UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS PROYECTOS I. Prof. Javier Gutiérrez Paucar

Transcripción

1 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS PROYECTOS I Prof. Javier Gutiérrez Paucar

2 Proyectos de Inversión Expositor: Wilson Marco Llanos Sotelo

3 C O N T E N I D O Introducción Conceptos Generales

4 INTRODUCCIÓN Problema Proyecto Inversión Proyecto de Inversión Necesidad Carencia Anhelo Solución al problema Plan de solución Uso o sacrificio de recursos hoy para obtener beneficios futuros

5 CONCEPTOS GENERALES PROYECTO Conjunto de actividades ordenadas o propuesta de acción de carácter temporal que utilizando determinados recursos, proponen soluciones para satisfacer necesidades o resolver problemas.

6 FASES DEL PROYECTO PRE-INVERSIÓN Comprende todas las actividades que se realizan hasta antes de la toma de decisión de inversión propiamente dicha. En esta fase se elaboran los estudios a nivel Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad.

7 FASES DEL PROYECTO INVERSIÓN Comprende todas las actividades a realizar para la ejecución o implementación del proyecto, incluyendo la etapa de pruebas o puesta en marcha.

8 FASES DEL PROYECTO POST-INVERSIÓN Es la etapa de funcionamiento u operación. En este periodo el proyecto produce bienes o servicios (fase productiva) de acuerdo al diseño del negocio. En esta etapa también se considera el monitoreo o seguimiento.

9 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN El nivel de elaboración de los estudios de PRE-INVERSIÓN depende de factores como la complejidad del proyecto o volumen y costo de los recursos comprometidos, estos pueden ser: PERFIL PRE-FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

10 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN NIVEL DE PERFIL Recolecta y analiza información, principalmente de carácter cualitativa para decidir la conveniencia de la inversión y la asignación de recursos para estudios más detallados. Utiliza fuentes de información secundarias.

11 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN NIVEL DE PRE-FACTIBILIDAD Formula una concepción relativamente detallada del proyecto, con datos, investigaciones y análisis técnicos, económicos y financieros para verificar la bondad del proyecto.

12 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN NIVEL DE FACTIBILIDAD Formula una concepción del proyecto con mayor detalle, comprendiendo datos, investigaciones, informaciones y análisis necesarios para decidir la ejecución del proyecto, su rechazo o postergación. Utiliza fuentes de información primaria.

13 CICLO Y FASES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IDEA Perfil IDENTIFICACIÓN PRE- INVERSIÓN Pre-Factibilidad Factibilidad FORMULACIÓN EVALUACIÓN Decisión de Inversión Estudios definitivos Alcance INVERSIÓN Implementación o ejecución Gestión del proyecto Tiempo Costos Calidad RR.HH Comunicaciones POST- INVERSIÓN Pruebas y puesta en marcha Operación o funcionamiento Riesgos Procura Integración

14 TIPOS DE PROYECTOS EMPRESARIALES o PRIVADOS BIENESTAR o MICRO SOCIALES DESARROLLO NACIONAL o MACRO SOCIALES

15 TIPOS DE PROYECTOS EMPRESARIALES o PRIVADOS Maximización de la ganancia monetaria a menores costos e incremento de la riqueza del inversionista. La evaluación se orienta al mercado y analiza la rentabilidad económica-financiera. Cadena de inversión: Inversión-Acción-Resultado

16 TIPOS DE PROYECTOS BIENESTAR o MICRO SOCIALES Maximización de beneficios concretos a menores costos posibles a favor de un grupo social determinado. La evaluación analiza la rentabilidad social o beneficios concretos. No se orienta al mercado, pero no lo excluye. Cadena de inversión: Inversión-Acción-Resultado-Efecto

17 TIPOS DE PROYECTOS DESARROLLO NACIONAL o MACRO SOCIALES Maximización de beneficios a menores costos posibles posibles a favor de la sociedad en su conjunto. Buscan mejorar el bienestar social. La evaluación analiza la rentabilidad económica nacional y social del proyecto. Cadena de inversión: Inversión-Acción-Resultado-Efecto-Impacto

18 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE INVERSIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

19 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE INVERSIÓN: RENOVACIÓN, MODERNIZACIÓN NUEVOS, AMPLIACIÓN O EXPANSIÓN Mantener la capacidad productiva y competitiva Incrementar la capacidad operativa

20 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCTIVOS Industria, agricultura, minería, pesca, etc. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Transportes, comunicaciones, energía, etc. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Salud, educación, justicia, vivienda, etc.

21 PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO PROGRAMA A PROGRAMA B PROYECTO A1 PROYECTO A2 PROYECTO A3 PROYECTO B1 PROYECTO B2

22 PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO La expresión tangible de la planificación del desarrollo son los planes que obliga a una definición programática para hacerlos posibles. De esta forma se generan distintos programas que se constituyen como instrumentos que coadyuvan a cumplir las metas y objetivos propuestos mediante la integración de un esfuerzo conjunto y la utilización de determinados recursos.

23 PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO La implementación de los programas se efectúa mediante la elaboración de proyectos (unidad mínima de inversión) El proyecto no es un objetivo en sí mismo, por el contrario, es un medio para contribuir y alcanzar objetivos sobre los cuales se elaboraron planes de desarrollo y programas sectoriales.

24 DISEÑO DEL PROYECTO: PROCESOS IDENTIFICACIÓN Analizar el problema central que el proyecto intenta resolver, sus causas y efectos y las alternativas de solución.

25 DISEÑO DEL PROYECTO: PROCESOS FORMULACIÓN Recolectar y organizar toda la información de cada una de las alternativas identificadas a fin de determinar la magnitud de las inversiones, costos y beneficios.

26 DISEÑO DEL PROYECTO: PROCESOS EVALUACIÓN Medir los méritos propios del proyecto para decidir su ejecución, modificación, postergación o rechazo, aplicando el criterio de costo-beneficio o costo-efectividad.

27 CICLO DE UN PROYECTO PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSION PERFIL PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD ESTUDIOS DEFINITIVOS / EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EVALUACIÓN EX - POST IDEA Retroalimentación

28 RUTA CRÍTICA DE UN PROYECTO EXITOSO PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD PLANEAMIENTO IDEA SATISFACTORES PERFIL GE REN CIA ORGANIZACIÓN ESTUDIOS DEFINITIVOS, EXPEDIENTE TÉCNICO DEMANDAS CARENCIA O DEFICIENTE OFERTA DEBIENES Y/O SERVICIOS. FRUSTRACIO NES Y ASPIRACIONES EVALUA CIÓN INVERSIÓN -EJECUCIÓN- ADMI NIST RA CIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTROLY MONITOREO POST INVERSION

29 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO Formulación Evaluación IDEA VISIÓN MISIÓN OBJETIVOS ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO C O N D I C I O N A N T E S D E T E R M I N A N T E S V A R I A B L E S Demandas Definición del problema Análisis FODA Análisis de Objetivos Estrategia Gestión y Administración METAS Perfil ACCIONES ESTRATÉGICAS PRESUPUESTO

30 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO SEGÚN LA INSTITUCIÓN PRIVADA PUBLICA IGUAL METODOLOGÍA Y RUTA CRITÍCA COSTO-BENEFICIO RENTABILIDAD