MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
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- José Miguel Gallego Castro
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1 Código M-OPG-00 ISO 900:008 MNUL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERTIVOS Fecha elaboración Marzo 04 # ctualización 00 Página 08 de 3 SERVICIOS ESCOLRES, FINNCIEROS, PERSONL Y BIBLIOTECS PLN DE L CLIDD DEL PROCESO DE DEL INGRESO Y DEL EGRESO DEL INGRESO Y DEL EGRESO - Ingresos autogenerados, caja e inversiones (DE INGRESOS UTOGENERDOS) (DE INGRESOS UTOGENERDOS) (DE CJ ) (DE INVERONES) INDICDORES Recibe de las Unidades cadémicas las fichas de depósito y los recibos expedidos Ingresos los recibos de caja y la póliza diaria Ingresos los vencimientos de las inversiones. Oficio de recepción. Identifica ingresos vs pólizas de ingresos por aplicar capturado por la Dir. de Ingresos Solicita a la Unidad cadémica ficha de depósito y recibo Identifica ingresos vs pólizas de ingresos capturado por la Dir. de Ingresos Registra rendimientos diarios en Base de datos. F.. Movimiento en F.. oficial.. F-RC-00.. Registro de rendimiento.. # de días para el. # de días para el ingresos por día por cuenta bancaria y le adjunta ficha de depósito o edo. de cuenta Mantiene depósito en ingresos por aplicar e identifica no. de centro de costo de los ingresos sin ficha ingresos por día y le adjunta recibos de caja Identifica rendimiento mensual y genera pólizas por inversión. F. 3 Realiza póliza de ingresos por cuenta bancaria. F.. Relación de pólizas a 3 Realiza póliza de ingresos por cuenta bancaria * F = Sistema de Información dministrativo y Financiero.
2 Código M-OPG-00 ISO 900:008 MNUL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERTIVOS Fecha elaboración Marzo 04 # ctualización 00 Página 09 de 3 SERVICIOS ESCOLRES, FINNCIEROS, PERSONL Y BIBLIOTECS DEL INGRESO Y DEL EGRESO - Ingresos cuenta corriente y prog. extraordinarios (DE CUENT EXTRORDINRIOS) (DE CUENT EXTRORDINRIOS) (DE CUENT EXTRORDINRIOS) (DE CUENT EXTRORDINRIOS) INDICDORES Ingresos ficha de depósito Ingresos la relación de comprobantes fiscales Ingresos la relación de ingresos de meses anteriores de los comprobantes fiscales Ingresos la comprobación de comprobantes fiscales. Oficio de recepción. Identifica ingreso con Dir. de Ingresos y captura en el F Provisiona ingreso por centro de costos en el F Cambia de ingresos por aplicar a ingreso identificado Captura comprobación en F. F.. Movimiento en F.. # de días para el Gestiona documentación faltante con Dir. de Ingresos para la aclaración del depósito Ingresos la documentación faltante. oficial.. Relación de faltantes. ingresos por día por cuenta bancaria y le adjunta ficha de depósito o estado de cuenta. F. Realiza póliza de ingresos por cuenta bancaria. F.. Relación de pólizas a * F = Sistema de Información dministrativo y Financiero.
3 Código M-OPG-00 ISO 900:008 MNUL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERTIVOS Fecha elaboración Marzo 04 # ctualización 00 Página 0 de 3 SERVICIOS ESCOLRES, FINNCIEROS, PERSONL Y BIBLIOTECS DEL INGRESO Y DEL EGRESO - Egresos autogenerados y gasto corriente (DE EGRESOS UTOGENERDOS) (DE EGRESOS UTOGENERDOS) (DE EGRESOS DE GSTO CORRIENTE) (DE EGRESOS DE GSTO CORRIENTE) INDICDORES Egresos las pólizascheque o transferencias electrónicas con soporte Egresos las pólizascheque o transferencias electrónicas con soporte. Oficio de recepción. Errores en docus. Regresa póliza-cheque a la Dir. de Egresos para su corrección Errores en docus. Regresa póliza-cheque a la Dir. de Egresos para su corrección. Oficio de devolución. Revisa codificación capturada por la Dir. de Presupuestos y en su caso, corrige o complementa Revisa codificación capturada por la Dir. de Presupuestos y en su caso, corrige o complementa. F.. Movimiento en F.. # de días para el egresos por día y adjunta soporte egresos por día y adjunta soporte Identifica comisiones bancarias y realiza póliza de egresos por cuenta bancaria Identifica comisiones bancarias y realiza póliza de egresos por cuenta bancaria. F.. Relación de pólizas a * F = Sistema de Información dministrativo y Financiero.
