FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 246-9

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1 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

2 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN MARCO JURÍDICO Que fue constituido por el Gobierno del Estado de Nuevo León, como un fideicomiso de inversión y administración que celebran por una parte, en su carácter de FIDEICOMITENTE el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, representado en este acto por el C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO JOSE NATIVIDAD GONZALEZ PARAS, y otorgado con BANCA AFIRME SA CV, como FIDUCIARIA, representada por, LIC. RICARDO JAVIER CHAVEZNAVA Y LIC. MARTHA BEATRIZ LONGORIA, con el objeto de fomentar las actividades económicas del Estado mediante el establecimiento de nuevos centros industriales, y la creación de un clima de seguridad para la inversionista y los trabajadores, así como descentralizar la vida económica, cultural y política en el Estado. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE Se ha recuperado en su totalidad de $5 000, otorgado por FIDECITRUS al Consejo Citrícola del Estado de Nuevo León en diciembre de 2003, cuyo objetivo era estabilizar el precio de la naranja temprana de la cosecha Se otorgó un préstamo al Comité de Sanidad Vegetal a través del Consejo Citrícola por 2.5 millones de pesos, para la construcción de dos laboratorios para el combate de la mosca mexicana de la fruta. Se otorgaron créditos a los municipios de la Zona para la adquisición de maquinaria y vehículos de servicio por un monto total de $2,170, Además se hizo un préstamo al municipio de Montemorelos a fin de liquidar las obras de entubamiento de la Toma de Agua El Chapotal. Abrimos dos líneas de crédito por un monto total de 610 mil pesos dirigido a grupos específicos de productores para los municipios de Hualahuises y Rayones con el aval de la Presidencia Municipal. 30.2

3 Se realizó un convenio con Nacional Financiera para el Programa Paraguas, a través del cual con una aportación de 2 millones de pesos por parte del Fideicomiso, la Zona Citrícola tendrá derecho a financiamientos por un total de 40 millones de pesos de la banca de primer piso; este fondo otorga garantías líquidas hasta por un 75%. Las instituciones financieras participantes son BANORTE y Banco Santander Serfín. En el renglón de equipamiento urbano a municipios se hicieron aportaciones por un total de $8,612, a los municipios de la zona que incluyeron las siguientes obras: a) Allende: remodelación del teatro de la ciudad (en proceso); b) Gral. Terán: Pavimentación del camino Hacienda Ojo de Agua Anacuitas; c) Hualahuises: Construcción de Capilla de Velación, Remodelación de Presidencia Municipal; d) Linares: Ampliación de la Av. Río Verde y Construcción del Puente Camacho (el municipio aporto el 50% en ambas obras); e) Rayones: Modulación del Auditorio Municipal y Pavimentación del camino al ejido El Goche. Se firmaron los siguientes acuerdos con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo regional: a) con FIFONAFE: Con el objetivo de integrar a la Juventud Ejidal a proyectos productivos que los arraiguen en sus comunidades. b) Con el Instituto Tecnológico de Linares: Con el objetivo de establecer un mecanismo formal para vincular los servicios de capacitación y/o asesoría. d) Con la UANL: Con el objetivo de vincular a alumnos, profesores, investigadores con los diversos productores de la Zona Citrícola con el propósito de elaborar proyectos tecnológicos, prácticas complementarias y proyectos de investigación o desarrollo tecnológico en las siguientes áreas: Transferencia de Tecnología, Agricultura Protegida, Hostelería Rural, Reforestación con Especies Nativas. Dentro del Programa de Apoyo a la Citricultura como Agrupamiento Industrial, además de lo mencionado sobre el Fondo Estabilizador del Precio de la Naranja y el apoyo al Comité de Sanidad Vegetal, se realizaron las siguientes acciones: a) Misión Comercial Canadá: Tiene el objetivo de identificar oportunidades de mercado en ese país y establecer vínculos comerciales que nos permitan incrementar el nivel actual de las exportaciones de cítricos. b) Programa de Jugo de Naranja: Entró en vigor a partir de diciembre de 2004 y a través de este programa se pretenden adquirir y procesar 30 mil toneladas de naranja temprana de la cosecha que representan el 10% de la producción anual estimada de la Zona Citrícola. Hasta el 31 de diciembre se recibieron y procesaron 6,170 toneladas de naranja. c) Programa de exportación de cítricos en estado fresco: Se creó un Fondo común de $6 000,000.00, de los cuales $3 000, fueron aportados por la empresa norteamericana New Visions Inc y el resto por FIDECITRUS, con la finalidad de promover la exportación de cítricos de la marca Montemorelos hacia Estados Unidos y Canadá. Hasta la fecha han sido exportadas un total de 45,495 cajas entre Naranja, Toronja y Mandarina. 30.3

