CDANL CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEON

Transcripción

1 (INCLUIR SIGLAS) CDANL CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEON 63.1

2 ANTECEDENTES Artículos 35, 37, 41, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León y demás relativos, ley de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León (publicado en el periódico oficial del estado de fecha 15 de diciembre del 2003) y el reglamento interior de esta Corporación (publicado en el periódico oficial del estado numero III de fecha 01 de septiembre del 2004). Número de Decreto de creación No. 08 Fecha: 09 de Octubre del 2009 MISIÓN Promover el desarrollo integral y sustentable del sector agropecuario del Estado de Nuevo León, conjuntando y armonizando los esfuerzos y acciones de todas las instituciones participantes en el sector. Con la participación ciudadana: definir y orientar las políticas de desarrollo y los programas necesarios y suficientes para tener un campo competitivo y capaz de responder a los retos de la calidad y producción que demandan los consumidores. Se pretende que esta dependencia incorpore, para participar en la toma de decisiones, a los representantes de los principales organismos sociales y privados del sector, Instituciones de Educación Superior, miembros reconocidos y experimentados de la Sociedad Civil, todos ellos actores activos y conocedores de la problemática que priva en el campo de nuestro Estado. 63.2

3 INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Asistir al arranque del Primer Taller en el Proceso de Formación de Prestadores de Servicios Profesionales, (PSP s), El Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León invitó a los técnicos a trabajar de la mano con los productores para realizar prácticas innovadoras que redunden en una mejor producción y eleven el trabajo agropecuario. El Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, Lic. Ramón Villagómez Guerrero anuncio importantes proyectos que beneficiarán a los productores agropecuarios del Sur del Estado, por un importe de 28 millones de pesos. Entre los proyectos que anunciaron se refirieron a la construcción de un tecnoparque hortícola que se ubicará en el Ejido Tanquecillos de Dr. Arroyo el cual será el tercero de este tipo en el sur del estado. Productores reciben apoyos para la rehabilitación de praderas, y adquisición de equipo forrajero. - Rifan entre los asistentes cuatro tractores y tres remolques nodriza. En el marco del evento para festejar el Día del Ganadero, en memoria de Don Arturo de la Garza González, que se celebró en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, el Gobernador Lic. Rodrigo Medina de la Cruz y el Director Gral. De la CDANL, Lic. Ramón Villagómez Guerrero, entregaron apoyos a los productores pecuarios de la entidad por 46 millones de pesos. En el municipio de Aramberri, N.L. entregó 178 vales de apoyos del programa Jefas de Familia ; tres reconocimientos del programa Servicios Ambientales Hidrológicos a los ejidos Tía Juana, Los Álamos y General Ignacio Zaragoza ; apoyos del programa Desarrollo a Zonas Prioritarias ; 192 apoyos del Programa Empleo Temporal ; y cinco tractores y 19 implementos agrícolas del programa Apoyos al Campo. Participó en el Foro CEMEX-TEC de Comunidades Sostenibles que tuvo lugar este jueves en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con el tema Tecnoparques Hortícolas en el sur de Nuevo León. En su exposición el Lic. Ramón Villagómez informó que se está solicitando un presupuesto de millones de pesos en el rubro federal para el próximo año, en el Programa de Inversión, Equipamiento e Infraestructura que opera el Estado en concurrencia con SAGARPA, lo que representa un incremento de 300% en relación a lo que se ejerce en

4 MARCO JURIDICO De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 144 y 145 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 2 fracción XII y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 52,53 fracción I a V y 54 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece. GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Tipo Nombre Período Unidad de Medida Programático Captación de ingresos origen local Al cierre del ejercicio 201X Porcentaje Variables de Cálculo Algorítmo Indicador Interpretación del resultado IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales IPFL IT = Ingresos Totales IT x100 Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes de fuentes locales entre los Ingresos totales Meta 2013 Comprtamiento (Indicador/Meta) Resultados últimos X años Gráfico NOTA: NO APLICA 63.4

5 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Dic./2012 Ejercicio Actual Variación Jun./2013 Sep./2013 Acumulada Trimestral ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo 30,691,251 3,158, ,602 (27,533,074) (2,570,575) Efectivo 15,000 3,000 3,000 (12,000) 0 Bancos/Tesorería 30,676,251 3,155, ,602 (27,521,074) (2,570,575) Bancos/Dependencias y Otros Otros Efectivos y Equivalentes Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 373, , ,151 45,177 19,741 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Deudores Diversos 373, , ,151 45,177 19,741 Otros Activos Circulantes 0 0 Total de Activos Circulantes 31,065,225 3,557,587 1,006,753 (30,058,472) (2,550,834) ACTIVO NO CIRCULANTE Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo Inversiones Financieras Total de Activos No Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos 31,065,225 3,557,587 1,006,753 (30,058,472) (2,550,834) Lic. Ramón Villagomez Guerrero Director General Ing. Juan P. Galicia Cavazos Administrador 63.5

