Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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1 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Concepción, 2014

2 INDICE PRESENTACION I. MARCO GENERAL DE LA EMPRESA 1.1 Descripción de la Empresa 1.2 Marco Legal 1.3 Plan Maestro Optimizado II. VISION, MISION, PRINCIPIOS, VALORES Y FILOSOFIA INSTITUCIONAL 2.1 Visión 2.2 Misión 2.3 Principios, Valores y Filosofía Institucional III. DIAGNOSTICO EXTERNO E INTERNO 3.1 Análisis FODA IV. EJES ESTRATEGICOS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 4.1 Ejes Estratégicos 4.2 Objetivos Estratégicos 4.3 Objetivos Específicos V. MONITOREO Y SEGUIMIENTO (METAS DE GESTION E INDICADORES) VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (CUADROS POR UNIDADES ORGANICAS) Oficina de Planificación y Presupuesto 2

3 PRESENTACION El presente documento denominado Plan Operativo Institucional 2014 de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. es un instrumento de gestión de corto plazo, que contiene la programación de actividades y proyectos de las distintas Unidades Orgánicas a ser ejecutadas en un periodo anual, que contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional , asimismo permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados al Presupuesto Institucional de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. En la elaboración del Plan Operativo Institucional 2014 de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. se ha considerado los objetivos estratégicos y específicos, metas e indicadores, las actividades y proyectos del Plan Estratégico Institucional , asimismo las metas de gestión y el Programa de Inversión del Plan Maestro Optimizado aplicable a la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S.A. correspondiente al quinquenio regulatorio El Plan Operativo Institucional 2014 contiene seis capítulos: I Marco General de la Empresa, II Visión, Misión, Principios, Valores y Filosofía Institucional, III Diagnostico Externo e Interno, IV Ejes Estratégicos, Objetivos Específicos, V Monitoreo y Seguimiento y VI Programación de Actividades y Proyectos. El Plan Operativo Institucional 2014 tiene como finalidad de programar las actividades y proyectos relacionados al servicio de agua potable, alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales orientados a la satisfacción de los usuarios dentro del ámbito de responsabilidad de la EPS. Oficina de Planificación y Presupuesto 3

4 I. MARCO GENERAL DE LA EMPRESA 1.1 Descripción de la Empresa La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro Sociedad Anónima, denominada EPS MUNICIPAL MANTARO S.A., es una Empresa de Derecho Privado de propiedad de las Municipalidades Provinciales de Jauja, Concepción y Chupaca. Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de Sociedades, y en las disposiciones aplicables a la Actividad Empresarial del Estado y a Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento; tiene como actividad económica la prestación de los servicios de saneamiento de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial. El ámbito de su responsabilidad para la prestación de los servicios de saneamiento comprende los Distritos de Sausa, Yauyos y Jauja de la Provincia de Jauja, Distritos de Nueve de Julio y Concepción de la Provincia de Concepción, y el Distrito de Chupaca de la Provincia de Chupaca y administra por encargo de los usuarios la localidad de San Jerónimo del Distrito de San Jerónimo de Tunán de la Provincia de Huancayo. En la actualidad, cuenta con las Zonales de Jauja, Concepción y Chupaca, administradas por Gerentes Zonales, en tanto la Sede Central se encuentra en la ciudad de Concepción Av. Mariscal Castilla N Marco Legal La aplicación del presente Plan se sujeta a lo prescrito por el siguiente marco legal. Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Ley Nº Ley General de Servicios de Saneamiento. D.S.Nº09-95-PRES Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. D.S.Nº VIVIENDA T.U.O. del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y modificatorias. Resolución de Consejo Directivo Nº SUNASS-CD Estructura Tarifaria, Determinación de la Formula Tarifaria y Metas de Gestión aplicable a la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S.A. correspondiente al quinquenio regulatorio Resolución de Directorio N EPSMM S.A/PD que aprueba el Plan Estratégico Institucional de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. Directiva Nº EF/76.01 para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2010 y años subsiguientes. Estatuto Social de la EPS MANTARO S.A. Reglamento de Organizaciones y Funciones de la EPS MANTARO S.A 1.3 Plan Maestro Optimizado El Plan Maestro Optimizado (PMO), es una herramienta de planeamiento de largo plazo con un horizonte de treinta años, contiene la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las proyecciones económicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa prestadora de servicios. Oficina de Planificación y Presupuesto 4

