BALANCE PYMES EJERCICIO: 2011

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1 CUENTAS ANUALES FUNDACION BALDER EJERCICIO 2011

2 BALANCE PYMES EJERCICIO: 2011 FUNDACIÓN FUNDACION BALDER NIF G Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS 200X 200X-1 A) ACTIVO NO CORRIENTE 933, ,34 20,(280),(290) 27(299) I. Inmovilizado intangible II. Bienes del Patrimonio Histórico 933, ,34 21,(281),(291),23 III. Inmovilizado material 22,(282),(292) III. Inversiones inmobiliarias 2403,2404,2413,2414,2423,2424, (2493)(2494)(2933)(2934)(2943) (2944)(2953)(2954) 2405,2415,2425,(2495),250,251, 252,253,254,255,258,(259),26, (2935)(2945)(2955)(296)(297)(298) 474 IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo V. Inversiones financieras a largo plazo VI. Activos por impuesto diferido (1) B) ACTIVO CORRIENTE , ,86 30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias 442,443,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 430,431,432,433,434,435,436(437) (490),(493) 440,441,446,553,(490),460,464, 544,470,471,472, III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Deudores varios 3. Fundadores por desembolsos exigidos 0,00 774,81 774, ,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393)(5394),5523,5524,(5933) (5934)(5944)(5953)(5954) 5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955), (596),(597),(598) 480,567 IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo V. Inversiones financieras a corto plazo VI. Periodificaciones a corto plazo 57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,05 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,20 (1) Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas no recogerán esta partida EL SECRETARIO V.Bº. DEL PRESIDENTE

3 BALANCE PYMES EJERCICIO: 2011 Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 200X 200X-1 A) PATRIMONIO NETO 9.393, ,62 A-1) Fondos propios 9.393, ,62 I. Dotación fundacional , , Dotación fundacional , ,00 (103) 2. Fundadores parte no desembolsada (*) , ,00 3. Fundadores por aportaciones no dinerarias (104) pendientes (*) 112,113,114,115 II. Reservas. 120,(121) III. Excedentes de ejercicios anteriores (**) ,38-467, IV. Excedente del ejercicio 812,73-951,49 130,131,132,137 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos B) PASIVO NO CORRIENTE 14 I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo 1605,17 1. Deudas con entidades de crédito 1625, Acreedores por arrendamiento financiero. 3. Otras deudas a largo plazo. 1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185 FUNDACIÓN FUNDACION BALDER NIF G ,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634 III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 479 IV. Pasivos por impuesto diferido (1) 181 V. Periodificaciones a largo plazo C) PASIVO CORRIENTE 6.419, ,40 499,529 I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 5105,520, Deudas con entidades de crédito 5125, Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a corto plazo 500,505,506,509,5115,5135, ,522,523,525,528,551,553,5525, 555,5565,5566,5595,560, ,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523, 5524,5563,5564 III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 412 IV. Beneficiarios-acreedores V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 400,401,403,404,405,(406) 1. Proveedores 6.419, ,40 410,411,438,465,466,475,476, Otros acreedores 6.419, ,40 485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo ,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,02 (*) Su signo es negativo (**) Su signo puede ser positivo o negativo (1) Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas no recogerán esta partida EL SECRETARIO V.Bº. DEL PRESIDENTE

