PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Huancayo, Abril 2013

2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONTENIDO CAP. DETALLE Nº Página Introducción 4 I Antecedentes y Creación Reseña Histórica Régimen Legal Aplicable Ámbito de Responsabilidad Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de SUNASS, Ley y su Reglamento 6 Aprobado D.S. Nº Cuadro Nº 01 Distribución del Capital Social de SEDAM HYO.S.A. 6 Marco Legal 7 II Componente I Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Mapa de Procesos 8 2.1Enfoque de Procesos Los Macroprocesos 9 III Diagnóstico Empresarial Sentido y Propósito de Sedam Huancayo Definición Sistémica 9 IV Componente II Direccionamiento Estratégico Visión Misión Ejes Estratégicos Formulación de Objetivos Estratégicos 11 Gráfico 1 Mapa Estratégico 11 V Fase Operativa 12 Tabla N 3 Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos 12 VI Componente III Estructura Orgánica Transición a Procesos de Sedam Huancayo 16 Gráfico 2 Estructura Orgánica 16 VII Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones 16 Cuadro N 2 Metas de Gestión Año Regulatorio 2009 al VIII Estrategias del Sector de Saneamiento Objetivos Estratégicos del Sector en Materia de Saneamiento Políticas y Estrategias del Sector Saneamiento al Año Objetivos Generales Objetivos Específicos 18 IX Presupuesto Institucional de Sedam Huancayo Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 19 Cuadro Nº Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos Propuesta Plan de Inversiones Cuadro N 04 X Resumen El Plan Estratégico El Plan Operativo Institucional Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A Face Operativa (Ejes Estratégicos) SEGUNDA PARTE XII Resumen de Objetivos, Actividades, Programas y/o Proyectos, Metas de Gestión y 1 Programación Anual de las Unidades Orgánicas Vinculados con el Plan Estratégico Gerencia General 2 - Órgano de Control Institucional 3 - Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional 4 - Oficina General de Asesoría Legal 5 - Oficina General de Informática y Computación 6 - Oficina General de Planificación y Presupuesto 8 2

3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Gerencia de Administración y Finanzas 10 - Área de Contabilidad General 11 - Área de Logística 12 - Área de Recursos Humanos y RR. II Gerencia Comercial 14 - Área de Facturación y Cobranzas 15 - Área de Comercialización, Catastro y Medición Unidad de Atención Al Cliente 17 - Gerencia Técnica 18 - Área de Ingeniería 19 - Área de Mantenimiento 31 - Área de Operaciones Planta de Tratamiento 34 - Unidad de Laboratorio y Control de Calidad 35 3

4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INTRODUCCION El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2013, es un instrumento de gestión anual que permite la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional , orientados a la asignación de los recursos financieros, con destino la ejecución de actividades, programas y proyectos, considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional aprobado mediante Resolución de Directorio Nº SEDAM HYO. S.A./PD de fecha , con algunas modificaciones acorde a la problemática actual La formulación del Plan Operativo Institucional 2012, está articulado con el Plan Maestro Optimizado-PMO aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo Nº de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS y el Plan Estratégico Institucional. Los ingresos por la prestación de servicios es la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, focalizando nuestras intervenciones en aquellas acciones que nos conduzcan al cumplimiento de las metas establecidas para el quinto año regulatorio del PMO, dando prioridad a la problemática relacionada con la cobertura del servicio, reducción del nivel de agua no facturada, continuidad del servicio, micro medición, mantenimiento de la presión óptima, incremento de conexiones activas, reducción de la morosidad, entre otros. Finalmente, estas actividades, programas, metas e indicadores de gestión estarán enlazados con los objetivos y fines de la empresa, para cuyo efecto se cuenta con el Mapa Estratégico, Perspectivas del Cuadro de Mando Integral-CMI: Sociedad, Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento y los Ejes Estratégicoscomprende: Desarrollo sostenible de la zona de Influencia, Sostenibilidad Financiera de la Empresa, Acceso al Servicio de Saneamiento de Calidad, Procesos Misionales del Servicio de Saneamiento y Gestión del Conocimiento y el Talento Humano Como también cada una de estos ejes Estratégicos comprenden: Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y finamente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos están descritos en cada una de los cuadros de las Unidades Orgánicas con los cuales el responsable de las Áreas puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al presupuesto disponible y el cumplimiento de las Metas de Gestión de PMO. 4

