Manual de usuario Módulo EACP Gestión de Habilitados

Transcripción

1 Manual de usuari Módul EACP Gestión de Habilitads

2 Identificación del dcument Códig del dcument FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Nmbre del dcument Manual de Usuari EACP (Gestión de Habilitads) Versión 1.0 Tip dcument: Frmación Finalidad: Frmación a Usuaris Infrmación del dcument Preparad pr: Cnsultres UTE EACP Fecha de entrega: Validad pr Fecha de revisión: Firma: Fecha de validación: Cntrl de Cambis Versión Fecha Descripción del Cambi FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 2 de 114

3 Índice 1. INTRODUCCIÓN Objet del Dcument Estructura del Dcument Operativa Cmún SECCIÓN CONCEPTUAL Intrducción a Gestión del Habilitad Prces de Gestión del Habilitad Cncepts previs Descripción del Prces Anticip de Caja Fija Slicitud de anticip Registr de Facturas directas Traspas a Caja Metálic Registr de Factura cntra Caja Metálic Cuenta Justificativa Repsición Libramients a Justificar Registr de Justificantes Generación de Cuenta Justificativa: Justificación Estructura Presupuestaria Entidad CP 15 Sciedad FI Gestión Bancaria Tratamient Psterir Extracts Cuenta (FEBAN) Cmpensación Manual (F-03) Anticip de Caja Fija Justificantes Registrar Justificante (/IECI/RF_GFH_TR_0000) Mdificar Justificante (/IECI/RF_GFH_TR_0007) Caja metálic Traspas a Caja Metálic (/IECI/RF_GFH_TR_0002) Increment de Caja Metálic (/IECI/RF_GFH_TR_0009) Decrement de Caja Metálic (/IECI/RF_GFH_TR_0015) Registrar Factura cntra Caja Metálic (/IECI/RF_GFH_TR_0001) Anticips a Tercers Alta de Anticip a Tercers (/IECI/RF_GFH_TR_0013) Increment y Decrement de Anticip a Tercer (/IECI/RF_GFH_TR_0003) Registrar justificantes cntra anticip a tercer (/IECI/RF_GFH_TR_0011) Repsición Anticip de Caja Fija Repsición del Anticip de Caja Fija (/IECI/RF_TR_DOCS_001) Ofici de Rendición de Anticip de Caja Fija (Z53_REND_CTAS_ACF) Gasts a Justificar Justificantes y Depósits Registr de Justificantes en LAJ (/IECI/RF_GJ_TR_0002) Visualizar Justificantes en LAJ (/IECI/RF_GJ_TR_0001) Reintegr LAJ Cuenta Justificativa: Justificación LAJ Apéndice Gestión de pags Pag (/IECI/OR_PROPAGO) FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 3 de 114

4 Visualizar Dcument (FB03) Partida Individual Acreedr (FBL1N) Partida Individual cuentas mayr (FBL3N) Gestión de Tercers Visualizar Acreedr (FK03) Mdificar Suplids en Acreedres (Z37_FK02_K002) Cnsultas Situación Facturas Habilitads (Z37_SITUACION_HABIL) FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 4 de 114

5 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Objet del Dcument Este Manual está dirigid a ls usuaris de SEFLgIC que llevarán a cab las tareas relacinadas cn la gestión del habilitad en el sistema, es decir, destinad a aquellas unidades administrativas encargadas de gestinar pags a tercers sin fiscalización previa. Estas unidades se estructuran en frma de cajers independientes y ls recurss de ls que se nutren y que se desarrllan y explican en este dcument, pueden ser de ds tips: Anticips de Caja Fija Libramients a Justificar 1.2. Estructura del Dcument El Manual está estructurad en ds seccines: Sección Cnceptual : Explica el prces de Gestión del Habilitad y sus principales características, la estructura rganizativa que afecta a dich prces, la terminlgía y cncepts básics SAP relacinads y cm últim apartad, la tiplgía de usuaris que tendrán acces al prces de Gestión del Habilitad en el sistema. Sección Práctica : Cntiene la secuencia de pass que deberá cmpletar un usuari para realizar cada una de las transaccines a las que tiene permis, ilustrada cn ejempls. Así mism, esta sección incluye un apartad en el que se relacinan e identifican ls punts clave de validación en el prces. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 5 de 114

6 1.3. Operativa Cmún Ayudas Hay camps de las pantallas de este prces, que dispnen de match cde ayudas para facilitar su cumplimentación. La perativa de estas ayudas Match Cde es siempre la misma, pr ejempl: Btón inactiv Al pulsar en el btón situad a la derecha del camp se mstrará la infrmación crrespndiente a la ayuda que se desea visualizar. Cm en el presente ejempl la ayuda es el camp Grup de cuentas, se muestran tdas las entradas relacinadas cn dich camp. Al efectuar dble pulsación en una línea de las mstradas, el sistema recgerá el valr crrespndiente. En este ejempl, se recge el Grup de cuentas K001. Al vlver de nuev a la pantalla inicial, se dispndrá en ella del valr seleccinad FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 6 de 114

7 Camps bligatris Ls camps mstrads inicialmente que estén marcads cn el valr dich camp debe ser cumplimentad pr el usuari de frma bligatria. indican que El sistema cmprueba que tds ests camps estén rellens cn algún valr antes de cntinuar. Si se pulsa INTRO se desea pasar a una siguiente pantalla per hay camps cn esta característica que n está cumplimentad, el sistema mstrará el siguiente mensaje de errr al pie de la pantalla: Btnes cmunes Ls siguientes btnes serán cmunes en tdas las pantallas en que se muestren. Hay pantallas en las que están activs y tras en las que n Btón activ Btón inactiv Cuand están activs su perativa es siempre la misma: - Para traspasar la infrmación intrducida en pantalla a la Base de Dats - Ests tres btnes realizan la función de salir de la pantalla cada una de una frma distinta según el prces que se está realizand. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 7 de 114

8 Listads En ls listads que genera el sistema (Ej. Visualizar extract autmátic) se puede mdificar la dispsición de las clumnas según las necesidades preferencias del usuari que l slicita y adicinalmente, se pueden guardar tdas las dispsicines (layut) que tiene el usuari. Desde la barra superir se tendrá acces a las diferentes pcines que se pueden realizar, tales cm exprtar a dcuments de Wrd, Excel, etc FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 8 de 114

9 2. SECCIÓN CONCEPTUAL 2.1. Intrducción a Gestión del Habilitad La gestión y mantenimient de las habilitacines cnstituye un de ls factres crítics dentr de la perativa y actividad diaria de cualquier centr gestr. El habilitad, en su día a día, será el encargad de hacer frente a ls gasts de carácter periódic, así cm, a aquells, que, cn carácter excepcinal, n puedan aprtar dcumentación justificativa en el mment del recncimient de las bligacines. Para hacer frente a dichs gasts, el Habilitad realizará pags que n requieren una fiscalización previa, según la siguiente secuencia básica: 1. El Habilitad cajer recibirá un anticip de diner en su cuenta, que puede ser un anticip de caja un libramient a justificar. Cn este anticip el Habilitad irá realizand pags a tercers pr prestación de servicis pr cmpra de material. 2. A medida que el habilitad va realizand ests pags debe de ir intrduciend las facturas, ya sean pr servicis pr cmpra de material en el sistema. 3. Una vez se ha quedad sin fnds en el mment que él crea haya finalizad el mtiv pr el que se riginó el anticip, el habilitad debe generar un dcument de repsición de justificación, dependiend del rigen del anticip que recibió. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 9 de 114

10 2.2. Prces de Gestión del Habilitad Cncepts previs Para explicar el prces relacinad cn la Gestión del Habilitad, es necesari definir previamente ls siguientes cncepts: El anticip de caja fija sn las prvisines de fnds de carácter permanente que se realizan en las cajas pagadras para la atención inmediata y psterir aplicación al presupuest. Ls libramients a Justificar sn las prpuestas de pags presupuestaris que, excepcinalmente, se libran para atender gasts, cuand n puede aprtarse la dcumentación justificativa en el mment del recncimient de las bligacines. El habilitad tendrá una sciedad de caja que será l que l identifique. El habilitad tendrá un libr de caja dnde registrará facturas directas y visualizará el sald inicial y el final, diferenciand ingress y gasts. El habilitad tendrá la psibilidad de realizar mvimients a la caja metálic. El flujgrama que representa el prces de gestión del Habilitad es el siguiente: A cntinuación señalams las características principales de la estructura de cajers previstas para el pryect SEFLgIC: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 10 de 114

11 En el sistema pdrán crearse tants Librs de Caja cm se requiera. Cada cajer se identificará unívcamente cn un tercer en el sistema. Cada cajer vendrá identificad pr una Sciedad de Caja y un Libr de Caja. Cada Sciedad de Caja pdrá tener tants Librs de Caja cm se necesiten. Sl puede haber un acreedr pr caja, el cual será dad de alta en el sistema cm un tercer cn un grup de cuentas específic cn una cdificación prpia. En el cas de que un habilitad pudiera trabajar cn varis librs de caja, se deberán crear tants acreedres cm cajas pueda utilizar dich habilitad. N bstante, el sistema permite la creación de varis acreedres cn un mism NIF, siend este el element que se utilizará para su unificación, es decir, una misma persna física pdrá crrespnder cn varias cajas, aunque estas cnstituyan acreedres diferentes. Cada Caja tendrá una serie de partidas presupuestarias habilitadas, de tal frma que el cajer sl pdrá capturar facturas que cntengan estas partidas. El sald de cada libr de caja es únic, diferenciand ls salds del anticip de caja de ls libramients a justificar, independientemente del númer de dtacines que tenga. Ls acreedres habilitads dispndrán de cuentas bancarias y Bancs Prpis, que identifican la entidad financiera pr el que ls habilitads pagarán ls distints registrs. El sistema cntempla la psibilidad de la eliminación, aument y disminución de anticips. Para ell se deberá registrar el mvimient intern crrespndiente. Ls tercers, de ls que se reciban facturas, deberán estar previamente registrads en el sistema. En el cas de Reslucines y de Cmisines de Servici, al tratarse de peracines que n cnllevan factura, tendrán su prpia numeración, la cual será generada pr el sistema. La nrmativa establece, salv en situacines especiales, que un pag nunca puede ser superir a tres mil eurs. Dicha restricción está cntemplada pr el sistema en frma de parametrización de usuari. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 11 de 114

12 Descripción del Prces Anticip de Caja Fija Sn prvisines de fnds de carácter permanente que se realizan a pagadurías, cajas y habilitacines para la atención de gasts periódics repetitivs. Cnstituyen una excepción a la regla del servici hech puest que llegan a hacerse efectivs pags relativs a gasts n realizads, sin embarg se diferencian de ls pags a justificar, siend sus características más imprtantes las siguientes: Las prvisines de fnds tienen carácter n presupuestari, pr l que ls pags de que se derivan n están aplicads a presupuest (n existe el abn y el carg en la cuenta 400). Se trata simplemente de traspasar fnds de una cuenta bancaria a tra desde la que se puedan efectuar pags cn mayr agilidad. El intermediari a favr del que se libran ls fnds, ls va utilizand, y va rindiend cuentas de dicha utilización. La aprbación de estas cuentas determina la repsición de ls fnds gastads. Esta repsición, sbre gasts ya efectivamente realizads, se realiza mediante pags de carácter presupuestari. En ls anticips de caja fija el cntrl de dispnibilidad se hace cntra el sald del cajer. Gráficamente se puede representar mediante el siguiente esquema: Tesr Slic. Anticip Habilitad Reg. Factura directa Tercer acreedr Traspas Caja Metálic Caja Metálic Registr Caja Metálic Slicitud de anticip La slicitud de Anticip es la funcinalidad pr la que Tesrería se encarga de dtar de crédit a ls distints Librs de Caja. Se trata de un dcument extrapresupuestari que asigna un imprte a un acreedr, que en este cas se crrespnde cn un Habilitad y el FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 12 de 114

