A partir del 4 de enero de 2016, Contabilidad y Tesorería laborarán como departamentos individuales.
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- María Victoria Lagos Vargas
- hace 6 años
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1 NOTA: A partir del de enero de 0, Contabilidad y Tesorería laborarán como departamentos individuales. Autorizado: Licda. María Edilma Cortez _ Jefe Depto. de Contabilidad -Diciembre-0
2 VIATICOS Colaboradores Públicos Unidad Solicitante Rectoría Contabilidad VR Adm. Presupuesto Tesorería Control Fiscal. Solicitud de Viático. Autoriza solicitud. Realiza cálculo del viático /firmas de autorización. Asigna partida presupuestaria. Ingresa información al sistema. Bloqueo de partida presupuestaria. Asiento de diario/contabilizar devengado. Generar Gestión de Cobro/solicita #de gestión / firmas. Autorización de emisión de cheque 0. Pagos/imprime cheque MD00. Asiento de Diario/Contabilizar cheque MD00. Envía cheque a registro. Registra cheque. Envía cheque a refrendo de rector. Refrenda cheque. Envía cheque a refrendo. Revisión / refrendo de cheque 0
3 VIATICOS GENÉRICOS Otros Colaboradores y Docentes de Postgrados Unidad Solicitante Rectoría Contabilidad VR Adm. Presupuesto Tesorería Control Fiscal. Solicitud de Viático. Autoriza solicitud. Realiza cálculo del viático /firmas de autorización. Asigna partida presupuestaria. Codifica partida presupuestaria. Asiento de diario/contabilizar devengado. Refrendo gestión de cobro. Autorización de emisión de cheque. Pagos/imprime cheque MD00 0. Asiento de Diario/Contabilizar cheque MD00. Envía cheque a registro. Registra cheque. Envía cheque a refrendo de rector. Refrenda cheque. Envía cheque a refrendo. Revisión / refrendo de cheque 0 REQUIERE: previamente entregar copia de cédula/pasaporte en Depto. Tesorería, para su inclusión en el Tesoro Nacional (código de proveedor) y poder iniciar el proceso de pago.
4 AYUDAS ECONOMICAS Contabilidad VR Adm. Tesorería Presupuesto Rectoría Control Fiscal. Realiza comprobante de pago / firmas. Asigna número gestión de cobro. Asigna partida presupuestaria. Envía documentos. Codifica partida presupuestaria. Asiento de diario/contabilizar devengado. Refrendo gestión de cobro. Autorización de emisión de cheque. Pagos/imprime cheque MD Asiento de Diario/Contabilizar cheque MD00. Envía cheque a registro. Registra cheque. Envía cheque a refrendo de rector. Refrenda cheque. Envía cheque a refrendo. Revisión / refrendo de cheque REQUIERE: previamente entregar copia de cédula/pasaporte en Depto. Tesorería, para su inclusión en el Tesoro Nacional (código de proveedor) y poder iniciar el proceso de pago.
5 ORDEN DE COMPRA DE CREDITO Almacén VR Adm. Compras Presupuesto Contabilidad Tesorería Rectoría Control Fiscal. Asigna precio de referencia en requisición. Precompromiso en requisición. Antecedentes / Borrador Solicitud de Compra. Compromiso / Bloqueo de partida presupuestaria. Generar Solicitud de Compra. Aprobación Solicitud de Compra. Resultados de Adjudicación. Generar Orden de Compra. Verifica precompromiso vs compromiso / refrendo 0. Asiento de Diario / Contabilizar O/C compromiso 0.Refrendo de la O/C.Distribuye O/C. Recibe bienes/servicios. Recepción de Bienes/Servicios. Autorización de emisión de cheque. Pagos MD00 (confección del cheque). Asiento de Diario/Contabilizar Cheque MD00. Envía cheque a registro. Registra cheque 0. Envía cheque a refrendo de rector. Refrenda cheque. Envía cheque a refrendo. Revisión / refrendo de cheque 0
6 ORDEN DE COMPRA DE CONTADO Almacén VR Adm. Compras Presupuesto Contabilidad Tesorería Rectoría Control Fiscal. Asiento de Diario/Contabilizar O/C Devengado. Autorización de emisión de cheque. Pagos MD00 (confección del cheque). Asiento de Diario/Contabilizar Cheque MD00. Envía cheque a registro. Registra cheque. Envía cheque a refrendo de rector. Refrenda cheque. Envía cheque y O/C a refrendo 0 0. Refrendar/Orden de Compra y cheque MD0. Asigna precio de referencia en. Distribuye O/C requisición. Recibe bienes/servicios. Precompromiso en requisición. Contabiliza Recepción y Despacho. Antecedentes/Borrador Solicitud de de Bienes/Servicios MD0 Compra. Bloqueo de partida presupuestaria. Generar Solicitud de Compra. Aprobación Solicitud de Compra. Resultados de Adjudicación. Generar Orden de Compra. Verifica precompromiso vs compromiso / refrendo 0. Asigna número de gestión de cobro 0
Autorizado: Licda. María Edilma Cortez _ Jefe Depto. de Contabilidad
NOTA: Lo que procesa Contabilidad (registros contables) y Tesorería (área de recepción y pagos), hasta la fecha, pertenecen al Depto. de Contabilidad, se hace la separación porque así lo requieren los
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