Publicaciones: Netpack 5 - Catálogo Consultas y Reportes de Stock.

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2 Titulo del presente manual: Objetivos de esta publicación: Orientado a: Catálogo de Reportes - RC11.CC_ Presentar: Catálogo de Reportes Cuentas Corrientes". Quienes necesiten una guía de referencia de los reportes y listados que se pueden emitir y consultar o exportar a formato Excel, desde la herramienta Examinar. El presente material se presenta tal cual es. Puede contener errores, omisiones e inexactitudes. Enero Actualizado julio Netpack es marca registrada de Symbolic Systems S.R.L. Publicaciones: RC11_SK01_0801 RC11_VE01_0801 RC11_VA01_0801 RC11_CA01_0801 RC11_CC01_0801 RC11_HC01_0801 RC11_CI01_0801 RC11_AC01_0801 RC11_CO01_0801 RC11_SG01_0801 Netpack 5 - Catálogo Consultas y Reportes de Stock. Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Ventas. Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Valores. Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Caja. Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Cuentas Corrientes Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Historias Clínicas. Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Comprobantes Individuales. Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Actividades. Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Contabilidad. Netpack 5 - Catálogo de Reportes - Seguimientos. Este manual en formato.doc (Word 97 a 2003) posee hipervínculos activos. Presionar CTRL+ Botón Izq. Del mouse RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 2

3 Organización del presente manual. El presente manual pretende presentar sin ser específico para cada empresa, ser únicamente una guía rápida de referencia para el usuario del sistema, de los reportes que se pueden generar en el mismo. Índice Introducción. Pág. 004 Elementos Comunes. Pág. 005 Área de Presentación. Pág. 006 Consultas: Saldos de Cuentas Corrientes. Pág. 007 Botón Imprimir Resumen. Pág. 008 Botón Conciliación. Pág. 013 Botón Examinar Cuenta Corriente. Pág. 015 Botón Aplicar. Pág. 017 Comprobantes: Comprobantes en Cuentas Corrientes Pág. 018 Procesos: Generación de Débitos y Créditos Menores. Pág. 19 Control de Saldos. Pág. XX Generar Excel de Comprobantes Pendientes. Pág. XX Generar Comprobantes de Caja a partir de Excel. Pág. XX Enviar Mail Comprobantes Vencidos y a Vencer. Pág. XX Reportes Reportes Características. Saldos de Cuenta Corriente por Dato Adicional. Proyección De Saldos. Comprobantes de Cuenta Corriente. Comprobantes de Cuenta Corriente por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transacción. Deuda por Dato, Relación. Anticuación de Deuda. Conciliaciones. Saldos de Cuentas Corrientes a una Fecha Determinada. Saldos de Cuentas Corrientes. Control de Conciliaciones. Carátula de Conciliación. Recomposición de Cuenta Corriente. Control Cruzado Cuentas Corrientes/Contabilización. Cumplimiento de Cobranza. Inventario Deudores Por Premios. Siniestros Aprobados a Pagar. Varios De Movimientos de Cta. Cte. Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX Pág. XX RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 3

4 Introducción: Mediante este Catálogo de Consultas y Reportes, se intenta mostrar y poner al alcance de los usuarios, una Guía de Referencia Rápida de las consultas y reportes que NetPack 5 pone a su alcance. Presionando Examinar en la barra de menús, se despliega a la vista del usuario el plato con todas las opciones existentes de los distintos reportes que se muestra en la siguiente imagen. Esta clase de transacciones no es frecuentemente comprendida, debido a que contiene las aplicaciones de pagos a facturas pero formalizadas en transacciones, o sea, conservando el conjunto de relaciones que se establecen en un momento. De esta información suele desprenderse otra, que puede afectar a otras cuentas corrientes, o conservar proporcionalidad de ítems que están contenidos en la relación. Por ejemplo, la aplicación de un pago a una factura puede liberar comisiones de venta, la acumulación de montos para diferentes escalas impositivas involucradas en la(s) facturas canceladas, o puede significar la generación de un asiento contable diferente, en base a información contenida en la factura o en el pago. Normalmente puede tener consecuencias provocando un débito o un crédito a cuentas corrientes no tan estándar como las deudoras o acreedoras ordinarias. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 4

5 Elementos comunes a todos las Consultas y Reportes Los siguientes elementos, son comunes a todos los reportes, independientemente del reporte que se esté solicitando. Forma de ejecución. Íconos utilizados en este manual. Parámetros del listado o reporte. Listado Modelo. Análisis del Listado o Reporte. Explicación RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 5

6 Catálogo de Reportes de Contabilidad. Mostrar el pull down Aéreas de presentación: Consultas. Se entiende la emisión de comprobantes por pantalla, factibles de exportar a Excel previa selección de parámetros. Procesos Se entiende por procesos acciones que tiendan a efectuar cambios o cierres en los procesos contables de la empresa. Reportes Comprobantes Se entiende que los listados y consultas presentes en esta área presentarán generalmente datos presentes en las cabeceras (encabezamientos) de los comprobantes y sus importes de totales, o los datos adicionales que afectan a todo el comprobante. Movimientos Se entiende que los listados y consultas presentes en esta área mostrarán básicamente datos que figuran normalmente en los renglones de los comprobantes, sus importes o valuaciones (ítems) y los datos adicionales que afectan al detalle. Varios Otros listados RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 6

7 Consultas Saldos de Cuentas Corrientes. BrowseSALD Examinar Saldos De Cuentas Corrientes. Muestra al usuario habilitado los saldos de una determinada cuenta corriente, de acuerdo a los parámetros seleccionados. Análisis de la ventana. Área Compañías y Roles Se presenta al usuario con el nombre de la empresa a la derecha de un signo + recuadrado que indica que el área contiene en forma de árbol, los roles que se han determinado como habilitados para una cuenta corriente, como p. ej.: Bancos, Proveedores, Clientes, etc. Presionando sobre el signo +, se despliega el árbol tal como se lo muestra en la imagen a la derecha. Posee en su lado derecho una barra de desplazamiento vertical que habilita al usuario a ver los roles que tienen asignados cuentas corrientes y en los que se deberá seleccionar el rol cuyas cuentas corrientes se requiere examinar. Una vez seleccionado el rol requerido (en el ejemplo Proveedor, resaltado color azul), se completan las áreas inferiores de la ventana a la izquierda Cuenta De que lista los Códigos y Nombres de los agendados del rol seleccionado; el Saldo de la cuenta y a la derecha el Desarrollo Del Saldo. Explicación Botón asociado. Descripción Tilde : Botón que verifica la redacción del filtro a aplicar. (1). Filtro: Presionando sobre el filtro se mostrará al usuario el filtro aplicado. (1). C. en Agenda: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. Saldo Al: Calendario: Permite seleccionar una fecha determinada de consulta de la Cta. Cte. Analizar: Botón que permite o habilita ingresar una determinada acción a realizar. (1). Imprimir Resumen: Habilita ParaCCTE04 de la Cta. Cte. seleccionada para enviarlo a la impresora predeterminada. (2). Conciliación: Habilita WindowCCTE06: para efectuar conciliación de una Cuenta Bancaria determinada. (2) Examinar Cuenta Corriente: Habilita WindowCCTE que muestra al usuario el desarrollo de la Cta.Cte. seleccionada. (2). (1) Botones utilizados por los consultores de Symbolic Systems S.R.L. o usuarios avanzados del sistema (2) Ver Explicación de las ventanas emergentes a continuación en las páginas siguientes. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Consultas/Saldos de Cuentas Corrientes. (BrowseSALD). RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 7