13 pag de este dcument genera un ingres en el Libr de caja asciad al acreedr de la slicitud. Una vez que se crea el dcument, es necesari pagarl, para ell, el dcument una vez registrad en el sistema, será accesible desde el módul de Tesrería para prceder a su pag. Al nacer blquead, el dcument n puede pagarse sin que haya sid rdenad pr parte de Tesrería. El pag del mism, genera un dcument de ingres en el Libr de Caja que puede cnsultarse en la transacción de cnsulta en la pestaña de ingress. Registr de Facturas directas El registr de facturas permite antar las bligacines del habilitad cntra un tercer. El habilitad cuand recibe una factura anta en el registr el tercer acreedr de la factura, su imprte, frma de pag, imputación presupuestaria y demás infrmación necesaria para ejecutar la bligación. Esta antación es necesaria para pder realizar el pag, y mediante la generación de la cuenta justificativa, repner el imprte al habilitad. Traspas a Caja Metálic En casines es necesari dispner de efectiv. Est l cnsigue el habilitad trasladand fnds de su cuenta crriente a su caja metálic. Esta caja metálic cnsiste en una blsa de fnds en efectiv que mantiene el habilitad de frma separada. Es decir, que tiene sus prpias características, tales cm gast máxim, etc. El registr del mvimient intern, genera un dcument que hay que cmpensar para que el sistema permita registrar facturas cntra ese imprte en metálic. Registr de Factura cntra Caja Metálic Permite el registr de facturas cntra nuestra caja metálic. Se trata de tdas aquellas facturas que se pagan en metálic, sin que intervenga el banc ni se pague pr cheque. Al cntabilizarse cada factura de Habilitad, el sistema crea un dcument financier que debe seguir las nrmas cntables, y al estar integrada cn la cntabilidad presupuestaria, genera un asient, al que una vez registrad sól será psible la mdificación de cierts dats cm sn la imputación presupuestaria y el text asciad. Cuenta Justificativa Repsición Para repner ls fnds, el habilitad tendrá que generar un expediente que tras su tramitación, aprbación y cntabilización generará un traslad de fnds de Tesrería a su cuenta. Esta funcinalidad cnsta de tres accines: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 13 de 114

14 Selección de facturas a justificar. Traspas de tds ls dats de las facturas al dcument de repsición. Generación de un expediente Cntable que se tramitará cm cualquier tr expediente hasta su cntabilización. Libramients a Justificar Tienen carácter de a Justificar las prpuestas de pags presupuestaris, que de manera excepcinal, se libren para atender gasts cuand n pueda aprtarse la dcumentación justificativa en el mment del recncimient de las bligacines. Sus características principales sn: Se realizan pags sin que el acreedr haya realizad la prestación a su carg. Ls fnds derivads de ess pags se reciben pr un intermediari (habilitad), n al acreedr final. El intermediari paga al acreedr final directamente, una vez haya realizad la prestación a su carg. Psterirmente el intermediari debe rendir cuentas de la recepción y emple de ls fnds. Ls libramients a justificar vendrán definids pr dcuments ADO específics, que llamarems ADOJ. Ests se generarán cntra un varis tercers habilitads. Cada dcument ADOJ pdrá tener una n psicines, y cada psición cnstituirá una blsa diferenciada. Una vez este expediente (dcument ADOJ) esté tramitad se cargará el sald en la caja crrespndiente. Registr de Justificantes Una vez que tenems sald dispnible en la caja pasams al registr de las facturas. Cada vez que se graba una factura se cnsume sald del dispnible del Libramient a Justificar, independientemente de que se haya efectuad el pag. El usuari deberá seleccinar la sciedad y el libr de caja crrespndiente, y la psición dcument financier del ADOJ que justifica el libramient. Generación de Cuenta Justificativa: Justificación Cm hems cmentad, ls gasts a justificar permiten atender gasts de ls que n se ha pdid aprtar dcumentación en el mment de recncer la bligación. La blsa justificativa es un dcument de justificación para esta blsa de gasts y deberá hacerse pr el ttal de la blsa. El expediente crrespndiente llegará a Intervención, dnde, cuand es aprbada, muere el libramient. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 14 de 114

15 2.3. Estructura Presupuestaria SEFLgIC, cm sistema SAP, divide la rganización de la empresa en entidades rganizativas. A cntinuación, prcedems a cmentar ls cncepts que más incidencia relevancia tienen en el prces de Gestión del Habilitad. Entidad CP La entidad CP es la estructura rganizativa básica de SAP de cntabilidad presupuestaria y recge tds ls elements que cnfiguran el Presupuest. Será el valr únic Sin esta Entidad CP n es psible presupuestar ni ejecutar el Presupuest, siend un dat más a la hra de presupuestar y ejecutar. Este presupuest es únic, es decir, sól pdems trabajar cn un únic Presupuest, aunque cm verems más adelante pdems tener varias versines del Presupuest, per sól una versión será la definitiva. Si quisiérams trabajar cn más de un Presupuest, sería necesari crear una entidad CP pr cada Presupuest diferenciad cn el que querams trabajar. A este nivel se definen: La estructura presupuestaria: clasificación rgánica, y el rest de las clasificacines que cnfiguran una partida presupuestaria. Elabración y seguimient del Presupuest. Ejecución del Presupuest. Sciedad FI La Sciedad FI, es la estructura rganizativa de cntabilidad financiera en SAP. Tendrems una Sciedad FI pr cada entidad de la Cmunidad Autónma de Canarias, las cuales tendrán NIF prpi, y pdrems btener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de frma diferenciada para cada una de ellas. Además, cada una de ellas tiene Tesrería prpia y utiliza dats maestrs a nivel prpi cm ls acreedres, clientes, etc. Las sciedades FI están íntimamente relacinadas cn ls centrs gestres, necesaris para generar la estructura presupuestaria. Las principales características de una Sciedad FI: Un NIF pr Sciedad FI (Patrimnial) Una Tesrería pr Sciedad FI. Expltación de la infrmación pr Sciedad FI más ágil y sencilla. Psibilidad de btener infrmes glbales a nivel de SSCC pr ser una sla Entidad CP. Un sl Presupuest. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 15 de 114

16 Seguridad de dats al nivel de Centr Gestr pr perfil de Usuari. Inclusión de la Entidad CP en tdas las capturas y visualizacines de las Psicines Presupuestarias. Psibilidad de que el sistema muestre pr defect una sciedad evitand tenerla que teclear seleccinar. Permite mantener distints planes de cuentas. Es necesari definir qué cuentas va a utilizar cada Sciedad FI dentr de ese plan de cuentas. Cada sciedad FI crea su prpia cntabilidad, pr l tant es capaz de generar sus Balances, Cuentas de Resultads, Diaris, etc. Permite cnfigurar a nivel de Sciedad FI: determinación de bligatriedad de camps en las cntabilizacines, registrs maestrs. Es cnveniente que exista un gestr de la infrmación cmún que vele pr la integridad de la infrmación. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 16 de 114

17 2.4. Gestión Bancaria. En esta sección harems un recrrid pr las transaccines asciadas al perfil de Usuari Habilitad explicand pas a pas cada una de ellas, de manera que pueda servir de sprte y apy al usuari de SEFLgIC tant en el desarrll de las sesines frmativas cm en el desarrll de sus funcines diarias en su puest de trabaj. Tratamient Psterir Extracts Cuenta (FEBAN) Descripción de la Transacción: El bjetiv de este prces es realizar el tratamient sbre extracts de cuenta que hayan sid cargads de frma autmática/manual en el sistema, per que pr algún mtiv su peración externa n tenga ninguna asignación previa. Así mism, también permite realizar asignacines cambis, en el cas que el banc indique un códig de peración externa erróne. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: Accedems a la pantalla principal, dnde pueden rellenarse algun tds ls siguientes camps para acceder más fácilmente a la infrmación a tratar: - Sciedad. - Banc prpi. - ID cuenta. - Fecha de Extract. - Númer de extract. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 17 de 114

18 Una vez cumplimentads tds ls camps pulsams en el btón Ejecutar. El sistema muestra un listad de tds ls extracts de cuentas: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 18 de 114

19 NOTA: Si visualizams una marca verde en la parte izquierda, indica que esa peración se ha cntabilizad crrectamente, es decir, que ha generad un dcument cntable. Pr el cntrari, si visualizams una cruz rja significará que la peración ha sid registrada, per que n se ha cntabilizad. Estas peracines sn las que se deben tratar. En la parte de la derecha de la pantalla, se bservará más infrmación del mvimient. Marcand el btón de la izquierda se puede plegar/desplegar el recuadr cn la infrmación mstrada. Desde esta pantalla se pueden visualizar ls extracts bancaris mvimient pr mvimient indicand descripción del códig, númer de dcument cntable, etc. También se pueden ver ls mvimients en tra representación; pulsand en el icn Otra Presentación, el sistema muestra la infrmación de la siguiente frma: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 19 de 114

20 NOTA: Ls mvimients cntabilizads se mstrarán en clr verde, y ls n cntabilizads en clr rsa. Haciend dble click en una peración de las mstradas, se btiene más infrmación del mvimient en cuestión. En cas de que un mvimient n se haya cntabilizad se deben revisar ls dats del mvimient y lueg se deberá seleccinar la partida, tal cm se muestra a cntinuación y pulsar en el btón de extract > Cntabilizar. ( cntabilizar ), bien, ir a: Menú >Psicines FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 20 de 114

21 Una vez se haya efectuad la cntabilización, el mvimient aparecerá en verde. Si pr el cntrari el errr se mantiene, este se muestra en la pantalla para actuar en cnsecuencia, y slventar el errr. Pr ejempl supngams el siguiente errr: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 21 de 114

22 Para slucinarl, se deberá cntactar cn el respnsable crrespndiente para crear la cuenta de mayr en la Sciedad SCE. Para mdificar la regla de cntabilización en una partida n cntabilizada: - Ns psicinams cn el punter sbre la celda crrespndiente de la clumna : y, una vez seleccinada, pulsams en el siguiente icn - Se abrirá una ventana que recge las reglas de cntabilización que se han definid y parametrizad en el sistema cn su significad. - Seleccinams la regla de cntabilización, y pulsams en el btón Cntabilizar. Cmpensación Manual (F-03) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite realizar de frma manual, una cmpensación de las partidas abiertas de una cuenta cntable en cncret, y dnde se le indica al sistema las ds partidas que deberá vincular dentr de tdas las partidas abiertas existentes en el sistema. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: NOTA: Para aquellas psicines que n pueden cmpensarse autmáticamente, existe la pción de cmpensar manualmente. En la siguiente pantalla pdrá bservar una serie de camps bligatris a rellenar cm: - Cuenta de Mayr: Es el númer de la cuenta de mayr cuyas partidas abiertas se vayan a cmpensar manualmente. Para el ejempl a seguir utilizarems la cuenta FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 22 de 114

23 - Sciedad. - Fecha de cmpensación: el sistema la rellena pr defect cn la del día en curs. - Mneda: el sistema la rellena pr defect cn la mneda de la Sciedad. - Perid: el sistema l rellena pr defect según la Fecha de cmpensación. - Otras delimitacines: Se debe marcar el criteri a seguir para la cmpensación. Para el ejempl seguid en el presente manual, marcarems el flag Nº de dcument para que ns aparezcan las partidas abiertas de la cuenta mayr seleccinada para ls dcuments FI marcads. Cuenta Sciedad CAC Otras delimitacines Marcar flag Nº dcument Una vez cmpletads ls camps bligatris pulsams en el btón Tratar PAs. Autmáticamente, el sistema ns muestra la siguiente pantalla: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 23 de 114

24 NOTA: La cnfiguración de esta pantalla se ajusta al Nº de dcument, que es el criteri que se ha marcad para la cmpensación, per esta cnfiguración varia según el criteri marcad en la primera pantalla. Una vez rellenads ls Nº de dcument pulsams en el btón Tratar PAs para cntinuar: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 24 de 114

25 NOTA: Para pder cmpensar ls dats indicads deben estar a cer. Esta cmpensación generará un Númer de Dcument pr imprte cer cn Clase de Dcument ZV, que se puede visualizar pulsand el btón Resumen de Dcument. Pulsams en el btón Grabar para realizar la cmpensación, y autmáticamente, el sistema ns devuelve a la primera pantalla, indicand al pie de la misma el siguiente mensaje cn el númer de cmpensación generad: Para salir de la transacción pulsams el btón FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 25 de 114

26 2.5. Anticip de Caja Fija Justificantes Desde esta pción del menú se accede a las funcinalidades que ns permiten generar y cnsultar la infrmación relativa ls mvimients de libr de caja. Veams cada una de las transaccines. Registrar Justificante (/IECI/RF_GFH_TR_0000) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite registrar ls justificantes de un tercer acreedr recibids pr un habilitad que dispne de sald en su libr de Caja. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección intrducims la Sciedad a la que pertenece el Habilitad y el Nº Libr de Caja sbre el cual registrarems la factura: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 26 de 114

