SicalWin Versión Boletín de Novedades

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1 SicalWin Versión Bletín de Nvedades

2 Índice 1. Intrducción 3 2. Nvedades Obtención de Nuevs Frmularis Liquidación Presupuests Frmularis Liquidación Frmularis Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación Adaptación a SEPA Cuadern Mejras Permitir prórrgas de Pags a Justificar a una fecha Fecha de Inici de Cómput de Certificacines cálcul PMP RD 635/ Bletín de Nvedades Página 2 de 27

3 1. Intrducción El presente dcument incluye las mejras intrducidas en SicalWin en la versión Nvedades 2.1 Obtención de Nuevs Frmularis Liquidación Presupuests. Ls frmularis a btener pr parte de las entidades cn Presupuest Limitativ/Cntabilidad Pública para la Liquidación del ejercici, sn ls siguientes. Detallams junt cn la infrmación de ls frmularis, la psibilidad de btenerls desde Sicalwin. F Resumen Clasificación Ecnómica F Desglse de Ingress Crrientes F Desglse de Ingress de Capital y Financiers F Desglse de Gasts Crrientes F Desglse de Gasts de Capital y Financier F Clasificación pr Prgramas F Desglse de Transferencias F Remanente Tesrería Ls anterires frmularis, se pueden btener desde Sicalwin desde la pción de menú: Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Ficher Crdinación Haciendas Lcales (frmat Xbrl). La infrmación de ests frmularis también está incluida en ficher LENLOC. F Calendari, Presupuest de Tesrería Este frmulari cn anteriridad a esta versión se pdía btener desde Sicalwin en Administración del sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación. Al tratarse de dats de Liquidación de td el ejercici, será necesari filtrar pr fecha hasta 31/12/XX. F Resumen Estad Ejecución Presupuest. Nuev frmulari que se puede btener en Sicalwin cn esta nueva versión en Administración del sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación. Al tratarse de dats de Liquidación de td el ejercici, será necesari filtrar pr fecha hasta 31/12/XX. F Resultad Presupuestari. Este frmulari, ya existe la psibilidad de btenerl en Sicalwin desde: Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Ficher Crdinación Haciendas Lcales (frmat Xbrl). La infrmación de ests frmularis también está incluida en ficher LENLOC. F Dtación de Plantillas y retribucines. Se puede btener desde Sicalwin en Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación. En esta nueva versión, se han hech una serie de mdificacines que detallarems a cntinuación. Bletín de Nvedades Página 3 de 27

4 F Deuda viva y previsión de vencimient de deuda. Nuev frmulari a btener en Sicalwin cn la nueva versión desde Administración del sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación. Al btener dats de Liquidación la fecha de btención de dats será: 31/12/20XX. F Perfil de vencimient de la deuda en ls próxims 10 añs (Operacines cntratadas y/ previst realizar hasta 31/12/2014) Nuev frmulari a btener en Sicalwin cn la nueva versión desde Administración del sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación. Al btener dats de Liquidación la fecha de btención de dats será: 31/12/20XX. F.1.1.B1. Ajustes cntemplads en el infrme de Evaluación para relacinar el sald resultante de Ingress y Gasts de Presupuest cn la capacidad necesidad de financiación calculada cnfrme a las nrmas SEC. N es psible btener esta infrmación de frma autmática en SicalWin. F.1.1.B2. Infrmación para la aplicación de la Regla de Gast N es psible btener esta infrmación de frma autmática en SicalWin. IA1. Intereses y rendimients devengads ( gasts) Este frmulari, cn anteriridad a la versión ya existía la psibilidad de btenerl en Sicalwin desde: Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Ficher Crdinación Haciendas Lcales (frmat Xbrl). Se puede btener en el btón de ANEXOS del Lenlc. Anex 1. IA3. Intereses de peracines cn tras Administracines Públicas Este frmulari, cn anteriridad a la versión ya existía la psibilidad de btenerl en Sicalwin desde: Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Ficher Crdinación Haciendas Lcales (frmat Xbrl). Se puede btener en el btón de ANEXOS del Lenlc. Anex 3. IA4. Avales de la Crpración Lcal. La infrmación de ls avales cncedids se puede btener en ests mments del listad de la Memria MEM14C, per para el ejercici cmplet sin la psibilidad de filtrar pr interval de fecha. Se ha incluid un nuev frmulari en Sicalwin que se btiene desde Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación en este frmulari sól se recge infrmación respect a ls Avales Cncedids. Cn respect a ls Avales Ejecutads y ls Avales Reintegrads, esta infrmación n se puede btener en ests mments de frma autmática en SicalWin y es intrducida pr el usuari en una rejilla de frma manual para la btención de ls dats de Rendición de Cuentas. IA5. Flujs Interns. Este frmulari, cn anteriridad a la versión ya existía la psibilidad de btenerl en Sicalwin desde: Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Ficher Crdinación Haciendas Lcales (frmat Xbrl). Se puede btener en el btón de ANEXOS del Lenlc. Anex 5. IB1. Ingress derivads de ventas de accines participacines en cualquier tip de sciedad. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB2. Inversines efectuadas pr empresas públicas pr cuenta de la Entidad Lcal. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB3. Adquisición de accines pr la Crpración Lcal. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB4. Operacines atípicas y excepcinales. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB5. Mvimients de la cuenta acreedres pr peracines pendientes de aplicar al presupuest. Bletín de Nvedades Página 4 de 27

