AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - IE

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1 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - IE RENTA VARIABLE 30/09/2015 Datos clave Valor liquidativo : (C) 1 352,95 ( EUR ) (D) 1 151,06 ( EUR ) Fecha de valoración : 30/09/2015 Activos : 130,76 ( m illone s EUR ) Código ISIN : (C) LU (D) LU Código Bloomberg : (C) CAIDXIC LX (D) CAIDXID LX de referencia : 100% MSCI EMU (EUR DS) Objetivo de inversión Mediante una gestión indexada optimizada, el equipo de gestión trata de obtener una rentabilidad ligeramente superior a la de su índice de referencia, que representa el mercado de renta variable de la zona euro. El riesgo relativo, medido a través del tracking error de la cartera, se limita a un nivel muy bajo. Perfil de riesgo y rentabilidad A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo. Rentabilidades Evolución de la rentabilidad ( base 100) * Indicadores de riesgo 1 año 3 años 5 años Volatilid ad d e la carterac ra 19,49% 16,03% 18,62% Volatilid ad d el e l índ ice e 19,46% 16,01% 18,62% Tracking Error ex-post 0,14% 0,17% 0,19% Cociente d e Sharpe 0,19 0,80 0,37 Ratio d e información 1,29 1,99 2, /08 03/09 09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 03/14 09/14 03/15 09/15 Cartera (135,29) Indice (132,60) Rentabilidades* De sd e e l 1 m e s 3 m e se s 1 año 3 años 5 años De sd e e l Desde el 30/12/ /08/ /06/ /09/ /09/ /09/ /09/2008 Carte ra 3,62% -4,65% -8,60% 3,11% 43,27% 42,41% 35,30% Índ ice 3,46% -4,63% -8,57% 2,94% 42,03% 39,99% 32,60% Dife re nc ia 0,16% -0,02% -0,03% 0,17% 1,25% 2,43% 2,70% Rentabilidades anuales* Carte ra 4,76% 23,75% 19,61% -15,79% 3,76% 27,64% Índ ice 4,24% 23,45% 18,95% -16,16% 3,94% 27,33% Dife re nc ia 0,51% 0,29% 0,66% 0,37% -0,19% 0,31% * Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice. i.com

2 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - IE Datos del índice Descr ipción El índice MSCI EMU se compone de alrededor 240 valores de 11 países de la Unión Económica y Monetaria europea. Las distribuciones presentadas son las del. C ar acter ísticas Clase de activo : Renta variable Exposición : Euro total de valores : 238 Principales líneas del índice % d e ac tivos (índ ic e ) SANOFI 3,11% BAYER AG 2,96% TOTAL 2,69% ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,39% BANCO SANTANDER SA 2,12% ALLIANZ SE 2,00% SIEMENS AG NAMEN 1,99% BASF SE XETRA 1,95% DAIMLER AG 1,94% UNILEVER NV-CVA 1,81% Total 22,97% Distribución geográfica Distribución sectorial Francia 32,74 % Finanzas 23,87 % Alemania 28,91 % Consumo cíclico 14,18 % España 11,33 % Industria 13,09 % Holanda Italia Bélgica 9,12 % 8,34 % 4,37 % Consumo no cíclico Salud Materiales Informática 10,76 % 9,00 % 7,49 % 5,91 % Finlandia 2,84 % Servicios públicos 5,51 % Irlanda 1,29 % Telecomunicaciones 5,32 % Otros 1,05 % Energía 4,87 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Comentario de gestión Septiembre ha vuelto a ser un mes difícil para la renta variable europea (MSCI EMU -4,6%). La desaceleración se ha confirmado en China, el barril ha perdido un 10% y la renta variable y las divisas emergentes han retrocedido con fuerza. El statu quo adoptado por la Fed, con el anuncio algunos días más tarde de que se mantiene la posibilidad de una subida de tipos antes de final de año, no ha contribuido a tranquilizar el ambiente. Aunque la victoria de Alexis Tsipras en las elecciones legislativas griegas y la aplicación del plan adoptado con sus acreedores han mitigado algunas dudas, el escándalo VW ha acabado perturbando los mercados y ha arrastrado al conjunto del sector inmobiliario en su caída. Por sectores, los cíclicos han liderado el descenso, en especial los materiales, la energía y el automóvil. El sector de las telecomunicaciones también ha tenido problemas tras el abandono de operaciones de intercambio de activos o de alianza. Los demás sectores defensivos, como el consumo corriente, los servicios a las colectividades o el inmobiliario, se han comportado relativamente mejor. Los bancos han cedido el 7%, afectados por el aplanamiento de la curva de tipos. Durante el período analizado, ningún movimiento ha tenido efectos en el índice de referencia.