27 Pulsand en el siguiente icn en el btón Intr del rdenadr se abre la pantalla principal desde la cual se accede al registr de facturas para la Sciedad y Libr de Caja indicads. Área Selección de Dats Área Visualización de salds para el interval a visualizar Área de Facturas Esta pantalla principal se divide en tres áreas: Área Selección de Dats : Es el área dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir y el interval tempral a tener en cuenta. Área Visualización de salds para el interval a visualizar : área dnde se muestran para el perid seleccinad, el sald inicial y el final, separand ls ingress y gasts efectuads. Este sald Final determina el imprte máxim de facturas a registrar. Área Facturas : Área dnde se prcederá a intrducir la infrmación sbre ls justificantes a registrar y dnde se visualizarán ls ya registradas en el perid indicad en el área Selección de Dats. En esta misma pantalla se pueden ver varis btnes: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 27 de 114

28 Añade filas en la rejilla perteneciente al área de Facturas. Elimina td except las facturas que están ya pagadas. Cpia la factura bligand a cambiar el númer de factura y permite cambiar en la cpia tds ls dats que se quieran. Desglsa las retencines de una factura. Para ell, dichas retencines deben estar registradas previamente en el maestr del acreedr. El tip de retención que debe tener dad de alta el tercer es HA-Retención Habilitads. Permite incluir un text adicinal cm cmentari u bservación. Reparte el imprte de la factura entre diferentes centrs gestrespsicines presupuestarias. Servici. Realiza el desglse de la clase de gast de la Cmisión de ANEXAR LAS FACTURAS DIRECTAS RECIBIDAS POR EL HABILITADO: En esta pantalla, se anexan las facturas recibidas pr el habilitad. Para ell, el tip de peración a seleccinar es Factura Directa : - Operación: Tip de Operación Cntable: Factura Directa. - Imprte: Imprte ttal de factura. - Acreedr: Tercer acreedr de la factura. NOTA: El sistema trabaja cn códig de acreedr. N recnce el NIF cm acreedr, per si se puede usar el NIF cm criteri de búsqueda del acreedr. - Nºde Factura: referencia de factura (Códig intern, Nº de Factura...) Máxim 11 caracteres alfanumérics. - Númer de Factura: referencia de factura (Códig intern, Nº de Factura...). Máxim 16 caracteres alfanumérics. NOTA: En el cas de que la referencia de la factura que envía el acreedr tenga más de 11 caracteres, en el camp Nº de factura indicarems ls 11 últims y en el camp Númer de factura tda la referencia de la factura. En el cas de que la referencia de la factura que envía el acreedr tenga 11 mens caracteres, ambs camps Nº de factura y Númer de factura deben ser iguales. Se debe tener en cuenta que ests camps n admiten caracteres especiales cm /, -,.. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 28 de 114

29 - Fecha de la Factura: Fecha que se visualiza en la factura. Pr defect el sistema la cumplimenta cn el día de intrducción de la factura, es un camp editable. - Fecha de cntabilización: N es un camp editable y es la del día del registr. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr. - Via de pag: Métd de pag. Las vias de pag pueden ser A (Transferencia), B(Efectiv), C(Cheque Bancári). - Nº de Cheque: En cas de que la vía de pag sea Cheque, debems infrmar el númer del mism. - Centr Gestr - Psición Presupuestaria Fnd: Aplicación presupuestaria a la cual se imputa. Se cntrla que la partida exista y avisa en cas de un imprte insuficiente en la misma. - Fecha de Entrada: Fecha de entrada de la factura en el Registr. - Suplid: Hace referencia al Tercer Receptr del pag. - Banc: De bligad cumplimient en el cas de que la vía de pag sea A- Transferencia. A través de la ayuda de búsqueda el sistema ns mstrará las cuentas bancarias activas del tercer dadas de alta en el maestr de tercers. En cas de que tener suplid (tercer receptr del pag), la cuenta bancaria a cumplimentar será la activa del suplid. Operación FACTURA DIRECTA Imprte 10,00 Acreedr Nº Factura Númer de Factura Fecha de Factura Text de Cabecera COMPRA DE TORNILLOS Via de pag A Nº de Cheque Centr Gestr 0605 Psición Presupuestaria G/112C/ Fnd Suplid Banc 0001 NOTA: Tant las Facturas Directas, Cmisines de Servici cm reslucines cuand necesiten que lleven retencines asciadas en algun de ls cass mencinads y explicads anterirmente, l que debems de hacer es seleccinar la línea y pulsar el icn de RETENCIONES FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 29 de 114

30 A cntinuación se abrirá un pequeña pantalla dnde debems de intrducir la Base Impnible de la Retención y el Imprte Retenid de la Factura, Cmisin de Servici Reslución registrada: Pr últim, cuand ls dats de la retención aplicar estén crrects presinams el icn retención registrada crrectamente tal y cm se muestra a cntinuación: y quedaría la NOTA: Pdems imputar una peración cntable a una psición presupuestaria a varias sea factura incrprada desde la cnsla, cmisión de servici reslución, l que debems de hacer es seleccinar la línea y pulsar el icn de DESGLOSE FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 30 de 114

31 El indicativ de que una peración tiene desglse es el símbl en azul en la clumna Indicativ de desglse. En cas de desglse, si la peración debe infrmar de retencines las deberems intrducir a través del camp Retencines desde la ventana de desglse. En cas cntrari el sistema ns dará un avis de errr. Una vez que se han intrducid tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad para verificar si ls dats intrducids de la factura están crrects y a cntinuación pulsams sbre el btón Grabar, de este md, la factura queda registrada en el sistema. Nace cn status 13-Factura directa registrada cn icn. Para salir de la transacción pulsams el btón. ANEXAR COMISIONES DE SERVICIOS RECIBIDAS POR EL HABILITADO: En esta pantalla, se anexan las cmisines de servicis recibidas pr el habilitad. Para ell, se deben cumplimentar ls siguientes camps: - Operación: Tip de Operación Cntable: Cmisión de Servici. - Imprte: Imprte ttal de factura. - Acreedr: Tercer cmisinad. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 31 de 114

32 NOTA: El sistema trabaja cn códig de acreedr. N recnce el NIF cm acreedr, per si se puede usar el NIF cm criteri de búsqueda del acreedr. - Nºde Factura: En el cas de las Cmisines de Servicis, el Nº de Factura crt, l genera autmáticamente el sistema, n es necesari cmpletar el camp. - Númer de Factura: En este el Númer de Factura larg debems rellenar el camp cn (XXXXXXXXXXX), ya que cuand se guarde la factura el sistema rellena el camp de la siguiente manera: - Fecha de la Factura: Fecha en la que dams de alta la peración en el sistema. Pr defect, el sistema ns frece la fecha actual. Camp editable. - Fecha de Cntabilización: Fecha cntable de la peración. El sistema la cumplimenta cn la fecha actual. Camp n editable. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr. - Via de pag: Métd de pag. Las vias de pag pueden ser A(Transferencia), B(Efectiv), C(Cheque Bancari). - Nº de Cheque: En cas de que la vía de pag sea Cheque, debems infrmar el númer del mism. - Centr Gestr - Psición Presupuestaria Fnd: Aplicación presupuestaria a la cual se imputa. Se cntrla que la partida exista y avisa en cas de un imprte insuficiente en la misma. En el cas de Cmisines de Servici la clasificación ecnómica de la psición presupuestaria debe ser 229XXXX/230XXXX. - Fecha de Entrada: Fecha de entrada en el Registr. - Suplid: Hace referencia al tercer receptr del pag. - Banc: De bligad cumplimient en el cas de que la vía de pag sea A- Transferencia. A través de la ayuda de búsqueda el sistema ns mstrará las cuentas bancarias activas del tercer dadas de alta en el maestr de tercers. En cas de que tener suplid (tercer receptr del pag), la cuenta bancaria a cumplimentar será la activa del suplid. Operación COMISIÓN DE SERVICIO Imprte 150,00 Acreedr Nº Factura Secuencial del sistema Númer de Factura Númer Autmátic Fecha de Factura Text de Cabecera COMISION SERVICIO 23/12 Via de pag A Nº de Cheque Centr Gestr 0605 Psición Presupuestaria G/611B/ Fnd Suplid FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 32 de 114

33 Banc 0001 NOTA: Cuand se Registra una Cmisión de Servici se debe desglsar el gast de la cmisión de servici, indicand en el sistema la clase de gast. Para ell, debe de seleccinar la línea y a cntinuación pulsar sbre el btón de COMISIONADOS : Una vez desglsad la Clase de Gast cn ls imprtes crrespndientes pulsar sbre el btón ya estaría realizad el desglse de la clase de gast. y NOTA: En las cmisines de servici la psición presupuestaria nrmalmente es la Debems de realizar el desglse de la clase de gast en la pestaña y lueg pner la retención desde la pestaña de cm en ls ejempls anterires. Pdems multiimputar la cmisión de servicis a varias psicines presupuestarias a través de Una vez que se han intrducid tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad para verificar si ls dats intrducids de la factura están crrects y a cntinuación pulsar sbre el btón Grabar, de este md, la cmisión de servici queda registrada en el sistema. Nace cn status 63-Cmisión de servici registrada cn icn. Para salir de la transacción pulsams el btón. ANEXAR RESOLUCIONES RECIBIDAS POR EL HABILITADO: En esta pantalla, se anexan las cmisines de servicis recibidas pr el habilitad. Para ell, se deben cumplimentar ls siguientes camps: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 33 de 114

34 - Operación: Tip de Operación Cntable: Reslución. - Imprte: Imprte de la peración. - Acreedr: Tercer acreedr de la peración. NOTA: El sistema trabaja cn códig de acreedr. N recnce el NIF cm acreedr, per si se puede usar el NIF cm criteri de búsqueda del acreedr. - Nºde Factura: En el cas de las Reslucines, el Nº de Factura crt, l genera autmáticamente el sistema, n es necesari cmpletar el camp. - Númer de Factura: En el cas de las Reslucines el Númer de Factura larg debe cmpletar el camp cn el Númer de la reslución. - Fecha de la Factura: Fecha en la que dams de alta la peración en el sistema. Pr defect, el sistema ns frece la fecha actual. Camp editable. - Fecha de Cntabilización: Fecha cntable de la peración. El sistema la cumplimenta cn la fecha actual. Camp n editable. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr. - Via de pag: Métd de pag. Las vias de pag pueden ser A(Transferencia), B(Efectiv), C(Cheque Bancari). - Nº de Cheque: En cas de que la vía de pag sea Cheque, debems infrmar el númer del mism. - Centr Gestr - Psición Presupuestaria Fnd: Aplicación presupuestaria a la cual se imputa. Se cntrla que la partida exista y avisa en cas de un imprte insuficiente en la misma. - Fecha de Entrada: Fecha de entrada en el Registr. - Suplid: Hace referencia al tercer receptr del pag. - Banc: De bligad cumplimient en el cas de que la vía de pag sea A- Transferencia. A través de la ayuda de búsqueda el sistema ns mstrará las cuentas bancarias activas del tercer dadas de alta en el maestr de tercers. En cas de que tener suplid (tercer receptr del pag), la cuenta bancaria a cumplimentar será la activa del suplid. Operación RESOLUCIÓN Imprte 150,00 Acreedr Nº Factura Secuencial del sistema Númer de Factura Fecha de Factura Text de Cabecera RESOL.ORGANOS COLEGIADOS FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 34 de 114

35 Via de pag A Nº de Cheque Centr Gestr 0605 Psición Presupuestaria G/611B/ Fnd Suplid Banc 0001 NOTA: Aplica a las reslucines td l vist en las peracines anterires respect a Retencines y Desglse. Una vez que se han intrducid tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad para verificar si ls dats intrducids de la factura están crrects y a cntinuación pulsar sbre el btón Grabar, de este md, la reslución queda registrada en el sistema. Nace cn status D3-Reslución registrada cn icn. Para salir de la transacción pulsams el btón. VALIDACIÓN REQUERIMIENTO DE COMISIONADO: Cn bjet de cumplir adecuadamente cn las bligacines tributarias, en el registr de justificantes que imputen a psicines presupuestarias cn clasificación ecnómica 229XXXX y se slicitará siempre el requerimient de cmisinad cualquiera que sea la peración cntable registrada cm justificante: factura directa, cmisión de servici, reslución. Accedems a la transacción a través del siguiente menú: Cumplimentams ls dats de ls justificantes cm hems vist en ls punts anterires: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 35 de 114