4 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON Balance General Al 31 de diciembre de 2004 Y 2003 ACTIVO Circulante (Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2004) Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Concepto Variación Efectivo en Caja y Bancos 2,332, ,844 1,652,676 Inversiones Temporales 2,263,008-2,263,008 Cuentas por Cobrar Clientes 4,532,917 5,000,000 (467,083) Organismos - (3,129) 3,129 Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 434,479 1, ,092 Inventarios 2,105,302-2,105,302 Total Activo Circulante 11,668,226 5,678,102 5,990,124 No Circulante Terrenos Edificios Eq. de Transporte Maq. y Equipo 32,612-32,612 Mob. Y Eq. De Oficina 118, ,500 Eq. de Computo 113, ,257 Herramienta Otros Activos 1,657-1,657 Depreciación Acum. (37,926) - (37,926) Actualización de Dep n (988) - (988) Actualización de Activo Fijo 6,954-6,954 Gastos Anticipados 1,744,500-1,744,500 Otros Activos Diferidos 2,000,000-2,000,000 Amortización Total No Circulante 3,979,392-3,979,392 TOTAL ACTIVO 15,647,618 5,678,102 9,969,516 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 30.4

5 FIDEICOMISO PARA EL DESARRROLLO DE LA ZONA CITRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON Balance General Al 31 de diciembre de 2004 Y 2003 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2004) Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Concepto Variación PASIVO A Corto Plazo Proveedores 3,808-3,808 Acreedores Diversos 208, ,881 Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 289,932 55, ,095 Otras Cuentas por Pagar 5,975,000-5,975,000 Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total a Corto Plazo 6,477,621 55,837 6,421,784 A Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total a Largo Plazo PATRIMONIO No restringido 9,169,997 5,622,265 3,547,732 Restringido Temporalmente Restringido Permanentemente Total patrimonio 9,169,997 5,622,265 3,547,732 Total pasivo y patrimonio 15,647,618 5,678,102 9,969,516 Las notas que se adjuntan son parte Integral del Estado Financiero Ing. Juan F. Livas Cantú Director General Ing. Francisco A. Medina Quintanilla Director Administrativo 30.5

6 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON Estado de Actividades Por el año que finalizo el 31 de diciembre de 2004 Y 2003 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre 2004) Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Concepto Variación Cambios en el patrimonio no restringido Ingresos Aportaciones Estatales 22,199,987 6,036,000 16,163,987 Aportaciones Federales Propios 1,500,000-1,500,000 Otros Ingresos 581, ,307 Sub-total de ingresos no restringidos 24,281,295 6,036,000 24,281,295 Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos 24,281,295-24,281,295 Costo de ventas 10,451,810-10,451,810 Gastos Servicios Personales 4,174, ,372 3,813,937 Servicios Generales 5,725,634-5,725,634 Materiales y Suministros 289, ,611 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización 37,926-37,926 Otros Gastos 163, ,064 Total gastos 10,390, ,372 10,030,173 Costo integral de financiamiento Productos Financieros 298, ,623 Gastos Financieros 3,329 55,143 (51,813) Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria (302,955) (1,779) 304,734 Total costo integral de financiamiento (7,661) 53,364 (45,703 ) Otros gastos y productos netos (116,452) - (116,452) Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 3,547,732 5,622,265 (2,074,532 ) Cambios en el patrimonio temporalmente restringido Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido Cambios en el patrimonio permanentemente restringido Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio 3,547,732 5,622,265 (2,074,532) Patrimonio al inicio del año 5,622,265-5,622,265 Patrimonio al final del año 9,169,997 5,622,265 3,547,732 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan F. Livas Cantú Director General Ing. Francisco A. Medina Quintanilla Director Administrativo 30.6

