PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE CORDOBA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Presentado Por: ACUAVALLE SA ESP Montería, Marzo de 2011

2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1 OBJETIVO 4 2 ALCANCE Y METODOLOGIA ALCANCE METODOLOGIA FASE I: DIAGNÓSTICO FASE II: Implementación del Plan de Aseguramiento de la calidad de los servicios en los aspectos administrativos, comerciales, técnicos - operativos, financieros y gerenciales de parte de la Gerencia Asesora así: FASE III. Puesta en Marcha y Seguimiento 17 3 LÍNEA BASE DE INDICADORES ASPECTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS COMERCIAL TÉCNICO 28 4 METAS 30 5 COSTOS 31 6 CRONOGRAMA 32 2

3 INTRODUCCION Uno de los componentes definidos para los PDA por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es el de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y desarrollo institucional, que tiene por finalidad adelantar acciones que faciliten a los municipios el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de conformidad con la normativa vigente, con eficacia y a costos razonables, en un contexto de sostenibilidad financiera y ambiental, logrando la certificación de que trata el Ley 1176 de 2008 y su mantenimiento en el tiempo. En esta perspectiva, teniendo en cuenta los principios y objetivos del PDA y las obligaciones del Departamento, a partir de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, le corresponde al Gestor del PDA, con el apoyo de la Gerencia Asesora, desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de los principios y las metas del PDA en el territorio del Departamento respectivo En este sentido el Plan Departamental de Agua elaboró el presente documento que se constituye como la guía para el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, de acueducto, alcantarillado y aseo, en el se indica la metodología a seguir, el cronograma de ejecución y los recursos necesarios para tal fin. Inicialmente se traza el objetivo, posteriormente se da a conocer la metodología a aplicar, la línea base de la prestación de los servicios en el departamento de Córdoba, las metas propuestas y por último se anexa el cronograma y los recursos disponibles para su ejecución. 3

4 1 OBJETIVO El Plan Departamental de Agua de Córdoba se ha trazado como objetivo principal para lograr esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el fortalecimiento institucional de los prestadores, orientado a asegurar una prestación eficiente de los servicios a costos razonables; y el fomento de esquemas regionales buscando economías de escala en la prestación de los servicios. Desarrollar sistemas de información a la ciudadanía sobre los aspectos concernientes a la gestión de los servicios públicos, articulados a las oficinas de atención al cliente de los operadores municipales. 4

5 2 ALCANCE Y METODOLOGIA 2.1 ALCANCE El presente documento es la guía para el desarrollo del Plan de Aseguramiento, de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el se indica la metodología a seguir, el cronograma de ejecución y los recursos necesarios para tal fin. 2.2 METODOLOGIA La metodología para el desarrollo del Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios se plantea en 3 fases, la primera de diagnóstico, la segunda de implementación y la tercera de seguimiento FASE I: DIAGNÓSTICO Dentro de la fase diagnóstica se realizaron dos componente así: El diagnóstico institucional de los prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de los municipios del departamento de Córdoba. Revisión de contratos de operadores especializados de acueducto y alcantarillado Diagnóstico Institucional: Este trabajo se inició con una recopilación de información de los diferentes aspectos organizativos, administrativos, financieros, comerciales de conformidad con las exigencias plasmadas en la regulación legal existente Posteriormente se realizó análisis de cada componente para lograr la evaluación de las condiciones actuales de cada aspecto y calcular los indicadores se utilizó 5

