EST (. ,-- ( \ - í L O'ioS A1%. .'I(ON RINCON DE ROMOS. H. Ayuntamiento /((C /,-s 11 V CUENTA PÚBICA MAYO.

Transcripción

1 EST (. s,-- ( \.'I(N - í L 'is A1%. RINCN DE RMS H. Ayuntamient /((C /,-s 11 V CUENTA PÚBICA MAY EJERCICI 2i

2 MUNICIPI DE RINCÓN DE RMS TESRERÍA MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA RINCÓN DE RMS H. Ayuntamient CNTENID DE DCUMENTS N Infrmación Cntable 1 Estad de Actividades 2 Estad de Situación Financiera 3 Estad de Cambi en a Situación Financiera 4 Estad Analític del Activ 5 Estad Analític de Deuda y trs Pasivs 6 Estad de Variación en la Hacienda Pública 7 Estad de Flujs de Efectivs 8 Cnciliación entre ls Ingres Presupuestaris y Cntables 9 Cnciliación entre ls Egres Presupuestaris y ls Gasts Cntables N Infrmación Presupuestaria 1 Estad Analític de Ingress 2 Estad Analític de Ejercici del Presupuest de Egress.- Clasificación Administrativa 3 Estad Analític de Ejercici del Presupuest de Egress.- Clasificación del bjet del Gast 4 Estad Analític de Ejercici del Presupuest de Egress.- Clasificación Ecnómica 5 Estad Analític de Ejercici del Presupuest de Egress.- Clasificación Funcinal 6 Endeudament Net 7 Intereses de la Deuda 8 Indicadres de Pstura Legal N. 1 Gast pr Catagría Prgramática Gasts pr Categría Prgrarnática N Infrmacin Cmplementaria - 1. Balanza de Cmprbación 2 Analític del Presupuest de Ingress 3 Analític del Presupuest de Egress

3 ESTADS FINANCIERS RINCN DE RMS H. Ayuntamient (((' //C((y{/(//(/ Infrmación Cntable

4 Estad de Actiidades Del ide Eeer al 31 de May de 2018 y 2017 (Pessi Ente Públic: br del Agua Ptable. Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Cnceg1 ' INGRESS Y TRS BENEFICIS Ingress asia Gestión 7, Impuests Cupid y Aprtacines de Seguridad Scial Cntribucines de Mejras Derechs Prducts de Tip Crriente Aprvechamienls de rip0 Crriente Ingress pr Venia de Bienes y Servíc's Ingress n Cmprendids en las craccifles de la Ley de ingress Causads en Ejercicis Fiscales Anterires Pendientes de Liquidación Participacines. Aprtacines. Transtmneclab. AsIgnacines Padicipacinns y Aprlacmnes Transterencias, Asignacines. Subsidis y tras ayudas trs Ingress y Beeeticles Ingress Financiers 76 0 Increment pr Variación de Inventaris 0 Disminución del Ecesv de Estimacines pr Pérdida Deterir u Disminuçión dei Exces de Vrnvlslnnes trs ingress y Beneficis Varis Ttal d Ingress y trs Beneficis 9.018,316 7,771,483 GASTS Y TRAS ApRDIDAS Gasts de Funcinamient ,552,389 Sernicins Persnales Materiales y 5urnmnislrs Servicis Generales f Transferencias, Asignacines, Subsidis y tras Apdas 574, rranuterencrs leternas y Asignacines al Seclnr Públicn Transferencias al Rest dei Sectr 20h00 Subsidis y Subvencines Ayudas Sciales ,406 Pensines 9 Jubilacines Transterencis a Fideicmiss, Mandats y Cntrats Análgs Translerencias al Seguridad Scial Dnativs Transfetescis al Exterir 0 0 Participaciees y Aprtacines 0 paiipaçifles 0 0 Apeacines 0 0 Cnvenis Intereses. Cmisiees y trs Gasts de la Deuda Pública lvtefesns de la Deuda Pública Cmisines de la Deuda Pública Gasts deja Deuda Pública Cst pr Cbertres 5 Apys Financiers 0 trs Gasts y Pérdidas Etrardina8as Estimacines. Depreciacines. Delerirs. bslescencia y 0 Prvinrnes 0 5 Disminución de Inventaris 0 Aument pr Insuliciencia de Estimacines p' Pérdica Deterir9 0 Aument pr Insuticiencia ile Prpuisrvr.es trs Gasts 0 trrversms Pública 0 Inversión Pública n Capitalizable 0 Ttal de Gastes y tras Pérdidas 6,260,959 7,095,888 Rsaitdns Bl Ejercici (Ahri'n/Deuahr'r) 2,751, gaj prtesta de decir verdad e' ararn j' / Estads Financiers sus cias sn iazvnablemente crrectvs y revyvnsabilid ALANIZ ARELLAN TE DE LACMISIN DEL

5 Ente Públic Estad de Situación Financiera Al 31 de May de 2018 y 2017 (Pess) rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rrncn de Rms CNCEPT ACTIV Activ Circulante Efectiv y Equivalentes ,203 Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes , Derechs a Recibir Bienes Ser-vicis lnentans Almacenes Estimación pr Pérdida Delenr de Acties Circulantes trs Activs Circulantes Ttal de Activs Circulantes 7,554,947 6,073,922 Activ N Circulante Inversines Financieras a Larg Plaz Derechs a Recibir Electiv Equialetes a Larg Plaz Bienes Inmuebles, infraestructura y Cnstruccines en Prces 4.184,080 4,18-4,080 Bienes Muebles 896, ,760 Activs Intangibles Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Activs Diterids Estimación pr Pérdida Detenr de Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes Ttal de Activs N Circulantes 5, , Ttal del Activ 13, ,741,331 PASIV Pasiv Circulante Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 11,406, Dcuments pr Pagar a Crl Plaz Prción a Cn Plaz de la Deuda Pública a Larg Plaz Tituls y Valres a Crt Plaz Pasivs Difends a Crl Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantia y/ Administración a Crt Plaz Prvisines a Crt Plaz trs Pasivs a Crt Plaz -118, Ttal de Pasivs Circulantes 11,287,999 12,343,036 Pasiv N Circulan8e Cuentas pr Pagar a Larg Plaz Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Deuda Publica a Larg Plaz Pasivs Diterids a Larg Plaz Fnds y Breves de Tercers en Garantia y/ en Amirstración a Larg Plaz Prvisines a Larg Plaz Ttal de Pasivs N Circulantes Ttal del Pasiv HACIENDA PÚBLICA! PATRIMNI 11,287,999 12,343,036 Hacienda Pública/Patrimni Cntribuid Aprtacines Dnacines cje Capital 0 0 Actualización cje la Hacienda Públrca 1 Patnmni Hacienda Pública/Patrimni Generad Resultads del Ejercici (Ahrr 1 Desahrrl Resultads de Ejercicis Anterires Revalús Reseruas Rectificacines de Resultads de Ejercicis Antenures 7,896,679 5,060,136 2,751,357 2,471,404 5, ,588,732 0 Exces Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimni Resulfad pr Psición Mfletuda Resultad pr Tenencia de Activs n Mnetans Ttal Hacienda Pública/Patrimni Ttal del Pasiv y Hacienda 7,856,679 5,060,136 19,184,678 17,403,173 Baj prtesta de decir verdad declarams que ts EsI...!-. rvrs y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr ll/ MTR. FRANCISC PRESIDE UCIAN ALANJZARSL-IiAN DENTE DE LA CMISIN DEL APAS ltd ARMANI'tCI VII Al ib. e' DIR JR,

6 RiNCÓN DE RMS Estad d Cambis anta Situación Financiera Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 (Pess) Ente Públic sm peradr del Agua Plabte, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de iu ACTIV 820,219 2,151,225 Activ Circulante 820,219 2,101,244 Electiv y Equivalentes Derechs a Recibir Elecliv Equivalentes Derechs a Recibir Bienes Servicis lnefllaris Almacenes Estimación pr Pérdida Derenr de Activs Circulantes trs Activs Circulantes t Activ N Circulante 49,981 Inversines Financiaras a Larg Plaz Derechs Recibir Electiv Equivalentes a Larg Plaz Bienes Inmuebles, tntraeslructra y Cnstruccines en Prces Bienes Muebles Activs intangibles Depreciación. Deterir y Amrtización Acrrrrnlada de Bienes Activs Diferidas Estimación pr Pérdida Deteór d Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes PASIV 1,055,038 Pasiv Circulante 1, Cuentas pr Pagar a Crt Plaz 0 934,975 Dcuments par Pagar a Crt Plaz Prción a Crl Plaz de la Deuda Públic a Larg Plaz. Tituls y Valres a Crr Plaz Pasivs Diferids a Crt Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantia y/ Administración a Crt Plaz ti Prisirres u Crl Plaz trs Pasivs a Crt Plaz Pasiv N Circulante Cuentas pr Pagare Larg Plaz Dcuments pr Pagar a Larg Plaz Geda Púbtica a Larg Plaz Pasivs Dii erids a Larg Plaz Fnds y Bienes de Tercers en Garantia y/ne Adminislración a Larg Plaz Praisines a Larg Plaz HACIENDA PÚBLICAJ PATRIMNI 2,836,543 0 Hacienda PóblicalPatflmni Cetnibuid Aprtacines Dnacines de Capital Actualización dala Hacienda Pública 1 Palrimni 0 Hacieeda PúblicalPatnimni Generad 2,g g Resuirads del Elercici lahrr i Desahrrl Rnsltadvs dv Ejercicis Anlnrivrns Reaius Reservas Rectiticacines de Resultads de Ejercicis Anteres 279.9ti Escas Insuticiencia cla Actuatiz. ión dl Hacinda Pública/Patrimni 8 0 Resultad pr Psición Mvelaria Resultad pr Tenencia de A., s Mnetans Bl pilesla d ir r.,. [clarems que/s Esrads F,nancirs y sus Hras sn razvuólemnle crrecrs y respnsabilidad del emn, MTR FRANC PRESIDE LUEVA' ULTIV LIC LU AL.ANIZ ARELLAN PRESID E DE LA CMISIN DEL APAS ( DIRECTe.0

7 Estad Analític del Activ Dell de Ener al 31 de May de 2018 RXNCÓN DE RMS Ente Public (Pess) rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms t-;zçy2;'/:\ Cncept 7 Á ded' 3 _ Variación del Perid (4.1) ACTIV Activ Circulante 6,073, ,083 21,483,058 7,554,947 1,481,025 Efectiv y Equivalentes 394,203 12,743,130 10,659, ,083,609 Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes 5,667, ,799 10,679,017 5, Derechs a Recibir Bienes Servicis , , ,635 Inventaris Almacenes Estimación pr Pérdida Deterir de Activs Circulantes trs Activs Circulantes Activ N Circulante 5,667,409 49, ,717,390 49,981 Inversines Financieras a Larg Plaz Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Larg Plaz 510, ,362 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cnstruccines en Prces 4.184, Bienes Muebles , , 98 1 Activs Intangibles Depreciación, Deterir y Amrtización Acumulada de Bienes Activs Diferids Estimación pr Pérdida Deterir de Activs n Circulantes trs Activs n Circulantes TTAL DEL ACTIV 11741,331 23,014,065 21, , ,531,006 Baj prtesta de decir verda. d ciar.,.ue ls Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr MTR. FRA CISC /;/'AVIER RIVERA LUEVAN PRESID NT. / NSEJ CNS%LTlV PRESII ALANIZ ARELLAN DE LA CMISIN DEL APAS ING UAREZ

8 RXNCÓN DE RMS Ente Públic: Estad Analitic de la Deuda y trs Pasivs Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 (Pess) rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Denminación de las Deudas Mneda de Cntratclón Institución País Sald Inicial del Perid Sald Final del Perid 1 DEUDA PÚBLICA Crt Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Pes Méxic Títuls y Valres Pes Méxic Arrendamients Financiers Pes Méxic Deuda Externa rganisms Financiers Internacinales Deuda Bilateral Tituls y Valres Arrendamients Financiers Pes Pes Pes Pes Méxic Méxic Mexic Méxic Subttai a Crt Plaz Larg Plaz Deuda Interna Institucines de Crédit Pes Méxic 0 Tltuís y Valres Pes Méxic Arrendamients Financiers Pes Méxic Deuda Externa 0 rganisms Financiers Internacinales Pes Méxic Deuda Bilateral Pes Méxic Títuls y Valres Pes Méxic Arrendamients Financiers Subttal a Larg Plaz 0 trs Pasivs Pes Méxic 12343,036 11,287,999 Ttal Deuda y trs Pasivs 3,036 11,287,999 Saj prtestada decir verdad dec J ls Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemente crrects y resp t/,, MTR, FRANIlSC' VIER RIVERA LUEVANC PRESIbENTE ( SEJ N 4LTIV ARELLAN PRESÍ NTE DE LA CMISIN DEL APAS It ING AR rlbs SUÁREZ /DIREC 'IR.AS

9 RINCÓN DE RMS Estad de Variación en la Hacienda Pública Dell de Ener al 31 de May de 2018 (pess) Ente Públic: rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Cncept Hacienda PúbllcalPatrlmnl Cntribuid Hacienda Hclenda Públlcalpatrmmnl Generad de EjercicIs Generad del Ejercici Anterires Exces InsufIciencia en la Actualización de la Hacienda Pública! Patrimni TTA). HACIENDA PIJBLICAiPATRIMNI CNTRIBUID NET 2017 Aprtacines Dnacines de Capital Acluahzación de la Hacienda PúblicalPalnmni HACIENDA PÚBLICA IPATRIMNI GENERAD NET ,588,732 2,471,404 5, Reslads del Ejercici (AhrriDesalmtr) Resllads de Ejercicis Anlenres Realús Reservas Rectificacines de Resllads de Ejercicis Anterires 2,588,732 2, EXCES INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA: PATRIMNI NET 2017 Resallad pr Psición Mnetada Resllad pr Tenencia de Activs n Mnelans HACIENDA PÚBLICA! PATRIMNI NET FINAL ,732 2,471, CAMBIS EN LA HACIENDA PÚBLICAIPATRIMNI CNTRIBUID NET 2818 Apnaclnes Dnacines de Capital Actalizacrn de la Hacienda PiiblicaiPatnmni 0 VARIACINES DE LA HACIENDA PÚBLICA! PATRIMNI GENERAD NET ,556, ,836,543 Resallads del Ejercici (AEnlDesahrr) Resllads de Ejercicis Anteóres Revalus Reservas Reclllicacines de Resllads de EjercIcis Anterires ,357 2, a CAMBIS EN EL EXCES INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA) PATRIMNI NET 2018 Resaltad pr Psición Mfletuda Resultad pr Tenencia de Activs n Mnelans HACIENA PÚBLICA! PATRIMNI NET FINAL ,322 2,701,357,,. 7,896,679 Baj prtesta de decir verdad declarams quelas Esta..s Nlas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr.,,.y:i511cisc JA IER RIVERA LU' VAN LIC LUCIAN ALANIZ ARELLAN PRESIDENTE DE LA CMISlN DEL APAS

10 u RC 60 DR RMS Ente Públic: Estad de Flujs de Efectiv Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 y 2017 (Pess) peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón 1 Flujs de Efectiv de las Actividades de peración rigen 10,143,723 19,823,585 lmpuesls Cutas y Aprtacines de Segundad Scial Cnlnbucines de mejras Derechs Prducts de Tip Cmente Aprvechamients de Tip Crrienle Ingress pr Venta de Bienes y Servicis 7, Ingress r Cmprendids en las Fraccines de la Ley de Ingress Causads en Ejercicis 0 0 Parlicrpacines y Aprtacines Transferencias, Asignacines y Subsidis y lras Ayudas trs rigenes de peración 1,259,541 Aplicación 6,260,334 18,902,765 Servicis Persnales Materiales y Suministrs 1, ,775 Servicis Generales 4,622,577 16,212,910 Transferencias Internas y Asignacines al Sectr Públic Transferencias al rest del Seclr Públic Sdbsidis y Subvencines Ayudas Sciales Pensines y Jubilacines Transferencias a Fideicmiss. Mandats y Cntrats Análgs Transferencias a la Seguridad Scial Dnativs Transferencias al Exterir 0 30,000 Participacines Aprtacines Cnvenis tras Aplicacines de peración Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de peración 3, ,821 Flujs de Efectiv de tas Actividades de Inversión rigen Bienes Inmuebles. InIraestruclura y Crislruccines en Prces. Bienes Muebles trs rigenes de Inversión Aplicación 49,981 35,666 Bienes Inmuebles. Infraestructura y Cnstruccines en Prces 0 0 Bienes Muebles tras Aplicacines de Inversión Flujs Nets de Efectiv pr Actividades de Inversión ,666 Fluj de Efectiv dalas Actividades de Financiamient rigen Erldeudumienl Nel Inlem Extern trs rigenes de Financiamient Aplicación Servicis de la Deuda Intern Exlern tras Aplicacines de Financiamient 1, , Flats nets de Efectiv pr Actividades de Financiamient , ,503 IncramentlDisminución Neta en el Efecti y Equivalentes al Efectiv Efectiv y Equivalentes al Efectiv al inic del Ejercici Efectiv y Equivatentes al Efectiv al fin 1 del Ejercici 2,083, , , ,551 2,477, ,203 Baj prtesla de decir vnrdad - r ue ts Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemenle crrects y respnsabilidad N ALANIZ ARELLAN E DE LA CMISIN DEL APAS ING. ARMAND V DIRECT' "'AS

11 rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables Crrespndiente dell de Ener al 31 de May de Ttal de egress (presupuestaris) 8,066, Mens egress presupuestaris n cntables 1,799,781 Mbiliari y equip de administración Mbiliari y equip educacinal y recreativ Equip e inslrumental médic y de labratri Vehículs y equip de transprte Equip de defensa y seguridad Maquinaria, trs equips y herramientas 30,183 Activs bilógics Bienes inmuebles - Activs intangibles bra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de títuls y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) 1.749,800 trs Egress Presupuestales N Cntables 3. Más Gast Cntables N Presupuestales 01 Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Aument pr insuficiencia de prvisines 1 0 trs Gasts / 0 trs Gasts Cntables N Presupuestales / 0 4. Ttal de Gast Cntable (4 = ) MTR. FRANClSI PRESIDENTE ER RIVERA LUEVAN SE CNSU TIV LIC LUCIAN ALANIZ ARELLAN PRESIDENTE DE LA CMISIN DEL APAS ING. A.MAND ILLAL. 1!jAREZ DIRECTR 00

12 peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables Crrespndiente del 1 de Ener al 31 de May de 2018 RINCÓN DE RMS II Ay 2019 (Cifras en pess) 1. Ingress Presupuestaris 8,884,182 './L-9..r -:.' D s4s. *45-2. Más ingress cntables n presupuestaris 76 Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Disminución del exces de prvisines trs ingress y beneficis varis trs ingress cntables n presupuestaris Mens ingress presupuestaris n cntables Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients trs Ingress presupuestaris n cntabies 8 884,258 MTR. FRAN PRESIDE LEt LUCIAN ALANIZ ARELLAN PRESIDENTE DE LA CMISIN DEL APAS NG. ARMAND DIRECT

13 ESTADS FINANCIERS RINCN DE RMS H. Ayuntamient //(/(y'//(' Infrmación Presupuestaria

14 rganism peradr del Agu Ptable, Alcantarillad y Sanearerient del Mueiriipru de Rincó de Rms Estad Ausalitic de Ingress 00)1 de Ener xl 31 de My de 2018 Rubr de Ingress Estimad Ampliasies y Reduccines Ingres Mditivad Dnemegad Recaudad Ditrunj (1) (2) 1.2) (5) lspesls Culas y Aprtacnes de Seguridad Scial Ctnbun,nes de Mejras Derechs Prdurts Cmere Capiral Aprvechamiers Crriete Caudal Ingress pr Venias de Bienes y Servicis , , ParticipacineS y Aprtacines r , Transte,enccns Angacies. Subsidis y tras Ayudas Ingress Delicads de Frnaciamrents Ttal 18,216,557 18,216,557 8,884,182 8,884,162 Ingress excedentes' ,375 Estad Anlibude Ingeress Pe funflte dv F.naryciameefltu) Estimad Aenplieins y Reduccines - Ingrese Mdificad Devengad Recaudad dertencia (1),.,... (2) - (3 1 02) (4) (5) (Su 5-1,) ngresas xci Gubiem ,147 l.497.r47 Cnrtnbucnes de Mejras Derechs PrduCts Caudal.ilrrveceamreers Captal ealtctrauices y dp0040cnes lraesre,errn,as. Asignacines Subsidis y tras Aysdas Ingress ae rganisms y Empresas 18,2t 6.s , ,829,022 Cavias y Apuira000es de Segundad Sual Ingress pr Ventas de Bienes y Sersrcrs 0, , , , lransferenc,as. Aslgna000es. Subsihus y tras Ayudas Ingress derivads de tlnanclamlent ingrasus Derivads de Finauaments Tral , Ingress excedentes 9,332,370 'ivgrevnrnrrr'denniie prerenra eanaetentc, plj.' cdc la Ley Cereral drcuniabllldad Gube,n.rurental y el irrenue nrflrrudc debe ver cempnernayraner MTR. FRANC EN RIVERA LIJE VAN ALANIZ ARELLAN PRESIDE J CNSULIN PRBi6 E DE LA CMISIN DEL APAS 6 UAREZ S