7 FIDEICOMISO PARA EL DSARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON Estado de Cambios en la Situación Financiera Por el año terminado al 31 de diciembre de 2004 Y 2003 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 2004) Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Concepto Variación Recursos utilizados por la operación Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización (29,224) - (29,224) Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio 37,926-37,926 Suma 8,702-8,702 Clientes 463,954 (4,996,871) 5,460,825 Otras Cuentas por Cobrar (433,092) - (433,092) Inventarios (2,082,044) - (2,082,044) Proveedores 3,808-3,808 Acreedores Diversos 208,881 54, ,431 Impuestos por Pagar 234, ,095 Otras Cuentas por Pagar 3,744,500-3,744,500 Recursos generados por la operación (5,340,196) (4,942,421) (397,775) Recursos utilizados en inversiones Prestamos Bancarios e Intereses devengados por pagar 5,975,000-5,975,000 Incremento o Decremento en Patrimonio 3, ,622,265 (2,074,532) Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (266,852) - (266,852) Suma 3,915, ,844 3,235,840 Saldo inicial del efectivo y equivalentes 679, ,844 Saldo final del efectivo y equivalentes 4,595, ,844 3,915,684 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan F. Livas Cantú Director General Ing. Francisco A. Medina Quintanilla Director Administrativo 30.7

8 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON Balance General Al 31 de diciembre de 2004 Y 2003 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2004) Concepto Sin Restricciones Restringido Temporalmente Restringido Permanentemente ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 2,332, ,332,520 Inversiones Temporales 2,263, ,263,008 Cuentas por Cobrar Clientes Organismos 4,532, ,532,917 Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 434, ,479 Inventarios 2,105, ,105,302 Total Activo Circulante 11,668, ,668,226 Total No Circulante Terrenos Edificios Eq. de Transporte Maq. y Equipo 32, ,612 Mob. Y Eq. De Oficina 118, ,500 Eq. de Computo 113, ,257 Herramienta Otros Activos 1, ,657 Depreciación Acum. (37,926) - - (37,926) Actualización de Dep n (988) - - (988) Actualización de Activo Fijo 6, ,954 Gastos Anticipados 1,744, ,744,500 Otros Activos Diferidos 2,000, ,000,000 Amortización Total No Circulante 3,979, ,979,392 TOTAL ACTIVO 15,647, ,647,618 PASIVO 6,477, ,477,621 PATRIMONIO 9,169, ,169,997 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,647, ,647,618 Ing. Juan F. Livas Cantú Director General Ing. Francisco A. Medina Quintanilla Director Administrativo 30.8

9 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON Estado de Actividades Por el año que finalizo el 31 de diciembre de 2004 Y 2003 Concepto (Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre 2004) Sin Restringido Restringido Total Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos Aportaciones Estatales 22,199, ,199,987 Aportaciones Federales Propios 1,500, ,500,000 Otros Ingresos 581, ,307 Sub-total de ingresos 24,281, ,281,295 Costo de ventas 10,451, Gastos Servicios Personales 4,174, ,174,309 Servicios Generales 5,725, ,725,634 Materiales y Suministros 289, ,611 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y 37, ,926 Amortización Otros Gastos 163, ,064 Total gastos 10,390, ,390,544 Costo integral de financiamiento Productos Financieros 298, ,623 Gastos Financieros 3, ,329 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria (302,955) ,955 Total costo integral de financiamiento (7,661) - - 7,661 Otros gastos y productos netos 116, ,452 Cambios netos en patrimonio 3,547, ,547,732 Patrimonio al inicio del año 5,622, ,622,265 Patrimonio al final del año 9,169, ,169,997 Ing. Juan F. Livas Cantu Director General Ing. Francisco A. Medina Quintanilla Director Administrativo 30.9