5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN. 1.1 Reseña Histórica. EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYOS.A., tiene su origen de creación hace más o menos tres lustros atrás. Su constitución se realiza mediante la transferencia, a título gratuito, de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública, con fecha 10 de Mayo de En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli. Posteriormente por Escritura Pública, de fecha 15 de Junio de 1992, se formaliza la modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO. En el año 1994 se promulga la Ley Nº Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado. En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intención de adecuación a la normatividad fijada por esta Superintendencia. 1.2 Régimen Legal Aplicable. SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitución y duración es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades. Se caracteriza por ser una Empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, normada por la Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº Ley General de Sociedades, Ley Nº Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. Nº PRES, entre otras. Presupuestalmente está considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial ETE, es decir, como unidad económica prestadora de servicios sobre las que el sector público ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial, con capacidad de controlar la gestión con financiamiento distinto a la fuente Recursos Ordinarios, normada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y por las Directivas referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de Equilibrio presupuestal, Endeudamiento, Austeridad y Disciplina presupuestaria. Asimismo está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en armonía con la legislación y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislación vigente. 1.3 Ámbito de Responsabilidad. SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geográficamente en el Departamento de Junín, el cual se ubica en la zona central del país. La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junín Nº 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podrá 5

6 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su ámbito. Según el Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, parte de San Agustín de Cajas, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra todas las áreas de dirección y operaciones.. La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A. en el año Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores. 1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de Servicios de Saneamiento Ley Nº y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº PRES y la Conformación del Capital Social. Mediante Ordenanza Municipal Nº 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005, la Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza al Órgano competente de SEDAM HUANCAYO S.A. para que proceda a la Adecuación de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº y su Reglamento aprobado mediante D.S PRES y modificatorias y se integren en el mismo en calidad de Accionistas a los Representantes Legales de las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huacrapuquio y Viques. El Capital Social ascendente a S/ ,323 CUADRO Nº 01: Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A. MUNICIPALIDADES Nº DE % DEL CAPITAL Nº DE ACCIONISTAS POBLACIÓN SOCIAL ACCIONES Huancayo 100, ,724,852 El Tambo 112, ,420,151 Chilca 60, ,457,005 Huancán 7, ,624 Viques 1, ,717 Huacrapuquio 1, ,974 TOTAL 284, ,00 16,245,323 Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto GRÁFICO Nº 01: Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A. Huancán 2.7 Chilca Viques 0.7 Huacrapuquio 0.56 Huancayo El Tambo

7 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MARCO LEGAL. - Ley Nº Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante D.S PRES y modificatorias. - Ley Nº Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal Directiva: Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto y de Ingresos de Personal para el Ejercicio 2012, Aprobado con RD. Nº SEDAM HUANCAYO S.A./PD de fecha RCD SUNASS-CD de fecha aprueba el Plan Maestro Optimizado, Quinquenio , Quinto año regulatorio Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº Ley General de Sociedades. - Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias - Directiva Nº EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública. - Decreto Supremo N EF aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2012 de los Organismos Públicos Descentralizados yempresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. - Directiva Nº EF/76.01 Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial, modificado según Resolución Directoral Nº EF/ Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. - D.S. N EF.- Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado. - Estatuto Social de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo. - Reglamento de Organización y Funciones R.O.F. 7

8 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Resumen General del Programa de Modernización y Fortaleciendo Institucional de SH. SA. II COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL MAPA DE PROCESOS Aprobado: RGG. Nº SH.SA./GG DEL ENFOQUE DE PROCESOS Un proceso es un conjunto de actividades que añaden valor al producto o servicio que, en cada etapa, se inicia mediante entradas y, luego de una transformación, dan como resultado salidas, con la finalidad de que satisfagan los requerimientos o necesidades del cliente o usuario, interno o externo. Al utilizar un ENFOQUE EN PROCESOS se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, lo que conlleva a satisfacer la satisfacción del Cliente. Para que la empresa funciones de manera eficaz, tiene que idéntica y gestionar sus numerosas actividades relacionadas entre sí, y la identificación e interacciones entre ellas, y su gestión se denomina ENFOQUE BASADA EN PROCESOS, quiere decir que la Empresa atravesará por una etapa de transición para pasar del Enfoque Funcional al Enfoque de Procesos, para ello se requiere el control continuo de los procesos, y para eso se hace necesario aplicar la mejora continua. El Mapa de Procesos es resultado de la integración de las etapas de identificación, diagnóstico y diseño, con la participación de cada uno de los integrantes de la Empresa. 8

