Generación de Mensajes Swift MT940 Manual del Usuario

Transcripción

1 Generación de Mensajes Swift MT940 Manual del Usuario Objetivo Generación de resumen de cuenta en formato MT940 según los Standards de Swift en archivo plano en formato rje en una carpeta de Red para su posterior captura por la Aplicación Swift Alliance y envío al destinatario Menú General Ingresando a la aplicación desde Inicio/Todos los programas/mt940/extracto.exe Al ingresar a la aplicación la misma utilizará las credenciales del usuario logoneado a Windows y asociándolo al perfil correspondiente. La siguiente ventana será visualizada, la misma mostrará iluminado las funciones habilitadas según el perfil asignado

2 Adm Usuarios La siguiente pantalla será visualizada: Mediante esta función le permitirá la creación, modificación y eliminación de Usuarios como así también la asignación del perfile correspondiente. Usuario de la Aplicación: Permite el cambio de este Usuario que fuera cargado durante la instalación, Ingresando Usuario y clave, presionando Guardar. Creación de Usuario: Ingresar en Nuevo Usuario, la identificación del Usuario que debe coincidir al del login en Windows, asignarle un perfil seleccionando en el desplegable, una vez asignado se desplegarán las funciones habilitadas y disponibles por default para el perfil seleccionado. Agregar Funciones: Haciendo doble click sobre la función deseada en la columna Disponibles. Quitar Funciones: Haciendo doble click sobre la función deseada en la columna Habilitadas. Presionado Crear el usuario quedará cargado. Modificación de Usuario: Haciendo click sobre el Usuario a modificar se desplegarán las funciones habilitadas y disponibles para el mismo. Agregar Funciones: Haciendo doble click sobre la función deseada en la columna Disponibles

3 Quitar Funciones: Haciendo doble click sobre la función deseada en la columna Habilitadas. Presionado Modificar el usuario quedará modificado. Eliminar un Usuario: Haciendo click sobre el Usuario a modificar se desplegarán las funciones habilitadas y disponibles para el mismo. Presionado Eliminar el usuario quedará eliminado. Configuración La siguiente pantalla será visualizada: My BIC : Ingresar terminal lógico de 12 caracteres por donde se emitirán los mensajes Separador de Decimales: Ingresar, o. según corresponda Separador de Miles: Ingresar, o. según corresponda Carácter Debito: Ingresar como serán identificados los débitos Carácter Crédito: Ingresar como serán identificados los créditos Primer Fila Movimientos: Ingresar nro. del primer movimiento. Hora de ejecución automática: Ingresar en formato hh:mm:ss. Ruta del Reporte de Procesos: Ruta donde dejara el archivo con el nombre yyyymmdd_hhmmss.txt donde se encontrara el reporte con el estado actual al momento de presionar Reporte Procesos del menú. Ruta y nombre del archivo de entrada: Indicar la ruta y el nombre del archivo a procesar que dejará el sistema de cuentas corrientes cuando se incluya todas las cuentas en un mismo archivo. En caso de que todas las cuentas mantengan un mismo origen y destino de los archivos las siguientes rutas deberán ser cargadas - 3 -

4 Ruta de Origen: Ruta donde la aplicación dejará un archivo por cuenta a procesar Ruta de Destino: Ruta donde la aplicación dejará el archivo en formato Rje para que sea tomado por Swift Alliance. Presionando Guardar se guardarán los datos visualizados Resetear Contadores de Hojas Esta acción pondrá en 0 (cero) los contadores de hojas de todas la cuentas como así también los contadores relacionados con la estadística del año. Campos Configuración campo saldos (60): La siguiente pantalla será visualizada: Indicar para cada ítem que se indica la posición inicial y longitud dentro del archivo de entrada - 4 -

5 Configuración Movimiento de extracto (Campo 61): Indicar para cada ítem que se indica la posición inicial y longitud dentro del archivo de entrada Feriados: En este ítem se deberá indicar los días del año no laborables. Agregar: Haciendo doble click sobre el día en el calendario de adicionara a la lista Borrar: Seleccionado un fecha del listado y presionado Borrar - 5 -

6 Códigos de conceptos: En la siguiente tabla se relacionaran los codigos de conceptos propios con los proporcionados por Swift Agregar código: Ingresando en la columna mycodigo el correspondiente al de la columna codigosw, en caso de poseer mas de un código para el correspondiente en Swift, seleccionar la fila del código correspondiente y presionar el Botón Duplicar. Eliminar código: Seleccionar la fila del código a eliminar y presionar el Botón Eliminar - 6 -