15 rganism peradr del Agua Ptable. Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Estad Analític del Eercici del Presupuest de Egress Clasificación Administrativa DelldeEnerai3l demaydé2018 Egress Mdificad Devengad Pagad Subj*rcicl 3=1+2) 4 6(3.4) Sin Ram/Dependencia F' AREA FINANCIERA 518,216,557 51,504, ,090 $ ,420,647 $ ,066,740 $8,0 60,115 51,931,571 51,931, ,353, ,516 ' AREATECNICA $ ,535,996 55, ,051,225 $ DIRECCIN GENERAL $ $ $ $ Di PRGRAMA DE DEVLUCIN DE DERECHS 2017 $0 $ $ $ $ $ $0 S s S $0 50 S $0 Ttal del Gast 518,216, , ,420,647 $ $8 0,115 $ MTR FRANCISCDJ ERA LUE VAN PRESIDENTE e'ejc' NSULTIV PR LIC. AN ALANIZ 'RELLAN NTE DE LA CMISIN DEL APAS ARMAND IL IR ECT 0:0 APA

16 II 111iii ii I1!j!H1 1IIhI;IIIII1J!;I!D!I;I!I11!III iiiii!iii1miiii

17 rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Estad Analític del Ejercici del Presupuest de Egress Clasificación Ecnómica (pr Tip de Gast) I1de Ener al 31 de May de 2018 ' - rt ". Cncept - Aprbad Ampl*acinesl (Reduccines) Esc,s Mdificad - ''''' Devengad Pagad Subejercicl 1 2 3=(1 +2) 4 5 6(3-4) Gast Crriente 'i- '47 17,096, ,959 6,260, Gast de Capital 32, ,759 49,981 49,981 Amrtización de la Deuda y Disminucin de Pasivs 400, , , ,800 ' Pensines y Jubilacines Participacines A Ttal del Gast 204,090 18,420,647 8,066, , MTR FRANCIS.0 J PRESIÇ1EtÍTE C N y N ALANII ARELLAN PESLNTE DE LA CMISIN DEL APAS NG ARMAN VILLA.:. UÁREZ DIRECTr lapas

18 rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Estad Analitic del EjercicI del Presupuest de Egress Clasificación Funcinal (Finalidad y Función) Dell de Ener al 31 de May de 2018 Egress Cncept Aprbad Ampliacinesl (Rducclnec) 2 Mdificd 3 vi (1* 2) Devengad Pagad Subejercici 6vi(34) Gbiern Legislación Justicia Crdinacin de la Plitica de Gbiern Relacines Extevres Asunts Financiers y Hacedans Segundad Nacinal Asunts de rden Públic y de Seguridad Interir trs Servicis Generales Desarrll Scial 18,216, ,090 18,420,647 0,066,740 8,060,115 10,353,907 Prtección Ambiental Vivienda y Servicis a la Cmunidad ,420,647 8,066, ,353,907 Salud Recreación. Cultura y tras Manifestacines Sciales Educación Prteccin Scial trs Asunts Sciales Desarrll Ecnómic Asunts Ecvómics Cmerciales y Labrales ev Geveral Agrpecuaria. Silvicultura, Pesc y Caza Cmbustibles y Evergia Mineria. Manufacturas y Cnstrucción Transprte Cmunrcacivnns Turism Ciencia. Tecvlgia e lv000ación tras Industrias y trs Asunts Ecnómics tras n Clasificadas en Funcines Anterires Transaccines de la Deuda Publica Cst Financier de la Deuda Transferencias. Participacines y Aprtacines entre Diferentes Niveles y denes de Gbiern Saneamient del Sistema Financier Adeuds de Ejercicis Fiscales Anterires Ttal del Gast 18,216, ,090 18,420,647 8,06..il 6,060,01 0,353,907 MTR. F PR U[.P'dClAN ALANIZ ARELLAN.ENTE DE LA CMISIN DEL DAPAS ING.A MAND VILLA DIRECTR APAS

19 peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincó Endeudamient Net Dell de Ener al 31 de May de218- IdentifIcación de Crédit lflstrument Ttal Crédits Bancaris Cntratar - redits Banca damient Net C=A -B Ttal trs Instruments de Deuda TTAL MTR FRANCISCI A ii/ 'RRIVEALUEVAN PRESIDE CI S TIV C. LUCI ALANIZ4RELLAN PR IDE DE LA CMISIN DEL APAS ING. ARMAN VIL BIEZ DIREC dr SAPAS

20 2MR 30 M03L1I4 radr del Agua PtaÑe, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rl Intereses, de la Deuda 1deEe 'de 1 Ttal de intereses de Crédits Bancaris Ttal de intereses de s Instruments de Deuda e /1 AL ( MTR FRANCI CAVIERRl ERA LUEVAN C. LUC N ÁNIZARELLAN PRESIDENT 1 SEJ QNSULTÍV ENTE LA CMISN DEL C IN DI VILYL. SUÁREZ DIRECT'iR IAPAS

21 rncón DE ism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de R Indicadres de Pstura Fiscal Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 Cncept Estimad Devengad Pagad 1. Ingress Presupuestaris (1=1+2) 18216,557 8,884,182 8,884, Ingress del Gbiern de la Entidad Federativa Ingress del Sectr Paraestatal 18, ,884,182 8,884,182 II. Egress Presupuestaris (11=3+4) 17816,557 6,316,940 6,310, Egress del Gbiern de la Entidad Federativa Egress del Sectr Paraestatal 2 17,816,557 6,316,940 6,310,315 III. Balance Presupuestari (Superávit Déficit) (III = 1 - II) 400,000 2,567,242 2,573,867 III. Balance presupuestari (Superávit Déficit) 400,000 2,567,242 2,573,867 IV. Intereses, Cmisines y Gasts de la Deuda V. Balance Primari (Superávit Déficit) (Vr III - IV) 400,000 2,567,242 2,573,867 A. Financiamient B. Amrtización de la deuda 400,000 1,749,800 1,749,800 C. Endeudamient ó desendeudamient (C = A - B) -400,000-1,749,800-1,749,800 1 Ls Ingress que se presentan sn ls ingress presupuestaris ttales sin incluir ls ingress pr financiamients. Ls Ingress del Gbiern de la Entidad Federativa crr-spnden a ls del Pder Ejecutiv. Legislativ Judicial y Autónms 2. Ls egress que se presentan sn ls egr: s presupuestaris ttales sin incluir ls egress pr amrtizacin. Ls egress del Gbiern de la Entidad Federa iv crrespnden a ls del Pder Ejecutiv. Legislativ, Judicial y Órgans Autónms 3. Para Ingress se reprtan ls ingr;. re'a dads; para egress se reprtan ls egress pagads MTR FRANCISC J4V1;'/ RIVERA LUEVAN t "7 / PRESIDENTE Ci.i CN LTIV AN ALANIZ ARELLAN PRESIDENTE DE LA CMISIN DEL APA3 INARMA51D VI DIRT BS SUÁREZ

22 ESTADS FINANCIERS RINCÓN DE RMS H. Ayuntamient ((?' Infrmación Prgra mática

23 rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms Gast pr Categría Prgramática Del 1 de Ener al 31 de May de 2018 Prgramas Cncept Aprbad 18,216,557 - Egress AmpliacInes! (Rduc4*) Mdificad 204,090 (1+2) 18,420,647 Devengad 4 8,066,740 Pag id 5 8,060,115 Subejercicl 6=(3-4) 10,353,907 Subsidis: Sectr Scial y Privad Entidades Federativas y Municipis 0 530, , , ,413 28,150 Sujets a Reglas de peración trs Subsidis Desempeñ de las Funcines Prestación de Servicis Publics Prvisión de Bienes Públics Planeación. seguimient y evaluación de pliticas públicas Prmción y tment Regulación y superviin Funcines de las Fuerzas Armadas ltjnicamente Gbiern Federal) Especifics Pryects de Inversión Administrativs y de Apy Apy al prces presupuestari y para melrar la eficiencia institucinal 18,216, , , , , ,890,085 17,890, ,564, ,557, ,325,757 10,325,757 Cmprmiss Apy a la tención pública yai mejramient de la gestión peracines alenas bligacines de cumplimient de reslución julisdiccinal Desastres Naturales bligacines Pensines y jubilacines Aprtacines a la seguridad scial Aprtacines a fnds de estabilización Aprtacines a tnds de inversin y reestructura de pensines Prgramas de Gast Federalizad (Gbiern Federal( Gast Federalizad Participacines a entidades federativas y municipis Cst financier, deuda apys a deudres y ahrradres de la banca Adeuds de elercicis Escales anterires 0 Ttat del Gast 18,216, , ,0 60, ,807 MTR FRANCISIe PRESIDE. 'fr' RIVERA JJ,ULTIV AN ALA ARELLAN TE DE LA CIMlSIN DEL APAS JtrtGAR NI. 1 DlREe'..'.s

24 ESTADS FINANCIERS RINCÓN DE RMS H. Ayuntamient //////(Ø(() V' Infrmación Cmplementaria

25 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms ÇpxIetec AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2ül8 al 31/may/2018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta Fecha Y 08/jun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 1000 ACTIV $ $0,00 $ $ $ $ ACTIV CIRCULANTE $ ,50 $000 $ $ $ D 1110 EFECTIV Y EQUIVALENTES 82,102, $0,00 $ $ $ ,30 $0,00 D 1111 EFECTIV 810, $000 $ D CAJA $ $0,00 $000 $ D SALVADR ZAVALA GUTIERREZ $1179 $0,00 $0,00 $ D MA. CNSUEL SANTILLAN GARCIA 84, $0,00 $0,00 $000 $4.000,00 $0, JUAN ANTNI FLRES $ $0,00 $0,00 $0,00 82, $000 D RIGBERT DIAZ RMER -$178,48 $0,00 $0,00 $000 -$178,48 $0,00 D ARMAND VILLALBS SUAREZ 83, $0,00 $0,00 $000 $3.000,00 $000 D JULI CESAR LAZARIN $2.000,00 $000 $0,00 $0.00 $2000,00 $0,00 D 1112 BANCS/TESRERÍA , $0,00 $ ,81 $ $ ,96 $000 D BANCMER $ ,00 $0,00 $ ,81 $ ,822, $0,00 D CUENTA BANCMER $ ,39 $0,00 $ ,87 $ ,85 $1 016, $0,00 D PRGRAMA PRDDER , $0,00 $1694 $7718,00 $ $0,00 D 1116 DEPÓSITS DE FNDS DE TERCERS EN GARANTIA Y/ $644, $0,00 $0,00 $0,00 $ $0,00 ADMINISTRACIÓN DEPSITSCFE $ ,03 $0,00 $0,00 $000 $ $0, PZ2CABMUNICIPAL $55.290,21 $0,00 $0,00 $0,00 $55.290,21 $0, PZ4CABMUNICIPAL 819, $0,00 $0, $19385,00 $0, PZSCABMUNICIPAL $80.055,69 $0,00 $0,00 $0,00 $80.055,69 $0, PZ 06 CAB MUNICIPAL 852, $0, $0,00 $52.758,52 $0,00 D PZ EL BAJI 815, $000 $0,00 $15.011,66 $0,00 D PZ EL MILAGR $ $0,00 $000 $0,00 $35.887,04 $0, PZ PABELLN DE HIDALG $34.454,28 $0,00 $0,00 $0, $0,00 D PZ PABL ESCALERAS 842, $000 $0,00 $ $0,00 D PZ SAN JACINT $10.135,00 $0,00 $0,00 $0,00 $10.135,00 $0,00 D PZ ESTACIN RINCN $ $0,00 $0,00 $0,00 85, $0,00 D PZ CL 16 DE SEPTIEMBRE 89, $0,00 $0,00 $000 89, $0,00 D PZMARNEGR $7.056,59 $0,00 $0,00 $0,00 $7.056,59 $0, PZ SAN JUAN DE LA NATURA $26927,45 $0,00 $0,00 $0,00 $ $ PZ VALLE DE LAS DELICIAS 816, $0,00 $0,00 $0,00 816, $0, PZ 07 EMBAJADRES $48.774,45 $0,00 $0,00 $0,00 848, $0,00 D REBMBE PZ EMBAJADRES $98900 $0,00 $0,00 $0,00 $98900 $000 D SISTEMA DE TRATAMIENT 82, $0,00 $0,00 $0,00 82, $0,00 D PZ SAN JUAN DE LA NATURA-SAN JACINT $ $0,00 $0,00 $0,00 $ $0, PZ 02 PABELLN DE HIDALG $18.058, $0,00 $ , D PZ 04 MEZQUITERA CAMBI TARIFA 850, $0,00 $0,00 $0,00 $50.152,00 $0, PZ EJID FRESNILL CAMBI DE TARIFA 85, $0,00 $0,00 85, $0,00 D PZ SALITRILL CAMBI TARIFA 85, $0,00 $0,00 $0,00 85, $0, PZ RINCNADA LA BQUILLA CAMBI DE TARIFA $14.592,24 $0,00 $0,00 $0,00 814, $0,00 D PZ EJID CALIFRNIA CAMBI DE TARIFA 89, $0,00 $0,00 $0,00 89, $0, PZ EJID MRELS CAMBI DE TARIFA $26.531,04 $0,00 $0,00 $0,00 826, $0,00 D PZ 1 CABECERA MUNICIPAL $49.989,66 $0,00 $0,00 $0,00 $49.989,66 $0, DERECHS A RECIBIR EFECTIV EQUIVALENTES 84,838, $0,00 82,153, , ,047, $000 D 1122 CUENTAS PR CBRARA CRT PLAZ $ ,18 $0,00 82,153, $ , $0, IVA 2015 $ ,79 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,79 $0,00 Page 1

26 4 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms *tec AGUASCALI ENTES Balanza de Cmprbación del 1/may/2018 al 311may12018 Fecha y 08/jun/2018 Usr: supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rpi8aianzacmprbacicn hra de Impresión 1 10:42 am. SALDANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR IVA Acreditable Efectivamente Pagad $ $0,00 $ $ , D IVA Acreditable pr Pagar $ $0,00 $000 $0.00 $788,97 $0.00 D IVA ,370, $000 $ $ $ $000 D IVA Acreditable Efectivamente Pagad $ $0,00 $000 $000 $ ,11 $ IVA Acreditable pr Pagar $ $0,00 $ $ $ $ IVA $ $0, $0,00 -$ $000 D IVA Acreditable efectivamente pagad -$ ,01 $0,00 $000 $000 -$ ,01 $000 D IVA 2018 $ $000 $ $0,00 $ ,85 $000 D IVA 2018 Acreditable efectivamente pagad $543120,99 $000 $ $0,00 $ , D Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $0,00 $ $ ,24 $260,28 $000 D Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $000 $0,00 $ $19.923,11 $0, Descentralizads D PRDDER 2017 $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ $0,00 D 1123 DEUDRES DIVERSS PR CBRAR A CRT PLAZ $ ,68 $000 $000 $0,00 $ ,68 $0, DEUDRES APAS $ ,90 $0,00 $000 $0,00 $ $ DEUDRES , $0 00 $000 $0,00 $ , D SALVADR DURN GARCIA $200,00 $0,00 $000 $0,00 $200,00 $ RICARD CASTILL FLRES $301,00 $0, $0,00 $301,00 $000 D MA DE LURDES LEZAMA MARENTES $300,00 $0,00 $0,00 $0,00 $300, LUIS RICARD LPEZ HERNANDEZ $1.000,00 $ $0,00 $1.000,00 $0, PABL SVALD RICI-IKARDAY GUEVARA $54000 $0,00 $000 $0,00 $540,00 $0,00 D RICARD CASTILL FLRES $430,00 $0,00 $0.00 $0,00 $430,00 $0, SERGI ESPINZ.A RAMIREZ $ $0,00 $0,00 $0,00 $3.430,00 $000 D CMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2.358,27 $0,00 $0.00 $0,00 $2.358, GASTS CUENTA PUENTE $ ,78 $0,00 $000 $0,00 $ ,78 $ DESCUENTS EN RECIBS DE AGUA PTABLE $ ,78 $0,00 $0,00 $000 $ , INGRESS PR RECUPERAR A CRT PLAZ $ ,94 $0,00 $000 $0,00 $ ,94 $0,00 D DERECHS PR PRESTACIN DE SERVICIS $ ,92 $0,00 $000 $0,00 $ ,92 $0,00 D TRS DERECHS -$12.284,52 $0,00 $000 $ , $000 D MULTAS -$57,46 $0,00 $000 $0,00 -$57,46 $000 D 1129 TRS DERECHS A RECIBIR EFECTIV EQUIVALENTES -$ ,43 $0,00 $0,00 $0,00 -$ ,43 $0,00 A CRT PLAZ D IMPUESTS A FAVR -63,322, $0,00 $000 $000 -$ , D IVA ACREDITABLE $ ,74 $000 $000 $0,00 $ $0,00 D IVA PENDIENTE DE ACREDITAR -$ $0,00 $0.00 $ , D ANTICIP DE IMPUESTS $362,00 $0,00 $0,00 $000 $36200 $ DERECHS A RECIBIR BIENES SERVICIS $17.772,47 $000 $ $11146,32 629, $ ANTICIP A PRVEEDRES PR ADQUISICIÓN DE BIENES Y $17.772,47 $0,00 622, $11.146,32 $29.280,95 $000 PRESTACIÓN DE SERVICIS A CRT PLAZ D ANTICIP A PRVEEDR $17.772,47 $0,00 $ $11.146,32 $29.280,95 $ ASESRIA ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL SC 66, $0,00 $000 $0,00 $ ELEKTRN DEL BAJI SA DE CV $ $0,00 $0.00 $11.146,32 $0,00 $ DANTE DEBASTIAN BRAV NUÑEZ $0,00 $0,00 $0, $0,00 $0, ELECTRBMBAS SUMERGIBLES SA DE CV $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0.00 $0, AGUA SLUCINES 5 DE RLMI $0,00 $000 $ $0,00 $22.654,80 $ TRS ACTIVS CIRCULANTES $555,32 $0,00 $000 $0,00 $555,32 $0, IVA ACREDITABLE $555,32 $0, $0, $0, ACTIV N CIRCULANTE 65,685, $0,00 $ $ ,15 $000 Page 2

27 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del øllmayl2l8 al 3llmay/2018 Fecha ' 08/jun/2018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacrn hra de Impresión 1 10:42 am. Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 1220 DERECHS A RECIBIR EFECTIV EQUIVALENTES A $ $0,00 $000 $000 $ $000 LARG PLAZ 1221 DCUMENTS PR CBRAR A LARG PLAZ $ $000 $000 $000 $ $000 D CNVENIS $ $000 $0,00 $000 $ $ JARAMILL MNREAL NALLELY A $57900 $0,00 $0,00 $000 $57900 $ HUERTA MENDZA RSALINDA $92900 $000 $000 $000 $92900 $0,00 D HERNANDEZ CNTRERAS FERNAND $50000 $000 $000 $000 $50000 $000 D CASTRENA MEDINA JUAN MANUEL $500,00 $000 $000 $0,00 $50000 $000 D DE LA CRUZ CASTR JUANA MARIA $87900 $0,00 $000 $000 $879,00 $0, FLRES MURILL ALMA ANGELICA $1.079,00 $0,00 $000 $0,00 $ $ VALENCIAN RTIZ ARMAND $42900 $0,00 $000 $0,00 $42900 $ CNTRERAS RBLES ISIDR $67900 $0,00 $0,00 $000 $67900 $0,00 D CASTRENA DE LUNA JUAN $82900 $0,00 $0,00 $000 $82900 $0,00 D ARELLAN UREÑA SERGI $804, $804,00 $0,00 D PEREZ ALVARAD FERNAND $80400 $ $0,00 $804,00 $000 D CASTILL CASTRENA LRENA 81, $0, $0,00 $ $0,00 D DIAZ DE LEN RANGEL AMELIA $629,00 $0,00 $0,00 $0, $0,00 D QUEZADAGMEZAARN $ $0,00 $0, $0,00 D VARIS ADEUD DE AGUA PTABLE $ $0,00 $000 $ $0,00 D VARISADEUD DE CNTRAT DEAGUA PTABLE $ $0,00 $0,00 $000 $7.514,00 $0,00 D 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y $ , $0,00 $0,00 84,184, $0,00 CNSTRUCCINES EN PRCES D 1231 TERRENS $ $000 $000 $0,00 $30.000,00 $0,00 D Terren 830, $0,00 $ $ $0,00 D 1235 CNSTRUCCINES EN PRCES EN BIENES DE DMINI $ ,08 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,08 $0,00 PÚBLIC Cnstrucción de bras para el Abastecimient de Agua, Petróle , $0,00 $0,00 $0,00 $ $000 Gas, Electricidad y Telecmunicacines en Prces ,239,08 $0, $ $0, Cnstrucción de bras para el Abastecimient de Agua, Petróle, Gas, Electricidad y Telecmunicacines en Prces 1236 CNSTRUCCINES EN PRCES EN BIENES PRPIS $6.841,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.841,00 $0,00 D Cnstrucción de bras para el Abastecimient de Agua, Petróle. 86, $0,00 $0,00 $0,00 $ $0,00 Gas, Electricidad y Telecmunicacines en Prces $6.841,00 $0,00 $0,00 $0,00 86, $0, Cnstrucción de bras para el Abastecimient de Agua, Petróle, Gas, Electricidad y Telecmunicacines en Prces D 1240 BIENES MUEBLES $ ,44 $0,00 $31.679,34 $0, , $0,00 D 1241 MBILIARI Y EQUIP DE ADMINISTRACIÓN $ $0,00 $9.842,34 $0,00 $ $0,00 D Muebles de ficina y Estanteria 835, $0,00 $0,00 $0,00 835, $0,00 D Muebles de ficina y Estanteria $35825,95 $0,00 $0,00 $0,00 $35.825,95 $0,00 D Equip de Cómput y de Tecnlgías de la Infrmación $81641,03 $0,00 $8.429,30 $0,00 $ $0,00 D Equip de Cmput y Tecnlgias de la Infrmacin $81.641,03 $0,00 88, $0,00 $ $0,00 D trs Mbiliaris y Equips de Administración $3.804,64 $0,00 $ $0,00 $5.217,68 $000 D TRS BIENES MUEBLES $3.804,64 $0,00 $1.413,04 $0,00 $5.217,68 $0,00 D 1246 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTAS $ ,82 $0,00 $21.837,00 $0, , $0,00 D Maquinaria y Equip Industrial $ ,98 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,98 $0, MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL $ ,98 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,98 $0,00 D Maquinaria y Equip de Cnstrucción 870, $0,00 $0,00 $0,00 $70.561,78 $0, Maquinaria y Equip de Cnstruccin $70561,78 $0,00 $0,00 $0,00 $ $0, Equip de Cmunicación y Telecmunicación $1.447,41 $0,00 $0,00 $0,00 81, $000 Page 3

