Reportes nuevos de Abasto y Logística.

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1 Reportes nuevos de Abasto y Logística. Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 Contenido 1. Introducción DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP VERSIONES DISPONIBLES DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO 6 2. Configuración CONFIGURACIÓN GENERAL CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA UBICACIÓN DE ARCHIVOS ALTA DE ORIGEN DE DATOS ALTA DE REPORTES EN REPORTING SERVICES Reportes MÓDULO DE INVENTARIOS KARDEX MÓDULO DE EMBARQUES BITACORA DE EMBARQUES TRASLADO MÓDULO DE GASTOS GASTOS (DETALLADOS) Errores Frecuentes ERROR RSINVALIDDATASOURCEREFERENCE 27 Reportes Abasto y Logística - 3

3 1. Introducción Reportes Abasto y Logística - 4

4 1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP Con el fin de complementar los Reportes de Abasto y Logistica que ya existen en la versión, por medio de Reporting Services se creo el reporte de Rotación de Inventarios y Gastos (detallados) y por medio del reporteador el Kardex de Inventarios. 1.2 Versiones Disponibles Los reportes estan disponibles a partir de 4600 v3 1.3 Diagrama de Integración Inventarios Abasto y Logistica Embarques Gastos Imagen 1.Diagrama de Integración Reportes Abasto y Logística - 5

5 1.4 Diagrama de Proceso Imagen 2. Diagrama de Proceso Reportes Abasto y Logística - 6

6 2. Configuración 2.1 Configuración General Para que Reporting Services tenga comunicación con Intelisis, realizar las siguientes acciones: Ruta: Configurar Empresas Selecc. Una empresa Edición Configuración General Pestaña General. Reportes Abasto y Logística - 7

7 1. Habilitar el check SQL Server Reporting Services Ruta: Configurar Empresas Selecc. Una empresa Edición Configuración General Pestaña Direcctorios Especiales. 1. Colocar la ruta del Reporting Server. Se recomienda colocar la siguiente: a. donde Reportes Abasto y Logística - 8

8 i. ServerName. Colocar el nombre del server donde se encuentra el Reporting Service. 2.2 Configuración Específica Ubicación de archivos Para que los reportes funcionen se crearon pantillas en Report Builder. Ruta: C:\RUTAVERSION\Otros Componentes\Reporting Services Preconfigurado Los reportes correspondientes a este documento son: BalanzaComprobacionCentroCostos.rdl EdoResultadosCentroCostos.rdl EdoResultadosPresupuestos.rdl EdoResultadosProyecto.rdl FlujoEfectivo.rdl RazonesFinancieras.rdl Alta de Origen de Datos Reportes Abasto y Logística - 9

9 Para tener conexión con Reporting Services, dentro de el se tiene que configurar un origen de Datos donde se especifica desde que Base (s) el reporte tomará la información necesaria. Para configurarlo realizar los siguientes pasos: Ruta: 1. Seleccionar Nuevo Origen de Datos Reportes Abasto y Logística - 10

10 1. Click en Propiedades 2. Nombre con el que se identificará al Origen de Datos 3. Escribir una descripción del Origen de Datos 4. Habilitar el Origen de Datos. 5. Seleccionar el tipo de origen de datos, para efectos de los reportes de Intelisis, típicamente se selcciona SQL Server. 6. Cadena de conexión Reportes Abasto y Logística - 11

11 a. Existen varias maneras de establecer la cadena de conexión dependiendo de la comnfiguracion de Reporting Services en el servidor respectivo, si solo se van a utilizar los reportres de intelisis, se puede usar la siguiente cadena, si se van a usar otros reportes, consultar con el administrador de servidores del cliente. Data Source=NombreServidorSQL; Initial Catalog=NombreBase 7. Colocar las ceredenciales de SQL. 8. Dar clic en Probar Conexión para asegurarse de que la configuracion es correcta. 9. Si no hay errores, dar clic en Aplicar. 10. Despues de aplicar la configuración se muestra el icono del Origen de Datos creado dentro del tablero de Reporting Services Alta de Reportes en Reporting Services Para visualizar el reporte se tiene que cargar a Reporting Service la plantilla del Reporte, que es el formato en que mostrará la información. Para esto realizar las siguientes acciones: 1. Dar click en Cargar Archivo Reportes Abasto y Logística - 12

12 2. Examinar y seleccionar el reporte correspondiente que se encuentra en el directorio Otroso componentes dentro de la version de Intelisis 3. Sobreescribir elemento si existe 4. Aceptar 5. Se Muestra el icono del reporte creado dentro del tablero de Reporting Service. 6. Una vez hecho esto, se debe hacer la misma configuracion del paso 2.2.2, para lo cual seguir los siguientes poasos 7. Dar clic sobre el reporte 8. Dar clic sobre el nombre del reporte en la pagina que se abre despues del paso anterior Reportes Abasto y Logística - 13

