Sistema Emisión Boletas STIA

Transcripción

1 I Instalación II Instructivo Sistema Emisión Boletas STIA a) Descripción de la aplicación b) Inicio de la aplicación c) Incorporar datos de la Empresa d) Topes e) Datos de STIA f) DDJJ Boletas de Pago 1. Copiar padrón de otro periodo 2. Visualizar el Padrón del Periodo Seleccionado 3. Tomar TXT o XLS para generar Padrón 4. Alta Personal 5. Alta, Modificación, Eliminación, Visualización de boletas para pago de aportes 6. Agregar Intereses 7. Imprimir Boleta de Depósito 8. Generar Padrón - Exportar datos a STIA- g) Pago de Deuda o Cuota de Convenio 1. Alta Manual 2. Modificar Boleta generada 3. Copiar de Boleta existente 4. Imprimir Boleta h) Soluciòn de problemas frecuentes. Reconstrucción de Indices Si se nota un comportamiento no esperado, en primera instancia ejecutar la opción INDICES>Reconstruir Indices, disponible en el Menú inicial. Página 1 de 16

2 I. Instalación: a. Coloque el CD que le proveyó STIA en su pc y automáticamente arrancará el instalador del sistema. Puede elegir la opción Personalizada para seleccionar el directorio de instalación. Si no especifica ningún directorio se instalará en C:\STIA b. En el directorio le aparecerá un ícono con el Nombre STIA, ejecútelo y siga el instructivo c. IMPORTANTE: Si usted instaló el parche STIA V 1.3 y es usuario de Windows 98, puede llegar a tener un error de instalación. En este caso deberá instalar previamente la actualización de Microsoft que esta en la página de STIA y luego instalar la versión 1.3 del aplicativo. II. Instructivo Sistema emisión boletas STIA a. Descripción de la aplicación Esta aplicación se utiliza para: Generación e impresión de Boletas de pago a STIA de aportes correspondientes a Períodos Vigentes. El Banco cobrará boletas vencidas. Generación e impresión de Boletas de pago a STIA para Pagos de Deudas o Cuota/s de Convenio. Generación y exportación del Padrón de Empleados obligatorio en formato xls el cual deberà ser remitido a STIA. Por medio electrónico a info@stia.org.ar o podrà ser guardado en un diskette y enviado por correo a Estados Unidos 1532 (Departamento de Fiscalización) - Capital Federal CP.: C1101ABF Dichas boletas deberán ser presentadas acompañando el pago en cualquier sucursal del Banco Nación de la República Argentina. Este sistema realiza estas boletas en forma automática en base al Padrón de Empleados de su empresa. Por esta razón, es importante destacar que también ofrece las funciones de: Importación Padrón de Empleados desde un formato txt o excel. Duplicación Padrón de Empleados de un período anterior. Mantenimiento manual del Padrón de Empleados. Página 2 de 16

3 b) Inicio aplicación OBLIGATORIO: La primera vez que ingresa deberá ingresar los Parámetros Generales del sistema, sin ellos el sistema no funcionará. Desde MENU INICIAL deberá seleccionar una de las opciones. Este Menú tiene las siguientes opciones Archivo Actualizar Indices Setear Impresora Parámetros Reconstruir Indices Salir del Sistema Empresa Topes Sindicato DDJJ para aportes Pago Deuda/Convenio c) Incorporar datos de la Empresa Razón Social: Coloque el nombre de su empresa CUIT: coloque el CUIT de su empresa Retención Sindical: ingrese porcentaje de retención sindical (Actualmente es del 4,5 %) Aporte Solidario: ingrese el porcentaje de aporte solidario (Actualmente es del 2%) Localidad: Aquí deberá ingresar el nombre de la Localidad donde se emiten las boletas. Es una información que luego saldrá impresa en la Boleta de Deposito. Código Postal: el correspondiente a la localidad. Domicilio Comercial: La dirección de la empresa. Contacto 1: Ingrese los datos de la persona a cargo de este proceso para ser contactada desde STIA para soporte técnico directo. Este dato es obligatorio. Contacto 2 y 3: Ingrese el nombre de personas alternativas a la primera con el mismo objetivo. Esta información es opcional. Por ultimo deberá confirmar los datos ingresados con el botón. Página 3 de 16

4 d) Topes Aquí se podrán dar de alta,modificar, eliminar y consultar los Topes a tener en cuenta por cada empleado al momento de realizar el cálculo automático del IMPORTE de retención/aporte. e) Datos de STIA En esta pantalla se muestran los datos del sindicato, los cuales pueden ser modificados en caso de ser necesario. Página 4 de 16