3 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - IE Características principales Forma jurídica Normativa UCITS Sociedad gestora Sub Delegación Financiera Depositario Auditor Externo IICVM Luxembourgeois OICVM Amundi Luxembourg SA SGBT S.A. Luxembourg CACEIS BANK LUXEMBOURG PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG Fecha de creación 23/09/2008 Divisa de referencia de la clase Clasificación Asignación de los resultados Código ISIN EUR NA (C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución (C) LU (D) LU Mínimo de suscripción mercado secundario - Valoración Gastos corrientes 0,24% ( realizado ) - 02/02/2015 Periodo mínimo de inversión recomendado Sobre fiscal Cierre fiscal Diaria 5 años Eligible para el PEA Código CNMV 61 Junio Menciones legales El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN, en el encabezamiento del documento. Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.

4 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - IE RENTA VARIABLE 30/09/2015 Datos clave Valor liquidativo : (C) 1 536,66 ( EUR ) (D) 1 283,24 ( EUR ) Fecha de valoración : 30/09/2015 Activos : 654,43 ( m illone s EUR ) Código ISIN : (C) LU (D) LU Código Bloomberg : (C) CAIXEIA LX (D) CAIXEID LX de referencia : 100.0% MSCI EUROPE (15) Objetivo de inversión Mediante una gestión indexada optimizada, el equipo de gestión trata de obtener una rentabilidad ligeramente superior a la de su índice de referencia, que representa el mercado de renta variable europeo. El riesgo relativo, medido a través del tracking error de la cartera, se limita a un nivel muy bajo. Perfil de riesgo y rentabilidad A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo. Rentabilidades Evolución de la rentabilidad ( base 100) * Indicadores de riesgo 1 año 3 años 5 años Volatilid ad d e la carterac ra 18,23% 14,40% 15,83% Volatilid ad d el e l índ ice e 18,23% 14,39% 15,83% Tracking Error ex-post 0,08% 0,11% 0,13% Cociente d e Sharpe 0,20 0,79 0,52 Ratio d e información 3,50 0,84 1, /08 03/09 09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 03/14 09/14 03/15 09/15 Cartera (153,67) Indice (152,95) Rentabilidades* De sd e e l 1 m e s 3 m e se s 1 año 3 años 5 años De sd e e l Desde el 30/12/ /08/ /06/ /09/ /09/ /09/ /09/2008 Carte ra 3,43% -4,42% -8,82% 2,90% 37,72% 52,12% 53,67% Índ ice 3,20% -4,44% -8,86% 2,61% 37,38% 50,83% 52,95% Dife re nc ia 0,23% 0,03% 0,04% 0,28% 0,35% 1,30% 0,72% Rentabilidades anuales* Carte ra 7,01% 19,64% 17,22% -9,43% 13,07% 31,25% Índ ice 6,76% 19,77% 16,92% -9,70% 13,08% 31,60% Dife re nc ia 0,24% -0,13% 0,31% 0,27% -0,01% -0,35% * Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice. i.com

