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Transcripción

1 Slucines AMP 2017 Slucines AMP Slucines AMP Slucines Slucines AMP AMP AMP Sftware, S.L. Madrid, Juli

2 Intrducción El SII cnsiste, básicamente, en el suministr electrónic de ls registrs de facturación, integrantes de ls Librs Registr del IVA. Para ell, deben remitirse a la AEAT ls detalles sbre la facturación pr vía electrónica (mediante servicis web basads en el intercambi de mensajes XML, en su cas, mediante la utilización de un frmulari web), cn cuya infrmación se irán cnfigurand, prácticamente en tiemp real, ls distints Librs Registr. N se trata en ningún cas de remitir las facturas cncretas de ls cntribuyentes. A partir del 1 de juli de 2017, la Agencia Tributaria pne en funcinamient el nuev sistema llamad SII (Suministr Inmediat de Infrmación). Este sistema será bligatri para el clectiv integrad pr tds aquells sujets pasivs cuya bligación de autliquidar el Impuest sbre el Valr Añadid sea mensual: Grandes Empresas (facturación superir a 6 millnes de ) Grups de IVA Inscrits en el REDEME (Registr de Devlución Mensual del IVA) Adicinalmente al clectiv mencinad, pdrán integrarse aquells que l deseen vluntariamente. 2

3 Ventajas del Sistema Se dispndrá de infrmación de calidad en un interval de tiemp suficientemente crt cm para agilizar el sistema de gestión del IVA. Obtención de Dats Fiscales, ya que el cntribuyente dispndrá en la Sede electrónica de la AEAT de un Libr Registr declarad y tr cntrastad cn la infrmación de cntraste, prcedente de tercers, que pertenezcan al clectiv de este sistema de la base de dats de la AEAT. Ls cntribuyentes pdrán cntrastar dicha infrmación antes de la finalización del plaz de presentación de su declaración mensual de IVA. El cntribuyente tendrá la psibilidad de crregir ls errres cmetids en ls envís sin necesidad de ser requerid pr la AEAT para ell. Disminución de ls requerimients de infrmación pr parte de la AEAT, ya que muchs de ls requerimients actuales tienen pr bjet slicitar ls Librs registr, las facturas dats cntenids en las mismas para cmprbar determinadas peracines. Mderniza y estandariza la frma de llevar ls tradicinales Librs Registr de IVA. Reducción de las bligacines frmales, suprimiend la bligación de presentación de ls mdels 347, 340 y 390. Reducción de ls plazs de realización de las devlucines, al dispner la AEAT de la infrmación en tiemp casi real y de mayr detalle sbre las peracines. Ls cntribuyentes incluids en el nuev sistema verán ampliads en 10 días ls plazs de presentación e ingres de sus autliquidacines periódicas del IVA. 3

4 Slución AMP SII AMP frece un prduct desarrllad cn una rientación directa al usuari de tal md que sea muy sencilla su puesta en marcha y/ utilización. Cntams cn prducts que envían la cmunicación al SII en frma autmática, manual en frma mixta. Td ell es cnfigurable a través de la aplicación. Una vez btenids ls resultads del enví, se infrma al cliente en frma detallada mediante un dcument Excel enviad a la cuenta de crre cnfigurada. Para el funcinamient de la aplicación se requiere l siguiente: Un certificad digital emitid pr una entidad recncida pr hacienda. Sistema perativ Windws versión 7 superir. Un usuari tip administradr que debe cntar cn tds ls permiss del sistema para la creación, mdificación y eliminación de archivs. Acces a internet. Sistemas Dispnible de Ejecución - Sistema Mixt: Ejecución Autmática Ejecución Manual - Sistema de Enví Seleccinable 4

