CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL TRAMO GUADALAJARA COLIMA DEL MES DE JULIO DE 2011.

México, D.F. a 10 de Agosto de 2011. FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA Presente: En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31 de Julio de 2011. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los siguientes procedimientos: Revisión de que los registros de la contabilidad del Organismo Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en relación a la clasificación contable por objeto del gasto.

Cotejo de las características de los registros contables del Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos. Cotejo de las características de los registros contables del Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio en materia de requisitos que debe contener la contabilidad. Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que corresponden al período revisado, y que no se mezclen transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores. Verificar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Verificar que los gastos correspondan a operaciones del Fideicomiso 358. Verificar que los registros contables del Operador cumplan con lo dispuesto por los siguientes elementos normativos: ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009. ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009. ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto de 2009. Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verificación de la balanza presupuestal mensual. Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario. Cotejo de los registros contables del Organismo Operador correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su oportunidad nos proporcionó el Fiduciario Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxiliares de la contabilidad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas de cumplimiento: Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por funcionario responsable. b) Que existe una segregación de funciones para su autorización, pago y registro. c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo Operador en materia de registro y autorización del gasto. d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la documentación soporte consistente en el ejemplar original del comprobante fiscal emitido por el prestador del servicio o el proveedor del bien de que se trate. e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente en el período en que se efectúe el gasto. f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien. g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado. Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto con este Despacho de las conciliaciones mensuales de gastos y ejercicio del presupuesto.

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los gastos del Fideicomiso que ascendieron a la cantidad de $1 787,624.26 (Un millón setecientos ochenta y siete mil seiscientos veinticuatro pesos 26/100 Moneda Nacional). Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría de estados financieros tomados en su conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de auditoría o normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de aplicación de los procedimientos convenidos. Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere exclusivamente a nuestra revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31 de Julio de 2011, y no se extiende a los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su conjunto. C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA Cédula Profesional 2681853

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA. FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA. RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: JULIO DEL 2011. PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL GASTO OPERACIONAL: 2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 84,794.14 13,225.09 98,019.23 3000 SERVICIOS GENERALES 462,704.47 49,991.42 512,695.90 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,177.60 668.42 4,846.02 TOTAL GASTO OPERACIONAL: 551,676.21 63,884.93 615,561.15 1000 SERVICIOS PERSONALES: NOMINA 1a. QNA. JUL/11. 229,975.96 36,796.15 266,772.11 NOMINA 2a. QNA. JUL./11 242,329.08 38,772.65 281,101.73 FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. JUL 2011 30,049.66 4,807.95 34,857.61 FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. JUL 2011 31,997.64 5,119.62 37,117.26 2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES 16,894.74 0.00 16,894.74 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES JUN/2011 2,477.47 396.40 2,873.87 I.M.S.S. 66,440.84 10,630.53 77,071.37 INFONAVIT 82,187.67 13,150.03 95,337.70 R. C. V. 34,926.71 5,588.27 40,514.98 2 % SOBRE NOMINA 17,564.09 2,810.25 20,374.34 SEGURO DE VIDA JUN/2011 4,565.53 730.48 5,296.01 POTENCIACION SEGURO DE VIDA JUN/11 1,791.04 286.57 2,077.61 ISR 47,475.97 7,596.16 55,072.13 TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 808,676.40 126,685.07 935,361.47 SUMA: 1,360,352.61 190,569.99 1,550,922.61 AJUSTE HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 204,052.89 32,648.46 236,701.35 TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,564,405.50 223,218.45 1,787,623.97 TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,564,405.50 223,218.76 1,787,624.26 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: 0.00 (0.31) (0.29)