36 En el ejempl, la factura directa imputa a psición presupuestaria cn clasificación ecnómica 229XXXX pr tant se va a ejecutar la validación indicada. En cas de que n infrmems de cmisinads el sistema ns dará el siguiente avis de errr al intentar validar pr el icn : Pr tant antes de validar la peración, seleccinams la línea de la peración y pulsams al icn cmisinad: y se despliega la ventana intrducción imprtes del FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 36 de 114

37 Grabams ls dats del cmisinad cn el icn Intr, vlvems a ls mvimients dads de alta en el libr de caja en el área de facturas y prcedems a grabar tda la infrmación cn el icn Grabar. El justificante nace cn estad registrad asciad al icn. NOTA: Aplica td l vist en punts anterires respect a Retencines y desglse. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 37 de 114

38 Mdificar Justificante (/IECI/RF_GFH_TR_0007) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite mdificar un justificante siempre y cuand esté en un estad en el que esté permitida la mdificación. Sól está permitida la mdificación de cierts camps de la factura. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección intrducims ls siguientes dats: la Sciedad a la que pertenece el Habilitad y el Nº Libr de Caja sbre el cuál mdificarems la factura: Pulsand en el siguiente icn en el btón Intr del rdenadr se abre la pantalla principal desde la cual se accede a mdificar Justificante para la Sciedad y Libr de Caja indicads. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 38 de 114

39 Área Visualización de salds para el interval a visualizar Área Selección de Dats Área de Facturas La ventana principal se divide en tres áreas: Área Selección de Dats : Es el área dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir y el interval tempral a tener en cuenta. Área Visualización de salds para el interval a visualizar : Área dnde se muestran el sald inicial y final para el perid y libr de caja seleccinad, separand ls ingress y ls gasts efectuads. Este sald final determina el valr máxim del imprte que pdems trasladar a efectiv. Pr tra parte, aparece el códig de la Caja Metálic que hems seleccinad, el acreedr habilitad y ls imprtes iniciales y dispnibles tras el registr de facturas. Será el imprte dispnible la cta máxima para el registr de facturas. Área Facturas : Área dnde se registran ls justificantes y se visualizan ls ya registrads dentr del perid tempral indicad en el Área Selección de dats. NOTA: Las facturas pueden ser pagadas n. Este estatus puede verse en la clumna Icn dnde ls símbls representan ls siguientes status: : La factura ha sid crrectamente registrada per aún n se ha prcedid a su pag. : La factura crrectamente registrada ha sid pagada. : La factura registrada y pagada, fue repuesta, es decir se prcedió hacer la captura de la repsición. : La repsición de la factura fue cntabilizada. : La factura registrada fue anulada. : La factura tiene errres en el registr. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 39 de 114

40 NOTA: Sól sn mdificables aquellas facturas cn símbl de status y. A cntinuación mdificams las facturas que l requieran. Ls camps mdificables sn aquellas casillas cn fnd blanc: - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr. - Centr Gestr - Psición Presupuestaria: Aplicación presupuestaria a la cual se imputa. Se cntrla que la partida exista y avisa en cas de un imprte insuficiente en la misma. Una vez que se han intrducid tdas las mdificacines necesarias, pulsams sbre el btón el Intr del teclad para verificar si ls dats intrducids de la factura están crrects y a cntinuación pulsar sbre el btón Grabar factura queda registrada de frma mdificada en el sistema., de este md, la Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 40 de 114

41 Caja metálic Traspas a Caja Metálic (/IECI/RF_GFH_TR_0002) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite traspasar fnds de una cuenta bancaria del Habilitad para que se puedan efectuar pags cn mayr agilidad desde la Caja Metálic. Este traspas debe ser pagad para dispner del efectiv. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección intrducims la Sciedad a la que pertenece el Habilitad y el Nº Libr de Caja sbre el cual registrarems la factura: Pulsand en el siguiente icn en el btón Intr del rdenadr se abre la pantalla principal desde la cual se accede al Traspas a la Caja Metálic para la Sciedad y Libr de Caja indicads. La ventana principal se divide en tres áreas: Área Selección de Dats : Es el área dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir y el interval tempral a tener en cuenta. Área Visualización de salds para el interval a visualizar : Área dnde se muestran el sald inicial y final para el perid y libr de caja seleccinad, separand ls ingress y ls gasts efectuads. Este sald final determina el valr máxim del imprte que pdems trasladar a efectiv. Pr tra parte, aparece el códig de la Caja Metálic que hems seleccinad, el acreedr habilitad y ls FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 41 de 114

42 imprtes iniciales y dispnibles tras el registr de facturas. Será el imprte dispnible la cta máxima para efectuar las peracines asciadas. Área Traspass : Área dnde se registran las peracines y se visualizan las ya registradas dentr del perid tempral indicad en el Área Selección de dats. En esta misma pantalla se pueden ver varis btnes: Añade filas en la rejilla perteneciente al área de Traspass. Elimina td except las peracines que están ya pagadas. Cpia las peracines y permite cambiar en la cpia tds ls dats que se quieran. Permite incluir un text adicinal cm cmentari u bservación. En esta pantalla, pdrá registrar el Traspas para pasar diner en efectiv de la cuenta bancaria del habilitad a la Caja Metálic del habilitad. Para ell es fundamental cmpletar ls siguientes camps: - Operación: Tip de Operación Cntable: Traspas Caja Metálic. - Imprte: Imprte ttal del traspas. - Acreedr: Tercer acreedr del traspas, el sistema trae cm acreedr al Habilitad de frma autmática. - Via de pag: Métd de pag. La vía de pag en el traspas a la cajá metálic, siempre pr l general se va a realizar cn vía de pag C (Cheque Bancari). - Nº de Cheque: En cas de que la vía de pag sea Cheque, debems infrmar el númer del mism. NOTA: El rest de camps ls trae de frma autmática el sistema. N es necesari cmpletar ningún tr camp. NOTA: Sól se dispndrán de aquellas Cajas Metálic cuy traspas de fnds a metálic haya sid realizad cn el pag crrespndiente. Operación TRASPASO CAJA METÁLICO Imprte 350 Acreedr Via de pag H06011C C-CHEQUE Nº de Cheque Una vez que se han intrducid tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad para verificar si ls dats intrducids en las peracines realizadas están crrects y a cntinuación pulsar sbre el btón Grabar, de este md, la FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 42 de 114

43 peración realizada queda registrada en el sistema. La peración nace cn estad 22- Cntabilización FI Caja Metálic asciad a icn. Una vez registrad el traspas a caja metálic el sistema le asigna un códig intern de identificación de ese traspas que l necesitarems para efectuar el rest de transaccines cn la caja metálic: increment/decrement y registr de facturas cntra caja metálic. Este códig l tenems en la clumna Nº de dcument intern. NOTA: Para pder perar cn la caja metálic es necesari que el traspas a caja metálic esté en estad 25-Pag Caja Metálic cn icn. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 43 de 114

44 Increment de Caja Metálic (/IECI/RF_GFH_TR_0009) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite generar un Increment a la Caja Metálic del habilitad a través de una dtación de fnds a la caja metálica. Cnstituye un traspas de fnds, desde la cuenta bancaria del Habilitad, a través de cheque. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección de esta transacción, deberá indicarse ls siguientes dats: La Sciedad a la que pertenece el Habilitad, el Nº Libr de Caja y el Traspas Caja Metálic que cntiene ls fnds que vams incrementar para psterirmente realizar el pag de las facturas que registrems desde Caja Metálic: Pulsand en el siguiente icn en el btón Intr del rdenadr se abre la pantalla principal desde la cual se accede al Increment de la Caja Metálic para la Sciedad, Libr de Caja y Traspas indicads. La ventana principal se divide en tres áreas: Área Selección de Dats : Es el área dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir y el interval tempral a tener en cuenta. Área Visualización de salds para el interval a visualizar : Área dnde se muestran el sald inicial y final para el perid y libr de caja seleccinad, separand ls ingress y ls gasts efectuads. Este sald final determina el valr FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 44 de 114

45 máxim del imprte que pdems trasladar a efectiv. Pr tra parte, aparece el códig de la Caja Metálic que hems seleccinad, el acreedr habilitad y ls imprtes iniciales y dispnibles tras el registr de facturas. Será el imprte dispnible la cta máxima para el registr de facturas. Área Increment : Área dnde se registran ls increments y se visualizan las peracines dentr del perid tempral indicad en el Área Selección de dats. En esta misma pantalla se pueden ver varis btnes: Añade filas en la rejilla perteneciente al área de Increment / Decrement. Elimina tds aquells increment decrement, except aquells que están ya pagads. Cpia las peracines y permite cambiar en la cpia tds ls dats que se quieran. Permite incluir un text adicinal cm cmentari u bservación. En esta pantalla, se anexan ls increments de la Caja Metálic realizads pr el habilitad. Para ell, se deben cumplimentar ls siguientes camps: - Operación: Tip de Operación Cntable: Increment Caja Metálic. - Imprte: Imprte ttal del Increment de Caja Metálic. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr del Increment de Caja Metálic. - Via de pag: Métd de pag. Las vías de pag para un Increment nrmalmente será C (Cheque Bancari). - Nº de Cheque: En cas de que la vía de pag sea Cheque, debems infrmar el númer del mism. Operación INCREMENTO CAJA METÁLICO Imprte 100,00 Acreedr - Text de Cabecera RESOL.ORGANOS COLEGIADOS Via de pag C Nº de Cheque Una vez que se han intrducid tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad para verificar si ls dats intrducids en las peracines realizadas están crrects y a cntinuación pulsar sbre el btón Grabar, de este md, la peración realizada queda registrada en el sistema. La peración nace en estad 82- Cntabilidad FI Increment Caja Metálic cn icn. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 45 de 114

46 Para pder dispner de este increment de caja metálic es necesari que se le ascie a un pag, de md que quede en estad 85-Pag Increment Caja Metálic cn icn. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 46 de 114

47 Decrement de Caja Metálic (/IECI/RF_GFH_TR_0015) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite generar un Decrement de la Caja Metálic del habilitad a través de una salida de fnds de la caja metálica. Se realiza un decrement cuand n es necesari seguir registrand facturas cntra traspas de la caja metálic bien cuand se precisa de una disminución de la caja metálic para devlverl a la cuenta bancaria. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección de esta transacción, deberá indicarse ls siguientes dats: La Sciedad a la que pertenece el Habilitad, el Nº Libr de Caja y el Traspas Caja Metálic que cntiene ls fnds que vams decrementar: Pulsand en el siguiente icn en el btón Intr del rdenadr se abre la pantalla principal desde la cual se accede al Decrement de la Caja Metálic para la Sciedad, Libr de Caja y Traspas indicads. La ventana principal se divide en tres áreas: Área Selección de Dats : Es el área dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir y el interval tempral a tener en cuenta. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 47 de 114

48 Área Visualización de salds para el interval a visualizar : Área dnde se muestran el sald inicial y final para el perid y libr de caja seleccinad, separand ls ingress y ls gasts efectuads. Este sald final determina el valr máxim del imprte que pdems trasladar a efectiv. Pr tra parte, aparece el códig de la Caja Metálic que hems seleccinad, el acreedr habilitad y ls imprtes iniciales y dispnibles tras el registr de facturas. Será el imprte dispnible la cta máxima para el registr de facturas. Área Decrement : Área dnde se registran ls decrements y se visualizan las peracines dentr del perid tempral indicad en el Área Selección de dats. En esta misma pantalla se pueden ver varis btnes: Añade filas en la rejilla perteneciente al área de Increment / Decrement. Elimina tds aquells increment decrement, except aquells que están ya pagads. Cpia las peracines y permite cambiar en la cpia tds ls dats que se quieran. Permite incluir un text adicinal cm cmentari u bservación. En esta pantalla, se anexan ls decrements de la Caja Metálic realizads pr el habilitad. Para ell, se deben cumplimentar ls siguientes camps: - Operación: Tip de Operación Cntable: Decrement Caja Metálic. - Imprte: Imprte ttal del Decrement de Caja Metálic. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr del Decrement de Caja Metálic. - Via de pag: Métd de pag. Las vías de pag para un Decrement nrmalmente será B (Efectiv). - Nº de Cheque: A indicar cuand la vía de pag sea C-Cheque. Operación DECREMENTO CAJA METÁLICO Imprte 50,00 Acreedr - Text de Cabecera RESOL.ORGANOS COLEGIADOS Via de pag B Una vez que se han intrducid tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad para verificar si ls dats intrducids en las peracines realizadas están crrects y a cntinuación pulsar sbre el btón Grabar, de este md, la peración realizada queda registrada en el sistema. La peración nace en estad 92- Cntabilización Decrement Caja Metálic cn icn. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 48 de 114

