I. OBJETIVO Definir el proceso para realizar retiros parciales en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V.

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1 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 1 de 7 Nombre Área Puesto Firma CONTROL DE EMISIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Torres Santos Navarrete Antonio Quiróz G. Análisis de Métodos y Subdirección Capacitación Procedimientos Comercial Dirección Comercial Instructor de Analista de Métodos Subdirector Cajeros y Procedimientos Comercial Director Comercial I. OBJETIVO Definir el proceso para realizar retiros parciales en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. II. ALCANCE Desde realizar el recuento de efectivo hasta el guardado de efectivo. Aplica a todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos internos DG-ING-PRO-014 Entrega de valores a PAN AMERICANO. DG-ING-PRO-015 Depósito de efectivo en banco. Documentos externos No aplica. IV. GLOSARIO Término SICSA Arqueo Definición Sistemas Inteligentes y Creativos S.A. de C.V. Sistema de facturación que se utiliza en el punto de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. Análisis de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo. V. LINEAMIENTOS Auxiliar. de: Realizar el proceso de retiros parciales. Entregar efectivo y formatos correspondientes al Gerente o de la. Gerente o Encargado de. de: Supervisar la adecuada aplicación del presente procedimiento. Verificar la cantidad de efectivo. Validar el formato correspondiente. Realizar el guardado de efectivo en caja de seguridad de la o urna de valores según corresponda. Realizar el proceso de retiros parciales cuando sea necesario.

2 Fin Gerente o de Auxiliar / Gerente o de Auxiliar Auxiliar Inicio AVANCE EN CALIDAD S.A. DE C.V. Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 2 de 7 VI. DIAGRAMA DE FLUJO Retiros parciales Inicio NO 1 Realizar recuento de efectivo 2 Ingresar a SICSA caja Es correcta la información? SI 3 Llenar formato de recibo de efectivo y valores Es correcta la información? NO SI Es correcta la información? 4 Llenar formato de reporte de retiros parciales NO 5 Firmar documentos 6 Guardar efectivo Fin

3 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 3 de 7 VII. DESARROLLO Etapa Descripción 1 Auxiliar Realizar recuento de efectivo. El Auxiliar debe abrir la gaveta y realizar el recuento del efectivo. Nota 1. Dependiendo de la clasificación de la, el monto mínimo para realizar el retiro parcial será el siguiente: 2 Auxiliar 3 Auxiliar 4 Auxiliar Clasificación de Monto de retiro A $5, B/C $3, Si no se cuenta con la cantidad establecida, el Auxiliar debe esperar a que se reúna la cantidad para poder realizar el retiro. En caso contrario, el Auxiliar debe separar el monto para realizar el retiro parcial. El último retiro parcial realizado durante el día de venta será por la cantidad con que se cuente en caja sin que sea relevante la cantidad del monto. Nota 2. El Auxiliar debe considerar no quedarse sin cambio al realizar el retiro parcial, respetando el fondo de caja chica por la cantidad de $ pesos. De igual forma las s contarán con una caja chica la cual dependerá del tipo de y monto predestinado. Ingresar a SICSA caja. El Auxiliar debe abrir SICSA caja y actualizar la información dando click en la bandeja de Caja. Posteriormente debe dar click en la bandeja de corte de caja, ingresar el monto a retirar dando doble click en la bandeja de cortes parciales / efectivo y teclear enter. Si la información ingresada es correcta, debe dar click en la bandeja crear corte parcial. Llenado de formato de recibo de efectivo y valores. El Auxiliar debe minimizar la pantalla de SICSA caja y abrir el formato de recibo de efectivo y valores (ver anexo 1), el cual deber llenarse en el equipo de cómputo en base al retiro parcial realizado. Esta operación se realiza independientemente si corresponde a depósito con PAN AMERICANO o en banco y podrá ser aplicado para realizar arqueos cuando sea necesario. Antes de mandar a imprimir por triplicado el formato, el Auxiliar debe verificar la información ingresada. Llenado de formato de reporte de retiros parciales. De igual forma al realizar cada retiro parcial, el Auxiliar debe llenar manualmente el formato reporte de retiros parciales (DG-ING-FOR-001, ver anexo 2). En el cual se debe colocar la fecha y monto por la cantidad del retiro parcial efectuado.