8 Botón Imprimir Resumen Resumen Del Período ParaCCTE04 Resumen del Período Explicación (Requeridos) Requeridos Botón asociado. Descripción Compañía: Muestra por defecto la compañía elegida. Rol: Muestra por defecto el rol elegido. Cuenta De: Muestra por defecto la cuenta elegida. N De Cuenta: Muestra por defecto el N de cuenta elegido. Fecha Tran. Desde: Calendario: Ingresar la fecha de inicio de las transacciones a reportar. Fecha Tran. Hasta: Calendario: Ingresar la fecha de finalización de las transacciones a reportar. Imprime Cptes. Tot. Cancelados: Casillero Seleccionable: Tildado imprime comprobantes Total Cancelados. Imprime Aplicaciones: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Ordena Por: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Explicación solapa Filtros Opcionales. Solapa Filtros Opcionales Botón asociado. Descripción En La Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Clase De Transacción:: SelectCLTR: Muestra las Clases de Transacciones elegibles. Botón de borrado Borra la totalidad de la selección del campo inmediato anterior. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 8

9 Explicación solapa Unificación De Monedas, Opcionales. Solapa Unificación De Monedas, Opcionales Botón asociado. Descripción Expresar Importes En: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. A Fecha De: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1) Si se selecciona a fecha Dada, el sistema por defecto despliega el campo calendario Cotización Al, en el que se ingresará la fecha de cambio requerida, por lo tanto los importes que se exhiban en el reporte, corresponden al cambio real de la fecha de cambio seleccionada. Si por algún motivo no se selecciona una fecha de cotización el sistema vuelve por defecto a fecha de transacción. La imagen abajo expuesta muestra el botón Calendario que se agrega para seleccionar la fecha de cotización específica requerida. Explicación Solapa Cptes. De Ventas Impresos En Otra Moneda, Opcionales. Solapa Cptes. De Ventas Impresos En Otra Moneda, Opcionales Botón asociado. Descripción El Cpbte. Posea: SelectCATR: Muestra los datos de transacciones adicionales elegibles. E Mda.: SelectVCTR: Muestra las variedades de datos adicionales de transacción elegibles. Exhibir El Ítem (Totales): SelectITEMAU1: Muestra los ítems elegibles. Y La Leyenda: RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 9

10 Reporte propiamente dicho ReportCCTE04 Resumen de Operaciones "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Consultas/Saldos de Cuentas Corrientes. (BrowseSALD). Análisis del Resumen de Operaciones propiamente dicho Pág. 1 de 3. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 10

11 Reporte propiamente dicho ReportCCTE04 Resumen de Operaciones Análisis del Resumen de Operaciones propiamente dicho Pág. 2 de 3. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 11

12 Reporte propiamente dicho ReportCCTE04 Resumen de Operaciones Análisis del Resumen de Operaciones propiamente dicho Pág. 3 de 3. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 12

13 Botón Conciliación WindowCCTE06 Conciliador de Cuentas Corrientes. Generalmente esta función o utilidad que ofrece el NetPack es utilizada para efectuar las conciliaciones de cuentas bancarias, esto significa que aparea o marca diferencias entre los extractos bancarios que recibe de cada institución crediticia o bien de los resúmenes de cuentas corrientes que se puedan haber convenido con distintos proveedores o clientes, con los registros de transacciones que se llevan en el sector contable de la empresa. Debe recalcarse y tenerse en cuenta que las planillas Excel de los resúmenes de Cta. Cte. que se reciben, deben cumplir ciertos requisitos indispensables para que la interfase de importación de Excel a NetPack funcione correctamente y sin errores. Los mismos se encuentran detallados en el centro de la ventana que se muestra en la imagen de la izquierda recuadrado color rojo. Explicación (Requeridos) Solapa Selección - Seleccione la Cuenta NetPack a Conciliar. Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectROLE: Muestra los roles elegibles. Cuenta De: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. Cuenta: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Área Inferior: Requisitos del Excel a importar. Seleccione el Resumen Botón de Selección: Presionando el botón se muestra una ventana en la que debe seleccionarse el externo a importar: resumen de cuenta a importar para la conciliación requerida. Columna Fecha: Se deberá ingresar la letra que identifica la columna de la planilla Excel que se importa a efectos de conciliar la cuenta Columna Concepto: Se deberá ingresar la letra que identifica la columna de la planilla Excel que se importa a efectos de conciliar la cuenta Columna Id Exte.: Se deberá ingresar la letra que identifica la columna de la planilla Excel que se importa a efectos de conciliar la cuenta Columna Créditos Se deberá ingresar la letra que identifica la columna de la planilla Excel que se importa a efectos de conciliar la cuenta Columna Débitos Se deberá ingresar la letra que identifica la columna de la planilla Excel que se importa a efectos de conciliar la cuenta Columna Saldo Se deberá ingresar la letra que identifica la columna de la planilla Excel que se importa a efectos de conciliar la cuenta RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 13

14 Botón Conciliación Conciliación Del Período WindowCCTE06 Conciliador de Cuentas Corrientes. ACÁ ME ESTÁ FALTANDO LETRA PARA COMPLETAR LA FUNCIÓN DE LA VENTANA Y EL MÉTODO DE CONCILIACIÓN. Hablé con Danilo y me quedan las cosas más o menos en claro, pero no me alcanzo a dar cuenta de cómo funciona, incluyendo los botones deshabilitados en las pantallas de Conciliación Automática, Conciliar y Desconciliar dado que aún no he trasladado a Excel la planilla de cuenta corriente que se muestra en las páginas 10, 11 y 12 para poder hacer una conciliación de Cta. Con y sin errores. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Consultas/Conciliador de Cuentas Corrientes/Botón Conciliación. (WindowCCTE06). RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 14

15 Botón Examinar Cuenta Corriente Conciliación Del Período WindowCCTE Examinar Cuenta Corriente. Este botón ubicado en la parte inferior de la ventana BrowseSALD explicada en la página 07, al ser presionado abre la ventana WindowCCTE que se muestra en la imagen de abajo y que permite al usuario visualizar en pantalla o imprimir un reporte, listado o resumen histórico de una determinada cuenta corriente bien sea bancaria u otorgada a un cliente o recibida de un proveedor. La imagen de arriba a la derecha, muestra los datos de domicilio y teléfono del agendado que no se ven en la imagen de la izquierda que muestra en la misma ventana dos solapas de la cual está visible la de Datos Adicionales. En su parte inferior cuenta con los botones adicionales que se explican más abajo. Explicación. WindowCCTE Examinar Cuenta Corriente. Botón asociado. Descripción Analizar: Permite a los consultores de Symbolic Systems S.R.L. o a usuarios avanzados del sistema insertar o definir acciones complementarias a realizar bajo requerimiento. Imprimir Comprobante: Imprime el comprobante correspondiente a la selección efectuada. Aplicar: WindowCCTE01: Muestra los comprobantes elegibles. (1). (1) Presionando el botón aplicar se abren las siguientes ventanas: WindowCCTE01 Aplicación De Comprobantes que se muestra en la imagen de abajo a la izquierda. Presionando a su vez en esta el botón Selec. Cpte. a Aplicar abre la ventana: NCC:SelectCCTEAU Selecciona Comprobantes Pendientes de Aplicación, que se muestra abajo a la derecha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 15

