S U B G E R E N C I A D E T E S O R E R I A Y F I N A N Z A S

Transcripción

1 PAGO DE PROVEEDORES CON ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS ALIDAD: Cumplir con el pago en moneda nacional del valor de los bienes y/o adquiridos mendiante el proceso de selección de adquisicion de bienes al estado PI-01-SGTYF REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN Tesoreria 1- Ordenes de Compra original 1 1º Secretaria: Recepciona, registra y las ordenes de compra y/o Secretaria Gerente Operador SIAF - Pagador 2- Ordenes de Servicos original Tesoreria servicios con Nº de expediente registro SIAF.Debidamente 5 m Girador 3- Pedido de Adquisicion Sustentado 4- Factura,Boletas de Venta/ Voucher 2º Gerente: Toma conocimiento, programa pago y deriva al girador indicando la cuenta corriente bancaria donde se cargara el gasto 1 d 3º Técnico Girador: Efectua fase girado en SIAF, ingresa Nº de 10 m Cheque según rubro, fuente de financiamiento, asigna Nº y emite comprob. de pago Recepciona,reg. O/C y O/S 4º Secretaria: Registra Comprob.de Pago y de deriva a sub Gerente 5 m para firma 5º Gerente: Revisa documentacion y procede a firmar el Comprobante de pago y Cheque según cuenta corriente 5 m Programa el Pago Girado SIAF. emite 6º Secretaria: Recibe Comprobante de pago y cheques sustentado y 5 m remite a sub 2 1º Efectua el Control previo al pago y pone visto bueno al. 30 m 3 1º Revisa Documentacion que sustenta el gasto, visa el y firma 1 hora el Cheque. Registra Efectua control Previo y Visa Revisa documentacion Visa y firma cheque 4 1º Técnico Pagador: Entrega el Cheque a proveedor quien se identifica 5 m Tesoreria con DNI o acredita carta Poder registrada en SUNARP y firma el 2 dias Firma Cheque y Visa Comprob/ Pago Entrega d cheque previa firma del proveedor Remite a SG. PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES DL.Nº 20530, BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS A LOS TRABAJADORES. 45

2 ALIDAD: Cancelar las remuneraciones,pensiones,bonificaciones y gratificaciones a los trabajadores y pensionitas PI-02-SGTYF REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN 1º Resumen de planillas con regsitro SIAF. 1 1º Secretaria: Recepciona, registra y tramita 5m Secretaria Gerente Operador SIAF - Pagador 2º Planillas para control y firme del trabajad Tesoreria 2º : Revisa y Programa pagos de Remuneraciones, 1d Girador 3º Boletas de pago. pensiones, gratificaciones,bonificaciones 4º Medios Magneticos con importe neto 3º Técnico Girador: Ingresa al SIAF el Nº de cheques y asigna un 1d Gira a Pagar de cada trabajador. Nº y emite Comprobante de Pago Cheque y 5º Autorizacion de Administracion para el 4º : Revisa emision de cheque y firma, visa el 15m emite pago con abono en ctas de ahorros al Comprobante de Pago Recepciona, en SIAF trabajo 5º Secretaria: Remite cheques y comprobantes de pago de Planillas a 10m registra S.G.de 2 1º Técnico Contable: Efectua el control previo al pago y visa los 3h comprobantes de pago Revisa y Programa Tesoreria Efectua Control Previo y visa Revisa Firma cheques y visa. 3 2º Gerente: Revisa el proceso firma los cheques y visa comprobantes 1h de pago Revisa emision de cheque y 4 1º Técnico Pagador: Recibe cheques,, Planillas, efectua el traslado 5h Tesoreria de fondos autorizados,deposita, y remite medio magnetico con carta al banco autorizando el abono en ctas de ahorros de los trabajadores 3 dias Registra y Remite a SG. Traslada fondos,deposit.remi te medio magnetico PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL Y POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALIDAD: Cancelar las remuneraciones a los trabajadores eventuales y por servicios administrativos 46