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN MES DE JULIO DEL 2011 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2554 01/07/2011 ROSALBA NAMIKO TANAKA MORALES 829.80 132.77 962.57 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30449 13/07/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,918.58 306.97 2,225.55 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30450 13/07/2011 OFFISOL, S.A. DE C. V. 33.90 5.42 39.32 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30451 13/07/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,305.73 208.92 1,514.65 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30452 13/07/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,366.26 218.60 1,584.86 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CABY282486 23/07/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V. 107.76 17.24 125.00 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CABY282489 23/07/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V. 145.69 23.31 169.00 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 30428 12/07/2011 OFFISOL, S.A. DE C. V. 4,673.72 747.80 5,421.52 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO POSA,501,340 30/06/2011 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C. V. 59.48 9.52 69.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 74608 01/07/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 195.00-195.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 78662 08/07/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 210.00-210.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 86970 22/07/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 330.00-330.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 91185 29/07/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 255.00-255.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3457 05/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C.V. 86.39 13.82 100.21 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3458 05/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C.V. 120.54 19.29 139.83 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3496 12/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 101.71 16.27 117.98 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB004218 09/07/2011 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C. V. 2,928.10 468.50 3,396.60 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 193 05/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,360.00 537.60 3,897.60 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 200 11/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,150.00 504.00 3,654.00 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 217 27/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,500.00 400.00 2,900.00 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 3454 05/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURA HERSO, S. A. DE C. V. 378.28 60.52 438.80 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 3459 05/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURA HERSO, S. A. DE C. V. 755.42 120.87 876.29 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 3495 12/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 564.67 90.35 655.02 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 3497 26/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 405.17 64.83 470.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 195 09/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,370.00 219.20 1,589.20 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 197 11/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,850.00 296.00 2,146.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 203 13/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,190.00 670.40 4,860.40 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 204 14/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,190.00 510.40 3,700.40 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 205 14/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 444.83 71.17 516.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 215 27/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,500.00 720.00 5,220.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 216 27/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 9,300.00 1,488.00 10,788.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 135506 05/07/2011 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 314.10 50.26 364.36 2404 MATERIAL ELECTRICO 3493 23/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURA HERSO, S. A. DE C. V. 325.86 52.14 378.00 2404 MATERIAL ELECTRICO CNC-29037 23/07/2011 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 279.92 44.79 324.71 2404 MATERIAL ELECTRICO CNM-3559 08/07/2011 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 522.20 83.55 605.75 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3453 05/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 1,304.14 208.66 1,512.80 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3492 23/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C.V. 481.04 76.97 558.01 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 14310 16/07/2011 SALVADOR GARCIA BRAVO 175.86 28.14 204.00 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 201 12/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 240.00 38.40 278.40 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 202 12/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,280.00 364.80 2,644.80 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS BBY 12885 09/07/2011 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C. V. 501.60 12.18 513.78 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1452655 20/06/2011 ACCORD SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 5,560.34 889.65 6,449.99 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A085805 07/07/2011 COMBUSTIBLES ZAPOTLAN, S. A. DE C.V. 215.52 34.48 250.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C96043 06/07/2011 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. 216.86 33.14 250.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C97063 19/07/2011 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. 216.85 33.15 250.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D35697 19/07/2011 AUTOSERVICIO GASHR, S. A. DE C. V. 519.79 80.21 600.00 TOTAL CAPITULO 2000 63,780.11 9,972.28 73,752.39 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 44849624 28/07/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG41920272 05/07/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,111.22 177.80 1,289.02 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG41920758 05/07/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 2,012.92 322.07 2,334.99 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG42193651 08/07/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,601.89 256.30 1,858.19 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1153297 07/07/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 758.60 121.38 879.98 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1153298 07/07/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,047.36 967.58 7,014.94 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1153299 07/07/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,283.53 685.36 4,968.89 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG1855672 08/07/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 24,511.23 3,921.80 28,433.03 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 2856 01/07/2011 RED FIVE TWO, S.A DE C.V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2318 06/07/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 5,537.36 885.98 6,423.34 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO REM463 27/06/2011 FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO 1,694.00 271.04 1,965.04 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 03-017172 08/07/2011 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISO 28,000.00-28,000.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K867040 12/07/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 47,617.23-47,617.23 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K867042 12/07/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 23,808.62-23,808.62 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 3456 05/07/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C.V. 38.79 6.21 45.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9613 21/07/2011 VEHICULOS AUTOMOTRICES MARINOS, S. A. DE C. V. 2,911.13 465.78 3,376.91 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10092A 21/07/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10093A 21/07/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10094A 21/07/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 3,500.00 560.00 4,060.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10096A 21/07/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 12,960.00 2,073.60 15,033.60 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO A1024 25/06/2011 SKOG S. DE R.L. DE C.V. 2,457.76 393.24 2,851.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO A1025 25/06/2011 SKOG S. DE R.L. DE C.V. 487.07 77.93 565.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO A1026 25/06/2011 SKOG S. DE R.L. DE C.V. 731.90 117.10 849.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO A1027 25/06/2011 SKOG S. DE R.L. DE C.V. 601.72 96.28 698.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO A1028 25/06/2011 SKOG S. DE R.L. DE C.V. 534.48 85.52 620.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 199 11/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,800.00 288.00 2,088.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 206 18/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 580.00 92.80 672.80 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 207 19/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,300.00 688.00 4,988.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 208 20/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,150.00 664.00 4,814.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 209 22/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,300.00 208.00 1,508.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 211 23/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,800.00 448.00 3,248.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 214 26/07/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,200.00 672.00 4,872.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 671 01/07/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 21,600.00 3,456.00 25,056.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 672 01/07/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 21,600.00 3,456.00 25,056.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0765 26/07/2011 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,365.00 218.40 1,583.40 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 03-017170 08/07/2011 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 616.33-616.33 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K867041 12/07/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6,311.00-6,311.00 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 8480 29/06/2011 CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA 12,798.00 2,047.68 14,845.68 TOTAL CAPITULO 3000 271,500.91 26,423.64 297,924.55 TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 335,281.02 36,395.92 371,676.94