13 9. Se abrirá la pantalla de configuración del reporte, donde se le deben indicar los datos de conexión del punto Reportes Abasto y Logística - 14

14 3. Reportes Reportes Abasto y Logística - 15

15 3.1 Módulo de Inventarios Kardex El reporte de Kardex tiene como finalidad mostrar la existencia por medio de entradas y salidas al invetario así como el costo de los artículos que se tienen. Nota: Este reporte se realizó en el reportedor de Intelisis. Ruta: Reportes Inventarios Kardex Seleccionar el reporte en el que la empresa maneje su costeo. Nota: Para este documento se ejemplificará con el reporte de Kardex Artículos Costeo Promedio. Reportes Abasto y Logística - 16

16 El reporte consta de los siguientes parámetro de busqueda: 1. De la fecha. Seleccionar a partir de que fecha se desea ver el reporte. 2. A la fecha. Seleccionar hasta que fecha se desea ver el reporte. 3. Del artículo. Seleccionar a partir de que artículo se desea ver el reporte. 4. Al artículo. Seleccionar hasta que fecha se desea ver el reporte. 5. Opción. Si desea ver una opción en especifico colocar el ID de la opción, este campo sólo aplica para los artículos que cuenten con opciones habilitadas. 6. Categoría. Seleccionar si se desea ver los artículos de una categoría en especifico. 7. Familia. Seleccionar si se desea ver los artículos de una familia en especifico. 8. Grupo. Seleccionar si se desea ver los artículos de un grupo en especifico. 9. Fabricante. Seleccionar si se desea ver los artículos de un fabricante en especifico. 10. Línea. Seleccionar si se desea ver los artículos de una línea en especifico. Reportes Abasto y Logística - 17

17 11. Almacén. Seleccionar si se desea ver los artículos de un almacén es especifico. 12. Título. Nombre con que se muestra el reporte, por omisión es Kardex Inventarios; sin embargo el usuario puede cambiarlo. El reporte consta de las siguientes columnas: 1. Nombre del artículo. Muestra Clave y Nombre del artículo. 2. Fecha. Fecha en que se realizó el movimiento. 3. Movimiento. Nombre del movimiento que afecto al artículo. 4. Folio. Consecutivo del movimiento que afectó al artículo. 5. Artículo. Clave del artículo afectado. 6. Opción. Si el artículo es tipo opción, muestra la clave de la opción que se esta reportando. Reportes Abasto y Logística - 18

18 7. Lote. Si el artículo es tipo lote, muestra el número de serie que le corresponde al artículo. 8. Costo. Valor por cada uno de los artículos adquiridos. 9. Entradas. Muestra las cantidades y valores que ingresan al inventario. a. Cantidad. Número de artículos que ingresan al inventario. b. Valor. Precio total por todos los artículos que ingresaron al inventario. 10. Salidas. Muetra las cantidades y valores que salen del inventario. a. Cantidad. Número de artículos que salen del inventario. b. Valor. Precio Total de los artículos que salen del inventario. 11. Existencias. Muestra la cantidad y valor total que se tiene en los almacenes del artículo. a. Cantidad. Número de artículos que se tienen en los almacenes de la empresa. b. Valor. Precio Total de los artículos que se tienen en los almacenes de la empresa. 12. Costo Promedio. Valor del artículo medio del artículo despúes de haber sido afectado por un movimiento Rotación de Inventarios El reporte de Rotación de inventarios tiene como finalidad mostrar uno de los parámetros utilizados para el control de gestión de la función logística o del departamento comercial de una empresa. La rotación, en este contexto, expresa el número de veces que se han renovado las existencias de un artículo, una materia prima, etc., durante un período. Éste periodo es normalmente un año y se basa en primer instancia en un costo estimado. Ruta: Reportes Inventarios Rotación de Invenatrios (Reporting Services) Reportes Abasto y Logística - 19

19 El reporte consta de los siguientes parametros: 1. Empresa. Seleccionar la empresa qué se desea ver el reporte. 2. Sucursal. Seleccionar la sucursal qué se desea ver el reporte. 3. Del artículo. Seleccionar a partir de qué artículo se desea ver el reporte. 4. Al artículo. Seleccionar hasta qué artículo se desea ver el reporte. 5. De la Fecha. Seleccionar a partir de qué Fecha se desea ver el reporte. 6. A la Fecha. Seleccionar hasta qué Fecha se desea ver el reporte. Reportes Abasto y Logística - 20