5 1. Sistema Mixt de Ejecución Autmática Manual. Este sistema permite la cnfiguración de la aplicación para ejecutar el enví a Hacienda en frma autmática manual, según las necesidades del cliente. La aplicación ns presenta en su pantalla inicial: Infrmación sbre cóm está funcinand el sistema en base a la cnfiguración efectuada y ls diverss menús del mism. El sistema mixt permite que la aplicación efectúe el enví de ls dats a AEAT de md autmátic (sin necesidad de la intermediación de un usuari) según la cnfiguración de días y hras de la semana decidid pr el usuari. Si en cnfiguración se ha determinad que el sistema de enví es Manual, el enví sl será efectuad a decisión del usuari. En la siguiente imagen pdems bservar que la ejecución autmática está detenida. Es decir que el sistema está en frma Manual. Hacienda prprcina un entrn de pruebas para el SII, dnde la infrmación enviada será registrada sin ninguna validez fiscal. Est ns permite revisar el crrect funcinamient de la aplicación en el cas que cambié la versión a utilizar del SII, la cual en este mment es la 1.0. Hacienda prprcina un entrn de pruebas para el SII, dnde la infrmación enviada será registrada sin ninguna validez fiscal. Est ns permite revisar el crrect funcinamient de la aplicación en el cas que cambie la versión a utilizar del SII, la cual en este mment es la 1.0 Pr ell, mediante cnfiguración se puede enviar infrmación en md TEST (sin validez fiscal) en md REAL (cn valr fiscal). Cuand se efectúa un enví en md TEST, ls resultads btenids pr Hacienda n sn enviads al sistema (determinad pr el cliente) encargad de efectuar las gestines cntables que crrespndan. Se recibirá siempre en el cnfigurad ls resultads detallads del enví. 5

6 1. Sistema Mixt de Ejecución Autmática Manual. La imagen inferir ns infrma que está en md TEST. El prtcl de enví determinad pr AEAT, bliga a pseer un certificad digital válid y vigente de la persna representante de la empresa. Este certificad deberá estar instalad en la sesión del usuari administradr dnde está la aplicación. Pr cnfiguración se ha seleccinad el certificad que se utilizará, tal cm se muestra en la imagen inferir. Ls menús dispnibles sn: a) Herramientas - Enviar a AEAT Cuand el sistema está establecid para enví de tip Manual, se deberá pulsar el sub menú Enviar Dcumentación. El cual ns llevará a la pantalla de envís, la cual mstrarems más adelante. 6

7 1. Sistema Mixt de Ejecución Autmática Manual. b) Cnsultas El sub menú ns mstrará ls certificads digitales instalads en esta sesión. Al pincharl ns mstrará la siguiente pantalla: c) Sistema Este sub menú ns permite cnfigurar la infrmación que se refiere a ls dats a enviar a AEAT. 7

8 1. Sistema Mixt de Ejecución Autmática Manual. Al pincharl ns presenta la siguiente pantalla: En ella pdems ingresar ls siguientes dats: IP Servici Pick: cnsiste en la cnexión a la fuente que ns prprcinará ls dats de tda la dcumentación a ser revisada y a prceder a su enví a Hacienda. En este cas se prprcina una IP para btener de un servici web la infrmación, el cliente determina el tip de fuente a utilizar. Pudiend ser un web service, una cnexión a base de dats SQL Server, Oracle, MySql simplemente un ficher plan accesible a la aplicación. Certificad Digital: la aplicación carga un cmb cn ls certificads que se encuentran, se debe seleccinar un de ells. Nmbre Razón Scial: la denminación de la empresa tal cm está registrada en hacienda. NIF: el nif del declarante. Nif Representante: si prcede, se debe rellenar, de l cntrari dejar en blanc. Versión SII: es un dat bligatri a enviar a AEAT, actualmente se utiliza esta versión, aunque pdría cambiar en un futur. Registrs pr Paquete: se puede enviar un máxim de 10,000 dcuments a Hacienda. Según el sistema infrmátic que alja la aplicación pdrían currir falls en las cnexines (timeut) al tratarse de gran cantidad de dats. Pr l que en el perid de pruebas se establece la cantidad más aprpiada para el sistema que alja. En este cas está fijad en 1,000 que es una cantidad raznable. 8

9 1. Sistema Mixt de Ejecución Autmática Manual. Destin Dats: Se frecen ds pcines: Sl para Pruebas: en este cas el enví se efectúa al entrn de pruebas de AEAT, sin que ell represente una declaración cn validez legal. Ns sirve para testear la cnfiguración del sistema y efectuar ajustes si crrespnde. Ls envís de este md, n sn devuelts ls resultads al sistema cntable del cliente, ya que n deben ser registrads. Est se refleja en la pantalla principal cm: Md: Test. Entrn real : en este cas el enví se dirige a el entrn de prducción ls dats y sn declarads cn validez legal. Ls resultads btenids de la gestión sn cmunicads al sistema cntable de la empresa. El btón <Guardar Cnfiguración> finaliza y guarda ests dats. d) Administrar - Md de Ejecución Al pinchar ns presenta la siguiente pantalla: 9

