SU SOLUCIÓN DE TESORERÍA AVANZADA

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1 CASHFLOW Manager SU SOLUCIÓN DE TESORERÍA AVANZADA Mejore la productividad de su Departamento Financiero, eliminando los procesos manuales y disponga de información en tiempo real para una óptima toma de decisiones

2 Desde PROFESSIONAL ANSWER e INFORGES ponemos a su disposición CASHFLOW Manager, la solución con la que podrá optimizar la gestión de Tesorería de su organización. CASHFLOW Manager es el resultado de años de estudio en exclusiva por parte de Professional Answer para dar cobertura total a las necesidades y requerimientos de los departamentos de tesorería de empresas de todos los tamaños y sectores. CASHFLOW Manager le permite integrar toda la operativa bancaria de su empresa ayudando a mejorar la productividad de su Departamento Financiero, eliminando los procesos manuales y proporcionando información útil para la toma de decisiones. Su configuración modular permite una implantación que se adecua 100% a los objetivos de su empresa. Con CASHFLOW Manager podrá obtener fielmente y en el momento oportuno la posición de tesorería para poder tomar las decisiones de inversión y/o financiación con las mejores garantías y el menor coste financiero posible. La integración con su ERP y sistemas de gestión actuales le garantiza la transparencia en la implantación de CASHFLOW Manager, aportando nuevas herramientas para la toma de decisiones sin que ello suponga trabajo adicional para su departamento financiero. CASHFLOW Manager Gestión de Tesorería CFM Tesorería CFM Presupuestos CFM Decisiones CFM Integración Comunicaciones Bancarias CFM Comunicaciones CFM Extractos Mecanización de Procesos CFM Conciliación CFM Contabilización CFM Float Manager

3 QUÉ LE PERMITE? Optimizar su Tesorería A través de una herramienta que le permite conocer con precisión el Cash Flow futuro, con distintos escenarios y con la posibilidad de trabajar con sus movimientos de forma anticipada para recortar sus costes financiaros y bancarios. Mejorar la productividad Ya no necesitará entrar en cada banca electrónica para conocer la posición de sus cuentas ni hacer operaciones manuales. No volverá a coger un lápiz para conciliar movimientos o facturas cobradas. No tendrá que ajustar diariamente su hoja de cálculo de previsiones. No tendrá que revisar los vencimientos de sus operaciones de inversión y/o financiación Automatizar procesos Aquellos que actualmente se realizan de forma manual o semiautomática, como son la contabilización bancaria, la contabilización de cobros y pagos y la conciliación de los mayores de bancos. Reducir el uso de hojas de cálculo Olvídese de complejas hojas de cálculo con cientos de fórmulas. Utilícela sólo para visualizar información automatizando la obtención de informes específicos de Tesorería, como son el informe de Cash Flow, la Tesorería Neta, la posición intragrupo, el presupuesto de tesorería Tener total seguridad en la información Con la confianza de que los datos obtenidos son fiables. No deje colchones improductivos porque desconfía del origen de la previsión. No trabaje en fecha de vencimiento, trabaje en fecha de valor estimada. Mejorar la efectividad del Departamento Financiero A la hora de negociar con bancos, dotándole de las últimas novedades en gestión de Tesorería, aportando informes como el control de liquidación de intereses, control de barridos, Control del negocio bancario, etc. Acuda a sus negociaciones con información real

4 tesorería Conozca con certeza su proyección de Tesorería y tome las mejores decisiones financieras para su empresa El módulo de Tesorería está diseñado para aportar gran precisión en el cálculo y control de las previsiones de Tesorería. Se trata de un módulo diseñado para recoger información del resto de sistemas de su empresa, transformando la información contable en información útil para el tesorero. Las herramientas de control de gastos financieros y de optimización de tesorería de CASHFLOW Manager le garantizan la correcta utilización de las operaciones de financiación y/o inversión y de negociación bancaria. El control del disponible en cualquier momento pasado o futuro, evita errores desagradables de cálculo por las consecuencias que podrían tener. El módulo de Tesorería le aporta: Seguridad en las previsiones y su seguimiento. Disponiendo de un conocimiento absoluto de la liquidez en fecha valor. Seguridad en las decisiones. Control bancario, Balance Banco Empresa. Ahorros importantes por optimización de la posición, por la reclamación bancaria y la optimización de la inversión / financiación.

