DOCUMENTACIÓN OFICIAL ROBOT AGOSTO DE 2018 COLOMBIA

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1 DOCUMENTACIÓN OFICIAL ROBOT AGOSTO DE 2018 COLOMBIA Fecha de publicación Agosto 13 de 2018 CARTERA Y CXP Incidente No : En los módulos de cartera y cxp, se crea validación para que cuando se ingrese el código de integración solo se inicialice con el primer código que tenga asociado el concepto la primera vez y solo cuando sea ingreso de lo contrario que se respete el código de integración que el usuario ingrese, Si solo se cambia el concepto se cambia el código de integración. CONTABILIDAD Incidente No Se organiza el informe auxiliar de terceros moneda funcional ya que no estaba presentando de forma correcta la información.

2 FACTURAS Incidente No Se organiza en la integración para que no se calcule la retención en la fuente a los clientes que no están marcados como sujetos a retención. MAESTROS Incidente No Se organiza en el maestro de clientes la casilla XML para que esta no sea obligatoria al momento de guardar la información. Este campo solo se digita para el proceso de facturación electrónica cuando se requiere generar un xml propio del cliente, este caso se presenta especialmente con los almacenes de cadena.

3 Fecha de publicación Julio 30 de 2018 CONTABILIDAD Incidente No Se organiza el proceso de distribución de cuentas ya que, el problema se presentaba porque el código de moneda se estaba llenando en blanco. Incidente No Se organiza el problema de duplicidad que se presentaba en contabilidad NIIF.integración en línea. Incidente No Se organiza el Proceso de diferencia en cambio no estaba tomando la configuración de cuentas realizada en la tabla MTAJXDC sino que tomaba fija las cuentas de la variable de configuración, y si la cuenta requiere tercero no lo llevaba Incidente No Se organiza el Proceso de cierre tributario en contabilidad NIIF. CARTERA Incidente No Se organiza la validación para no permitir modificar un documento cuando este haya integrado a contabilidad NIIF o tradicional en proceso de integración por opción. COMPRAS Incidente No Se organiza la validación para no permitir modificar un documento cuando este haya integrado a contabilidad NIIF o tradicional en proceso de integración por opción. Incidente No Se organiza campo de cuenta por pagar NIIF en la

4 captura de Compras. Adicionar campo de cuenta por cobrar Niif a la captura de Facturas. CUENTAS POR PAGAR Incidente No Se organiza la validación para no permitir modificar un documento cuando este haya integrado a contabilidad NIIF o tradicional en proceso de integración por opción. FACTURA Incidente No Se organiza el popup de cliente al seleccionar la segunda vez el botón de inicial presentaba el listado de productos. Incidente No Se organiza el error en la creación clientes cuando se configura punto de venta en el módulo facturación. Incidente No Se organiza campo de cuenta por pagar NIIF en la captura de Compras. Adicionar campo de cuenta por cobrar Niif a la captura de Facturas. Facturacion Electronica Colombia - Saphety Se realiza entrega del proceso de facturación electrónica ante la DIAN con el proveedor tecnológico Saphety. Configuraciones necesarias para facturar electrónicamente con Saphety: Configurar que la empresa está habilitada para facturar electrónicamente

5 Configurar usuario, contraseña y operador, e indicar si el timbrado va ser a prueba o real Módulo Técnico/Administrac.Usuarios/Configurar Variables/Configuración Timbrado Colombia Configurar la ruta donde se guarda el PDF generado por el proceso de facturas, la ruta ingresada debe terminar con backslash (\) NOTA: Se recomienda en esta ruta configurar el nombre del servidor y no un disco físico, esto con el fin de que no se deba crear la ruta de carpetas

6 por cada estación donde se facture electrónicamente. Configurar el maestro de países según la tabla de códigos de la ISO Maestros/Maestros/Clasificaciones/Localización/Países Tabla ISO 3166/2 Link con la tabla: _iso.pdf

7 Configurar maestro de unidades según los códigos de Saphety Inventario/Maestros/Clasificación/Unidades de medida Tabla simplificada de unidades de medida Saphety (Para manejo de otras unidades comunicarse con Saphety) Configurar el consecutivo con el cual se van a generar las facturas - Llave Técnica DIAN: es la llave interna que provee la DIAN para que la empresa facture. - Serie external Key: es la que proporciona Saphety para poder facturar - Formato de Impresión: siempre debe ir con saphetyfacturadeventa - Medio Electrónico: siempre debe ir con XML FACTURACIÓN ELECTRÓNICA COLOMBIA SAPHETY - Prefijo DIAN: lo proporciona Saphety, puede cambiar según si se timbra a prueba o real.

8 Configurar el consecutivo con el cual se van a generar las notas crédito - Llave Técnica DIAN: es la llave interna que provee la DIAN para que la empresa facture. - Serie external Key: es la que proporciona Saphety para poder facturar notas crédito - Formato de Impresión: siempre debe ir con notacrventas - Medio Electrónico: siempre debe ir con XML NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA COLOMBIA - Prefijo DIAN: lo proporciona Saphety, puede cambiar según si se timbra a prueba o real.