5 Nuev frmulari que se btiene en Sicalwin a partir de la versión desde Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación IB6.Cntrats de arrendamient financier. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB7. Asciacines Públic Privadas. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB8. Cmpraventa a plazs. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB9. Mvimients de la cuenta Acreedres pr devlución de Ingress Nuev frmulari que se btiene en Sicalwin a partir de la versión desde Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación IB10. Intereses y rendimients devengads (ingress) Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB11. Cambis nrmativs que supnen variacines permanentes de recaudación ( regla del gast) Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB12. Gasts financiads cn fnds de la UE. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB13. Cntrats de Sale and lease-back frmalizads en el ejercici. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin IB14. Préstams fallids cncedids pr la Crpración Lcal. Esta infrmación n se puede btener en SicalWin A cntinuación desglsams cuáles sn ls frmularis que se pdían btener en SicalWin y ls nuevs frmularis incluids en esta versión y se detalla cóm se realiza la btención de ls dats para ests nuevs frmularis: Frmularis que ya se btienen en el Ficher Crdinación de Haciendas Lcales. LENLOC Sn ls siguientes: F Resumen Clasificación Ecnómica F Desglse de Ingress Crrientes F Desglse de Ingress de Capital y Financiers F Desglse de Gasts Crrientes F Desglse de Gasts de Capital y Financiers F Clasificación pr Prgramas F Desglse de Transferencias F Remanente Tesrería F Resultad Presupuestari. En el anex, pdems btener: IA1. Intereses y rendimients devengads ( gasts) IA3. Intereses de peracines cn tras Administracines Públicas IA5. Flujs Interns. Bletín de Nvedades Página 5 de 27

6 Se ha mdificad ls títuls de las pestañas de la pción de menú ubicada en: Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Ficher Crdinación Haciendas Lcales (frmat Xbrl), para facilitar la cmprensión de ls listads que pdems btener desde esta pción: Se ha cntemplad la psibilidad de que las entidades que trabajan cn el Mdel Simplificad, también puedan btener ls Anexs, desde esta pción de menú. Bletín de Nvedades Página 6 de 27