9 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL LOS MACROPROSESOS Identidad y Política.- Evaluación de estudios de innovación, evaluación de posibilidades de mejora institucional, encargado de establecer las políticas de lineamiento a toda la empresa, también tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional, siempre en cuandoésteincumpla con las políticas y lineamientos establecidos. Adaptación e Inteligencia.- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional, se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesión. Cohesión.- Proveen de recursos (bienes y servicios, capital humano, tecnologías de información, recursos económicos, asesoramiento legal) a los procesos misionales para que estos puedan cumplir con el propósito de las metas y objetivos. Misional.- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propósito de la empresa. Producción de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento. Estabilización y Sincronización.- Discusión de los informes misionales, consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicación efectiva entre los procesos misionales. Monitoreo y Auditoría.- Evaluación del funcionamiento misional y emisión de recomendaciones para optimizar la integración misional III. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL SENTIDO Y PROPÓSITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. 3.1 DEFINICIÓN SISTÉMICA La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a la población mediante los servicios de Agua y Alcantarillado. La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se particulariza por: Brindar servicio de saneamiento en su ámbito, en equilibrio con el medio ambiente. Figura No 1: Definición Sistémica de SEDAM Huancayo S.A. 9

10 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Fuente: Diagnostico de la Estructura Organizacional SEDAM Huancayo S.A Tomo II 1 El Sentido de la definición de la empresa SEDAM Huancayo S.A. es el siguiente: Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la población. Evitar los peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente. La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por propósito: Brindar el servicio de saneamiento, en su ámbito en equilibrio con el medio ambiente, mediante la Producción de Agua Potable, la Comercialización de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para brindar calidad de vida, evitar peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente. IV COMPONENTE II.-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4.1 VISIÓN «Ser una organización competitiva y ecológica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento, con niveles óptimos de efectividad» 4.2 MISIÓN «Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con óptimos estándares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial» 4.3 EJES ESTRATÉGICOS Los ejes estratégicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas constituye un eje estratégico. Éstos se definen como los resultados más generales, y a largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro próximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarán las acciones en el mediano plazo. Tabla No. 01: Perspectivas del CMI y ejes estratégicos (27) PERSPECTIVAS DEL CMI Sociedad Financiera Clientes EJES ESTRATÉGICOS Desarrollo sostenible de la zona de influencia. Sostenibilidad financiera de la Empresa. Acceso al servicio de saneamiento de calidad. Procesos misionales del servicio de Procesos internos saneamiento Aprendizaje y Gestión del conocimiento y el talento crecimiento humano. Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el

11 4.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Los objetivos estratégicos, se formularon en base a los ejes estratégicos que guían el accionar de la empresa: Tabla No. 2: Ejes estratégicos y Objetivos estratégicos (28) EJES ESTRATÉGICOS 1.- Desarrollo sostenible de la zona de influencia. 2.- Sostenibilidad financiera de la Empresa. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento. 2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente. 3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales. 4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento Mejorar la satisfacción del usuario. Acceso al servicio de 6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento de calidad. saneamiento. 7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo 4.- plazo Procesos misionales del 8. Optimizar la producción de agua potable y servicio de saneamiento alcantarillado sanitario. 9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades. 5.- Gestión del conocimiento y el 10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna. talento humano. 11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones. 12. Implementar la Gestión por Procesos. Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el Para lograr el crecimiento sostenido, se formuló el Mapa Estratégico, en base a los objetivos estratégicos. Asimismo el Mapa Estratégico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberían monitorearse. Gráfico 2: Mapa Estratégico Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el