5 Con Resolución N SUNASS-CD de fecha 28 de julio del 2012 se aprueba la Determinación de Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicable a la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S.A. EPS MANTARO S.A. para el quinquenio por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS. Asimismo, se aprueba los costos máximos de las Unidades de Medida de las actividades que componen los precios de los servicios colaterales. Las metas de gestión de la EPS Municipal Mantaro S.A. se establecieron por localidades, que a continuación se presenta en la Tabla N 1, Tabla N 2 y la Tabla N 3. Metas de Gestión Conexiones Agua/1 Conexiones Alcantarillado/1 Nuevos Medidores/2 Tabla N 1 Metas de Gestión Localidad de Jauja Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 # # # Agua No facturada/3 % ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2 Continuidad promedio Presión Mínima Promedio Horas/día C C C C C C m.c.a P P P P P P Relación Trabajo % Conexiones Activas de Agua Potable % 87% 87% 89% 91% 93% 95% Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y % 40% 60% 85% Alcantarillado Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y % 40% 60% 85% Alcantarillado Fuente: PMO EPS Municipal Mantaro S.A. Tabla N 2 Metas de Gestión Localidad de Concepción Metas de Gestión Conexiones Agua/1 Conexiones Alcantarillado/1 Nuevos Medidores/2 Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 # # # Agua No facturada/3 % ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1 Continuidad promedio Horas/día C C C C C C Oficina de Planificación y Presupuesto 5

6 Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P-1 Relación Trabajo % Conexiones Activas de Agua Potable % 83% 83% 86% 88% 89% 90% Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y % 40% 60% 85% Alcantarillado Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y % 40% 60% 85% Alcantarillado Fuente: PMO EPS Municipal Mantaro S.A. Tabla N 3 Metas de Gestión Localidad de Chupaca Metas de Gestión Conexiones Agua/1 Conexiones Alcantarillado/1 Nuevos Medidores/2 Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 # # # Agua No facturada/3 % ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1 Continuidad promedio Horas/día C C C C C C Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P+1 Relación Trabajo % Conexiones Activas de Agua Potable % 81% 81% 83% 86% 88% 87% Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y % 40% 60% 85% Alcantarillado Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y % 40% 60% 85% Alcantarillado Fuente: PMO EPS Municipal Mantaro S.A (1) Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. (2) Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. (3) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará en el primer año regulatorio el porcentaje de Agua No Facturada, continuidad y presión. La EPS, instalará los macromedidores, el que garantizará el valor del volumen producido. El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con recursos propios generados por la empresa y atender el servicio de la deuda, por lo tanto la EPS MANTARO S.A. deberá destinar mensualmente en cada ejercicio del quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de acuerdo a la Tabla N 4. Oficina de Planificación y Presupuesto 6

7 Tabla N 4 Fondo de Inversiones Porcentaje de los Periodo Ingresos (1) (2) Año 1 0.3% Año 2 1.6% Año % Año % Año % Fuente: PMO EPS Municipal Mantaro S.A. (1) Fondo de Inversiones esta constituido por un porcentaje de los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarilado (incluye cargo fijjo) no incluye ingresos pro servicios colaterales. (2) Las inversiones con recursos Propios no incluye el costo de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario. II. VISION, MISION, PRINCIPIOS Y VALORES Y FILOSOFIA INSTITUCIONAL 2.1 Visión Ser una empresa competitiva con altos resultados en saneamiento, que contribuya a la salubridad de la población y conserve el medio ambiente. 2.2 Misión Brindar servicio de saneamiento con mejora continua integral que contribuye a la salud de la población en constante conservación del medio ambiente de su ámbito. 2.3 Principios, Valores y Filosofía Institucional Oficina de Planificación y Presupuesto 7

8 PRINCIPIOS Integridad Transparencia Trabajo en equipo VALORES Honestidad Tolerancia Responsabilidad Puntualidad Solidaridad FILOSOFIA INSTITUCIONAL Servicio de saneamiento de calidad, cantidad, continuidad y calidez para la población y conservando el medio ambiente. III. DIAGNOSTICO EXTERNO E INTERNO 3.1 Análisis FODA El análisis FODA consiste en identificar las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades de la EPS Municipal Mantaro S.A Oportunidades y Amenazas Oportunidades Disponibilidad de fuentes de financiamiento: gobierno central para obras de saneamiento, Cooperación Técnica Internacional, ONGs. Crecimiento demográfico (Concepción y Chupaca) que demanda servicios de Regulación y normatividad del servicio de saneamiento que fortalece las empresas del sector. Disponibilidad de recursos hídricos en el ámbito de la empresa. Disponibilidad de tecnologías en tratamiento de aguas residuales y detección de fugas. Amenazas Cambio de política económica de gobierno central. Cultura de la población usuaria indiferente al correcto consumo del servicio de Injerencia política de grupos de interés de las EPS. Oficina de Planificación y Presupuesto 8

