Servicio de Planeación Financiera y Presupuesto

Transcripción

1 Servicio de Planeación Financiera y Presupuesto Octubre 2018

2 Agenda Marco de Actuación: Que es la planeación a largo y corto plazo? Definición del Servicio Alcance Sub-servicios Acuerdos de Nivel de Servicio ANS Canales de Atención Perfil del Gestor Despliegue del servicio Pasos a seguir

3 01 Marco de Actuación: Que es la planeación a largo y corto plazo? Estamos transformando el modelo educativo, podemos transformar el modelo de planeación financiera?

4 Cuál es el plan de ejecución? (Roadmap) Cuál es la estrategia? Directrices de Largo Plazo (PDI) Gestión Financiera Operacional Modelo de Planeación Financiera Integrado Tableros PBI (Indicadores operacionales y financieros) Plan Estratégico / Iniciativas y Actividades Centrales para el Desarrollo Misional Fuentes externas Iniciativas de capital Endowment Donaciones Plan Estratégico de Largo Plazo Priorización de Iniciativas PDI, # de estudiantes objetivo, Posición Financiera, Flujo de Caja, Inversiones Mayores, Modelo de Excedentes, Objetivos Académicos Facultades / Departamentos / Unidades Alineamiento Táctico Presupuesto (Detalle Ingresos/Egresos, Planeación de Inversiones, # Empleados, Planeación de Capital) (Año 1 Plan Financiero) YTD Actual Alineamiento Planeación Financiera Pre - presupuesto Año 2 (Seguimiento Presupuestal, supuestos e iniciativas) Revisión y Consolidación Presupuesto Año 2 Cierre y consolidación Revisión periódica del Plan Estratégico de Largo Plazo Seguimiento Trimestral Proyección Año 1 5 a 10 años

5 02 Estamos transformando el modelo educativo, podemos transformar el modelo de planeación financiera? Definición del Servicio

6 El servicio de Presupuesto responde a la necesidad de las unidades de desarrollar una planeación financiera de corto y largo plazo que articule sus objetivos estratégicos con sus capacidades financieras, contando con información relevante y oportuna para la toma de decisiones y alcanzar el cumplimiento de los compromisos presupuestales. Por lo que el servicio brinda acompañamiento financiero integral a las diferentes Facultades y Unidades Administrativas de la Universidad. Definición del Servicio

7 El alcance del servicio de Presupuesto contempla dos grandes áreas: La primera el marco de desarrollo de planeación financiera, donde a partir del análisis de información financiera y no financiera, se construye en conjunto con la Unidad el marco financiero de los próximos 5 años; y una dimensión de corto plazo donde se acompaña y desarrolla la operación. Incluye la asesoría en la elaboración de proyecciones de cierre, pre-presupuesto, presupuesto y planeación financiera de la operación (Pregrado, Operación, Posgrados y Edco), PDI, y el seguimiento al PDPA, PDD, PIC y Bolsas 1, 2, 3 y finaliza con la evaluación de posibles mejoras en la ejecución del mismo, aplicando las políticas que la Universidad define continuamente. La segunda área contempla los procesos transaccionales que se derivan del seguimiento activo al presupuesto: adiciones, reducciones, recomposiciones, traslados presupuestales, distribución de nómina, ejecución de contrapartidas, y las operaciones correspondientes a Contribución con Gastos Generales. Alcance del Servicio

8 Planeación Financiera de largo plazo Proyección de Cierre Pre-presupuesto y Presupuesto Acompañamiento activo a la ejecución presupuestal Contribución con Gastos Generales Reuniones de seguimiento presupuestal Sub servicios - Planeación

9 Recomposiciones, adiciones y reducciones presupuestales Traslados presupuestales Distribución de nómina Contrapartidas Disponibilidad presupuestal Administración de objetos de costo Gestión de compromisos de gastos Sub servicios Procesos transaccionales

10 03 Estamos transformando el modelo educativo, podemos transformar el modelo Servicio de planeación financiera? Acuerdos de Nivel de

11 PLANEACIÓN FINANCIERA Planeación Financiera de largo plazo Proyección de Cierre Pre-presupuesto y Presupuesto (Planeación financiera) Acompañamiento activo a la ejecución presupuestal Acorde al cronograma establecido por la Dirección Financiera Acorde al cronograma establecido por la Dirección Financiera Acorde al cronograma establecido por la Dirección Financiera Continuo Contribución con Gastos Generales Reuniones de seguimiento presupuestal Acordadas entre la Unidad y el gestor de planeación Acuerdos de Nivel de Servicio

12 PROCESOS TRANSACCIONALES Adiciones presupuestales* Reducciones Presupuestales* Recomposiciones presupuestales* Traslados presupuestales* Distribución de nómina Ejecución y registro de contrapartidas* Disponibilidad presupuestal Seguimiento a la administración de objetos de costo* Registro: 1 día hábil Registro: 1 día hábil Registro: 1 día hábil Registro: 1 día hábil Acorde al cronograma establecido por la Dirección Financiera 3 días hábiles después de aprobada 1 día hábil Creación: 1 día hábil Gestión de compromisos de gastos Mensual * Las aprobaciones que desde las Facultades o Unidades se deben registrar en las herramientas habilitadas para este fin, deben realizarse máximo 1 día hábil después de que sean registradas por el gestor de planeación. Acuerdos de Nivel de Servicio

13 03 Estamos transformando el modelo educativo, podemos transformar el modelo de planeación financiera? Canales de Atención

14 Modelo de atención Directrices, Lineamientos y políticas Atención Presencial En la Facultad o Unidad Administrativa (Previo acuerdo con el gestor de presupuesto) Atención Telefónica Ext Gestor de Presupuesto asignado Recepción de solicitudes Correo: csc@uniandes.edu.co Sales Force

15 04 Estamos transformando Perfil del modelo Gestor educativo, podemos transformar el modelo de planeación financiera?

16 El equipo de Planeación Financiera y Presupuesto, esta conformado por gestores : Facilitadores en la planeación, elaboración y seguimiento del plan financiero de largo plazo y su reflejo en el corto plazo (presupuesto) de la Unidad. Aseguradores del cumplimiento de las directrices y lineamientos estratégicos, administrativos y financieros. Generadores de información confiable y oportuna. Soporte en la toma de decisiones por parte de los directivos y jefes de la Unidad. Acompañamiento continuo Directrices Lineamientos Políticas Cronogramas Informes: Cierre de mes Cierre Trimestral Cierre de año Tableros de Control BI Modelo Financiero Indicadores (SI- Andes)

17 05 Despliegue del servicio Estamos transformando el modelo educativo, podemos transformar el modelo de planeación financiera?

18 Pasos a Seguir 2018 oct. nov Hoy Levantamiento de Cargas Retroalimentación Facultad 10/11/ /19/ /23/2018 Assessment Gestores Actuales Retroalimentación Assessment Facultad Ofertas a Gestores SALIDA EN VIVO 10/24/ /31/ /2/ /5/ /7/ /13/2018 Acuerdos de Nivel de Servicio

19 Estructura Facultad - CSC. Facultad CCS Gestor de Planeación Gestor de Planeación Gestor de Planeación Gestor de Presupuesto Gestor de Presupuesto Gestor de Presupuesto * Una vez hecho el levantamiento de cargas se propondrá la estructura que se establecerá en la facultad y el CSC Acuerdos de Nivel de Servicio

20 Cada meta necesita un EQUIPO

21 CONSTRUYAMOS JUNTOS LA UNIANDES QUE SOÑAMOS!