cultura organizacional, finanzas, ventas, Negociacion efectiva Incorporacion y desarrollo de colaborades quienes seran capacitados para ejercer las labores de asesor de negocio ENE-DIC S/. 1,656, ENE-DIC S/. 1,200, Bimenesual S/. 440, meses S/. 180, Gestión de Administración de la Oficina de Cumplimiento NEGOCIO SERVICIO Capacitación Curso Internacional ABR S/. 17, Capacitación al personal de la Oficina de Cumplimiento, sobre NEGOCIO Prevención del Lavado de Activos y SERVICIO Capacitación Programas Internacionales. ABR, OCT S/. 6, Financiamiento del Terrorismo OPERACIONES PERSONAL PERSONAL SERVICIOS Capacitación Retasación a Administradores y personal de valores Abr S/. 36, OPERACIONES PERSONAL PERSONAL SERVICIOS Capacitación cursos Ene-dic S/. 339, Optimizar el servicio al cliente (calidad de atenciòn). Negocio SERVICIOS Capacitación Optimizar la atención al cliente Personal SERVICIOS Capacitación CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE PROCESOS PERSONAL SERVICIOS Capacitación Talleres de Capacitaciòn de Servicio al Cliente.OBJETIVO: UNIFORMIZAR CRITERIOS DE ATENCIÓN A CLIENTES NIVEL DE AGENCIAS LIMA -PROVINCIAS CAPTACITACION EN TASACION Y SERVICIO AL CLIENTE Curso para especialistas en Gestión de Procesos en Instituciones Financieras. ENERO S/. 30, ENERO, MAYO, OCTUBRE S/. 60, OCTUBRE $3,000.00

4 OPERACIONES TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA Gestión de Administración de la Oficina de Cumplimiento Gestión de Administración de la Oficina de Cumplimiento Gestión de Administración de la Oficina de Cumplimiento Análisis del tipo de cliente que solicita los servicios de la Caja Metropolitana. SERVICIOS Capacitación SERVICIOS Capacitación SERVICIOS Capacitación Capacitación en Seguridad Informática - Requerido por la norma G-140 Capacitación ACL (Básico y Avanzado) Capacitación personal de tecnología de información ABRIL $2, JULIO $1, FEBRERO $25, SERVICIOS Capacitación Gestión de Proyectos (PMI) FEBRERO $1, SERVICIOS Capacitación MS Certified Visual Studio 2005 MAYO $1, SERVICIOS Capacitación INFRAESTRUCTURA Gerencia de la Calidad Total del Software Software para digitalización de files de crédito SETIEMBRE $1, Mar S/. 36, Licencias FEB S/. 103, NEGOCIO SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL Software para Busqueda de normas / ACL EQUIPOS DE VALIDACIÓN PARA SEGUNDO FACTOR DE AUTENTICACIÓN BANCA POR INTERNET IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÒN DE PROCESOS Proyecto de Monitoreo de Infraestructura de Red Renovación de licencia de uso Hiper firmas (software de firmas y poderes) Renovación de licencias de webfilter, filter Renovación de licencias de uso Antivirus Periódicos, hojas bond, membretadas y toner FEB S/. 114, ENERO $25, JUNIO $30, MARZO $6, Febrero $1, ENERO $18, ENERO $15, ENE - DIC S/. 4, NEGOCIO SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL utiles de oficina ENE - DIC S/. 4, NEGOCIO SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL Hojas bond A4, toner negro ENE - DIC S/. 7,560.00