4 CUENTA DE RESULTADOS PYMES EJERCICIO: 2011 FUNDACIÓN FUNDACION BALDER NIF G Nº CUENTAS 720, , Ingresos de la entidad por la actividad propia a) Cuotas de usuarios y afiliados b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones (Debe) Haber Nota 200X 200X , , , c) Subvenciones,donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectos a la actividad propia (658), d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados , ,94 (652),(653),(654) (655),(656) Ayudas monetarias y otros (**) a) Ayudas monetarias b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno c) Reintegro de ayudas y asignaciones , , , ,17 700,701,702,703,704,705,(706), (708),(709) (6930),71(**), Ventas y otros ingresos ordinarios 4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación (**) 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo (600),606,608,609,61(**), 6. Aprovisionamientos (**) (601),(602)(607) (6931),(6932),(6933),7931,7932, Otros ingresos de explotación 75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ,40 0, (64),7950,7957 (62),(631),(634),636,639, (650),(694),(695),794,7954,(659) (68) 7460, , ,7952,7955,7956 (690),(691),(692),790,791,792, (670),(671),(672),(678),770,771, 772, ,761,762,767,769 (661),(662),(665),(660),(669) (663),763 (668),768 (696),(697),(698),(699),796,797, 798,799, (666),(667),(673),(675),766,773, 774, (**),6301(**),(633),638 b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectos a otras actividades 8. Gastos de personal (*) 9. Otros gastos de explotación (*) 10. Amortización del inmovilizado (*) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio a) Procedentes de la actividad propia b) Procedentes de otras actividades 12. Excesos de provisiones 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (**) A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 14. Ingresos financieros 15. Gastos financieros (*) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (**) 17. Diferencias de cambio (**) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (**) B) RESULTADO FINANCIERO ( ) C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 19. Impuestos sobre beneficios (**) D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) , , , ,14-111,96-74,64 811,78-907,74 0,95 1,22-44,97 0,95-43,75 812,73-951,49 812,73-951,49 (*) Su signo es negativo (**) Su signo puede ser positivo o negativo EL SECRETARIO V.Bº.DEL PRESIDENTE

5 MEMORIA EJERCICIO 2011 FUNDACION BALDER 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA La FUNDACION BALDER fue constituida el 1 de Julio de 2009, siendo sus fines los que se detallan a continuación: -Investigación en la mejora educativa a través de la elaboración de materiales educativos y formación de adultos, manuales de texto, e-learning, estudio de sistemas educativos de otros países, intercambio de experiencias entre centros nacionales e internacionales, foros educativos, congresos, proyectos de investigación en casos concretos como hiperactividad, déficit de atención o altas capacidades. - Promoción de la formación continua de profesionales de la educación, cursos de capacitación para puestos directivos, atención a padres, psicomotricidad - Ayudas económicas, de inserción educativa y otras atenciones asistenciales y pedagógicas a menores que por distintas minusvalías o carencias socioeconómicas lo precisen. - Ayudas económicas, de continuidad de estudios, a menores que, por cambio en las condiciones económicas de las familias, no puedan seguir haciendo frente a los mismos -Promoción del desarrollo y la promoción cultural y deportiva en el mundo educativo. Su domicilio actual se encuentra en la calle Sierra Morena número 41 del municipio de las Rozas de Madrid. Su NIF es: G figurando inscrita en el Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Las actividades desarrolladas en el ejercicio han consistido en: -Las ayudas a dos menores discapacitados, mediante la adquisición de elementos ortopédicos, ayuda económica para los tratamientos necesarios, para la atención asistencial mediante la contratación de personal específico para ello, y ayudas económicas para la inserción educativa. -Se han realizado cursos para el desarrollo y la promoción cultural. Página 1 de 9

6 2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 1. Imagen fiel a) Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad.. Concretamente las cuentas anuales se han elaborado siguiendo el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas; así como las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, en todo aquello que no contradiga el citado Plan General de Contabilidad. b) No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable. c) No existen informaciones complementarias en la memoria, que resulten necesarias para mostrar la imagen fiel de la empresa. 2. Principios contables no obligatorios aplicados No se han aplicado otros principios contables, no obligatorios y distintos a los desarrollados en el Plan General de Contabilidad. Se presentan las cuentas con los modelos Pyme, por cumplir la Fundación con los requisitos para ello. 3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. a) No existen partidas sujetas a cambio de estimación contable que sea significativa y que afecte al ejercicio actual o que se espere que afecte a los ejercicios futuros. b) La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de ningún hecho, evento, o condición que aporten dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 4. Comparación de la información La fundación presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2011, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad, que coincide con la estructura del ejercicio precedente, lo que facilita su comparación. No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente, ni han sufrido alteración o adaptación los importes del ejercicio precedente para facilitar dicha comparación de partidas. Página 2 de 9