28 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2øl8 al 31/may/2018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvtniients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta Fecha y 8ljun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D EQUIP DE CMUNICACIÓN Y TELECMUNICACIÓN $ $000 $000 $0,00 $1.447,41 $0,00 D Equips de Generación Eléctrica, Aparats y Accesris Eléctrics $ $0,00 $ $000 $ $0, EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. APARATS Y $61180,17 $0,00 $ $000 $76.760,17 $000 ACCESRIS ELÉCTRICS D Herramientas y Máquinas-Herramienta $ $0,00 $ $0,00 $ $000 D HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA $25.035,35 $0,00 $ $0,00 $ $000 D REFACCINES Y ACCESRIS MAYRES $ $0,00 $000 $0,00 $9.482,76 $000 D trs Equips $ $0,00 $000 $0,00 $ $0,00 D trs Equips $ $0,00 $000 $0,00 $ ,37 $0, ACTIVS INTANGIBLES $ $0,00 $000 $000 $ $0,00 D 1251 SFTWARE $ ,92 $0,00 $000 $0,00 $ $0, Sftware $ ,92 $0,00 $000 $0,00 $ ,92 $0,00 D 1254 LICENCIAS $ $0,00 $000 $000 $ $0,00 D Licencias Infrmáticas e Intelectuales $25.000,00 $000 $0,00 $0,00 $25.000,00 $0,00 D Licencias Infrmáticas e Intelectuales $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25.000,00 $0,00 A 2000 PASIV $000 $ ,23 $ $ $0,00 $11 287, A 2100 PASIV CIRCULANTE $0,00 $ $ ,73 $ ,20 $000 $ ,70 A 2110 CUENTAS PR PAGAR A CRT PLAZ $0,00 Sl $ ,73 $ ,20 $0 00 $ A Municipi de Rincn de Rms $0,00 $ $0,00 $ ,00 $000 $ A Juan Antni Flres $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A 2112 PRVEEDRES PR PAGARA CRT PLAZ $0,00 $ ,15 $ ,93 $ ,08 $0,00 $ ,30 A Deudas pradquisición de Bienes y Cntratación de Servicis pr $0,00 $ ,80 $ ,15 $ ,30 $0,00 $ ,95 Pagara CP A PEDR ASPEITIA ARAIZA $0,00 $32.045,00 $0,00 $000 $000 $32.045,00 A MA. GUADALUPE ACSTA ESPARZA $000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 A AUTPARTES RAMÓN SA. DE CV. $0,00 $000 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A AGUA SLUCINES S DE RL MI $0,00 $13.793,09 $0,00 $0,00 $0,00 $13.793,09 A RENE CASTILL ESPARZA $000 $0,00 $399,04 $399,04 $0,00 $0,00 A CRPRATIV AQMAR SA. DE CV. $0,00 $96.474,33 $0,00 $0,00 $0,00 596, A CENTR DE SLUCIN EMPRESARIAL SA. DE CV. $000 $3.507, $ , A VERNICA DMINGUEZ ALVARAD $ ,93 $0,00 $0,00 $0 00 $ ,93 A EURVAL AGUASCALIENTES SA. DE CV. $0.00 $0,00 56, , $0,00 $0,00 A MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA $000 $ $31204 $000 $000 A ELECTRN DEL BAJI SA. DE CV $000 $1.007,46 $1.007,46 $0,00 $0,00 A LETICIA ESPINZA MATA $0,00 $2.267,24 $0,00 $0,00 $0,00 $2, A FRMAS IMPRESAS TAPATIAS, SA. DE CV. $0,00 $34.022,07 $000 $000 $000 $ A RICARD GARCIA MARTINEZ $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0, A MARTIN GMEZ GMEZ $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A GP ELECTRMECANICA SA. DE CV. $0,00 $0,00 $ $32.375,32 $0,00 $0,00 A JUAN GUTIERREZ DIAZ $0,00 $70.419,10 $0,00 $0,00 $0,00 $70.419,10 A MNICA ERENDIRA GUERRER VENEGAS $0,00 $9.790,40 $000 $0,00 $0,00 $9.790,40 A LUZ MARIA HERNANDEZ DAVILA $0,00 $ ,59 $000 $0,00 $0,00 $137286,59 A Institut del Agua del Estad $0,00 $232737,90 $000 $000 $0,00 $232737,90 A JAMDA Y ASCIADS. S.C. $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A GUSTAV LUEVAN CASTRENA $0,00 $0,00 $ $19.081,66 $0,00 $0,00 A PEDR MARMLEJ GARCIA $0, , , $16.278,35 $0,00 $ ,23 A LUIS FERNAND MARTINEZ LES $0, , $ ,04 $ $0,00 $ ,20 A MATERIALES Y CNSTRUCCINES HERCULES,S.A. DE CV. $0,00 $25.014,00 $0,00 $0,00 $0,00 $26014,00 Page 4

29 (pdc1ec Nat. eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 1/may/2018 al 311may12018 Usr: supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptbalanzacmprbaen Cuenta Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A RICARD MENDEZ MERCAD $ $000 $000 $0, A HRACI MEDINA PNCE $000 $ $000 $0, , A YLANDA NAVARR LJER $0,00 -$0,08 $000 $000 $0, A FICMPUT SERVICIS INTEGRADS S.A. DE CV. $0,00 $000 $ $5.453,54 $0,00 $0,00 A ARTUR PRIET CNTRERAS $000 $000 $ $ $000 $000 A MIGUEL VALADEZ VALLE $0,00 $000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 A BNIFACI VALENCIAN RMER $ $ $000 $000 A CMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0,00 $ $0, A JRGE ARMAND SSA RM DE VIVAR $0, $0,00 $0, A EMILI VELAZQUEZ DELGAD $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 A ANTNI MARIN VARGAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A CTAVI PRIET MACIAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A BMBE ELECTRIFICACIN Y SERVICI ADAME, SA. DE $0,00 511, $0,00 $ , CV. A JSE ARTUR MUR RDRIGUEZ $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A NAHUM JSUE RDRIGUEZ MARTINEZ $0, $0,00 $0, A J. NEDER DAHER HERNANDEZ $0,00 $0,00 $45.683,40 545, $0,00 $0,00 A DANTE SEBASTIAN BRAV NUÑEZ $0,00 $0,00 $61.700,40 561, $0,00 $0,00 A BETYVAL Y CIA SA DE CV $0,00 $0,00 $54.096,72 $61.782,30 $0,00 $7.685,58 A ADCCM INTERNACINAL SA DE CV $0, $0,00 $0,00 $000 $0,00 A CNSTRUCCINES ZAVALA JUAREZ SA DE CV $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A CNDELMEX SA DE CV $0, $0,00 $0, $0,00 A CESAR RGELI CRNAD VARGAS $0,00 $0, $0,00 $0,00 A MARISA DEL RSARI MAGIAS GUERRER $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 A SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE) $0,00 $0,00 51,101, , $000 $0,00 A JSE MANUEL MARIN GARZA $0,00 $2.180,03 $2180,03 $0,00 $000 $0,00 A CNSTRUCTRA Y MATERIALES PABELLN 5 DE RL DE CV $0,00 $0,00 $7.830,00 $7.830,00 $0,00 $0,00 A HYDRWS DE MEXIC SA DE CV $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $0, A MATERIALES, TILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA $0, $0,00 $0,00 A MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN $0,00 $0,00 $620,00 $620,00 $0,00 $0,00 A MATERIAL DE LIMPIEZA $0,00 $0, $0,00 $0,00 A ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ $0,00 $0,00 $1 383,00 $1.383,00 $0, A PRDUCTS MINERALES N METÁLICS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, A MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC $0,00 $0,00 59, $9.740,10 $0, A FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 A CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV $0, $0, $0,00 $0,00 A HERRAMIENTAS MENRES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A REFACCINESYACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0,00 $0,00 $ $0, TRANSPRTE A SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA $0, , $2.919,36 $0,00 $0,00 A SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL $0,00 $0, $688,80 $0,00 $0,00 A INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $0,00 51, , $0, A INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $0, $0,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA A PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 A Deudas pr Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e $0, , $ , , Intangibles pr Pagar a CP A GP ELECTRMECANICA SA. DE CV. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 Page 5

30 4 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms I)lCtCC AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2l8 al 311may12018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbactn Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión l 10:42 am. SALDANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A PEDR MARMLEJ GARCIA $000 $ $000 $000 $000 $ A FICMPUT SERVICIS INTEGRADS S.A. DE CV. $000 $000 $ $ $000 $000 A SALVADR AGUIRRE SRI $000 $ $000 $000 $000 $ A CF EMPRESARIAL SC $000 $ $000 $0.00 $000 $ A INDAGA SA DE CV $000 $ $000 $000 $000 $ A EMILI VELAZQUEZ DELGAD $000 $000 $ $5, $000 $000 A VERNICA ACSTA RTIZ $000 $000 $ $ $000 $000 A MAR LUNA SRIAN $000 $000 $000 $000 $ A HYDRWS DE MEXIC SA DE CV $000 $ , $18, $ A EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $000 $000 $ $3350,86 $000 $000 INFRMACIÓN 2113 CNTRATISTAS PR BRAS PÚBLICAS PR PAGAR A $0, , $ ,004, CRT PLAZ 2113-IAE N6 INAGUA , $0, $ LCS AD0 LAISE CNSTRUCCINES $9.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $9.400, TRANSFERENCIAS TRGADAS PR PAGAR A CRT $0,00 $0, $ $000 $000 PLAZ subsidis al cnsum agua $0,00 $0, $0, Descuents Autrizads $ $ $ ,80 $0,00 $ RETENCINES Y CNTRIBUCINES PR PAGAR A CRT $ $ $ , PLAZ IVA 2018 $0,00 $ , , IVA Trasladad Efectivamente Cbrad $000 $0,00 $13648,32 $000 $13.648, RETENCINES DE IMPUESTS 2015 $ $000 $0,00 $0,00 $8, SR RETENID $8,27 $000 $0,00 $0,00 $ IMPUESTS RETENIDS $ , $0,00 $23.837, ISR RETENID $11.082,17 $0,00 $000 $ , IVA RETENID $0,00 512, $0,00 $0,00 $0,00 $ TRAS CUENTAS PR PAGAR A CRT PLAZ $ $ $ APAS $0,00 $ , , $ MA ANGELICA MACIAS RDRIGUEZ $2.027,95 $0, $000 $ CMISIN NACINAL DEL AGUA (CNAGUA) 2013 Y AÑS , $ ANTERIRES CASH VV1NDW $0,00 $88200 $ $ CMISIÓN NACINAL DEL AGUA (CNAGUA) $000 $ $473, $0,00 $ CMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ $000 $0, CENTR ACUICLA (SAGARPA) $190, $190, TRS PASIVS A CRT PLAZ $ , INGRESS PR CLASIFICAR $ $000 $000 $000 $ ESTADS DE CUENTA $000 $ $ Mvimients en Sistema de Cbr $ $0, TRS PASIVS CIRCULANTES $ , ADEFAS $ $ , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMNI $759300,51 $7.718, $0,00 -$ , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMNI GENERAD $0,00 -$ , $ RESULTADS DEL EJERCICI (AHRR/ DESAHRR) $ ,68 57, $ ,912, Resultad del ejercici Anterir ,076, $0,00-52,076, Resultad del Ejercici Actual $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 -$ ,00 Page 6

31 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2l8 al 311may12018 (jacietcc Fecha y 08/jun/2018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacin llra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR M V 1 M 1 E N T S SALD ACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A Resultad del EjerciciActual 2016 $0,00 -$ $000 $0,00 $0,00-51,684, A Resultad del Ejercici Actual 2017 $000 -$ $ $000 $0, , A 3220 RESULTADS DE EJERCICIS ANTERIRES $000 55, $ $000 $ A Resultad de Ejercicis Anterires $000 -$ $0,00 $000 $0,00 -$1.106, A Resultad del Ejercici ,722, $ $000 $ A Resultad del Ejercici $ $0,00 $ $155, A Resultad del Ejercici 2014 $000 $313811,78 $ $0,00 $ A Resultad del Ejercici 2015 $0,00 $ $000 $ $1 34, A RESULTAD DE EJERCICIS ANTERIRES 2016 $0,00 -$ $0,00 $0,00 $0,00 -$ A RESULTAD DE EJERCICIS ANTERIRES $ $0,00 $0,00 $0,00 $ A 4000 INGRESS Y TRS BENEFICIS $0,00 $ $0,00 $ ,29 $0,00 $ A 4100 INGRESS DE GESTIÓN $0,00 $ $ ,35 $0,00 $ A 4170 INGRESS PR VENTA DE BIENES Y SERVICIS $0,00 $ ,77 $0,00 $ ,35 $000 $ A 4171 INGRESS PR VENTA DE MERCANCÍAS $0,00 $99.284,44 $0,00 519, $0,00 $ A Ingress pr Venta de Mercancías de rganisms $0,00 $ $0,00 $19.923, $ Descentralizads A Medidr $0,00 568, $0,00 $13.193, $81.362,16 A Válvula limitadra $0,00 $9.228,75 $0,00 $ $000 $11.374,55 A Cuadr $0,00 $21.077,19 $0,00 $4.381,35 $0,00 $25.458,54 A Material para cnexines $0,00 $809,61 $0,00 $20269 $0,00 $ A Manguera $0,00 $74,61 $0, $000 $80,67 A Abrazadera $0,00 $7548 $0,00 $ A Cnectr $0,00 $115, $ $219,26 A Tub galvanizad $0,00 $60, A Llave de pas $0, $0,00 $0, $262,96 A CpIe de reparación $0,00 $220,92 $000 $89,20 $ A 4173 INGRESS PR VENTA DE BIENES Y SERVICIS DE $0,00 55,415, ,852, $0,00 57,267, RGANISMS DESCENTRALIZADS A Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $000 55,415, ,852, $0,00 57,267, A Venta de servici de agua , $000 $1.610, $0,00 56,275, A Servici Dmestic $ ,21 $0, , ,724, A Servici Cmercial $0,00 $ $0,00 $51.074,29 $0, , A Servici Industrial , $0,00 55, $0,00 547, A Servici Ganader $0,00 $24564,17 $0,00 $10.377,30 $0,00 534, A Autlavad $0,00 54,239,39 $0,00 $000 $0,00 54, A Purificadra $0,00 510, $0,00 $1.628,00 $0,00 511, A Viaje de Agua , $0,00 $20.560,00 $0,00 $99.958,00 A Descarga Drenaje (Alcantarillad) $0, , $94.881,37 $0,00 $ ,56 A Saneamient $0,00 $94.015,13 $0,00 533, $0,00 $ ,40 A Cnexión de agua y alcantarillad $0, , $0,00 538, $0, , A Multas $0,00 $13.078,00 $0,00 52, $0,00 515, A Recnexión $0,00 $11.856,00 $0,00 52, $0,00 $14.326,00 A Multa $0,00 51, $0,00 $1.222,00 A Recargs $0,00 $ ,26 $0,00 $69.571,62 $0,00 $ ,88 A Servicis Varis $13.768,02 $0,00 53, $0,00 $16.962,46 A Renta de Rtmartill $0, $0,00 $0,00 $ A Cambi de nmbre de usuari $0,00 57, $0,00 $1.272,00 $0,00 58, A Reimpresión de recib $0, $0,00 $672,44 $0,00 $3.118,66 Page 7

32 (KIctcc eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2l8 al 311may12018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta hra de impresión Fecha y 08/jun/ am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A Carta de n adeud $000 $1, $0,00 $6000 $000 $ A Crte de Paviment $000 $ $0,00 $ $000 $ A Repsición de Paviment $000 $22380 $0,00 $0,00 $0,00 $22380 A Albañales $000 $ $0,00 $000 $000 $ A 4190 INGRESS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA $000 $ $0,00 $000 $000 $134057,43 LEY DE INGRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN PAG A 4192 CNTRIBUCINES DE MEJRAS, DERECHS, PRDUCTS $0,00 $ $0,00 $000 $000 $ Y APRVECHAMIENTS N CMPRENDIDS EN LAS FRACCINES DE LA LEY DE INGRESS CAUSADS EN EJERCICIS FISCALES ANTERIRES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN PAG A Ingress Actualizacin Devlución de IVA $0,00 $ $0,00 $0,00 $0,00 $54.348,00 A CFE Credit Aplicad enfacturación $0,00 $79709,43 $0,00 $0,00 $0,00 $ A 4200 PARTICIPACINES, APRTACINES, TRANSFERENCIAS, $000 $ ,00 $0,00 $000 $000 $ ,00 ASIGNACINES, SUBSIDIS Y TRAS AYUDAS A 4210 PARTICIPACINESYAPRTACINES $0,00 $ ,00 $0,00 $000 $000 $ A 4213 CNVENIS $0,00 $ ,00 $0,00 $000 $0,00 $ A PRDDER 2017 $0,00 $ $0,00 $0,00 $000 $ A 4300 TRS INGRESS Y BENEFICIS $000 $5921 $0,00 $1694 $0,00 $76,15 A 4310 INGRESS FINANCIERS $0,00 $59,21 $0,00 $1694 $0,00 $76,15 A 4311 INTERESES GANADS DE VALRES. CRÉDITS, BNS Y $0,00 $59,21 $0,00 $1694 $0,00 $76,15 TRS A prdder 2017 cta $0,00 $5921 $000 $1694 $0,00 $76, GASTS Y TRAS PÉRDIDAS $ $0,00 $ ,13 $0,00 $6, $0,00 D 5100 GASTS DE FUNCINAMIENT, $ $0,00 $ ,33 $0,00 $ $0,00 D 5120 MATERIALES Y SUMINISTRS $ $000 $ $000 $ $0,00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $ $0,00 $ $000 $ $0,00 DCUMENTS Y ARTÍCULS FICIALES D MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA $ $0,00 $2.242,40 $0,00 $ $0,00 D MATERIALESYÚTILESDEIMPRESIÓNYREPRDUCCIN $40970 $000 $661,91 $0,00 $ $0,00 D MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $4.346,94 $0,00 $4.597,91 $0,00 $8.944,85 $0,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL $ $0,00 $155,10 $0,00 $18.430,42 $0, MATERIAL DE LIMPIEZA $ $000 $ $0,00 $ $0,00 D 5122 ALIMENTS Y UTENSILIS $76800 $0.00 $1383,00 $0,00 $ $0,00 D ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ $76800 $0,00 $ $000 $2.151,00 $0,00 D 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRDUCCIÓN Y $ $000 $ $0,00 $ $0,00 CMERCIALIZACIÓN D PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $ $0,00 $ ,00 $0,00 $ $0,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULS DE CNSTRUCCIÓN Y DE $ $0,00 $62.083,95 $0,00 $ ,59 $0,00 REPARACIÓN D PRDUCTS MINERALES N METÁLICS $ $0,00 $14.534,71 $0,00 $32.430,50 $0,00 D CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET $ $0,00 $0,00 $0,00 $2.672,41 $0,00 D CAL, YES Y PRDUCTS DE YES $ $0,00 $41860 $0,00 $34.901,97 $0,00 D MADERA Y PRDUCTS DE MADERA $0.00 $0,00 $258,60 $0.00 $25860 $0, MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC $120467,45 $000 $ $0,00 $ $0, ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN $ $0,00 $6.911,20 $000 $ $0,00 D MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN $1.838,46 $000 $ $0.00 $2.965,96 $0,00 Page 8