5 OPERACIONES Análisis del tipo de cliente que solicita los servicios de la Caja Metropolitana. NEGOCIO SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL utiles de oficina ENE, NOV S/. 6, Mantener el abastecimiento de los suministros requeridos por todos los Utiles de oficina locales de la Caja NEGOCIO SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL ENE-DIC S/. 109, Internet movil (USB) ENE-DIC S/. 15, Combustible ENE-DIC S/. 48, Formatos ENE-DIC S/. 278, Insumos PAD ENE-DIC S/. 252, Otros suministros ENE-DIC S/. 159, Valijas ENE-DIC S/. 13, NEGOCIO SUMINISTRO SUMINISTROS EN GENERAL Acrílicos de señalización y publicidad Feb S/. 30, adquisiciones de la Entidad OPERACIONES NEGOCIO NEGOCIO SUMINISTRO Suministro especializado Materiales para tasación, Rretasacion y lavadoras de joyas - Convenio ATM Ene-Abr S/. 1,443, OPERACIONES INVERSIONES INVERSIONES BIENESY ACTIVOS Mobiliario mobiliario Jun S/. 253, OPERACIONES TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA adquisicion y renovacion de PC's e impresoras Ene S/. 405, DE LA DE LA DE LA DE LA DE LA DE LA DE LA Adquisición de Solucion de Alta Disponibilidad para Servidores de Centro de Computo Principal Masificacion de uso de Token para Clientes de la Caja - Adquisicion de nuevas Licencias de uso, servidores y tokens Mejoras en Seguridad y puesta en Alta Disponibilidad de Servicio Home Banking - Adquisicion de equipos y software que permitira mejorar sustancialmente la seguridad Implementacion de Proyecto de Virtualizacion de Desktops para usuarios de Agencias Mejora de Servicio de HelpDesk - Adquisicion de Solucion de HelpDesk usando Microsoft Sharepoint Server Adquisicion de recursos para adecuar el Centro de Computo Alternos a los nuevos servicios contemplados en el Plan de Continuidad de Negocios Actual Adquisicion de equipos para implementacion de Telefonia IP en oficinas y agencias de la Caja JUNIO S/. 140, JUNIO S/. 80, FEBRERO S/. 560, ABRIL S/. 279, FEBRERO S/. 90, FEBRERO S/. 560, MARZO S/. 431,200.00

6 Capacitación al personal de la C.M. sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Mantener el abastecimiento de los suministros requeridos por todos los locales de la Caja SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Alquiler de Sala de capacitacion y mobiliario Agua potable JUL S/. 5, ENE-DIC S/. 25, NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Monitoreo de alarmas ENE-DIC S/. 231, NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Encuadernacion y empaste ENE-DIC S/. 45, NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Evento navideño y de aniversario ENE-DIC S/. 180, NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Mantenimiento de vehiculos ENE-DIC S/. 120, Transporte de valores y no valorados ENE-DIC S/. 136, NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Servicio telefonía móvil ENE-DIC S/. 564, OPERACIONES NEGOCIO NEGOCIO SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL Pintado locales: Interno/Externo Ene-Jun S/. 187, OPERACIONES NEGOCIO NEGOCIO SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL Servicios en general Ene-dic S/. 496, OPERACIONES NEGOCIO NEGOCIO SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL Alquiler de locales Ene-dic S/. 164, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Limpieza ENE-DIC S/. 624, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Seguridad Particular ENE-DIC S/. 300, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Internet movil ENE-DIC S/. 15, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Mensajeria ENE-DIC S/. 276, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Fotocopiado ENE-DIC S/. 84, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Mantenimiento de aires acondicionados ENE-DIC S/. 34, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Television por cable ENE-DIC S/. 14, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Mantenimiento de locales ENE-DIC S/. 300, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Mantenimiento local - Pintado ENE-DIC S/. 60, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Suministro energía eléctrica ENE-DIC S/. 540, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Suministro agua potable (SEDAPAL) ENE-DIC S/. 84, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Servicio telefonía fija ENE-DIC S/. 720, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIO SERVICIOS EN GENERAL Alquiler inmuebles ENE-DIC S/. 2,100, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL Arbitrios ENE-DIC S/. 132, SERV GRALES SERVICIOS NEGOCIO SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL Impuesto predial ENE-DIC S/. 48, OPERACIONES INVERSIONES INVERSIONES BIENESY ACTIVOS Activos Fijos activo fijo y equipos Feb S/. 1,137, SERV GRALES BIENES INVERSIONES BIENES Y ACTIVOS Activos Fijos Activos Fijos adquisiciones de la Entidad INVERSION BIENES Y ACTIVOS BIENES Activos Fijos BIENES Activos Fijos Grupos electrogenos activo fijo y equipos Licencias Plataforma Microsoft - Pago anual de Contrato Enterprise Agreenment por Licencias Microsoft UPS de 80 KVA para atender a todos los usuarios de local Trece Puertas MAR-JUN-SET S/. 539, ENE-DIC S/. 652, JUNIO S/. 253, ENERO S/. 126,000.00