7 5. Elementos recogidos en varias partidas No se han segregado elementos en varias partidas del Balance de Situación ni de la cuenta de Resultados. 6. Cambios en criterios contables. No se han practicado cambios de criterios contables, salvo las establecidas por el nuevo Plan General de Contabilidad. 7. Corrección de errores En el ejercicio 2011 no se han producido correcciones de errores. 3.- APLICACIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1.- Información sobre la propuesta del excedente del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema: BASE DEL REPARTO Excedente del ejercicio Remanente Reservas Voluntarias Otras reservas de libre disposición Total APLICACION A dotación fundacional A Reserva Legal A reservas voluntarias A reservas especiales A compensación de pérdidas de ejercicio A compensación de pérdidas de ejercicio Total , NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN Página 3 de 9

8 4.1.- INMOVILIZADO INTANGIBLE. Los elementos de esta partida se valoran por su precio de adquisición que se encuentra integrado por los siguientes factores: -Efectivo o equivalente de efectivo pagado o pendiente de pagar. -Valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la propia adquisición. Los coeficientes que se aplican de amortización son los establecidos en las tablas aprobadas por el RD.1777/2004 de 30 de Julio - Deudores varios y otras cuentas a cobrar Se valoran por el valor de adquisición, tienen el siguiente desglose: En el ejercicio 2011 DESCRIPCION SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL Deudores varios Hacienda deudor IVA. TOTALES 0, ,00.- 0, Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Se valoran por el precio de adquisición. En el ejercicio 2011 presenta el siguiente movimiento: DESCRIPCION SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL Bancos , , , ,50.- Caja 906, , ,45.- TOTALES , , , , Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Se valoran por el precio de adquisición. Página 4 de 9

9 En el ejercicio 2011 presentan el siguiente movimiento: DESCRIPCION Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL 1.718, , ,98.- Estas deudas tienen el siguiente desglose: Deudas por IRPF con Hacienda 587,09; Organismos Seguridad Social 749,11 euros, Remuneraciones pendientes de pago euros y facturas correspondientes al mes de Diciembre por importe de 3.105,57 euros. Todas estas cuentas a pagar se cancelan en el ejercicio Periodificaciones a corto plazo En el ejercicio 2011 presenta el siguiente movimiento: DESCRIPCION Peridificaciones a c/plazo SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL , , , , INGRESOS Y GASTOS. Dichas partidas se valoran siguiendo los principios y criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad 2008, aprobado por el REAL DECRETO 1515/2007 de 16 de noviembre. - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS La fundación con fecha 15 de Diciembre de 2010 recibió una subvención del ayuntamiento de la Rozas por importe de euros para ser destinados a la asistencia, apoyo e integración en un entorno educativo convencional de menores con discapacidad empadronados en la Rozas. El ingreso en la cuenta de Resultados se efectúa en el ejercicio INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS Los movimientos que han existido se reflejan en los siguientes cuadros. Página 5 de 9

10 Ejercicio Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final Inmovilizaciones Intangibles 1.119, ,98 Inmovilizaciones Materiales Inmovilizaciones Financieras Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final Amortización Inmovilizado Intangible ,60 Amortización Inmovilizado Material Corresponde a la adquisición de la marca Fundación Balder 6.- FONDOS PROPIOS 1.-La dotación fundacional asciende a euros estando desembolsada la cantidad de euros y estando pendiente de desembolso la cantidad de euros, que se irá desembolsando de forma sucesiva de conformidad con el artículo 12.2 de la ley 50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones 7.-SUBVECIONES, DONACIONES Y LEGADOS. La fundación con fecha 15 de Diciembre de 2010 recibió una subvención del ayuntamiento de la Rozas por importe de euros para ser destinados a la asistencia, apoyo e integración en un entorno educativo convencional de menores con discapacidad empadronados en la Rozas, que estaba recogido en Periodificaciones a corto plazo. En este ejercicio se ha imputado como ingreso los euros, además de un subvención de 900 euros concedida también por el Ayuntamiento de las Rozas para el desarrollo de unas jornadas de debates desarrolladas dentro del ámbito de la promoción cultural en el mundo educativo. También se han recaudado otros donativos por importe de ,26 euros de particulares. La composición del epígrafe Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectos a la actividad propia de la cuenta de Pérdidas y Ganancias tiene el siguiente desglose: Para el ejercicio 2011 Subvención Ayto. de las Rozas ,00.- Otros donativos particulares en ,26.- efectivo Total ,26.- Página 6 de 9