33 (?jçrddteicc tjsr supervisr Rep rpibalanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) hra de Impresión Fecha y 08/jun/ :42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 5125 PRDUCTS QUÍMICS, FARMACÉUTICS Y DE $ $0,00 $ $000 $ ,40 $0,00 LABRATRI FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS $258555,54 $0,00 $ $0, , $0,00 D 5126 CMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVS $ $0,00 539, , $0, CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS $0, $90,00 $0,00 D CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV $68.700,12 $0,00 522, $0,00 $ $0, DIESEL 534,595, $ $51.714,07 $0, LUBRICANTES Y ADITIVS $3.009,19 $0,00 $0,00 $000 $3.009,19 $0,00 D 5127 VESTUARI, BLANCS. PRENDAS DE PRTECCIÓN Y $19.217,00 $0, $0,00 $ $0,00 ARTÍCULS DEPRTIVS VESTUARI Y UNIFRMES $ $0,00 $0,00 $0,00 $14.127,00 $0, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL $5.090,00 $0,00 $879,99 $0,00 $ $0, HERRAMIENTAS, REFACCINES Y ACCESRIS MENRES 544, $0,00 $11.507, $0, HERRAMIENTAS MENRES $ $0,00 $10.163, $41.299,17 $000 D REFACCINESYACCESRISMENRESDEEQUIPDE $1.137,94 $0,00 $0,00 $0,00 $1.137,94 $0,00 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN D REFACCINESYACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $11.886,10 $0,00 $1.344,54 $000 $13.230,64 $0,00 TRANSPRTE D 5130 SERVICIS GENERALES $ $0,00 $ ,47 $0,00 54, $0,00 D 5131 SERVICIS BÁSICS $ ,64 $0,00 $ ,47 $0,00 $ ,11 $0, SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ ,42 $0,00 $ ,67 $0,00 $ $0,00 D SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL $2.755,22 $0,00 $688,80 $0,00 $3444,02 $0, SERVICIS DE ARRENDAMIENT 510, $0,00 58, $0,00 $19.374,98 $000 D ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE $10.474,98 $0,00 $8.900,00 $0,00 $19.374,98 $0, SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS Y $ $0,00 $0, $ ,80 $000 TRS SERVICIS SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y 5180, $0,00 $0,00 $0,00 $ $0,00 RELACINADS D SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINISTRATIVA, $32.621,80 $0,00 $0,00 $0,00 $32.621,80 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN D 5134 SERVICIS FINANCIERS, BANCARIS Y CMERCIALES $4.818,59 $0,00 $ $0,00 $6.141,59 $0,00 D INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $ $0,00 51, $0,00 D 5135 SERVICIS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT Y CNSERVACIÓN $ $0,00 $ $ ,27 $0,00 D REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $ $0,00 $34400 $0,00 $17.978,44 $0,00 TRANSPRTE D INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE 5455, $ $0,00 $ ,83 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA TRS SERVICIS GENERALES $0,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $0,00 D PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES $ ,00 $0,00 $0,00 $0, $0,00 D 5200 TRANSFERENCIAS. ASIGNACINES, SUBSIDIS Y TRAS $ $0, $0, AYUDAS D 5240 AYUDAS SCIALES 5413, , , D 5241 AYUDAS SCIALES A PERSNAS 5413, $0, , $0,00 $ , subsidis al cnsum agua $ , $0, , Descuents Autrizads $ $0, , $0, , $0,00 D 8000 CUENTAS DE RDEN PRESUPUESTARIAS $0,00 $ $ $0,00 $0,00 D 8100 LEYDEINGRESS $0, ,744, ,744, $0,00 $0,00 Page 9

34 (p7icicc eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del øllmayl2ül8 al 311may12018 Usr Supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rpiealanzacmprbacin Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta hra de Impresión Fecha y 08/jun/ :42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D 8110 LEY DE INGRESS ESTIMADA $ $000 $0000 $0.00 $ $ Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $ $0, $000 $ $0, Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $ $000 $0, $ $ Venta de servici de agua 615,938, $0,00 $000 $0000 $ $000 D Servici Dmestic $ $000 $0,00 $000 $ ,00 $ Servici Cmercial $ $000 $0,00 $000 $ $0,00 D Servici Industrial $ $ $0000 $ $000 D Servici Ganader 6115, $ , D Autlavad $0000 $0,00 $0,00 $ Purificadra $ $0000 $0,00 $0, D Viaje de Agua $ $0,00 $0, $294000,00 $0,00 D Descarga Drenaje (Alcantarillad) $ $0,00 $ , $0,00 D Saneamient $ $0, $0, , $0,00 D Cnexión de aguay alcantarillad $ ,00 $0,00 $0, $0, Multas $28.000,00 $ $0,00 $28.000, D Recnexión 628, $ $28.000,00 $0,00 D Recargs $0, $0,00 D Servicis Varis $37.000, $0,00 637, $0,00 D Cambi de nmbre de usuari $15.000, $0, $15.000,00 $0,00 D Reimpresión de recib $6.000,00 $000 $0,00 $000 $6.000,00 $0,00 D Carta de n adeud 63, $0,00 $0,00 63, Dictamen para fraccinadres 63, $0,00 $ D Crte de Paviment 62, $0, $2.500,00 $0, Repsición de Paviment $ $000 $000 $ $000 D Ingress pr Venta de Mercancías de rganisms $ ,10 $0,00 $0, Descentralizads D Ingress pr Venta de Mercancías de rganisms $ ,10 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,10 $000 Descentralizads D Medidr 6120, $0, , D Válvula limitadra $11.000,00 $0,00 $0, , $0, Cuadr 637, $0,00 $0,00 $0,00 $37.000, Material para cnexines $9.557, $0, $9.557, D Manguera $ $0,00 $0,00 $000 $1.557, D Abrazadera $1.000,00 $0,00 $0,00 $000 $1.000,00 $0, Cnectr $1000,00 $0, $0000 $1.000, D Cd galvanizad 62, $0,00 $0,00 $ $0,00 D Tub galvanizad 61, $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 $0,00 D Llave de pas $1.000, $0,00 $0,00 $1.000,00 $0, CpIe de reparación $2.000,00 $0,00 $0, , $0,00 A 8120 LEY DE INGRESS PR EJECUTAR ,204, ,872, $0,00 $0,00 69,332, A Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $000 $ ,852, $0,00 $0,00 $ ,43 A Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $ ,67 61,852, $0, $ ,43 A Venta de servici de agua $0,00 611,273, ,610, ,662, A Servici Dmestic $ ,79 $ ,82 $0,00 $0,00 68,945, A Servici Cmercial , $51.074,29 $0, $ ,63 A Servici Industrial , $5.042,84 $0,00 $0,00 687, A Servici Ganader , , $0,00 $0,00 580, A Autlavad $0,00 $21.760,61 $0,00 $0,00 $0,00 $21.760,61 Page 10

35 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms (fletcc AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2ül8 al 311may12018 Nat. Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep. rptbaanzacmprbacin Cuenta Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nmbredelacuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A Purificadra $0,00 $ $1.628,00 $000 $000 $46.367,64 A Viaje de Agua $000 $ $20.560,00 $0,00 $0,00 $ ,00 A Descarga Drenaje (Alcantarillad) $000 $ $94.881,37 $000 $0,00 $ ,44 A Saneamient $000 $ $33.115,27 $000 $000 $ ,60 A Cnexión de agua y alcantanilad $000 $ $ $000 $000 $ A Multas $000 $ $2.470,00 $000 $000 $12.452,00 A Recnexión $0,00 $16.144,00 $2.470,00 $000 $0,00 $13, A Multa $000 41, $0,00 $000 $0,00 -$ A Recargs $000 $144361,74 $69.571,62 $000 $0,00 $74.790,12 A Servicis Varis $0.00 $ $3.194,44 $000 $0,00 $20, A Renta de Rtmartill $000 -$18600 $0,00 $0,00 $0,00 -$186,00 A Cambi de nmbre de usuari $000 $ $1.272,00 $000 $0,00 $ A Reimpresión de recib $000 53, $672,44 $000 $0,00 $2.881,34 A Carta de n adeud $0,00 $1.980,00 $60,00 S0.00 $0,00 $ A Dictamen para fraccinadres $000 $3.000,00 $0,00 $0, $3.000,00 A Crte de Paviment $0, $000 $0,00 -$1.420,00 A Repsición de Paviment $000 $7.276,20 $0,00 $000 $0,00 $7.276,20 A Albañales $ , $0,00 $ , A Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $000 $78.272, $0,00 $ Descentralizads A Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $0,00 $ $19.923,11 $000 $0,00 $ Descentralizads A Medidr $0,00 $51, $13.193,27 $000 $0,00 $38.637,54 A Válvula limitadra $000 $1.771,25 $2.145,80 $000 $0,00 -$ A Cuadr $000 $15922,81 $ $0,00 $11.541,46 A Material para cnexines , $0,00 $0,00 58, A Manguera $000 $ $606 $000 $0,00 $ A Abrazadera $000 $924,52 $3,46 $ $921,06 A Cnectr $884, $000 $780,74 A Cd galvanizad $0,00 52, $0,00 $000 $0,00 $2.000,00 A Tub galvanizad $0, $0,00 $0,00 $0,00 $939,65 A Llave de pas $0, $0,00 $000 $0,00 $737,04 A CpIe de reparación $000 $ $8920 $000 $0,00 $ A Cnvenis $000-51,497, $000 $0,00 -$ ,00 A PRDDER217 $000 -$ ,00 $0,00 $0, $ A 8140 LEY DE INGRESS DEVENGADA $000 $0,00 $ $1.872, $0,00 A Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $ $ ,24 51,852, $0.00 A Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $ ,24 $1.852, $000 $000 A Venta de servici de agua $000 $1.610, $1.610, $0,00 A Servici Dmestic $0, $ , , $0,00 A Servici Cmercial $ $ $0,00 $0,00 A Servici Industrial $ , $ $.00 $0,00 A Servici Ganader $000 $10.377,30 510, $000 $0,00 A Autlavad $0,00 $000 $ $000 $0,00 A Purificadra $000 $0,00 $ $1.628,00 $0,00 $0.00 A Viaje de Agua $0,00 $0,00 520, $ $000 $0,00 A Descarga Drenaje (Alcantarillad) $000 $000 $94.881,37 $94.881,37 $0,00 $0,00 A Saneamient $0,00 $0,00 533, $33.115, $0,00 Page 11

36 pdctcc Usí: supervisr Nat. Rep rptbalanzacmprbacin Cuenta \gua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 10:42 am. SALDANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A Cnexión de aguay alcantarillad $ $ $ $0.00 $000 A Multas $ $2, $2, $000 $0,00 A Recnexión $0, $ , $000 $000 A Multa $000 $000 $000 $000 $000 $000 A Recargs $000 $000 $ $ $000 $0,00 A Servicis Varis $0, $ , $000 A Renta de Rtmartill $0,00 $000 $ $000 $000 A Cambi de nmbre de usuari $000 $ $ $000 A Reimpresión de recib $000 $000 $67244 $67244 $0,00 $000 A Carta de n adeud $60,00 $0,00 $000 A Crte de Paviment $ $ $1.190,00 $0,00 $0,00 A Repsición de Paviment $0,00 $0,00 $0, $0,00 A Albañales $0,00 $0, $0,00 $0,00 A Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $0,00 $000 $ $19, $0,00 $0,00 Descentralizads A Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $0, $ $0 00 $0,00 Descentralizads A Medidr $0, , , $0,00 A Válvula limitadra $0, $ $2.145,80 $0,00 $000 A Cuadr $0, $4.381,35 $4.381,35 $0,00 $0,00 A Material para cnexines $0,00 $0,00 $202,69 $202,69 $0,00 $0,00 A Manguera $0,00 $0,00 $6, $000 $0,00 A Abíazadera $0,00 $0,00 $3.46 $346 $0,00 $0,00 A Cnectr $0,00 $0,00 $ $0,00 $0,00 A Tub galvanizad $0,00 $0, $0,00 $0,00 $0,00 A Llave de pas $0, $000 $ $0,00 A Cplede reparación $0,00 $000 $ $0,00 $0,00 A Cnvenis $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 A PRDDER 2017 $0,00 $0,00 $0, $0,00 $0,00 A 8150 LEY DE INGRESS RECAUDADA $0, $0,00 $ $0,00 $ ,12 A Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $0, , $ $0,00 $ A Ingress pr Venta de Servicis de rganisms Descentralizads $0,00 $ ,33 $0,00 $ ,24 $0,00 $ ,57 A Venta de servici de agua $0,00 $ ,81 $0,00 $1 610, $0,00 86,275, A Servici Dmestic $0,00 $ $0,00 $ $ A Servici Cmercial $0,00 $ $0,00 $ $0, , A Servici Industrial $ $0,00 $ $0,00 $ A Servici Ganader $000 $24.564,17 $000 $10.377,30 $000 $ A Autlavad $0,00 84, $0, $0,00 $ A Purificadra $10004,36 $0,00 $ $0,00 $11.632,36 A Viaje de Agua $0,00 $ , $99.958,00 A Descarga Drenaje (Alcantarillad) $0,00 $ ,19 $0,00 894, $0, , A Saneamient $0, $0,00 833, $000 $ ,40 A Cnexión de agua y alcantarillad , $0,00 $38.268,29 $0, , A Multas $0,00 $13.078,00 $0,00 82, $0,00 $15.548,00 A Recnexión $0,00 $11.856,00 $0,00 $2.470,00 $0,00 $14.326,00 A Multa , $0,00 $0, , A Recargs $0,00 $ ,26 $0,00 $69.571,62 $0,00 $ ,88 A Servicis Varis $0,00 813, $3.194,44 $0,00 $16.962,46 Page 12

37 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms (ndeicc AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmay/2018 al 311may12018 Fecha y Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Nat. Rep rptbalanzacmprbacén Cuenta 08/jun/2018 hra de Impresión am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A Renta de Rtmartill $000 $18600 $000 $000 $000 $18600 A Cambi de nmbre de usuari $000 $ $000 $ $000 $ A Reimpresión de recib $000 $ $000 $67244 $000 $ A Carta de n adeud $000 $1.020,00 $0,00 $6000 $0,00 $ A Crte de Paviment $000 $ $0,00 $ $000 $ A Repsición de Paviment $000 $22380 $0,00 $000 $000 $22380 A Albañales $000 $ $000 $0,00 $000 $ A Ingress pr Venta de Mercancias de rganisms $000 $ $000 $ $000 $ Descentratizads A tngress pr Venta de Mercancías de rganisms $000 $ $0,00 $ $000 $ ,55 Descentratizads A Medidr $000 $ $0,00 $ $000 $ A VIvuIa limitadra $000 $ $000 $ $000 $11.374,55 A Cuadr $000 $ $000 $ $000 $ A Material para cnexines $000 $80961 $000 $20269 $000 $ A Manguera $000 $7461 $0,00 $606 $0,00 $8067 A Abrazadera $000 $75.48 $000 $3,46 $0,00 $78,94 A Cnectr $0,00 $115,29 $000 $103,97 $0,00 $21926 A Tub gatvanizad $000 $6035 $0,00 $000 $000 $60 35 A Llave de pas $0,00 $26296 $0,00 $000 $000 $262,96 A Cpie de reparación $000 $22092 $0,00 $8920 $000 $31012 A Cnvenis $000 $1.497, $000 $000 $000 $ A PRDDER 2017 $000 $1.497, $000 $0,00 $0,00 $1.497, A 8200 PRESUPUEST DE EGRESS $0,00 $0,00 $ ,56 $ ,56 $0,00 $0,00 A 8210 PRESUPUEST DE EGRESS APRBAD $0,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,00 A E01-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $0,00 $ $0,00 $0,00 $000 $15.000,00 Crriente A E1-AF MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G $0,00 $ $000 $0,00 $0,00 $2.500,00 Crriente A E01-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $000 $10.000,00 $0,00 $000 $000 $10.000,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente A E1-AF MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $000 $ $0,00 $0,00 $0,00 $ A E01-AF MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $000 $3.500,00 $000 $000 $0,00 $3.500,00 A E1-AF ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $000 $5.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ Crriente A E01-AF ALIMENTACIÓN EN EVENTS FICIALES G. Crriente $0,00 $ $0,00 $000 $0,00 $ A E01-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EDIFICIS G. $000 $ $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 Crriente A E1-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $000 $1.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500,00 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente A E1-AF SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente $000 $11.000,00 $000 $0, $11.000,00 A E01-AF SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRIA Y $000 $ $000 $ $ RELACINADS G. Crriente A E1-AF SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINISTRATIVA, $0,00 $ $0,00 $0,00 $0 00 $ PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente A E01-AF SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS $0,00 $ $0,00 $0,00 50,00 $6.000,00 INTEGRALES G. Crriente Page 13

38 (fldetcc' eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 01/may/2018 al 311may12018 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbalanzacmprbacun Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta hra de Impresión 1 Fecha y 08/jun/ :42 am. SALDANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A E01-AF INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $000 $15000,00 $0,00 $000 $0,00 $15.000,00 G. Crriente A E1-AF TRS IMPUESTS Y DERECHS G. Crriente $0,00 $ $000 $0,00 $000 $ A E1-AF PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $0,00 $15000,00 $0,00 $000 $000 $15.000,00 Crriente A E01-AF MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital $0,00 $3.000,00 $000 $0,00 $000 $3000,00 A E1-AF EQUIP DE CMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $0,00 $ $0,00 $000 $0,00 $9.457,00 INFRMACIÓN G. Capital A E01-AF MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL G. Capital $0,00 $ $0,00 $0,00 $000 $20000,00 A E01-AF ADEFAS Amrtización Deuda $000 $ ,00 $000 $0,00 $0,00 $ A E1-AT PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $000 $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente A E01-AT PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $0,00 $25000,00 $000 $0,00 $0,00 $25.000,00 A E01-AT CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente $0,00 $13000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.000,00 A E01-AT MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $000 $95.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $95.000,00 A E01-AT ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $0,00 $79.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ Crriente A E01-AT MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $000 $3.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.000,00 A E1-AT FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $0, , $0,00 $0,00 $0,00 $ Crriente A E01-AT CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $ , $0,00 $0,00 $0,00 $ ,00 A E1-AT DIESEL G. Crriente $0,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,00 A E01-AT LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $000 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ A E01-AT PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $000 $24.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ Crriente A E1-AT HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $000 $40.000,00 $0,00 $000 $ , A E1-AT REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $000 $60.000,00 $0,00 $000 $0,00 $60.000,00 TRANSPRTE G. Crriente A E1-ATI SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $0,00 $ ,00 $000 $0,00 $0,00 $ ,00 A E1-AT ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente $000 $20.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20.000,00 A E01-AT ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y $0,00 $11.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $11.000,00 HERRAMIENTAS G. Crriente A E01-AT SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS $0, , $0,00 $0.00 $0,00 $ ,00 INTEGRALES G. Crriente A E01-AT REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $0,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.000,00 TRANSPRTE G. Crriente A E01-AT INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $000 $ $0,00 $0,00 $000 $ ,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente A E1-DG subsidis al cnsum agua G. Crriente $000 51,050, $0,00 $0,00 $0,00 $ A E01-DG Descuents Autrizads G. Crriente $0,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 $0, D 8220 PRESUPUEST DE EGRESS PR EJERCER $ ,68 $0,00 $0,00 $ ,47 $ ,21 $0,00 D E1-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $10.711,50 $0,00 $0,00 $2.242,40 $8.469,10 $0,00 Crriente E1-AF MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G. $ $0,00 $0,00 $661,91 $1.428,39 $0,00 Crriente E01-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE 55, $0,00 $0,00 $4.597,91 $1.055,15 $0,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente E01-AF MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $ $0,00 $0,00 $155,10 $21.569,57 $0, E1-AF MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $ $0,00 $0,00 $125,04 $3.024,91 $0,00 Page 14