6 una combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas con el fin de obtener una consolidación de la información de las diferentes fuentes y métodos utilizados con las siguientes herramientas: Cuestionarios de auto evaluación: Se aplicó la metodología implementada por el MAVDT teniendo como referencia la información de la línea base que suministró la entidad contratante, la aplicación de estos cuestionarios tuvo como objetivo evaluar el cumplimiento de la empresa prestadora con los requerimientos exigidos por la Ley de Servicios Públicos. Cuestionarios ajustados a los requerimientos del Contrato. Información directa a través de las empresas. Información secundaria obtenida con entes de control y de Regulación Método de investigación propuesto Información de línea base: Observaciones directas a través de visitas de campo, Revisión bibliográfica, Revisión de trabajos afines y revisión de Cuestionarios a funcionarios. Finalmente, se estructuró el diagnóstico, como base para la formulación del Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos, donde inicialmente se fortalecerán las empresas existentes y paralelamente se estructuraran los regionales. El fortalecimiento institucional se inicia con la firma de un convenio por parte del Plan con el fin de implementar la estrategia de aseguramiento de la calidad de los servicios en los aspectos administrativos, comerciales, técnicos - operativos, 6

7 financieros y gerenciales y la empresa prestadora se compromete a encaminar los esfuerzos necesarios para el logro de los objetivos trazados en el Plan de Aseguramiento. Luego de firmado el convenio se inicia la fase II Revisión de Contratos de Operación Las actividades que se revisaron a los contratos de operación de los prestadores de acueducto y alcantarillado especializados entre los municipios y un prestador vinculado mediante el contrato, fueron las siguientes: a) Revisión de las inversiones establecidas en el contrato, las inversiones realizadas en el marco del PDA, entendiéndose estas como aportes bajo condición. b) Revisión de las metas. c) Revisión si las obras realizadas por el PDA afectan las metas del contrato. d) Revisión si las obras adelantadas por el PDA, aceleran la cobertura, continuidad o calidad que mejoren el cierre financiero del prestador. e) Revisión del cumplimiento de la normativa vigente por parte del operador, en los componentes de Comercial, Administrativo, Financiero, Técnico, Legal. f) Cumplimiento de metas e indicadores por parte del operador. 7

8 2.2.2 FASE II: Implementación del Plan de Aseguramiento de la calidad de los servicios en los aspectos administrativos, comerciales, técnicos - operativos, financieros y gerenciales de parte de la Gerencia Asesora así: La Fase II inicia una vez se surta la firma del convenio del esquema a implementar, el cual se desarrolla al término de la Fase I. Esta fase se divide en dos grandes componentes así. Actividades para el fortalecimiento a los prestadores de servicios públicos actuales que no cuentan con operador especializado principalmente Proceso de regionalización. Paralelamente se apoyará a los municipios para la certificación de que trata la ley 1176 de Fortalecimiento Institucional Una vez realizado el análisis a los prestadores de los aspectos legales, administrativos, técnicos, financieros, comerciales y operativos los resultados nos arrojaran las necesidades de asistencia técnica para mejorar debilidades en una o varias áreas del prestador, detectadas en los diagnósticos. El objeto del fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, sean éstas privadas, públicas, mixtas o comunitarias, es fomentar en los mismos una concepción moderna de la administración de los servicios, implementando en el día a día prácticas gerenciales orientadas a la excelencia. 8

9 Para la implementación de estos programas se cuenta con el apoyo de ACUAVALLE S.A E.S.P, dentro de la contrapartida del convenio firmado con la Gobernación, del SENA, dentro del convenio firmado con AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P, y con el personal de la Gerencia Asesora. La metodología a aplicar es eminentemente participativa, de aprendizaje de conocimientos, conceptos y experiencias, de reconocimiento de la ley de servicios públicos y de las demás normas vigentes sobre la materia, donde las personas representantes de los municipios y las administraciones de los acueductos que participarán en el proceso, tendrán la posibilidad y la oportunidad de aplicar y poner en práctica los conocimientos y experiencias aprendidas, a través de la utilización de las herramientas propuestas y construidas durante el proceso. Desarrollo y aplicación de conceptos. Ejercicios de construcción y aplicación de herramientas administrativas, comerciales, técnico-operativas y de seguimiento y control. Mesas de estudio para la interpretación y discusión de las normas y leyes vigentes. Talleres y mesas de trabajo para la revisión de documentos legales y reglamentarios de todas y cada una de las organizaciones legalmente constituidas. A continuación se señalan los aspectos críticos a fortalecer en las diferentes áreas y procesos de gestión gerencial de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, según sus necesidades. 9