49 El decrement de caja metálic n es necesari que pase pr el prces de pag ya que nace en estad Pagad y detrae en su cntabilización el imprte indicad en el decrement. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 49 de 114

50 Registrar Factura cntra Caja Metálic (/IECI/RF_GFH_TR_0001) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite generar facturas que serán pagadas en Efectiv a través de una Caja Metálic resultante de un traspas generad y pagad previamente. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección de esta transacción, debems indicar ls siguientes dats: La Sciedad a la que pertenece el Habilitad, el Nº Libr de Caja y el Traspas. NOTA: Sól se dispndrán de aquellas Cajas Metálic cuy traslad de fnds a metálic haya sid realizad cn el pag crrespndiente. A cntinuación, pulsams en el icn en el btón Intr situad en el teclad de nuestr rdenadr. Se abre la pantalla principal desde la cual accedems al registr de Facturas de Caja Metálic para la Sciedad, Libr de Caja y Traspas indicads. La ventana principal se divide en tres áreas: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 50 de 114

51 Área Selección de Dats : Es el área dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir y el interval tempral a tener en cuenta. Área Visualización de salds para el interval a visualizar : Área dnde se muestran el sald inicial y final para el perid y libr de caja seleccinad, separand ls ingress y ls gasts efectuads. Este sald final determina el valr máxim del imprte que pdems trasladar a efectiv. Pr tra parte, aparece el códig de la Caja Metálic que hems seleccinad, el acreedr habilitad y ls imprtes iniciales y dispnibles tras el registr de facturas. Será el imprte dispnible la cta máxima para el registr de facturas. Área Facturas : Área dnde se registran las facturas y se visualizan las ya registradas dentr del perid tempral indicad en el Área Selección de dats. En esta misma pantalla se pueden ver varis btnes: Añade filas en la rejilla perteneciente al área de Facturas. Elimina td except las facturas que están ya pagadas. Cpia la factura bligand a cambiar el númer de factura y permite cambiar en la cpia tds ls dats que se quieran. Desglsa las retencines de una factura. Para ell, dichas retencines deben estar registradas previamente en el maestr del acreedr. Permite incluir un text adicinal cm cmentari u bservación. Reparte el imprte de la factura entre diferentes centrs gestres psicines presupuestarias. En esta pantalla, se anexan tdas aquellas facturas que se vayan a pagar en efectiv desde la Caja Metálic realizadas pr el Habilitad. Para ell, se deben cumplimentar ls siguientes camps: - Operación: Tip de Operación Cntable: Factura cntra Metálic. - Imprte: Imprte ttal de factura. - Acreedr: Tercer acreedr de la factura. NOTA: El sistema trabaja cn códig de acreedr. N recnce el NIF cm acreedr, per si se puede usar el NIF cm criteri de búsqueda del acreedr. - Nºde Factura: Referencia de factura (Códig intern, Nº de Factura...) Máxim 11 caracteres alfanumérics. - Númer de Factura: Referencia de factura (Códig intern, Nº de Factura...). Máxim 16 caracteres alfanumérics. NOTA: En el cas de que la referencia de la factura que envía el acreedr tenga más de 11 caracteres, en el camp Nº de factura indicarems ls 11 últims y en el camp Númer de factura tda la referencia de la factura. En el cas de que la referencia de la factura que envía el acreedr tenga 11 mens caracteres, ambs camps Nº de factura y Númer de factura deben ser iguales. Se debe tener en cuenta que ests camps n admiten caracteres especiales cm /, -,.. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 51 de 114

52 - Fecha de la Factura: Fecha en la que dams de alta la peración en el sistema. Pr defect, el sistema ns frece la fecha actual. Camp editable. - Fecha de Cntabilización: Fecha cntable de la peración. El sistema la cumplimenta cn la fecha actual. Camp n editable. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr. - Via de pag: Métd de pag. La via de pag en Facturas cntra Cajá Metálic siempre es en efectiv B. - Centr Gestr - Psición Presupuestaria Fnd: Aplicación presupuestaria a la cual se imputa. Se cntrla que la partida exista y avisa en cas de un imprte insuficiente en la misma. - Fecha de Entrada: Fecha de entrada de la factura en el Registr. Operación FACTURA CONTRA METÁLICO Imprte 150,00 Acreedr - Nº Factura Númer de Factura Fecha de Factura Text de Cabecera COMPRA DE TORNILLOS Via de pag B Centr Gestr 0601 Psición Presupuestaria G/111G/ Fnd NOTA: En las Facturas de Caja Metálic cuand necesiten llevar retencines en algún cas l que debems de hacer es seleccinar la línea y pulsar el icn de RETENCIONES. El tercer acreedr debe tener pr el maestr de tercers dispnible el tip de retención HA-Retención Habilitads. A cntinuación se abrirá un pequeña pantalla dnde debems de intrducir la Base Impnible de la Retención y el Imprte Retenid de la Factura de Caja Metálic: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 52 de 114

53 Pr últim, cuand ls dats de la retención aplicar estén crrects presinams el icn quedaría la retención registrada crrectamente tal y cm se muestra a cntinuación: y Una vez intrducids tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad y a cntinuación pulsams sbre el btón de Grabar y la factura queda registrada. La peración nace en estad 43-Registrar factura cntra metálic cn icn. Las facturas cntra metálic se deberán pagar pr Gestión de pags para pder efectuar la repsición. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 53 de 114

54 Anticips a Tercers Alta de Anticip a Tercers (/IECI/RF_GFH_TR_0013) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite el registr de anticips a tercers cn la idea de ser justificads mas adelante prque en casines el Habilitad ha de dispner de un imprte a favr de un tercer que aun n presente facturas/justificantes. Este tip de peracines suelen estar relacinadas cn viajes pr cmisión de servicis. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: Accedems a la transacción, dnde se pide La Sciedad a la que pertenece el Habilitad y el Nº Libr de Caja sbre el cual registrarems el Anticip a Tercer. Pulsand Intr en nuestr rdenadr, accedems al registr de anticips a tercers para la Sciedad y Libr de Caja indicads: La pantalla se divide en tres Áreas: Área Selección de Dats : Es el área dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir y el interval tempral a tener en cuenta. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 54 de 114

55 Área Visualización de salds para el interval a visualizar : Área dnde se muestran el sald inicial y final para el perid y libr de caja seleccinad, infrmand del ttal de ingress y gasts efectuads. Este sald final determina el imprte máxim de anticip que pdems efectuar. Área Anticip a Tercer : Área dnde se registran las peracines y se visualizan las entradas ya registradas dentr del perid tempral indicad en el Área Selección de dats. En esta misma pantalla se pueden ver varis btnes: Añade filas en la rejilla perteneciente al área de Anticip a Tercer. Elimina td except ls anticips que están ya pagads. Cpia las peracines y permite cambiar en la cpia tds ls dats que se quieran. Permite incluir un text adicinal cm cmentari u bservación. En esta pantalla, se anexan tds aquellas peracines relativas a ls anticips que se vayan a pagar al tercer receptr realizads pr el Habilitad. Para ell, se deben cumplimentar ls siguientes camps: - Operación: Operación cntable: Anticip a Tercers. - Imprte: Imprte ttal del anticip. - Acreedr: Tercer acreedr del anticip. NOTA: El sistema trabaja cn códig de acreedr. N recnce el NIF cm acreedr, per si se puede usar el NIF cm criteri de búsqueda del acreedr. - Fecha de la Factura: Fecha en la que dams de alta la peración en el sistema. Pr defect, el sistema ns frece la fecha actual. Camp editable. - Fecha de Cntabilización: Fecha cntable de la peración. El sistema la cumplimenta cn la fecha actual. Camp n editable. - Fecha Inici: Fecha inici de la cmisión de servici. - Fecha Fin: Fecha fin de la cmisión de servici. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr. - Via de pag: Métd de pag. Nrmalmente el traspas a un tercer la via de pag es una A (Trasferencia) y C (Cheque Bancari). - Nº de Cheque: En cas de que la vía de pag sea Cheque, debems infrmar el númer del mism. - Centr Gestr - Psición Presupuestaria Fnd: Aplicación presupuestaria a la cual se imputa. Se cntrla que la partida exista y avisa en cas de un imprte insuficiente en la misma. - Banc: De bligad cumplimient en el cas de que la vía de pag sea A- Transferencia. A través de la ayuda de búsqueda el sistema ns mstrará las cuentas bancarias activas del tercer dadas de alta en el maestr de tercers. NOTA: Sl se dispndrán de aquells Traspass cuy anticip haya sid pagad pr Gestión de Pags. Operación ANTICIPO A TERCEROS FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 55 de 114

56 Imprte 200 Acreedr - Fecha de factura Fecha de cntabilización Fecha de Inici/Fecha Fin Fecha de liquidación Text de cabecera Vía de pag ANTICIPO VIAJE A TFE A Nº de Cheque. Banc 0001 Una vez intrducids tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad cn la finalidad de que el sistema prceda a la validación de ls dats intrducids y a cntinuación pulsams sbre el btón de Grabar. La peración nace cn estad 32-Cntabilización FI Anticip a tercers asciad a icn. El sistema asigna a la peración Anticip a tercers un códig intern de anticip de frma que queda identificad. Necesitarems este códig para el registr de justificantes cntra el anticip bien para incrementar/decrementar el mism. NOTA: Se ha registrad el anticip, per para que el tercer dispnga del imprte y psterirmente registrar facturas e incrementar/decrementar cntra el anticip, antes se ha de realizar el pag. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 56 de 114

57 Increment y Decrement de Anticip a Tercer (/IECI/RF_GFH_TR_0003) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite generar un Increment de un Anticip a Tercer del habilitad a través de una dtación a la cuenta bancaria del tercer que cnstituye un nuev traspas de fnds desde la cuenta bancaria del habilitad, a través de cheque transferencia; un Decrement de un Anticip a Tercer que cnsiste en el reintegr en efectiv del tercer en la cuenta bancaria del habilitad. Esta peración se utiliza cuand cntrastems el anticip cncedid cn ls justificantes presentads pr el tercer. De md que si ls justificantes sn de imprte superir al anticip inicialmente cncedid deberems efectuar un increment del mism; si pr el cntrari ls justificantes sn de imprte inferir, deberems efectuar un decrement del mism. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección de esta transacción, cmpletams ls siguientes dats: La Sciedad a la que pertenece el Habilitad, el Nº Libr de Caja y el Traspas que es la cdificación que asigna el sistema al anticip al tercer cncedid y que querems incrementar decrementar. Pulsand en el siguiente icn en el btón Intr del rdenadr se abre la pantalla principal desde la cual se accede al Increment Decrement de Anticip a tercer para la Sciedad, Libr de Caja y Traspas del Tercer indicad. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 57 de 114

58 La ventana principal se divide en tres áreas: Área Selección de Dats : Es el área dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir y el interval tempral a tener en cuenta. Área Visualización de salds para el interval a visualizar : Área dnde se muestran el sald inicial y final para el perid y libr de caja seleccinad, separand ls gasts ingress efectuads. Pr tra parte, aparece el códig del Anticip a Tercer que hems seleccinad, el acreedr habilitad y ls imprtes iniciales y dispnibles tras el registr de facturas. Área Increment / Decrement : Área dnde se registran las peracines y se visualizan las ya registradas dentr del perid tempral indicad en el Área Selección de dats. En esta misma pantalla se pueden ver varis btnes: Añade filas en la rejilla perteneciente al área de Increments/ Decrements. Elimina td except las peracines que están ya pagadas. Cpia las peracines y permite cambiar en la cpia tds ls dats que se quieran. Permite incluir un text adicinal cm cmentari u bservación. En esta pantalla, se anexan ls Increments Decrements de Anticips a Tercers realizads pr el habilitad. Para ell, se deben cumplimentar ls siguientes camps: - Operación: Tip de Operación Cntable: Increment/ Decrement de Anticip a Tercer. - Imprte: Imprte ttal del Increment/ Decrement de Anticip a Tercer. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr del increment/decrement de Anticip a tercer. - Via de pag: Métd de pag. Las vías de pag para un Increment nrmalmente será C (Cheque Bancari) A (Transferencia) y para un Decrement, nrmalmente será B (Efectiv) dad que ls habilitads n pueden hacer ingress en sus cuentas bancarias, ls ingress en sus cuentas bancarias sól l puede efectuar el Tesr. - Nº de Cheque: En cas de que la vía de pag sea Cheque, debems infrmar el númer del mism. Operación INCREMENTO/DECREMENTO DE ANTICIPO A TERCERO Imprte 300,00 Acreedr - Text de Cabecera INCREMENTO A TERCERO Via de pag A / B / C FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 58 de 114