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS MES DE JULIO DEL 2011 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30443 13/07/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,153.25 184.52 1,337.77 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30444 13/07/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 835.00 133.60 968.60 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA L4042 07/07/2011 GRUPO DULCERO CORTES, S. A. DE C.V. 115.15 18.42 133.57 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 3944 05/07/2011 INOVACION EN TECNOLOGIA DE COMPUTO S. A. DE C. V. 1,932.00 309.12 2,241.12 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 30430 12/07/2011 OFFISOL, S.A. DE C. V. 1,246.60 199.46 1,446.06 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG27780 19/07/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00-228.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG27804 19/07/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 247.00-247.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG27940 25/07/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 209.00-209.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1452655 20/06/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. 5,646.55 903.45 6,550.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A090689 12/07/2011 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V. 862.07 137.93 1,000.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GUZ 4921 02/07/2011 CORAGAS, S. A. DE C.V. 1,116.41 178.63 1,295.04 TOTAL CAPITULO 2000 13,591.03 2,065.12 15,656.15 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 448496185 28/07/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO FAA5469911 02/07/2011 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 20.99 3.36 24.35 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG42366341 16/07/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 58.62 9.38 68.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD1815492 08/07/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,975.03 1,276.00 9,251.03 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD1888086 25/07/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,395.72 223.32 1,619.04 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD1888089 25/07/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 16,386.95 2,621.91 19,008.86 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 2855 01/07/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 485 30/06/2011 FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO 2,620.00 419.20 3,039.20 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2317 06/07/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 3,660.16 585.63 4,245.79 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 370974 05/07/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 35,564.89-35,564.89 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C642 04/07/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10091A 21/07/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10095A 21/07/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 2,500.00 400.00 2,900.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10098A 25/07/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 35,612.00 5,697.92 41,309.92 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO S4920 29/07/2011 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. 2,619.91 419.19 3,039.10 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 0092 20/07/2011 JOSE ISMAEL JASSO CASTILLO 500.00 80.00 580.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0673 01/07/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 21,600.00 3,456.00 25,056.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0764 26/07/2011 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,890.00 302.40 2,192.40 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K370975 05/07/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,340.00-8,340.00 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 8485 30/06/2011 CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA 12,798.00 2,047.68 14,845.68 TOTAL CAPITULO 3000 182,040.18 22,101.65 204,141.83 TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 195,631.21 24,166.77 219,797.98

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE JULIO DEL 2011 PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30447 13/07/2011 OFFISOL, S.A. DE C.V. 46.25 7.40 53.65 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30448 13/07/2011 OFFISOL, S.A. DE C.V. 766.10 122.58 888.67 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30458 13/07/2011 OFFISOL, S.A. DE C.V. 1,714.10 274.26 1,988.36 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 1077 04/07/2011 RODRIGUEZ JUAREZ RAUL. 3,172.41 507.59 3,680.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1452655 20/06/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 1,724.14 275.86 2,000.00 TOTAL CAPITULO 2000 7,423.00 1,187.68 8,610.68 3101 SERVICIO POSTAL 20828 28/07/2011 ALEJANDRO ALVARADO SORIA 3,222.00 515.52 3,737.52 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 44849593 28/07/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG42194201 10/07/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,643.10 262.90 1,906.00 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2316 06/07/2011 INFODIGITAL S. A. DE C. V. 2,967.42 474.79 3,442.21 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1452655 20/06/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 300.00 48.00 348.00 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS S/N 07/07/2011 BBVA BANCOMER S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80 TOTAL CAPITULO 3000 9,163.38 1,466.14 10,629.53 5101 MOBILIARIO 31065 28/06/2011 ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S. A. DE C.V. 2,088.80 334.21 2,423.01 5101 MOBILIARIO 31071 30/06/2011 ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S. A. DE C.V. 2,088.80 334.21 2,423.01 TOTAL CAPITULO 5000 4,177.60 668.42 4,846.02 TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS 20,763.98 3,322.24 24,086.23