5 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - IE Datos del índice Descr ipción El índice MSCI Europe está compuesto por cerca de 440 valores de entre los más importantes de 15 países europeos. Las asignaciones presentadas son las del. C ar acter ísticas Clase de activo : Renta variable Exposición : Europa total de valores : 442 Principales líneas del índice % d e ac tivos (índ ic e ) NESTLE SA - REG 3,12% NOVARTIS 2,70% ROCHE HLDG AG-GENUSS 2,40% HSBC HOLDING PLC GBP 1,89% SANOFI 1,45% NOVO NORDISK A/S-B NEW 1,39% BAYER AG 1,38% BRITISH AMER TOBACCO 1,31% TOTAL 1,25% GLAXOSMITHKLINE PLC 1,20% Total 18,10% Distribución geográfica Distribución sectorial Reino Unido 30,57 % Finanzas 22,94 % Francia Suiza Alemania España 5,28 % 15,24 % 14,71 % 13,46 % Consumo no cíclico Salud Consumo cíclico 14,58 % 14,19 % 11,48 % Suecia 4,47 % Industria 11,06 % Holanda 4,25 % Materiales 6,61 % Italia Dinamarca Bélgica Finlandia 3,88 % 2,81 % 2,04 % 1,32 % Energía Telecomunicaciones Servicios públicos 6,54 % 5,02 % 3,97 % Otros 1,97 % Informática 3,60 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Comentario de gestión Septiembre ha vuelto a ser un mes difícil para la renta variable europea (MSCI Europe, -4,3%). La desaceleración se ha confirmado en China, el barril ha perdido un 10% y la renta variable y las divisas emergentes han retrocedido con fuerza. El statu quo adoptado por la Fed, con el anuncio algunos días más tarde de que se mantiene la posibilidad de una subida de tipos antes de final de año, no ha contribuido a tranquilizar el ambiente. Aunque la victoria de Alexis Tsipras en las elecciones legislativas griegas y la aplicación del plan adoptado con sus acreedores han mitigado algunas dudas, el escándalo VW ha acabado perturbando los mercados y ha arrastrado al conjunto del sector inmobiliario en su caída. Por sectores, los cíclicos han liderado el descenso, en especial los materiales, la energía y el automóvil. El sector de las telecomunicaciones también ha tenido problemas tras el abandono de operaciones de intercambio de activos o de alianza. Los demás sectores defensivos, como el consumo corriente, los servicios a las colectividades o el inmobiliario, se han comportado relativamente mejor. Los bancos han cedido el 7%, afectados por el aplanamiento de la curva de tipos. Durante el período analizado, ningún movimiento ha tenido efectos en el índice de referencia. Los principales dividendos percibidos por el fondo han sido repartidos por Total, BHP Billiton, UBS, ENI y Glencore.

6 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - IE Características principales Forma jurídica Normativa UCITS Sociedad gestora Sub Delegación Financiera Depositario Auditor Externo IICVM Luxembourgeois OICVM Amundi Luxembourg SA SGBT S.A. Luxembourg CACEIS BANK LUXEMBOURG PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG Fecha de creación 25/09/2008 Divisa de referencia de la clase Clasificación Asignación de los resultados Código ISIN EUR NA (C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución (C) LU (D) LU Mínimo de suscripción mercado secundario - Valoración Gastos corrientes 0,21% ( realizado ) - 02/02/2015 Periodo mínimo de inversión recomendado Sobre fiscal - Cierre fiscal Código CNMV 61 Diaria 5 años Junio Menciones legales El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN, en el encabezamiento del documento. Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.

7 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - IE RENTA VARIABLE 30/09/2015 Datos clave Valor liquidativo : (C) 2 246,60 ( EUR ) (D) 2 034,45 ( EUR ) Fecha de valoración : 30/09/2015 Activos : 863,57 ( m illone s EUR ) Código ISIN : (C) LU (D) LU Código Bloomberg : (C) CAINAIA LX (D) CAINAID LX de referencia : 100% MSCI NORTH AMERICA (EUR) Objetivo de inversión Mediante una gestión indexada optimizada, el equipo de gestión trata de obtener una rentabilidad ligeramente superior a la de su índice de referencia, que representa el mercado de renta variable norteamericana. El riesgo relativo, medido a través del tracking error de la cartera, se limita a un nivel muy bajo. Perfil de riesgo y rentabilidad A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo. Rentabilidades Evolución de la rentabilidad ( base 100) * Indicadores de riesgo 1 año 3 años 5 años Volatilid ad d e la carterac ra 18,86% 14,27% 14,86% Volatilid ad d el e l índ ice e 18,87% 14,27% 14,86% Tracking Error ex-post 0,10% 0,08% 0,09% Cociente d e Sharpe 0,56 1,12 1,04 Ratio d e información -1,79-0,84-1, /08 03/09 09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 03/14 09/14 03/15 09/15 Cartera (224,66) Indice (226,52) Rentabilidades* De sd e e l 1 m e s 3 m e se s 1 año 3 años 5 años De sd e e l Desde el 31/12/ /08/ /06/ /09/ /09/ /09/ /09/2008 Carte ra 1,19% -2,40% -7,45% 9,87% 55,43% 109,99% 124,66% Índ ice 1,36% -2,44% -7,48% 10,03% 55,70% 111,01% 126,52% Dife re nc ia -0,17% 0,04% 0,03% -0,17% -0,27% -1,02% -1,86% Rentabilidades anuales* Carte ra 27,42% 23,93% 12,97% 3,12% 22,91% 24,23% Índ ice 27,42% 23,97% 13,00% 3,27% 23,31% 24,44% Dife re nc ia 0% -0,04% -0,03% -0,16% -0,40% -0,21% * Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice. i.com