10 Aspectos Administrativos Con el apoyo del personal adscrito a la gerencia asesora a los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que lo requieran según el diagnóstico se le implementará una estructura organizacional definida, para que disponga de una de una planta de personal óptima, de manuales de funciones y procedimientos actualizados y socializados y procedimientos definidos para la administración de materiales, los cuales se definirán de acuerdo a las características de cada uno de los sistema, así mismo se le acompañará en la elaboración del plan anual de compras y el cargue de la información al SUI Aspectos Comerciales Con apoyo de ACUAVALLE S.A E.S.P, la Gerencia del PDA y el acompañamiento del MAVDT, se capacitará a cada uno de los prestadores en lo correspondiente a los aspectos comerciales asociados a la operación de cada uno de los servicios, estos son los usuarios, los cuales demandan una adecuada socialización en relación con el mejoramiento de las condiciones de prestación de cada uno de los servicios, de tal forma que de antemano se conozca las metas a las cuales se está comprometiendo la empresa operadora, así mismo es importante incluir dentro de las capacitaciones a los usuarios el análisis del cobro de tarifas derivado el cálculo metodológico establecido por la entidad reguladora para cada uno de los servicios, lo anterior requiere en razón al volumen de información derivada de cada usuario y de cada servicio centralizar cada uno de las variables a través de una base de datos que permita de una forma idónea mantener en tiempo real la información confiable y veraz de cada usuario y a su vez la información que permita establecer la sostenibilidad de cada uno de los servicios, esta base de datos será administrada por medio del software denominado INTEGRIN, el cual es entregado por el ministerio como parte del apoyo en la gestión comercial, de esta manera 10

11 disponer de un sistema que administre los siguientes tópicos básicos para la gestión comercial, así: Contrato de condiciones uniformes aprobado Catastro de suscriptores actualizado Sistema de facturación operando Tarifas actualizadas de conformidad con la normativa vigente Adecuada gestión del recaudo Índices e Indicadores de gestión óptimos Registros históricos de consumos por estrato y usos Programa de socialización a la comunidad implementado Oficina de PQR operando Software comercial implantando Adecuada gestión de cartera. Esquemas de medición funcionando Información al SUI cargada oportunamente En el marco de la asistencia técnica del MAVDT, este programará capacitaciones al equipo de la Gerencia Asesora y del Gestor, para dar los lineamientos y conocimientos avanzados del software INTEGRIN como una herramienta técnica que contribuya al mejoramiento de la gestión empresarial de los entes prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en las dimensiones financiera y comercial, a través de instructores o formadores. Posteriormente el equipo capacitado programará capacitaciones a los prestadores, según el cronograma a seguir para el fortalecimiento institucional. 11

12 Aspectos Financieros Con el apoyo de la Gerencia Asesora de conformidad con la normativa, se apoyará a los prestadores para que elaboren el presupuesto anual acorde a las necesidades de la empresa y este sea debidamente aprobado, al igual se les dará el procedimiento para controlar la ejecución presupuestal, contabilidad y estados financieros, se le implementará el cuadro de seguimiento a los indicadores de gestión actualizados para asegurar el pago de contribuciones a la SSPD y a la CRA y el cargue de información financiera al SUI Aspectos Operativos y Técnicos Con el apoyo de la Gerencia Asesora y ACUAVALLE S.A E.S.P se implentaran o elaboraran los siguiente documentación. Planos récord de la infraestructura actualizados Manual de mantenimiento preventivo y correctivo Registros históricos de calidad de agua Control y reporte de volúmenes de producción, recolección y disposición final de residuos sólidos Aplicación de la regulación técnica del sector vigente Reglamento Técnico del Sector RAS 2000 y Reglamento Técnico de Tuberías Planes de obras e inversiones actualizados y aprobados Planes de contingencia formulados e implementados Procedimiento paras el cargue oportuno de la información técnica al SUI Regionalización Una vez acordado el Esquema a implementar, el Gestor con apoyo de la Gerencia Asesora acompañará a las administraciones municipales a través de un adecuado programa de fortalecimiento institucional, de tal forma que permita construir por 12

