SALDO DE BALANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNIN - SEDE CENTRAL

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1 : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (REGISTRADO) (PENDIENTE DE REGISTRO) (NOTA 1) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 S COMO SALDOS DE EN EL REGISTRO DE 2016 IGV INTERESES INTERESES S EFECTUADOS - (T-5) REBAJA Y/O REGISTRADO DE AÑO ANTERIOR 2016 PERCIBIDO Y TRANSF. AL CUT EJECUTADOS AL AL SEDE CENTRAL 1,400, , , , ,635, ,654, , DIRCETUR JUNIN 2, , , , , ARCHIVO REGIONAL JUNIN 34, , , , , , DREM 376, , , , , , DRTPE 800, , ,630, ,431, ,735, , ALDEA INFANTIL EL ROSARIO 5, , , , , , , DEFENSA CIVIL 28, , , , , DRVCS RDR 2,649, , , , ,302, ,026, ,241, , AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE IDENTIFICO QUE ESTA PENDIENTE EL REGISTRO DEL DEL AÑO 2015, A RAZON DE QUE SE CONSIDERO ERRONEAMENTE EL MONTO DE LA COLUMNA "SALDO PARA SU DISPOSICION FINANCIERA" DEL CUADRO PRESENTADO PARA EL REGISTRO EN EL SIAF, SIN EMBARGO DEBIO SER LA COLUMNA. POR TANTO PARA REGULARIZAR DICHO ERROR SE DEBERA REGISTRAR EN EL PRESENTE AÑO 2017 EL " PENDIENTE DE REGISTRO" SEGUN LA 3RA COLUMNA DEL CUADRO, ASIMISMO EL POR CORRESPONDER. 2.- EL A REGISTRAR EN EL SIAF AL SERA EL MONTO SEGÚN EL ANEXO N 02

2 ANEXO N 02: SALDOS DE 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FONDOS SALDOS PARA SUJETOS A SU (PENDIENTE RESTRICCION DISPOSICION DE REGISTRO) (ANEXO N 01) FINANCIERA % ) SEDE CENTRAL 461, , , , , DIRCETUR JUNIN , , , , ARCHIVO REGIONAL JUNIN 11, , , , , DREM 124, , , , , DRTPE 263, , , , , ALDEA INFANTIL EL ROSARIO 1, , , , , DEFENSA CIVIL 9, , , , , DRVCS RDR 872, , ,657, , , EL A REGISTRAR EN EL SIAF ES DE ACUERDO A LA CUARTA COLUMNA 2.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMANDO EL PRESUPUESTAL

3 FUENTE FINANCIAMIENTO : 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO : 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TRASPASO DE RECURSOS TR "8" 4,156, ,246, ,203, ,721, , DECRETO SUPREMO Nº EF , , DECRETO SUPREMO Nº EF MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTOS - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU. -1,047, ,047, ,884, ,198, ,884, ,426, , MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ALCIDES CARRION HUANCAYO. 290, , , , CIPRL OBRAS POR IMPUESTO LEY TR "B" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS TRAMO I (JAUJA HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA) TRAMO II (MOLINOS BARRIO CENTRO PROGRESO) TRAMO III (MASMA HUAMALI - MASMA CHICCHE) PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN TRASPASO DE RECURSOS TR "F" SEGÚN ANEXO 01 9,163, ,833, ,997, ,865, ,131, PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: (DS EF, DS EF, DS EF, DS EF, DS EF, DS EF, DS EF, DS EF, DS EF, DS EF Y DS EF). 9,163, ,833, ,997, ,865, ,131, TRASPASO DE RECURSOS TR "G" SEGÚN ANEXO ,460, ,460, ,320, ,139, PROYECTOS SEGÚN DECRETOS SUPREMOS: (DS EF, DS EF Y DS EF). DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 S EFECTUADOS - (T-5) REVERSION Y/O INTERESES EN EL MISMO SIAF MEF S S EJECUTADOS AL ,460, ,460, ,320, ,139, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ,319, ,246, ,293, ,661, ,908, ,752, AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO QUE HAY PAGOS DEVENGADOS CON TIPO DE RECURSO "F" DEBIENDO SER CON TIPO DE RECURSO "G" LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES SIAF DEL AÑO 2016 SON:.- SIAF N DEL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL POR 15, AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO QUE HAY PAGOS DEVENGADOS CON TIPO DE RECURSO "G" DEBIENDO SER CON TIPO DE RECURSO "F" LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES SIAF DEL AÑO 2016 SON:.- SIAF N DEL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL POR 10, SIAF N DEL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL POR 5, SIAF N DEL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL POR 8, AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO SOBREGIRO EN EL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL TIPO DE RECURSO "F" POR EL MONTO DE (3,536.65) 4.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO SOBREGIRO EN EL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL TIPO DE RECURSO "G" POR EL MONTO DE (6,951.30) 5.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO SOBREGIRO EN EL PROYECTO CON CODIGO PRESUPUESTAL TIPO DE RECURSO "8" POR EL MONTO DE (4,000.00) 6.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE HA DETERMINADO UN DE EN EXCESO EN EL 19 TR "8" REGISTRANDOSE 1,047, DEBIENDO SER 1,047, HABIENDO UN EXECESO DE S/ POR TANTO EN EL AÑO 2017 SE DEBERA HACER UNA REBAJA AL POR S/ SOLES