7 2.1.2 Frmularis que se btienen desde el menú de Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación En el dcument detallams en clr rj ls frmularis que se mdifican y en clr azul ls nuevs frmularis. (En la pantalla de Sicalwin, n aparecerán de distints clres) F Calendari, Presupuest de Tesrería F Resumen Estad Ejecución Presupuest. F Dtación de Plantillas y retribucines. F Deuda viva y vencimient mensual previst en el próxim trimestre. F Perfil de vencimient de la deuda en ls próxims 10 añs IA4. Avales de la Crpración Lcal. IB5. Mvimients de la cuenta acreedres pr peracines pendientes de aplicar al presupuest. IB9. Mvimients de la cuenta Acreedres pr devlución de Ingress F Calendari, presupuest de Tesrería Este frmulari ya se btenía cn anteriridad. Per se han realizad mdificacines para su adaptación al nuev frmat: Se elimina del frmulari las siguientes filas en las que se btiene infrmación relacinada cn: - Previsión mínim de Tesrería - Necesidad de endeudamient/excedente de tesrería Bletín de Nvedades Página 7 de 27

8 En este frmulari de SicalWin, n se está realizand de frma autmática el desglse del ttal de pags incluids y n incluids en el cálcul del PMP atendiend al RD 635/2014. Este desglse se pdrá btener de la siguiente frma: Si querems cncer para ls acumulads del F.1.1.9, la parte que se ha pagad dentr del perid y fuera del PMP pdems hacer la siguiente cnsulta en Sicalwin: En Presupuest de Gasts Justificantes de Gasts Perid Medi de Pag RD 635/2014, btener la relación de justificantes pagads que se han incluid en el PMP para el trimestre en cuestión. Si la entidad btiene el PMP trimestralmente y estams generand, el F a 30/06/2015, sería la suma de ls ds primers trimestres. Si la entidad btiene el PMP mensualmente y estams generand, el F a 30/06/2015, tendrá que btener las relacines de facturas de cada un de ls meses hasta Juni. Bletín de Nvedades Página 8 de 27

9 Una vez btenida la relación de facturas pagadas incluidas en el PMP, en la rejilla de dats pulsar el check de insertar el capítul y exprtáis la infrmación a Excel. La única infrmación que necesitams de dicha Excel sn las clumnas: imprte pagad, nº de bligación recncida y capítul. En Excel será necesari agrupar y ttalizar pr capítul para determinar cuáles sn ls pags de crriente y cuáles ls de cerrad, basta cn cnsultar el nº de peración de la Obligación Recncida (Si el nº de peración es inferir a el pag se cnsidera de cerrad) Una vez agrupadas y ttalizadas las facturas la suma de imprtes de esta rejilla, se cnsidera imprte pagad incluid en PMP, pr tant, la diferencia cn respect al imprte ttal de pags de crriente / cerrad que se btiene en ests mments en el frmulari F se calcula el imprte pagad n incluid en el PMP. Vems un ejempl: Justificante Imprte Pagad Obligación Capítul F/2014/ , F/2014/ , F/2014/ , F/2014/ , F/2014/ , ,82 Bletín de Nvedades Página 9 de 27

10 F/2015/2 100, F/2015/ F/2015/ ,1 F/2015/ Capítul 2 Incluid N Incluid en PMP en PMP Pags Crriente 233,1 686 del listad F ,90 Pags Cerrad 4780, del listad F ,50 Capítul 6 Pags Crriente 7 87 del listad F ,00 F Resumen Estad Ejecución Presupuest Se trata de un nuev frmulari que se puede btener en SicalWin, desde: Administración del sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de infrmación. En este frmulari, ls únics dats que calculams sn las clumnas que aparecen en blanc, el rest de clumnas en gris amarill sn clumnas que se calculan bteniend la infrmación de trs frmularis. Pr l tant la infrmación a btener es la siguiente: - El detalle pr capítuls de ls Derechs Pendientes de Cbr a 31/12/n-1 y a 31/12/n - El detalle pr capítuls de las Obligacines Pendientes de Pag a 31/12/n-1 y a 31/12/n El cntenid de este nuev frmulari es el siguiente: Bletín de Nvedades Página 10 de 27