4 Código M-OPG-00 ISO 900:008 MNUL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERTIVOS Fecha elaboración Marzo 04 # ctualización 00 Página de 3 SERVICIOS ESCOLRES, FINNCIEROS, PERSONL Y BIBLIOTECS DEL INGRESO Y DEL EGRESO - Egresos prog. extraordinarios y nómina (DE P ROGRMS EXTRORDINRIOS) (DE P ROGRMS EXTRORDINRIOS) (DE NÓMIN) (DE NÓMIN) INDICDORES Egresos la relación de cheques liberados o transferencia electrónica, y pólizascheque con soporte Cheque Recibe del Depto. de Financiamiento Extraordinario las ctas enviadas a la Institución Bancaria o Fiduciaria correspondiente con soporte Transf. o cta Recibe del Depto. de Nómina las variaciones en pago de nómina, créditos comerciales y recibos cancelados Codifica en F e ingresa póliza Recibe del Depto. de Nómina las claves de nómina Verifica claves de nómina vs F Coincide. F.. Oficio de recepción.. F.. Movimiento en F.. # de días para el Revisa codificación capturada por la Dir. de Presupuestos y en su caso, corrige o complementa signa un número de póliza de egresos y captura en F Gestiona corrección con el Depto. de Nómina. F.. Movimiento en F.. F-RC-00.. F.. oficial.. Relación de pólizas.. Movimiento en F.. # de días para el. # de días para el egresos por día y adjunta soporte Imprime póliza de nómina (DE INVERONES). F.. Relación de pólizas a Identifica comisiones bancarias y realiza póliza de egresos por cuenta bancaria * F = Sistema de Información dministrativo y Financiero.
5 Código M-OPG-00 ISO 900:008 MNUL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERTIVOS Fecha elaboración Marzo 04 # ctualización 00 Página de 3 SERVICIOS ESCOLRES, FINNCIEROS, PERSONL Y BIBLIOTECS DEL INGRESO Y DEL EGRESO - CONTBILIZCIÓN (DE RCHIVO Y P ROCESOS) J EFE DEL DEP TO. DE J EFE DEL DEP TO. DE CONTBLE CONTBLE DIRECTOR DE CONTBILIDD INDICDORES Recibe pólizas de los sistentes Técnicos Contabiliza cierre de mes en F e imprime Balanza de comprobación. F.. Balanza de comprobación. Verifica saldos de acuerdo a su naturaleza de las cuentas contables Correcto Gestiona corrección con sistentes Técnicos de la Dir. de Contabilidad Recibe los Estados Presupuestales de Ingresos y Egresos de la Dir. de Presupuestos. Estados Presupuestales. Integra los rubros contables para reflejarlos en los Estados Financieros Revisa los rubros Correcto Elabora los Estados Financieros y le integra Estados Presupuestales. Estados Financieros.. Regristro en Libros contables. Firma Estados Financieros y gestiona firma del Dir. de Contabilidad. Estados Financieros firmados. Gestiona firma del Coord. de dmon. y del Tesorero General. Estados Financieros firmados. Trimestral Mensual Envía Estados Financieros a la Secretaría de Educ. Pública y al Congreso Local Envía Estados Financieros al OIC, uditor Externo y a la Dir. de Transparencia Institucional. Copia de Estados Financieros con sello de recibido.. # de días posteriores al cierre de mes. Fin nual Gestiona la dictaminación del auditor externo y envía Estados Financieros a la Sec. de Educ. Pública. Copia de Estados Financieros con sello de recibido.. # de días posteriores al cierre de mes. * F = Sistema de Información dministrativo y Financiero.
6 Código M-OPG-00 ISO 900:008 MNUL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERTIVOS Fecha elaboración Marzo 04 # ctualización 00 Página 3 de 3 SERVICIOS ESCOLRES, FINNCIEROS, PERSONL Y BIBLIOTECS Formulario F-RC-00:
7 Código M-OPG-00 ISO 900:008 MNUL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERTIVOS Fecha elaboración Marzo 04 # ctualización 00 Página 4 de 3 SERVICIOS ESCOLRES, FINNCIEROS, PERSONL Y BIBLIOTECS Formulario F-RC-00:
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