39 !etcc Jsr: supervisr Rep: rptbalanzacmprbacin eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 1 10:42 am SALDANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D E01-AF ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. 84, $000 $0,00 81, $ $0,00 Crriente E01-AF ALIMENTACIÓN EN EVENTS FICIALES G. Crriente $2.000,00 $000 $0,00 $0,00 $ E1-AF VESTUARI Y UNIFRMES. Crriente $0,00 $000 $0,00 $0, E01-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EDIFICIS G. $1.000,00 $000 $0,00 $000 $1.000,00 $0,00 Crriente E01-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $ $0,00 $0, $0,00 CMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente E01-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE MAQUINARIA Y $0,01 $ $0,00 $0, TRS EQUIPS G. Capital E1-AF SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente 88, $0.00 $0,00 $68880 $7.555,98 $ E1-AF SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $0,00 RELACINADS G. Crriente E1-AF SERVICIS DE CNSULTRÍA ADMINISTRATIVA. $12.378,20 $000 $0,00 $0,00 $12.378,20 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente E01-AF SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS $6.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.000,00 $0,00 INTEGRALES. Crriente E01-AF INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $10.181, $0,00 $ $8.858,41 $0,00 G. Crriente E01-AF TRS IMPUESTS Y DERECHS. Crriente 8600, $ ,00 $0, E01-AF PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G $0, $0,00 $0,00 $0,00 Crriente E1-AF MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0, E1-AF EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $9.457,00 $0,00 $0,00 $ $ INFRMACIÓN. Capital E1-AF TRS BIENES MUEBLES G. Capital $0,01 $0, $1.413,04 -$1.413,03 $0, E01-AF MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL G. Capital $20.000,00 $0, $20.000, E1-AF ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $0,00 $473265,00 -$473265,00 $0, EI-AT MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $998,00 -$99800 $0, E1-AT PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $71.800, $0,00 $146190,00 -$ $0,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente E1-AT PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $7.104,21 $0,00 $000 $14.534,71-87, $0, E1-AT CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente 810, $0,00 $0,00 $0,00 810, $0, E1-AT CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $ $41860 $0, E01-AT MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $0,01 $000 $0,00 $258,60 -$25859 $0, E01-AT MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $ , $0, E1-AT ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $18.333,84 $0,00 $0,00 86, $11.422,64 $0,00 Crriente E1-AT MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente 81, $0,00 $0,00 81, $34,04 $0, E01-AT FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS. $0,00 $0,00 $0,00 $49.378,86-849, $0,00 Crriente E1-AT CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS G. Crriente $0,01 $0,00 $0,00 $90,00 -$8999 $0, E01-AT CMBUSTIBLES PR VALES YI EFECTIV. Crriente 8281, $0,00 $0,00 822, , $0, E01-AT DIESEL. Crriente $ ,55 $0,00 $0,00 817, , $0, E1-AT LUBRICANTES Y ADITIVS. Crriente $ $0,00 $0,00 $0,00 821, $0, E01-AT VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $0, $0,00 $0,00 $0, E01-AT PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. 819, , $0,00 Crriente Page 15

40 (nietc eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011may12018 al 311may12018 Fecha y 08/jun/201 8 Usr. supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rptbaianzacmprbacin hra de Impresión 1042 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D E1-AT HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $ $0, $10.163,40 -$ $0,00 D E01-AT HERRAMIENTAS MENRES G. Capital $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $001 $0,00 D E01-AT REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $ $0,00 $0,00 $ , $0,00 TRANSPRTE G. Crriente E01-AT SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $ $0,00 $0, , $ $0, E01-AT ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente 89, $ $0, Ea 1-AT ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y $11.000, $000 $1 1, $0,00 HERRAMIENTAS G. Crriente E01-AT SERVICIS PRFESINALES, CIENTÍFICS Y TÉCNICS $ , $000 $0,00 $ ,00 $0,00 INTEGRALES G. Crriente E01-AT FLETES Y MANIBRAS G. Crriente 82, $0,00 $0, , $0, Ea 1-AT REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $12365, $000 $34400 $ $0,00 TRANSPRTE G. Crriente E01-AT INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $ , $0,00 $50879,00 $669296,17 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente Ea 1-AT EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $0,01 $0,00 $0,00 $15580,00-815, $0,00 ACCESRIS ELÉCTRICS. Capital E01-AT HERRAMIENTAS Y M/UINA - HERRAMIENTA G. Capital $000 $0,00 $6257,00 -$6,257.'Ó $00U" E01-AT ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, E01-DG VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $1,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1,00 $ E01-DG subsidis al cnsum agua G. Crriente $ $0,00 $0,00 $0,00 $ ,83 $ E01-DG Descuents Autrizads G. Crriente -$15.482,11 $0,00 $000 $161118,80 -$ ,91 $0, P01-PD INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE 528, $0,00 $0, $28.150,08 $000 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente P 1-PD ADEFAS Amrtización Deuda $ $0, $0,00 $ MDIFICACINES AL PRESUPUEST DE EGRESS , $ $ ,21 APRBAD E1-AF VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 89, $0,00 $000 $0,00 $9.621, E1-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE MAQUINARIA Y $000 $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $001 TRS EQUIPS. Capital Ea 1-AF PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G $ , $0,00 $0,00 $000 $ ,00 Crriente E01-AF MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital $0,00 86, $0,00 $0,00 $0,00 $6.956, E01-AF TRS BIENES MUEBLES. Capital $0, $ $0, Ea 1-AF ADEFAS Amrtización Deuda $000 $ ,00 $0,00 $0, $ , E 1-AT MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $975,00 $0,00 $0,00 $0,00 $975, Ea 1-AT CAL, YES Y PRDUCTS DE YES. Crriente $000 $ $0,00 $0,00 $34.483, E01-AT MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Córriente $0,00 $0,01 $0, $0,00 $0, E01-AT MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $0,00 825, $0,00 $0,00 $0,00 $25.467, E 1-AT FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $0,00 $18555,54 $0,00 $0,00 $0,00 $18.555,54 Crriente Ea 1-AT CMBUSTIBLES PR CDIG DE BARRAS. Crriente $0,00 $0, $0,00 $0,00 $0, Ea 1-AT VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $4.506,00 $0,00 $0,00 $000 $4.506, E01-AT HERRAMIENTAS MENRES G. Capital $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0, E01-AT SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Crriente $0,00 -$ ,99 $0,00 $0,00 $000 -$ E01-AT FLETES Y MANIBRAS. Crriente $0,00 82, $0, $0,00 $2.000, E01-AT EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. APARATS Y $0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $0,01 ACCESRIS ELÉCTRICS. Capital E01-AT HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital , $000 $0,00 $000 $8.345,69 Page 16

41 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2øl8 al 311may12018 (fldetec Usr, supervisr Rep rptbalanzacmprbacin Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 1042 am. SALD ANTERIR M VI M 1 E NT S SALD ACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR A E01-AT ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $ $000 $0,00 $0,00 $ A E01-DG VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $ $0,00 $0,00 $1,00 A P1-PD INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $0,00 $ $000 $0,00 $204088,08 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente P01-PD ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $ $000 $0,00 $ , PRESUPUEST DE EGRESS CMPRMETID $0, $ $ ,47 $0,01 $ E 1-AF MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $0,00 $000 $ $0, Crriente E01-AF MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G. $0, $ $661,91 $0,00 $0,00 Crriente E01-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $0,00 84, $ $0,00 TECNLGiAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente E01-AF MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $0, E01-AF MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0, $125,04 $125,04 $0, E01-AF ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $000 $0,00 $ $ $0, Crriente Ea 1-AF VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0, $0,00 $000 $0,00 $0, Ea 1-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 CÓMPUT Y TECNLGIAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente E01-AF SERVICI DE TELEFNIA TRADICINAL G. Crriente $688,80 $0,00 $0, E01-AF SERVICIS LEGALES. DE CNTABILIDAD, AUDITRIA Y $0, $0,00 RELACINADS G. Crriente E01-AF SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINISTRATIVA, $0, $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente Ea 1-AF INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $0,00 S 81, $1.323,00 $0,00 $0,00 G. Crriente Ea 1-AF PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $0,00 $ $0,00 $0,00 $0,00 Crriente Ea 1-AF MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERIA G. Capital $0, $0, $0, E01-AF EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $0,00 $8.429, $0,00 $0,00 INFRMACIÓN G. Capital E 1-AF TRS BIENES MUEBLES G. Capital $0,00 $0,00 81, , $0, E01-AF ADEFAS Amrtización Deuda $0, , $ , E01-AT MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $0,00 $998,00 $998,00 $0,00 $0, E01-AT PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $0,00 $0,00 $ , , $0, METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente E01-AT PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $0,00 $0,00 814, , $0,00 $0, E01-AT CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente $0,00 $0, $0, E01-AT CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $0,00 $0,00 $ $418,60 $0,00 $0, E01-AT MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $0,00 $000 $258,60 $258,60 $0,00 $0, E01-AT MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $0,00 $0,00 838, , $0, E01-AT ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $0,00 $0,00 $6.911,20 $6.911,20 $0, Crriente E01-AT MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $0,00 $0,00 $1.127,50 81, $0,00 $0, E01-AT FIBRAS SINTÉTICAS. HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $0,00 $0,00 849, , $0,00 Crriente E01-AT CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS G. Crriente $0,00 $000 $90,00 $90, Page 17

42 (pact Usr: supervisr Rep' rptbalanzacmprbacin eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) hra de Impresión 1 Fecha y 08/jun/2018 Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D E1-AT CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $0,00 $0,00 $ $22389,14 $0,00 $0,00 D E1-AT DIESEL G. Cmente $0,00 $0,00 $ $ $0000 $0, E01-AT LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, E01-AT VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $0,00 $0000 $0,00 $0,00 $0,00 D E01-AT PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $0,00 $0,00 $879,99 $87999 $000 $0,00 Crriente D E01-AT HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $000 $0,00 $ $10163,40 $000 $0, E01-AT REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0,00 $000 $1.344,54 $ $0,00 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente E01-AT SERVICI DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Crriente $0,00 $0,00 $ ,67 $ ,67 $0.00 $0,00 D EI-AT ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente $0,00 $000 $8900,00 $ $000 $ E01-AT REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $000 $0,00 $344,00 $344,00 $0,00 $000 TRANSPRTE G. Crriente D E1-AT INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $000 $0,00 $50.879,00 $ $0000 $000 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente E01-AT EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $0,00 $0,00 $15.580,00 $15.580,00 $000 $0,00 ACCESRIS ELÉCTRICS G. Capital D E01-AT HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital $0,00 $0,00 $6.257,00 $6.257,00 $0,00 $000 D E01-AT ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0, E01-DG subsidis al cnsum agua G. Crriente $0,00 $0,00 $000 $0,00 $000 $000 D E01-DG Descuents Autrizads G. Crriente $0,00 $000 $ ,80 $ ,80 $0,00 $0,00 D P01-PD INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $000 $000 $0,00 $000 $000 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D P01-PD ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $000 D 8250 PRESUPUEST DE EGRESS DEVENGAD $70.419,34 $0,00 $ ,47 $ ,31 $ $000 D E1-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $0,00 $0,00 $2.242,40 $2.242,40 $0,00 S.00 Crriente E01-AF MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G. $0,00 $000 $66191 $661,91 $000 $000 Crriente E1-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $0,00 $0,00 $4597,91 $4597,91 $0,00 $0,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente E01-AF MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $0,00 $0,00 $15510 $15510 $000 $0, E01-AF MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $0,00 $125,04 $12504 $000 $ E01-AF ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $0,00 $0,00 $ $1.383,00 $0,00 $000 Crriente D E1-AF VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 D E1-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $000 $0,00 $0000 $0000 $000 $0,00 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente E1-AF SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente $000 $000 $68880 $68880 $000 $0,00 D E1-AF SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y $0,00 $0000 $0000 $0,00 $0,00 $0,00 RELACINADS G. Crriente E1-AF SERVICIS DE CNSULTRÍA ADMINISTRATIVA, $0,00 $0000 $0000 $0,00 $000 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente E01-AF INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $ $ $ $0000 $0,00 G. Crriente D E1-AF PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $000 $0,00 $0000 $0000 $0000 $0,00 Crriente 10:42 am, SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Page 18

43 s (NIeIcc Nat. Usr supervisr Rep rpt6alanzacmprbacin Cuenta eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 011mayl2l8 al 311may12018 Fecha y 08/junl20l8 Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) hra de Impresión am. SALD ANTERIR M VI M le NT S SALD ACTUAL Nmbre de la cuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D E01-AF MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERIA G. Capital $0,00 $0, $000 $000 $000 D E01-AF EQUIP DE CMPUT Y DE TECNLGiAS DE LA $0,00 $0,00 58, $ $000 $000 INFRMACIÓN. Capital D E01-AF TRS BIENES MUEBLES G. Capital $0,00 $000 $1413,04 $ $ D E1 -AF ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $ $ $0,00 $000 D E1-AT MATERIAL DE LIMPIEZA. Crriente $ $ $0, EI-AT PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $0, $146190, , $0,00 METÁLICS ADUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente D E01-AT PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $0, $14.534,71 $14534, $000 D E01-AT CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G Crriente $000 $000 $0,00 $0,00 $000 $0, E1-AT CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $ $41860 $ D E1-AT MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $ $25860 $258, $0, E01-AT MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $000 $0,00 $ $38, D EI-AT ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $000 $000 $ $ $0,00 $0,00 Crriente E1-AT MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $1.127,50 $ E1 -AT FIBRAS SINTÉTICAS. HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $000 $ , , , $000 Crriente D E1-AT CMBUSTIBLES PR CDIG DE BARRAS G. Crriente $ $000 $ E1-AT CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $0, $ $0, E01-AT DIESEL. Crriente $0, , $ E01-AT LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $ $0,00 $0, E1-AT VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0, $0,00 $0,00 $0,00 D E1-ATI PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $0,00 $000 $879,99 $879, Crriente D E01-AT HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $0,00 $ , , $ E01-AT REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $1.724,15 $0,00 $ $ $0, TRANSPRTE G. Crriente D E1-AT SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $0,00 $0,00 $ ,67 $ $0,00 $ E1-AT ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G Crriente $0, $ , $0,00 $0, E01-AT REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $0,00 $0, $344, $0,00 TRANSPRTE G. Crriente E01-AT INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $68.540,00 $000 $50.879, , $0,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D E01-AT EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $000 $000 $15.580,00 $ $ ACCESRIS ELÉCTRICS G. Capital D E01-AT HERRAMIENTAS Y MÁQUINA HERRAMIENTA G. Capital $ , , $0,00 $0,00 D E01-AT ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, D E01-DG subsidis al cnsum agua G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 D E1-DGI Descuents Autrizads. Crriente $0,00 $0, , $ , D P1-P INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D P01-PD ADEFAS Amrtización Deuda $0, $0,00 D 8260 PRESUPUEST DE EGRESS EJERCID ,072, ,072, D E1-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA $ $2.242,40 $0,00 $0,00 Crriente E01-AF MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN G. $000 $0,00 $661,91 $661,91 $0, Crriente Page 19

44 eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 3llmay/2018 Fecha y Usr: supervisr Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 08/junl2l8 Rep: rptbalanzacmpfbacln hra de Impresión 1 10:42 am. Nat. cuenta SALD ANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL Nmbredelacuenta DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D E1-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $000 $0,00 $4.597,91 $4597,91 $000 $000 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente E01-AF MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL G. Crriente $0,00 $000 $15510 $155,10 $000 $0, E 1-AF MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $000 $000 $12504 $125,04 $000 $ E1-AF ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $0,00 $000 $ $ $000 $000 Crriente E 1-AF VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $000 $000 $0,00 $000 $0, E1-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0,00 $000 $0,00 $0,00 $000 $000 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente E1-AF SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente $0,00 $000 $688,80 $688,80 $000 $0, E1-AF SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y $0,00 $000 $0,00 $0,00 $000 $0,00 RELACINADS G Crriente E1-AF SERVICIS DE CNSULTRÍA ADMINISTRATIVA, $0,00 $000 $000 $000 $000 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente E01-AF INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS $0 00 $000 $ $1.323,00 $000 $0,00 G. Crriente E01-AF PENAS, MULTAS. ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $0,00 $000 $0,00 $000 $0,00 $0,00 Crriente E01-AF MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital $000 $000 $000 $0,00 $0,00 $0, E1-AF EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $000 $000 $8.429,30 $ $0,00 $0,00 INFRMACIÓN G. Capital E1-AF TRS BIENES MUEBLES G. Capital $0,00 $000 $1.413,04 $1.413,04 $0,00 $0, E1-AF ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $ ,00 $ $0,00 $0, E01-AT MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $0,00 $0,00 $99800 $998,00 $0,00 $0, E1-AT PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $000 $000 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente E01-AT PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente $0,00 $0,00 $ $14534,71 $000 $0, E01-AT CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente $0,00 $000 $000 $0,00 $000 $0, E1-AT CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $0,00 $0,00 $418,60 $418,60 $0,00 $0, E01-AT MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $000 $0,00 $258,60 $258,60 $0,00 $ E01-AT MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $0,00 $0,00 $38833,34 $38.833,34 $0,00 $0, E01-AT ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $000 $000 $6.911,20 $6.911,20 $0,00 $000 Crriente E01-AT MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $0,00 $0,00 $1, $1.127,50 $0,00 $ E01-AT FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $0,00 $0,00 $45.316,36 $45.316,36 $0,00 $0,00 Crriente EI-AT CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS G. Crriente $0,00 $000 $9000 $90,00 $0,00 $0, Ea 1-AT CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $0,00 $0,00 $22.389,14 $22.389,14 $0,00 $0, E01-AT DIESEL G. Crriente $0,00 $0,00 $17.118,62 $17.118,62 $000 $0, E1-AT LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $0,00 $0,00 $155,19 $155,19 $0,00 $0, E1-AT VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, Ea 1-AT PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $0,00 $000 $879,99 $879,99 $0,00 $0,00 Crriente Ea 1-AT HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $0,00 $0,00 $7.600,40 $7.600,40 $ E1-AT REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $0, $3.068,69 $3.068,69 $0,00 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente E01-AT SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $0,00 $0,00 $ ,67 $ ,67 $0,00 $0,00 Page 20

45 eradr del Agua Ptable iisr supervisr Rep rpt6aianzacniprbacn Nat. Cuenta Nmbre de la cuenta Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 1/mayl2l8 al 311may12018 Cuentas de Mayr cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión 1042 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR E 1-AT ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente $000 $000 $8.900,00 $ $0,00 $0, E1-AT REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE -$008 $000 $344,00 $ $008 $0,00 TRANSPRTE G. Cmente D E1-AT INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $000 $0,00 $ $ $000 $000 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D E1-AT EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $0,00 $000 $15.580,00 $15580,00 $0,00 $0,00 ACCESRIS ELÉCTRICS G. Capital D E1-AT HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital $000 $000 $ $ $000 $000 D E01-AT ADEFAS Amrtización Deuda $0,00 $0,00 $000 $000 $0,00 $0,00 D E1-DG subsidis al cnsum agua G. Crriente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 D E01-DG Descuents Autrizads G. Crriente $0,00 $0,00 $ $161118,80 $0,00 $0,00 D P1-PD INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D P01-PD ADEFAS Amrtización Deuda $000 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 D 8270 PRESUPUEST DE EGRESS PAGAD $ $000 $ $000 $ ,57 $0,00 D E01-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE FICINA G. $ $0,00 $2.242,40 $0,00 $ $000 Crriente E01-AF MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRDUCCIÓN. $40970 $000 $661,91 $0,00 $1.071,61 $0,00 Crriente D E1-AF MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPS MENRES DE $4.346,94 $0,00 $4.597,91 $0,00 $8.944,85 $0,00 TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Y CMUNICACINES G. Crriente E01-AF MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DIGITAL. Crriente $18.275,32 $0, $ , $0, E01-AF MATERIAL DE LIMPIEZA. Crriente $ $12504 $0,00 $475,09 $0,00 D E1-AF ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARES DE TRABAJ G. $768,00 $000 $ $ $0,00 Crriente E1-AF VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $9.621,00 $0,00 $0,00 $000 $9.621,00 $0, E1-AF REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $ $0,00 $000 $0,00 $ $0,00 CÓMPUT Y TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente D E01-AF SERVICI DE TELEFNÍA TRADICINAL G. Crriente $ $0,00 $688,80 $0,00 $3.444,02 $0,00 D E1-AF SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAD, AUDITRÍA Y 5180, $000 $0,00 $0,00 $ ,00 $0,00 RELACINADS. Crriente D E01-AF SERVICIS DE CNSULTRÍA ADMINISTRATIVA. 532, $0,00 $0,00 $0,00 $32.621,80 $0,00 PRCESS, TÉCNICA Y EN TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN G. Crriente E1-AF INTERESES, CMISINES Y TRS SERVICIS BANCARIS 54, $1.323,00 $0,00 $6.141,59 $0,00 G. Crriente E1-AF PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTUALIZACINES G. $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $0,00 Crriente E1-AF MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA G. Capital 59, $0,00 $0,00 $0,00 $ $0, E1-AF EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLGÍAS DE LA $0,00 $0,00 $8.429,30 $0,00 $8.429,30 $0,00 INFRMACIÓN G. Capital D E1-AF TRS BIENES MUEBLES. Capital $0,00 $0,00 $ $0,00 $1.413,04 $0,00 D E1-AF ADEFAS Amrtización Deuda $ ,00 $0, , $0,00 $1.388, $0, E1-AT MATERIAL DE LIMPIEZA G. Crriente $97500 $000 $998,00 $0,00 $1.973,00 $0,00 D E1-AT PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE MINERALES N $53.200,00 $0,00 $146190,00 $0,00 $ ,00 $0,00 METÁLICS ADQUIRIDS CM MATERIA PRIMA G. Crriente D E01-AT PRDUCTS MINERALES N METÁLICS G. Crriente 517, $000 $14.534,71 $0,00 532, $0, E01-AT CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET G. Crriente 52, $0,00 $0,00 $0,00 $2.672,41 $0,00 Page 21

