MANUAL DE INTERFACES. Punto de Venta (POS) Fecha de Creación: Nov 30, 2007 Ultima Actualización: Nov 30, 2007 Versión: 1

Transcripción

1 MANUAL DE INTERFACES Punto de Venta (POS) Autor: ERP Soluciones Fecha de Creación: Nov 30, 2007 Ultima Actualización: Nov 30, 2007 Versión: 1 1

2 Control Documental Registro de cambios 1 Fecha Autor Versión Referencia de Cambios Revisores Nombre Posición Distribución No Copia. Nombre Ubicación Nota: Si usted recibe una copia electrónica de este documento y la imprime, escriba por favor su nombre en el equivalente de la página de cubierta, para el control documental. Si usted recibe una copia impresa de este documento, escriba por favor su nombre en la página de cubierta, para el control documental. 2

3 Contenido Tema Pag. Ejecutar una solicitud. 4 Ejecutar la Interface de Factura Automática. 6 Interface de Facturación.. 9 Interface de Inventarios.. 13 Interface de Pagos

4 Ejecutar una Solicitud Para ejecutar una solicitud cualquiera que esta sea, es necesario seguir los siguientes pasos. 1) Entrar al módulo de cuentas por cobrar, ya que todas las interfaces que se traen la información del Punto de Venta están colgadas en este módulo. 2) Ir al menú de Ver (X) 3) Hacer clic Solicitudes 4) En la pantalla Encontrar Solicitudes hace clic en el botón de Ejecutar Nueva Solicitud 4

5 5) Elegir el tipo Solicitud Única y hacer clic en Aceptar 6) En la pantalla de Ejecutar Solicitud hacer la búsqueda de la solicitud que se quiere ejecutar por su nombre. 7) Ya para finalizar es necesario verificar si la solicitud que se va a ejecutar tiene parámetros requeridos, si es así, darles un valor, si no, hacer clic en el botón de ejecutar. 5

6 Ejecutar la Interface de Factura Automática Debido a que por control de los datos, se separaron del punto de venta para correr cada proceso manualmente, es necesario ejecutar la solicitud Programa Principal de Factura Automática Para hacerlo es necesario seguir las siguientes instrucciones: 1) En el Navegador del ERP ir al menú de Interfaces y hacer doble clic en Factura Automática 2) Elegir el tipo Solicitud Única y hacer clic en Aceptar 6

7 3) Buscar la solicitud Programa Principal de Factura Automática en la pantalla de Ejecutar Solicitud 4) Darle valor a los parámetros obligatorios, que son lo que están marcados en naranja, el Número de Instancias siempre debe de permanecer en 1, al igual que el Origen de la Factura su valor siempre deberá ser POS_TRANSACCIONES, la fecha si la podemos manipular, aunque es recomendable poner la fecha actual. Una vez llenos los tres campos hacemos clic en Aceptar 7

8 5) Para ejecutar el proceso de la factura Automática hacer clic en Ejecutar 6) En la pantalla de Solicitudes se puede monitorear el estatus de los procesos que lanza el Programa Principal de Factura Automática que son dos y que tienen por nombre: a. Programa Principal de Factura Automática b. Programa de Importación de Factura Automática 8

9 Interface de Facturación Nombre de la Solicitud: XXFCE POS Interface de Facturacion La interface de facturación es la encargada de reflejar las ventas generadas por el módulo de Punto de Venta (POS) en el Oracle Applications (ERP). Las políticas de cómo se van a reflejar las ventas realizadas por el POS, son las siguientes: Para la generación de la Factura Global, se toman en cuenta todas aquellas ventas que no fueron facturadas al cliente final. La Factura Global queda a nombre del Cliente Factura Global asignado a esa organización. Para las ventas a empleados, éstas son reflejadas como facturas individuales a nombre del empleado a quien se le realizó la venta. Las facturas individuales se reflejan en el ERP tan cual fueron realizadas la venta en la aplicación, estas pueden quedar a nombre del Cliente Factura Global asignado a la organización correspondiente si se trata de un cliente del cual sus datos fueron dados de alta en el POS o a nombre de un Cliente Corporativo que son aquellos clientes que se dieron de alta en el módulo de Cuentas por Cobrar (AR). 9

10 Parámetros: Librería (Obligatorio) o Código de la organización con la que estamos trabajando. Ej. El código de la organización de la Librería Alfonso Reyes es el L02. Corte de Caja (Opcional) o El Corte de Caja no es un parámetro obligatorio, ya que si este parámetro queda vacío, la solicitud se llevará todos los cortes de caja pendientes por ser ejecutados. 10

11 o Si le colocamos un valor al corte de caja, la solicitud únicamente se llevará las ventas generadas por el POS correspondientes a ese Corte de Caja al ERP. Tipo Transacción (Obligatorio) o GLOBAL: La solicitud se lleva todas aquellas ventas no facturadas al cliente final, las ventas a empleados y las notas de crédito respectivas al corte de caja seleccionado. o INDIVIDUAL: La solicitud refleja todas las ventas facturadas en el POS a clientes finales en el ERP indiferentemente si se elige un corte de caja o no. 11

12 Ya una vez con los parámetros cargadas, hay que mandar ejecutar la interface, haciendo clic en Ejecutar Para monitorear el status del proceso que estamos lanzando podemos ir a la pantalla de solicitudes y revisar el proceso con nombre XXFCE - POS Interface de Fact uración. 12

13 Interface de Inventarios Nombre de la Solicitud: XXFCE POS Interface de Inventarios La interface de Inventarios es aquella que se encarga de generar aquellas Entradas/Salidas del inventario correspondiente a la organización por las Ventas/Devoluciones generadas en el POS. Para ejecutar la interface de inventarios hay que ir a la pantalla de Ejecutar Solicitudes y hacer la búsqueda del proceso por su nombre, que en este caso es XXFCE POS Interface de Inventarios, al igual que la Interface de Facturación, a este proceso hay que pasarle un par de parámetros. Librería o Que es el código de la organización con la que vamos a trabajar Request Id o Este es un parámetro numérico que hace referencia al número de identificación de la solicitud del Programa de Importación de Factura Automática. Este parámetro lo que le dice a la interface es que haga todos los movimientos de inventarios correspondientes a las facturas que importo la solicitud que antes se menciona. Como se pueden dar cuenta en la imagen siguiente, en el recuadro Rojo marco el Request Id del Programa de Importación de Factura y en el recuadro amarillo se encuentra lanzada la solicitud XXFCE POS Interface de Inventarios y en el campo de Parámetros se ve como último valor el Request Id que menciono. 13

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15 Interface de Pagos Nombre: XXFCE Interface de Pagos Esta interface es la más sencilla de todas, se encarga de traer del POS al módulo de AR en el ERP, todos los pagos realizados a las ventas y/o facturas realizadas por el POS. Políticas de la Interface La forma de pago LXXX CE Crédito a Empleados nunca se verá reflejada en el ERP, para que con esto las ventas que se pagaron con crédito, en el ERP se genere la factura correspondiente con saldo deudor al titular de la venta. Para ejecutar la interface de pagos es muy sencillo, lo primero que hay que hacer es buscar el proceso por su nombre XXFCE Interface de Pagos. A diferencia de las otras dos interfaces esta no necesita de ningún parámetro para ser ejecutada. Para verificar el estatus del proceso recién lanzado, hay que ir a la pantalla de Solicitudes y checar el proceso. 15