16 WindowsCCTE - Emisión de comprobante de Cuenta Corriente. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Consultas/Botón Examinar Cuenta Corriente. (WindowCCTE). Análisis del comprobante de Cta. Cte. propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 16

17 Botón Examinar Cuenta Corriente WindowCCTE01 Aplicación de Comprobantes. Presionando Botón Aplicar (imagen en pág. 15), sobre WindowCCTE Examinar Cuenta Corriente. Presionando botón Selec. Cpte. a Aplicar. Presionando botón Desaplicar ACÁ ME ESTÁ FALTANDO LETRA PARA COMPLETAR LA FUNCIÓN DE LAS VENTANAS "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Consultas/Botón Examinar Cuenta Corriente / Aplicación de Comprobantes. (WindowCCTE01). RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 17

18 Comprobantes en Cuentas Corrientes. BrowseCCTE Comprobantes en cuentas Corrientes. Esta ventana (dividida en 4 imágenes secuenciales de izquierda a derecha) muestra al usuario los comprobantes existentes en las cuentas corrientes con las que opera la empresa ordenadas de acuerdo al título de cada lengüeta específica. El ordenamiento de las imágenes corresponde a la primera solapa Por Cuenta De. Explicación BrowseCCTE Comprobantes en Cuentas Corrientes. Botón asociado. Descripción Seleccionar Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Procesos/Comprobantes en cuentas Corrientes. (WindowCCTE). RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 18

19 Generación de Débitos y Créditos Menores WindowCCTE03 Generación De Débitos y Créditos Menores. Se muestra únicamente las ventanas sin las explicaciones debido a que las mismas dependen de archivos externos a NetPack5.5 propios de cada empresa que implementa el sistema. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Consultas/ Comprobantes en cuentas Corrientes. (WindowCCTE03). RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 19

20 Control de Saldos ParaSALD02 Control de Saldos. Esta ventana, muestra al usuario los resultados de los saldos de la totalidad de las Cuentas Corrientes que opera la empresa sin efectuar distinciones entre los distintos agendados y sus roles. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Procesos/Control de Saldos. (ParaSALD02). RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 20

21 Generar Excel de Comprobantes Pendientes. ParaCCTE09 Generación De Excel Con Comprobantes Pendientes. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación (Requeridos) Requeridos Botón asociado. Descripción Transacciones De?: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuario por rol elegibles. Botón de borrado Borra la totalidad de la selección del Campo Inmediato superior. N Cta. Habitual: SelectCART: Muestra los datos adicionales de la agenda elegibles. De No Existir Asume: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. Medio De Pago Habitual: SelectCARTAU1: Muestra los datos adicionales de la agenda elegibles. De No Existir Asume: SelectTRAN: Muestra las transacciones elegibles. Expresar Importes En: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. A Fecha De: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1). (1) Si se selecciona a fecha Dada, el sistema por defecto despliega el campo Cotización Al, por lo tanto los importes que se reflejan en el reporte, corresponden al cambio real de la fecha de cambio seleccionada. Si por algún motivo o se selecciona una fecha de cotización el sistema emite una advertencia cuya imagen se muestra en la imagen de la derecha. La imagen abajo expuesta muestra el botón Calendario que se agrega para seleccionar la fecha de cotización específica requerida. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 21

22 Explicación solapa Sobre La Cta. Cte. (Selecciones Opcionales) Solapa Sobre La Cta. Cte. (Selecciones Opcionales). Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Agendado: SelectTERC: Muestra los agendados elegibles. Fecha Vto. Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio de las transacciones a generar en Excel. Fecha Vto. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización de las transacciones a generar en Excel. Imp. Pend. De Aplic: Campo Manual: Ingresar el importe de base o mínimo a enviar al Excel. En La Moneda: SelectMONEAU: Muestra las monedas elegibles. Solo La Clase De: SelectCLTR: Muestra las clases de transacciones elegibles. Explicación solapa Sobre los Comprobantes (Selecciones Opcionales) Solapa Sobre Los Comprobantes. (Selecciones Opcionales). Botón asociado. Descripción Dato: SelectCATR: Muestra los datos adicionales de transacción elegibles. Cptes.Referenciados En: SelectCATRAU1: Muestra los datos adicionales de transacción elegibles. Titular Del Cpte. Original: SelectTERC1: Muestra los terceros agendados elegibles.. En el caso del botón Dato, el sistema desplegará la tabla SelectCATRAU1 Muestra los Datos Adicionales De Transacción elegibles, que pueden ser Descriptivos ; o de Variedad. NetPack, abrirá si es Descriptivo un campo adicional, que permite al usuario completar en forma manual la información. En el caso de los datos de Variedad, el sistema desplegará un campo con su correspondiente botón de selección que abre la tabla SelectVCTR Muestra las Variedades de Datos Adicionales de Transacciones elegibles, sobre la cual se deberá seleccionar la correspondiente al reporte que se solicita. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 22

23 La imagen abajo expuesta corresponde a la selección adicional que solicita el sistema cuando se selecciona un dato adicional al presionar el botón Cptes.Referenciados En:, que de acuerdo a la selección que se efectúe solicitará parámetros adicionales para la emisión de la planilla Excel requerida. Solapa Sobre Los Comprobantes. (Selecciones Opcionales). Botón asociado. Descripción De La Clase: SelectCLTRAU: Muestra las clases de transacción elegibles. : SelectTRACEAU_CC: Muestra las transacción de la clase seleccionada elegibles. Explicación solapa Sobre los Comprobantes (Selecciones Opcionales) Solapa Sobre Los Agendados. (Selecciones Opcionales). Botón asociado. Descripción Dato: SelectCATRAU2: Muestra los datos adicionales de transacción elegibles. En el caso del botón Dato, el sistema desplegará la tabla SelectCATRAU2 Muestra los Datos Adicionales De Transacción elegibles, que pueden ser Descriptivos ; o de Variedad. NetPack, abrirá si es Descriptivo un campo adicional, que permite al usuario completar en forma manual la información. En el caso de los datos de Variedad, el sistema desplegará un campo con su correspondiente botón de selección que abre la tabla SelectVCTR Muestra las Variedades de Datos Adicionales de Transacciones elegibles, sobre la cual se deberá seleccionar la correspondiente al reporte que se solicita. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 23

24 Excel "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Procesos/Generar Excel de Comprobantes Pendientes. (ParaCCTE09). Análisis del listado en formato Excel. Se ha dividido la planilla en dos secciones para que el usuario pueda visualizar la totalidad de columnas que lo integran RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 24

