Manual del usuario Conta 3000 Plantillas de asientos: Grabación de facturas recibidas de mercaderías

Transcripción

1 Manual del usuari Cnta 3000 Plantillas de asients: Grabación de facturas recibidas de mercaderías Cpyright Cea Ordenadres 2008

2 Indice Acces a Plantillas de asients... 3 Crear plantilla desde asient... 4 Generación de ls apuntes... 5 Generación de la plantilla desde el asient Ficha de la plantilla... 11

3 Manual de usuari vcnta: Plantillas de asients Dcumentación de usuari final y referencia de la aplicación vcnta, apartad referid a la gestión de plantillas de asients. Acces a Plantillas de asients En el menú de Maestrs (tecla aceleradra 8) tenems la pción Plantillas (tecla aceleradra I) que ns permite gestinar las plantillas de grabación de asients. Menú de Maestrs Para ver una descripción de las distintas pcines que pdems encntrar en este menú y el frmulari de una plantilla ver el manual del usuari vcnta: Maestrs.

4 Menú de Plantillas Cmenzarems la generación de plantillas a partir de la creación de un asient. En este ejempl realizarems una grabación de una factura recibida. Vams al menú de Asients (tecla aceleradra 1) y pulsams la pción Crear asient (tecla aceleradra F6). En el cmpletams ls camps bligatris y necesaris para cnfrmar el asient: tip de asient, fecha dcument, fecha cntable, diari, serie de IVA sprtad, serie de IVA repercutid. N seleccinams valr ningun para el camp Plantilla. Para el cas que ns cupa, asignams el tip de asient Nrmal, la fecha dcument, la fecha cntable, el diari de cmpras (COM, Cmpras) y la serie de IVA sprtad (Nacinal). grabación de asients

5 A cntinuación, insertams el primer apunte (haciend dble clic sbre la rejilla pulsand el btón Insert teniend el fc en ella). En este apunte intrducims cntra qué cuenta irá la factura. Para ell intrducims la cuenta de mayr y la auxiliar crrespndiente a mercaderías. grabación de apuntes Cm cncept nrmalmente crearems un que se generará autmáticamente a partir del nmbre del prveedr. Para ell pulsams la pción Crear (tecla aceleradra F6) del cntrl de edición del cncept. Asignarems un códig y, pulsand el btón asciad al cncept, asignarems una plantilla cn el Nmbre de cuenta auxiliar de cliente, prveedr banc que tmará éste de frma autmática de la cuenta auxiliar de la factura. creación de un cncept autmátic

6 Finalmente hems de cumplimentar el Nº dcument que, en este cas, será el númer de factura, el valr del Debe, es decir, la base impnible de la factura (ya que el IVA irá desglsad) y el régimen de IVA se asume autmáticamente de tip General ya que hems asignad la serie de IVA nacinal al asient. grabación del apunte Cuand aceptams, si hems cnfigurad la gestión de cstes, ns aparecerá el frmulari de grabación de cstes. Para definir ls centrs de cste y el repart de cstes hems de hacer dble clic sbre la rejilla para insertar un nuev registr. Ns aparece el frmulari de grabación de cstes en el que debems asignar ls imprtes respectivs a cada centr de cste. creación de un cncept autmátic

7 También pdems definir ls centrs de cste sin asignar imprtes, y usar la pción Repartir que tiene el frmulari de grabación de cstes para que realice la asignación de frma autmática entre ls centrs de cste definids. creación de un cncept autmátic Una vez cmpletada la asignación de cstes aceptams el frmulari, apareciéndns un nuev frmulari de grabación de apuntes. En este frmulari cnsignarems la cntrapartida del IVA. creación de un cncept autmátic Para ell debems cumplimentar la cuenta de mayr y la cuenta auxiliar de IVA sprtad crrespndiente. El cncept y el númer de dcument se asumen del asient anterir de

8 frma autmática. Únicamente hems intrducir el imprte de IVA sprtad. Aceptams el frmulari y ns aparece de nuev el frmulari de grabación de apuntes, en el que intrducirems la cntrapartida del prveedr. Para ell hems de intrducir la cuenta de mayr y la cuenta auxiliar del prveedr, el cncept se asume del asient anterir al igual que el nº dcument y únicamente hems de hacer cuadrar el asient. Pdems hacerl de frma manual intrduciend la cantidad calculada en el camp Haber bien usar la pción Cuadrar el asient (tecla aceleradra Alt+C) del btón Opcines (tecla aceleradra Alt+O). grabación del apunte de cntrapartida del prveedr Al aceptar el frmulari de grabación del asient, si tenems cnfigurada la gestión pags, aparecerá el frmulari de selección de la frma de pag, en el que pdems generar ls vencimients asciads a esta factura. En este cas, elegirems la frma de pag Cntad y generams ls vencimients pulsand el btón Generar.