59 Nº de Cheque Una vez que se han intrducid tds ls dats, pulsams sbre el btón el Intr del teclad para verificar si ls dats intrducids de la peración sn crrects y a cntinuación pulsar sbre el btón Grabar. En cas de Increment la peración nace en estad B2-Cntabilización FI Increment Anticip asciad a icn. NOTA: Se ha registrad el anticip, per para que el tercer dispnga del imprte y psterirmente registrar facturas e incrementar/decrementar cntra el anticip, antes se ha de realizar el pag. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 59 de 114

60 Registrar justificantes cntra anticip a tercer (/IECI/RF_GFH_TR_0011) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite registrar facturas cntra un Anticip a Tercers generad previamente, a través de un traspas que se le realiz a un tercer. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: Accedems a la transacción, dnde se ns pide La Sciedad a la que pertenece el Habilitad, el Nº Libr de Caja y el Traspas al Tercer que generó el anticip (Nº de dcument intern cread al registrar el anticip) A cntinuación, pulsams en el icn en el btón Intr situad en el teclad de nuestr rdenadr. Se abre la pantalla principal desde la cual accedems al registr de facturas para la Sciedad, Libr de Caja y Traspas al Tercer indicads. La ventana principal se divide en tres áreas: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 60 de 114

61 Área Selección de Dats : Dnde se muestran ls dats de selección de la pantalla anterir (Pas 1) y el interval tempral a tener en cuenta. Área Visualización de salds para el interval a visualizar ; dnde se muestran para el perid y libr de caja seleccinad, el sald inicial y el final, separand ls ingress y gasts efectuads. Este sald Final determina el tpe a registrar mediante facturas. Además, para el traspas seleccinad, aparece su códig, el acreedr habilitad y ls imprtes iniciales y dispnibles tras el registr de facturas. Será el imprte dispnible la cta máxima para el registr de facturas. Área Facturas ; Dnde prcedems a registrar las peracines que justifican el sald de anticip a tercers y visualizar las ya registrads dentr del perid tempral indicad en el Área Selección de dats Prcedems a registrar ls justificantes cntra el códig intern que asignó el sistema al anticip de tercer dad de alta pr el habilitad, indicand ls siguientes camps: - Operación: Tip de Operación: Cmisión de servicis. - Imprte: Imprte de la peración. - Acreedr: Ya viene cumplimentad pr defect pr el sistema. Es el tercer al que se realizó el anticip. - Nºde Factura: En el cas de las Cmisines de Servicis, el Nº de Factura crt, l genera autmáticamente el sistema, n es necesari cmpletar el camp. - Númer de Factura: En este el Númer de Factura larg debems rellenar el camp cn (XXXXXXXXXXX), ya que cuand se guarde la factura el sistema rellena el camp de la siguiente manera: - Fecha de la Factura: Fecha en la que dams de alta la peración en el sistema. Pr defect, el sistema ns frece la fecha actual. Camp editable. - Fecha de Cntabilización: Fecha cntable de la peración. El sistema la cumplimenta cn la fecha actual. Camp n editable. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr. - Centr Gestr - Psición Presupuestaria Fnd: Aplicación presupuestaria a la cual se imputa. Se cntrla que la partida exista y avisa en cas de un imprte insuficiente en la misma. En el cas de Cmisines de Servici la clasificación ecnómica de la psición presupuestaria debe ser 229XXXX/230XXXX. - Fecha de Entrada: Fecha de entrada en el Registr. En esta misma pantalla se pueden ver varis btnes: Añade filas en la rejilla perteneciente al área de Facturas. Dá de baja el registr, except las peracines ya pagadas. Cpia la factura bligand a cambiar el númer de factura y permite cambiar en la cpia tds ls dats que se quieran. Desglsa las retencines de una factura. Para ell, dichas retencines deben estar asciadas al tercer previamente en el maestr de tercers. El tip de retención necesari para perar en el módul de habilitads es HA-Retención Habilitads. Permite incluir un text adicinal cm cmentari u bservación. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 61 de 114

62 Servici. Realiza el desglse de la clase de gast de la Cmisión de Operación COMISIÓN DE SERVICIOS Imprte 200,00 Acreedr - Nº Factura SECUENCIAL DEL SISTEMA Númer de Factura NUMERO AUTOMÁTICO Fecha de Factura Text de Cabecera COMISIÓN DE SERVICIO Centr Gestr 0601 Psición Presupuestaria G/111G/ NOTA: La peración Cmisión de servicis asciada a la justificación del anticip a tercer imputa a psición presupuestaria Pr tant el sistema ns va a slicitar de frma bligatria el desglse de la clase de gast en la pestaña. NOTA: Si debems asciar retencines a las peracines Cmisión de servicis, seleccinams la línea, pulsams. A cntinuación se abrirá un pequeña pantalla dnde debems de intrducir la Base Impnible de la Retención y el Imprte Retenid de la Cmisin de Servici: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 62 de 114

63 Pr últim, cuand ls dats de la retención aplicar estén crrects presinams el icn quedaría la retención registrada crrectamente tal y cm se muestra a cntinuación: y Una vez intrducids tds ls dats, pulsams sbre el btón teclad y a cntinuación pulsams sbre el btón de Grabar el Intr del. La peración nace cn estad A5-Pag factura cntra anticip a tercers asciad a icn. Pr tant sn peracines ya pagadas que n hay que vlver a pagar pues ya se pagarn en rigen cn el anticip. Para salir de la transacción pulsams el btón Repsición Anticip de Caja Fija Repsición del Anticip de Caja Fija (/IECI/RF_TR_DOCS_001) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite la generación de un expediente cntable y dcument presupuestari ADO-ACF (O5) de repsición cn la finalidad de justificar las peracines pagadas en el libr de caja. Una vez pagada la rden de pag generada cn la repsición, el imprte repuest supne una entrada de fnds en la cuenta bancaria del habilitad. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 63 de 114

64 En la pantalla de selección de esta transacción, intrducims La Sciedad, el Ejercici, Sciedad del Habilitad y el Libr de Caja del Habilitad, además de pder utilizar trs parámetrs de selección para btener el listad de aquellas facturas registradas y pagadas que querems justificar. A cntinuación, pulsams en el icn Ejecutar y btenems el listad de facturas seleccinadas. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 64 de 114

65 En este listad aparecen tdas las facturas registradas y pagadas. Seleccinams tdas aquellas facturas que sn bjet del expediente cntable /dcument ADO (O5) de repsición que deseams generar, ayudándns cn la tecla CONTROL (Ctrl) de nuestr teclad del rdenadr. Una vez que tengams seleccinadas las facturas que se vayan a repner, debems de pulsar sbre el icn. El sistema ns pide la cnfirmación sbre el dcument que querems generar ADO repsicin ACF: Pulsams sbre la clase de dcument O4. El sistema ns pide que infrmems aquells del Tip y Subtip de Expediente para cntinuar cmpletand ls camps adicinales que pueden ser requerids: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 65 de 114

66 NOTA: El Tip y Subtip de Expediente sn camps bligatris a rellenar ya que debems indicar al sistema de que se trata de una PROVISIÓN DE FONDOS y del Subtip de Expediente de ANTICIPO DE CAJA FIJA Debe de infrmar al sistema de ls siguientes camps: - Tip de Expediente: Prvisión de Fnds (21). - Subtip de Expediente: Anticip de Caja Fija (2102). Tras infrmar de ests camps pulsams sbre el btón la tecla Intr de nuestr teclad, y el sistema y el sistema le dará de frma autmática el expediente cntable generad de la repsición de las facturas registradas y pagadas. NOTA: Hems vist cm el sistema genera el dcument cntable, de tantas psicines cm registrs hems seleccinad, y el expediente que l englba. Per n debems lvidar que el status de ls misms es preliminar. De esta frma, para que tenga validez, el expediente ha de tramitarse hasta ser cntabilizad pr el módul de ejecución de gasts y pagad pr Tesrería. Las peracines del libr de caja para las que se ha generad ya un ADO de repsición cambiarán a icn de estad, en cuant se efectúe la cntabilización del ADO de repsición pr el módul de ejecución de gasts el icn de estad de las peracines del libr de caja cambiará a icn. Para salir de la transacción pulsams sbre el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 66 de 114

67 Ofici de Rendición de Anticip de Caja Fija (Z53_REND_CTAS_ACF) Descripción de la Transacción: El fici de rendición de la cuenta es un dcument que pdems imprimir y en el que se visualizan tdas las facturas que se han repuest en un dcument de repsición para pder rendir la cuenta justificativa. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección, debems indicar: la clase de expediente, el ejercici y el númer de expediente del dcument ADO de repsición. Una vez cumplimentads ls camps pulsams en el btón Ejecutar. Autmáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la que debems elegir el dispsitiv de salida de la impresra. Para ell, cmpletams el camp Disp. Salida. Disp. salida LOCL FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 67 de 114

68 NOTA: Esta pantalla permite: bien visualizar el dcument e imprimir Visualización de impresión bien imprimir directamente Imprimir. Si visualizams el infrme antes de imprimirl ns aparecerá una pantalla cm la siguiente: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 68 de 114

69 NOTA: Cm puede bservarse, el sistema agrupa las facturas pr psición presupuestaria. Pr ejempl, para la psición G/422g/ existen ds facturas cuyas referencias de facturas sn: 01N y 01N En el infrme, la clumna N. Original equivale a la referencia de la factura. La fecha es la fecha de la factura. La clumna tip hace referencia al tip de registr. Pr ejempl, el 2 Factura directa, el 11 cmisión de servici, el 12 Anticip a tercers, el 3 Traspas caja metálic IMPORTANTE!: En el cas de Repsicines n cntabilizadas (anuladas), n va a ser psible imprimir el fici de rendición de la cuenta. El mensaje que ns aparecerá será el siguiente. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 69 de 114

70 Si la repsición ha sid barrada, n va a ser psible imprimir el fici de rendición de la cuenta. El mensaje que ns aparecerá será el siguiente. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 70 de 114

71 2.6. Gasts a Justificar Desde esta pción del menú se accede a las funcinalidades que ns permitirán gestinar y cnsultar la infrmación relativa a ls Libramients a Justificar. Veams cada una de las transaccines Justificantes y Depósits Registr de Justificantes en LAJ (/IECI/RF_GJ_TR_0002) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite registrar facturas justificantes relacinadas a un dcument ADOJ generad previamente. Para pder dispner de una blsa LAJ es necesari que la rden de pag generada cn el ADOJ sea cntabilizada, pagada y cntabilizad el extract bancari en la cuenta bancaria del habilitad. Ls libramients a justificar (LAJ) están asciads a un gast cncret y definid desde el primer mment, pr ejempl, la rganización de un curs de capacitación para la adquisición de nuevas habilidades. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 71 de 114

72 En la pantalla de selección de esta transacción, cmpletams ls siguientes dats: La Sciedad, el Ejercici, la Sciedad Habilitad, el Nº libr caja y el Númer de Dcument. NOTA 1: Para pder Registrar Justificantes, previamente debe haberse generad, aprbad, cntabilizad, pagad y dispnible el imprte en la cuenta bancaria del habilitad, el dcument ADOJ que dte al Habilitad de una Blsa de Gasts. NOTA 2: El Match Cde referente al Númer de Dcument, sl muestra aquells dcuments ADOJ cntabilizads y pagads que crrespndan cn el Libr de Caja del Hablitad. Pulsams el icn una vez hayams cmpletads ls camps bligatris, el sistema ns llevara llevará a la pantalla del Registr de Justificantes: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 72 de 114