25 Generar Comprobantes de Caja a partir de Excel WindowCCTE04 Generación de Comprobantes de Caja desde Excel. Se muestra únicamente la ventana con las explicaciones debido a que las mismas dependen de archivos externos a NetPack5.5 propios de cada empresa que implementa el sistema. Explicación (Requeridos) Botón asociado. Descripción Archivo Excel: Abre la ventana de búsqueda de archivos en la que se seleccionará el Excel requerido. Abre C:\NetPack que es donde se guardan por defecto si no se ha especificado una ruta y archivo específico para los listados Excel generados. Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Sucursal: SelectSUCU: Muestra las sucursales elegibles. Transacción SelectTRUS: Muestra las transacciones por usuario elegibles. Fecha Transac.: Calendario: Seleccionar la fecha de las transacciones para generar el comprobante de caja requerido. C. Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. C. de Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. Cotización: Campo Manual: Ingresar manualmente la cotización cambiaria requerida. Casillero Seleccionable: Seleccionado cancela únicamente Capital. Es factible que de acuerdo a la estructura de caja que tenga la empresa no se pueda completar la acción o proceso requerido y se presenten mensajes de error como el que se muestra en la imagen de la derecha. Estos errores no permiten completar la generación de comprobantes. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Procesos/ Generar Comprobantes de Caja a partir de Excel. (WindowCCTE04). RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 25

26 Enviar Mail Comprobantes Vencidos y a Vencer. ParaCCTE14 Enviar Mail Comprobantes Vencidos y A Vencer Explicación (Requeridos) Requeridos Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectROLEAU: Muestra los roles elegibles. Período Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio del listado de comprobantes a enviar por mail. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización del listado de comprobantes a enviar por mail. Grupo de Transacciones: SelectGTRA: Muestra los grupos de transacciones elegibles. Destino del Mail: Casillero seleccionable: Seleccionar una de las opciones ofrecidas. : Casillero seleccionable: Seleccionado emite mail vistoso (ver modelos en ejemplos). : Casillero Seleccionable: Seleccionado cierra automáticamente el Outlook luego de enviar el mail. Explicación solapa Filtros Opcionales Solapa Filtros Opcionales Botón asociado. Descripción Agendado de Cta. Cte.: SelectTERCAU Muestra los agendados elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 26

27 Explicación solapa Destinatarios Solapa Destinatarios Botón asociado. Descripción Domicilios, teléfonos y Contactos del Agendado de Cta. Cte. C. Tipo de Domicilio: SelectTIDO: Muestra los domicilios elegibles. C. Tipo de Teléfono: SelectTITE: Muestra los tipos de teléfonos elegibles Función del Contacto Campo Manual: Ingresar la función empresaria del contacto. Agendados Relacionados al Agendado de Cta. Cte. C. Tipo de Relación: SelectTIRE: Muestra los tipos de relación elegibles C. Tipo de Domicilio: SelectTIDO1: Muestra los domicilios elegibles. C. Tipo de Teléfono: SelectTITE: Muestra los tipos de teléfonos elegibles Función del Contacto Campo Manual: Ingresar la función empresaria del contacto. Incluir como destinatario de todos los mails al siguiente Agendado. Rol (para seleccionar): SelectROLE: Muestra los roles elegibles C. Agendado: SelectTERC: Muestra los agendados elegibles C. Tipo de Domicilio: SelectTIDO: Muestra los domicilios elegibles. C. Tipo de Teléfono: SelectTITE: Muestra los tipos de teléfonos elegibles Explicación solapa Configuración de Mail Solapa Configuración de Mail Botón asociado. Descripción Asunto del Correo: Campo Manual: ingresar manualmente el Asunto del correo o mail a enviar. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 27

28 Ejemplos de mail a enviar común y vistoso. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Procesos/Enviar Mail Comprobantes Vencidos y a Vencer. (ParaCCTE14). Análisis de los mail que emite y envía NetPack. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 28

29 Datos comunes de los reportes. Encabezado: Este formato de encabezado, o membrete, es común a todos los reportes o listados que se pueden emitir o generar en el sistema, tanto para los reportes impresos, como para las consultas por pantalla. Integra, la carátula y las hojas del reporte. Título del Reporte. Página Nº y Cantidad de Páginas que conforman el reporte. Código del Reporte. Razón Social de la Empresa. Sistema y Nombre del Ejecutable. Cabecera La cabecera, muestra en todas las páginas del reporte, las opciones que se definieran para la emisión del mismo. En el Reporte propiamente dicho, los datos seleccionados, se muestran con la misma ubicación que se presenta en la misma. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 29

30 Carátula del Reporte Encabezado Cabecera Parámetros Notas y Observaciones. Pié de Página El pié de página, reviste particular importancia, dado que detalla, fecha, hora y código de usuario que generó el listado o reporte. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 30

31 Saldos de Cuenta Corriente por Dato Adicional ParaSALD03 Saldos De Cuentas Corrientes Por Dato Adicional. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación (Requeridos) Requeridos Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectROLE: Muestra los roles elegibles. Dato Adicional: SelectCART: Muestra los datos adicionales de la agenda elegibles. Ordena Por: Desplegable: Seleccionar entre las opciones de ordenamiento ofrecidas. Expresar Importes En: SelectMONE: Muestra los grupos de transacciones elegibles. Cambio: SelectTICO: Seleccionar una de las opciones ofrecidas. Cotización Al: Calendario: Seleccionar la fecha de cotización requerida. Destino?: Desplegable: Seleccionado cierra automáticamente el Outlook luego de enviar el mail. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 31

32 Explicación solapa Selección (Opcionales). Solapa Selección (Opcionales) Botón asociado. Descripción Cuenta De (Desde): SelectCIAS Muestra las compañías elegibles. Cuenta De (Hasta): SelectROLE: Muestra los roles elegibles. Saldos Entre: SelectCART: Muestra los datos adicionales de la agenda elegibles. Y: Desplegable: Seleccionar entre las opciones de ordenamiento ofrecidas. Casillero Seleccionable: Tildado detalla Saldos en cero sin tildar los omite. Casillero Seleccionable: Tildado indica registros De Baja sin tildar los omite. Casillero Seleccionable: Tildado detalla Domicilios sin tildar los omite. Casillero Seleccionable: Tildado detalla Teléfonos sin tildar los omite. En La Moneda SelectMONEAU: Muestra las monedas elegibles. Dato Adicional Agenda: SelectCART1: Muestra los datos adicionales de la agenda elegibles. Variedad: SelectVACT1: Muestra las variedades de datos adicionales de la agenda elegibles. Descripción: Campo Manual: Ingresar la descripción que corresponda. Relación: SelectTIRE: Muestra los tipos de relación elegibles. Ag. Relacionado SelectTERC1: Muestra los agendados relacionados elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 32

33 Reporte propiamente dicho. ReportSALD03I Saldo Por Dato/Importe Cliente Pág. 1 de 4 "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/ Saldos De Cuentas Corrientes Por Dato Adicional. (ParaSALD03). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 33

34 Reporte propiamente dicho. ReportSALD03I Saldo Por Dato/Importe Cliente Pág. 4 de 4 "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/ Saldos De Cuentas Corrientes Por Dato Adicional. (ParaSALD03). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 34

35 Proyección De Saldos. ParaCCTE10 Proyección De Saldos. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación (Requeridos) Requeridos Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Cuenta De: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. N De Cuenta: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. Período Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización del período a reportar. Destino: Desplegable: Seleccionar una de las opciones ofrecidas. Explicación solapa Solo Para Valores Que No Existen En La Cta. Cte. Solapa Solo Para Valores Que No Existen En La Cta. Cte (Opcionales) Botón asociado. Descripción Exhibe Cpte. Relacionado: Desplegable: Seleccionar entre SI/NO. Circuito: SelectCIRC: Muestra los circuitos elegibles. N :De Nivel SelectCINI: Muestra los circuitos elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 35