11 N se ha calcular de frma autmática en SicalWin el desglse de pags líquids y de bligacines pendientes de pag incluidas y n incluidas en el cálcul del PMP. Esta infrmación se pdrá calcular en SicalWin de la siguiente frma: Para ls pags líquids de crriente, distinción entre l incluid y n incluid en el PMP (Se calculará igual que se ha explicad en el frmulari F.1.1.9, per sól para pags de facturas cuya bligación recncida sea del ejercici n) Para las bligacines pendientes de pag del ejercici crriente, hay que diferenciar entre las incluidas y n incluidas en el PMP. Este imprte se puede calcular en SicalWin de la siguiente frma: Para cncer las bligacines pendientes de pag de crrientes fuera y dentr del PMP, pdems btenerl en SicalWin de la siguiente frma: En el listad F tenems las Obligacines Recncidas Netas de crriente, vems pr ejempl, que del capítul 2 tenems Bletín de Nvedades Página 11 de 27

12 Si querems saber de ese imprte, cuánt es dentr del perid y fuera del PMP: En Presupuest de Gasts Justificantes de Gasts Perid Medi de Pag RD 635/2014, btenems la relación de facturas que se han incluid en el PMP para el trimestre en cuestión. En este cas sería la segunda rejilla de justificantes pendientes de pags y n es necesari ir acumuland trimestres meses, sin que generams el PMP a la misma fecha que las Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación Una vez btenida la relación de facturas pendientes de pag incluidas en el PMP, en la rejilla de dats pulsar el check de insertar el capítul y exprtáis la infrmación a Excel. Bletín de Nvedades Página 12 de 27

13 La única infrmación que necesitams de dicha Excel sn las clumnas: imprte pendiente de pag, bligación y capítul. En Excel será necesari agrupar y ttalizar pr capítul. Para determinar el imprte ttal pendiente de pag de crriente y diferenciarl de las de cerrad, basta cn cnsultar el nº de peración de la Obligación Recncida (Si el nº de peración es superir a la bligación es de crriente). Si la factura n tiene bligación, n la cnsiderams. En el ejempl anterir: Justificante Imprte Pendiente Pag Obligación Capítul F/2015/7 157, F/2015/8 153, F/2015/9 253, F/2015/10 147,00 2 Pr tant de mis facturas, la F/2015/10 n tiene bligación recncida, pr tant n se incluye en el cálcul de bligacines pendientes de pag. De las facturas cn bligacines recncidas, estarán incluid en el PMP, tdas las que se hayan marcad en la relación de facturas pendientes de pag para el PMP. En el ejempl anterir: Incluid en PMP: Tdas las facturas pendientes de pag que aparezcan en el listad del PMP, salv la que n tenga bligación asciada aquellas en las que la bligación sea de cerrad. N incluid en PMP: Diferencia entre el ttal del ORN de crriente del F Imprte de Obligacines incluidas en el PMP. Capítul 2 Incluid en PMP N Incluid en PMP Obligacines pendiente 563,87 0 En definitiva, el frmulari btenid desde Sicalwin, es el que se muestra a cntinuación, en el cuál sól aparecen ls dats que se calculan de frma autmática en la aplicación: Bletín de Nvedades Página 13 de 27

14 Pueden cmprbar la infrmación cntenida en este frmulari en la cnsulta de aplicacines de gasts/ ingress de ejercicis cerrads a una fecha. F Dtación de Plantillas y retribucines Este frmulari ya se btenía cn anteriridad. Sól se han realizad mdificacines en el frmulari, que sn las siguientes: - Nueva clumna de Asistencias a Órgans de Gbiern: se recgerá en esta clumna el ttal de Obligacines Recncidas Netas de las aplicacines cuya ecnómica cmience pr 233*, filtrand pr la rgánica y la funcinal que el usuari haya seleccinad en función del sectr de actividad. Cm en la gran mayría de ls cass el grup de persnal que percibe indemnizacines pr asistencias a órgans de gbiern, es el grup de titulares de ls órgans de gbiern, pr tant, el imprte l vams a calcular exclusivamente para este grup de persnal Bletín de Nvedades Página 14 de 27