73 Área Dcument Área Justificantes La pantalla queda dividida en ds áreas: Área Dcument : En la zna superir encntrams ls dats infrmativs acerca del dcument cntable ADOJ al que referenciams ls justificantes. La infrmación queda dividida según la pestaña que tengams seleccinada: - Pestaña Dats Generales : Dnde se muestran ls dats referenciales del dcument. - Pestaña Dats ecnómics : Dnde se muestran ls imprtes que ns ayudan en el Registr de Justificantes; Imprte ttal, dispnible - Pestaña Dats tramitación cntable : Dnde se indica el códig de Circuit seguid pr el Expediente ADOJ. - Pestaña Dats del remanente : Dnde se indica el Imprte Remanente que se mantiene respect al dcument cntable. El imprte del LAJ pendiente de justificar cn facturas. - Pestaña Dats libr de caja : Dnde se infrma de ls imprtes generales que se mueven en el Libr de Caja: Imprte Ingress, Gasts Área Justificantes : Es la zna de registr prpiamente dicha, dnde se da de alta tda la infrmación relativa a las Facturas de Gats a Justificantes de frma unitaria. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 73 de 114

74 Para registrar una Factura de Gast a Justificar infrmams ls siguientes camps: - Operación: Tip de Operación Cntable: Factura de Gast a Justificar Depósit. - Imprte: Imprte ttal de Factura a Justificar. - Acreedr: Tercer acreedr de la factura. - Referencia: Referencia del justificante (Códig intern, Nº de Factura...) - Fecha Dcument: Fecha en la que dams de alta la peración en el sistema. Pr defect, el sistema ns frece la fecha actual. Camp editable. - Text de Cabecera: Text de referencia que pdems asignar al registr - Via de pag: Métd de pag. Transferencia (A). Cheque Bancari (C). - Nº de Cheque: En cas de que la vía de pag sea Cheque Bancari, deberems de infrmar del númer del mism. - Tip de banc Interlcutr: De bligad cumplimient en el cas de que la vía de pag sea A-Transferencia. A través de la ayuda de búsqueda el sistema ns mstrará las cuentas bancarias activas del tercer dadas de alta en el maestr de tercers. En cas de que tener suplid (tercer receptr del pag), la cuenta bancaria a cumplimentar será la activa del suplid. NOTA: En la clumna suplid, es psible intrducir un Receptr Alternativ del Pag para ls Justificantes LAJ. Una vez intrducids tds ls dats crrespndientes, pulsams sbre el icn la tecla Intr del teclad para verificar que ls dats han sid intrducids crrectamente y a cntinuación sbre el btón Grabar. La Factura de Gast a Justificar quedará registrada en el sistema tal y cm se muestra a cntinuación: La factura nace cn estad 13-FI justificante libr de caja. Deberems prceder a su pag pr el módul de Gestión de Pags. NOTA: Haciend dble clic sbre el camp Factura Gast a Justificar pdems visualizar el Númer de Dcument FI cread para la factura registrada. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 74 de 114

75 Para dar de alta un nuev justificante desde cer pulsams sbre el icn Añadir justificante de md que se genera una nueva fila en blanc dispnible para ir cumplimentand tds ls camps analizads. GENERAR UN REGISTRO TOMANDO UN JUSTIFICANTE PREVIAMENTE GRABADO Seleccinams el Justificante que tmams cm mdel y pulsams sbre el btón Cpiar Justificante. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 75 de 114

76 Autmáticamente se genera un nuev registr que tma tds ls dats del riginal salv el camp Referencia que debe ser mdificad, ya que n puede existir un mism númer de factura de un mism acreedr. Una vez intrducids el camp Referencia y mdificads tds ls camps que cnsiderems, pulsams sbre el icn rdenadr y a cntinuación el btón Grabar sistema. la tecla Intr de teclad de nuestr. El justificante quedaría registrad en el BORRAR UN JUSTIFICANTE PREVIAMENTE GRABADO Seleccinams la Factura de Gast a Justificar que se desea eliminar y presinams el btón Brrar Justificante. El sistema autmáticamente elimina la factura FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 76 de 114

77 Indicams el mtiv de anulación pulsand el Match Cde y nrmalmente seleccinarems la Cntabilidad Negativa en Perid Actual (03) cn la Fecha de Cntabilización del día de la anulación: Una vez seleccinad el mtiv pulsams en el icn quedará dad de baja y/ anulad en el sistema.. La Factura de Gast a Justificar FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 77 de 114

78 NOTA: En el cas de que la Factura de Gast a Justificar necesite llevar retencines debems de seleccinar la línea de la factura y pulsar sbre el icn y el sistema ns lleva a la siguiente pantalla, dnde debems de indicar ls siguientes camps: Indicadr de Retención: Hace referencia a un tip de retención de impuests. Base Impnible de la Retención. Imprte Retenid: El ttal del imprte que se va a retener. Una vez cumplimentads ls camps pulsams el icn la tecla Intr del rdenadr y a cntinuación pulse sbre el btón Grabar y la factura quedara registrada en el sistema cn la retención intrducida tal y cm se muestra a cntinuación: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 78 de 114

79 NOTA: En el cas de que el Habilitad necesite realizar un Depósit, ls pass a seguir sn exactamente ls misms que hacems para registrar una Factura de Gast a Justificar. El registr de un Depósit se cnsidera una reserva de diner que psterirmente, tendrá que ser pagada al Tesrer, para en un futur, cuand l necesitems, recuperar este Depósit. Entnces será cuand Tesrería ns devuelva dich Depósit. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 79 de 114

80 Visualizar Justificantes en LAJ (/IECI/RF_GJ_TR_0001) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite visualizar las Facturas de Gasts a Justificar previamente Registradas. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: Accedems a la transacción, dnde pdems visualizar la siguiente pantalla de selección: NOTA: Pdems ayudarns de ls Match Cdes dispuests en cada camp, teniend especial relevancia el Númer de Dcument que hace referencia a la Blsa Justificativa, el cual sl muestra aquells dcuments ADOJ cntabilizads y pagads. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 80 de 114

81 Tras intrducir ls parámetrs de selección, pulsams sbre el btón, l cual el sistema ns lleva a la pantalla de Visualización Justificantes, dnde se encuentran las Facturas de Gasts a Justificar tants registradas y pagadas: NOTA: Para visualizar el Númer de Dcument FI de la Factura de Gasts a Justificar registrada y/ pagada, pdems acceder a él, haciend dble click en la factura y ns muestra una pantalla cm la adjunta, dnde aparece reflejad ls siguientes dats: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 81 de 114

82 Reintegr LAJ Descripción de la Transacción: Esta transacción permite devlver el diner que sbr n se utiliz en la Blsa Justificativa del Habilitad. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En esta pantalla, debems indicar al sistema el Tip de Reintegr que querems realizar, pulsand sbre el mism y seleccinand la única pción: REINTEGRO ADOJ. Una vez que l indiquems pulsams en el btón Intrducir Dats y accedems a la siguiente pantalla, en la que debems cmpletar ls camps: Sciedad, Ejercici, Dcument Presupuestari, Dcument Financier (blsa) y Text. Una vez cumplimentads ls camps, marcams el check del camp Casilla Justificante. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 82 de 114

83 Pr últim, pulsams el btón Crear Reintegr. A cntinuación, aparecerá un mensaje, indicand que es psible visualizar el dcument cntable (O5) que ha generad la blsa. El sistema, seguidamente, mstrará la siguiente ventana emergente, indicándns si deseams crear el reintegr: Si cntestams de frma afirmativa, el sistema creará el reintegr y mstrará la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 83 de 114

84 NOTA: Si visualizams el registr de justificantes LAJ, verems que se ha generad una línea nueva crrespndiente al reintegr que tiene cm acreedr al tesrer. Cn est, el remanente de la blsa, habrá quedad a cer. Tant el justificante de reintegr, cm el rest de justificantes del Libramient a Justificar deberán pagarse para que el sistema permita la justificación que se explica en el siguiente apartad. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 84 de 114

85 Cuenta Justificativa: Justificación LAJ Descripción de la Transacción: Esta transacción permite generar una cuenta justificativa mediante un Expediente cntable JU cn la intención de renvar ls fnds de la blsa de gast que se está justificand. Cn la justificación LAJ dams pr cerrada la blsa creada. Para pder utilizar esta transacción ls justificantes registrads en la LAJ deben estar pagads. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: Se accederá a la siguiente pantalla, en la que se deberá rellenar ls camps: Sciedad, Ejercici y Dcument Financier que crrespnde a la blsa. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 85 de 114

86 Cuand hayams intrducids ls dats pulsams en el icn Ejecutar. En la siguiente pantalla, desplegarems la flecha situada en la parte izquierda para que se despliegue la blsa y muestre las facturas que están incluidas. A cntinuación, se marcará la blsa que se pretende justificar y se pulsará el btón Generar cuenta justificativa. Pdrían aparecer ls siguientes errres: - Indica que las facturas n tienen el status crrect. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 86 de 114

87 Est es debid a que para pder justificar la blsa, las facturas deberán estar pagadas. Cm se bserva, las facturas están en status registradas. Una vez pagadas las facturas y el reintegr, las facturas cambian de status. - Que esté registrand en la blsa. Es decir, n puede tener un md abiert cn el registr de justificantes per si cn la visualización de justificantes. En ese cas, si intentams justificar la blsa, aparecerá el siguiente mensaje: - N se pdrá justificar la blsa en el cas de que quede remanente en la misma. Deberá hacer un reintegr previamente haber gastad la blsa. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 87 de 114

88 En el cas de que quede remanente, aparecerá el siguiente mensaje: En el cas de que la blsa sea del ejercici anterir, ns aparecerá un mensaje de advertencia: Pulsarems la pción SI y se ns creará el expediente de justificación. Cnclusión: Si las facturas de la blsa están pagadas, n existe remanente en la misma y n tiene un md abiert cn registr de justificantes, pdrá realizar la justificación. El mensaje que aparecerá será el siguiente: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 88 de 114

89 Este expediente que se ha generad, tendrá que tramitarl pr Gasts para que pueda cntabilizarl. Cn est, la blsa ya quedaría justificada. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 89 de 114

90 Apéndice A cntinuación vams a explicar a títul infrmativ ds transaccines relacinadas cn la gestión del habilitad, que sn: Slicitud de anticip y Captura de Dcument ADOJ. Slicitud de Anticip Descripción de la Transacción: Esta transacción permite realizar un Anticip cn la intención de dtar de efectiv la Caja Fija del Habilitad para psterirmente registrar las facturas. Pertenece al Módul de Tesrería. Una vez en la transacción, intrducims ls valres indicads en ls camps bligatris: - Fecha Dcument: Fecha en la que se quiere reflejar el dcument (Fecha del día). - Fecha Cntable: Fecha en la que se quiere cntabilizar el dcument (Mayr igual a fecha dcument). - Sciedad. - Cuenta: Númer del Tercer Acreedr Habilitad al que va dirigid el Anticip de Caja Fija del Habilitad. Una vez intrducids ls dats pulsams el Intr del teclad del rdenadr. El sistema ns lleva a la siguiente pantalla en la que debems intrducir ls siguientes camps: - Imprte: Imprte de la Slicitud del Anticip. - Vence el: Fecha a la que se refieren ls dats para el vencimient del descuent y el vencimient del pag net. - Text: Descripción breve de la Slicitud de Anticip de la Caja Fija. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 90 de 114

91 A cntinuación tenems que pulsar sbre el icn Otrs Dats y debems de infrmar del siguiente camp: Pr últim pulsams sbre el Grabar y el sistema de frma autmática ns infrma del Númer de Dcument FI que hace referencia a la Slicitud de Anticip generad. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 91 de 114

92 Captura de Dcument Cntable ADOJ Descripción de la Transacción: Esta transacción permite realizar la Captura de un Dcument Cntable ADOJ para darle crédit a la Blsa Justificativa del Habilitad y psterirmente pder Registrar Facturas de Gasts a Justicar. Pertenece al Módul de Gasts. Una vez en la transacción, intrducims ls valres indicads en ls camps bligatris: - Órgan Gestr: Hace referencia al Centr Gestr sbre el que se quiera hacer el Dcument Cntable. - Códig Circuit: Hace referencia a la selección del circuit a seguir, en este cas será un C-ADOJ (Autrización, Dispsición y Obligación Gasts a Justificar). NOTA: Ns pdems ayudar de ls Macht Cdes para realizar las búsquedas deseadas. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 92 de 114