8 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - IE Datos del índice Descr ipción El índice MSCI NORTH AMÉRICA contiene 700 de los valores más importantes de los mercados Americanos y Canadienses. C ar acter ísticas Clase de activo : Renta variable Exposición : Norteam érica a total de valores : 730 Principales líneas del índice % d e ac tivos (índ ic e ) APPLE INC 3,38% MICROSOFT CORP 1,80% EXXON MOBIL CORP 1,64% JOHNSON & JOHNSON 1,39% WELLS FARGO & CO 1,34% GENERAL ELECT.USD 1,33% JP MORGAN CHASE & CO 1,20% AT&T INC 1,06% AMAZON.COM INC 1,06% PROCTER GAMBLE 1,06% Total 15,25% Distribución geográfica Distribución sectorial Informática 19,33 % Estados Unidos 94,58 % Finanzas 17,94 % Salud Consumo cíclico 14,18 % 13,39 % El Canadá 5,42 % Consumo no cíclico Industria 9,54 % 9,49 % Energía 7,58 % Otros Materiales Servicios públicos Telecomunicaciones 3,14 % 2,93 % 2,47 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Comentario de gestión Septiembre ha vuelto a ser un mes agitado en Estados Unidos. Tras perder otro 4% respecto a sus niveles de finales de agosto y situarse de nuevo en mínimos, los índices han cerrado con repliegues más contenidos gracias a un rebote técnico durante la última sesión del mes. Por segundo mes consecutivo han resistido mejor que sus homólogos europeos. El Dow Jones ha caído un 1,3%, el S&P 500, un 2,4% y el Nasdaq, un 3,2%. Por sectores, la minería registra una vez más el mayor descenso mensual (-11,1%), seguida de los títulos petroleros (-7,4%), en respuesta a la caída del precio del barril, y farmacéuticos (- 6,6%). En el lado positivo encontramos el sector de los servicios públicos, que ha progresado un 2,6% (la mayor rentabilidad en los macro-sectores), seguido de los bienes de consumo (- 0,2%).

9 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - IE Características principales Forma jurídica Normativa UCITS Sociedad gestora Sub Delegación Financiera Depositario Auditor Externo IICVM Luxembourgeois OICVM Amundi Luxembourg SA SGBT S.A. Luxembourg CACEIS BANK LUXEMBOURG PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG Fecha de creación 24/09/2008 Divisa de referencia de la clase Clasificación Asignación de los resultados Código ISIN EUR NA (C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución (C) LU (D) LU Mínimo de suscripción mercado secundario - Valoración Gastos corrientes 0,18% ( realizado ) - 02/02/2015 Periodo mínimo de inversión recomendado Sobre fiscal - Cierre fiscal Código CNMV 61 Diaria 5 años Junio Menciones legales El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN, en el encabezamiento del documento. Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.

10 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA - IE RENTA VARIABLE 30/09/2015 Datos clave Valor liquidativo : (C) ,80 ( EUR ) (D) ,06 ( EUR ) Fecha de valoración : 30/09/2015 Activos : 127,25 ( m illone s EUR ) Código ISIN : (C) LU (D) LU Código Bloomberg : (C) AIUSIEC LX (D) AIUSIED LX de referencia : 100% S&P 500 COMPOSITE Objetivo de inversión El objetivo de este Compartimento es reproducir la composición del índice S&P 500, superando ligeramente la rentabilidad del índice y manteniendo un error de seguimiento («tracking error») muy bajo. El Compartimento trata de lograr un nivel de error de seguimiento por el que la variabilidad anual de la diferencia de rentabilidades entre el Compartimento y su índice no supere normalmente el 2%. El gestor trata de mantener el error de seguimiento por debajo del 0,50% cada día. Perfil de riesgo y rentabilidad A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo. Rentabilidades Evolución de la rentabilidad ( base 100) * Indicadores de riesgo A B 1 año 3 años 5 años Volatilid ad d e la carterac ra 18,98% 14,43% 14,98% Volatilid ad d el e l índ ice e 18,96% 14,42% 14,96% Tracking Error ex-post 0,08% 0,10% 0,09% Cociente d e Sharpe 0,64 1,19 1,10 Ratio d e información -1,71-1,33-1, /14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 Cartera (130,19) Indice (130,47) A : Simulación basada en la rentabilidad del 10 de mayo de 2005 al 14 de abril de 2013 del Fondo francés " Amundi Index USA", gestionado por Amundi y absorbido por Amundi Funds Index Equity USA el 15 de abril de B : Rentabilidad del Compartimento desde su fecha de creación Rentabilidades* De sd e e l 1 m e s 3 m e se s 1 año 3 años 5 años De sd e e l Desde el 31/12/ /08/ /06/ /09/ /09/ /09/ /05/2005 Carte ra 2,08% -2,18% -6,80% 11,63% 60,04% 120,03% 116,35% Índ ice 2,20% -2,15% -6,76% 11,78% 60,59% 121,58% 117,85% Dife re nc ia -0,11% -0,02% -0,04% -0,15% -0,54% -1,55% -1,50% Rentabilidades anuales* Carte ra 28,56% 25,72% Índ ice 28,67% 25,86% Dife re nc ia -0,11% -0,14% * Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice. i.com