15 - En la casilla de Gasts Cmunes sin distribuir pr tips de persnal: se añade Rest del artícul 16: Rest de cutas, prestacines y gasts sciales a carg del empleadr: el acumulad del rest de Artícul 16, las Obligacines Recncidas Netas del artícul 16, distintas de 16204, y Bletín de Nvedades Página 15 de 27

16 F : Deuda viva y vencimient mensual previst en el próxim trimestre Se trata de un nuev frmulari que se permite btener en SicalWin a partir de la versión Calcularems la clumna Deuda Viva final trimestre vencid de la siguiente frma: Deuda a crt plaz (peracines de tesrería): (Suma haber Suma debe) de ls apuntes que han mvid cuentas del grup 521 de asients grabads hasta la fecha de btención de ls dats. Ests frmularis se btienen de frma trimestral, per la infrmación es acumulativa, es decir, si se está bteniend el infrme de 2º trimestre, n se leerán sól ls asients grabads desde el 01/04 hasta el 01/07, sin que tmarems tds ls asients grabads desde el 01/01 hasta el 01/07. Deuda a larg plaz: calcularems ls siguientes apartads: Operacines cn entidades de crédit (Suma haber Suma debe) de ls apuntes que han mvid las cuentas de ls grups 520 y 170 de asients grabads hasta la fecha de btención de ls dats. Otras peracines de crédit (Suma haber Suma debe) de ls apuntes que han mvid las cuentas de ls grups 529 ó 519 y 179 ó 169 de asients grabads hasta la fecha de btención de ls dats. Deudas cn Administracines Públicas (exclusivamente FFPP) estas peracines de endeudamient se distinguen de las demás en que el tip de deuda es 3 (Deudas cn entidades públicas) y el rdinal utilizad era 6XX. Per en base a la cuenta PGCP es cmplej determinar la deuda viva de esta peración de endeudamient. Es necesari btener el dat de la cnsulta de peracines y acumulads. Aplicand la siguiente fórmula: (Ingresad en préstam- Amrtizacines pagadas de ejercicis anterires Amrtización pagada en el ejercici hasta el trimestre de btención de ls dats) Ingresad en préstam: imprte ingresad, para préstams de FFPP, para PRP_EJE <ejercici n Amrtizacines pagadas en ejercicis anterires: imprte amrtizad, para ejercici <ejercici n, para préstam de FFPP Amrtización pagada en ejercici hasta la fecha de btención = suma de peracines 600 cn códig de préstam y partida de amrtización, cuya fecha de grabación es anterir a la fecha de btención trimestral Bletín de Nvedades Página 16 de 27

17 Ls apartads de Avales n se cumplimentarán de frma autmática, esta infrmación será extraída pr el usuari de frma manual. Cn respect a la clumna de Vencimient Previst, el cálcul se realizará de la siguiente frma: Se btendrá el vencimient previst para ls tres meses siguientes de tal frma: Si fecha de btención 31/03 (1º trimestre): Vencimient previst de Abril, May, Juni Si fecha de btención 30/06 (2º trimestre): Vencimient previst de Juli, Agst, Septiembre Si fecha de btención 30/09 (3º trimestre): Vencimient previst de Octubre, Nviembre, Diciembre Si fecha de btención 31/12 (4º trimestre): Vencimient previst de Ener, Febrer, Marz. El imprte será la suma de las cutas de amrtización que vencen en ls meses indicads, según el cuadr de amrtización. Deudas a crt plaz (peracines de tesrería): Nunca tendrán imprte en las clumnas de vencimient previst. Deuda a larg plaz: Operacines cn entidades de crédit: préstams cn tip de deuda 1: deudas cn entidades de crédit Bletín de Nvedades Página 17 de 27