13 medio de una metodología las metas de mejoramiento que garanticen la sostenibilidad de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, lo cual demanda un decisorio compromiso de parte de los alcaldes y sus administradores en la toma de decisiones para dar cumplimiento al plan de trabajo que se trace. No obstante lo anterior en el evento de que por alguna razón no se logre cumplir los objetivos o metas proyectadas, se deberá previa socialización acordar, efectuar un proceso de transformación del modelo de operación, para lo cual se deberá suscribir un convenio cuyo objeto será adelantar los procesos necesarios de creación, liquidación o vinculación de operador y cualquier actividad o proceso necesario para la implementación del esquema con las debidas facultades. Este convenio se realizará una vez se haya adelantado el análisis de los aspectos legales, administrativos, técnicos, financieros, comerciales y operativos para la conformación dentro de estos de modelos regionales que permita la sostenibilidad por medio de economías de escala siempre y cuando se establezca la viabilidad del mismo Creación de Empresas Esta opción implica la constitución de una empresa, de acuerdo con la propuesta formulada por el Gestor, socializada y aceptada por la administración municipal, ajustada con lo establecido en los artículos 6, 15 Y 17 de la Ley 142 de A continuación se presenta una relación de las principales alternativas jurídicas que se pueden implementar, de conformidad con la normativa vigente Sociedades por Acciones S.A E.S.P. Estas pueden ser según su naturaleza jurídica Empresa de Servicios Públicos Oficial. 13

14 Empresa de Servicios Públicos Mixta. Empresa de Servicios Públicos Privada. Se consideraran los siguientes aspectos: Aspectos Generales Naturaleza Jurídica Denominación de la Sociedad Objeto Social Capital Social Dirección y Administración Término de Duración y Causales de Terminación Anticipada Reglas Especiales para la Participación del Estado en ESP Participación del Estado en las Sociedades por Acciones Vinculación Operadores Especializados El esquema para la Vinculación de Operadores Especializados busca que preste los servicios, quien mediante libre competencia entre operadores de los servicios públicos nacionales y/o extranjeros, aporte la mejor experiencia requerida, ofrezca las mejores condiciones de cobertura, continuidad y calidad en el menor tiempo, con los menores costos en requerimiento de inversiones y con menores costos de referencia en las tarifas. En todos los casos, la entrega de la infraestructura para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, debe adelantarse por medio de Licitación Pública, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo del Articulo 31 de la Ley 142 de Por lo anterior la vinculación de operadores especializados deberá adelantarse por medio de este mecanismo. 14

15 Los operadores especializados, de acuerdo con la normativa podrán ser sociedades por acciones u organizaciones autorizadas. La Gerencia Asesora adelantará la preparación de documentos y el proceso licitatorio para la vinculación del operador especializado Esquema Operador con Inversión El esquema tiene como característica que el operador especializado realiza la operación y contrata las obras que se comprometa en el esquema, su responsabilidad es realizar las inversiones de los recursos aportados por el estado, por él y los recaudados de la tarifa Esquema Operador Constructor En este esquema se busca que el operador construya la infraestructura, el equilibrio del operador se logra con la rentabilidad como constructor y la operación Esquema Operador El operador solo tiene la responsabilidad de operar el esquema, las inversiones quedan a cargo del municipio. 15