9 cndicines de pag y vencimients Al aceptar este últim frmulari, cmenzará la grabación de un nuev asient que cancelarems, puest que el asient ya está cmplet. l asient Al aceptar el frmulari, se actualizará el registr de IVA cn el nuev apunte que hems intrducid en este asient. El sistema ns avisará de esta circunstancia.

10 Actualización autmática del registr de IVA De esta manera hems cmpletad el asient de una factura recibida de mercadería. Prcedems entnces a generar la plantilla a partir de este asient. Para ell, vams al menú de Asients (tecla aceleradra 1) y pulsams la pción Asients pr nº (tecla aceleradra F). Si n seleccinams ningún apunte, ns aparecerá la lista de tds ls asients. Generar una plantilla de asients a partir del asient seleccinad Seleccinams entnces el últim apunte que es el que acabams de crear. Usand la pción Generar una plantilla de asients a partir del asient seleccinad de la pción Prcess de la barra de herramientas, ns slicitará un nmbre para la nueva plantilla. Una vez que l aceptams, ns pregunta si querems que la plantilla genere también registr de cste, a l que cntestarems que sí, y si querems que este repart sea prcentual, que

11 también respnderems de frma afirmativa si es cm querems que l haga. Ns abrirá entnces el frmulari de cnfiguración de la plantilla. cnfiguración de una plantilla A partir del asient ha definid una serie de cnfiguracines para la plantilla. Aún así, pdems mdificar tds aquells punts que querams. En este frmulari pdems definir: Asient: cnfiguracines generales del asient (tecla aceleradra Alt+1). Descripción de la plantilla para su lcalización: nmbre pr el que busquems la plantilla al crear un asient. Diari: pdems escger aquél en el que se incluirá el asient. Heredad del asient usad para generar la plantilla. Códig: numeración única de la plantilla. Nrmalmente n se mdificará. Series: Serie de IVA repercutid y sprtad que se asignarán a la plantilla. Heredads del asient usad para generar la plantilla. Prvisinal: pdrems cnfigurar que el asient generad cn esta plantilla será prvisinal. Heredad del asient usad para generar la plantilla. Apuntes: apuntes asciads al asient que serán generads al usar la plantilla (tecla aceleradra Alt+2). Pdrems mdificar ls apuntes creads a partir del asient usad para generar la plantilla y añadir apuntes nuevs, haciend dble clic sbre un de ls elements sbre una línea en blanc, respectivamente.

12 cnfiguración de plantillas: Apuntes Cmenzams pr el apunte del gast. L mdificams haciend dble clic. Tendrems entnces el frmulari de cnfiguración de las plantillas de apuntes. En el verems en primer términ el nmbre de la plantilla a la que pertenece y el númer de apunte. Pdrems Cpiar y Renumerar ls apuntes cn ayuda de ls btnes crrespndientes. En el definirems la siguiente cnfiguración: cnfiguración de plantillas: Apuntes Dats del apunte: cnfiguración de la plantilla del apunte (tecla aceleradra Alt+1).

13 Cuenta: en este cas siempre será la cuenta 600 de Cmpras de mercaderías, siend pr tant Manual y será de tip Fij, es decir, n pdrá ser mdificad pr el usuari. Auxiliar: también en este cas siempre será la subcuenta 1 de Cmpras de mercaderías, también Manual y Fij. Cncept: en el cncept ns interesa que aparezca el nmbre del prveedr crrespndiente, pr l que asignarems la pción Manual y de tip Fij, escgiend la pción Nmbre auxiliar autmátic, para que ns cja, de esta manera, el nmbre del auxiliar que escjams en el últim apunte. Nº de dcument: eliminarems el cntenid, ya este ha de ser escrit al usar la plantilla y n Fij, siend pr tant de tip Manual Sald: el sald tiene que ir al Debe y n puede ser mdificad el destin, pr l que se le asigna el tip Fij. Imprte factr 1: el imprte ha de definirse al usar la plantilla, pr tant se deja cm Manual y n Fij. Operación: n es necesaria ninguna peración, puest que se trata de intrducir un únic valr. Imprte factr 2: n es necesari ningún tr factr. Régimen IVA: el régimen de IVA para este cas es General y Fij ya que n permitirems que se mdifique al grabar la factura. Cmentari: aquí pdrems definir un cmentari que se verá al grabar el apunte. Pr ejempl: Apunte del gast. plantilla de apunte: Registrs auxiliares Registrs auxiliares: en esta pestaña se definen que librs deben ser actualizads a partir de este apunte (tecla aceleradra Alt+2), generándse un registr en ells para este apunte. En este cas aparece marcad Grabar cstes cn l que el gast se repercutirá en ls centrs de cste que definams. Pdems además marcar la pción Generar ls cstes sin mstrar el frmulari de grabación cn l que se generará el registr de frma autmática, tal y cm definams en la plantilla.

