INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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María Elena Río Acuña
hace 8 años
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1 INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA PARTIDA 08 SERVICIO SERVICIO DE TESORERIAS CAPÍTULO 05 Producto Estratégico al a Eficacia/Resultado Intermedio Pocentaje anual de crecimiento de recaudación mediante el Portal de Pagos ((Recaudación anual mediante el Portal de Pagos en el periodo t/recaudación anual en línea en el periodo t)*00) 0.0 % n.m. n.m % 89. % 90.0 % 5% generadas por la División de Estudios y Desarrollo Porcentaje de crecimiento de pagos efectuados mediante cajas transaccionales ((Número de pagos efectuados en cajas transaccionales en el periodo t/número de pagos en línea efectuados en el periodo t)*00) 0 % n.m. n.m. 27 % 24 % 24 % 5% Informes Estadísticos generados en el Departamento de Estudios y Desarrollo. 2 Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

0 % 5% generadas por la División de Estudios y Desarrollo Porcentaje de crecimiento de pagos efectuados mediante cajas transaccionales ((Número de pagos efectuados en cajas transaccionales en el

2 a Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje anual de cumplimiento de recaudación por acciones de ((Recaudación anual por acciones de Cobranza/ anual de recaudación)*00) 4 % 4 % 05 % 60 % 0 % 00 % 5% elaboradas por la División de Cobranzas y Quiebras. 3 Porcentaje de Demandas nuevas que han superado la etapa de inicio de Cobranza ((Número de Demandas nuevas que han superado la etapa de inicio de Cobranza/Total de Demandas iguales o superiores a $ miles en el período )*00) n.m. n.m. n.m. 9.6 % 88.4 % 88.4 % 0% e Informes elaborados en la División de Cobranzas y Quiebras 4 Proyecto Grandes Deudores. Porcentaje anual de Recaudación asociado a la acción de cobro de Grandes Deudores ((Monto de Recaudación efectiva asociada a la acción de cobro de Grandes Deudores en el año t/cartera asociada al segmento de Grandes Deudores en el año t)*00) 0.0 % n.m. n.m. 2. % 3.4 % 4.5 % 0% e Informes elaborados por la Sección Grandes Deudores. 5 2

3 Porcentaje de Demandas nuevas que han superado la etapa de inicio de Cobranza ((Número de Demandas nuevas que han superado la etapa de inicio de Cobranza/Total de Demandas iguales o superiores a $

3 a Proyecto Cobranza Administrativa. Porcentaje de Recaudación mediante Cobranza Administrativa ((Monto de recaudación a través de Cobranza Administrativa en el año t/monto de recaudación por acciones de Cobranza en el año t)*00) 0.0 % n.m. n.m. 4.4 % 4.5 % 5.0 % 0% elaboradas por la División de Cobranzas y Quiebras. 6 Pago de compromisos y obligaciones del Estado. Porcentaje anual del cumplimiento de egresos depositados en cuentas corrientes bancarias de contribuyentes. ((Sumatoria de los montos mensuales depositados en las ctas. ctes. de los contribuyentes/ anual de depósitos en ctas. ctes. de contribuyentes.)*00) 00.0 %.5 % 33.5 % 73.3 % 8.3 % 00.0 % 0% Formularios/Fichas de Depósitos elaboradas por el Departamento de Operaciones. Sección Control y Procesos de Egresos. 7 Administración Financiera. Saldo promedio mensual en Cuenta Única Fiscal (Sumatoria de saldos promedios mensuales disponibles en Cuenta Única Fiscal /Número de meses del periodo evaluado) 0.0 M$ n.m. n.m M$ M$ M$ 0% Estados diarios de saldos monetarios en cuentas corrientes, emitidos por la sección Administración Presupuestaria. 8 3

0 % n.m. n.m. 4.4 % 4.5 % 5.0 % 0% elaboradas por la División de Cobranzas y Quiebras. 6 Pago de compromisos y obligaciones del Estado.

4 a Cobertura de Atención a Usuario(a)s. Apertura de nuevas Tesorerías. Calidad/Proceso Porcentaje de cumplimiento de apertura de Tesorerías ((Número de Tesorerías inauguradas en el año t/número de Tesorerías nuevas comprometidas según proyecto de apertura de Tesorerías para el año t)*00) 0 % n.m. n.m. 50 % 00 % 00 % 5% Oficio de Resolución de Apertura de Tesorería emitido por la División de Operaciones. 9 Cobertura de Atención a Usuario(a)s. Remodelación e Modelo de Atención. Calidad/Proceso Porcentaje de cumplimiento de Modelo de Atención (Remodelación de Tesorerías) ((Número de Tesorerías en que se ha cumplido con la implementación del Modelo de Atención en el año t/número de Tesorerías comprometidas según proyecto de modelo de Atención en el año t)*00) 0 % n.m. n.m. 3 % 00 % 00 % 0% Formularios/Fichas Oficio Resolución de Remodelación de Tesorería emitido por la División de Operaciones. 0 :.-Este indicador mide la eficacia de las acciones desarrolladas para promover el uso del portal de Pagos del Estado, en relación al monto recaudado mediante esta vía. 2.-Este indicador mide la utilización de las cajas transaccionales por parte de los contribuyentes como canal para realizar los pagos, en comparación con las otras formas de pago en línea. 4