5 decisiones El complemento ideal para completar la gestión y control de todas sus operaciones financieras El módulo de Decisiones permite llevar el control de las líneas de préstamos, avales, renting, leasing, imposiciones, etc. generando y manteniendo actualizados sus cuadros de amortización y de flujos y alimentando a la tesorería de todas las previsiones. El mantenimiento de las condiciones de sus operaciones y la alimentación automática de los cambios de divisas y tipos de interés (Euribor, libor...) permiten la regeneración de los cuadros a las fechas de renovación. Su interacción con tesorería y contabilización le garantizan la liquidación correcta de todas las operaciones y su contabilización en sus sistemas contables y todo de forma automática. Mediante el módulo de Decisiones disponemos de toda la información necesaria para: Recoger y mantener los tipos de interés y tipos de cambio automáticamente. Control de cuadros de amortización y flujos de las operaciones de financiación. Conocer la Posición de financiación o inversión. Hacer control y seguimiento de reclamaciones

6 comunicaciones No pierda horas de trabajo básicas para la toma de decisiones. Recupere y envíe de forma automática y segura sus ficheros bancarios El módulo de Comunicaciones recupera de forma automática los movimientos generados en todos sus bancos por su operativa diaria. El sistema trabaja de forma desasistida y nocturna para facilitarle, a primera hora de la mañana, la justificación de sus posiciones bancarias y las transacciones realizadas por la propia actividad comercial o financiera de la empresa. Si lo desea, además, el módulo de Comunicaciones de CASHFLOW Manager canaliza todos los envíos y la recepción de información bancaria al trabajar en doble sentido. Con CASHFLOW Manager podrá recuperar información de sus movimientos bancarios y además podrá aprovechar la conexión para establecer comunicaciones en ambos sentidos (opcional). Mediante la recuperación automática de todos los movimientos bancarios y el envío de nuestras órdenes automatizadas conseguimos: Información a tiempo para la toma de decisiones Control y coherencia de la información. Sin limitaciones: se comunicara con cualquier banco del mundo con el que su empresa opere.

7 EXTRACTOS Mantenga actualizadas sus operaciones bancarias. Controle sus costes y liquidaciones de interés. Asegúrese de que la información bancaria que recibe es la correcta El módulo de Extractos es el canalizador de toda la información recibida de bancos nacionales o extranjeros, garantizando su coherencia y exactitud, evitando errores de captura o de transmisión y generando los formatos preestablecidos por el resto de sistemas de gestión de la empresa. Además, al mantener toda la información histórica de los movimientos bancarios, es una herramienta de control muy importante al facilitarle el negocio bancario histórico, los saldos medios, el análisis de los flujos de cobro y pago, la exactitud de las liquidaciones de interés... El módulo de Extractos le permite automatizar la recepción y clasificación de los movimientos realizados por el Banco, obteniendo los siguientes beneficios: Información total sobre los movimientos sin tener que esperar al extracto en papel. Interpretación de los datos obtenidos del banco según los formatos internos de su empresa. Rapidez en la disponibilidad de la información. El mantenimiento de históricos le facilita toda la información del negocio bancario para poder negociar más y mejores condiciones.

8 conciliación Concilie automáticamente sus movimientos contables con bancos, sin esfuerzo y de forma segura El módulo de Conciliación es una herramienta diseñada para recortar drásticamente el tiempo dedicado para conciliar los mayores de bancos con bancos. Sus leyes automáticas, propuestas y multiapunte realizan todo el trabajo de búsqueda y conciliación de movimientos. Este módulo aporta, además, enorme seguridad al mantener el cuadre de saldos justificados de banco y empresa, y conserva el histórico de todas las acciones realizadas para su futura consulta. El módulo de Conciliación automatiza la comunicación con los bancos, aportándole: Rapidez en la realización del acopio/envío de información y realización de operaciones. Control contable: se mantiene al día en contabilidad. Seguridad: Evita errores humanos. Información: Mantenimiento de históricos de conciliación, informes de auditoría y justificación de saldos.