12 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL V FASE OPERATIVA Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarán a cada objetivo estratégico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo ; éstas se respaldan en el Plan Financiero donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada año. Tabla No. 3: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos) (31) EJES ESTRATÉGICOS 1.- Desarrollo sostenible de la zona de influencia. 2.- Sostenibilidad financiera de la Empresa. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento 2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente. 3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales 4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable 1.2. Incrementar el número de conexiones de alcantarillado 1.3. Transparencia en la gestión 2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental 2.2. Implementar el PAMA 3.1. Optimizar el rendimiento financiero 3.2. Disminuir la relación de trabajo 3.3. Mitigar los procesos judiciales de índole laboral 3.4. Disminuir el nivel de morosidad 3.5. Aprobación del PMO Segundo quinquenio 4.1. Obtener fuentes de financiamiento ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Ampliación de agua potable Ampliación de alcantarillado Elaboración del estudio del Proyecto PAMA Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (KFW) Implementación y Certificación ISO y Regular y racionalizar los gastos operacionales Cambio de políticas laborales Campañas de Incentivo al usuario por el pago puntual Aplicación de Estrategias de cobranza Elaboración del PMO Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/. 1,000,000 12

13 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 3.- Acceso al servicio de saneamiento de calidad. EJES ESTRATÉGICOS 5. Mejorar la satisfacción del usuario 6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 5.1. Disminuir la cantidad de reclamos 5.2. Gestión de conexiones domiciliarias de Agua Potable 5.3. Incrementar la continuidad del servicio Incrementar la presión mínima de agua Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios 6.2. Incrementar la micro medición OBJETIVOS ESPECÍFICOS Campaña de sensibilización y comunicación del servicio Ejecución de nuevas Conexiones de agua potable Segmentación y estudio de mercado de usuarios Incrementar las conexiones activas de agua potable Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable Regular y controlar las presiones del sistema de distribución de redes de agua potable Sensibilizar con Educación Sanitaria. (Mitigar los usos indebidos) Reducir y detectar las conexiones clandestinas Instalación de micro medidores a la totalidad de usuarios Implementar medidas de seguridad para las cajas de medición ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Aprovisionamiento de agua para la planta (Putaccnioc) 4.- Procesos misionales del servicio de saneamiento 7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo 7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico Expediente y Ejecución: Proyecto represamiento Hídrico de la Laguna Virgen de las Nieves Expediente y Ejecución: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Sub-Cuenca del Río Shullcas para Abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de laguna Expediente y Ejecución: Proyecto de Rehabilitación de los diques artesanales y canal de recolección de aguas de la Laguna de Huacracocha Expediente y Ejecución: Proyecto de Instalación de represa en la Laguna ShullcaHuacracochaAcopalca Expediente y Ejecución: Proyecto de Rehabilitación y ampliación del dique de la represa Lazo HuntayAcopalca Ejecutar Proyecto de Ampliación del dique y 13

14 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL mejoramiento de accesos a la Laguna ChuspicochaAcopalca Estudio prospectivo del recurso hídrico (Megaproyectos) Proyecto, Expediente y Ejecución: Instalación de línea de conducción mediante tubería DN 250 mm Laguna Huacraccocha - PTAV (Construcción de 2 reservorios de 3,000 m3 c/u ) EJES ESTRATÉGICOS 5.- Procesos misionales del servicio de saneamiento OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8.1. Reducir el agua no facturada 8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado 8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de saneamiento 8.4. Optimizar los procesos de producción de la PTAV 8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado. ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Realizar un estudio de Sectorización hidráulica integral en el ámbito de servicio de SEDAM Huancayo S.A Control de fugas en redes matrices Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo Mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad de Huancayo Instalación y mantenimiento de válvulas de purga de aire Adquisición de maquinarias y equipos (1 hidrojet, 1 bomba de extracción de lodos, 1 equipo rompe pavimento, 10 motocards) Automatización de las estaciones de bombeo (17), reservorios (7) y planta de tratamiento (1) Acondicionamiento de Sistemas de unidades hidráulicas de la PTAV (Impermeabilización y Acondicionamiento) Construcción de caja repartidora de caudales en la PTAV Actualizar e integrar el catastro de redes y catastro de clientes Realizar un Estudio para implementar el sistema GIS (Sistema de Gestión Geográfico) 14