16 APOYO A LOS MUNICIPIOS PARA LA CERTIFICACIÓN SEGÚN LEY 1176/2007. Teniendo en cuenta esta nueva directriz del gobierno nacional, en cabeza del ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial MAVDT, el plan departamental de aguas de Córdoba, encabezado por su gestor AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. y con el liderazgo de la gerencia integral de ACUAVALLE S.A. E.S.P., se acogen al mismo y lo enmarca en el presente plan de aseguramiento para la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico y se propone como objetivo, al ultimo día hábil del mes de Mayo de 2011, lograr el reporte de la información a través de asesoría y acompañamiento permanente de los municipios y a los operadores. La metodología a utilizar es la realización y desarrollo de un plan de choque, en el cual se plantea identificar, de acuerdo a lo establecido en al decreto modificatorio 938 de 2011 y en sus parágrafos transitorios, los formularios y cargues masivos necesarios, para el proceso de certificación, realizando un acompañamiento directo a cada municipio, para la recolección de información, análisis, sistematización, diligenciamiento, validación y reporte de la información requerida para lograr la certificación de cada uno de los municipios objetos de este plan. Otro mecanismo a utilizar es el desarrollo de talleres, teórico prácticos, logrando a través de esta metodología, el diligenciamiento acertado de los formatos y formularios por parte de los municipios. Como resultado de este proceso se espera que el 100% de los municipios, logre la certificación para continuar con el manejo directo de los recursos del sistema general de participaciones SGP, y de esta forma asegurar la prestación de los servicios a su cargo, para lo cual se propone definir un acompañamiento que cumpla los siguientes lineamientos: 16

17 Asistencia Técnica a Municipios en campo y en Instalaciones Gerencia Revisión de Documentación de la Evaluación del proceso de cargue de los municipios, proceso de Certificación. Sensibilización y Capacitación a los Alcaldes proceso de cargue al SUI requisitos Certificación con los Alcaldes y Secretarios de despacho. Solicitud particularizada por Municipios de Documentos para adelantar Cargue al SUI. Proceso de Cargue con asistencia de la Gerencia. Seguimiento y Acompañamiento en el proceso de cargue de información al SUI FASE III. Puesta en Marcha y Seguimiento Esta fase tiene como objetivo adelantar la implementación y seguimiento de los esquemas adoptados por parte del Gestor y la Gerencia Asesora con acompañamiento del MAVDT, para lo cual el Gestor con el apoyo de la Gerencia Asesora del PDA adelantarán las siguientes actividades: Visitas a las empresas. Comité de seguimiento. Informes mensuales de gestión y resultados. Comités del plan de aguas Vs Plan de acción. 17

18 Paralelamente se realizará el programa para la sostenibilidad social del Plan cuyo objeto es Implementar un programa que brinde a los diferentes actores existentes en los municipios vinculados al PDA del departamento de Córdoba, unas herramientas prácticas precisas y sistémicas que garanticen que el trabajo articulado entre los entes territoriales (Nación, departamento, municipios) materializado en grandes inversiones en el Sector de Agua Potable, sea sostenible en el largo plazo y se refleje en la mejoría de la prestación del servicio, incluyendo la sensibilización de este programa en la comunidad en general, a fin que ejerza un control social sobre los diferentes proyectos ejecutados, ver componentes anexos. 18

19 3 LÍNEA BASE DE INDICADORES La línea Base de los indicadores de los prestadores de los municipios del departamento de Córdoba, a marzo de 2011 se presenta en tres grandes matrices donde se contemplan los diferentes aspectos legales, administrativos y financieros y comerciales. De acuerdo a la información recopilada por el Diagnóstico, realizado en el Departamento de Córdoba, se infiere que la gran mayoría de los prestadores se dedica a la provisión del servicio de acueducto, y son el 50%; los que se dedican a la provisión de acueducto, alcantarillado y aseo son el 43,75%, y los que prestan únicamente el servicio de aseo son el 6,25%. Según información extraída del diagnóstico, en estos momentos existen en el departamento 28 entes que se dedican a la administración de los servicios públicos de los Municipios de acueducto y alcantarillado y dos (2) municipios que prestan estos servicios de manera directa. Entre las clases de administradores se encuentran ocho (8) Administradora Pública Cooperativa (APC); siete (7) Empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal; dos (2) Prestadores Directos y trece (13) municipios con operadores privados de orden regional. En cuanto a la transformación empresarial de los prestadores, se evidencia la falta de interés por parte de los alcaldes en profesionalizar la prestación de los servicios públicos. Por la falta de visibilidad de los prestadores, eluden la vigilancia de la Superintendencia, lo que conlleva a la posibilidad de deficiencias en la prestación, y abusos en la relación con los usuarios. Lo más notable es que se registran dificultades en cuanto a la elaboración del estudio de viabilidad del prestador, la 19