11 8.- SITUACION FISCAL En el ejercicio no se han generado en el impuesto de sociedades diferencias temporarias deducibles, y está pendiente de revisión por la Administración Tributaria. 9.- INGRESOS Y GASTOS. 1.- La fundación no ha incurrido en gastos de administración ocasionados por el órgano de gobierno en el desempeño de su cargo ni de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos, señalados en el artículo 22.2 de la Ley 1/1998 de fundaciones de la Comunidad de Madrid. 2.-Las ayudas monetarias, presentan el siguiente desglose: Para el ejercicio 2011 Ayuda compra material ,43.- ortopédico, tratamientos y escolarización Total ,43.-. Estos gastos corresponden a ayudas compra material ortopédico, y tratamientos para menor discapacitado por importe de 8.430,43 euros para un menor, y ayudas directas a la escolarización por importe de euros. 3.- La composición del epígrafe Gastos de Personal de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, presenta el siguiente detalle: Para el ejercicio 2011 Sueldos y Salarios ,58.- Indemnizaciones Seg.social a cargo empresa 3.123,00.- Otras cargas sociales Total Corresponden estos gastos a dos empleados: uno de ellos realiza tareas de apoyo a niños escolarizados que no pueden valerse por si mismos, y otro de ellos, contratado a finales de año, realiza tareas de coordinación y administración de los cursos de la fundación. Página 7 de 9

12 4.-La composición del epígrafe Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias es como sigue: Para el ejercicio 2011 Serv.Prof.Ind. (Asesoría fiscal, laboral, 5.178,92.- contable, subvenciones) Servicios bancarios 361,67.- Publicidad 3.776,00.- Otros servicios Total 9.503, La composición del epígrafe Gastos financieros en el ejercicio 2010 corresponden a los gastos incurridos por devolución de ingresos de donativos que no han sido realizados finalmente y que ascienden a 44,97 euros. En el 2011 no hay gastos financieros. 6.- La composición del epígrafe Cuotas afiliados y usuarios en el ejercicio 2011 por importe de 8.115,05 euros corresponden a las cuotas correspondientes a los cursos realizados durante este ejercicio: a) Cursos de formación para la formación continua de profesores. Se ha realizado un curso denominado Pedagogía Sistémica con el objetivo de promover la mejora educativa y promover la formación continua del profesorado. b) Talleres dirigidos a niños y adolescentes: Taller de Risoterapia para menores de 9 a 12 años. Mejorar situaciones personales mediante la risa. Taller Hay tiempo para todo pàra menores de 9 a 12 años y de 12 a 16 años, con el objetivo de enseñarles a planificar su tiempo así como técnicas de estudio. Taller Inteligencia emocional con el objetivo de proporcionar bienestar en las relaciones interpersonales, mejorar la capacidad de motivación 10.- OTRA INFORMACION La fundación contrató un nuevo asalariado en Diciembre de 2011, lo que hace un total de 2 asalariados. Página 8 de 9

13 No se registra ningún hecho con posterioridad al cierre que afecte a las Cuentas Anuales La fundación presenta los cuadros de liquidación del presupuesto al haber presentado los mismos, el inventario y los cuadros de destino de rentas.( Anexo 1) 11.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS - La Fundación no participa en el capital social de ninguna otra entidad INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de valoración 3 Estructura de las cuentas anuales en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre) No recogiendo el saldo de proveedores al cierre del ejercicio ningún aplazamiento que supere el plazo máximo de pago establecido por ley. Página 9 de 9