46 (flieiec eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del 1/mayl2l8 al 311may12018 usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep. rptbalanzacmprbacin Nat. cuenta Nmbre de la cuenta Fecha hra de Impresión 1 08/jun/ :42 am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALD ACTUAL DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR DEUDR ACREEDR D Ea 1 -AT CAL, YES Y PRDUCTS DE YES G. Crriente $ $0,00 $418,60 $000 $ $0, E01-AT MADERA Y PRDUCTS DE MADERA G. Crriente $0,00 $0,00 $25860 $0,00 $25860 $0,00 D E01-AT MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC G. Crriente $ ,45 $0,00 $ $0,00 $ $0,00 D E01-AT ARTICULS METÁLICS PARA LA CNSTRUCCIÓN G. $ $0,00 $6.911,20 $0,00 $ $0,00 Crriente D E01-AT MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN G. Crriente $ $0,00 $ 1, $0,00 $2965,96 $0, E01-AT FIBRAS SINTÉTICAS HULES, PLÁSTICS Y DERIVADS G. $ ,54 $0,00 $ $0,00 $ $0,00 Crriente D E01-AT CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARRAS G. Crriente $0,00 $0,00 $90,00 $0,00 $90,00 $0,00 D E1-AT CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECTIV G. Crriente $ $0,00 $ $0,00 $91.089,26 $000 D E01-AT DIESEL G. Crriente $34.595,45 $0,00 $ $0,00 $ $0,00 D E1-AT LUBRICANTES Y ADITIVS G. Crriente $ $0,00 $155,19 $0,00 $3.009,19 $0,00 D E01-AT VESTUARI Y UNIFRMES G. Crriente $ $0,00 $0,00 $000 $4.506,00 $0,00 D E01-AT PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCIÓN PERSNAL G. $ $0,00 $87999 $0,00 $ $0,00 Crriente D E01-AT HERRAMIENTAS MENRES G. Crriente $ $0,00 $ $0,00 $38.736,17 $0,00 D E01-AT REFACCINES Y ACCESRIS MENRES DE EQUIP DE $10.161,95 $0,00 $3.068,69 $0,00 $ $0,00 TRANSPRTE G Crriente D E01-AT SERVICI DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Crriente $ ,42 $0,00 $ ,67 $0,00 $ $0,00 D E01-AT ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRANSPRTE G. Crriente $ $0,00 $8.900,00 $0,00 $19.374,98 $0,00 D E01-AT REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EQUIP DE $17.634,52 $0,00 $344,00 $0,00 $17.978,52 $0,00 TRANSPRTE G. Crriente D E01-AT INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $ ,83 $0,00 $ ,00 $0,00 $ $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D EI-AT EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATS Y $0,00 $0,00 $ $0,00 $15.580,00 $0,00 ACCESRIS ELÉCTRICS G. Capital D E 1-AT HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA G. Capital $8.348,69 $0,00 $6.257,00 $0,00 $14.602,69 $0,00 D E01-AT ADEFAS Amrtización Deuda $34.867,16 $0,00 $0,00 $0,00 $ $0, E01-DG subsidis al cnsum agua G. Crriente $ ,17 $0,00 $0,00 $0,00 $368305,17 $0,00 D E01-DG Descuents Autrizads G. Crriente $45.482,11 $0,00 $ ,80 $0,00 $ ,91 $0, P01-PD INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $0,00 MAQUINARIA, TRS EQUIPS Y HERRAMIENTA G. Crriente D P01-PD ADEFAS Amrtización Deuda $ $0,00 $0,00 $0,00 $ ,60 $0,00 Sumas => $ ,44 $ ,44 $ ,00 $ ,00 $ ,20 $56, Page 22

47 (miietec eradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Balanza de Cmprbación del llmayl2l8 al 311may12018 Fecha y 08/jun/2l8 Usr supervisr Cuentas de Mayr cn sald yi mvimients. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep rp8aianzacmprbecin hra de Impresián am. SALD ANTERIR MVIMIENTS SALDACTUAL Nat. Cuenta Nmbre de la cuent. DEUDR ACREEDR DEUD ACREEDR DEUDR ACREEDR MTR. FRAN LUEVAN 1[IPCIAN ALANIZ ARELLAN NTE DE LA CMISIN DEL APAS ING '. ;. -'Ii3SSUAREZ DIRECTR Page 23

48 etcc Rep rpinalfticprezupuestegress rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analitic Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 311may12018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y 08/jun/2018 hra de Impresión am. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Diferenci Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal IVigente-Ttl) MATERIALES Y SUMINISTRS , $ $ , $ ,86 $ $.00 $0,00 $0, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMIS ,00 915, , $000 $0, $0, $0,00 537, MATERIALES. ÚTILES? EQUIPS MEN , $ Sca , MATERIALES, ÚTILES? EQUIPS MEN 515, $0,00 52, , , $0, $0,00 $6.530,90 $8.469, MATERIALESY ÚTILES DE IMPRESIÓN? $224, $0,00 $0,00 $0, $1.071,61 $1.428, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN? 52, $224, $0,00 $0,00 $0,00 $0, $0, , , MATERIALES. ÚTILES? EQUIPS MEN $ , $0,00 $4.597,81 $0, ,00 $0,00 08, MATERIALES. ÚTILES? EQUIPS MEN $10.000,00 50,00 $3.915,92 $431, , $0011 $0,00 $0, MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DI , $ $10.430,43 $ MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DI 540, ,949, $155, $0,00 $0,00 $0, , MATERIAL DE LIMPIEZA , MATERIAL DE LIMPIEZA 54, ,00 $350,05 $975,00 51,123, ss $0,00 $0, $11, , , ALIMENTSVUTENSILIS 57,900, $0, $2.151,00 $4.449, PRDUCTS ALIMENTICIS PARA PERI $7.000,00 $000 $0,00 $768,00 $0,00 81, S , ,00 $4.849, ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUGARE $760,00 $0, $ , , ALIMENTACIÓN EN EVENTS FICIALEI 52, $0,00 $0, $0, $0, MATERIAS PRIMAS? MATERIALES DE PF $ , PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DEI ' $0,00 $000 $ ,00 50, $0, PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DEI 5125, , $0, MATERIALES Y ARTICULS DE CNSTRL , , S $0, " ' PRDUCTS MINERALES N METÁLICC 525,595, $12.569,97 $2.240, ,534, , , I.'l.r, PRDUCTSMINERALESN METÁLICC , , ,50 514, $0, , ) CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET 513,000, , $0, , CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET 513, , , CAL. YES Y PRDUCTS DE YES 534,483, ,403, $0, , CAL, YES Y PRDUCTS DE YES 534,483, $34.403, ,60 $0,01) $4,00 $0,00 $34.901, ) MADERA Y PRDUCTS DE MADERA 50, $0,00 50, $0, $0, , MADERA Y PRDUCTS DE MADERA $0,01) , MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC ,05 $210,00 538,833, , , II, 3d MATERIAL ELÉCTRIC? ELECTRÓNIC $ , $5.767,45 $ , , $0, , ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNS $79.000,00 $2.119, , , , $0,00 $0, $0, , ,422, ART)CULSMETÁLICDSPARALACNS $2.119,00 511, , , , TRS MATERIALES Y ARTÍCULS DE 5 $3.000, , $0,00 $24, $0,00 $0,00 $0,00 $0, MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN $3.000, $0,00 $24,00 $1.127,50 $0,00 $0,00 $0, $0, , PRDUCTS QUÍMICS. FARMACÉUTC( $ ,04 $11.993, , $0, , FIBRAS SINTÉTICAS, HULES. PLÁSTICS , , $37.352, ,75 $49.378, $0,00 $0, $0, $ ,40 -$41.370, FIBRAS SINTÉTICAS. HULES. PLÁSTICS , , , $0,00 $0,00 $0, , ' CMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV $ ,01 822, $24.867, , $0, , $ , CMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITI' $ , , $0, , CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARR. $0, $0, $0,00 50, Page 1

49 Us, supmvusr Rep rpmnali/icpresupuestegiess rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analític Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 31/may/2018 (Cuentas cn Mvimients) Cifras en pess y centavs) Fecha y 08/IanI2l8 hra de Impresión 1044 am bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Diferencia Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal (V,gente-Tta» CMBUSTIBLES PR VALES Y/ EFECT $ ,00 $ $ $ $ ,00 $ , DIESEL $8.845,09 $8.068,83 $11.030, $0,00 $0, $51.114, LUBRICANTES YADITIVS $ $ $0, VESTUARI. BLANCS. PRENDAS DE PR $440, $0, ,99 S VESTUARIY UNIFRMES 514, $0, ,00 $0, VESTUARI Y UNIFRMES $9.621, $0, $0,90 00, ,127 /10 $1, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PHrECCI1 624, $256, , $0, / PRENDAS DE SEURIDAD Y PF1TECCI $250, $879, /10 HERRAMIENTAS. REFACCINES Y ACCE: 5102, $18.574, / / $0, , HERRAMIENTAS MENRES 540, $9.954,00 $11.273,60 $ $10.163,40 $0,00 $0, , 'T'/ HERRAMIENTAS MENRES , , ,299.1/ REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $1.000, $0,00 $0, $0, REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 51, $ $0,00 $0, REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 51, , $0,00 $0, , REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 51, $0, ,00 $0, REFACCINES Y ACCESRIS MENRI 960, , /959, $0,00 $0, REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $60.000, E4.5S 51,959, $ REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $0, $0, / REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $0, $0, SERVICIS GENERALES 514,621, b SERVICIS BÁSICS $ , , , $0, , / 58, ENERGíA ELECTRICA $ , ,014, , , , SERVICI DE ENERGIA ELECTRICA 511, , $ , , $0, , $ TELEFNiA TRADICINAL 811, ,90 $688,80 $0,00 $0, , SERVICI DE TELEFNiA TRADICINAL 5/1,000, $888, , $7.555, SERVICIS DE ARRENDAMIENT 531, , St , ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRAN/ 520, , ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRAN: ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA. TF ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA. TF $11.000, $000 50, $0, SERVICIS PRFESINALES. CIENTIFIC( $ , , , SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAI , SERVICIS LEGALES. DE CNTABILIDAI $ , $0, $0, , SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINIS , , SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINIS $0, , , SERVICIS PRFESINALES, CIENTIFIC 5156, $0, SERVICIS PRFESINALES. CIENTÍFIC 5156, , $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50, SERVICIS FINANCIERS, BANCARIS Y , , , , SERVICIS FINANCIERS Y BANCARIS $1.220,05 $1.160,12 51, $0, INTERESES. CMISINES Y SEF 515, $1.220, , , Page 2

50 Urs supesvisr Rep rptanalilrcpresupueslegress rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analitic Mensual de Egress Cmprmetids pr Capitul del Gast al 311may12018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y 8Ijn/2018 hra de Impressón 1044am. bjet del Gast Presupuest Diferencia Vigente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal (Vigente-Ttal) FLETES Y MANIBRAS $2.000, $0,00 $ $0, $0, $000 $2.000, FLETES Y MANIBRAS $ $000 $0,00 $000 $0,00 $0, $0, $0,00 $0, $0,00 $0,00 52, SERVICIS DE INSTALACIÓN. REPARAd $ , $ ,82 $ , ,00 $51.223,00 $ $0, $000 $0,00 $0,00 $ ,27 $ , REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EC $30.000, $2.206,82 $100,00 $0,00 $ $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0, $12021, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE C $30.000,00 515, , $100,00 $0,00 $ $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0, $12.021, INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENI $ , , $24.480,00 $50.879,00 $ $000 $0,00 $0, $ , INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENI $ ,09 $ $ S272, $24.400,00 $50.879,00 $000 0,00 $000 $0,00 $0,00 $000 $0,00 $ ,83 $ , TRS SERVICIS GENERALES $ , $0, ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, $0, , ,00 $ , IMPUESTS Y DERECHS ,00 $0, $0,00 $0, $0, $0,00 50,00 $0,00 $000 $ , TRS IMPUESTS Y DERECHS $ ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, ,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4, $0,00 $ PENAS. MULTAS. ACCESRIS Y ACTUJ $ ,00 $0, $0, $0,00 $804 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, $ , PENAS, MULTAS, ACCESRIS Y ACTU, $0, ,04 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50, $ TRANSFERENCIAS, ASIGNACINES 01,080, , , , $45.488,37 $ , ) $0, $0,00 $0, $0, , AYUDAS SCIALES $ ,00 $ $57.808, , $45.488, , $0, , $0, , , AYUDAS SCIALESAPERSNAS $ ,00 $ ,70 $57.808, , $45.488,37 $ ,80 $000 s.00 $0,00 $0,00 $ $ $ , subsidis al cnsum agua $ ,00 $ ,00 $57.811,41 $ ,76 $0,08 $0, $0,00 $0, $0,00 $0,00 $ $ Descuents Autrizads $30.000,00 '.1. l.7? 01, 545, , , $0,00 $0, ,00 50, ''1,70701 $0000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E IN 547, $ $6.637,50 $11.664,44 $31.679, , , ,00 $49.951,28.7: $1000 MBILIARI Y EQUIP DE ADMINISTRACI $18.413,26 00,00 50,00 $6.637, $9.842, ,00 $0, $0,00 $0,00 519,798, MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERÍA $9.956,25 $000 $0,00 56,637,50 $3.318,75 $0, $0,00 50,00 50, $0, MUEBLES DE FICINA Y ESTANTER)A $5.856,25 $0,00 $0,00 $6.637,50 $3.318,75 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, , EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLG , $0,00 $8.428, $0,00 $0, $0, $1.027, EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLG ,00 50,00 $0, , , $0, $1.027, TRS MBILIARIS Y EQUIPS DE AD $0, $0, ,413,04 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8,00 $0,00 $0,00 $ $1, TRS BIENES MUEBLES $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.413,04 $0,00 $0,00 $0, $0,00 $0, $1.413,04 -$1.413, MAQUINARIA. TRS EQUIPS Y HERRA 528, $0,00 $0, $8.345, ,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,01) 50,80 50,00 $30.182,69 -$ MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL 528,000,00 $000 $0, $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $20.800, MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL $20.000, $0,00 $0,00 $0,00 $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0,60 $20.000,00 $6600 EQUIPS DE GENERACIÓN ELECTRICA. $0,01 $0,00 50,00 $0, , $0,00 $0,00 $0,00 $000 00,00 515,580, EQUIPS DEGENERACIÓN ELÉCTRICA. $0,01 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.580,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0, $0,00 $0,00 $15.500,00 -$15.519, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAlu $8.340, $0,00 $0,00 $8.345,69 $6.257, $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $14.602,69 -$6.257, HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMII $8.345,69 $0,00 S , , , $0, ,00 514, $6.257, DEUDA PUBLICA $ ,76 $ ,60 $ ,06 $0,00 $ ,00 $ , $0,00 $0, $0,00 $0,00 $8,00 $ ,76 -$ , ADEUDS DE EJERCICIS FISCALESAN 01276, $ ,60 $ ,16 $0,00 $ ,00 $ , $0, ,00 51,749, ADEFAS $ ,76 $ , , $0,00 $ , , $0, $0,00 $0, ,749, , ADEFAS 51,276, $ ,90 $ ,16 $0, , $ , ,00 $ $0,00 $ , , tal 1*,410,041.Z 1 SRI ,40,zsc.u,i,.su,cen.u 5z,j,q,e.zs 54,550,tl JU $0,00 se. sn,000,iau.uu $ Ie,303,eui. Page 3

51 tisr supervisr Rep rptanalrricpresupuesreyres.» rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analitic Mensual de Egress Cmprmetids pr Capitul del Gast al 311may12018 (Cuentas cn Mvimients) Cifras en pess y centavs) Fecha y 08Ijni218 hra de mpresión 1044 ar bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Feb Mar Abr Diferencia May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal Vigente -Ttal) LUCIA ALANIZ AP LAN PRE IDENT- E LACMISIN DEL APAS BS SUAREZ AS Page 4

52 4!pIctec Usr supenisr Rep rptanahricpresupuesregress rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analitic Mensual de Egress Cmprmetids pr Capitul del Gast al 31/may/2018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y hra de Impresión 08/jfl/ :44 al. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Diferencia Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal (Vigente-Ttal) MATERIALES Y SUMINISTRS $ $99.903, , , ,069, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS 071,97500 $0,00 015, $8.780, $000 $0, , MATERIALES. ÚTILESY EQUIPS MEN ,00 82, , , $0, $0,00 $0, , MATERIALES. ÚTILES Y EUIPS MEN , ,37 $2.242, $0,00 $ , MATERIALESY ÚTILES DE IMPRESIÓN '5 $2 000,00 50, $0,00 $0, , MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓNV 52, , $661, S , MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPS MEN 510, , ,02 $0,00 $4597, , $1.055, MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPS MEN $3.915, , $0, $0, ,80 $0, , MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DI , $8.775, $0,10 $0, MATERIAL IMPRES E INFRMACIÓN DI ,80 58, $8.775, $0,08 $0, $18.430,43 $21.569, MATERIAL DE LIMPIEZA S , MATERIAL DE LIMPIEZA 04,475,00 $0,00 50, , $0,08 $0, $0, ALIMENTS Y UTENSILIS $7.008, $ $2.151,00 $4.849, PRDUCTS ALIMENTICIS PARA PER1 $7.000, ,08 $0,00 $1.383,00 $0,08 $0,08 $0, , $2.151, ALIMENTACIÓN EN FICINAS LUARE 55, $0,00 $768,00 $0,00 $1.383,08 $0, $8, , ALIMENTACIÓN EN EVENTS FICIALEI $0, $0,08 $0,00 $0,00 $0, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF $ ,00 S53, $0, : III PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DE $ ,00 $8,00 $0, $0,00 $ ,08.f ' PRDUCTS METÁLICS Y A BASE DEI , i.3"A0C MATERIALES Y ARTÍCULS DE C14STRL , , $8, ' PRDUCTS MINERALES N METÁLICC , PRDUCTS MINERALES N METÁLIC 825, , ,534, $0, $32.430, : CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET , , CEMENT Y PRDUCTS DE CNCRET $0,80 $0, , CAL. YES Y PRDUCTS DE YES $ $0,80 $0, CAL. YES Y PRDUCTS DE YES , $0,00 $34.981, ' MADERA Y PRDUCTS DE MADERA $ , $0, MADERA Y PRDUCTS DE MADERA $0, MATERIAS ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC $ , $449 $ , MATERIAL ELÉCTRIC Y ELECTRÓNIC $ , , , $0,00 $0, ARTÍCULS METÁLICS PARALACNS , , $0, , ARTÍCULS METÁLICS PARA LA CNS , , , , $ , TRS MATERIALES Y ARTÍCULS DE ( $3.000, , , , MATERIALES DE CNSTRUCCIÓN $0, PRDUCTS QUIMICS. FARMACÉUTIC $ ,54 511, , $21.719, $ ,40-548, FIBRAS SINTÉTICAS. HULES, PLÁSTICI , , , $21.719,75 $49.378, , , , FIBRAS SINTÉTICAS. HULES, PLASTIC 8258, , , S49,378, , CMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y AITIV , , $0, , , CMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI' $ , , , CMBUSTIBLES PR CÓDIG DE BARR. $0, $0, $90, Page 1