20 difusión del estudio de costos y tarifas, así como la implementación del PLAN CONTABLE de la Superintendencia, y el traslado de recursos al FSRI. 3.1 ASPECTOS LEGALES ITEM MUNICIPIO DIAGNOSTICO LEGALES ACUERDO C.E FSRI AJUSTES AL CONTRATO 1 Ayapel SI SI SI 2 Buenavista SI SI SI 3 Canalete SI SI SI 4 Cotorra SI SI SI 5 Chinú SI SI SI 6 La Apartada SI SI SI 7 Los Cordobas SI SI SI 8 Moñitos SI SI SI 9 Pueblo Nuevo SI SI SI 10 Pto Escondido SI SI SI 11 Pto Libertador SI SI SI 12 San Bernardo SI SI NO 13 San Pelayo SI SI SI 14 Tierralta SI SI SI 15 Tuchin NO NO NO 16 Valencia SI SI SI 17 Cereté SI SI NO 18 Ciénaga de Oro SI SI NO 19 San Carlos SI SI NO 20 Sahagún SI SI NO 21 Chima SI SI NO 22 Lorica SI SI NO 23 Momil SI SI NO 24 Purisima SI SI NO 25 San Andrés SI SI NO 26 San Antero SI SI NO 27 Planeta Rica SI SI NO 28 Montería SI SI NO 29 San José de Uré NO NO NO 30 Montelibano SI SI NO CARGUE DE INFORMACION AL SUI La siguiente figura es una gráfica que revela la situación actual con respecto al aspecto legal: 20

21 14 12 Diagnostico Legal E.I.C.E. A.P.C. P.D. 4 O.E. 2 0 E.I.C.E. A.P.C. P.D. O.E. 1 Consolidado por tipo de prestador y número de municipios. 21

22 Administradoras Públicas Cooperativas. Regional San Jorge ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA APC 1 PUEBLO NUEVO APC - Cooaguas de Pueblo Nuevo E.S.P 2 PUERTO LIBERTADOR APC- Agualcas 3 LA APARTADA APC - Aparcor Zona costanera APC - Cooperativa de Servicios 4 MOÑITOS Públicos Regional de Moñitos Coopsermo 5 LOS CORDOBAS APC - Los Cordobas 6 PUERTO ESCONDIDO APC - Cooserpues E.S.P 7 SAN BERNARDO VIENTO APC Aguas del Viento Regional Medio Sinú 8 COTORRA APC - Aguas del Sinú Empresas públicas municipales. Regional San Jorge EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 1 AYAPEL Empresas Públicas Municipales de Ayapel 2 BUENAVISTA Empresas Públicas Municipales de Buenavista Zona costanera Regional Medio Sinú Regional Alto Sinú Sistemas independientes Sabanas 3 CANALETE 4 SAN PELAYO 5 TIERRALTA 6 VALENCIA 7 CHINU Empresas Públicas Municipales de Canalete Empresas Públicas Municipales de San Pelayo Empresas Públicas Municipales de Tierralta Empresas varias municipales de Valencia Córdoba Empovalco E.S.P. Empresa oficial de acueducto alcantarillado y aseo ESP Prestadores directos. PRESTADOR DIRECTO PRESTADOR DIRECTO 1 TUCHIN Prestador Directo 22