3 PI-03-SGTYF REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN Tesoreria 1º Relacion alfabetica del personal 1 1º Secretaria: Recepciona, registra y tramita 5m Secretaria Gerente Operador SIAF - indicando nombres y apellidos, monto Tesoreria 2 º : Revisa y Programa pagos al personal eventual y de 1d Girador neto a pagar servicios administrativos 2º Contar con registro SIAF 3º Técnico Girador: Ingresa al SIAF el Nº de cheques y asigna un Nro. 1h Gira 3º Autorizacion de G. para el y emite comprobante de pago Cheque y pago. 4 º : Revisa emision de cheque y firma, visa el 15m emite comprobante de Pago en SIAF Recepciona,regist ra exp. 2 1º : Efectua el control previo al pago,y visa los 30m comprobantes de pago Pagador Efectua Control Previo y visa 3 1º Gerente: Revisa el proceso firma los cheques,y visa comprobantes 1h de pago 4 1º Técnico Pagador: Recibe cheques,, Relacion de trabajadores, 3h Tesoreria efectua el traslado de fondos autorizados y paga. 2 dias Revisa y Programa pago de personal Revisa emision de cheque y Traslada fondos de cta,cte.bancos y paga al personal Revisa Firma cheques y visa. Registra y Remite REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS ALIDAD: Determinar el ingreso de la recaudacion diaria por partidas según clasificador de ingresos, rubros y fuentes de financiamiento 47

4 PI-04-SGTYF REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN Tesoreria 1º Parte de ingresos diarios del satch 1 SATCH 1º Emite parte diario de Ingresos y Papeleta de Deposito SATCH Cajero General Operador SIAF - 2º Papeleta de deposito del ingreso en cta Ingresos cte.bancaria de la MPCH. 2 1º Cajero general: Recepciona, verifica ingresos y deposito en cta.cte 45m Tesoreria de la MPCH. 2º Operador SIAF: Ingresa al SIAF la recaudacion diaria por partidas 30m según clasificador de ingresos, emite reporte 3º : Revisa y deriva al encargado de registro de 1 h Emite Reporte de Ingresos y ingresos al SIAF. 2 h Deposita cta.cte. Recepciona reporte Ingresos y Depositos Registra IngresosS IAF inforna SG.TYF. verifica reporte de ingresos CONTROL Y PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES ALIDAD: Pagar los beneficios laborales y remuneraciones devengadas, con Sentencias Judiciales PI-05-SGTYF REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN Tesoreria 1º Sentencias Judiciales 1 1º : Toma conocimiento de la Sentencia Judicialy deriva 30m Técnico encargado Técnico Operador Técnico Pagador 48

5 Tesoreria a encargado del control y pagos de exp.judiciales Exp. Judiciales SIAF 2º Técnico encargado Exp. Judiciales: Procede a establecer un 3h cronograma de pagos es estricto cumplimiento de la sentencia Judicial, y presupuesto asignado, elabora Informe mensual para el pago según cronogramas aprobados de años anteriores 3º : Revisa expedientes programados según cronogramas 15 m Toma conocimiento de y deriva a SG. sentencia Judic. Técnico Pagador 2 1º : Dispone afectacion presupuestal y registro SIAF, 15m deriva a Tesoreria Elabora Cronogramas 3 1º : Programa y dispone el giro de c/p y cheques 15m Tesoreria 2º Técnico Operador SIAF: Ingresa al SIAF ingresa Nº cheque y 30 m emite. 3º : Revisa, visa el comprobante de pago y firma cheque 15 m Revisa exp. y deriva Autoriza afectacion presupestal y reg. SIAF 4 de 1º : Revisa expedientes y visa el comprobante de pago 15 m 5 1º Gerente: Verifica y firma Cheque y visa Comprobante de pago 15 m 2º Técnico Pagador: Efectua el Pago, haciendo firmar al Interesado 15 m 2 h Programa y dsipine giro de chque y Ingresa a SIAF.y emite. Revisa y Firma cheque revisa exp.visa el Visa y Firma el cheque Recibe Doc. y paga al Inateresado PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ALIDAD: Pagar los beneficios laborales y remuneraciones devengadas, reconocidos con resolucion de Gerencia o Alcaldia. PI-06-SGTYF REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN Tesoreria 1º Copia Original de Resolucion 1 1º : Toma conocimiento de la Resolucion Administrativa 30 m Técnico encargado Técnico Operador Tesoreria y deriva a encargado del control y pagos de resoluciones. Exp. Administrativ. SIAF 2º Técnico encargado Res. Adm.:Ubica Resolucion Administrativa, 3 h tramita para pago con autorizacion de Técnico Pagador 49