18 Otras peracines de crédit: préstams cn tip de deuda 4: Otras deudas. Deudas cn Administracines Públicas (exclusivamente FFPP) estas peracines de endeudamient se distinguen de las demás en que el tip de deuda es 3, deudas cn entidades públicas y el rdinal utilizad 6XX. Es muy imprtante, tener crrectamente definid el tip de deuda de ls préstams, ya que de ell va depender ls englbe crrectamente en ls frmularis. Pr ejempl, la deuda PIE, debe estar definida cm tip 4: tras deudas F : Perfil de vencimient de la deuda en ls próxims 10 añs ( Operacines cntratadas y/ previst realizar hasta 31/12/20xx) En este listad se btiene infrmación del vencimient previst en la deuda para ls próxims añs, teniend en cuenta tant peracines cntratadas cm peracines pendientes de cntratar. En SicalWin vams a calcular esta infrmación teniend en cuenta únicamente las peracines cntratadas, que sn las almacenadas en SicalWin, pr tant, si el usuari prevee la cntratación de una nueva peración que pueda mdificar ests imprtes, tendrá que mdificar las cantidades manualmente. El vencimient previst se calculará del cuadr de amrtización de ls préstams, de frma que cada ejercici, serán las sumas de las cutas a pagar en dich ejercici. Cnsiderand ls 10 ejercicis siguientes al ejercici actual, ls imprtes de acumularán pr añs, ls préstams se desglsarán de la siguiente frma: Bletín de Nvedades Página 18 de 27

19 Operacines cn entidades de crédit: préstams cn tip de deuda 1: deudas cn entidades de crédit Otras peracines de crédit: préstams cn tip de deuda 4: Otras deudas. Deudas cn Administracines Públicas (exclusivamente FFPP) estas peracines de endeudamient se distinguen de las demás en que el tip de deuda es 3, deudas cn entidades públicas y el rdinal utilizad 6XX. IA4: Avales de la Crpración Lcal: Este frmulari se cmpne de tres cuadrs: 1. Avales Cncedids ( btenems la infrmación de las peracines grabadas en cncepts 80XXX) 2. Avales Ejecutads ( esta infrmación n se puede btener de SicalWin) 3. Avales Reintegrads ( esta infrmación n se puede btener de SicalWin) AVALES CONCEDIDOS Se identificará la entidad a la que se le ha cncedid el aval. Si un mism beneficiari tiene varis avales cncedids, se cmpletará una línea pr cada aval. Pr tant, las peracines aparecerán detalladas y n se mstrará la infrmación agrupada pr tercer. Esta infrmación se btendrá de las peracines (700 y 710) grabadas a ls cncepts n presupuestari 80*, siend el sign de la peración psitiv. La infrmación a cumplimentar es la misma que se refleja en el listad MEM41C de la memria: NIF Avalad: Nº de dcument del Tercer de la peración 700 y 710 grabada en el cncept 80* Denminación Avalad: Denminación del Tercer de la peración 700 y 710 grabada en el cncept 80* Fecha de cncesión Aval: Fecha de la peración 700 y 710 grabada en el cncept 80*. En el cas de que la peración se haya grabad en el ejercici anterir, tma fecha 01/01/n Fecha de vencimient Aval: En el frmulari de grabación de Valres Depsitads pr la Entidad, se slicita el dat de Fecha de Vencimient. Bletín de Nvedades Página 19 de 27

20 Finalidad Aval: Text de la peración 700 y 710 grabada en el cncept 80*. Avales a 1 de Ener: imprte de las peracines de ejercici anterir, (700 y 710) traspasadas al ejercici crriente en el cncept 80*. Avales cncedids en el Ejercici: imprte de las peracines (700 y 710) grabadas en el cncept 80* en el ejercici crriente. Sól aparecerán las peracines grabadas en el perid de tiemp indicad. Avales cancelads en el ejercici pr ejecución: En este imprte n se indicará nada Avales cancelads en el ejercici pr tras causas: imprte de las peracines (500 y 510) grabadas en el cncept 80*. Sól aparecerán las peracines grabadas en el perid de tiemp indicad. IB5: Mvimients de la cuenta acreedres pr peracines pendientes de aplicar a presupuest En este nuev listad aparecerán peracines 413 que sean de sign psitiv. Se excluirán del listad las peracines 413 que se hayan barrad pr errr, n cm cnsecuencia de una aplicación a presupuest. Bletín de Nvedades Página 20 de 27

