Definir los pasos a seguir para la visualización de acreedores en el sistema SIGAF.

Transcripción

1 1. Propósito Modulo MM de Administración de Bienes Y Definir los pasos a seguir para la visualización de acreedores en el sistema SIGAF. 2. Alcance El procedimiento aplica para que los funcionarios de las Proveedurías Institucionales y Unidades s, con fundamento en los procesos, procedimientos, operaciones, transacciones, visualizaciones, consultas, información y reportes, propios de las funciones y tareas que deben realizar a la luz del marco normativo, para la utilización del sistema SIGAF, responsabilizando al respectivo usuario. 3. Definiciones DGABCA: de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Rol: Conjunto de transacciones asignadas al usuario para el ejercicio de sus funciones. SIGAF: Sistema Gestión de la Administración 4. Procedimiento Para poder realizar la visualización de los acreedores el funcionario debe tener asignado el rol ZZ_MM_VISUALIZAR_ACREEDOR_XXX. 4.1 En la ventana principal de SIGAF en la parte superior se digita la transacción XK03 Página 1 de 14

2 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.2 El sistema nos despliega la siguiente pantalla, donde debemos digitar la cédula del proveedor, la sociedad y la organización de compra, siempre debe el sistema estar por la opción de Sociedad, esto para que se visualicen todos los datos que se requieren. Página 2 de 14

3 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.3 En caso que no se tenga la cédula del proveedor, el sistema le da la opción de búsqueda por el nombre, dando clic en el icono continuación: al final del espacio de acreedor, como se visualiza a Página 3 de 14

4 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.4 Una vez en la pantalla con el icono se busca la opción acreedores por sociedad. En el apartado de nombre debe indicar el nombre del proveedor comercial a consultar o parte de este y al final de la palabra se debe indicar un asterisco (*), se debe indicar la sociedad de la institución y en el espacio de Ctd. Máxima aciertos borrar el número que da el sistema para no limitar la búsqueda. Página 4 de 14

5 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.5 Una vez completados los datos se le da clic en el check verde para generar la información, y el sistema nos trae todos los proveedores comerciales registrados según nuestro criterio de búsqueda: Página 5 de 14

6 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.6 Seleccionamos el proveedor que nos interesa dando doble clic en el nombre y el sistema nos jala el número de cédula Una vez que lo seleccionamos debemos indicar la organización compras y marcar los datos que requerimos ver Página 6 de 14

7 Modulo MM de Administración de Bienes Y Página 7 de 14

8 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.7 Una vez completados los campos se presiona la tecla enter y el sistema genera la información del proveedor que necesitamos Página 8 de 14

9 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.8 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la siguiente pantalla: El dato de N ident.fis.1 tiene el número de cédula con el número de identificar fiscal y el campo NIF3 es para efectos de los proveedores extranjeros 4.9 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la pantalla pagos : Página 9 de 14

10 Modulo MM de Administración de Bienes Y En la pestaña de pagos se visualizan los números de cuenta donde se van a realizar los pagos al proveedor. En caso que se requiera una nueva cuenta se debe coordinar con la DGABCA el registro de la misma Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la pantalla Gestión de cuenta Contab.financ : En la pestaña de Gestión de cuenta Contab.financ se refleja el número de cuenta que se va a ver afectada a nivel de Contabilidad Nacional al realizar los pagos al proveedor comercial. Al darle clic en el icono se puede visualizar el detalle de cada cuenta: Página 10 de 14

11 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.11 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la pantalla Pagos Contab.financ : Página 11 de 14

12 Modulo MM de Administración de Bienes Y 4.12 Al presionar la tecla enter el sistema nos muestra la pantalla Retención de impuestos Contab.finac : Página 12 de 14

13 Modulo MM de Administración de Bienes Y En esta pestaña se visualizan todos los posibles impuestos que pueden afectar el pago a un proveedor. Si un proveedor está bloqueado la información se visualiza a través del menú principal en la opción Detalles Datos de Bloqueo. Página 13 de 14

14 Modulo MM de Administración de Bienes Y Si el proveedor ha sido borrado la información se visualiza en la opción del menú Detalles Petición de borrado Página 14 de 14