Transferencias por Lotes Grandes

Transcripción

1 Transferencias por Lotes Grandes Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia... 2 Alternativas para crear una transferencia... 2 Permisos del Operador... 3 Horarios del servicio... 3 Paso 1: Confección por Lotes Grandes... 4 Transferencia Tipo Sueldos... 4 Crear Nueva... 4 Transferencia Tipo Proveedores... 6 Crear Nueva... 6 Paso 2: Autorización... 8 Paso 3: Envío Gestión Revocar Envío de la transferencia Diseño de registros para importar transferencias Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

2 Introducción Podrá llevar a cabo transferencias de fondos a través de la importación de un archivo pudiendo acreditar en cualquiera de los bancos de la red y optando entre las siguientes alternativas que le brinda el sistema: Pagos de sueldos: Debita los fondos de su cuenta y los acredita en las cajas de ahorro o cuentas corrientes de los empleados de su empresa. Proveedores: Debita los fondos de su cuenta y los acredita en cuentas de terceros. Recuerde que para confeccionar los lotes de transferencias, deberá poseer los siguientes datos habilitados en el sistema: Cantidad Offering de Lotes pasos Grandes para para llevar transferencias a cabo una transferencia habilitado. (El offering lo asigna Interbanking). La Cuentas cantidad de de débito pasos y para crédito llevar dadas a cabo de alta una en transferencia el sistema. son 3 (tres): Esquema Confección de Firmas Autorización de cuentas de - débito Envío. dados de alta en el sistema. Operadores con perfil que los habilite para operar con esta modalidad. Alternativas para crear una transferencia Excepto la asignación del nuevo offering (que es otorgado por Interbanking), el resto de los datos, pueden ser dados de alta accediendo al menú Administración> ABM. Las transferencias por Lotes Grandes podrán ser confeccionadas desde la opción: Crear nueva: permite importar un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa a partir de un diseño predefinido ver apartado Diseño de Registros-. Manual de Transferencias - 2

3 Permisos del Operador A partir de los permisos que posea habilitados el Operador, este podrá llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerirá de más de un operador para completar la transferencia. Con el permiso Confección podrá crear los lotes. Con el permiso Autorización accederá a aquellos lotes de transferencias que se encuentren es estado Confeccionada para proceder a su autorización. Con el permiso Envío accederá a aquellos lotes de transferencias que se encuentren en estado Autorizada para proceder a su envío. Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes del Esquemas de Firmas para cada cuenta de débito, dependerá la cantidad de operadores que deberán autorizar el/los lote/s. Es decir, si el Esquema posee tres Firmantes, deberán ingresar los tres operadores no importando el orden en que lo hagan - a autorizar el lote, no pudiendo enviar el mismo hasta tanto no completen las tres firmas. Horarios del servicio El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20 hs. para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar mensajes con los bancos. Podrá efectuar transferencias de fondos con fecha del día en el horario habilitado por la red: entre las 8 y las 18:00 hs; mientras que las transacciones de sueldos y proveedores con fecha futura con hasta 180 días de antelación serán aceptadas durante las 24 hs. los 365 días del año. En caso de confeccionar una transferencia con fecha del día pero excediendo las horas habilitadas, el sistema le permitirá cambiar automáticamente la fecha para el próximo día hábil. El sistema le informará que se encuentra fuera de la hora habilitada para llevar a cabo la transferencia, ofreciéndole el cambio de fecha antes mencionado. Para llevar a cabo esta acción, haga clic sobre el botón: Luego, continúe con la confección de la transferencia siguiendo los pasos que se explican a continuación. Manual de Transferencias - 3

4 Paso 1: Confección por Lotes Grandes Transferencia Tipo Sueldos Crear Nueva Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar a la opción Lotes Grandes del menú de Transferencias. Presione, a continuación el botón: Ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Sueldos. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el sistema procese la información correcta y le informe los errores para su posterior corrección off line, ó si no desea procesar la información en caso de que el archivo posea errores. Seleccione la opción Sueldos. Luego, presione: Inicia el proceso de importación. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 4

5 A continuación, visualizará en pantalla el resumen de los datos de las transferencias importadas desde el archivo para su corroboración y confirmación. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: o Ambos regresan a la pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos ingresados hasta el momento. Manual de Transferencias - 5

6 Transferencia Tipo Proveedores Crear Nueva Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar a la opción Lotes Grandes del menú de Transferencias. Presione, a continuación el botón: Ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Proveedores. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el sistema procese la información correcta y le informe los errores para su posterior corrección off line, ó si no desea procesar la información en caso de que el archivo posea errores. Seleccione la opción Proveedores. Luego, presione: Inicia el proceso de importación. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias - 6

7 A continuación, visualizará en pantalla el resumen de los datos de las transferencias importadas desde el archivo para su corroboración y confirmación. Una vez importado el archivo con las transferencias, las mismas serán agrupadas según la cuenta de débito y cada grupo formará un lote. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto, presione: o Ambos regresan a la pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos ingresados hasta el momento. Manual de Transferencias - 7

8 Paso 2: Autorización Al confirmar la generación de cada lote, el mismo quedará en estado Confeccionada. Se deberá entonces, proceder a su autorización. Seleccione la opción Lotes Grandes del menú Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de los lotes que contienen las transferencias importadas. Si posee Esquemas de Firmas que contengan más de un Firmante, el segundo operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego, presione: Visualizará en pantalla el listado de lotes con la/s transferencia/s confeccionada/s. Seleccione el lote que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla. La autorización de los lotes deberá realizarse de a un lote. Manual de Transferencias - 8