21 Ls dats a mstrar en el frmulari serán ls siguientes: En el acumulad de Descripción: Se indica el númer de peración y su text En el acumulad de Partida Presupuestaria: Se indica la partida presupuestaria, seguid de la descripción de la partida En el acumulad de Imprte: el imprte ttal de la peración 413 En el acumulad de Pagad: el imprte pagad de la 413. El pag de la 413 se puede haber realizad mediante un pag presupuestari (tras aplicar la peración) mediante un pag n presupuestari (40.001), pr tant, el imprte pagad, puede venir de una peración 600 presupuestaria de una 600 n presupuestaria grabada en el CNP IB9: Mvimients de la cuenta Acreedres pr Devlución de Ingress Nuev listad que se puede generar desde la pción de menú: Administración del sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación. Este frmulari tiene el mism frmat que el listad generad en el punt de la memria MEM201B2, cn el mism detalle pr aplicacines. Per el frmulari IB9, acta la intrducción de peraciónes, según la fecha de btención del listad. Bletín de Nvedades Página 21 de 27

22 2.2 Obtención de Nuevs Frmularis Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación Esta infrmación se btiene en la pción de menú: Administración del sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación. Ls frmularis a remitir en las Obligacines Trimestrales para el ejercici 2015 sn ls siguientes: F Resumen Clasificación Ecnómica F Desglse de Ingress Crrientes F Desglse de Ingress de Capital y Financiers F Desglse de Gasts Crrientes F Desglse de Gasts de Capital y Financier F Remanente Tesrería F Calendari, Presupuest de Tesrería F Dtación de Plantillas y retribucines. Ls anterires frmularis, ya se pdían btener en Sicalwin desde la pción de menú: Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación F Deuda viva y previsión de vencimient de deuda. F Perfil de vencimient de la deuda en ls próxims 10 añs Nuevs frmularis cuya btención se puede realizar en Sicalwin cn la nueva versión desde Administración del sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación. Bletín de Nvedades Página 22 de 27

23 A1. Intereses y rendimients devengads ( gasts) A5. Flujs Interns. La infrmación de ests frmularis n se puede visualizar en la pción de menú de Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación, per ls dats se btienen de frma autmática en SicalWin a la fecha indicada y esta infrmación se incluye en el ficher cn frmat TRIMLOC. Pr tant, cuand la entidad btenga en SicalWin el ficher TRIMLOC y l cargue en la aplicación de la Oficina Virtual del Ministeri, pdrá cmprbar la infrmación calculada en SicalWin para cumplimentar ests frmularis. A4. Avales de la Crpración Lcal. B5. Mvimients de la cuenta acreedres pr peracines pendientes de aplicar al presupuest. Nuevs frmularis que se btienen en Sicalwin a partir de la versión desde Administración del Sistema Exprtación de Dats y Sprtes Magnétics Obligacines Trimestrales de Suministr de Infrmación F.1.1.B1. Ajustes cntemplads en el infrme de Evaluación para relacinar el sald resultante de Ingress y Gasts de Presupuest cn la capacidad necesidad de financiación calculada cnfrme a las nrmas SEC. B1. Ingress derivads de ventas de accines participacines en cualquier tip de sciedad. B3. Adquisición de accines pr la Crpración Lcal. B4. Operacines atípicas y excepcinales. N es psible btener la infrmación de ls anterires frmularis de frma autmática en SicalWin. 2.3 Adaptación a SEPA del cuadern 19 de Dmiciliacines Bancarias. En esta nueva versión, se ha adaptad el Cuadern 19 de Dmiciliacines Bancarias a la nrmativa SEPA. A parte de l anterir, se ha realizad una mejra para cntemplar la psibilidad de que la cuenta en la que se realice el carg en cuenta, n sea la misma cuenta que el tercer tiene definida pr defect para que la entidad realice ls pags al tercer en cuestión. De tal frma que se permite que un determinad tercer tenga una cuenta bancaria definida pr defect para que la entidad lcal efectúe ls pags en dicha CCC y tra cuenta bancaria distinta para efectuar las dmiciliacines de recibs que el prveedr tenga bligación de pagar a la entidad lcal. Para pder cnfigurar este tratamient de cuentas CCC y pder definir que un rdinal bancari es el que se debe utilizar para dmiciliar cbrs, es necesari crear un parámetr en Administración del Sistema Tablas Básicas Tablas Generales : Códig: SIOR Element: C Descripción: Ordinal para dmiciliar cbrs (u tra descripción, es libre) Bletín de Nvedades Página 23 de 27