4 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 4 de 7 Etapa Descripción 5 Auxiliar / Gerente o de Firma de documentos. En cada retiro parcial, el Auxiliar debe entregar el efectivo, el formato de recibo de efectivo y valores y el formato reporte de retiros parciales al Gerente o de. El Gerente o de debe verificar el monto de efectivo recibido en base a la información de los documentos entregados. En caso de que la información sea incorrecta en alguno de los formatos, debe notificarlo al Auxiliar para que realice nuevamente el llenado en el formato correspondiente. Si la información es correcta, se debe firmar de mutuo acuerdo el documento de recibo de efectivo y valores (las 3 impresiones). Dos de los documentos de recibo de efectivo y valores se deberán almacenar por el Auxiliar (el primero para archivarlo en y el segundo para usarlo en el corte de caja). El documento de reporte de retiros parciales se debe firmar de mutuo acuerdo por parte del Auxiliar y del Gerente o de cuando se realice el último retiro parcial del día en curso. Se debe utilizar el mismo documento de reporte de retiros parciales hasta el día que se realice la entrega de PAN AMERICANO o el depósito en banco, según corresponda. Si aplica a depósito en banco se debe colocar a la hora en que se realiza el depósito en el recuadro de la firma del Auxiliar y del Gerente. Por lo tanto, durante la semana (lunes a jueves) se deberá llenar un formato de reporte de retiros parciales para controlar el depósito en banco y para el fin de semana deberá ocuparse otro formato de reporte de retiros parciales para la entrega de valores a PAN AMERICANO. Nota 3. En el caso de los puntos de venta que no cuenten con urna de valores y depositen en institución bancaria, deberán utilizar el reporte de retiros parciales como si depositaran el urna de valores. Es importante considerar que antes de enviar la evidencia del reporte de retiros parciales a Corporativo, el Auxiliar debe sacar una fotocopia del documento y archivarlo como respaldo para la. Nota 4. Cuando aplique a una Tienda A-Móvil en la cual se realicen depósitos de diferentes sucursales que se sitúen en la misma plaza comercial, el Auxiliar debe presentar al Gerente o de el efectivo empaquetado en una bolsita sin sellar con el documento de recibo de efectivo y valores. De igual forma debe presentar debidamente lleno el Reporte de retiros parciales y el control de ingreso de valores (ver anexo 3).

5 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 5 de 7 Etapa Descripción 5 Auxiliar / Gerente o de parcial recibido. 6 Gerente o de El Gerente o de debe revisar la cantidad de efectivo recibida y firmar de mutuo acuerdo el documento de reporte de retiros parciales (hasta que se realice el último retiro parcial del día) y el control de ingreso de valores en cada retiro Guardado de efectivo. Si la cuenta con urna de valores, el Gerente o de debe colocar el efectivo y el documento de efectivo y valores en una bolsa de plástico, sellarla y colocarla en la urna de valores. Al final del día debe realizarse la ficha de depósito dirigida al Banco de Santander con el total de la suma de los parciales generados durante el día (este total debe cuadrar contra el corte de caja). Si la cuenta con banco dentro de la plaza comercial, el Gerente o de debe colocar el efectivo y el documento de recibo de efectivo y valores en una bolsa, sellarla y colocarla en la caja de seguridad de la. En su momento, el Gerente o de deben abordar el procedimiento de Entrega de valores a PAN AMERICANO (DG-ING-PRO-014) o Depósito de efectivo en banco (DG-ING-PRO-015) según aplique. VIII. REGISTROS Clave Registro Periodo de retención DG-ING- FOR-001 DG-ING- FOR-003 Reporte de retiros parciales Control de ingreso de valores Mientras se encuentre vigente el documento Mientras se encuentre vigente el documento de conservarlo Área de Área de Lugar de almacenamiento Archivo de Archivo de Orden de archivo Por fecha/ Por fecha/ Disposición después del periodo de retención Destrucción Destrucción IX. CONTROL DE CAMBIOS Revisión Fecha Motivo del cambio 01 01/07/2015 Creación del documento.

6 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 6 de 7 Anexo 1. Formato de recibo de efectivo y valores. Anexo 2. Muestra de reporte de retiros parciales.

7 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 7 de 7 Anexo 3. Muestra de formato control de ingreso de valores.