10 1. Sistema Mixt de Ejecución Autmática Manual. En ella se seleccina el md en que la aplicación se ejecutará. Autmátic: la aplicación autmáticamente btendrá ls dats dispnibles y sujets a enví. Se debe determinar qué día(s) de la semana se deberá ejecutar y a qué hra(s). Cuand se guarda cn esta mdalidad, el sistema autmátic arranca, avisa que ha sid guardada la cnfiguración y presenta la situación actual del sistema: EJECUTÁNDOSE. Igualmente se deshabilita la pción de menú Enviar a Aeat hasta que el md de enví sea mdificad cm Manual. Manual: al guardar la aplicación cn este md, el sistema autmátic queda detenid y sl se pdrá enviar en frma manual a través del menú Enviar a Aeat. e) Alertas A través de este menú accedems a la pantalla dnde cnfigurams el sistema de cmunicacines para infrmar a ls usuaris de la aplicación ls resultads btenids. Al pincharl n presenta la siguiente pantalla: 10

11 1. Sistema Mixt de Ejecución Autmática Manual. Mediante esta pantalla cnfigurams ls dats del servidr, usuari que envía y cntraseña. También, se crea una lista de las persnas destinatarias de ests crres. Est es utilizad pr la aplicación para enviar un tras td enví efectuad a Hacienda. Este cntiene un Excel adjunt cn tds ls detalles de ls envís efectuads. Ejempl de recibid: Ejempl Excel recibid: 11

12 1. Sistema Mixt de Ejecución Autmática Manual. Prcedimient de Enví Manual Una vez pulsad el menú: Se ns presenta la pantalla siguiente: Para iniciar el prces se pincha el btón <Iniciar Prces de Enví> La aplicación se cnecta a la fuente de dats, ls btiene y mientras revisa su crrecta estructura va preparand el enví. Si se detectan dcuments cn errres, ests n serán enviads. En este cas n existen dcuments cn errres, existen 6 dcuments que pdrían ser enviads. Al existir al mens un crrect, el btón <Enviar Dcumentación Sin Errres> es habilitad y pulsándl se efectúa el enví a Hacienda. Una vez AEAT respnde, se analizan ls resultads y se presentan en el resumen. Se puede filtrar para ver las respuestas de Hacienda en función al tip de resultad. Tda esta infrmación ha sid enviada pr a ls destinataris según la cnfiguración. Igualmente la respuesta ha sid enviada al sistema cntable del cliente, de tal md que efectúe las mdificacines que crrespndan para vlver a efectuar tr enví. En el cuadr blanc a la izquierda se ns mstrará si existe dcumentación cn algún tip de errr, para que sea mdificada pr las persnas respnsables de la creación de ls dats cntables. 12

13 1. Sistema de Enví Seleccinable Este sistema permite seleccinar que dcuments serán enviads a AEAT. Su ejecución sl es de md Manual. Al ejecutarse la aplicación, ns presenta esta pantalla: Pinchand el btón <Ver dcumentación a Enviar> Se btiene una lista, en esta lista puede marcar cada dcument que se desee enviar, cm mínim un. Tras pulsar el btón <Ejecutar Enví de Dcumentación> se efectúa el enví, bteniéndse resultads cm en el prduct anterir. Este sistema puede ser multiusuari usuari únic. Multiusuari blquea la gestión hasta que hayan finalizad trs prcess de enví slicitads pr tr(s) usuaris. Su sistema de cnfiguración es igual que el prduct Sistema Mixt, salv cn un plus, permite guardar las trazas de gestión y resultads en un sistema de base de dats cm SqlServer u trs. En el cuadr gris a la izquierda se ns mstrará si existe dcumentación cn algún tip de errr para que sea mdificada pr las persna respnsables de la creación de ls dats cntables. 13

14 Su pantalla de cnfiguración es la siguiente: En la caja de text Cadena de Cnexión se debe ingresar la cadena ODBC de la base de dats dnde será guardada la infrmación gestinada cn sus resultads, en el cas sea de tip multiusuari, también el identificativ de equip y usuari que inició la gestión. Ls resultads btenids se prcesan exactamente igual que en el prduct Sistema Mixt. 14

15 Cnsideracines Generales Cuand se efectúa envís al sistema en Md TEST, se pueden cnsultar ls dats enviads al entrn de pruebas de hacienda, accediend a la siguiente página: Enlace a nuestra página: Cntacte cn nstrs: 15