24 Este parámetr, ns va permitir indicar en la cuenta bancaria del tercer, la situación C, es la nueva situación para identificar cuál es el rdinal en el que pr defect se dmiciliarán ls cbrs. El funcinamient será el siguiente, que cuand generems un ficher Cuadern 19, de este tercer, en el ficher se recgerá la cuenta bancaria que tenga la situación C en vez de la situación D pr defect. Si n se indica ninguna cuenta bancaria cn situación C, primer tmará la cuenta bancaria pr defect, situación D, si la hubiera y en cas cntrari, la cuenta bancaria que lcalice para dich tercer. Bletín de Nvedades Página 24 de 27

25 3. Mejras 3.1 Permitir prórrgas de Pags a Justificar a una fecha. En la pción de menú: Presupuest de Gasts Justificantes de Gasts Pags a Justificar, Prórrgas y Justificantes de Subvencines, se ha mdificad la etiqueta Meses de prórrga pr Días de prórrga. Ahra en este camp se pdrán indicar númer de días, y se recalculará la fecha límite de justificación sumand ls días indicads. También se permitirá en el frmulari dejar en blanc el camp Días de prórrga, e intrducir directamente la fecha límite de justificación en el nuev camp de Fecha límite de Justificación. El funcinamient será el siguiente: si se indica númer de días, el camp fecha límite está blquead cn la nueva fecha calculada, si se deja en blanc, se habilita el camp de fecha para que el usuari la indique. Bletín de Nvedades Página 25 de 27

26 3.2 Mdificación de fecha de Inici de Cómput de Certificacines de Obra para cálcul PMP atendiend al RD 635/2014. Tras diversas cnsultas planteadas al Ministeri y la aclaración prtuna pr su parte, en esta versión se ha realizad una mdificación en la fecha de inici de cómput de las Certificacines de Obra que se utiliza en SicalWin para el cómput del indicadr del PMP atendiend al RD 635/2014. Afectará en exclusiva a las certificacines de bra y a ls siguientes ratis: Rati de Operacines Pagadas Funcinamient de SicalWin antes de esta mdificación: Nº de días de pag de certificacines: [fecha de pag (fecha de aprbación+30)] Funcinamient de SicalWin tras la versión : Nº de días de pag de certificacines: [fecha de pag (fecha de aprbación)] Rati de Operacines Pendientes de Pag Funcinamient de SicalWin antes de esta mdificación: Nº de días pendientes de pag de certificacines: [últim día del perid de btención de dats (fecha de aprbación +30 )] Funcinamient de SicalWin tras la versión : Nº de días pendientes de pag de certificacines: [últim día del perid de btención de dats (fecha de aprbación )] La fecha de inici de cómput para las certificacines se grabará en el mment en el que se haya dad cnfrmidad a la certificación. Para ell, se cnsultará cuál es la situación definida cm cnfrmada para las certificacines (E ó B ) en la pción de menú de SicalWin de Fases de Us Restringid y al prducirse el cambi de situación de la factura a esta situación, se almacenará la fecha de inici del plaz de pag para las certificacines: Cn la actualización de la versión , se recalculará la fecha de inici de cómput para el PMP en las certificacines anterires registradas que tuvieran este dat calculad, tmand la nueva fórmula de cálcul, que n suma 30 días a la fecha de aprbación de la certificación. Bletín de Nvedades Página 26 de 27

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