Generación automática de los gastos de los cobros con tarjetas de crédito

Transcripción

1 Generación automática de los gastos de los cobros con tarjetas de crédito Beroni Informática Pág. 1

2 Configuración de Maestros de Retailer...3 Pasos a seguir en Front Office y Retailer...5 Apuntes contables generados...13 Beroni Informática Pág. 2

3 Configuración de Maestros de Retailer Maestros, Sucursales, códigos de formas de cobro de clientes. El código de tarjeta de crédito debe estar definido de la siguiente forma: IMPORTANTE: Esta configuración implica que en Front Office, el importe facturado correspondiente a éste código de tarjeta de crédito, se grabará en caja, en la columna de ENTRADA y por tanto, será necesario realizar un movimiento financiero de salida. Consultar el documento siguiente Pasos a seguir en Front Office (pág. 6) Maestros, Bancos, Costes de tarjetas de crédito aceptadas. Se deben de dar de alta tantos códigos de tarjetas como diferentes costes tengamos: Beroni Informática Pág. 3

4 ASIENTO CONJUNTO = S. En el apunte contable del banco, descontará los gastos del importe del cobro a contabilizar. ASIENTO CONJUNTO = N. En el apunte contable del banco, contabilizará por separado el importe del cobro y el importe de los gastos de la tarjeta) Maestros, Sucursales, códigos de cajas. Marcar con una S para que todos los movimientos financieros se envíen a control de bancos: IMPORTANTE: Esta configuración implica que todos los movimientos financieros que se generan en Front Office se mandarán automáticamente al control de bancos. Beroni Informática Pág. 4

5 Maestros, bancos, códigos de bancos. Tener correctamente configurada la cuenta correspondiente al control de bancos. Pasos a seguir en Front Office y Retailer Beroni Informática Pág. 5

6 Facturamos una reserva en Front Office y seleccionamos la forma de pago tarjeta de crédito, definida en el maestro como hemos indicado anteriormente en éste documento: Beroni Informática Pág. 6

7 El importe se grabará en caja, en la columna de ENTRADA: Beroni Informática Pág. 7

8 Se deberán realizar los movimientos financieros y se podrá optar por hacerlo totalizado al final del día coincidiendo con la totalización del TPV, o realizar el movimiento financiero por cada movimiento con tarjeta de crédito. Beroni Informática Pág. 8

9 Si cuadra, realizaremos MOVIMIENTO FINANCIERO de la siguiente forma: Beroni Informática Pág. 9

10 IMPORTE TOTALIZADO DEL TPV AMERICAN EXPRESS. Aparecerá en la caja de la siguiente forma: (vemos en el ejemplo, el primer caso, en que se realiza movimiento financiero de la totalización del TPV, en éste caso, de la American Express): Beroni Informática Pág. 10

11 Después de realizar el traspaso de datos a Retailer: Contab., Control Anotaciones pendientes de bancos. Se graba el movimiento financiero en CONTROL DE BANCOS. Posicionar el cursor encima del registro deseado, y darle al INTRO. Se marca con un asterisco y se puede visualizar en la parte inferior, el código de tarjeta indicado en Front office, con su comisión correspondiente que se contabilizará de forma automática. Beroni Informática Pág. 11

12 Se deberá teclear la fecha deseada para generar el apunte contable en Beconta y al darle al, el registro desaparecerá de Control de bancos, y se generará un apunte contable en Beconta, con los gastos de la tarjeta de crédito. Beroni Informática Pág. 12

13 Apuntes contables generados Generación del movimiento financiero en Front office: IMPORTE CTACTBLE D / H CPTO. CONTABLE FECHA ASIENTO Importe mov.financ. Ctactble de la forma H 29 Fecha mov.financ. de cobro ( ). Importe mov.financ. Ctactble del control de bancos (572003C) D 29 Fecha mov.financ. Regularización del Control de Bancos. (asiento conjunto=s) IMPORTE CTACTBLE D / H CPTO. CONTABLE FECHA ASIENTO Importe real (con los gastos bancarios descontados) Importe mov.financ. Importe gastos de la tarjeta Ctactble del banco (572003) Ctactble del control de bancos (572003C) Ctactble de los gastos de la tarjeta (6260A01) D 99 Fecha indicada por el H 99 Fecha indicada por el D 08 Fecha indicada por el Regularización del Control de Bancos. (asiento conjunto=n) IMPORTE CTACTBLE D / H CPTO. CONTABLE FECHA ASIENTO Importe del cobro Ctactble del banco D 99 Fecha indicada por el (572003) Importe del cobro Importe gastos de la tarjeta Importe gastos de la tarjeta Ctactble del control de bancos (572003C) Ctactble del banco (572003) Ctactble de los gastos de la tarjeta (6260A01) H 99 Fecha indicada por el H 99 Fecha indicada por el D 08 Fecha indicada por el Beroni Informática Pág. 13