PRESENTACIÓN. Octubre 2011

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Antonio Valenzuela Benítez
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1 PRESENTACIÓN Octubre 2011

2 Berries del Bío Bío EL CONCEPTO 2

Qué es Berries del Bío Bío? Berries del Bio Bio (BdBB) es una empresa dedicada a la selección, proceso y comercialización de frutas y verduras frescas para su exportación o consumo doméstico.

3 Qué es Berries del Bío Bío? Berries del Bio Bio (BdBB) es una empresa dedicada a la selección, proceso y comercialización de frutas y verduras frescas para su exportación o consumo doméstico. Se especializa en arándanos y berries en general y cuenta con infraestructura adecuada para realizar inspecciones SAG-USDA en su packing house ubicado en la zona de Cabrero. Qué nos caracteriza? Contamos con abastecimiento de materia prima cautivo proveniente de los socios de BdBB ya que estos son individualmente productores de berries. Este abastecimiento cubre el 50% de la colocación de la empresa. Ubicación privilegiada a menos de 1 kilómetro del centro de inspección SAG-USDA que está construyéndose en Cabrero. Siete años en el mercado de packing y exportación de fruta que avalan nuestra excelencia. Qué queremos lograr? Mediante una nueva planta de congelados incursionar en el mercado de berries congelados para ampliar nuestra oferta actual de productos. 3

4 El Mercado y sus Expectativas LA OPORTUNIDAD 4

Exportaciones de Arándanos Congelados Chilenos Estados Unidos, principal importador de la producción chilena ha experimentado un fuerte aumento en el consumo de arándanos congelados.

5 Exportaciones de Arándanos Congelados Chilenos Estados Unidos, principal importador de la producción chilena ha experimentado un fuerte aumento en el consumo de arándanos congelados. Exportación de Arándanos Congelados (Millones de US$ FOB) 58.0 Actualmente su consumo anual es de toneladas Principales Exportadores de Arándanos Congelados Exportación de Arándanos Congelados (Ton) Vital Berry 7% Otros 17% Alimentos y Frutos 8% Hortifrut Chile 8% Frutícola Olmué 9% Comercial Frutícola 51% Fuente: Asoex, Prochile, Odepa.

Berries del Bío Bío, La Oportunidad Fuerte aumento en las exportaciones de berries congelados (en particular arándanos) Trayectoria exportadora y experiencia en berries Materia prima constante (50%

6 Berries del Bío Bío, La Oportunidad Fuerte aumento en las exportaciones de berries congelados (en particular arándanos) Trayectoria exportadora y experiencia en berries Materia prima constante (50% por los socios y 50% productores locales) Gran oportunidad de ingresar al mercado de berries congelados Diez de los doce socios de Berries del Bío Bío son por su parte productores de arándanos. Empresa con siete años en la industria. CAGR de exportaciones chilenas de arándanos congelados de 79% los últimos tres años. 6

7 Los Gestores LA EMPRESA 7

8 Berries del Bío Bío, los Socios Berries del Bío Bío es una sociedad anónima compuesta por doce socios. Diez de estos doce socios poseen plantaciones de arándanos. Walter Yager, accionista mayoritario: Gerente de Alpine Fresh Incorporated, empresa ubicada en Miami que se dedica a la importación de fruta desde varios países del mundo para luego distribuirla en supermercados de Estados Unidos. Sergio Villagrán, líder del proyecto: Ingeniero Civil Químico con mas de 30 años de experiencia como ejecutivo en diversas empresas. Actualmente es gerente general de Berries del Bío Bío. Socio Walter Yager Patricio Sabag Vival Ltda Maureen Raby Enrique Araneda Carlos Herrera Amiagro Ltda Octavio Ramos Camilo López Javier Espinoza Sergio Vilagrán Río Huaqui Porcentaje 43,1% 11,9% 8,6% 8,6% 7,9% 7,5% 6,3% 1,8% 1,8% 1,1% 0,9% 0,4% 8

9 Caso Base EVALUACIÓN FINANCIERA 9

10 Flujo de Caja Económico o Puro Valores en $CLP NOPLAT $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Depreciación Inversión Equipos de Congelados Inversión en Línea de Proceso y Grúa Inversión Planta Capex Capital de Trabajo Perpetuidad FLUJO DE CAJA -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Es importante señalar que se han considerado los siguientes supuestos en la construcción del Flujo Económico de Caja del Proyecto Planta de Congelado: En el año 10 del FCF del proyecto se considera el efecto de una perpetuidad creciente del flujo de caja del proyecto, por si sólo y sin considerar efecto de endeudamiento alguno, el flujo de caja asociado a esta perpetuidad equivale a $ millones del año 10 del FCF del proyecto. La construcción del FCF del proyecto, en condiciones Puras, NO considera apalancamiento financiero. 10

11 Indicadores Financieros: Caso Base Puro Para el cálculo de los indicadores financieros consideramos los siguientes parámetros y supuestos: ITEM Periodo de Evaluación VALOR 10 años Tasa de Descuento 14,3% Apalancamiento Inversión No se considera Perpetuidades Crecientes (3,0%) Método de Valoración Flujos de Caja Descontados Obteniendo los siguientes indicadores financieros: ITEM VALOR V.A.N. sin perpetuidad $ T.I.R. sin perpetuidad 46,9% Pay Back 3,29 Años ITEM VALOR V.A.N. con perpetuidad $ T.I.R. con perpetuidad 55,0% 11

12 Estructura de Ingreso PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA 12

Aporte del Inversionista y Usos de Fondos 1. INVERSIO NES EN REFRIG ERACIÓ N Y CO NG ELADO $ 180.672.800 2 INVERSIÓ N EN G RÚA HO RQ UILLA $ 22.963.200 3. INVERSIÓ N EN LÍNEA DE PRO CESO $ 26.404.

13 Aporte del Inversionista y Usos de Fondos 1. INVERSIO NES EN REFRIG ERACIÓ N Y CO NG ELADO $ INVERSIÓ N EN G RÚA HO RQ UILLA $ INVERSIÓ N EN LÍNEA DE PRO CESO $ INVERSIÓ N INICIAL - CO NSTRUCCIÓ N DE PLANTA $ CAPITAL DE TRABAJ O $ TO TAL INVERSIÓ N INICIAL $ Se solicita al inversionista solventar el 100% de la inversión inicial neta del proyecto: INVERSIÓN (Año 1): $ INVERSIÓN (Año 2): $

14 Rentabilidad Para el Inversionista Considerando que el inversionista tendrá el control del 50% de la sociedad, esto le dará derecho a percibir el 50% de los flujos que genere el proyecto y que el directorio acuerde repartir. Por lo anterior, considerando que la totalidad de los excedentes de flujo de caja se repartan (cuando existan), se podría generar el siguiente escenario de rentabilidad para el inversionista: Indicador Valor VAN sin perpetuidad $ TIR sin perpetuidad 29,95% Payback 4,58 Años VAN con perpetuidad $ TIR sin perpetuidad 40,36% 14

15 Contacto Para mayor detalle y/o consultas, favor contactar a: SERGIO VILLAGRÁN Gerente General y Socio BERRIES DEL BÍO BÍO Fono: svillagranbancalari@gmail.com 15

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