5 f) DDJJ Boletas para depósito de Aportes/retenciones. Estas Boletas son para aporte de un Período. El importe se calcula en forma automática en base a los empleados declarados en el Padrón de dicho mes. Los datos que se toman para el cálculo son: 1.- Solo se toman las personas que se encuentren activas durante el período en liquidación. Para ello se aplican las fechas de Ingreso y Egreso.(Aclaración: La persona que fue dada de baja no debe eliminarse, se debe colocar la fecha de egreso.) 2.- Situación Sindical, o sea, Afiliado o No Afiliado. 3,. % de Aporte/Retención. 4.- Importe de sueldo 5.- Topes, en caso de ser necesario para determinadas personas. Si es Afiliado, se tomará el porcentaje de Aporte Sindical sobre el Importe Sueldo. Si no es Afiliado, se tomará el porcentaje de Aporte Solidario sobre el Importe Sueldo NOTA: a cada período le corresponde un PADRON Seleccionar desde el Menú Inicial, la opción Actualizar. Dentro de ella, opción DDJJ. Nos encontramos ante la pantalla donde se administra en forma histórica/acumulativa la generación de las Boletas de pago. Estas Boletas son para Períodos vigentes en base a los empleados declarados en el Padrón de dicho mes. En el Margen Izquierdo se verán todas las Boletas generadas identificadas según el período al que correspondan. Posicionándose sobre una DDJJ y haciendo un Click podrá visualizar en el centro de la pantalla los datos de esa boleta. Las acciones se habilitan/deshabilitan automáticamente según en qué contexto se encuentre.. Por lo tanto, los botones que no deba presionar no estarán habilitados. Alta de un nuevo Periodo 1ro. Presionar Boton Alta Periodo. Se habilitará el area donde ingresar el Periodo 2do. Ingrese el nuevo Periodo a depositar. Luego debe confirmarlo con el botón. 3ro. Una vez confirmada la creación de la nueva DDJJ, se habilitarán los siguientes botones. Copiar Padron de otro período Tomar Planilla Excel o archivo TXT para generar Padrón del período. Alta manual del Padrón f1. Copiar Padrón de otro Periodo: En caso de querer duplicar el padrón desde cualquier período ya liquidado, debe presionar este botón. Luego de Seleccionar el períiodo a copiar, se puede modificar para adaptarlo a la situación del nuevo período. ( al indice) Página 5 de 16

6 Tomar.XLS o.txt para generar Padrón: Se generará un nuevo Padrón a partir de un TXT / XLS con un formato fijo predefinido. Esta información podrá solicitarla a su Gerencia de Personal/RRHH. Como se puede ver en el ejemplo, los datos deben estar separados por una coma. FORMATO TXT para importar al Sistema Dato Ejemplo Empl.1 Ejemplo Empl.2 Cuil Fecha ingreso dd/mm/aaaa 01/01/ /02/2004 Fecha egreso dd/mm/aaaa 00/00/ /12/2005 Remuneracion (punto decimal), Marca de afiliado S/N S N Apellido PICASSO MORA Nombre PABLO DANIEL El archivo.txt a Importar por el sistema deberá tener el siguiente formato: ,01/01/2004,00/00/0000, ,S,PICASSO,PABLO ,01/02/2004,03/12/2005, ,N,MORA,DANIEL Importante: No tiene que haber blancos entre las comas y los datos FORMATO XLS para importar al Sistema La secuencia de las columnas debe ser la siguiente: A: CUIL B: Fecha de Ingreso (ddmmaaaa) C: Fecha de egreso (ddmmaaaa) D: Remuneración E: S o N para Indicar: S=es afiliado N=No es afiliado F: Apellido G: Nombre Alta de Personal: Pantalla desde donde se puede Ingresar el personal de su empresa, modificarlo, eliminarlo, visualizarlo e imprimirlo. (En esta pantalla se puede asignar un tope a un empleado) Cancela Alta: Cancela el periodo que estabamos ingresando, lo elimina. Esta secuencia de botones que describimos sólo se habilitan en el caso de un alta de un periodo. Aquí se describen los botones que estarán disponibles para un periodo ya ingresado. Modificar el Padrón : se modificará el padrón del período en que estamos posicionados. Esta opcion es igual a lo que sería Alta de Personal. Eliminar Período: Elimina el período seleccionado. Página 6 de 16

7 Imprimir Boleta: Se imprime por Pantalla, impresora o Archivo la boleta generada. NOTA: utilizar impresora LASER. En forma opcional se puede intentar con chorro de tinta con CALIDAD OPTIMA. Generar Padrón en formato excel-exportar DDJJ-: Se genera una planilla excel con la informacion del Padron y la Boleta del periodo seleccionado. Este archivo debe ser remitido a STIA. al Menu principal 1. Copiar Padrón de otro Periodo En esta pantalla tiene 3 opciones Visualizar el Padrón del Periodo Seleccionado la cual le permitirá verificar el personal incluído. Si está de acuerdo vuelve a esta pantalla y presiona el boto Copiar. Copiar Padrón Anterior : Le Saldrá un mensajes para que confirme la selección. Estará copiando desde un periodo seleccionado al periodo que está generando. Si Confirma volverá a la pantalla anterior. Generará directamente la boleta con los datos correspondientes, los cuales verá en la pantalla inicial. Salir sin copiar el Padrón Página 7 de 16