6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Dic./2012 Ejercicio Actual Variación Jun./2013 Sep./2013 Acumulada Trimestral Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 30,218,749 2,220,605 16,158 (30,202,591) (2,204,447) Servicios Personales Intereses y Comisiones Retenciones y Contribuciones 12,587 12,769 12,437 (150) (332) Devoluciones de Contribuciones Otras cuentas por pagar 30,206,162 2,207,836 3,721 (30,202,441) (2,204,115) Total de Pasivo Circulante 30,218,749 2,220,605 16,158 (30,202,591) (2,204,447) PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Total de Pasivo 30,218,749 2,220,605 16,158 (30,202,591) (2,204,447) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Patrimonio Generado 846,476 1,336, , ,119 (346,387) Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 738, , ,119 (594,725) (346,387) Resultado de Ejercicios Anteriores 107, , , ,844 0 Hacienda Pública / Patrimonio 846,476 1,336, , ,119 (346,387) Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 31,065,225 3,557,587 1,006,753 (30,058,472) (2,550,834) Lic. Ramón Villagomez Guerrero Director General Ing. Juan P. Galicia Cavazos Administrador 63.6

7 INGRESOS Ingresos de la Gestión ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 2012 Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Ene.-Sep./12 Ene.-Jun./13 Ene.-Sep./13 Acumulada Trimestral Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 47,900,068 37,605,692 53,027,294 5,127,226 15,421,602 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 47,900,068 37,605,692 53,027,294 5,127,226 15,421,602 Otros Ingresos Ingresos Financieros 50, ,810 25,011 (25,788) (106,799) Otros Ingresos Financieros 50, ,810 25,011 (25,788) (106,799) Total de Ingresos 47,950,867 37,737,502 53,052,305 5,101,438 15,314,803 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento 19,374,570 19,798,589 28,755,973 9,381,403 8,957,384 Servicios Personales 15,868,988 16,392,795 23,596,384 7,727,396 7,203,589 Materiales y Suministros 779, ,797 1,173, , ,755 Servicios Generales 2,726,463 2,622,997 3,986,037 1,259,574 1,363,040 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,333,012 17,434,445 24,135,366 12,802,354 6,700,921 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 11,333,012 17,434,445 24,135,366 12,802,354 6,700,921 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 40,678 13,961 16,847 (23,831) 2,886 Otros Gastos Varios 40,678 13,961 16,847 (23,831) 2,886 Total de Gastos y Otras Pérdidas 30,748,260 37,246,995 52,908,186 (22,159,926) (15,661,191) Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 17,202, , ,119 (17,058,488) (346,388) Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio 17,202, , ,119 (17,058,488) (346,388) (1) No incluye Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Lic. Ramón Villagomez Guerrero Director General Ing. Juan P. Galicia Cavazos Administrador 63.7

8 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Concepto Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables 0 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0 Actualizacion y Donanciones de Capital 0 Actualización de la Hacienda pública/patrimonio 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio 0 Ganancia/Pérdida por revalúo 0 Reservas 0 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 0 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio , ,476 Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 20XN1 0 Actualizaciones y Donaciones de Capital 0 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio 0 Ganancia/Pérdida por revalúos 0 Reservas 0 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0 Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Septiembre , , ,

9 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Junio 2013 Septiembre Variación Transferenicas, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas 37,605,692 53,027,294 15,421,602 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 37,605,692 53,027,294 15,421,602 Transferecnias al Resto del Sector Público Otros Ingresos Y Beneficios 131,810 25,011 (106,799) Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación 37,737,502 53,052,305 15,314,803 Aplicaciones Servicios Personales 16,392,795 23,596,384 7,203,589 Materiales y Suministros 782,797 1,173, ,755 Servicios Generales 2,636,958 4,002,884 1,365,926 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 17,434,445 24,135,366 6,700,921 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 17,434,445 24,135,366 6,700,921 Transferecnias al Resto del Sector Público Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación 37,246,995 52,908,186 15,661,191 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación 490, ,119 (346,388) Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento (28,023,581) (30,247,768) (2,224,187) Incremento de Otros Pasivos (27,998,145) (30,202,591) (2,204,446) Disminución de Activos financieros (25,436) (45,177) (19,741) Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento (28,023,581) (30,247,768) (2,224,187) Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo (27,533,074) (30,103,649) (2,570,575) Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) 30,691,251 30,691,251 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) 3,158, ,602 (2,570,575) (1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado Ing. Ramón Villagomez Guerrero Director General Ing. Juan P. Galicia Cavazos Administrador 63.9

10 REPORTE ANALITICO DE ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Cuenta Contable Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Período 2 Abonos del Período 3 Saldo Final (SF) 4=(1+2-3) Flujos del Período (SI- SF) (1-4) ACTIVO 3,557,587 8,686,687 11,237,521 1,006,753 2,550,834 ACTIVO CIRCULANTE 3,557,587 8,686,687 11,237,521 1,006,753 2,550,834 Efectivo y Equivalentes 3,158,177 8,617,287 11,187, ,602 2,570,575 Efectivo 3, ,000 0 Bancos/Tesorería 3,155,177 8,617,287 11,187, ,602 2,570,575 Bancos/Dependencias y Otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 399,410 69,400 49, ,151 (19,741) Inversiones Financieras de Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 399,410 69,400 49, ,151 (19,741) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo Otros Activos no Circulantes Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato

11 Denominación de las Deudas CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEOV LEON REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Movimientos Operaciones de Endeudamiento del Período Amortización Bruta Colocación Bruta ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO Depuración o Conciliación VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO SALDO AL MOMENTO DEL PERIODO DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO: DEUDA PUBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO: DEUDA PUBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito SUBTOTAL LARGO PLAZO Otros Pasivos: TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS NOTA: NO APLICA 63.11

12 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Fuente de Ingresos Ley de Ingresos Estimado Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación (Recaudación/Estimación) I. Impuestos VIII. Participaciones y Aportaciones IX. Transferencias, Subisidios y Otras Ayudas 102,252,264 24,267,429 53,027,294 53,027, % X. Ingresos Derivados de Financiamiento SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS 102,252,264 24,267,429 53,027,294 53,027,294 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación Impuestos sobre los Ingresos SUB TOTAL TRIBUTARIOS I. Derechos NO TRIBUTARIOS SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación TOTALES 102,252,264 24,267,429 53,027,294 53,027,

13 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Ejercicio del Presupuesto Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Presupuesto Vigente Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido Comprometido no Devengado Presupuesto sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar (Deuda) Capítulo del Gasto Nombre =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-10) 1000 Servicios Personales 23,593, ,593,224 23,769,053 (175,829) 23,596, ,669 (3,160) 23,596,384 23,596, Materiales y Suministros 1,505, ,505,576 1,173, ,024 1,173, ,024 1,173,552 1,173, Servicios Generales 4,684, ,684,500 3,986, ,463 3,986, ,463 3,986,037 3,986, Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas 72,468,964 24,267,429 96,736,393 24,135,366 72,601,027 24,135, ,601,027 24,135,366 24,135, Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles Inversión Pública Inv. Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública TOTAL 102,252,264 24,267, ,519,693 53,064,008 73,455,685 52,891, ,669 73,628,354 52,891,339 52,891,

14 CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE) Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (pesos) Base Contable: Ingresos Percibidos-Gastos Devengados CONCEPTO ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 1. INGRESOS CORRIENTES 1.1 Ingresos de la Gestión: 1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas 5,603, Donaciones Corrientes Recibidas 1.3 Otros Ingresos Ingresos Financieros Productos Financieros 25, GASTOS CORRIENTES 2.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Remuneraciones al Personal de carácter permanente 16,468,101 Remuneraciones al Personal de carácter transitorio 490,398 Remuneraciones adicionales y especiales 3,682,496 Contribuciones Sociales Seguridad Social 2,955,389 Materiales y Suministros 1,173,552 Servicios Generales 3,986, Prestaciones de Seguridad Social 2.3 Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas 24,135, Otros Gastos 16, RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO 144, INGRESOS DE CAPITAL 4.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Recibidos 18,531, Donaciones de Capital Recibidos 5. GASTOS DE CAPITAL 6. INGRESOS TOTALES (1+4) 7. GASTOS TOTALES (2+5) 8. RESULTADO FINANCIERO (3+4-5): Superávit / (Déficit) 9. RESULTADO PRIMARIO: (8-2.5): Superávit / (Déficit) Primario 10. FUENTES FINANCIERAS Amortización de la Deuda Interna Externa Disminución de Cuentas por Pagar Disminución de Otros Pasivos 63.14

15 Informe Segundo Trimestre del 2013 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL ACTIVO La cuenta de Bancos/Tesorería la variación es de ($ 27,521,074) debido a que en el mes de enero se reintegro a la Tesorería de la Federación los Recursos Federales no ejercidos del programa Seguro Pecuario y se realizaron pagos de pasivos. 2.- PASIVO La cuenta de Otras Cuentas por Pagar la variación es de ($ 30,202,441) debido a la reintegración de Recursos Federales del programa Seguro Pecuario y pago de apoyos pendientes de entregar de los programas de Apoyo por Granizada, Porcicultores y Emergentes de Sequías. 3.- PATRIMONIO La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio la variación es de $ 144,119 debido a saldos pendientes de ejercer. 4.- RESULTADOS La cuenta de Transferencias Internas la variación es de $ 5,127,226 debido a Aportaciones de ADEFAS del programa Parque Horticola. Desgloce del total de Aportaciones Estatales $ 53,239,794. Gasto Corriente transferido $ 4,312,500. Pagado por S.F.T.G.E. de Gasto Corriente $ 24,659,865. Apoyos Emergentes de Gasto Corriente $ 5,603,600. Apoyos PEI, de años anteriores $ 17,913,829. Apoyos CIE del 2013 $ 750,