6 3º : Revisa Resolucion Adm. y deriva contabilidad 15 m 2 1º : Dispone afectacion presupuestal, registro SIAF, 15 m deriva a Tesoreria Toma conocimiento de Res.Adm. 3 1º : Programa y dispone el giro de c/p y cheques 15 m Tesoreria 2º Técnico Operador SIAF: Fase Girado: Ingresa al SIAF Registra Nº 15 m cheque y emite. 3º : Revisa, y visa el comprobante de pago firma el 30 m cheque 4 1º : Revisa expedientes y visa el comprobante de pago 30 m Revisa exp. y deriva Ubica Resolucion y Tramita para el Pago Autoriza afectacion presupestal y reg.siaf 5 Gerencia Central de 1º Gerente: Verifica y firma Cheque y visa Comprobante de pago 30 m 6 1º Técnico Pagador: Efectua el Pago, haciendo firmar al Interesado 15 m Tesoreria 1 dia Programa y dsipone giro de chque y c/p Ingresa a SIAF.y emite. revisa exp.visa el Revisa y Firma el cheque Recibe Documentacion y paga al Inateresado Visa Y Firma el cheque INFORME ANCIERO DE BANCOS CUENTAS CORRIENTES ALIDAD: Establecer saldos en cada una de las cuentas Corrientes Bancarias: ingresando al sistema los depositos, Nota de Abonos,restando cheques girados y Notas de cargo PI-07-SGTYF REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN Tesoreria 1º Copia Original Comprobantes de pago 1 1º Técnico Girador: Remiten copias de Comprobantes de Pago 30 m Técnico Girador Cajero Técnico Control 2º Notas de Abono y Cargo Tesoreria emitidos diariamente Bancos 3º Copias de Cartas por Transferencias 2º Cajero: Remite los depósitos realizados a favor de la MPCH., 30 m Notas de Abono y Notas de Cargo. 3º Técnico Control de Bancos - Cta Cte.: Registra, los Movimientos 5 h financieros diariamente emite, y emite un informe financiero 4º : Revisa Informe Financiero y Deriva copia a 15 m Remiten copias de Gerencia Central de 50

7 G.Administarcion 2 Gerencia Central de 1º Revisa el Informe Financiero y 15 m 1 dia Remite Depositos en ctas.ctes., Notas: abono y cargo registra y emite Informe Revisa parte Financiero y envia copia Recibe Informe verifica saldos, programa el gasto AUTORIZACION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIONES (Caja chica) ALIDAD: Atender con gastos menudos no presupuestados y establecer, responsabilidad, monto para la atencion y manejo del fondo para pagos en efectivo PI-08-SGTYF REQUISITOS - ANTECEDENTES N UNIDAD ORGANICA ACCIÓN DURACIÓN 1º Rendición del FPPE anterior 1 1º : Elabora informe solicitando apertura del 30 m 2º Directiva Interna del FPPE. Tesoreria FPPE.asignando al responsable del manejo Tesoreria Gerencia Central de Gerencia General Municipal Secretaria General Alcaldia 2 Gerencia Central 1º Gerente: Revisa informe y emite proyecto de Resolución y deriva 30 m de 3 Gerencia General 1º Gerente: Toma conocimiento y Provee 15 m Municipal Elabora Informe de apertura 4 1º : Revisa proyecto de Resolucion y eleva a despacho 15 m Revisa informe y 51

8 Secretaria General de Alcaldia Revisa informe y eleva 5 Alcaldia 1º Alcalde: Firma Resolucion de Apertura de FPPE. 1 dia 6 1º : Distribución de la Resolución de Alcaldia. 30 m Secretaria General 2 dias Toma conocimiento y eleva Revisa Proyecto de Resolucion y deriva Firma Resolución Recepciona Resolucion y ejecuta Enumera y distribuye R.A. 52