15 EJES ESTRATÉGICOS 6.- Gestión del conocimiento y el talento humano. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades 10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna 11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones 12. Implementar la Gestión por Procesos OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales 9.2. Mejorar el clima laboral Brindar mejores condiciones de trabajo Implementar un sistema integrado empresarial Mejorar la productividad del personal. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de capacidades Realizar convenios para pasantías, stages, con otras EPS Implementar la mejora del Clima Laboral Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implementación Construir el Palacio del Agua Mejorar la infraestructura del almacén central Renovar mobiliario y equipos de oficina Elaborar el Plan Estratégico de Sistemas de Información Implementar de un sistema administrativo integral (comercial, contabilidad, presupuesto, tesorería, personal, patrimonio, costos, etc.) Elaborar Proyectos de Investigación Tecnológica que permita el uso de hardware y software de última generación (Adquisición de servidores) Realizar un Estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (Equipos de cómputo e impresoras matriciales y láser) Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos) Implementar de los Procesos Misionales Implementar la Gestión por Competencias Implementar y Certificar mediante la norma ISO 9001 y OHSAS Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el VI COMPONENTE III.-ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A. Modificado la Estructura Orgánica Anterior con esta ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A. De acuerdo a las Observaciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento- DNS, se modificó así como también teniendo en cuenta el Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional orientado al Enfoque de Procesos 15

16 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Gráfico N 03 VII Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones en Base a la Aprobación del Plan Maestro Optimizado PMO Mediante Resolución de Concejo Directivo N SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve: Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión que serán de aplicación por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Anónima, SEDAM HUANCAYO S.A, para el próximo Quinquenio, las cuales se encuentran contenidas en el anexo N 1 de la presente Resolución ; se detalla en los siguientes cuadros: El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con recursos propios de la empresa. Este fondo solo podrá ser utilizado para tales fines, conforme lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las Metas de Gestión que serán de aplicación por la Empresa para el próximo quinquenio, las cuales se encuentran en el siguiente cuadro. 16

17 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del período quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales FONDO DE INVERSIÓN: PERIODO % DE LOS INGRESOS Para el Año Fiscal 2013 el Fondo de Inversiones según el Plan Maestro Optimizado corresponde separar el 18.9% de los Recursos Directamente Recaudados, que serán invertidos en las Obras de Inversión y Activos Fijos establecidos en el Plan Maestro Optimizado, año cuatro regulatorio. Comprende: Deducir el 18.9% de los Ingresos Directamente Recaudados Gerencia Comercial Producto de la deducción de 18.9% corresponde ejecutar gastos para obras de inversión y Mejoramiento Institucional Operativo-MIO. Indicadores/Metas de Gestión 1.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliario de Agua Potable (1) 2.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliario de Alcantarillado (2) Cuadro N 02 METAS DE GESTIÓN AÑO REGULATORIO Unidad de medida Año base Año 2009 Meta Año 2010 Meta Año 2011 Meta Año 2012 Meta Año 2013 Meta # _ 1,162 1,290 1,461 1,490 1,601 # _ 1,227 1,295 1,535 1,853 1, Micromedición (3) % _ 2,593 4,986 8,738 12,105 21, Agua No Facturada % 46 % 45 % % Continuidad Huancayo Hora/día Viques Hora/día Orcotuna Hora/día Presión Mínima Huancayo m.c.a Viques m.c.a. N/P 10 N/P Orcotuna m.c.a. N/P 10 N/P Presión Máxima m.c.a Relación de Trabajo (4) 9.-Conexiones activas de Agua Potable 10.-Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcant. % 73 % 72 % 71% 70% 69% 69 % 97 % 97 % 97% 97% 97% 97 %

18 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Los Indicadores de Gestión, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicación por la Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el próximo quinquenio, mediante Resolución de Concejo Directivo N SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008, con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de evaluación de la consecución de los objetivos estratégicos sociales, ambientales, operativos, económicos y financieros. VIII OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO 8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO: Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elaboró el Plan Nacional de Saneamiento , el cual tiene como OBJETIVO GENERAL, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza 8.2 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL AÑO 2021 En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS, como ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos específicos. 8.3 OBJETIVOS GENERALES En el periodo 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. debe alcanzar su mayor fortalecimiento institucional para convertirla en empresa solvente, económica y financieramente viable, bajo el desarrollo adecuado de los sistemas administrativo, comercial y operativo que permita proporcionar un servicio de agua potable en aceptables condiciones de cantidad, calidad y continuidad, así como brindar un adecuado servicio de alcantarillado sanitario a la población bajo el ámbito de su jurisdicción; asegurando que en el desarrollo de sus acciones operativas y productivas, se tenga el debido cuidado en la protección y conservación del medio ambiente, y en el crecimiento del nivel productivo de su personal a través de la mejora y fortalecimiento de capacidades, conocimiento y experiencias, propiciando su permanente motivación para lograr su plena identificación con el logro de los objetivos empresariales 8.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios Incrementar el acceso a los servicios. Con el propósito de viabilizar los objetivos señalados, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que permitan lograr mayor eficiencia en la ejecución de inversiones y en asignación equitativa de los recursos públicos, de tal forma que los servicios de agua potable y alcantarillado se presten de manera eficiente y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestos en el Plan Nacional de Saneamiento. 18