53 (Sr supervisr détec Rep rptanai4ipresupueslegies." rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analític Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 31/may/2018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y 08/junl2l8 hra de Impresión l 44 am. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Diferenc ja Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal W,gente-TtalI CMBUSTIBLES PR VALES VI EFECT $ ,00 $ $ $ $22.389,14 $0, $0,00 $0, $0,00 $0, $ DIESEL $ , $8.845, $11.030,75 $17118, $0, $0,00 051, , LUBRICANTES Y ADITIVS $25.000, $ $355,19 $0,00 $0,00 $000 $0, $0,00 $0,00 $0,00 $ $21.990, VESTUARI, BLANCS. PRENDAS DE PR $30.928,00 $500,00 $440, , $879,99 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5,00 $ $18.831, VESTUARI Y UNIFRMES $74.128,00 $0, $4.316,00 S $0, $0,00 $0,00 $0, l $1, vestuari Y UNIFRMES $14.128, $4.316,00 $0,00 $0,00 $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12 1?7,00 $1, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCI( 524, $500,00 $258, $0,00 $0, $0, $0, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRTECCI( $ $540,00 $ $0, $0, $0, $78.530, HERRAMIENTAS REFACCINES YACCE: $ ,62 $8.954,00 $19.574, $10.242,76 $11.507,94 $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0, HERRAMIENTAS MENRES 040, $11.273,68 $2.624,48 $8.283,61 $10.163,40 $0,00 $0, $0, $0,00 $ "vi HERRAMIENTAS MENRES $40.000,01 $8.054,00 $11.273,68 $2.624,48 58, , $0,00 $0, $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $47.290, , REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $1.000,00 $0, $0, $2, REFACCINES Y ACCFSRIS MENRE 51, $0,00 $0,00 $0,00 $0, $000 $0, $0,00 $0,00 $0, REFACCINES YACCESRISMENRI $1.500, , $5,00 $0,00 $0, $900 $0, $0,00 $0,00 $1131, REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $0,00 $1.137, $0, $0, $0, REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $0, $1.959,15 $1344,04 $0,00 $0,00 $ $0,60 $0, REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $60.006, $ $1.959,15 $ $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0, REFACCINES Y ACCESRIS MENRI $0, $0,00 $0,00 S $0,00 $0,06 $0, $0, REFACCINES Y ACCESRIS MENRE $0,00 $0,00 $0, $0,00 $0,00 $0, $0,00 $ SERVICIS GENERALES $ ,09 $ ,98 $ , , ,275, ,023, $0,00 $000 $0,00 $0, $0,60 $ $ , SERVICIS BÁSICS $ ,01 $ , $ , $0,00 $0,00 $0, $0,00 $0, ENERGiA ELÉCTRICA $ ,01 $ ,67 $ , $ ,67 $0,00 $0, $0,00 $0,00 $0, SERVICI DE ENERGiA ELÉCTRICA $ , $ , TELEFNÉA 1'RADICINAL 511, $688, $688,80 $68580 $0,00 $000 50, $0,00 $0,00 $0,00 53,44402 $7.550, SERVICI DE TELEFNjA TRADICINAL ,90 $688, $688,00 $688,00 $0,00 $0, $0,00 $3.444, SERVICIS DE ARRENDAMIENT $31.000,00 $0, $8.900,00 $0, $0, $11.625, ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRAN: $ $0,00 $ $8900,40 $0, $625, ARRENDAMIENT DE EQUIP DE TRAN: ,00 $6.199,00 54,275,06 $0,00 $8.900,00 $0,00 $0, $0, $625, ARRENAMIF,NTDE MAQUINARIA. CTE $0,00 $0,00 $0, S.00 $0,08 $0,00 $11.000, ARRENDAMIENT DE MAQUINARIA. CTE $0,00 $0, $0, $0, SERVICIS PRFESINALES. CIENTIFICC $ , $94.070, $0, $0, $0, $ ,80 $ , SERVICIS LEGALES, DE CNTABILIDAI $ ,00 $0,00 $72.361,00 $0,00 $ , $0,00 $0, $0, $0, , $ , SERVICIS LEGALES. DE CNTABILIDAI 5300, , $0, , $0,00 $0, $0,00 $0,00 50,00 $0, $ , SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINIS $21.709, $10.000,00 $0, $0,00 $0,00 $0, $0,00 $32.621,80 $12.378, SERVICIS DE CNSULTRIA ADMINIS1 $45.000, , $0, $0, SERVICIS PRFESINALES. CIENTIFIC $ ,00 $0,00 $0,00 $0, $0, $0, $0,00 $ , SERVICIS PRFESINALES. CIENTIFIC $0,00 $0, $0, $0,00 $0,00 $ , SERVICIS FINANCIERS. BANCARIS Y $17.000,00 51, $1.160, , $0, $0, ,59 $10.858, SERVICIS FINANCIERSYBANCARIS $15.000,00 $1.220,05 01, $1.200,92 $1.323,00 $0,00 $0,00 $0,00 S.00 $0, $0,00 56, , INTERESES.CMISINESY1'RS SEE $15.000,40 51, , $1.288,92 $1.323,00 $0, ,00 59,00 $0, $0,00 56, ,858,41 Page 2

54 Ietei Usr supelvisr Rep rptsnahticpresupuesli rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analític Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 31/may/2018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) Fecha y 081jun12018 hra de Impresrón 1044 am. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Ttal Diferencia Wigente-TtaII FLETES Y MANIBRAS $000 $ ) $ , FLETES Y MANIBRAS 52,000, $0, St , SERVICIS DE INSTALACIÓN. REPARACII , , $ ,27 $ , REPARACIÓN Y MANTENIMIENT DE EC , $2.206, $0, $0, $ $12.021, REPARACIÓN ' MANTENIMIENT DE EC $ , , $100, ,00 $0,00 $0,00 00,00 $0, ,00 $0,00 $17.978,44 $12.021, INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTEN: 51, $1.594,83 $ ,00 $ , $0,00 $0, , $ , INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTEN! Sl $1.594,83 $ , $24.480, $0, $0,00 $0,00 $0,01) TRS SERVICIS GENERALES $ ,00 $0, $0,00 $ , $0, $ , IMPUESTS Y DERECHS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 500:) $0, $0, TRS IMPUESTS Y DERECHS $ $0,00 $0,00 $0, $0, $ $0,00 $0,00 $ , PENAS. MULTAS. ACCESRIS Y ACTU, $ $0,00 $0,00 $0,00 $ , ) $0,00 $0, )0 $0,00 $0, $0, PENAS. MULTAS. ACCESRIS Y ACTU, )110 $0, ,00 $ , $0, TRANSFERENCIAS. ASIGNACINES 51,080,00001) $57.800,23 $ $0,80 $0, $0,00 $0, , , AYUDAS SCIALES $ , ,90 $45.488,37 $ , $0, ) AYUDAS SCIALES A PERSNAS $ , $57.000, , $45.480, :8.80 $0,00 $0, $0, $ , su6si0i0sa1 cnsunlagua 51, $ , Descuenls Aulr:zads $ )i.54 '1.325), $ $0, :: $0, ,400.9: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E II')' , , $ $0,00 $0, $0, $ !,' MBILIARI Y EGUIPDEADMINISTRACI $0, $3.318, , $0,00 $0,00 $0, $19.796,59.435" MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERIA $0,00 56, MUEBLES DE FICINA Y ESTANTERIA $6.637,50 $3.310, $0, $0,00 $0,80 $0, $0, EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLG 59,457, $0,00 $0, $0, ,00 $0, , EQUIP DE CÓMPUT Y DE TECNLG 59, $0,00 $0, ,30 $0, $0, , , TRS MBILIARIS Y EQUIPS DE AD $5,0: $0, , , :03 $1901 TRS BIENES MUEBLES $0,00 $0,00 $0, , , ) MAQUINARIA. TRS EQUIPS Y HERRA $ ,00 $8.345,69 $21837, $0, , , MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL $0,00 50, , MAQUINARIA Y EQUIP INDUSTRIAL S20.000,00 $0, ) , EQUIPS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA , $15,575 7') EQUIPS DEGENERACIÓN ELÉCTRICA $0, , $ HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAI $8.345, $0,00 $0,00 $0, $14.602,69-56, HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMII $8.345,69 $0, , , DEUDA PUBLICA , , $0, , ADEUDS DE EJERCICIS FISCALES AN $ , $0,00 $ , , $0, AEFAS , , $0, $ , AEFAS ,534, , , , , ttal 7u'A'" 0011, ,40 4, , (4, )92,000.0(J au $'Iu,334,nv,.z 4 Page 3

55 Usr superv! Sr Rep rptanalcpperr resl rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Analític Mensual de Egress Cmprmetids pr Capítul del Gast al 311may12018 (Cuentas cn Mvimients) (Cifras en pess y centavs) hra de Impresin Fecha y 081jen d a_nl. bjet del Gast Presupuest Vigente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep ct Nv Dic Diferencia Ttal (Vigente - Ttal) c_ IiCIA ilaniz ARE AN PRE IDE NT E LA CMISIN DEL APAS Page 4

56 BANC: BBVA BANCMER CNCILIACINES BANCARIAS AL 30 de May de 2018 CUENTA RGANISM PERADR DE AGUA PTABLE, ALCANTARILLAD Y SANEAMIENT DEL MUNICIPI DE RINCÓN DE RMS SALD EN BANCS 1,01 5, Mens CHEQUES EN TRANSIT 0.00 BD Fecha N. Ch Pliza Cncept Imprte 0.00 Mens: DEPSITS BANCARIS N REGISTRADS PR NSTRS 20/10/2017 Depsit n Identificad 26/01/2018 Depsit n Identificad 02/04/2018 Diferencia en pag cn tarjeta 02/04/2018 depsit de la TESFE n identificad cncept 22/05/2018 Depsit n Identificad Mas: CARGS DEL BANC N REGISTRADS PR NSTRS 0.00 Mas: DEPSITS N RECNCIDS PR EL BANC 31/05/ RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag Tarjeta 31/05/ RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma Cnsuel Santillan Garcia Pag Tarjeta 31/05/ RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma Cnsuel Santillan Garcia Pag Tanela 1, SALD CNTABILIDAD 1,016,31841 DIFERENCIA de 1

57 BBVA Bancmer RG P DE AGUA PT ALCANTARILLAD Y SAN DEL M RINC DE R RBERTAGUILARRDRIGUEZ ZARAGZA Y PRIM VERDAD SN RINCN DE RMS CENT MEXIC CF Infrmación Financiera Rendimient Sald Prmedi Días del Perid 31 Tasa Bruta Anual Sald Prmedi Gravable 544, Intereses a Favr (+) 0.00 SR Retenid (-) 0.00 Cmisines de la cuenta Cheques pagads Manej de Cuenta 0.00 Anualidad 0.00 peracines Ttal Cmisines 1, Cargs bjetads Abns bjetads Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 1/16; Perid DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018 Fecha de Crte 31/05/2018 N. de Cuenta N. de Cliente ( R,F.0 A9513SL2 N. Cuenta CLABE SUCURSAL: DIRECCIN: PLAZA: TELE FN 7703 GBIERN AGUASCALIENTES AV. UNIVERSIDAD SIN CL. FRACCINAMIENT LS BSQU AGUASCALIENTES MNEDA NACINAL Cmprtamient Sald de Liquidación Inicial 634,781. Sald de peración Inicial 634, Depósits /Abns (+) 74 2,522,5132 Retirs/Cargs (-) Sald Final (+) 1,015,214;3 Sald de peración Final 1,015, Sald Prmedi Mínim Mensual Hasta: 11,999.9 trs rducts incluids en el estad de cuenta (Inversines Cntrat Prduct Tasa de Interes GAT Nminal GAT Real Antes de Impuests Ttal de: cmisines N/A NIA NIA N/A N/A N/A Detalle de Mvimients Realizads FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 02/MAY 02/MAY V09 CUTA BAJA FACTURACIN TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIR Ref /MAY 02/MAY Vi IVA BAJA FACTURACIN TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIR Ref SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN Estimad Cliente, Su Estad de Cuenta ha sid mdificad y ahra tiene más detalle de infrmación. También le infrmams que su Cntrat ha sid mdificad, el cual puede cnsultarl en cualquier sucursal Cn Bancmer, adelante. BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

58 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 2/ 16 N. Cuenta N. Cliente Lj FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 02/MAY 02/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE PAG0 FACTURA A14 Reí BNET GUSTAV LUEVAN CASTRENA 02/MAY 02/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE PAG0 DE FACTURA Al2 Reí BNET GUSTAV LUEVAN CASTRENA SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 1, , , 02/MAY 02/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 1,391.93," 2518PAG DE FACTURA Al 1 Reí BNET GUSTAV LUEVAN CASTRENA 02/MAY 02/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 1,566.00/' PAG0 DE FACTURA A13 Ref BNET GUSTAV LUEVAN CASTRENA 02/MAY 02/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 02/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 03/MAY T20 SPEI RECIBIDBANXIC PAG TESFE 0100 Reí AFP TESRERIA DE LA FEDERACIN 10, , , , /MAY 03/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 32, BNET Reí /MAY 03/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 03/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí , , / 628, /MAY 04/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 45, BNET Reí /MAY 04/MAY P14 RECAUDACIN DE IMPUE G 105,846.00" REF:021800FJ CIE: Reí. UIA: /MAY 04/MAY P14 RECAUDACIN DE IMPUE G 116,220.0 REF: FD CIE: Reí. U IA: /MAY 04/MAY P14 RECAUDACIN DE IMPUE G 125, REF: FB CIE: Ref. UIA: /MAY 04/MAY P14 RECAUDACIN DE IMPUE G 125, REF:021800FA CIE: Reí. UIA: /MAY 04/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET Reí , /MAY 04/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí , BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

59 BBVJ\ Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 3/16 N. Cuenta N. Cliente FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 04/MAY 04/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 05/MAY S39 SERV BANCA INTERNET Reí. SERV BCA INTERN 07/MAY 05/MAY S39 SERV BANCA INTERNET Reí. PS SERV BCA IN 07/MAY 05/MAY S40 IVA CM SERV BCA INTERNET Reí. IVA CM SERV BC 07/MAY 07/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 07/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 07/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 07/MAY V42 VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 07/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 07/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 07/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 07/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA Reí /MAY 07/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 07/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 08/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET Reí /MAY 08/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET Reí /MAY 08/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 08/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 09/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 09/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Ref /MAY l/may T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 100S18PAG DE FACTURA 359 Reí BNET JSE MANUEL MARIN GARZA l/may l/may C3 CHEQUE PAGAD N. PAG EN EFECTIV Reí /MAY l/may C2 DEPSIT EN EFECTIV SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 4, ' 93, , , / 2, / / 1, , ,766.25/" 107, , , ,210.41' 127, , ,662.44v 5,563.80k." , , , , VA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510. Cl. Juárez. Del. Cuauhtémc. C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

60 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 4/16 N. Cuenta N. Cliente FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN Reí /MAY 11IMAY T91 VENTAS PUNTS TDC BANCME Reí Gi '90 il/may li/may T92 CM VTA PUNTS TDC BANCM Ref /MAY 1 1/MAY T93 IVA CM VTA PUNTS BCMER Reí il/may li/may V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí li/may li/may V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 1 1/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 1.79 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí li/may il/may V42 VENTAS DEBIT v TERMINALES PUNT DE VENTA Reí, li/may li/may V43 CMISIN VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí il/may li/may V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 1.75 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY il/may V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 1.30 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí li/may li/may V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.21 Reí il/may il/may C2 DEPSIT EN EFECTIV 5,766.27" Reí li/may il/may C2 DEPSIT EN EFECTIV 53, il/may 14/MAY C07 DEP.CHEQUES DE TR BANC 1, , , MAY11 16:06 MEXIC Reí /MAY 14/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 14/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT 3.59 TERMINALES PUNT DE VENTA Ref /MAY 14/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 0.57 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 14/MAY V42 VENTAS DEBIT 194.4/ TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 14/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT 2.62 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 14/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 0.42 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 14/MAY V4CUTATRANSACCIN EXITSA 1.30 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 14/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.21 Reí /MAY 14/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET Reí /MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 7, BBVA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc. C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. 8BA830631LJ2

61 I3BVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 5/16 N. Cuenta N. Cliente ' FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA PAG0 DE FACTURA A161 Reí BNET CNSTRUCTRA Y MATERIALES PABELLN 5 DE 14/MAY 14/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 14/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 14/MAY T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 14518MT AGUA RINCN DE RMS 4951 Reí INSTITUT PREUNIVERSITARI MTLIN 14/MAY 14/MAY P31 TELEFNS DE MEXIC T Reí. ME KT6 15/MAY 15/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. U IA: /MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REE: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REE: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REE: C1E: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REE: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REE: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REE: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 15/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Ref /MAY 15/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Ref SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN , , , , , , , / 15, / 18, ,804.00/ 31, / 31, // 63, / 87,390.01/' 23,548.44i' , / 69, / , BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc. C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. 8BA830831LJ2

62 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 6/16 N. Cuenta N. Cliente FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G 76, REF: CIE: Reí. UIA: / 15/MAY 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G 14, , , REF: CIE: Ref. UIA: /MAY 16/MAY V42 VENTAS DEBIT 1, tc S TERMINALES PUNT DE VENTA Ref /MAY 16/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí, /MAY 16/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 2.86 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 16/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 1.95 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Ref /MAY 16/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.31 Reí /MAY 16/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 72,923.84' Reí /MAY 16/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 66,459.00" 186, , Reí !MAY 17/MAY V45 VENTAS CREDIT 1, TERMINALES PUNT DE VENTA Reí !MAY 17/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 17/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 5.34 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 17/MAY V42 VENTAS DEBT /' TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 17/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 17/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 1.84 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 17/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 1.30 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 17/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.21 Reí /MAY 17/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 69, Reí /MAY 17/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 65, Reí /MAY 17/MAY T20 SPEI RECIBIDBANRTE/IXE 0 800, prestam0 APAS Reí APAB MUNICIPI DE RINCN DE RMS 17/MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 17/MAY P14 CEE SUMINISTRADR DE 152,816.00v REÉ: CIE: Reí. UIA: /MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G. 86,756.00" BBVA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

63 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 7/16 N. Cuenta N. Cliente FECHA PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Ref. UIA: /MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: E: Reí. UIA: /MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí. UIA: /MAY 17/MAY P14 CFE SUMINISTRADR DE G REF: CIE: Reí, UIA: /MAY 17/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 18/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 18/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 21/MAY C07 DEP.CHEQUES DE TR BANC C07 Reí /MAY 21/MAY C07 DEP.CHEQUES DE TR BANC C07 Reí /MAY 18/MAY T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 18518VITRHGAR A RGANISM PERAD Ref VITRHGAR DE AGUASCALIENTES SA DE 21/MAY 21/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 21/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 21/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 21/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 21/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA Reí /MAY 21/MAY W02 DEPSIT DE TERCER CNTRAT CDM R RMBMRCASH Ref. REFBNTC /MAY 21/MAY 002 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 21/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 22/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí SALD CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 50,599.00" 76,198.00" 44, / 89, / 78,074.00#' 56,475.00,/' ,000.00/' 417, , , ,206.13v 3,863.60/ ,533.12/ 581, , , , , , , VA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510. Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBAB3B31LJ2

64 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 8/16 N. Cuenta N. Cliente FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 22/MAY 22/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT 9.02 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 22/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 22/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 0.65 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 22/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.10 Reí IMAY 22/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BMV AGUA DE PABELLN Reí ci- 22/MAY 22/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 62, Reí /MAY 22/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 82, Reí /MAY 22/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 9,956.13f" Ref /MM' 22/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 13,456.00/' 858, ,376, PAG0 DE MAT Y MAQUINARIA EN RE Reí BNET GUSTAV LUEVAN CASTRENA 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 6, BNET Reí /MAY 23/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 10, PAG0 FACTURA JN Ref BNET J NEDER DAHER HERNANDEZ 23/MAY 23/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTEJIXE 0 7, PAG0 FACTURA JN Reí BNET J NEDER DAI-IER HERNANDEZ 23/MAY 23/MAY TI 7 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 6, PAG0 DE FACTURA JN Reí BNET J NEDER DAHER HERNANDEZ 23/MAY 23/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 0 12, PAG0 FACTURA JN Reí BNET J NEDER DAHER HERNANDEZ 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER / BNET Reí /MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 1,169.9 BNET Reí /MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 2, BNET Reí BBVA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez. Del. Cuauhtémc, C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

65 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 9/16 N. Cuenta N. Cliente FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS / ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN 23/MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER / BNET Ref /MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER / BNET Reí /MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 3,839.6 BNET Reí /MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 3, BNET Reí /MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 1, BNET Reí /MAY 23/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 4, BNET Reí /MAY 23/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 36,434.3 Reí /MAY 23/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 34,032.82/' Reí /MAY 24/MAY C07 DEP.CHEQUES DE TR BANC 2,177.20" 863, , C07 Reí /MAY 24/MAY V42 VENTAS DEBIT 2,683.i6'8Ç,.3I.. i&ztf P4-1 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 24/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Ref /MAY 24/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 5.17 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 24/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 2.60 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 24/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.42 Reí /MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 22, PAG0 DE TELEFNS Reí BNET AGUA SLUCINES S DE RL MI 24/MAY 24/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 38,270.46/' 24/MAY Ref y 24/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 55,853.71' 937, Reí ,710.50: 25/MAY 25/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 22, Reí y 25/MAY 25/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 24,705.55" 984, , Reí /MAY 28/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 28/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Ref /MAY 28/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 2.83 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 28/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 1.30 BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