10 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y Nota.-1.- Descripción del Objeto Social y Fundamento Jurídico: Que fue constituido por el Gobierno del Estado de Nuevo León, como un fideicomiso de Inversión y administración que celebran por una parte, en su carácter de FIDEICOMITENTE el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, representado en este acto por el C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARAS, y otorgado con BANCA AFIRME, SA CV como FIDUCIARIA, representada por, LIC. RICARDO JAVIER CHÁVEZ NAVA Y LIC. MARTHA BEATRIZ LONGORIA, con el objeto de fomentar las actividades económicas del Estado mediante el establecimiento de nuevos centros industriales, y la creación de un clima de seguridad para la inversionista y los trabajadores, así como descentralizar la vida económica, cultural y política en el Estado. Nota 2.- Descripción de las principales políticas contables de la entidad: A continuación se describen las principales políticas contables que se siguen en el fideicomiso. A. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, conforme al boletín B-10 de la Comisión de Principios de Contabilidad, el Fideicomiso actualiza sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio, utilizando el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Consecuentemente las cifras de los estados financieros han sido actualizadas a pesos del 31 de Diciembre del 2003, por lo que sus cifras difieren de las originalmente presentadas. Para el reconocimiento de los efectos de la inflación se procede como sigue: 1.- EN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Los inmuebles, mobiliario y equipo, así como su depreciación acumulada, son actualizados con los factores derivados del INPC

11 2.- EN ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria ( efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc.) se utilizan desde el mes en que ocurren, hasta el cierre utilizando factores derivados del INPC. Se determina el resultado por posición monetaria, que representa el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, pasando a formar parte del costo integral de financiamiento. 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL SITUACIÓN FINANCIERA El estado de cambios en la situación financiera representa los cambios en pesos constantes a partir del Estado de Situación Financiera al cierre del ejercicio anterior, actualizando a pesos del cierre del último ejercicio. B. CAJA Y BANCOS. Los saldos en Caja y Bancos son de realización inmediata, registrados al costo de adquisición, el cual es similar al valor de mercado. Los rendimientos se reconocen con base a lo devengado y en función de los valores de mercado. C. INVERSIONES TEMPORALES. Los valores de realización inmediata están registrados al costo de adquisición, el cual es similar al valor de mercado. Los rendimientos se reconocen con base a lo devengado y en función de los valores de mercado. D. CUENTAS POR COBRAR. Las cuentas incobrables se cancelan en el ejercicio en que se obtiene la evidencia de irrecuperabilidad de las mismas. E. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. Se registran originalmente a su costo de adquisición, al cierre del ejercicio se actualizan utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor. F. DEPRECIACIÓN. Se calcula sobre la base del valor actualizado de los activos, mediante el método de línea recta, aplicando las siguientes tasas: Muebles y enceres 10% Equipo de Cómputo 30% Equipo de Transporte 25% 30.11