9 Configurar el consecutivo con el cual se van a generar las notas débito - Llave Técnica DIAN: es la llave interna que provee la DIAN para que la empresa facture. - Serie external Key: es la que proporciona Saphety para poder facturar notas débito - Formato de Impresión: siempre debe ir con notadbventas - Medio Electrónico: siempre debe ir con XML NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA COLOMBIA - Prefijo DIAN: lo proporciona Saphety, puede cambiar según si se timbra a prueba o real.

10 Configurar cliente prueba con un correo donde se pueda validar el envío de las facturas y marcar dicho cliente como factura electrónicamente. Maestro/Clientes En caso de que genere errores con dll (como por ejemplo no se puede crear el objeto OfimaMedioElectronico o parecidos) desinstalar e instalar manualmente por el módulo técnico - Ejecutar el OfimaEnterprise como administrador - Ingresar al módulo técnico opción de menú Técnico/Registrar Dll

11 Medio Electrónico - Verificar que la ruta origen es la ruta donde se actualizaron las Dll s en la estación - Oprimir desinstalar y esperar que salga el mensaje de confirmación y dar aceptar. - Luego oprimir instalar y esperar que salga el mensaje de confirmación y dar aceptar. - Salir del sistema e ingresar nuevamente y realizar la prueba de nuevo. MAESTROS Incidente No Se organiza los permisos en la venta de anticipos de abonos para que solo se presentan los consecutivos a los cuales el usuario tenga permiso. Incidente No Se organiza el sistema no está almacenando el usuario ingreso o modificación en la matrícula de proveedor. NOMINA PLUS Incidente Se organiza en la liquidación definitiva que se tenga en cuenta restar los días de licencia, cuando estos estén marcados como prestación en el libro de ausentismos. Incidente Se organiza validación en los documentos de nómina para que no permita ser anulados ni modificados si estos documentos están integrados a bancos. Incidente Se organiza en la prestación de la prima legal, cuando un empleado no tiene nómina generada no se estaba teniendo en cuenta el subsidio de transporte para el promedio.

12 Incidente Se organiza el formato de pago de nómina en el imprimirformatopago para que genere de forma correcta la información cuando se tienen más de 100 empleados. Incidente Se organiza en las prestaciones y liquidación definitiva que no se tenga en cuenta el concepto de retroactivo cuando el empleado es salario fijo. RECURSO HUMANO Incidente No Se organiza el maestro de evaluaciones por evento para que presente de forma correcta la información. Incidente Se organiza en la hoja de vida del empleado la pestaña de historia laboral ya que no se estaba grabando el detalle en la bitácora. PUNTO DE VENTA Incidente No Se organiza al momento de anular una factura en el módulo, no se anula en contabilidad Colgaap.

13 Fecha de publicación Julio 24 de 2018 FACTURACIÓN Incidente No Se organizan el cruce de notas crédito. CONTABILIDAD Incidente No Se organizan los balances en analítico ya que estaban presentando la información de agosto. Incidente No Se organiza el log de seguridad ya que estaba presentando error al generarlo. Incidente No Se organiza la duplicidad en contabilidad NIIF para la integración en línea.

14 . Incidente No Se organiza la distribución de cuentas por centro de costos. NOMINA PLUS Incidente No Se organiza en la liquidación automática cuando un empleado presenta vacaciones continuas de una quincena a otra y en la fecha de regreso se tiene en cuenta para las siguientes vacaciones, se estaba calculando de forma incorrecta las horas de salario. PLANILLA ÚNICA Incidente No Se organiza el IBC de riesgo ya que estaba presentando un valor diferente cuando el empleado devengaba el salario mínimo y los días base eran 365. Incidente No Se organiza en planilla única cuando un empleado sale a vacaciones el día 31 del mes, ya que al mes siguiente estaba presentado de forma incorrecta los días en la línea de salario y la línea de vacaciones. RECURSO HUMANO Incidente Se organiza la pestaña de conocimiento en el campo formación académica para la hoja de vida del empleado, ya que estaba presentando mensaje de inconsistencia si no se llenaba el campo ciudad. TÉCNICO Incidente No Se organiza el logo de ofima Procesos ya que tenía el logo anterior OFIMÁTICA S.A.

15 Fecha de publicación Julio 6 de 2018 CONTABILIDAD Incidente Se organiza el informes del libro oficiales en NIIF ya que estaba tomando el año activo de Contabilidad Colgab. Incidente Se organiza el informes diferidos y auditoría Folio toma la tabla MVTO y no toma la tabla en contabilidad NIIF. COMPRAS Incidente Se organiza el Organiza planilla que permita eliminar los UUID de las facturas de compras que sean anulados. Incidente Se organiza el proceso de distribución de lotes.

16 NOMINAPLUS Incidente Se organiza el proceso de impresión se tenga la validación del límite de impresión para poder imprimir por pantalla o guardar en disco. TALLERES Incidente Se organiza el tempario está configurado por valor, al realizar la orden de taller está trayendo el valor en 0.