36 Explicación solapa Solo Para Valores Que No Existen En La Cta. Cte. Solapa Expresar Importes En (Opcionales) Botón asociado. Descripción Expresar Importes En: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. A Fecha De: Desplegable: Por defecto selecciona Dada. Cotización Al: Calendario: Por defecto muestra la fecha de la operación. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 36

37 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE10 Proyección de Saldos Pág. 1 de 315 "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Proyección De Saldos. (ParaCCTE10). Análisis del listado propiamente dicho. Esta imagen corresponde exactamente a la primera imagen del reporte en Excel que se muestra en la página subsiguiente. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 37

38 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE10 Proyección de Saldos Pág. 315 de 315 "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Proyección De Saldos. (ParaCCTE10). Análisis del listado propiamente dicho. Esta imagen corresponde exactamente a la segunda imagen del reporte en Excel que se muestra en la página siguiente. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 38

39 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE10 Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Proyección De Saldos. (ParaCCTE10). Análisis del Excel propiamente dicho. Se tomaron para estas imágenes las mismas fechas de inicio y finalización de las hojas del reporte mostrado en las páginas anteriores. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 39

40 Reporte propiamente dicho. ParaCCTE01 Comprobantes De Cuenta Corriente. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación (Requeridos) Requeridos Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Cuenta De (Desde): SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. Cuenta De (Hasta): SelectTERCAU: Muestra los terceros agendados elegibles. Ordena Por: Desplegable: Seleccionar entre las opciones de ordenamiento ofrecidas. (1). Fecha Vto. Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio de los comprobantes a listar. Fecha Vto. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización los comprobantes a listar. Considerando Desplegable: Seleccionar entre las opciones de selección ofrecidas. Transacciones De?: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Listado? Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1) Esta opción de acuerdo a la selección efectuada emite los reportes de acuerdo a la tabla que se muestra a la derecha. En el ejemplo se ha considerado Fecha de Vencimiento : Fecha de Vencimiento: Fecha de Transacción: Id. Externa ReportCCTE01 ReportCCTE01A ReportCCTE01B RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 40

41 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE01 Comprobantes De Cuenta Corriente (Cliente) Carátula Pág. 1 de 2. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Comprobantes De Cuenta Corriente. (ParaCCTE01). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 41

42 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE01 Comprobantes De Cuenta Corriente (Cliente) Pág. 2 de 2. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Comprobantes De Cuenta Corriente. (ParaCCTE01). Análisis del listado propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 42

43 Comprobantes de Cuenta Corriente por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transacción. ParaCCTE06 Cptes De Ctas. Ctes. Por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transac... Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación (Requeridos) Requeridos Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS Muestra las compañías elegibles. Casillero Seleccionable: Seleccionado se emite listado resumido. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. En La Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Fecha Tran. Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio de los comprobantes a listar. Fecha Tran. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización los comprobantes a listar. Considerando Desplegable: Seleccionar entre las opciones de selección ofrecidas. Listado? Desplegable: Seleccionar entre las opciones de selección ofrecidas. Explicación solapa Filtros Opcionales. Solapa Filtros Opcionales (Opcionales) Botón asociado. Descripción Relaciones De: SelectTERCAU: Muestra los terceros agendados elegibles. Tipo De Relación: SelectTIRE: Muestra los tipos de relación elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 43

44 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE06 Cptes De Ctas. Ctes. Por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transac... Carátula Pág. 1 de 2. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Comprobantes de Cuenta Corriente por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transacción. (ParaCCTE06). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 44

45 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE06 Cptes De Ctas. Ctes. Por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transac... Pág. 2 de 2. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Comprobantes de Cuenta Corriente por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transacción. (ParaCCTE06). Análisis del listado propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 45

46 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE06 Cptes De Ctas. Ctes. Por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transac... Resumido - Pág. 2 de 2. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Comprobantes de Cuenta Corriente por Agendado, Fecha de Transacción, Id. Transacción. (ParaCCTE06). Análisis del listado propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 46

47 Deuda por Dato, Relación. ParaCCTE02 Deuda Por Dato, Relación, Etc... Explicación solapa Filtros Requeridos. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Solapa Filtros Requeridos (Requeridos). Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Transacciones De?: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Fecha Vto. Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio de los comprobantes a listar. Fecha Vto. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización de los comprobantes a listar. Tipo De Domicilio SelectTIDO: Muestra los tipos de domicilio elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 47

48 Explicación solapa Filtros Opcionales. Botón Grupo Transacciones con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Solapa Filtros Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Cuenta De: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. Variedad (D Dto. Adic.): SelectVACT: Muestra las variedades de datos adicionales de la agenda elegibles. Relacionado SelectTERCRE: Muestra los terceros agendados elegibles. Clase De Transacción? SelectCLTR: Muestra las clases de transacciones elegibles. Grupo Transacciones SelectUSGT: Muestra los usuarios por grupos de transacciones elegibles. Imp. Pend. De Aplic. Casillero manual: Indicar el importe mínimo a listar. Casillero Seleccionable: Seleccionado lista observaciones. Casillero Seleccionable: Seleccionado lista saldos en cero. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 48

49 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE02 Deuda Por Dato, Relación, Etc... Carátula - Pág. 1 de 10. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Deuda por Dato, Relación. (ParaCCTE02). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 49

50 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE02 Deuda Por Dato, Relación, Etc... Pág. 10 de 10. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Deuda por Dato, Relación. (ParaCCTE02). Análisis del listado propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 50

51 Anticuación de Deuda ParaCCTE03 Anticuación De Deuda. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Filtros Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Dato Adicional Agenda: SelectCART: Muestra los datos adicionales de la agenda elegibles. Variedad: SelectVACT: Muestra las variedades de datos adicionales de agenda elegibles. Relación: SelectTIRE: Muestra los tipos de relación elegibles. En Períodos: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Fecha De Referencia: Calendario: Seleccionar la fecha de referencia requerida. Exhibidos en Formato: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Expresar Importes En: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. A Fecha De: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas (1). Destino?: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1) Si se selecciona a fecha Dada, el sistema por defecto despliega el campo Cotización Al, por lo tanto los importes que se reflejan en el reporte, corresponden al cambio real de la fecha de cambio seleccionada. Si por algún motivo o se selecciona una fecha de cotización el sistema emite una advertencia cuya imagen se muestra en la imagen de la derecha. La imagen abajo expuesta muestra el botón Calendario que se agrega para seleccionar la fecha de cotización específica requerida. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 51

52 Explicación solapa Selección (Opcionales). Solapa Selección (Opcionales) Botón asociado. Descripción Cuenta De: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Casillero Seleccionable: Tildado Detalla Domicilios y Teléfonos. Tipo de Domicilio: SelectTIDO: Muestra los tipos de domicilios elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 52

53 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE03 Anticuación De Deuda. Carátula - Pág. 1 de 16. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Anticuación de Deuda. (ParaCCTE03). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 53

54 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE03 Anticuación De Deuda. Pág. 16 de 16. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Anticuación de Deuda. (ParaCCTE03). Análisis del listado propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 54