23 Operadores Diagnostico Legal SI 10 NO ACUERDO C.E FSRI AJUSTES CONT 23

24 Lo anterior evidencia el regular nivel de cumplimiento del marco institucional previsto por la Ley 142 de 1994, dado que 53% de los prestadores presentan deficiencias en los contratos como operadores. 3.2 ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ITEM MUNICIPIO DIAGNOSTIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTROL INTERNO INVENTARIOS PRESUPUESTO 1 Ayapel NO NO SI 2 Buenavista NO SI SI 3 Canalete SI SI SI 4 Cotorra NO NO SI 5 Chinú SI SI SI 6 La Apartada SI SI SI 7 Los Cordobas SI SI SI 8 Moñitos NO SI SI 9 Pueblo Nuevo NO NO SI 10 Pto Escondido SI SI SI 11 Pto Libertador NO SI SI 12 San Bernardo SI SI SI 13 San Pelayo SI SI SI 14 Tierralta SI SI SI 15 Tuchin NO NO NO 16 Valencia SI SI SI 17 Cereté SI SI SI 18 Ciénaga de Oro SI SI SI 19 San Carlos SI SI SI 20 Sahagún SI SI SI 21 Chima SI SI SI 22 Lorica SI SI SI 23 Momil SI SI SI 24 Purisima SI SI SI 25 San Andrés SI SI SI 26 San Antero SI SI SI 27 Planeta Rica NO SI SI 28 Montería SI SI SI 29 San José de Uré NO NO NO 30 Montelibano NO SI SI CARGUE DE INFORMACION AL SUI A continuación se revela una gráfica que muestra el estado del marco institucional, con énfasis en el aspecto administrativo: 24

25 30 25 Diagnostico Administrativo y Financiero SI NO C. Interno Inventarios Presupuesto El 66% de las empresas cuentan con control interno, el 83% de la empresas posee inventarios y el 90% elabora presupuesto anual, en el diagnóstico se determina si los procesos y documentos están acordes con la necesidad de cada empresa. 25

26 3.3 COMERCIAL ITEM MUNICIPIO DIAGNOSTICO COMERCIAL CATASTRO DE USUARIOS CCU ESTUDIO TARIFARIO SOTWARE COMERCIAL 1 Ayapel SI SI SI SI (BASE DE DATOS SQL ) 2 Buenavista NO NO SI NO 3 Canalete SI SI SI SI (HIDROSYSTEM) 4 Cotorra SI NO NO SASPUM (SOLO FACTURACIÓN) 5 Chinú SI SI NO NO 6 La Apartada SI SI SI SI ( INTEGRIN) 7 Los Cordobas SI SI SI SI (INTEGRIN) 8 Moñitos SI SI SI SI (SISCAF) 9 Pueblo Nuevo NO NO SI SI (HIDROSYSTEM) 10 Pto Escondido SI SI NO SI (INTEGRAN) 11 Pto Libertador SI SI SI SI (INTEGRAN) 12 San Bernardo SI SI SI SI (INTEGRIN) 13 San Pelayo SI SI SI SI 14 Tierralta SI SI NO SI (SIFCAAA) 15 Tuchin NO NO NO NO 16 Valencia SI SI SI SI (SIFCAAA) 17 Cereté SI SI SI SI (SIFAP PLUS) 18 Ciénaga de Oro SI SI SI SI (SIFAP PLUS) 19 San Carlos SI SI SI SI (SIFAP PLUS) 20 Sahagún SI SI SI SI (SIFAP PLUS) 21 Chima SI SI SI SI (WATRSOLUCION) 22 Lorica SI SI SI SI (WATRSOLUCION) 23 Momil SI SI SI SI (WATRSOLUCION) 24 Purisima SI SI SI SI (WATRSOLUCION) 25 San Andrés SI SI SI SI (WATRSOLUCION) 26 San Antero SI SI SI SI (WATRSOLUCION) 27 Planeta Rica SI SI SI SI (WATRSOLUCION) 28 Montería SI SI SI SI 29 San José de Uré NO NO NO NO 30 Montelibano SI SI SI SI CARGUE DE INFORMACION AL SUI A continuación comercial: se verifica una gráfica que determina el estado del aspecto 26