9 contabilización Mantenga actualizada su Contabilidad. Genere automáticamente los asientos contables de las operaciones bancarias y financieras de su empresa El módulo de Contabilización, presente en toda la aplicación, le permitirá contabilizar de forma automática los movimientos financieros de su empresa. Las comisiones y gastos, traspasos y trasferencias o barridos, movimientos de tarjeta de crédito o ingresos en metálico, los vencimientos y amortizaciones de sus operaciones a plazo, renting o leasing... serán contabilizados en su ERP o sistema contable en el formato y estructura de cuentas generales y analíticas que usted decida. Mediante el módulo de Contabilización Bancaria podrá conseguir mantener perfectamente controlado y al día: La contabilización de todas las operaciones bancarias: comisiones, gastos, liquidaciones... La contabilización de las operaciones financieras: amortizaciones, gastos, operaciones de Renting, leasing... Las decisiones del departamento financiero: trasferencias, traspasos, inversiones

10 FLOAT MANAGER Elimine la conciliación manual de cobros y pagos en su ERP. Conozca el impacto financiero de su crédito al cliente y el coste de financiación de sus operaciones con terceros. El módulo de Float Manager concilia automáticamente los cobros y pagos recibidos con su cartera de clientes y proveedores, contabilizando no solo los movimientos de bancos sino además, dando de baja de su cartera los documentos cobrados y o pagados. Se trata de un sistema de conciliación multiapunte que averigua lo que exactamente se está cobrando. Es una herramienta que evalúa los costes financieros derivados de la gestión de sus clientes, por lo que permite saber con exactitud la verdadera rentabilidad de cada uno de ellos. Float le facilita la gestión de la tesorería al saber proyectar las previsiones a la fecha estimada de cobro basada en la experiencia de la relación con su cliente. Conciliación de la cartera de cobros y pagos con los extractos bancarios. Contabilización automática, tras la conciliación, de todos los cobros y pagos abonados y cargados en cuentas bancarias, ya sean facturas cobradas/pagadas, operaciones de anticipos, remesas (Factoring, remesas pagarés ) etc. Reporting y seguimiento de las condiciones de crédito a terceros, ofreciendo el cálculo de días de demora en el cobro (float), proporcionando información de gran utilidad para la gestión de distintas áreas de su empresa. A su departamento comercial, para la negociación de condiciones de crédito comercial a clientes ; condiciones de compra a proveedores y especialmente a su departamento financiero, dotándole de una información precisa, que le permitirá, prever sus cobros con mayor precisión; así como la realización de sus presupuestos de ingresos y gastos en fecha de cobro y pago real. Podrá conocer además el impacto financiero de cada cliente no sólo por su crédito comercial, sino por la demora del cobro.

11 Al implantar una solución de Gestión de Tesorería como CASHFLOW Manager siempre surgen algunas dudas sobre la aportación real y los beneficios derivados de su implantación. Tras más de 300 proyectos implantados con éxito, los beneficios genéricos por procesos de Tesorería mecanizados los podemos clasificar en dos tipos: directos e indirectos. BENEFICIOS DIRECTOS Los que generan un ahorro cuantificable en la Cuenta de Resultados ❶ Beneficio al realizar reclamaciones bancarias Se evitan comisiones y días de valor mal calculados en operaciones comunes y liquidaciones de Interés de operaciones de inversión o financiación. ❷ Beneficio por optimización de la posición Cash Pooling virtual incluso entre distintos bancos y países a través de transferencias Banco España y TARGET. ❸ Beneficio por optimización de la financiación Al conocer perfectamente las necesidades de financiación en periodos más largos y con más certeza. ❹ Beneficio por la gestión de grupo Optimizando las posiciones y la financiación del grupo empresarial respetando la fiscalidad. BENEFICIOS INDIRECTOS Los que generan ahorro cuantificable a largo plazo o en recursos de personal necesarios ❺ Beneficios por optimización del tiempo del empleado Al eliminar tareas improductivas se consigue hacer más con los mismos recursos, ya que la mayoría de las empresas renuncian a mejores técnicas de gestión por no dedicar recursos humanos. ❻ Beneficio por más control contable Mayor rapidez y menor coste de contabilización. ❼ Beneficio por mayor calidad de la información Los bancos hoy prefieren tratar con empresas que justifican sus posiciones y dan información clara y precisa de sus previsiones. ❽ Beneficios por seguridad Sabemos que conlleva cada decisión que tomamos.

12 ALGUNAS REFERENCIAS

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