ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2015 2014 Pasivo Circulante 2015 2014 Efectivo y Equivalentes 2,291,911,523 1,550,121,581 Cuentas por pagar a Corto Plazo 219,944,751 218,400,809 Documentos por Pagar a Corto Plazo 2,733 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 45,766,057 20,345,217 Otros Pasivos a Corto Plazo 9,854,125 58,628,336 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 33,856,072 106,345,382 Total de Pasivos Circulantes 229,801,609 277,036,189 Almacenes 101,239,513 36,358,766 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 938,256,892 1,018,343,688 Total de Pasivos No Circulantes 938,256,892 1,018,343,688 Total de Activos Circulantes 2,472,773,165 1,713,170,946 Total del Pasivo 1,168,058,501 1,295,379,877 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,223,781,976 645,478,063 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones 3,454,562-429,527,763 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,808,900,544 1,705,930,208 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 2,290,360,052 752,543,017 Resultado de Ejercicios Anteriores 3,088,127,040 4,678,843,110 Bienes Muebles 2,275,709,637 2,035,405,733 Activos Intangibles 288,680,859 197,253,291 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,519,846,026 Total de Activos No Circulantes 4,077,226,990 4,584,067,295 Total Hacienda Pública/Patrimonio 5,381,941,654 5,001,858,364 Total Del Activo 6,550,000,155 6,297,238,241 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 6,550,000,155 6,297,238,241
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2014 2015 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 763,622,734 23,521,793 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,799,983 70,274,812 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,547,570,601 9,766,187,515 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 53,225,568 17,800,957 Total de Ingresos y Otros Beneficios 17,393,218,886 9,877,785,077 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 6,491,958,964 3,755,189,784 Materiales y Suministros 438,710,299 162,438,652 Servicios Generales 2,328,764,151 1,157,339,784 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 574,922,746 6,176,453 Ayudas Sociales 4,603,092,027 3,366,574,163 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 183,660 Donativos 11,500,000 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 619,674,342 Otros gastos 34,236,305 677,339,564 Total de Gastos y Otras Pérdidas 15,102,858,834 9,125,242,060 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,290,360,052 752,543,017 Vo.Bo.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado al 31 de Octubre de 2014-429,527,763-429,527,763 Aportaciones -429,527,763-429,527,763 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 31 de Octubre de 2014 4,678,843,110 752,543,017 5,431,386,127 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 752,543,017 752,543,017 Resultados de Ejercicios Anteriores 4,678,843,110 4,678,843,110 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de Octubre de 2014-429,527,763 4,678,843,110 752,543,017 5,001,858,364 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Octubre de 2015 432,982,325 432,982,325 Aportaciones 432,982,325 432,982,325 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -1,590,716,070 2,290,360,052 699,643,982 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,290,360,052 2,290,360,052 Resultados de Ejercicios Anteriores -1,590,716,070-1,590,716,070 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Octubre de 2015 3,454,562 3,088,127,040 2,290,360,052 5,381,941,654
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2014 ACTIVO 1,592,335,336 1,845,097,250 Activo Circulante 72,489,310 832,091,529 Efectivo y Equivalentes 741,789,942 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 25,420,840 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 72,489,310 Almacenes 64,880,747 Origen Aplicación Activo No Circulante 1,519,846,026 1,013,005,721 Inversiones Financieras a Largo Plazo 578,303,913 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 102,970,336 Bienes Muebles 240,303,904 Activos Intangibles 91,427,568 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,519,846,026 PASIVO 1,543,942 128,865,318 Pasivo Circulante 1,543,942 48,778,522 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,543,942 Documentos por Pagar a Corto Plazo 4,311 Otros Pasivos a Corto Plazo 48,774,211 Pasivo No Circulante 0 80,086,796 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 80,086,796 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,970,799,360 1,590,716,070 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 432,982,325 0 Aportaciones 432,982,325 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,537,817,035 1,590,716,070 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,537,817,035 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,590,716,070
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2014 2015 2014 Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 12,644,889 18,200,273 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,799,983 70,274,812 Participaciones y Aportaciones 750,977,845 5,321,520 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,266,669,981 6,407,671,343 Ingresos Financieros 53,225,568 17,800,957 Otros Origenes de Operación 2,280,900,620 3,358,516,172 TOTAL 17,393,218,886 9,877,785,077 Aplicación Servicios Personales 6,491,958,964 3,755,189,784 Materiales y Suministros 438,710,299 162,438,652 Servicios Generales 2,328,764,151 1,157,339,784 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 574,922,746 6,176,453 Ayudas Sociales 4,603,092,027 3,366,574,163 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 183,660 Donativos 11,500,000 Otros Gastos Varios 34,236,305 677,339,564 TOTAL 14,483,184,492 9,125,242,060 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,910,034,394 752,543,017 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 0 69,185,524 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 15,892,033 Otros Orígenes de Inversión 53,293,491 Aplicación 686,599,207 68,233,848 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 50,357,066 68,233,848 Bienes Muebles 80,241,945 Otras Aplicaciones de Inversión 556,000,196 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -686,599,207 951,676 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 0 226,292,662 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 226,292,662 Aplicación 931,712,423 65,477,209 Servicios de la Deuda Interno 76,944,234 65,477,209 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 854,768,189 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -931,712,423 160,815,453 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,291,722,764 914,310,146 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,000,188,759 635,811,435 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,291,911,523 1,550,121,581 Vo BO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 5,114,408,292 754,330,576,890 752,894,985,027 6,550,000,155 1,435,591,863 11 Activo Circulante 1,104,106,167 751,599,557,356 750,230,890,358 2,472,773,165 1,368,666,998 111 Efectivo y Equivalentes 1,000,188,759 750,157,778,568 748,866,055,804 2,291,911,523 1,291,722,764 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 11,597,096 613,028,138 578,859,177 45,766,057 34,168,961 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,514,906 61,490,973 61,149,807 33,856,072 341,166 115 Almacenes 58,805,406 767,259,677 724,825,570 101,239,513 42,434,107 12 ACTIVO No Circulante 4,010,302,125 2,731,019,534 2,664,094,669 4,077,226,990 66,924,865 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 667,781,780 743,743,940 187,743,744 1,223,781,976 556,000,196 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,758,543,478 103,138,150 52,781,084 1,808,900,544 50,357,066 124 Bienes Muebles 2,217,229,017 1,303,670,348 1,245,189,728 2,275,709,637 58,480,620 125 Bienes Intangibles 266,919,534 118,628,837 96,867,512 288,680,859 21,761,325 126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 900,171,684 461,838,259 1,081,512,601 1,519,846,026 619,674,342
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,730,017,515 1,168,058,501 Total Deuda y Otros Pasivos 1,730,017,515 1,168,058,501