55 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE03 Anticuación De Deuda. Excel (Imagen reducida con líneas ocultas). "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Anticuación de Deuda. (ParaCCTE03). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 55

56 Conciliaciones. ParaCCTE05 Conciliación. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Cuenta De: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. N De Cuenta: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. Fecha Vto. Desde: Calendario: Muestra los tipos de relación elegibles. Fecha Vto. Hasta: Calendario: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Considerando: Desplegable: Seleccionar la fecha de referencia requerida. Ordena Por: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Destino?: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. Lista Obs.De L Cta. Cte.: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 56

57 Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción En La Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 57

58 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE05 Conciliación Banco. Carátula - Pág. 1 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/ Conciliaciones. (ParaCCTE05). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 58

59 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE05 Conciliación Bancos. Pág. 2 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/ Conciliaciones. (ParaCCTE05). Análisis del listado propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 59

60 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE05 Conciliación Bancos. Pág. 3 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/ Conciliaciones. (ParaCCTE05). Análisis del listado propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 60

61 Excel propiamente dicho. ReportCCTE05 Conciliación Bancos. Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/ Conciliaciones. (ParaCCTE05). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 61

62 Saldos de Cuentas Corrientes a una Fecha Determinada ParaCCTE11 Saldos De Cuentas Corrientes A Una Fecha Determinada. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Cuenta De: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. N De Cuenta: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. Fecha Vto. Desde: Calendario: Muestra los tipos de relación elegibles. Fecha Vto. Hasta: Calendario: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Considerando: Desplegable: Seleccionar la fecha de referencia requerida. Ordena Por: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Destino?: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. Lista Obs.De L Cta. Cte.: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas Explicación solapa Filtros Opcionales (Requeridos). Solapa Filtros Opcionales (Opcionales) Botón asociado. Descripción Casillero Seleccionable: Tildado Detalla Saldos en cero (0). Casillero Seleccionable: Tildado indica Registros dados de baja. En La Moneda: SelectMONEAU: Muestra las monedas elegibles. Relación: SelectTIRE: Muestra las relaciones elegibles. Agendado Relacionado: SelectTERC: Muestra los agendados elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 62

63 Explicación solapa Unificación de Monedas Opcionales (Opcional). Solapa Unificación De Monedas Opcionales (Opcionales). Botón asociado. Descripción Expresar Importes En: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. Cotización Al: Calendario: Seleccionar la fecha de cotización requerida. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 63

64 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE11 Saldos de Cuentas Corrientes A Una Fecha Determinada Carátula Pág. 1 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Saldos de Cuentas Corrientes a una Fecha Determinada. (ParaCCTE11). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 64

65 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE11 Saldos de Cuentas Corrientes A Una Fecha Determinada Pág. 2 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Saldos de Cuentas Corrientes a una Fecha Determinada. (ParaCCTE11). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 65

66 Reporte propiamente dicho. ReportCCTE11 Saldos de Cuentas Corrientes A Una Fecha Determinada Pág. 3 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Saldos de Cuentas Corrientes a una Fecha Determinada. (ParaCCTE11). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 66

67 Excel propiamente dicho. ReportCCTE11 Saldos de Cuentas Corrientes A Una Fecha Determinada. Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Saldos de Cuentas Corrientes a una Fecha Determinada. (ParaCCTE11). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 67

68 Saldos de Cuentas Corrientes ParaSALD01 Saldos de Cuentas Corrientes Por? Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Ordena Por: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Expresar Importes En: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. Cotización Al: Calendario: Seleccionar la fecha de cotización requerida. Listado: Desplegable: Seleccionar éntrelas opciones ofrecidas. Explicación solapa Selección (Opcionales). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Cuenta De (Desde): SelectTERC: Muestra las compañías elegibles. Cuenta De (Hasta): SelectTERCAU: Muestra los usuarios por rol elegibles. Saldos Entre: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Casillero Seleccionable: Seleccionada detalla saldos en cero. Casillero Seleccionable: Seleccionado indica registros dados de baja. Casillero Seleccionable: Seleccionado detalla domicilios. Casillero Seleccionable: Seleccionado detalla teléfonos. En La Moneda SelectMONEAU: Muestra las monedas elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 68

69 Saldos de Cuentas Corrientes ReportSALD01I Saldos por importe. Carátula Pág. 1 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Saldos de Cuentas Corrientes. (ParaSALD01). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 69

70 Saldos de Cuentas Corrientes ReportSALD01I Saldos por importe. Pág. 2 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Saldos de Cuentas Corrientes. (ParaSALD01). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 70

71 Saldos de Cuentas Corrientes ReportSALD01I Saldos por importe. Pág. 3 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Saldos de Cuentas Corrientes. (ParaSALD01). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 71

72 Control de Conciliaciones ParaCCTE12 Control de Conciliaciones. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Cuenta De: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. N De Cuenta: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. Fecha de Proceso Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio del reporte. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización del reporte. Destino?: Desplegable: Seleccionar éntrelas opciones ofrecidas. Seleccione Listado? Desplegable: Seleccionar éntrelas opciones ofrecidas. Exhibe Aplicaciones Internas Totales? Desplegable: Seleccionar éntrelas opciones ofrecidas. Explicación solapa Selección (Opcionales). Botón Grupo Transacciones con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción En La Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Grupo Transacciones: SelectUSGT: Muestra los usuarios por grupo de transacciones elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 72

73 Saldos de Cuentas Corrientes ReportCCTE12PC Conciliación Pendiente de Cta. Cte. De Banco. Carátula Pág. 1 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Control de Conciliaciones. (ParaCCTE12). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 73

74 Saldos de Cuentas Corrientes ReportCCTE12PC Conciliación Pendiente de Cta. Cte. De Banco. Pág. 2 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Control de Conciliaciones. (ParaCCTE12). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 74

75 Saldos de Cuentas Corrientes ReportCCTE12PC Conciliación Pendiente de Cta. Cte. De Banco. Pág. 3 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Control de Conciliaciones. (ParaCCTE12). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 75

76 Saldos de Cuentas Corrientes ReportCCTE12PC Conciliación Pendiente de Cta. Cte. De Banco. Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Control de Conciliaciones. (ParaCCTE12). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 76

77 Carátula de Conciliación ParaCCTE16 Carátula de Conciliación. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Cuenta De: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. N De Cuenta: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. Fecha de Proceso Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio del reporte. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización del reporte. Ejercicio Contable: SelectEJCO: Muestra los ejercicios contables elegibles.. Saldo Débito Según Extracto: Campo Manual: Ingresar manualmente el importe de débito según el extracto. Saldo Crédito Según Extracto: Campo Manual: Ingresar manualmente el importe de crédito según el extracto. Explicación solapa Selección (Opcionales). Botón Grupo Transacciones con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción En La Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Grupo Transacciones: SelectUSGT: Muestra los usuarios por grupo de transacciones elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 77

78 Carátula de Conciliación ReportCCTE16 Carátula de Conciliación. Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Carátula de Conciliación. (ParaCCTE16). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 78