19 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IX PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SEDAM HUANCAYO S.A. 9.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales PFCE, es aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº SEDAM HYO. S.A./GG de fecha En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo invalorable con un valor estratégico agregado, en ese sentido el presente documento ha sido elaborado dentro de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestión Social y Empresarial de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y con la finalidad de garantizar que las EPS puedan alcanzar condiciones óptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestación de servicios de saneamiento de calidad y a satisfacción de los clientes. EL PFCE de SEDAM HYO. S.A. constituye un compromiso y a su vez un estímulo para todo el personal de la empresa y alientan el trabajo de la institución a fin de continuar aportando nuevos e importantes resultados por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Política de Calidad establecida dentro del Sistema de Gestión de Calidad. Cuadro N 03 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AÑO 2013 SEDAM HUANCAYO S.A. GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A. PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NUEVOS SOLES PPTO TOTAL EJECUCION DEL PLAN OTROS ACTORES (FIN.EXTERNO) GESTION GERENCIAL 20,400 15,400 5,000 GESTION OPERATIVA 16,000 12,000 4,000 GESTION COMERCIAL 7,600 6,600 1,000 GESTION ADMINISTRATIVA 10,000 9,000 1,000 GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 24,000 12,000 12,000 TOTAL PPTO 78,000 55,000 23,000 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 71% 29% Fuente: Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HYO. S.A., Aprobado En el presente año, la empresa SEDAM HYO. S.A. debe destinar por la fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y con el Fondo de Inversiones-PMO, el presupuesto de S/. 55, para la capacitación a los trabajadores en general y en cumplimiento al Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales - PFCE de la Empresa, aprobado. Por otro lado gestionar a entidades cooperantes o actores externos el financiamiento de S/. 78, con destino a las capacitaciones. Más aún el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Dirección Nacional de Saneamiento, Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector de Saneamiento, ha aprobado el Programa de Capacitación en Gobernabilidad y Gobernanza-G&G para el Buen 19

20 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Desempeño de las EPS. Según RVM N VIVIENDA-MVCS de fecha , se aprobaron los indicadores de G&G, con el propósito de promover mejoras en el Gobierno Corporativo a través de una gestión transparente y eficaz en las EPS, alineados a la satisfacción del cliente y manteniendo la autonomía empresarial y la eficiencia económica y social en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento NOMENCLATURA DE CUENTAS Cuadro N 04 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 EN NUEVOS SOLES -S/. SUB TOTAL ALTERNATIVA UNICA-2013 TOTALES % DE ASIGNCION DEDUCCIONES FDO. INTAN % INGRESOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS PARCIAL 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 21,802, % 21,802, OTROS INGRESOS INTERESES 45, % OTROS INGRESOS DIVERSOS 972,756 1,017, % TOTAL INGRESOS 22,819,911 22,819, % EGRESOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS 9,174,841 9,714,143 SENATI 7,102 PAMF CANASTA NAVEDIÑA 120, ,000.0 CIERRE DE PACTO 53,000 80,000 40, ,000 10,000 No incluye increm c/cza, ni Nivel Rem. VESTUARIO 150, ,000 20,000 DIRECTORIO 66,000 JUNTA DE ACCIONI9STAS 13,200 TOTAL CARGAS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,644,143 NVO. PAP 42% 70,000 Bienes y Servicios 5,600,000 5,383,664 24% 216,336 Bienes y Servicios, Vinculados con los Indicadores de Gestión del PMO- 880,000 4% 880,000 Fondo de inversiones Otros Gastos (41,812+3,238,200) 3,280,012 3,243,012 14% 37,000 SUB TOTAL 19,150,819 SUB TOTAL ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS EJECUCIÓN DE OBRAS- Fdo Inversiones PMO 3,006,943 13% 3,006,943 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 462,149 2% ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Fondo de inversiones-pmo. 200,000 1% 200,000 SUB TOTAL 0 3,669, ,336 TOTAL EGRESOS 22,819,911 22,819, % 323,336 4,086,943 Fondo Intangible 18.90% = 4 086,943 EQUILIBRIO FINANANCIERO FECHA: Hora 7.00am. ELABORADO POR LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO 2013, RGG. Nº SEDAM HUANCAYO S.A. 20