27 30 Diagnóstico Comercial SI NO C, Usuarios CCU E. Tarifario Software Comercial De la anterior figura evidencia la cifra creciente de municipios que han efectuado Contrato de Condiciones Uniformes (90%), con los usuarios del servicio, resaltándose el 2% restante para aquellas poblaciones que aún no poseen empresas prestadoras de servicios o son nuevas. En el análisis de las empresas prestadoras que poseen estudios de costos y tarifas, el 80% de los municipios de este Departamento, reportaron que sus unidades prestadoras de servicios han elaborado este estudio; sin embargo no significa que todas apliquen según las estructura tarifaria de los estudios en referencia. 27

28 3.4 TÉCNICO ITEM MUNICIPIO DIAGNOSTICO TECNICO MANUAL OPERATIVO CONTROL DE PERDIDAS COMPETENCIAS LABORALES 1 Ayapel SI NO NO 2 Buenavista NO NO NO 3 Canalete SI NO NO 4 Cotorra SI NO SI 5 Chinú SI NO NO 6 La Apartada SI NO SI 7 Los Cordobas SI SI NO 8 Moñitos SI NO SI 9 Pueblo Nuevo NO NO SI 10 Pto Escondido SI NO SI 11 Pto Libertador NO NO NO 12 San Bernardo SI NO NO 13 San Pelayo SI NO NO 14 Tierralta NO NO SI 15 Tuchin NO NO NO 16 Valencia SI SI SI 17 Cereté SI SI SI 70% 18 Ciénaga de Oro SI SI SI 70% 19 San Carlos SI SI SI 70% 20 Sahagún SI SI SI 70% 21 Chima SI SI SI 20% 22 Lorica SI SI SI 20% 23 Momil SI SI SI 20% 24 Purisima SI SI SI 20% 25 San Andrés SI SI SI 20% 26 San Antero SI SI SI 20% 27 Planeta Rica SI SI SI 90% 28 Montería SI SI SI 29 San José de Uré NO NO NO 30 Montelibano NO SI NO CARGUE DE INFORMACION AL SUI A continuación comercial: se verifica una gráfica que determina el estado del aspecto 28

29 25 23 Diagnóstico Técnico SI NO 5 0 Manual Operativo Control Pérdidas Competencias Laborales El 76% de las empresas tiene manuales operativos, el 50% de la empresas tiene un programa de control de pérdidas y el 63% tienen sus empleados certificados en competencias laborales. 29

30 4 METAS Las metas preliminares que se proponen alcanzar en el departamento de Córdoba en el 2011 con la ejecución del Plan de Aseguramiento de los Servicios Públicos Domiciliarios, definidas con base en los resultados del diagnóstico y de los recursos potenciales existentes en el Departamento para la financiación del PDA, son las siguientes: SISTEMA INDICADOR META Empresas Fortalecidas 15 empresas municipales Fortalecidas Esquemas regionales Consolidar los esquemas regionales que financieros y de concertación conforman a 11 Municipios Institucional Municipios del Departamento de Córdoba a certificarse. 28 municipios certificados 30

31 5 COSTOS COSTOS IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1 FASE I 1.1 ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO $ REVISIÓN DE CONTRATOS DE OPERADORES ESPECIALIZADOS $ FASE II 2.1 FORTALECIMIENTO Sena $ Contrapartida convenio Gobernación - Acuavalle $ Gerencia $ REGIONALIZACIÓN $ FASE III 3.1 SEGUIMIENTO $ PROGRAMA PARA LA SOSTENIMIENTO SOCIAL $ TOTAL $

32 6 CRONOGRAMA En el anexo se pueden apreciar el cronograma general para los municipios. ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 FORTALECIMIENTO Implmentacion del Fortalecimiento Institucional a las actuales APC. PD y EPMM En Cada uno de los Aspectos Tales Como: Normativos Gerenciales Administrativos Financieros Comerciales Tecnicos y Operativos Legales Seguimiento y Control REGIONALIZACION Prefactibilidad Socializacion Diseño del Modelo de Operación Etapa Precontractual Etapa Contractual Operación Seguimiento y Control 32