14 ANEXO 1 INGRESOS PREVISTOS 2011 CONCEPTO PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACION CUOTAS DE USUARIOS 5.800, , ,05 INGRESOS PROMOCIONES PATROCINIOS Y COLABORACIONES 2.500, ,00 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD , , ,26 VENTA Y OTROS INGRESOS 200,00 200,00 SUBVENCIONES AFECTAS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL 500,00 500,00 INGRESOS FINANCIEROS 100,00 0,95 99,05 TOTAL , ,26 GASTOS PREVISTOS 2011 CUADRO LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011 FUNDACION BALDER CONCEPTO PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACION AYUDAS MONETARIAS , ,43 APROVISIONAMIENTOS 4.054, ,40 GASTOS DE PERSONAL , , ,58 DOTACION AMORTIZACION 111,96 111,96 OTROS GASTOS , , ,84 GASTOS FINANCIEROS 600,00 600,00 TOTAL , ,53 ANEXO 1 Página 1 de 9

15 INVENTARIO DE LA FUNDACIÓN BALDER CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2011 Nº DE CUENTAS ACTIVO FECHA DE ADQUISICIÓN VALOR CONTABLE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN ACUMULADA DETERIORIO DEL EJERCICIO DETERIORO ACUMULADO CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO A) ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible 1.119,98 111,96 186,60 111,96 186, Propiedad industrial 1.119,98 111,96 186,60 111,96 186,60 MARCA FUNDACION BALDER 30/04/ ,98 111,96 186,60 111,96 186,60 No hay cargas B) ACTIVO CORRIENTE Deudores comerciales y otras ,50 0, Deudores varios 0,00 Efectivo y otros activos liquidos , Caja euros 3.335, Cuenta corriente ,50 Nº DE CUENTAS PASIVO FECHA DE ADQUISICIÓN VALOR CONTABLE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN ACUMULADA DETERIORIO DEL EJERCICIO DETERIORO ACUMULADO A) PATRIMONIO NETO Fondos propios 9.393, , Dotación fundacional , Fundadores parte no desembolsada ,00 120(121) EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIORES , EXCEDENTE EJERCICIO 812,73 C) PASIVO CORRIENTE 6.419,98 Acreedores comerciales y otras 6.419, Otros acreedores 6.419,98 CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO ANEXO 1 Página 2 de 9

16 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR ACTIVIDADES FUNDACIÓN: BALDER EJERCICIO: 2011 INGRESOS 2011 (2011/2012) CUOTAS CURSOS SUBVENCIONES DONACIONES INGRESOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS Ingresos por ACTIVIDAD Ingresos por ACTIVIDAD Ingresos por ACTIVIDAD Ingresos por ACTIVIDAD Ingresos por ACTIVIDAD Ingresos explot. Econ. FUNDACIONAL FUNDACIONAL FUNDACIONAL FUNDACIONAL FUNDACIONAL NGRESOS TOTALES (accesorias o Otros ingresos SALDO TOTAL Actividad: CONCESION AYUDAS Actividad: CURSOS Actividad: Actividad:.. Actividad:.. FUNDACIONALES Actividad: MONETARIAS Validación = 0 % EUROS % EUROS % EUROS % EUROS % EUROS EUROS % EUROS % EUROS 8.115,05 0,00 100, ,05 0, ,05 0, ,26 100, , ,26 0,00 0,95 100,00 0,95 0,95 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0, , , ,05 0, ,26 0,00 GASTOS 2011 (2011/2012) AYUDAS MONETARIAS APROVISIONAMIENTOS GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS EXPLOTAC AMORTIZACION TOTAL GASTOS Gastos por ACTIVIDAD Gastos por ACTIVIDAD Gastos por ACTIVIDAD Gastos por ACTIVIDAD Gastos por ACTIVIDAD FUNDACIONAL FUNDACIONAL FUNDACIONAL FUNDACIONAL FUNDACIONAL GASTOS TOTALESGastos por explotaciones econ Otros gastos SALDO TOTAL Actividad: CONCESION AYUDAS Actividad: CURSOS Actividad: Actividad:.. Actividad:.. FUNDACIONALES Actividad: 0 MONETARIAS Validación = 0 % EUROS % EUROS % EUROS % EUROS % EUROS EUROS % EUROS % EUROS ,43 100, , ,43 0, ,40 0,00 100, ,40 0, ,40 0, ,58 90, ,53 9, ,05 0, ,58 0, ,16 60, ,16 39, ,00 0, ,16 0,00 111,96 50,00 55,98 50,00 55,98 0,00 111,96 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0,00 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0! 0, , , ,43 0, ,53 0,00 ANEXO 1 Página 3 de 9