4 : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 INTERESES INTERESES AÑOS AÑOS ANTERIORE S CTAS CTES - DONACIONES TR "0": 31, , , CEMENTO ANDINO A DRTPE (CTA. CTE ) DOE RUN PERU - DRTPE (CTA. CTE ) BANCO INTERAMERICANO - DONAC. FDO. COREANO (CTA. CTE ) FONDO CONTRAVALOR PERU - ITALIA (CTA. CTE ) DONACION VOLUNTARIA EMP. CHINALCO S.A. Y EMP. CONSTRUCTORA OAS-HUASCOCHA (CTA. CTE ) (SEGÚN ANEXO N 01) DONAC. COOPERAC. IBEROAMERICANA (ARCHIVO REGIONAL) (CTA. CTE ) , , , , , , CTAS CTES - TRANSFERENCIAS: 10,038, , , ,165, , ,351, TIPO DE RECURSO "M" (EX FONCOR TR "J") 908, , , TIPO DE RECURSO "D" TIPO DE RECURSO "C" (SEGÚN ANEXO N 02) 935, , , , TIPO DE RECURSO "A" (SEGÚN ANEXO N 03) 3,568, , , ,691, , ,339, TIPO DE RECURSO "R" (SEGÚN ANEXO N 04) 4,625, , ,629, , ,287, SUB CUENTA - TRANSFERENCIA DE GN A GR: 2,037, ,037, ,905, , TIPO DE RECURSO "O" DECRETO SUPREMO Nº EF (SEGÚN ANEXO N 05) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 S SALDOS DE EFECTUADAS AL 2015 REVERSION Y/O ES EN EL MISMO SIAF AÑOS S EFECTUADOS - (T-5) MEF 2,037, ,037, ,905, , FTE FTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: 12,107, , , ,234, ,720, ,514, EJECUCION DE

5 : 5 RECURSOS DETERMINADOS : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - MEF RESOLUCION DIRECTORAL Nº RF/77.15: INTERESES INTERESES AÑOS AÑOS CUENTA CORRIENTE Nº : TIPO DE RECURSO: "2" CANON MINERO TIPO DE RECURSO: "A" REGALIAS MINERAS TIPO DE RECURSO: "3" CANON HIDROENERGETICO CUENTA CORRIENTE Nº : 6,910, , , , , ,790, ,057, ,295, ,761, TIPO DE RECURSO: "10" PARTICIPACIONES BOI 1, , , TIPO DE RECURSO: "19" SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED (SEGÚN ANEXO N 01) 349, , ,037, ,389, , , TIPO DE RECURSO: "20" SUB CTA- PARTICIP. FONDO APP (SEGÚN ANEXO N 02) 1,996, , ,279, ,256, , TIPO DE RECURSO: "E" FONDOS PUBLICOS (FONIPREL) 1,669, , , ,655, ,655, TIPO DE RECURSO: "H" CANON MINERO , , ,086, ,098, ,095, , TIPO DE RECURSO: "I" CANON HIDROENERGETICO , , ,899, ,918, ,674, , TIPO DE RECURSO: "L" CANON FORESTAL TIPO DE RECURSO: "P" REGALIAS MINERAS 741, , , ,767, ,560, ,768, , TIPO DE RECURSO: "Ñ" BONOS SOBERANOS (FIDEICOMISO) 2,139, ,139, ,139, TIPO DE RECURSO: "Y" SALDOS ANTIGUOS (RRDD) 12, , , CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL EFECTUADAS AL DEL AÑO 2015 REVERSION Y/O ES EN EL MISMO SIAF (NOTA) S EFECTUADOS - (T-5) MEF EJECUTADOS AL 6,911, , , , , ,790, ,057, ,295, ,762,311.26