66 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 10/16 N. Cuenta N. Cliente FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 28/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 021 Ref /MM' 28/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 29/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Ref ,970.42,/ 1,125, , /MAY 29/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 29/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 8.56 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí, /MAY 29/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 0.65 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 29/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA Reí /MAY 29/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER / BNET Reí /MAY 29/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 2,700.24" BNET Reí /MAY 29/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET Reí /MAY 29/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MM' 29/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MM' 30/MAY V45 VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí , ,529.27v 1,182, " 30/MAY 30/MAY V46 CMISIN VENTAS CREDIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 30/MAY V47 IVA CM. VENTAS CREDIT 1.62 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MM' 30/MAY V42 VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MM' 30/MAY V43 CMISIN VENTAS DEBIT 9.25 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 30/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 1.48 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 30/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 30/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA Reí /MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIAD BANAMEX " PAG DE CTIZACIN Reí BNET ELEKTRN DEL BAJI, S.A DE C.V 30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIAD BANAMEX 0 107, PAG DE FACTURA D118 Ref VA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

67 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 11/16 N. Cuenta N. Cliente FECHA SALD PER LIQ CD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGS ABNS PERACIÓN LIQUIDACIÓN BNET HYDRWS DE MEXIC SA DE CV 30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIAD BANAMEX / 30051BPAG DE FACT D119 Reí BNET HYDRWS DE MEXIC SA DE CV 30/MAY 30/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV ,." Reí /MAY 30/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV Reí /MAY 30/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER ,077, ,077,883.46: BNET Reí IMAY 31/MAY V42 VENTAS DEBIT 1, TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 31/MAY V43 CMISINJ VENTAS DEBIT TERMINALES PUNT DE VENTA Ref /MAY 31/MAY V44 IVA CM. VENTAS DEBIT 2.31 TERMINALES PUNT DE VENTA Reí /MAY 31/MAY V40 CUTA TRANSACCIN EXITSA 0.65 EN TERMINAL PUNT DE VENTA (TPV) Reí /MAY 31/MAY V41 IVA TRANSACCIN EXITSA 0.10 Reí /MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 14, BNET Ref /MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER BNET Reí /MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 59,019.6k BNET Reí /MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIAD BANRTE/IXE 7, / 31518PAG CMBUSTIBLE FACT Reí BNET J NEDER DAHER HERNANDEZ 31/MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 5, BNET Reí, /MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 2, BNET Reí IMAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 3, BNET Ref /MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 1,896.3/ BNET Reí /MAY 31/MAY N06 PAG CUENTA DE TERCER 6, / BNET Reí /MAY 31/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 42, Ref /MAY 31/MAY C2 DEPSIT EN EFECTIV 7, ,015, ,015, Reí BBVA BANCMER, S.A. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, C.P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

68 BBVA Bancmer Estad de Cuenta MAESTRA PYME BANCMER MN PAGINA 12 /16 N, Cuenta & N. Cliente Ttal de Mvimients TTAL IMPRTE CARGS TTAL IMPRTE ABNS 2,142, ,522, TTAL MVIMIENTS CARGS TTAL MVIMIENTS ABNS 139 4H BBVA BANCMER, SA. INSTITUCIN DE BANCA MULTIPLE, GRUP FINANCIER BBVA BANCMER Av. Pase de la Refrma 510, Cl. Juárez, Del. Cuauhtémc, P , Ciudad de Méxic. Méxic R.F.C. BBA830831LJ2

69 rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms 43flcIeLcc Usr supervis Rep: rptauxiliarcuertas AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del llmayl2l8 al 3llmay/2018 Cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: a la ) Cuentas de Registr Cuenta Nmbre de la Cuenta Sald Inicial Mvimients del Perid Pliza Fecha Beneficiari N. Factura ChequefFli Cncept Cargs Abns Salds Fecha y hra de Impresión 07/jun/ :26a.m C /05/2018 GUSTAV LUEVAN CA C /05/2018 GUSTAV LUEVAN CA C /05/2018 GUSTAV LUEVAN CA C /05/2018 GUSTAV LUEVAN CA /05/ /05/2018 C /05/2018 GP ELECTRMECANICA /05/ /05/ /05/2018 BETYVAL Y CIA SA DE C C /05/2018 CMISIN NACINAL DE C /05/2018 CMISIN NACINAL Df C /05/2018 CMISIN NACINAL DE /05/2018 CMISIN NACINAL DE C /05/2018 LUIS FERNAND MARTII /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 MA GUADALUPE ESPAR /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 ARMAND VILLALBS C /05/2018 cheque cancelad CUENTA BANCMER $633, $2,524, transf 221 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag: 161 (pag de cmpra de 3 mt $0.00 transf 222 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag: 162 (pag pr cmpra de 14 $0,00 transf 223 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag: 163 (pag pr cmpra de 14 r $0,00 transf 224 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag 164 (pag de renta de3 hrs d RECAUDACIN CAJAS 30 DE ABRIL DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 30 DE ABRIL DE 2018 Cnsuel Santillan (RECAUDACIIi $0,00 $6.909,74 $10.411,81 transf 225 GP GP ELECTRMECANICA SA. DE CV., Fli Pag 165 (cmpra de material el RECAUDACIN CAJAS 03 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 03 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (REC $0,00 $5.747,98 transf 226 GP BETYVAL Y CIA SA DE CV. Fli Pag: 166 (cmpra de 15 trams de tub san $0,00 transf 227 CMISIN NACINAL DEL AGUA (pag derechs de agua de 3er trimestre $0,00 transf 228 CMISIN NACINAL DEL AGUA (pag derechs de agua de 40 triemstre 2014 lii $0,00 transf 229 CMISIN NACINAL DEL AGUA (pag derechs de agua de ler trimestre $0,00 transf 230 CMISIN NACINAL DEL AGUA (pag derechs de agua 2 trimestre 2015 linea $0,00 transf 231 GP LUIS FERNAND MARTINEZ LES, Fli Pag: 167 (Reparacin general de b RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 04 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagt RECAUDACIN CAJAS 07 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 07 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( $0,00 $ V / $ / $ $7,772.70p' transf 232 GP MA GUADALUPE ESPARZA SANTANA. Fli Pag: 168 (cmpra de madera p RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag( RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc $0,00 $ *-" 518, $ RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Partid Revlucinari Institucinal RECAUDACIN CAJAS 08 DE MAY DE 2018 Tr Grup Gasliner dia 08 mayc $323, Armand Villalbs Suarez (Repsicin de fnd de caja chica del apas) $0, cheque candelad (cheque cancelad) $ ,142, / $1,016, , ,,, $ $ $ $1.391, , $ / $ ,73 $000 $ $0,00 $ ,28 $3,375,3, $ $000 $ , , $ /1 $475, $ $ ,98 $ / $ ,98 $ , , $5 1, $ a. $ , $0,00 589, $0,00 $ $000 $93, $0,00 $93.941,60 $0,00 $9g, $000 $107, $31204 $ $0,00 $ $0, , $0, , $0,00 $ ,65 $0,00 $ ,94 $0,00 $1 29, $2,553.37/" $ $000 $1 27,277.21

70 rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del 01/ma y12018 al 311may12018 (cic Fecha y 07/jun/2018 Usr: supervisr Cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: a la ) Rep. rptauxiliarcuentas Cuentas de Registr hra de Impresión am. Cuenta Nmbre de la Cuenta Sald Inicial Mvimients del Perid Pilza Fecha Beneficiari N. Factura cheque/fll Cncept Cargs Abns C /05/2018 cheque cancelad /05/ /05/2018 C /05/2018 JSE MANUEL MARIN G. transf /05/ / /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 RENE CASTILL ESPAR. transf 234 C /05/2018 CNSTRUCTRA Y MAl transf 235 C /05/2018 TELEFNS DE MEXICC transf /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 237 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 238 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 239 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 240 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 241 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 242 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 243 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 244 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 245 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 246 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 247 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 248 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transí 249 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transí 250 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf 251 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE transf /05/2018 cheque cancelad (cheque cancelad) RECAUDACIN CAJAS 09 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 09 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( GP JSE MANUEL MARIN GARZA, Fli Pag: 169 (cmpra de 1 acumuladr y 1 RECAUDACIN CAJAS 10 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 11 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 11 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 11 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag RECAUDACIN CAJAS 11 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag GP RENE CASTILL ESPARZA, Fli Pag: 170 (servici de reparacin de barra p GP CNSTRUCTRA Y MATERIALES PABELLN S DE RL DE CV, Fli Pag: 1 telefns de mexic sab de cv (pag de servici telefnic del mes de may cbrad RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Juan Flres pag Tarjeta (RECAUD RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Ma Cnsuel Santillan Garda (RE( RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 14 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (pag de energia electrica del mes de GP Direct 188 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 172 (p GP Direct 189 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 173 (p GP Direct 190 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 174 (p GP Direct 191 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 175 (ps GP Direct 192 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 176 (p GP Direct 193 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 177 (ps GP Direct 194 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 178 (ps GP Direct 195 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 179 (p GP Direct 196 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 180 (p GP Direct 197 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 181 (pa GP Direct 198 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 182 (p GP Direct 199 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 183 (p GP Direct 200 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 184 (p GP Direct 201 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 185 (p GP Direct 202 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 186 (p RECAUDACIN CAJAS 15 DE MAY DE 2018 Juan Elres (RECAUDACIN CAJA $0.00 $ ," $18,662.44," $0,00 $ $5,77 " $ $19440 $0.00 $0,00 $000 $39.00 St S389, $0.00 $0, $000 $000 $0.00 $0.00 $0,00 $0, $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0, $ Salds , $0,00 $132, $0.00 $ ,45 $ , $ 168, $0.00 $ 174, $ $000 $229, $0,00 $ ,88 $39904 $ ,84 57, , $ , $ , $ ,28 $0,00 $ $0,00 $ , , $0,00 $ ,29 53, $ ,29 51, $ ,29 $ $ ,29 $ $ ,29 515, , $ $262, $ $ ,29 520, $15,236.00/ $ ,29 518, $ ,29 $ $ ,29 $ $ ,29 531, $92.872,29 $ ,// $29.183,29 576, / -$47.741,71 514, / -$ ,840.32

71 *rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms T,flICtCC AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del 011mayl2l8 al 311may12018 Fecha y 7ljunl2l 8 Usr supervisr Cn sald yi mvimients. (De la cuenta: a la ) Rep rpiauxiliarcuentas Cuentas de Registr hra de Impresión 11:26 am. Cuenta Nmbre de la Cuenta Sald Inicial Mvimients del Perid Pliza Fecha Beneficiari N. Factura Cheque/Fli Cncept Cargs Abns Salds / /05/ /05/ / /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE /05/ /05/ /05/ /05/2018 E /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2018 C /05/ /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 SUMINISTRADR DE SE GUSTAV LUEVAN CA VERNICA ACSTA R transf 253 transf 254 transf 255 transf 256 transf 257 transf 258 transf 259 transf 260 transf 261 RECAUDACIN CAJAS 15 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garda (RE( RECAUDACIN CAJAS 15 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Ma, Cnsuel Santillan Garcia Pagi RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag( RECAUDACIN CAJAS 16 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag GP Direct 203 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE). Pag: 187 (pa GP Direct 204 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE). Pag: 188 (pa GP Direct 205 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 189 (pa GP Direct 206 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE), Pag: 190 (pa GP Direct 207 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 191 (pa GP Direct 208 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE). Pag: 192 (pa GP Direct 209 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE). Pag: 193 (pa GP Direct 210 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CEE). Pag: 194 (pa GP Direct 211 SUMINISTRADR DE SERVICIS BASICS (CFE), Pag: 195 (pa RECAUDACIN CAJAS 17 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 17 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAU[ RECAUDACIN CAJAS 17 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Sant/lan Garcia (RE( Prestam del Municipi de Rincn de Rms para pag de Energia electrica delmes suministradr de servicis basics cte (Registr de pag de energia electrica del me RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Depsit (RECA RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagi RECAUDACIN CAJAS 18 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 21 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 21 DE MAY DE 2018 Ma Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 21 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag transí 262 GP GUSTAV LUEVAN CASTRENA, Fli Pag: 196 (cmpra de materiales y 1 transf 263 RECAUDACIN CAJAS 22 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 22 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillari Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 22 DE MAY DE 2018 Juli Lazarin (RECAUDACIN CAJi GP VERNICA ACSTA RTIZ, Fli Pag: 197 (cmpra de 1 mtbmba hnda 540, $32364 $66, 459,' $ " $852.3 $1,803.0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ $0,00 $65, $ $69.812,95 // $800,000.00/" $ , ,248.46/" $281 $ , $64, $ , , $ / $0.00 $0,00 $47, $000 $ $ , $000 $1 87, $000 $ $0,00 $ $000 $ ,49 $ $ $ , $ $ S $ $ $ S $ V" -S $ , , $0.00 -S $ $4 17, $000 $ $000 $5 14, $000 $5 18, $0, , , $ , $ , $000 $711951,03 $ $ , , , , $6257,00 $ Page 3

72 srganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms tcc AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del 1/may12018 al 311may12018 Fecha y Cn sald y/ mvimients. (De la cuenta: a la ) Cuentas de Registr hra de Impresión Usr: SUPERVISR Rep: rptauxiliarcuentas Cuenta Pliza Fecha C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/ /05/ /05/ /05/2018 C /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2018 Nmbre de la Cuenta Beneficiari N. Factura J. NEDER DAHER NERNi J. NEDER DAHER HERNI J. NEDER DAHER HERNI J. NEDER DAHER HERNi FICMPUT SERVICI FICMPUT SERVICI FICMPUT SERVICI ARTUR PRIET CNTÍ ARTUR PRIET CNTI PEDR MARMLEJ GP PEDR MARMLEJ GP PEDR MARMLEJ GP EMILI VELAZQUEZ DEL ARTUR PRIET CNTI ARTUR PRIET CNTF AGUA SLUCINES S D Cheque/Fli Cncept transf 264 Sald Inicial GP J. NEDER DAHER NERNANDEZ, Fli Pag: 198 (cmpra de cmbustible dies transf 265 GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Fli Pag: 199 (pag de cmbustible dei 30 transf 266 transf 267 transf 268 transf 269 transf 270 transf 271 transf 272 transí 273 transf 274 transf 275 transf 276 transf 271 transf 271 GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Fli Pag: 200 (pag de cmbustible diesel GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Fli Pag: 201 (pag de cmbustible diesel GP FICMPUT SERVICIS INTEGRADS SA. DE CV., Fli Pag: 202 (cm RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Juan Flres Depsit (RECAUDACI RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUC RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUL RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag RECAUDACIN CAJAS 23 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc GP FICMPUT SERVICIS INTEGRADS SA. DE C.V. Fli Pag: 203 (cm GP FICMPUT SERVICIS INTEGRADS S.A. DE CV.. Fli Pag: 204 (cm GP ARTUR PRIET CNTRERAS, Fli Pag: 205 (cmpra de papeleria del me: GP ARTUR PRIET CNTRERAS, Fli Pag: 206 (cmpra de 1 caja de hjas c GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 207 (cmpra de brca, abrazadera GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 208 (cmpra de herramientas varis GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 209 (cmpra de material de limpie; EMILI VELASQUEZ DELGAD (cmpra de disc extern p/resguardar infrmadr GP ARTUR PRIET CNTRERAS, Fli Pag: 205 (cmpra de papeleria del me GP ARTUR PRIET CNTRERAS, Fli Pag: 226 (cmpra de papelena del me: RECAUDACIN CAJAS 24 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 24 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAU[ RECAUDACIN CAJAS 24 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( transf 277 AGUA SLUCINES S DE RL MI (Anticip pr cmpra de 3 celulares, 3 fundas y 3 RECAUDACIN CAJAS 25 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 25 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 25 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 28 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 28 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUC RECAUDACIN CAJAS 28 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Depsit (RECAL RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUC Mvimients del Perid 07/jun/ :50 pm. Cargs Abns Salds / $000 $ ' $ , $000 $ $ $000 $ $000 $12,865.1a/ $ $000 $2, $ ,16 $ , $000 $ ,98 $2,177.2 $000 $ $28631 $000 $ $1.622,00 $000 $ $36, " $000 $ $0,00 $ ,84 $629.; $000 $ $000 $1,169.94' $ $000 $ $ $000.6, $ $0,00 $58000 $ $000 $383960' $870876,40 $000 $ " _ $ $000 $1, $865296,25 $000 $4.039,18 $ $000 r $ $000 $1,991.25/ $ ,v $ $000 $ $566 $0,00 $ $38270,46 $000 $955947,59 $0,00 $ ,/' $933292,79 $22534,77 $000 $ $388. $000 $ $ " $0,00 $980921,91 $ ,42 $0,00 $1,120, $2.893,89" $000 $1,123, $281.88/' $000 $ $26,529.27/'. $0,00 $1.1S0.97,37 $ $000 $

73 rganism peradr del Agua Ptable, Alcantarillad y Saneamient del Municipi de Rincón de Rms /05/ /05/ (05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/ C /05/ / /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/ C /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 C /05/2018 E00028 r,ictcc AGUASCALIENTES Auxiliares de Cuentas del 011mayl2l8 al 31/may12018 Usr: SUPERVISR Cn sald yi mvimients. (De la cuenta: a la ) Rep: rpt.auxiliarcuentas Cuentas de Registr 31/05/2018 PEDR MARMLEJ GP PEDR MARMLEJ GP PEDR MARMLEJ GP ELECTRN DEL BAJI S HYDRWS DE MEXIC SI I-IYDRWS DE MEXIC SI DANTE SEBASTIAN BRA LUIS FERNAND MARTII LUIS FERNAND MARTII LUIS FERNAND MARTII J. NEDER DAHER HERNI EMILI VELAZIJEZ DEL EURVAL AGUASCALIEI EURVAL AGUASCALIE! BETYVAL Y CIA SA DE C BETYVAL Y CIA SA DE C BBVA BANCMER transi 278 transí 279 transí 280 transf 281 transf 282 transf 283 transf 284 transf 285 transf 286 transf 287 transf 288 transf 289 transf 290 transf 291 transf 292 transf 293 hra de Impresión Fecha y 07/jun/2018 Cuenta Nmbre de la Cuenta Sald Inicial Mvimients del Perid Pliza Fecha BeneficIarl N. Factura Cheque/Fli Cncept Cargs Abns Salds RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 29 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 210 (cmpra de materiales varis 1 GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 211 (pag de material de limpieza, GP PEDR MARMLEJ GARCIA, Fli Pag: 212 (pag de canaleta para acm RECAUDACIN CAJAS 30 DE MAY DE 2018 Juan Flres Pag Tarjeta (RECAUE RECAUDACIN CAJAS 30 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan García (RE( RECAUDACIN CAJAS 30 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 30 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pag GP ELECTRN DEL BAJI SA. DE CV., Fli Pag: 213 (cmpra de 10 timer par. GP HYDRWS DE MEXIC SA DE CV, Fli Pag: 214 (cmpra de 300 medidres GP HYDRWS DE MEXIC SA DE CV. Fli Pag: 215 (cmpra de 300 medidres GP DANTE SEBASTIAN BRAV NUÑEZ. Fli Pag: 216 (cmpra de 500 valvulas RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Juan Flres (RECAUDACIN CAJA RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia (RE( RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan García Pagc RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc RECAUDACIN CAJAS 31 DE MAY DE 2018 Ma. Cnsuel Santillan Garcia Pagc GP LUIS FERNAND MARTINEZ LES, Fli Pag: 217 (registr de manibra de 1 GP LUIS FERNAND MARTINEZ LES, Fli Pag: 218 (pag de revisin prevent GP LUIS FERNAND MARTINEZ LES, Fli Pag: 219 (pag de mtr de bmba GP J. NEDER DAHER HERNANDEZ, Fli Pag: 220 (cmbustible del 21 al 25 de GP EMILI VELAZQUEZ DELGAD, Fli Pag: 221 (cmpra de cpu CRE 13 par GP EURVAL AGUASCALIENTES S.A. DE CV., Fli Pag: 222 (pag de cmpra GP EURVAL AGUASCALIENTES SA. DE CV., Fli Pag: 223 (cmpra de mate GP BETYVAL Y CIA SA DE CV, Fli Pag: 224 (cmpra de cds y valvulas para GP BETYVAL Y CIA SA DE CV, Fli Pag: 225 (cmpra de cds, cuadrs, niples bbva bancmer (registr de cmisines bancarias al mes de may) $546.48,." $33, $28188 $0.00 $0.00 $0,00 $72931 $82, / $1, $ $0.00 $0.00 $000 $ $ $19440 $ $0,00 $000 $000 $000 $000 $000 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $000 $3, / $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ $ " $18,072.80', $ " $0.00 $000 $000 $0,00 $0.00 $0.00 $14,824.SV' 02:42 pm. $ &"' $ ,40 $59,01 964/5 $7,640.5( $589099" $202188" $309778" $189637" $ /'/ $ $1.151, $ ,04 $ ,92 $ $2,700.24,./ $ 1,179,002.40, $36308 $ 1,178, $1,179, $ $ ,46 $ $ ,12 $ ,12 $ $ ,92 $ ,30 $ 1,130, $ ,89 $ 1,131, $ $ $ 1,117, $ ,76 $ ,21 $ ,22 $1,029, $ ,56 $1,024, $ ,08 $ ,41 Ttal 633, ,524, ,142, ,016, Page 5