8 f2. Visualizar el Padrón del Periodo Seleccionado Para Salir (al indice) al proceso Copia de Padrón f3. Tomar TXT o XLS para generar Padrón Debe presionar el botón Seleccionar para buscar el archivo XLS/TXT. Opciones: Agrega al padrón actual la informacion que se encuentra en el TXT Elimina cualquier informacion e incorpora el nuevo padrón. Reemplazo. Salir sin copiar el archivo. al indice a Importación TXT Página 8 de 16

9 f4. Alta de Personal Al presionar el botón en la pantalla donde solicita el nuevo período aparecerá otra pantalla con las siguientes opciones: Alta Modificar Visualizar Eliminar Imprimir (Pregunta si es por pantalla, impresora o Archivo) Salir al indice al Proceso Página 9 de 16

10 f5. Alta,Modificación, Eliminación, Visualización de Personal Si es Alta, deberá ingresar el CUIL. Se verifica que el dígito verificador sea correcto. Para Modificación y Alta se ingresa Apellido, Nombre, Fecha de Ingreso, Fecha de Egreso, Remuneración, si es afiliado o no y en el caso que corresponda, un tope de aporte. De no ser necesario dejar en cero. En el caso de Eliminar, le solicitará una confirmación previamente. En Visualización simplemente muestra los datos y solo se puede salir. La fecha de alta no debe estar en cero. al Indice al Proceso f6. Agregar Intereses En este campo se ingresan los intereses en el caso de que la empresa liquide con atraso y desee ponerse al día para evitar mayores complicaciones/costos. Este importe no es obligatorio. Recuerde presionar y confirmar. al Indice al Proceso Página 10 de 16

11 f7. Imprimir Boleta Depósito Colocar el papel en la impresora para que se imprima correctamente la Boleta de deposito. El papel deberá ser A4. Se imprimirá con orientación VERTICAL. Es conveniente no obligatorio- que la hoja tenga un troquelado horizontal justo en la mitad Se muestra aquí el modelo de Boleta de Depósito. En caso de que la misma no se imprima correctamente, destildar la casilla check paper size accediendo desde menú inicial Setear Impresora. Página 11 de 16

12 Sistema Emisión Boletas STIA f8. Generar DDJJ-Exportar datos- Generará un archivo excel conteniendo la DDJJ que deberá remitir a STIA correspondiente al período seleccionado previamente. El nombre del archivo se genera en forma automática referenciando la empresa y el período. Página 12 de 16

13 Sistema Emisión Boletas STIA g) Pago de Deuda o Cuota de Convenio En esta pantalla podemos dar de alta las boletas donde pagamos deuda o convenio acordado con Stia. La boleta se genera en base a los datos que se ingresan. Opciones que tenemos disponibles: : Alta Manual: En esta opción damos de alta una nueva Boleta de deuda : Modificar una Deuda/Cuota: Posicionandose en la grilla que esta a la izquierda de la pantalla y presionando el ícono se irá a una pantalla donde podemos modificar la deuda. : Copiar una deuda/cuota anterior: Es para dar de alta una nueva deuda en base a una deuda anterior. : Imprimir Boleta de deuda/cuota: Pide selección Pantalla, Impresora o Archivo. : Eliminar: Elimina la deuda seleccionada. Página 13 de 16

14 Sistema Emisión Boletas STIA g1. Alta Manual Ingresar los datos que se muestran en pantalla: Nro de Deuda, Vencimiento, Nro de Cuota de la deuda que se esta pagando, Importe, fecha y lugar donde se emite la deuda. Página 14 de 16

15 g2. Modificar Una deuda/cuota Modificar los datos que se muestran en pantalla: Nro de Deuda, Vencimiento, Nro de Cuota de la deuda que se esta pagando, Importe, fecha y lugar donde se emite la deuda. g3. Copiar Deuda Se visualiza una pantalla donde estan todas las deudas, se selecciona la que queremos copiar y presionamos el icono de confirmacion, aparecera un mensaj donde nos indica la copia que estamos haciendo. Luego Mostrara la boleta para modificarla y colocarle los datos correctos. Página 15 de 16

16 Sistema Emisión Boletas STIA g4. Imprimir Boletas de Deuda Colocar el papel en la impresora para que se imprima correctamente la Boleta de Deuda. El papal deberá ser A4 y en lo posible deberá tener un troquelado justo en la mitad. Éste es el modelo que saldrá por la impresora h) Reconstrucción de Indices Debe clickear sobre el botón Reconstruir Índices y el proceso se realizará automáticamente. Página 16 de 16