7 OPERACIONES TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA OPERACIONES TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA Analisis de la cartera Negocio BIENES Activos Fijos BIENES Activos Fijos BIENES Activos Fijos BIENES Activos Fijos BIENES Activos Fijos BIENES Activos Fijos BIENES Activos Fijos BIENES Activos Fijos ASESORIA ASESORIA ASESORIAS Adquisicion de nuevas licencias de Plataforma Microsoft por aumento de usuarios Adquisicion de nuevos equipos Pin Pads por renovacion Tecnologica para cajeros de Agencia Renovacion de Impresoras Multifuncionales y Matriciales - Adquisicion de Equipos por renovacion Tecnologica Renovacion de parque de PCs de Agencias - Adquisicion de nuevos equipos por renovacion tecnologica Renovacion de parque de PCs en Oficinas administrativas de la Caja - Adquisicion de nuevos equipos por renovacion tecnologica para locales Trece Puertas y Nicolas de Pierola Dotar de equipos (PCs, Impresoras, PINPAD,etc) y Servicios (Lineas de Datos, Teléfonos) para nuevas Agencias Adquisición de Servidores para ambientes de Programación y Control de Calidad. Adquisición de nuevos Servidores y recursos para ampliar y mejorar capacidad de almacenamiento de Servidores de Centro de Computo JUNIO S/. 108, FEBRERO S/. 60, MAYO S/. 80, ABRIL S/. 224, SETIEMBRE S/. 224, MAYO S/. 350, MARZO S/. 90, AGOSTO S/. 168, Estudios Estudio de cliente anónimo May - Nov S/. 72, Consultorías Mar S/. 204, ESTUDIOS DE MERCADO MARZO S/. 15, Evaluación de operación inusuales Asesoria especializada JUN, NOV S/. 10, Implemantacion scoring de aprobacion crediticia Tecnologia Recursos Tecnologicos Desarrollo de funcionalidad en sistemas que permita la aprobación de creditos mediante modelos estadisticos desarrollado ad doc Enero S/. 190, Desarrollo de producto credito consumo y Autoconstrucción adquisiciones de la Entidad Analisis de Cartera de CREDITOS DE CONSUMO. Mercado Externo. Tecnologia NEGOCIO Negocio Recursos Tecnologicos Y ASESORIAS ASESORIAS Otros recursos Desarrollo de funcionalidad en sistemas que permita atender este nicho de mercado con una solucion de sistemas ad doc Asesorias y consultorias Febrerro S/. 50, ENE-DIC S/. 14, INVESTIGACION DE MERCADO. ENERO S/. 45, Migracion Active Directory MARZO $15,000.00

8 CONSULTORÍA PARA PROYECTOS COMPLEJOS Y ESPECIALIZADOS TECNOLOGÍA CONSULTOR ÍA Y ASESORÍA Proyectos complejos y especializados. MAYO $35, Gestión de mantenimiento y fidelización de clientes Negocio SERVICIOS Publicaciones y Promociones COMPRA DE PREMIOS PARA REALIZAR UN SORTEO EN CLIENTES VIGENTES / MAILING LINEA DISPONIBLE Y/O SORTEOS POR PUNTOS ACUMULADOS JUNIO S/. 30, Posicionamiento del producto en el mercado Incremento de colocaciones y captaciones a nivel nacional Negocio SERVICIOS Publicidad DIFUSION DE CAMPAÑAS Negocio SERVICIOS Publicaciones y Promociones Incremento de Operaciones de Crèditos Personales en sus diversas modalidades en Colocaciones y nùmero de clientes a nivel Lima Metropolitana y Provincias. Negocio SERVICIOS Publicaciones y Promociones TOTAL SORTEO DE PREMIOS/ COMPRA - CAMPAÑA DE TASAS ESECIALES STOCK DE PREMIOS POR CAMPAÑAS: CREDITO ESCOLAR, PRESTAMO DIA DE LA MADRE, MES DE ANIVERSARIO, PRESTAMO NAVIDEÑO. ACUMULA PUNTOS ENE, FEB, MAR, JUL, AGO, NOV, DIC FEBRERO, JULIO, AGOSTO, DICIEMBRE FEBRERO, MAYO, SETIEMBRE, DICIEMBRE S/. 850, S/. 450, S/. 100, S/. 32,863, $749,980.00