para el año t)*00) 0 % n.m. n.m. 50 % 00 % 00 % 5% Oficio de Resolución de Apertura de Tesorería emitido por la División de Operaciones. 9 Cobertura de Atención a Usuario(a)s.

5 3.-Este indicador evalúa la gestión realizada por el Servicio con respecto al cobro de deudas morosas de la totalidad de la cartera demandada de cobranza. Año a año las acciones de cobro se vuelven más complejas debido al arrastre de contribuyentes con menor factibilidad de pago. La cartera considerada para este indicador se contabiliza en términos netos, es decir, sin reajustes, intereses ni multas. 4.-Este indicador mide la eficacia en el proceso de recuperación de deudas, respecto de las demandas nuevas superiores a 5 millones de pesos, para las cuales se han efectuado acciones superando la etapa de inicio de cobranza. Es importante señalar que este indicador posee un umbral difícil de alcanzar, ya que las demandas que se generan en los últimos meses del año no alcanzan a ser procesadas en su totalidad en el año respectivo, tramitándose el siguiente. 5.-Este indicador mide la eficacia de las acciones de cobro asociadas a contribuyentes pertenecientes al segmento denominado Grandes Deudores, es decir, aquellos con deudas superiores a los $ El indicador se compone de un numerador, que refleja el monto recaudado asociado a este segmento gracias a las acciones desarrolladas por el Servicio, y por un denominador que considera el universo total de grandes deudores, en relación al monto adeudado. La cartera se incrementa durante el año, a medida que se incorporan nuevos deudores. 6.-Este indicador mide la efectividad de las acciones de Cobranza Administrativa, en relación a la totalidad de acciones de recaudación. Nace para evaluar el efecto provocado por el proyecto de reforzamiento de Cobranza Administrativa, el que comenzó su proceso de implementación a fines del año. La cartera asociada a este proyecto, corresponde a deudores de montos inferiores a $ Este indicador mide la eficacia de las acciones desarrolladas por el Servicio para captar cuentas corrientes para depositar los egresos que realiza. El objetivo de captar cuentas corrientes, se debe a la disminución de costos asociados a la emisión de cheques como forma de pago de los egresos, en especial en el proceso de operación renta, en donde un porcentaje considerable de cheques regresa a las Tesorerías, debido a dificultades que se presentan al momento de contactar a los contribuyentes en las direcciones proporcionadas por ellos. 8.-Este indicador muestra el promedio de los saldos disponibles en moneda nacional que diariamente quedan en la Cuenta Única Fiscal. El objetivo es que el saldo disponible una vez cerradas las mesas de dinero sea lo menor posible, pues se espera que el excedente diario sea invertido en diversos instrumentos financieros. Desde esta perspectiva la meta fijada se plantea como un techo máximo permitido, por tanto la gestión que realiza la Tesorería, es informar correctamente, cual es el saldo disponible a invertir, considerando los ingresos recibidos y los egresos a emitir. Cifras en millones de pesos. 9.-Este indicador mide la eficacia en el avance del proyecto de apertura de nuevas de Tesorerías presentado a la Dipres el año, al evaluar el cumplimiento del programa de aperturas de nuevas Tesorerías comprometido para el año (calendarización establecida en las observaciones a este indicador). El programa busca acercar el Servicio de Tesorerías de manera efectiva a la comunidad, promoviendo la desconcentración de las oficinas, mejorando la calidad de la atención presencial e incrementando la recuperación por acciones de cobro en la jurisdicción de estas nuevas Tesorerías. 0.-Este indicador mide la eficacia en el avance del proyecto de modelo común de atención, presentado a la Dirección de Presupuestos el año, complementando el proyecto de apertura de Tesorerías. Su objetivo es responder de manera más rápida y de mejor calidad a los requerimientos de los contribuyentes. La calendarización establecida para medir el cumplimiento de este indicador se indicó en las observaciones levantadas. 5

La cartera considerada para este indicador se contabiliza en términos netos, es decir, sin reajustes, intereses ni multas. 4.

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