9 Napa freática afectada por el cambio climático, la contaminación y el consumo de recursos hídricos. Barreras de acceso en costos y disponibilidad de tecnología de Análisis de las Fortalezas y Debilidades Fortalezas Infraestructura de producción y distribución de agua potable y tratamiento de aguas residuales mejorado. Personal con experiencia en Predisposición a la atención de usuarios según las normas de la SUNASS. Capital humano profesional en apoyo y soporte administrativo. Recursos propios de la empresa. Clima organizacional y laboral favorable al cambio. Debilidades Catastro técnico desactualizado. Suministro de agua potable por bombeo (Jauja y Chupaca) Deficiente operación y mantenimiento de redes y reservorios. Catastro comercial desactualizado y deficiente tecnología de gestión. Instrumentos de gestión y administrativos desactualizados e inoperantes (Estatuto, Estructura organizacional, Modelo de Gestión, ROF, MOF, CAP, Manual de Procesos) Condiciones de trabajo, infraestructura y tecnologías desfavorables. IV EJES ESTRATEGICOS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 4.1 Ejes Estratégicos Los ejes estratégicos expresan el sendero hacia el logro de la visión y misión de la empresa considerando las perspectivas: sociedad y medio ambiente, sostenibilidad, usuario, procesos de saneamiento y aprendizaje y capital humano. Tabla N 5. Tabla N 5 Ejes Estratégicos de la EPS Municipal Mantaro S.A. PERSPECTIVAS Sociedad y medio ambiente Sostenibilidad Usuarios Procesos de saneamiento Aprendizaje y capital humano EJES ESTRATÉGICOS Desarrollo sostenible en el ámbito de la Empresa. Viabilidad financiera de la Empresa. Prestación del servicio de Procesos de: comercialización y operacional. Gestión del talento humano y aprendizaje organizacional. Oficina de Planificación y Presupuesto 9

10 4.2 Objetivos Estratégicos Los objetivos estratégicos despliegan los ejes estratégicos y engloban acciones estratégicas de mediano y largo plazo. Tabla N 6. Tabla N 6 Objetivos Estratégicos de la EPS Municipal Mantaro S.A. EJES ESTRATÉGICOS Desarrollo sostenible en el ámbito de la Empresa. Viabilidad financiera de la Empresa. Prestación del servicio de OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Preservar el medio ambiente y los recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento en el ámbito de la empresa. Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de financiamiento externa. Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO. Sensibilizar a la población usuaria en el correcto consumo del servicio de saneamiento con la participación del capital humano de la empresa. Mejorar la atención y satisfacción de los usuarios. Procesos comercialización operacional. de: y Sensibilizar y comunicar el ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa. Fortalecer la infraestructura de Implementar la gestión y la operación del catastro técnico y comercial de la empresa. Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del sector. Gestión del talento humano y aprendizaje organizacional. Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de la empresa en el sector de Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa. Formular e implementar el plan de sistemas de información, comunicación y control de la empresa. Desarrollar programas de mejora organizacional acorde a la gestión de procesos y calidad en el sector de 4.3 Objetivos Específicos Oficina de Planificación y Presupuesto 10

11 Tabla N 7 Objetivos Específicos de la EPS Municipal Mantaro S.A. EJES ESTRATÉGICOS Desarrollo sostenible en el ámbito de la Empresa. Viabilidad financiera de la Empresa. Prestación del servicio de Procesos de: comercialización y operacional. Gestión del talento humano y aprendizaje organizacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Preservar el medio ambiente y los recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento en el ámbito de la empresa. Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de financiamiento externa. Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO. Sensibilizar a la población usuaria en el correcto consumo del servicio de saneamiento con la participación del capital humano de la empresa. Mejorar la atención y satisfacción de los usuarios. Sensibilizar y comunicar el ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de Implementar la gestión y la operación del catastro técnico y comercial de la empresa. Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del sector. Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de la empresa en el sector de Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa. Implementar sistemas de información, comunicación y control de la empresa. OBJETIVO ESPECIFICO Desarrollar estudios prospectivos de los recursos hídricos y cambio climático en el ámbito de la empresa. Incrementar la disponibilidad de recursos hídricos. Incrementar el caudal de tratamiento de aguas servidas. Incrementar conexiones de agua potable. Incrementar conexiones de alcantarillado. Realizar estudios de pre inversión en servicios de Gestionar fuentes de financiamiento externa. Optimizar la rentabilidad financiera. Disminuir el nivel de morosidad. Disminuir la relación de trabajo. Implementar programas de educación sanitaria en toda la población del ámbito de la empresa. Disminuir los reclamos comerciales y operacionales. Mejorar los ambientes de atención a los usuarios. Implementar programa de sensibilización en la aplicación del ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa. Optimizar la infraestructura de producción de agua potable. Mejorar el equipamiento y maquinaria para el servicio de Optimizar la infraestructura de alcantarillado. Actualizar el catastro técnico de agua potable y alcantarillado. Actualizar el catastro comercial de agua potable y alcantarillado. Incrementar la micro medición. Incrementar la continuidad del servicio. Reducir el agua no facturada. Incrementar la presión mínima de agua. Implementar el plan de fortalecimiento de capacidades. Implementar el plan de motivación y clima organizacional. Mejorar la infraestructura física en la gestión empresarial. Mejorar el equipamiento en la gestión de la empresa. Formular e implementar el plan de sistemas de información, comunicación y control. Oficina de Planificación y Presupuesto 11