79 Recomposición de Cuenta Corriente ParaCCTE07 Recomposición De Cuenta Corriente. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Listado Resumido? Casillero Seleccionable: Tildado emite listado resumido. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. En La Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Fecha de Tran. Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio del reporte. Fecha de Tran. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización del reporte. Cuenta De: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. N De Cuenta: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. Filtra Por: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas Ordena Por: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas Destino: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas Explicación solapa Selección (Opcionales). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Grupo Transacciones: SelectGTRA: Muestra los grupos de transacciones elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 79

80 Recomposición de Cuenta Corriente ReportCCTE07 Recomposición de Cuenta Corriente al xx/xx/xxxx. Carátula Pág. 1 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Recomposición de Cuenta Corriente. (ParaCCTE07). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 80

81 Recomposición de Cuenta Corriente ReportCCTE07 Recomposición de Cuenta Corriente al xx/xx/xxxx. Pág. 2 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Recomposición de Cuenta Corriente. (ParaCCTE07). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 81

82 Recomposición de Cuenta Corriente ReportCCTE07 Recomposición de Cuenta Corriente al xx/xx/xxxx. Pág. 3 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Recomposición de Cuenta Corriente. (ParaCCTE07). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 82

83 Recomposición de Cuenta Corriente ReportCCTE07 Recomposición de Cuenta Corriente al xx/xx/xxxx. Resumido - Pág. 2 de 2. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Recomposición de Cuenta Corriente. (ParaCCTE07). Análisis del reporte resumido propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 83

84 Recomposición de Cuenta Corriente ReportCCTE07 Recomposición de Cuenta Corriente al xx/xx/xxxx. Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Recomposición de Cuenta Corriente. (ParaCCTE07). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 84

85 Control Cruzado Cuentas Corrientes/Contabilización. ParaCCTE13 Control Cruzado Cuentas Corrientes / Contabilización. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Fecha Alta. Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio del alta a reportar. Fecha Alta. Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización del alta a reportar. Capítulo: SelectPLCU00: Muestra los capítulos elegibles. Sub Capítulo: SelectPLCU10: Muestra los sub capítulos elegibles. Título: SelectPLCU20: Muestra los títulos elegibles. Sub Título: SelectPLCU30: Muestra los sub títulos elegibles. Punto: SelectPLCU40: Muestra los puntos elegibles. Cuenta SelectPLCU90: Muestra las cuentas elegibles. Explicación solapa Selección (Opcionales). Solapa Filtros Opcionales (Opcionales) Botón asociado. Descripción En la Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 85

86 Recomposición de Cuenta Corriente ReportCCTE13 Control Cruzado Cuentas Corrientes / Contabilización. Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Control Cruzado Cuentas Corrientes/Contabilización. (ParaCCTE13). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 86

87 Cumplimiento de Cobranza. ParaCCTE15 Cumplimiento de Cobranza Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. En La Moneda: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Período Desde: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio de las transacciones a reportar. Período Hasta: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización de las transacciones a reportar. Exhibe Cptes.?: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Agrupamiento D Agenda: SelectCART: Muestra los datos adicionales de la agenda elegibles. Destino: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. El % se calcula CR/DB o Viceversa: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas Explicación solapa Selección (Opcionales). Botón Grupo Transacciones con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Solapa Filtros Opcionales (Opcionales) Botón asociado. Descripción Variedad Agrupamiento: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Relaciones De: Tipo De Relación: Grupo Transacciones RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 87

88 Cumplimiento de cobranza. ReportCCTE15 Cumplimiento De Cobranza Carátula Pág. 1 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Cumplimiento de Cobranza. (ParaCCTE15). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 88

89 Cumplimiento de cobranza. ReportCCTE15 Cumplimiento De Cobranza Listado Pág. 3 de 3. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Cumplimiento de Cobranza. (ParaCCTE15). Análisis del listado propiamente dicho RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 89

90 Cumplimiento de cobranza. ReportCCTE15 Cumplimiento De Cobranza Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Cumplimiento de Cobranza. (ParaCCTE15). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 90

91 Inventario Deudores Por Premios ParaCCTE17 Inventario Deudores Por Premios Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Fecha De Cierre: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Expresar Importes En:: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio de las transacciones a reportar. Cambio: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización de las transacciones a reportar. A Fecha De: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1). Destino: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1) Si se selecciona a fecha Dada, el sistema por defecto despliega el campo Cotización Al, por lo tanto los importes que se reflejan en el reporte, corresponden al cambio real de la fecha de cambio seleccionada. Si por algún motivo o se selecciona una fecha de cotización el sistema emite una advertencia cuya imagen se muestra en la imagen de la derecha. La imagen abajo expuesta muestra el botón Calendario que se agrega para seleccionar la fecha de cotización específica requerida. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 91

92 Explicación solapa Selección (Opcionales). Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Solapa Filtros Opcionales (Opcionales) Botón asociado. Descripción Solo La Clase De: SelectCLTR: Muestra las clases de transacciones elegibles. Grupo Transacciones : SelectUSGT: Muestra los usuarios por grupos de transacciones elegibles. Sección: SelectSECC: Muestra las secciones elegibles. Agendado: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. Si cuando se presiona el botón asociado a Grupo Transacciones se abre una ventana como la que se muestra en la imagen, la misma advierte que el usuario que está utilizando el sistema no tiene credenciales o permisos suficientes para efectuar una selección en esa área y que deberá dejarla sin completar. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 92

93 Inventario Deudores Por Premios. ReportCCTE17 Inventario Deudores Por Premios al XX/XX/XXXX Carátula Pág. 1 de 2. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Inventario Deudores Por Premios. (ParaCCTE17). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 93

94 Inventario Deudores Por Premios. ReportCCTE17 Inventario Deudores Por Premios al XX/XX/XXXX Pág. 2 de 2. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Inventario Deudores Por Premios. (ParaCCTE17). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 94

95 Inventario Deudores Por Premios. ReportCCTE17 Inventario Deudores Por Premios al XX/XX/XXXX Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Inventario Deudores Por Premios. (ParaCCTE17). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 95

96 Siniestros Aprobados a Pagar. ParaCCTE18 Siniestros Aprobados A Pagar. Nota del Documentador: El uso de esta pantalla y los resúmenes que la componen son específicos y particularmente desarrollados para empresas de seguros, ART y similares. Esto no implica que otro tipo de empresas no puedan utilizarlas tal como se demuestra en las páginas e imágenes siguientes. Botón Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Fecha De Cierre: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Expresar Importes En:: Calendario: Seleccionar la fecha de inicio de las transacciones a reportar. Cambio: Calendario: Seleccionar la fecha de finalización de las transacciones a reportar. A Fecha De: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1). Destino: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1) Si se selecciona a fecha Dada, el sistema por defecto despliega el campo Cotización Al, por lo tanto los importes que se reflejan en el reporte, corresponden al cambio real de la fecha de cambio seleccionada. Si por algún motivo o se selecciona una fecha de cotización el sistema emite una advertencia cuya imagen se muestra en la imagen de la derecha. La imagen abajo expuesta muestra el botón Calendario que se agrega para seleccionar la fecha de cotización específica requerida. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 96