11 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA - IE Datos del índice Descr ipción El índice S&P 500, dividendos netos reinvertidos (Net Return) es formado por 500* mayores valores del mercado Estadounidense. * Al comienzo del índice. C ar acter ísticas Clase de activo : Renta variable Exposición : EE.UU. total de valores : 505 Principales líneas del índice % d e ac tivos (índ ic e ) APPLE INC 3,75% MICROSOFT CORP 2,09% EXXON MOBIL CORP 1,83% JOHNSON & JOHNSON 1,55% GENERAL ELECT.USD 1,49% BERKSHIRE HATHAWAY-B 1,45% WELLS FARGO & CO 1,43% JP MORGAN CHASE & CO 1,33% AT&T INC 1,19% PROCTER GAMBLE 1,18% Total 17,31% Distribución geográfica Distribución sectorial Informática 20,34 % Finanzas 16,62 % Estados Unidos 100,00 % Salud 14,64 % Consumo cíclico 12,99 % Industria 10,09 % Consumo no cíclico 10,02 % Energía 6,89 % Otros Servicios públicos Materiales Telecomunicaciones 3,15 % 2,81 % 2,44 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Comentario de gestión Los datos macro publicados en septiembre han revelado que la economía estadounidense ha experimentado una ligera desaceleración durante el verano. La creación de empleo en agosto (173 K) ha sido decepcionante frente a unas expectativas de 217K. La tasa de paro ha seguido bajando hasta el 5,1%, frente al 5,3% el mes anterior. Septiembre ha vuelto a ser un mes agitado en Estados Unidos. Tras perder otro 4% respecto a sus niveles de finales de agosto y situarse de nuevo en mínimos, los índices han cerrado con repliegues más contenidos gracias a un rebote técnico durante la última sesión del mes. Por segundo mes consecutivo han resistido mejor que sus homólogos europeos. El Dow Jones ha caído un 1,3%, el S&P 500, un 2,4% y el Nasdaq, un 3,2%. Por sectores, el compartimento de las petroleras ha reaccionado ante la persistencia del repliegue del barril. Los títulos mineros acusan de nuevo la mayor caída mensual (-11,1%), seguidos de los petroleros (-7,4%) y los farmacéuticos (-6,6%). Solo han progresado los servicios públicos (+2,6%), que han registrado la mayor rentabilidad entre los macro-sectores, seguidos de los bienes de consumo (-0,2%). Nueva subida de las compañías aéreas (+1,2%) fruto del descenso del precio del barril y buena rentabilidad del sector inmobiliario (+1%) gracias al repliegue neto de los tipos largos.

12 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA - IE Características principales Forma jurídica Normativa UCITS Sociedad gestora Sub Delegación Financiera Depositario Auditor Externo IICVM Luxembourgeois OICVM Amundi Luxembourg SA SGBT S.A. Luxembourg CACEIS BANK LUXEMBOURG PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG Fecha de creación 15/04/2014 Divisa de referencia de la clase Clasificación Asignación de los resultados Código ISIN EUR NA (C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución (C) LU (D) LU Mínimo de suscripción mercado secundario - Valoración Gastos corrientes 0,15% ( realizado ) - 02/02/2015 Periodo mínimo de inversión recomendado Sobre fiscal - Cierre fiscal Código CNMV 61 Diaria 5 años Junio Menciones legales El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN, en el encabezamiento del documento. Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.