14 plantillas de apuntes: Cstes Cstes: en esta pestaña definirems ls centrs de cste en ls que será repercutid el gast. Pdems definir un varis, permitiend definir más mdificarls al usar la plantilla. En este cas pdems, pr ejempl, definir un únic centr de cste, al que el gast ttal sea repercutid, n dejar ningun definid y que sea a la hra de usar la plantilla cuand definams ls centrs de cste. Cn est queda definid el apunte referid al gast. Pasarems ahra al apunte referid al IVA. Para ell hacems dble clic sbre el segund apunte. plantilla de apunte de IVA

15 Dats del apunte: Cuenta: la cuenta será de tip Manual y de tip Fij para que n pueda ser mdificada al usar la plantilla y le asignarems la 4720 de IVA sprtad. Auxiliar: la cuenta será también de tip Manual y de tip Fij también, asignándle la subcuenta 1 de IVA sprtad. Cncept: le asignarems el Nmbre auxiliar autmátic para que l tme del últim apunte, la cntrapartida del prveedr. Será de tip Fij. Nº dcument: l cnfigurarems cm Repetir el anterir para que asuma el que ya ha sid intrducid en el apunte anterir. Será de tip Fij. Sald: debe ir al Debe y Fij para n ser mdificad al usar la plantilla. Será de tip Fij. Imprte factr 1: asignams la pción Repetir el anterir para que tme el valr del apunte anterir. Será de tip Fij. Operación: escgems la pción Cuta IVA general. De esta manera ns calcula autmáticamente el IVA a partir de la base impnible intrducida en el apunte anterir. Régimen IVA: n se asignará régimen de IVA ningun y será de tip Fij. Cmentari: pdems intrducir un cmentari que será visible a la hra de aplicar la plantilla. Pr ejempl: Apunte de IVA. En este apunte n es necesari cnfigurar ni Registrs auxiliares ni Cstes. Revisarems la plantilla de apunte para cmprbar que sea así. Aceptams la plantilla de apunte y pasams entnces al siguiente apunte: la cntrapartida del prveedr. plantilla de apunte: Cntrapartida del prveedr

16 Debems definir: Dats del apunte: Cuenta: la cuenta será de tip Manual y de tip Fij para que n pueda ser mdificada al usar la plantilla y le asignarems la 400 de Prveedres. Auxiliar: la cuenta será también de tip Manual per n será de tip Fij, quedand en blanc ( pniend una para que aparezca pr defect) para pder definir en cada cas el auxiliar crrespndiente al que se le aplica la factura. Cncept: será Manual y le asignarems cntenid S/Factura nº que, relacinándl cn el Nº dcument permite referirse a la factura de ese prveedr. Nº dcument: l cnfigurarems cm Repetir el anterir para que asuma el que ya ha sid intrducid en el apunte anterir. Será de tip Fij. Sald: debe cuadrar el asient cn respect a ls apuntes anterires, pr l que le asignarems el valr Cuadre, que se encargará de calcularl. Será de tip Fij. Imprte factr 1: asignams la pción Repetir el anterir para que tme el valr del apunte anterir. Será de tip Fij. Operación: n llevará peración ninguna y pr tant n necesitams Imprte factr 2 tampc.. Régimen IVA: n se asignará régimen de IVA ningun y será de tip Fij. Cmentari: pdems intrducir un cmentari que será visible a la hra de aplicar la plantilla. Pr ejempl: Apunte del prveedr. Registrs auxiliares: Grabar pags: cm se trata de una factura a pagar, pdems generar de frma autmática ls vencimients marcand esta pción. Además, si marcams la pción Generar ls pags sin mstrar el frmulari de grabación n tendrems que intervenir a la hra de su generación, asumiend la frma de pag de la que tengams definida en el prveedr. Cn est queda definida la plantilla y resta únicamente prbarla. Para usarla basta pulsar la pción Crear asient (tecla aceleradr F6) para abrir el frmulari de grabación de asients desde el menú de Asients (tecla aceleradra 1), seleccinar la plantilla creada y pulsar el btón Generar.

17 grabación de asients: Grabación usand plantilla