9 Luego de seleccionar el lote correspondiente, presione: Autoriza el lote de transferencias seleccionado. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior. Permite confeccionar una nueva transferencia. Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que confirme la acción a partir del siguiente mensaje: Presione: Confirma la autorización de la / s transferencia / s. Visualizará el siguiente mensaje de confirmación: Manual de Transferencias - 9

10 Paso 3: Envío Si su perfil lo habilita a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. Si en cambio desea enviar transferencias autorizadas, que se encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Envío del menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. Si ingresó por la opción Envío del menú, dependiendo de la cantidad de transferencias autorizadas, visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de envío. Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias autorizadas. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego, presione: Visualizará en pantalla el/los lotes de transferencia/s autorizada/s. A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que desea enviar. Seleccione el lote que desea enviar haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla. Manual de Transferencias - 10

11 Luego, presione: Comienza el proceso de envío de las transferencias seleccionadas. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. Permite confeccionar una nueva transferencia. Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias, visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección. En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. La opción se mostrará tildada, sugiriendo la utilización del Teclado Virtual. Podrá hacerlo mediante la utilización de un Teclado Virtual : Al hacer clic sobre el casillero se habilitará el teclado desde el cual seleccionará con su mouse los dígitos que componen su clave de transferencias. Cuando haya completado la totalidad de los dígitos de su clave presione este Aceptar. Destilde la opción que sugiere la utilización del Teclado Virtual. O si lo prefiere, podrá ingresar su clave sin el Teclado Virtual : Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. Manual de Transferencias - 11

12 Luego, presione: Confirma el envío de la transferencia. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin completar el proceso de envío. Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuación: De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias. Permite confeccionar una nueva transferencia. Manual de Transferencias - 12

13 Gestión Desde esta opción podrá Autorizar, Enviar las transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas y/o Revocar el envío de aquellas que se encuentren Recibida por la Red. Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en estado Confeccionada, enviar las que se encuentren en estado Autorizadas y/o revocar el envío de aquellas que se encuentren en estado Recibida por la Red. Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío. Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias confeccionadas. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Manual de Transferencias - 13

14 Luego, presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la búsqueda. El sistema le mostrará un listado de las transferencias indicando el estado en que se encuentra cada una. Si al confeccionar las transferencias agregó más de una, el sistema las agrupará automáticamente. En la columna de cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo. Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic en estos casilleros para seleccionar las transferencias. Haga clic en alguno de estos iconos para acceder al detalle de la transferencia seleccionada. Luego de seleccionar las transferencias, y de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción sobre la misma. Autoriza las transferencias seleccionadas. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. Comienza el proceso de envío de las transferencias seleccionadas. Permite confeccionar una nueva transferencia. Si optó por Autorizar las transferencias pendientes, seleccione en la grilla las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada, como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. En esta columna visualizará la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de débito. Manual de Transferencias - 14

15 Luego de seleccionar las transferencias, presione: Autoriza las transferencias seleccionadas. Si desea completar la operación, podrá Enviar la transferencia en este momento. También podrá optar por Enviar directamente las transferencias en estado Autorizada. En ambos casos, visualizará una grilla conteniendo la / s transferencia / s autorizadas. Seleccione la / s transferencia / s que desea Enviar: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. Luego de seleccionar las transferencias, presione: Comienza el proceso de envío de las transferencias seleccionadas. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. Permite confeccionar una nueva transferencia. La opción se mostrará tildada, sugiriendo la utilización del Teclado Virtual. En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. Podrá hacerlo mediante la utilización de un Teclado Virtual : Al hacer clic sobre el casillero se habilitará el teclado desde el cual seleccionará con su mouse los dígitos que componen su clave de transferencias. Cuando haya completado la totalidad de los dígitos de su clave presione este Aceptar. Manual de Transferencias - 15

16 Destilde la opción que sugiere la utilización del Teclado Virtual. O si lo prefiere, podrá ingresar su clave sin el Teclado Virtual : Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. Luego, presione: Confirma el envío de la transferencia. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin completar el proceso de envío. Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuación: De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias. Permite confeccionar una nueva transferencia. Manual de Transferencias - 16

17 Revocar Envío de la transferencia Si su perfil lo habilita a Enviar transferencias, el sistema le permitirá revocar el envío de aquellas que se encuentren en estado Recibida por la Red (únicamente se podrá revocar si la transferencia se encuentra en estado Recibida por la Red ). Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en estado Confeccionada, enviar las que se encuentren en estado Autorizadas y/o Revocar el envío de aquellas que se encuentren en estado Recibida por la Red. Visualizará en pantalla un Filtro de Búsqueda que le permitirá buscar las transferencias. Complete el campo Estado seleccionando desde el combo la opción Recibida por la Red y completando los campos de fecha que correspondan (fecha de solicitud desde y hasta o bien fecha de creación desde y hasta). A continuación presione el botón: Visualizará en pantalla las transferencias que coinciden con los datos de búsqueda ingresados en el filtro. Manual de Transferencias - 17

18 A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la búsqueda en forma de listado. Tilde el check box ubicado a la izquierda de la o las transferencias que requiere revocar y a continuación presione el botón: El sistema solicitará la confirmación de la acción mediante el siguiente mensaje: A continuación presione el botón: Revoca el envío de la transferencia y la deja en estado Autorizada. El operador que posea el permiso correspondiente podrá quitarle la autorización y luego anularla. Caso contrario presione el botón: Deja sin efecto la acción de revocar el envío de la transferencia. Manual de Transferencias - 18

19 Diseño de registros para importar transferencias Consulte el capítulo del manual denominado: Importación de Transferencias Manual de Transferencias - 19