12 G. COMPENSACIONES LABORALES. De conformidad con la ley del trabajo. Los trabajadores tienen derecho, en caso de despido o renuncia a ciertos pagos basados en su antigüedad. Estas prestaciones, así como los pagos por indemnización por despido se llevan a los resultados del ejercicio en el que estos se hacen exigibles al cierre. H. MONEDA EXTRANJERA. Los derechos y obligaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de operación o liquidación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan al cierre del ejercicio a los todos de cambio en vigor. Nota 3 INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. A. INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR: La cuenta de Clientes se encuentra integrada como sigue: Consejo Citricola Municipio de Allende Municipio de Montemorelos Municipio de Rayones Municipio de Gral. Terán Municipio de Linares Municipio de Hualahuises Otros Total de Clientes 31 XII XII 03 2,447, ,950, , ,051, , , , , , , (3,129) 4,532, ,996, B. Las Otras Cuentas por Cobrar se Integran de: Impuestos por Recuperar 10, Deudores Diversos 400, Anticipos a Proveedores 23, Total 434,

13 C. GASTOS ANTICIPADOS La cuenta de gastos Anticipados se forma con los anticipos que se han entregado a CITROMAX para la exportación de la naranja, el cual irá disminuyendo conforme se realice la exportación. D. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Se realizara una aportación a Nacional Financiera, S.N.C. por $2,000,000 a efecto de que estos puedan servir como contra-garantía del programa NAFIN-FIDECITRUS. E. ACREEDORES DIVERSOS La integración del rubro es la siguiente: 31 XII XII 03 LA MISIÓN SUPERMERCADOS 10, RESERVA PARA AGUINALDOS , RESERVA PARA PRIMA VACACIONAL , TOTAL 208, E. INTEGRACIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR 31 XII XII 03 I.S.P.T. 194, , RET. ISR HONORARIOS 17, , RET. ISR ARRENDAMIENTO 4, APORTACIONES AL ISSSTELEON 47, % SOBRE NOMINAS 5, RET. IVA HONORARIOS 17, , RET. IVA ARRENDAMIENTO 4, TOTAL 289, , F. INTEGRACIÓN DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR Esta cuenta contempla dos prestamos que el Gobierno del Estado de Nuevo León otorga a FIDECITRUS: $ 2,000,000 para inyección al programa de exportación de naranjas y el segundo por $ 3,000,000 para un fondo común con la finalidad de promover la exportación de cítricos de la marca Montemorelos 30.13

14 Nota 4. INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Se ha recuperado en su totalidad $ 5,000,000 otorgado por FIDECITRUS al Consejo Citricola del Estado de Nuevo León en Diciembre del 2003 cuyo objetivo era estabilizar el precio de la naranja temprana de la cosecha Se otorgó un préstamo al comité de Sanidad Vegetal a través del Consejo citricola por 2.5 millones de pesos, para la construcción de dos laboratorios para el combate de la mosca mexicana de la fruta. Se otorgaron créditos a los municipios de la zona para la adquisición de maquinaria y vehículos de servicios por un monto total de $ 2,170,000. Además se hizo un préstamo al municipio de Montemorelos a fin de liquidar las obras de entubamiento de la Toma de Agua El Chapotal. Se abrieron dos líneas de crédito por un monto total de $ 610,000 dirigido a grupos específicos de productores para los municipios de Hualahuises y rayones con el aval de la Presidencia Municipal. Se realizó un convenio con Nacional Financiera para el programa paraguas, a través del cual, con una aportación de 2 millones de pesos por parte del Fideicomiso, la Zona Citricola tendrá derecho a financiamientos por un total de 40 millones de pesos de la banca de primer piso; este fondo otorga garantías liquidas hasta por un 75%. Las Instituciones financieras participantes son BANORTE y Banco Santander Serfin. En el renglón de equipamiento urbano a municipios se hicieron aportaciones por un total de $8,612,000 a los municipios de la zona que incluyeron las siguientes obras: a) Allende: Remodelación del teatro de la Ciudad (en proceso) b) General Terán: Pavimentación del Camino Hacienda Ojo de Agua-Anacuitas c) Hualahuises: Construcción de Capillas de Velación. Remodelación de Presidencia Municipal. d) Linares: Ampliación de la Av. Río Verde y Construcción del Puente Camacho (el municipio aporto el 50% en ambas obras) e) Rayones: Modulación del Auditorio Municipal y Pavimentación del Camino al Ejido El Goche

