Oferta Fondos de Inversión relacionados al Dólar

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1 Oferta Fondos de Inversión relacionados al Dólar

2 Temática Fondos Propios: Relacionados al dólar Nuestra oferta de fondos relacionados al USD se encuentra diversificada en las distintas clases de activos: Deuda, Acciones, Alternativos y Dinámicos. Acticob (Deuda México en dólares) Dinamo (Multi-Activos) Actiplus (Deuda LATAM en dólares) Actcomm (Materias Primas) Temática Fondos de Inversión Dólares Acti500 (Acciones EUA) Actinem (Acciones Emergentes) Actius (Acciones Desarrollados) Fuente: Actinver 1

3 Deuda en dólares- ACTICOB (México) Régimen de Inversión: Deuda en dólares en un portafolio en bonos gubernamentales y corporativos con tasa revisable y vencimientos de corto plazo. Reportos Chequera USD Principal característica del fondo: i) Objetivo principal proteger al inversionista contra movimientos en el tipo de cambio peso/dólar. ii) Además de la cobertura cambiaria, buscará ofrecer rendimientos por arriba de la chequera en dólares. Bonos soberanos Corporativos en USD Principales activos: Bonos denominados en dólares de empresas y gobierno, primordialmente de Méxic0. ACTICOB AAA/4HR 2

4 Rendimientos Netos Históricos Anuales (Serie B3) En dólares 4% 2% 0% -2% -4% 2.81% 3.59% 2.56% 1.89% 1.65% 1.11% 0.24% 0.21% -2.32% -2.79% En pesos 40% 30% 20% 10% 0% 4.60% 4.60% Crisis global 28.60% Crisis Eurozona 9.80% 1.69% Caída Petróleo + China 12.94% 14.22% -10% -3.90%-4.40% -5.26%

5 Comportamiento Fondo vs. Tipo de cambio (Peso/USD) /04/07 04/04/08 04/04/09 04/04/10 04/04/11 04/04/12 04/04/13 04/04/14 04/04/15 ACTICOB B3 TC 4

6 Deuda en dólares- ACTIPLUS (LATAM) Régimen de Inversión: invertir al menos un 80% del portafolio en bonos/deuda denominados en USD y emitidos por corporaciones, instituciones financieras, soberanos y quasi-soberanos de países en Latinoamérica. Principales características del fondo: i) Protección contra fluctuaciones en tipo de cambio MXN/USD. ii) Objetivo de retornos por encima de papeles soberanos en USD y otros vehículos similares de corta/mediana duración. Principales activos: Bonos denominados en dólares de empresas y gobiernos de países en Latinoamérica. 5

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8 Fondos Acciones : Acti500- Mercado EUA Inicio operaciones: Mayo 29, 2005 Filosofía de Inversión: Fondo de renta variable en acciones, indizado al índice accionario norteamericano Standard & Poors 500. Universo de selección de activos: Trackers listados en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores. Principal característica del fondo: Índice se compone de las 500 principales empresas de los EUA, líderes en los principales sectores económicos norteamericanos. Principal activo: Cartera de inversión del portafolio conformada por trackers, que siguen a este indicador del mercado norteamericano. Total emisoras portafolio 500 Emisora IVV Distribución portafolio de inversión FEX, 4.5% VTI, 32.5% % Índice Liquidez, 0.3% SPY, 30.5% IVV, 32.3% 32.3% ISHARES S&P 500 INDEX FUND SPY 30.5% SPDR S&P 500 ETF TRUST VANGUARD TOTAL STOCK VTI 32.5% MARKET ETF FEX 4.5% FIRST TRUST LARGE CAP CORE Liquidez 0.3% Reportos 7

9 Fondos Acciones : Acti500- Mercado EUA Por qué invertir en el fondo? Acceso a 500 empresas más grandes de los Estados Unidos a través de un vehículo de inversión listado en México y con amplia diversificación. Fondo de inversión que puede ser utilizado para conformar portafolios de inversión con una diversificación en activos de EUA. Además de una cobertura natural contra fluctuaciones del tipo de cambio peso/dólar al estar denominados sus activos en dólares. Principales 10 empresas conforman el índice S&P500: Apple Inc., Exxon Mobil Corp., IBM, Microsoft, General Electric, Chevron, AT&T, Johnson& Johnson, Procter& Gamble y Wells Fargo&Co. Retorno acumulado en Dólares (Serie B3) Serie B3 A Jun Acti % -1.61% 10.37% 29.64% S&P % -0.73% 11.39% 29.60% 8

10 Fondos Acciones : Mercados Desarrollados Descripción del Fondo Fondo domiciliado en México con una estrategia multipaíses, usando el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores, en una inversión dolarizada. La diversificación hacia otros países(sectorial o por país) en base a su atractivo en valuación fundamental, con ideas de alta convicción. Uso mixto de emisoras individuales y ETF s buscando acceso a sectores específicos con atractivo y alta diversificación. Emisoras individuales en base a un esquema de Mejores ideas. Esfuerzo de selección de emisoras conjunto de las áreas de Asset Management y Análisis Bursátil de Grupo Actinver. Políticas de inversión Benchmark del fondo: 40% Standard & Poor s % Nasdaq % MSCI mundo ex USA Máximos y mínimos del portafolio : Mínimo Máximo Estados Unidos 4 ETFs 8 ETFs 2 emisoras 10 emisoras Mundo ex USA 3 ETFs 6 ETFs Sin mínimo 8 emisoras Posición máxima por ETF o emisora: 15% de los activos totales del fondo. Al menos 60% de los activos del fondo en emisoras y/o ETF s, relacionados al mercado de los Estados Unidos. 9