20 El reporte consta de las siguientes columnas: 1. Encabezado. Muestra la información general del reporte. a. Título del reporte b. Rango de fecha c. Número de periodos considerados para la rotación 2. Cuerpo del reporte. a. Descripción del artículo. Muestra clave y descripción del artículo. b. Subcuenta. Muestra clave del artículo siempre y cuando sea de opciones. c. Unidad. Muestra pza en que se distribuye el artículo. d. Costo Inicial. Monto con que se inicio el artículo. e. Costo Final. Monto en el que se encuentra actualmente el artículo. f. Costo Promedio. Rangoo medio entre el costo inicial y final del artículo. g. Rotación. Número de veces que se requiere renovar el artículo en el inventario. Reportes Abasto y Logística - 21

21 3.2 Módulo de Embarques Bitacora de Embarques El reporte de Bitacora de Embarques tiene como finalidad de mostrar los movimientos que pertenece a un movimiento de Embarque en un determinado tiempo (facturas, traspasos, otros). Ruta: Reportes Embarques Bitacora Embarques (Reporting Services) El reporte consta de los siguientes parametros: 1. Empresa. Seleccionar la Empresa que se desea ver el reporte. 2. Sucursal. Seleccionar la Sucursal que se desea ver el reporte. 3. Cliente. Seleccionar el Cliente que se desea ver el reporte. Reportes Abasto y Logística - 22

22 4. Vehículo. Seleccionar el vehículo que se desea ver el reporte. 5. De la Fecha. Seleccionar a partir de que fecha se desea ver el reporte. 6. A la Fecha. Seleccionar hasta que fecha se desea ver el reporte. El reporte consta de las siguientes columnas: 1. Encabezado. Muestra la información general del reporte. a. Título del reporte b. Rango de fecha 2. Cuerpo del reporte. a. Embarque. Muestra el movimiento que se dio de alta en el ERP. b. Fecha Emisión. Fecha en que se realizó el movimiento. c. Vehículo. Clave del vehículo que realizará la entrega d. Info Vehículo. Infomación del artículo. i. Descripción del vahículo ii. Placas iii. Capacidad peso e. Agente. Clave del agente responsable del embarque. f. Observaciones. Comentarios respecto al embarque. g. Estado entrega. Fecha comprometida para entregar el embarque. h. Cliente. Clave del cliente a quien se le embarca. i. Nombre. Nombre del cliente a quien se le embarca. Reportes Abasto y Logística - 23

23 j. Telefonos. telefonos del cliente a quien se le embarca. k. Fecha-Hora Entrega. Fecha y hora en que se entrego el embarque. l. Movimiento Ventas. Movimiento de donde proviene la orden de embarque. m. Forma pago. Metodo en que se pago el embarque. n. Paquetes. Cantidad de objetos que se entregarán en el embarque. o. Importe. Monto de los artículos que se entregarán en el embarque Traslado El reporte de traslado tiene como finalidad describir cada uno de los artículos que se están embarcando sin expresar el valor monetario de los mismos. Ruta: Reporte Embarques Reporte Traslado (Reporting Services) El reporte consta de los siguientes parametros: 1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte. Reportes Abasto y Logística - 24

24 2. Sucursal. Seleccionar la sucursal que desea ver el reporte. 3. Embarque. Seleccionar bug 3.3 Módulo de Gastos Gastos (Detallados) El reporte tiene como finalidad mostrar el monto que se ha gastado hasta el momento en que se emitió el reporte mostrando las cuentas contables que se afecten. Ruta: Reportes Gastos Gastos Detallados (Reporting Services) Reportes Abasto y Logística - 25

25 El reporte consta de los siguientes parametros: 1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte. 2. Sucursal. Seleccionar la sucursal que se desea ver el reporte. 3. Ejercicio. Seleccinar el ejercicio que se desea ver el reporte. 4. Clase. Seleccionar la clase que se desea ver el reporte. 5. Sub Clase. Seleccionar la sub clase que se desea ver el reporte. El reporte esta conformado por las siguientes secciones: 1. Encabezado. Muestra información general del reporte: a. Nombre del reporte b. Ejercicio. c. Empresa Reportes Abasto y Logística - 26

26 d. Direccion. e. Sub clase 2. Cuerpo del Reporte. Muestra el detalle del reporte. a. Clase. Muestra el nomnre de la clase que fue afectada contablemente. Tiene la opción de desgloce, donde: b. Concepto. Muestra la clave y cuenta contable que pertenece a la clase seleccionada. c. Periodo. Por cada uno de los periodos que conforma el ejercicio los gastos afectados a cada una de las cuentas contables. d. Total. Suma de todo los gastos que han afectado a la cuenta contable. e. Total Gral. Suma de todos los gastos afectados durante el ejercicio. 4. Errores Frecuentes 4.1 Error rsinvaliddatasourcereference Al momento de abrir un reporte envía el siguiente mensaje: Reportes Abasto y Logística - 27

27 Esto es originado porque el reporte aún no se encuentra direccionado a la base de datos. Solución: Realizar la configuración especifica: Cargar de Reportes en Reporting Services Reportes Abasto y Logística - 28