12 EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Desarrollar programas de mejora organizacional acorde a la gestión de procesos y calidad en el sector de OBJETIVO ESPECIFICO Monitoreo y seguimiento del plan estratégico con tecnología de sistemas integrados. Implementar tecnología de información en gestión empresarial. Implementar sistemas integrados en comercial y operacional. Actualizar los instrumentos de gestión con enfoque de procesos. Implementar el sistema gestión basada en procesos. V MONITOREO Y SEGUIMIENTO En la fase seguimiento y monitoreo detalla las metas de gestión y los indicadores de los objetivos específicos para el año fiscal 2014, ello permite lograr la visión y misión de la empresa. En tal sentido, cada zonal deberá cumplir con todas las metas e indicadores programados para el EJE ESTRATÉGICO 1 Desarrollo sostenible en el ámbito de la Empresa. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Preservar el medio ambiente y los recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la disponibilidad de recursos hídricos. Incrementar el caudal de tratamiento de aguas servidas. INDICADOR Volumen de agua Caudal de Agua Tratada UNIDAD DE MEDIDA millón m ,6 l/s 50 Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento en el ámbito de la empresa. Incrementar conexiones de agua potable. Incrementar conexiones de alcantarillado. Nuevas Conexiones de Agua Potable Nuevas Conexiones de Alcantarillado N 282 N 212 EJE ESTRATÉGICO 2 Viabilidad financiera de la Empresa. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de financiamiento externa. Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO. OBJETIVO ESPECIFICO Realizar estudios de pre inversión en servicios de Gestionar fuentes de financiamiento externa. Optimizar la rentabilidad financiera. Disminuir el nivel de morosidad. INDICADOR Estudios concluidos Proyectos con financiamiento Rendimiento sobre los activos (ROA) Rendimiento sobre el capital propio (ROE) UNIDAD DE MEDIDA 2014 N 3 N 3 % 2 % 2.8 Morosidad Días 30 Oficina de Planificación y Presupuesto 12

13 Disminuir la relación de trabajo. Incrementar conexiones activas de agua potable Relación Trabajo Conexiones activas agua potable % 88 % 86 EJE ESTRATÉGICO 3 Prestación del servicio de OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Sensibilizar a la población usuaria en el correcto consumo del servicio de saneamiento con la participación del capital humano de la empresa. Mejorar la atención y satisfacción de los usuarios. Sensibilizar y comunicar el ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa. OBJETIVO ESPECIFICO Implementar programas de educación sanitaria en toda la población del ámbito de la empresa. Disminuir los reclamos comerciales y operacionales Implementar programa de sensibilización en la aplicación del ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa. INDICADOR Programas implementados Reclamos Operacionales y Comerciales Personas sensibilizadas por año UNIDAD DE MEDIDA 2014 N 3 N 800 N 80 EJE ESTRATÉGICO 4 Procesos de: comercialización y operacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Fortalecer la infraestructura y equipamiento de Implementar la gestion y la operación del catastro técnico y comercial de la empresa Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del sector. OBJETIVO ESPECIFICO Optimizar la infraestructura de producción de agua potable. Optimizar la infraestructura de alcantarillado. Actualizar el Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado Actualizar el Catastro Comercial Incrementar la micro medición Incrementar la continuidad del servicio Reducir el agua no facturada Incrementar la presión mínima de agua INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2014 Avance físico % 20 Avance físico % 20 Catastro Técnico Catastro Comercial % 20 % 20 Medidores N 207 Continuidad Agua no Facturada Hora/ Día 21 % 50 Presión mínima mca 22 Oficina de Planificación y Presupuesto 13

14 EJE ESTRATÉGICO 5 Gestión del talento humano y aprendizaje organizacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de la empresa en el sector de Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa. Implementar sistemas de información, comunicación y control de la empresa. OBJETIVO ESPECIFICO Implementar el plan de fortalecimiento de capacidades. Implementar el plan de motivación y clima organizacional. Mejorar la infraestructura física en la gestión empresarial. Mejorar el equipamiento en la gestión de la empresa. Implementar tecnología de información en gestion empresarial. INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2014 Capacitaciones N 18 Personas comprometidas y motivadas N 25 Avance % 40 Global N 1 Avance de implementación % 20 VII PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (CUADROS) Oficina de Planificación y Presupuesto 14