17 INFORMACIÓN REFERENTE A LAS INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL CONSIDERADOS COMO APLICACIÓN A FINES FUNDACIONALES FUNDACIÓN: BALDER EJERCICIO: 2011 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DESCRIPCIÓN DEL BIEN INVERSIÓN (EUROS) 2004 (04/05) y 2003 (03/04) 2005 (05/06) 2006 (06/07) 2007 (07/08) 2008 (08/09) 2009 (09/10) 2010 (10/11) 2011 (11/12) TOTALES AÑO 2004 y 2003 (2004/2005 y 2003/2004) 0,00 TOTALES AÑO 2005 (2005/2006) TOTALES AÑO 2006 (2006/2007) 0,00 TOTALES AÑO 2007 (2007/2008) TOTALES AÑO 2008 (2008/2009) 0,00 TOTALES AÑO 2009 (2009/2010) TOTALES AÑO 2010 (2010/2011) 0,00 TOTALES AÑO 2011 (2011/2012) ANEXO 1 Página 4 de 9

18 FUNDACIÓN: EJERCICIO: 2011 CUADRO DEL DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE BALDER INGRESOS DEVENGADOS (1) POR LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE : A). BIENES Y DERECHOS APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES (Artículo 32.2.a) del Reglamento R.D. 1337/2005) Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DETALLE DE LA OPERACIÓN IMPORTE (1) SUBTOTAL 0,00 B). DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE REINVERSIÓN (Artículo 32.2.b) del R.D. 1337/2005) Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DETALLE DE LA OPERACIÓN IMPORTE (1) SUBTOTAL 0,00 TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN EL RESULTADO CONTABLE 0,00 ANEXO 1 Página 5 de 9

19 CÁLCULO DE LA BASE DE CÁLCULO FUNDACIÓN: BALDER EJERCICIO: 2011 AJUSTES NEGATIVOS AJUSTES POSITIVOS Beneficio en venta BASE DE Ejercicio RESULTADO Beneficio en venta de inmuebles en Importe de gastos CÁLCULO CONTABLE de bienes los que se realiza de las actividades dotacionales la actividad fundacionales fundacional 2011 (2011/2012) 812, , ,26 ANEXO 1 Página 6 de 9

20 APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES FUNDACIÓN: BALDER EJERCICIO: 2011 RENTA A DESTINAR A RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL EJERCICIO FINES PROPUESTA POR CUMPLIMIENTO DE FINES CUMPLIMIENTO DE FINES IMPORTE BASE DE EL PATRONATO Gastos en la Inversiones Amortización TOTAL De PENDIENTE Validación=0 CÁLCULO actividad realizadas en inversiones RECURSOS ejercicios A DESTINAR fundacional la actividad en la actividad DESTINADOS EN anteriores (2007/2008) (2008/2009) (2009/2010) (2010/2011) (2011/2012) % Importe fundacional fundacional EL EJERCICIO Suma datos de años De ejercicios anteriores anteriores 2007 (2007/2008) 2008 (2008/2009) 2009 (2009/2010) 2010 (2010/2011) 2011 (2011/2012) ,26 100, , , ,53 Suma datos de años anteriores 0, , ,88-606,65 0,00 TOTAL ,88-606,65-606,65 ANEXO 1 Página 7 de 9

21 CUADRO DE CÁLCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FUNDACIÓN: EJERCICIO: 2011 BALDER GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Ejercicio LÍMITES ALTERNATIVOS 5% de los FONDOS PROPIOS 20 % de la BASE DE CÁLCULO GASTOS COMUNES ASIGNADOS A LA ADMÓN DEL PATRIMONIO GASTOS RESARCIBLES A LOS PATRONOS TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO CUMPLIMIENTO DE LÍMITES 2011 (2011/2012) 469, ,85 No supera los límites ANEXO 1 Página 8 de 9

22 FUNDACIÓN: EJERCICIO: 2011 BALDER CUADRO DE DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2011 (2011/2012) Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO IMPORTE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,00 Validación 0,00 ANEXO 1 Página 9 de 9