11 Fondos Acciones : Actinem- Mercados Emergentes Descripción del Fondo Fondo de inversión de renta variable que invierte en un portafolio diversificado en países emergentes a través de ETF s yaccioneslistadasenlabmv. Para la selección de sus activos, el fondo contará con la asesoría de Ashmore Group- empresa de gestión de activos con una amplia trayectoria en la inversión en mercados emergentes desde los años 80 s. Ashmore Group es una empresa listada en la bolsa de valores de Londres con activos bajo administración por US$68 billones y 93 especialistas en mercados globales. Filosofía de inversión Filosofía de inversión basada en valor con atención a empresas y sectores que muestren crecimiento con calidad. Estrategia de valor ha demostrado tener un mejor desempeño relativo en el tiempo Generación de valor incluye también la inversión en compañías de baja capitalización. Método selección de activos Paso 1: Asignación por país Universode másde 21 países Valor relativo mercadosy sectores Detección variables macro que influyanen expectativasde largo plazo Comitédecide asignaciónfinal por país. Paso 3: Construcción del Portafolio Paso 2: Análisis Empresas ETF s proveen principal exposición a países, sectorese índices de mercados Selección de emisoras que contribuyan a destacar exposición en ETF s Comitéinversión apruebaen base a valuación, generación de utilidades y ventajas competitivas. Peso relativo y momento de realización de inversión determinado por el comité de inversión. Retorno acumulado en Dólares (Serie B) Serie B A Junio Actinem B 5.16% (13.22%) MXEF 5.03% (16.96%) *Inicio de fondo 2/1/2013 MXEF- MSCI Emerging Markets Index 10

12 Fondo Alternativo : Actcomm- Materias Primas Descripción del Fondo Fondo de inversión de renta variable que ofrece exposición a una amplia gama de materias primas. Las materias primas son bienes de consumo tradicionales en una economía y participan del crecimiento económico global. Las materias primas representan una clase de activo individual, complementaria a la inversión en acciones. Sin embargo, en momentos de fuerte ajuste de mercados su correlación con estás tiende a ser alta. Metodología de inversión El fondo utilizará una gama de inversiones: ETF s de materias primas, ETF s de bonos, ETF s de acciones relacionadas a materias primas. La asignación base entre estos instrumentos de inversión considera: 10% en bonos, 40% en índices de materias primas y 50% índices en acciones relacionadas a materias primas. Composición del portafolio por tema/1 Exploración petróleo Minería Energía Agricultura Materiales Índices materias primas Bonos Tesoro EUA (10 años) 1/Los pesos arriba son representativos de las exposiciones típicas de la cartera. El administrador de inversiones podrá cambiar las asignaciones a su discreción. Retorno en Dólares (Serie B) Fondo A Jun Actcomm 15.35% (19.15%) (16.85%) *Inicio de fondo 24/06/

13 Fondos Dinámicos- Dinamo (Portafolio Balanceado en Activos Globales) Descripción del Fondo Fondo de inversión multi-activos que busca beneficiarse del crecimiento global, al mismo tiempo quepretendelimitarlasbajasdemercadoatravésdela diversificación. El fondo busca resolver de una forma comprensible el dilema de la asignación entre distintas clases de activos para un portafolio de inversión. Participa en el largo plazo de la apreciación de las diferentes clases de activos globales. A la vez que busca disminuir la volatilidad del portafolio a través de la exposición a múltiples clases de activos financieros. El fondo mantiene una continua exposición a diferentes clases de activos, incorporando diferentes tendencias de los mercados globales. CURRENCY, 8.1% REAL EST, 7.5% COMM, 10.3% CASH, 9.2% GOVT BONDS, 22.4% Retorno en directo (Serie B) US STOCKS, 8.2% INTL STOCKS, 12.8% EM STOCKS, 9.3% CREDIT, 12.1% Fondo A Jun Dólares 1.40% -6.03% 8.15% 12

14 Fondos Dinámicos- Dinamo (Portafolio Balanceado en Activos Globales) 50% 40% RENDIMIENTO EN PESO 37.7% TOTAL RETURN 14.1% ANN. RETURN 20% 15% RENDIMIENTO EN DÓLARES 8.6% TOTAL RETURN 3.5% ANN. RETURN 30% 10% 20% 5% 10% 0% 0% -5% -10% -10% Dec-13 Mar-14 Jul-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Sep-15 Jan-16 Apr-16 Dec-13 Mar-14 Jul-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Sep-15 Jan-16 Apr /04/14 15/05/14 15/06/14 15/07/14 15/08/14 15/09/14 15/10/14 15/11/14 15/12/14 15/01/15 15/02/15 15/03/15 15/04/15 15/05/15 15/06/15 15/07/15 15/08/15 15/09/15 15/10/15 15/11/15 15/12/15 Dinamo B 13 BMV

15 Actinver Asset Management Montes Urales #540 Lomas Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo Piso #1