21 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL El Presupuesto Institucional Anual 2013 está proyectado en base a los datos históricos y ejecución real al mes de Junio del 2012, que está conformado POR los Ingresos corrientes o presupuestarios y Egresos presupuestarios, en este rubro se consideran Cargas de Personal, Bienes y Servicios-Fondo Intangible, Otros Gastos, La Adquisición de Activos No Financieros lo conforman Estudio de Pre Inversión, Ejecución de Obras-Inversiones y Adquisición de Activos Fijos. El Financiamiento total es con Recursos Directamente Recaudados, no se considera Financiamiento de otras entidades como de la banca local o externo. PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2013 Cuadro N 05 N PROYECTOS DE INVERSION CODIGO SNIP COSTO PROYECTO OBSERVAC IONES FTE. FTO Estudio de Pre - Inversión (Elaboración de perfiles técnicos y expedientes técnicos) Construcción Reservorio Torre Torre- Perforación Pozo y Construcción EE.BB. La Merced, Linea de Impulsión e Interconexión de la Linea de Conducción y Aducción - Huancayo. Componente: Linea de Conduicción Planta de Tratamiento a Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre) Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo Ampliación de alcantarillado Sanitario Comité Vecinal de Desarrollo 2do sector Calle José Olaya - Azapampa Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario red colectora del Jr. Parra del Riego, Tramo Jr. Tacna - Jr. Sucre- El Tambo 462, ,900, , , ,000. Elaboración Estudios y Expedientes Técnicos Component e con PIP viable Ampliacione s de agua potable Priorización Ppto. Participativo 2013 Priorización Ppto. Participativo 2013 R.D.R. R.D.R./F.I. R.D.R./F.I. R.D.R./F.I. R.D.R./F.I. 8 Ampliación, mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario Jr. San Pedro Peralta, Jr. La Florida, Psje. Antonio de Zela, Distrito de Chilca- Huancayo - Junin ,000. Programa de ampliacione s de redes de alcantarillad o sanitario R.D.R./F.I. TOTAL 3,469,092. ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000. TOTAL 2.3 PRESUPUESTO MEF 3,669,092. VIII RESUMEN 8.1 El Plan Estratégico, constituye un instrumento de gestión que guiará el accionar de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. durante los próximos cinco años. El Plan debe representar, en manos del personal Directivo, ejecutivo y Operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente una contribución sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integración de la población huancaína. 21

22 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL El Plan Estratégico comprende a su vez de: Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y Actividades, Programas y Proyectos, estas se encuentran en los cuadros por Unidades Orgánicas descritos para cada uno de ellos para el desarrollo de las actividades. 8.2 El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de planificación de corto plazo en el que los responsables de una organización (Unidades Orgánicas diversas) desarrollan los objetivos y metas concretas a ejecutarse durante el ejercicio, el mismo que está asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades (programas, proyectos y otros que realizan las diferentes unidades orgánicas. 8.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A., El objetivo General es Modernizar y fortalecer la gestión institucional de SEDAM HUANCAYO S.A.orientada a mejorar la calidad de servicio que brindamos a la población y el objetivo específico es: Modernizar los Instrumentos de Gestión, Diseñar los procesos administrativos, Lograr la sostenibilidad empresarial y Poner en práctica la mejora continua. El Programa comprende tres componentes: Componente I.- Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Componente II.- Planificación Estratégica Componente III.- Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa 8.4 FASE OPERATIVA Se adjunta Cuadro del Plan Estratégico Institucional a mediano plazo donde se considera las Perspectivas, Programas, Proyectos y Actividades, Áreas responsables, Indicador, Unidad de Medida, formulas, Estructura vigente a Implementarse a partir del 2013 y Metas y fuente Financiamiento del 2012 al