15 Se firmaron los siguientes acuerdos con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo regional: a) Con FIFONAFE: Con el objetivo de integrar a la juventud Ejidal a proyectos productivos que los arraiguen en sus comunidades. b) Con el Instituto Tecnológico de Linares: Con el objetivo de establecer un mecanismo formal para vincular los servicios de capacitación y/o asesoria. c) Con la UANL: Con el objetivo de vincular a alumnos, profesores, investigadores con los diversos productores de la Zona Citricola con el propósito de elaborar proyectos tecnológicos. Prácticas complementarias y proyectos de investigación o desarrollo tecnológico en las siguientes áreas; Transferencia de Tecnología, Agricultura Protegida, Hosteleria Rural, Reforestación con Especies Nativas. Dentro del Programa de Apoyo a la Citricultura como agrupamiento Industrial, además de lo mencionado sobre el fondo estabilizador del precio de la naranja y el apoyo al Comité de Sanidad Vegetal, se realizaron las siguientes acciones: a) Misión Comercial Canadá: Tiene el objetivo de identificar oportunidades de mercado en ese país y establecer vinculos comerciales que nos permitan incrementar el nivel actual de las exportaciones de cítricos. b) Programa de Jugo de Naranja: Entró en vigor a partir de Diciembre de 2004 y a través de este programa se pretenden adquirir y procesar 30 mil toneladas de naranja temprana de la cosecha que representan el 10% de la producción anual estimada de la zona citricola. Hasta el 31 de Diciembre se recibieron y procesaron 6,170 toneladas de naranja. c) Programa de exportación de cítricos en estado fresco: se creó un fondo común de $ 6,000,000 de los cuales 3,000,000 fueron aportados por la empresa norteamericana New Visions Inc y el resto por FIDECITRUS, con la finalidad de promover la exportación de cítricos de la marca Montemorelos hacia Estados Unidos y Canadá. Hasta la fecha han sido exportadas un total de 45,495 cajas entre Naranjas, Toronja y Mandarina

16 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON ANÁLISIS GRAFICO DE ESTADO DE ACTIVIDADES. INGRESOS 2004 Los ingresos propios y otros productos se aplican para cubrir el gasto corriente y los ingresos por aportaciones del GENL son para darle mantenimiento al Organismo y para la adquisición de activos necesarios. Aportaciones GENL 96.83% Propios 3% Otros 0.00% En los gastos de operación se incluye la realización de trabajos de mantenimiento a equipos y mejoras realizadas en las instalaciones del edificio, para la optimización de espacios y mejorar la seguridad. Servicios Generales 56% EGRESOS 2004 Materiales y Suministros 3%. Servicios Personales 41% Otros 0% 30.16

17 4.- INGRESOS Y EGRESOS. El Fideicomiso inició sus operaciones en Diciembre del 2003, por lo que en sus ingresos solamente figuran el capital contable y el ingreso para gasto corriente del mes de Diciembre, por lo que respecta al Ejercicio del 2004 se muestran los Ingresos por parte del GENL para gasto corriente del Ejercicio e Ingresos Propios correspondiente a comisiones por prestamos a municipios y los generados por pago de intereses derivados de los mismos prestamos. Los Gastos generados en el Ejercicio 2003 se refieren únicamente a sueldos del personal y los intereses pagados por intereses de Inversión Financiera. En el caso del Ejercicio 2004 los Gastos son los siguientes: Gastos por Servicios Personales: son remuneraciones al personal de Confianza así como las prestaciones por concepto de Ayuda para automóvil. Servicios Generales: se encierran todos aquellos gastos de cuenta corriente como servicios básicos, Asesoria, Mantenimiento, Honorarios a Fiduciaria, y Gastos Varios. Los Servicios de Materiales y Suministros, se refieren a gastos de Combustible, Materiales de Oficina, Uniformes y Alimentos