97 Explicación solapa Selección (Opcionales). Botón Grupo Transacciones con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Solapa Filtros Opcionales (Opcionales) Botón asociado. Descripción Grupo Transacciones : SelectUSGT: Muestra los usuarios por grupos de transacciones elegibles. Agendado: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. Si cuando se presiona el botón asociado a Grupo Transacciones se abre una ventana como la que se muestra en la imagen, la misma advierte que el usuario que está utilizando el sistema no tiene credenciales o permisos suficientes para efectuar una selección en esa área y que deberá dejarla sin completar. Explicación solapa Selección Datos Adicionales (Opcionales). Solapa Filtros Opcionales (Opcionales) Botón asociado. Descripción Nro. De Siniestro : SelectCATRAU1: Muestra los datos adicionales de transacciones elegibles. Sección: SelectCATRAU2: Muestra los datos adicionales de transacciones elegibles. Nro. De Póliza SelectCATRAU3: Muestra los datos adicionales de transacciones elegibles. Explicación solapa Selección (Opcionales) Solapa Selección Ítems (Requerido Ítem de Detalle Para Adquirir.) Botón asociado. Descripción Porcentual Coaseg. (CV): SelectITEMAU1: Muestra los ítems elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 97

98 Siniestros Aprobados a Pagar. ReportCCTE18 Siniestros Aprobados A Pagar al XX/XX/XXXX Carátula Pág. 1 de 14. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Siniestros Aprobados a Pagar. (ParaCCTE18). Análisis de la carátula propiamente dicha. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 98

99 Siniestros Aprobados a Pagar. ReportCCTE18 Siniestros Aprobados A Pagar al XX/XX/XXXX Pág. 14 de 14. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Siniestros Aprobados a Pagar. (ParaCCTE18). Análisis del listado propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 99

100 Siniestros Aprobados a Pagar. ReportCCTE18 Siniestros Aprobados A Pagar al XX/XX/XXXX Excel. "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/Siniestros Aprobados a Pagar. (ParaCCTE18). Análisis del Excel propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 100

101 De Movimientos de Cta. Cte. ParaCCTE1001 Movimientos De Aplicaciones De Cuenta Corriente. Explicación solapa (Requeridos). Solapa Requeridos (Requeridos) Botón asociado. Descripción Compañía: SelectCIAS: Muestra las compañías elegibles. : Casillero Seleccionable: Seleccionado muestra detalle de ventas. Ordena Por: SelectMONE: Muestra las monedas elegibles. Dato Adicional: SelectCARTAU1: Muestra los datos adicionales de la agenda elegibles. Relación: SelectTIRE: Muestra los tipos de relación elegibles.. Listado: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Destino: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. Expresar Importes En: SelectMONE: Muestra los tipos de monedas elegibles. Cambio: SelectTICO: Muestra los tipos de cambio elegibles. A Fecha De: Desplegable: Seleccionar entre las opciones ofrecidas. (1). (1) Si se selecciona a fecha Dada, el sistema por defecto despliega el campo Cotización Al, por lo tanto los importes que se reflejan en el reporte, corresponden al cambio real de la fecha de cambio seleccionada. Si por algún motivo o se selecciona una fecha de cotización el sistema emite una advertencia cuya imagen se muestra en la imagen de la derecha. La imagen abajo expuesta muestra el botón Calendario que se agrega para seleccionar la fecha de cotización específica requerida. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 101

102 Explicación solapa Selección (Opcionales). Botones Grupo Transacciones, Transacción y Rol con fondo amarillo indica que los usuarios de acuerdo a los permisos y habilitaciones concedidas puedan obtener diferentes resultados en reportes y listados. Solapa Selección (Opcionales) Botón asociado. Descripción Grupo Transacciones: SelectUSGT: Muestra los usuarios por grupo de transacciones elegibles. Transacción: SelectTRANAU: Muestra las transacciones elegibles. Fecha Tran. Desde: Calendario: Ingresar la fecha de inicio de las transacciones a listar. Fecha Tran. Hasta: Calendario: Ingresar la fecha de finalización de las transacciones a listar. Rol: SelectUSRO: Muestra los usuarios por rol elegibles. Agenda: SelectTERC: Muestra los terceros agendados elegibles. Cuenta Bancaria: SelectCUBA: Muestra las cuentas bancarias elegibles. En La Moneda: SelectMONEAU: Muestra los tipos de monedas elegibles. Explicación solapa Selección (Cont.) (Opcionales). Solapa Selección (Cont.) (Opcionales) Botón asociado. Descripción Circuito: SelectCIRC: Muestra los circuitos elegibles. N De Nivel: SelectCINI: Muestra los circuitos elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 102

103 Explicación solapa Selección (Cont.) (Opcionales). En el caso de los Datos Adicionales de Transacción, para los botones asociados Dato, el sistema desplegará la tabla SelectCATR Muestra los Datos Adicionales De Transacción elegibles, que pueden ser Descriptivos ; de Variedad ; de Texto ; Excel o Word, para lo cual NetPack, abrirá de acuerdo al tipo de Dato seleccionado un campo adicional, que permite al usuario completar en forma manual la información. Particularmente en el caso de los datos de Variedad, el sistema desplegará un campo con su correspondiente botón de selección que abre la tabla SelectVCTR Muestra las Variedades de Datos Adicionales de Transacciones elegibles, sobre la cual se deberá seleccionar la correspondiente al reporte que se solicita. Para los Datos Adicionales De Agendado, de acuerdo al tipo de dato que se seleccione, el sistema abrirá opciones adicionales de selección, en las mismas condiciones que las explicadas en el párrafo anterior, con la salvedad de que las opciones que se desplegarán son Descriptivos, Imagen o Variedad, el sistema desplegará un campo de selección de la misma su correspondiente botón de selección que abre la tabla SelectVACT Muestra las Variedades de Datos Adicionales de La Agenda elegibles, sobre la cual se deberá seleccionar la correspondiente al reporte que se solicita. Explicación solapa Selecciona Sobre El Detalle (Opcionales). Solapa Selección (Cont.) (Opcionales) Botón asociado. Descripción Rol: SelectROLEAU: Muestra los roles elegibles. Agenda: SelectTERCAU: Muestra los agendados elegibles. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 103

104 Explicación solapa Opciones de Valorización (Opcionales). Listado de botones asociados. Botón asociado. Descripción 1º Ítem Adicional (Det.) SelectITEMAU1: Muestra los ítems adicionales seleccionables 2º Ítem Adicional (Det.) SelectITEMAU2: Muestra los ítems adicionales seleccionables 3º Ítem Adicional (Det.) SelectITEMAU3: Muestra los ítems adicionales seleccionables Excluir Ítem En Cero Casillero Tildable: Tildados excluyen los ítems con valores cero RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 104

105 De Movimientos de Cta. Cte. ReportCCTE1001/1001F Movimientos de Cuenta Corriente por (Ordenamiento de acuerdo a selección en el campo o botón Ordena por en área requeridos). Pág. 1 de 5 en ambos ejemplos "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/De Movimientos de Cta. Cte. (ParaCCTE1001). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 105

106 De Movimientos de Cta. Cte. ReportCCTE1001/1001F Movimientos de Cuenta Corriente por (Ordenamiento de acuerdo a selección en el campo o botón Ordena por en área requeridos). Pág. 3 de 5 en ambos ejemplos "Menú: Examinar/Menú de Cuentas Corrientes/Reportes/De Movimientos de Cta. Cte. (ParaCCTE1001). Análisis del reporte propiamente dicho. RC11.CC_ NetPack 5. Catálogo de Reportes de Cuentas Corrientes. 106