23 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PROYECTO RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, METAS DE GESTIÓNY PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICASDE SEDAM HUANCAYO S.A. VINCULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO2013 ( ) Página 1

24 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLÍTICA ORGANOS DE DIRECCIÓN.- GERENCIA GENERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Establecer los lineamientos de la política institucional Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad OBJETIVOS ESPECIFICOS: Plan de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de agua residuales Monitorear y cumplir la administración del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Conformar Equipo Técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizado Nº 01 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Supervisar y evaluar las actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas, financieras y la ejecución de los proyectos de inversión Aprobar en Primera instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros de la Empresa, y proponer al Directorio para la aprobación Aprobar el Plan de Inversiones anual y modificatorias de la empresa. Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Anual y Modificatorias de la Empresa Aprobar en primera instancia la formulación, programación del Proyecto de Presupuesto 2013 y dar cuenta al Directorio para la aprobación UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013 I II III IV TOTAL META Acciones Documentos Documentos Documentos Documentos Celebrar convenios con instituciones públicas y o privadas Convenios Informar en cada reunión de Directorio sobre logros de objetivos de la Gestión Empresarial Informes de gestión Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio Acciones Supervisar y evaluar el Plan Maestro Optimizado en 9 coordinación con los miembros de la Comisión Permanente del PMO. Fuente: M/N SH.A/GG-22 MAR.2013 Reuniones % Página 2

25 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA SISTEMA DE CONTROL.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos. Nº 02 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS I 2013 II III IV TOTAL META % 1 Examen Especial Área de Facturación y Catastro de Clientes, periodo Examen especial a los Sistemas de producción de Agua Potable de Vilcacoto y Estaciones de Bombeo ejercicio 2010 Acciones de Auditoria Acciones de Auditoria Veeduría: Adquisiciones de bienes Veedoría Veedoría: Ejecución de Obras Veedoría Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva Nº CG/B150 Acciones de Auditoria Informe de evaluación de cumplimiento de Medidas de Austeridad Acciones de Auditoria Participación en Comisión Especial de Cautela Participación Atención de encargos de la Contraloría General de la República Acciones Informe de cumplimiento del Plan Anual Informes Gestión Administrativa del OCI Acciones Revisión de la Estructura de Control Interno Acciones Atención y orientación personalizada de denuncias Denuncias Cumplimiento de la normativa de la Ley del Silencio Administrativo Acciones Evaluación de denuncias (Directiva Nº CG/DPC) Denuncias Cursos de capacitación, relacionados a Control Interno por parte de la CGR. Capacitación Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios Acciones Fuente: C/N SEDAM HYO S.A/OCI-25 MAR.2013 Página 3

26 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 MACROPROCESO DE COHECIÓN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer lineamientos de política institucional e imagen Institucional Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios. Nº 03 N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013 TOTAL META % I II III IV 1 Participación en las sesiones de Junta General de Accionistas Sesiones Participación en las sesiones de Directorio Sesiones Convocar y participar de los Comités Gerenciales Sesiones Comunicación los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comités Gerenciales Organización de conferencias de prensa, inauguraciones, inicios de obras, reuniones oficiales, Día del trabajador, Día Mundial del Agua, Aniversario de la Empresa, Navidad de los niños y otros actos protocolares. Transcripciones Acciones Promover un foro local y/o regional Acciones Incentivar mediante souvenir con el logotipo de la Empresa para la entrega a los usuarios en campañas y/o pagos puntuales, con la finalidad de promover la imagen interna y externa de la Empresa Promover espacios mensuales de comunicación de difusión masiva, emitiendo notas de prensa de las actividades de la Empresa Realización de ferias Itinerantes, promoviendo campañas de sensibilización contra el mal uso del agua potable, e instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones, en coordinación con la Gerencia Comercial Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas Millares Campañas, Notas de Prensa Ferias, difusión Directiva Implementación de equipos de audio, video, carpa y otros Equipos Fuente: M N SG-SEDAM HYO S.A. /01 ABR.2013 Página 4