93 A cntinuación pulsams la pestaña de Inici Prces y el sistema ns lleva a tra pantalla: Pestaña de Dats de Gestión : - Títul del Expediente: Es un camp para una descripción breve y explicativa de la Captura del Dcument. - Sciedad: Hace referencia a la Sciedad en la que se quiera hacer el captura de ADOJ. - Tip de Expediente: Prvisión de Fnds (21). - Subtip de Expediente: Anticip de Caja Fija (2101). Pestaña de Dats Ecnómics : FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 93 de 114

94 - Incrprams la partida cn el btón NOTA: En esta pantalla debems de indicar al sistema una serie de camps para hacer más selectiva la búsqueda: - Centr Gestr: Hace referencia al Sección-Servici. - Funcinal: Hace referencia al Prgrama (XXXA). - Ecnómica: Hace referencia a el Capitul, Artícul, Cncept y Subcncept (XXXXXXX). A cntinuación pulsams al Intr del teclad para seleccinar la Psición Presupuestaria Lueg pulsams sbre el icn Exprtar Partidas y el sistema ns lleva a la pantalla de rigen: Ls camps a cmpletar para cntinuar el prces de la Captura del Dcument sn: - Imprte Prpi: El crédit que le querems dar a la Blsa. - Acreedr: El Tercer Acreedr Habilitad de la Blsa crrespndiente. - Territri: Nrmalmente es el Reginal el que nstrs le indiquems que quiera que se cnsuma el gast. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 94 de 114

95 Pulsams sbre la pestaña de Generar Captura pantalla: y ns aparece una nueva Si verificams la pantalla para saber si ls dats sn crrects pulsams sbre el icn Verificar y ns muestra el siguiente mensaje infrmativ indicándns que n existe ningún errr: A cntinuación pulsams el btón de Grabar y el sistema ns da el Númer de Expediente Cntable y cual hay que tramitar para Cntabilizar y psterirmente Pagar. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 95 de 114

96 2.7. Gestión de pags Pag (/IECI/OR_PROPAGO) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite gestr habilitad realizar un pag de frma simplificada. Ests pags serán necesaris para efectuar la repsición del anticip de caja fija, la cuenta justificativa de ls libramients de caja y para tener dispnible fnds en la caja metálic. Ls anticips a tercers también se deberán pagar para pder psterirmente registrar ls justificantes cntra el anticip cncedid. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: El bjet del ejempl es pagar justificantes a favr de un varis tercers acreedres. Cm justificantes vams a cnsiderar: facturas directas, cmisines de servici, reslucines, facturas gt a justificar (justificantes LAJ). Debems tener en cuenta que también debems prceder del mism md para el cas de traspas e increment de caja metálica, alta de anticips a tercers. En la pantalla de selección de esta transacción, cmpletams la Sciedad que ejecutará dich pag. Se abre la pantalla principal dnde intrducims ls valres indicads en ls camps bligatris mediante Match cde. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 96 de 114

97 - Fecha Cntabilidad: Fecha cn la que un dcument entra en la cntabilidad financiera. Ésta es la fecha de cntabilización cn la que se crearán ls dcuments de pag. - Dcuments Creads Hasta: Limitación de la selección de dcuments para ls dcuments creads hasta la fecha señalada. - Vías de Pag: Medi de pag (Transferencia, cheque, efectiv,..) - Siguiente Fecha Cnt: Fecha que utiliza el sistema para la limitación de la selección de dcuments en función de la fecha de vencimient del dcument. El sistema seleccina para el pag tds aquells dcuments cuy vencimient sea anterir a la fecha aquí cumplimentada. Este camp l infrmará directamente el sistema. - Banc Prpi: Banc pr el que se va a realizar el pag. - Acreedr: En ests camps se indican ls acreedres para ls cuales se va a realizar el pag. Se pueden elegir un varis acreedres. A cntinuación, pulsams en el icn Ejecutar y btenems la siguiente salida: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 97 de 114

98 Cuand el Jb haya finalizad, pdems acceder a Visualizar lg Pdems visualizar ls pags realizads pulsand sbre el btón. Tenems el listad de tds ls pags efectuads. La infrmación que ns prprcina es muy amplia: En la cabecera tenems la fecha de ejecución ( ) y la identificación (02996) que sn ls dats que necesitarems para anular tds ls pags asciads a esta ejecución. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 98 de 114

99 Ns muestra pr acreedr el dcument FI asciad a la peración pagada y su dcument de cmpensación (de pag) asciad. El sistema ns frece infrmación según ls siguientes ttales: - Ttales pr división - Ttales pr países - Ttales pr mneda - Ttales pr vías de pag - Ttales pr cuenta bancaria FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 99 de 114

100 Visualizar Dcument (FB03) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite visualizar ls Dcuments previamente cntabilizads. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de Acces intrducims ls siguientes ls dats bligatris: Una vez intrducids ls dats, pulsams en el btón. Autmáticamente el sistema lleva a la siguiente pantalla dnde debems cmpletar ls siguientes camps: - Sciedad: La sciedad cn la que el usuaris trabaje. - Númer Dcument: El númer de dcument es la clave cn la cual se accede a un dcument cntable. - Ejercici: Añ crriente. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 100 de 114

101 A cntinuación, pulsams en el btón Ejecutar. Autmáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla: NOTA 1: Si hacems dble click sbre el númer de dcument cntabilizad pdems ver el asient cntable que el sistema realiza: FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 101 de 114

102 NOTA 2: Y si desea visualizar la cabecera del dcument, debe de pulsar el icn Visualizar Cabecera Dcument. NOTA: Desde esta transacción se pdrá pasar a mdificación del dcument pinchand en, aunque si éste ya fue cmpensad n pdrán mdificarse ningún camp relevante cm el banc prpi, el tip de banc interlcutr la vía de pag. Para salir de la transacción pulsams el btón. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 102 de 114

103 Partida Individual Acreedr (FBL1N) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite visualizar ls Dcuments n cmpensads y previamente cmpensads, es decir las partidas abiertas y las partidas n abiertas del acreedr acreedres que se desean visualizar. Este infrme es muy útil para revisar pr parte del habilitad aquellas peracines del libr de caja que están registradas pendientes de pagar. Si el habilitad utiliza en acreedr su códig de tercer acreedr que le asigna el sistema pdrá revisar qué repsicines de libr de caja han sid pagadas n pr parte de Tesrería. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de Acces intrducims ls siguientes camps bligatris a cmpletar: - Camp de Acreedr: Hace referencia al Númer que recibe el acreedr en SAP. - : Hace referencia a tds aquells dcuments que tiene el tercer acreedr per que n están pagads cmpensads. - : Hace referencia a tds aquells dcuments que tiene el tercer acreedr per que han sid previamente pagads cmpensads. - : Muestra tds ls dcuments que estén registrads cntra el tercer acreedr tant cmpensad cm n cmpensad. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 103 de 114

104 Una vez intrducids ls dats crrespndientes pulsams sbre el btón Ejecutar y el sistema ns llave a la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 104 de 114

105 El sistema muestra un listad tant cn la partidas dcuments n cmpensads cm cn las partidas dcuments cmpensads. Para ls dcuments cmpensads tenems el dcument de cmpensación asciad. NOTA: Pdems filtrar más ls dats de este listad a través del icn pcinales en la pantalla previa de selección de dats. Delimitacines FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 105 de 114

106 Partida Individual cuentas mayr (FBL3N) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite visualizar ls Dcuments n cmpensads y previamente cmpensads, es decir las partidas abiertas y las partidas n abiertas de la cuenta cuentas de Mayr que se desean visualizar. Este infrme es muy útil para revisar pr parte del habilitad de su cuenta mayr transitria qué partidas sn ya definitivas pr haberse prducid la salida de fnds bancaris. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de Acces intrducims ls siguientes camps bligatris a cmpletar: - Camp de Mayr: Hace referencia a el Númer de la cuenta de mayr que se quiere visualizar. - : Hace referencia a tds aquells dcuments que están imputads a esa cuenta de mayr per que n estan cmpensads. - : Hace referencia a tds aquells dcuments que están imputads a esa cuenta de mayr per que han sid previamente cmpensads. - : Muestra tds ls dcuments que estén registrads cntra la cuenta de mayr tant cmpensads cm n cmpensads. Cuenta de acreedr Partidas abiertas Partidas cmpensadas Tdas las partidas Marcar check FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 106 de 114

107 Una vez intrducids ls dats crrespndientes pulsams sbre el btón Ejecutar y el sistema ns llave a la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 107 de 114

108 El sistema muestra un listad tant cn las partidas dcuments n cmpensads y cm cn las partidas dcuments cmpensads. Para ls dcuments cmpensads tenems el dcument de cmpensación asciad. NOTA: Pdems filtrar más ls dats de este listad a través del icn pcinales en la pantalla previa de selección de dats. Delimitacines FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 108 de 114

109 2.8. Gestión de Tercers Visualizar Acreedr (FK03) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite visualizar cnsultar en el sistema ls dats maestrs de ls Tercers acreedres que estén dads de alta en el mism y que se relacinan cn tdas las entidades. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección intrducims el Acreedr y la Sciedad desde la cual estems visualizand al acreedr. Si n cncems el númer códig que crrespnde al Acreedr que querems visualizar, l pdems lcalizar cn el Match Cde y pestaña Acreedres según infrmación fiscal. Pr tra parte, se deben marcar ls flags dnde se encuentran tds aquells dats, tants generales de la sciedad, que quiere visualizar. Si se descnce su ubicación marcams tds ls flags pulsams sbre el btón marcar/desmarcar tds. que permite FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 109 de 114

110 Pulsand en el siguiente icn en el btón de Intr del rdenadr se abre la pantalla principal desde la cual se pueden visualizar tds ls dats que se deseen. NOTA 1: Pulsand el btón se realizará la impresión del frmulari de dats del tercer. NOTA 2: Para avanzar entre pantallas, pulsar las ya habituales de Avanzar Retrceder Una vez visualizads ls camps pulsams en el btón para salir de la transacción. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 110 de 114

111 Mdificar Suplids en Acreedres (Z37_FK02_K002) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite mdificar ls dats de la pestaña de Pags cntabilidad financiera de ls tercers acreedres de una sciedad, sean persnas físicas jurídicas. Utilizams esta transacción para indicar la cndición de suplid e incrprar en una tabla ls receptres de pag alternativs que prcedan. La mdificación n es masiva, deberems mdificar ls dats del tercer crrespndiente en tantas sciedades cm sea necesari. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección intrducims el Acreedr que querems mdificar y la Sciedad a la que pertenece. Una vez cumplimentads ls dats, pulsams en el btón Ejecutar. El sistema ns muestra la siguiente pantalla, dnde únicamente se puede mdificar el camp Suplement vía pag (característica que tienen las partidas abiertas para la agrupación de pags, para el rest de dats se debe cntar cn la Autrización del FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 111 de 114

112 Servici del Tesr, pr ell sl serán mdificables pr CAC) y el camp Receptr pag permitid. Si pr ejempl se tuviera de mdificar el Acreedr cm Ends, ls camps a cumplimentar serían: Una vez realizadas las mdificacines pertinentes, pulsams en el btón Grabar. El sistema muestra en la parte inferir de la pantalla el siguiente mensaje indicand que el acreedr ha sid mdificad en la Sciedad crrespndiente. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 112 de 114

113 2.9. Cnsultas Situación Facturas Habilitads (Z37_SITUACION_HABIL) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite al Habilitad estar infrmad de las facturas que han sid registradas en su libr de caja. Accedems a la transacción a través de la siguiente ruta de acces: En la pantalla de selección intrducims ls siguientes dats bligatris, tales cm: la Sciedad y el Númer libr caja. Pdems cnsultar tant las facturas crrespndientes a anticips de Caja Fija cm las facturas de Gasts a Justificar, ambas. Además, pdems intrducir trs FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 113 de 114

114 camps, cm Acreedr, Fecha de Cntabilización, Psición Presupuestaria, etc que permiten restringir la cnsulta. Una vez cumplimentads ls camps, pulsams en el btón Ejecutar. Autmáticamente, el sistema muestra el listad de las facturas que han sid registradas en el libr de caja indicad previamente: NOTA: Este listad muestra una serie de clumnas cn infrmación sbre cada una de las facturas. Se pdrá cnsultar camps cm: Operación cntable, Status, Imprtes, Acreedr, Referencia, Psición Presupuestaria, etc. En esta cnsulta se puede rdenar ls clumnas de manera ascendente descendente, realizar filtrs, sumatrias, cambiar la dispsición, mver clumnas, etc. FOR030-MUS-EACP Gestión de Habilitads v1.0.dc Página 114 de 114