7 LOG En este item se podrán visualizar todos los procesos corridos y sus resultados. Los mismos podrán ser filtrados por Nro de cuenta y desde que fecha: - 7 -

8 Estadística En esta función se podrá visualizar la cantidad de mensajes procesados durante el año calendario por cuenta. El mismo se pondrá en cero a principio de año al resetear los contadores desde el menu configuración junto a los contadores de número de hojas de extractos Swift. ALTA DE EXTRACTOS - 8 -

9 Cliente: Nombre del Cliente Nro. de Cuenta: en 13 posiciones Sucursal = 3 caracteres sistema = 2 caracteres (01 ccte 02 caja de ahorros) cuenta = 8 caracteres BIC Destino : Código BIC de la Institución receptora del MT940 Código de Moneda: Código ISO de la moneda en que se emitirá el MT940 Ultimo extracto: Ultima hoja de extracto Swift emitido. Ultima Acción : Resultado del último proceso ejecutado. Estado: Indica si se debe correr proceso para este registro (Activo/Stop) Comienzo de la Referencia: Se debe Ingresar hasta 5 posiciones como debe comenzar la referencia (campo 20) del mensaje. La referencia se compone: NNNNNYYMMDDHHHHH Dónde: NNNNN = Campo comienzo de la referencia YYMMDD= Fecha que se emite el mensaje HHHHH= Nro de hoja del mensaje Ruta de Origen: Ruta donde la aplicación dejará un archivo por cuenta a procesar Ruta de Destino: Ruta donde la aplicación dejará el archivo en formato Rje para que sea tomado por Swift Alliance. En estas rutas traerá la ruta por default cargada en configuración, en caso que en la configuración no se cargue ninguna ruta se podrá en estos campos personalizar una ruta distinta para cada cuenta. Ultimo Nro de Hoja Interno: Se debe ingresar el ultimo nro de Hoja de extracto interno el que deberá ser correlativo al próximo a procesar. Ultima fecha Saldo: Se debe indicar la fecha que corresponde al último saldo emitido. Campo 86 para campo 61 En este item se podrá personalizar el campo 86 para cada cuenta indicando la posición inicial y cantidad de caracteres para cada línea Campo 86 para saldo En este item se podrá personalizar el campo 86 para cada cuenta indicando la posición inicial y cantidad de caracteres para cada línea Guardar: Permite gardar los datos ingresados, si los datos ingresados corresponden a un número de cuenta existente los mismos quedaran guardados para ese número de cuenta, caso contrario se creara un nuevo registro para la nueva cuenta. Eliminar: Elimina el registro seleccionado

10 Reporte de Procesos En la siguiente ventana se visualiza el reporte dejado en la Ruta especificada en configuración bajo el nombre yyyymmdd_hhmmss.txt El mismo se generara en forma automática al finalizar cada proceso que se ejecute o en forma manual invocado por el usuario presionado Reporte Procesos en la barra del Menú

11 Generar los MT940 La generación de los MT940 se podrá realizar en forma Automática o Manual Automática: Habilitando esta función los mensajes MT940 se generaran en forma automática en el horario estipulado dentro de la configuración, pudiendo visualizar en la grilla la situación de cada proceso. Manual: La misma se podrá ejecutar cuanta por cuenta haciendo doble click en la grilla sobre cada registro o presionado el botón Generar Todos. Este proceso manual pedirá la conformidad del usuario antes de ser accionado. Para un proceso exitoso en último número de hoja de extracto interno debe corresponder al correlativo anterior del extracto a procesar. Ingreso de la información, Archivos de Entrada: Estos archivos serán generados por la aplicación de cuentas corrientes en forma diaria todo los días hábiles. Estos archivos deberán ser dejados en la carpeta de red que fuera definida en la aplicación en Configuración. Estos archivos una vez procesados serán movidos a la carpeta Archivos Originales los que se eliminaran con el archivo del igual nombre del próximo proceso. MT940, Archivos de Salida: La aplicación generará los MT940 en formato rje en base a los datos suministrado en los archivos correspondientes de entrada, adicionando los datos correspondientes guardados en la aplicación, como número de extracto, Nro. de hoja, referencia del mensaje y la conversión de los códigos de concepto en su equivalente Swift. Los mismos serán dejados en una carpeta de red definida en la con la extensión.rje La aplicación generará uno archivo por cuenta con uno mas mensajes dependiendo de la cantidad de movimientos de la cuenta y respetando al máxima cantidad de caracteres de input para el MT940. En caso de haber configurado una ruta única se generará un solo archivo con todos los extractos