FINCAS CON CARGO GESTION IVA

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1 paso a paso: MENÚ DE TRATAMIENTO IVA de ALQUILER de la Versión 3.03c de Marzo 2009 Le detallamos los pasos que debe efectuar en el momento gestionar el impuesto de IVA FINCAS CON CARGO GESTION IVA Esta opción permite la inclusión automática en las liquidaciones de alquileres, del gasto a cargo del propietario por la gestión del administrador en la tramitación del IVA. Como que un mismo propietario, puede tener varias fincas, y puede ser que en algunas de ellas se tengan recibos gravados por el IVA, la asignación solamente deberá efectuarse en una sola finca por cada propietario. El cursor se situará en la izquierda de la pantalla solicitando el código de la finca asignada para el cargo. Cuando se indique el código deberá impresionarse a continuación la dirección o nombre de la finca. Seguidamente el cursor se situará en la columna del código de concepto. Para no hacer un proceso rígido, en la explicación que se imprima en la liquidación, se solicita para cada finca, el código de concepto contable que previamente debe figurar en el tratamiento de descripciones del Menú Procesos Comunes Tratamiento Descripciones Conceptos contables. Esta solicitud permite que el usuario pueda asignar diferentes conceptos de honorarios, a una liquidación, y serán incluidos en el IVA que se devengará. Cuando se indique el código del concepto, debe impresionarse el título del mismo, a continuación. Seguidamente el cursor se situará, en la columna de importe, para que le sea indicado el mismo. Téngase en cuenta que el importe debe indicarse neto, ya que el porcentaje de IVA será incluido en la misma partida conjuntamente con los honorarios y los suplidos, si los hubiera. Cuando se indique un código de finca que ya existe, se impresionarán en pantalla, los datos que figuran en el fichero, dando la opción de proceder a una baja si debe ser registrado con otro importe. Este dato tiene relación directa con todo el proceso de liquidaciones. Esta opción no controla el proceso de liquidaciones, por lo tanto el usuario debe tener en cuenta, que cada vez que en el proceso de liquidaciones, se indique que, Hay Cargo por Gestión IVA, será cargado el importe que esté registrado en este fichero. Para evitar duplicidad de cargos, lo recomendable, es efectuar el cargo una vez al trimestre, cuando se efectúen todas las liquidaciones. FICHA FISCAL DECLARANTES Esta opción permite cumplimentar datos básicos que después serán impresos en la declaración anual de IVA. En ella se cumplimentaran los datos de la agencia tributaria, de identificación y estadísticos. Código: Indicaremos un código de tres dígitos que corresponderá a un propietario que previamente habrá sido dado de alta en Alquileres, en la opción de Tratamiento de Propietarios. A continuación pulsaremos TAB Si el propietario existe, se nos cumplimentaran de forma automática los campos de NIF y de Nombre ya que estará enlazando con Alquileres. Debe cumplimentar el campo de Delegación de, Administración y su Código. Estos datos, son exactamente los datos que aparecen en las etiquetas fiscales de nuestro declarante. Informática Mue 02/04/2009 1

2 Cuando el declarante sea una persona física, deberá indicar su nombre en tres datos, que se corresponden con el primer apellido, segundo apellido y nombre, sin embargo cuando el declarante sea una entidad jurídica o comunidad de bienes, solamente debe indicar la Razón Social. La opción esta preparada para distinguir esta diferencia y de forma automática, se hará la solicitud de los datos. Hay que tener en cuenta que esta modificación tiene efectos para el IVA 2004 y sucesivos, por lo que es preciso modificar todas las fichas de declarantes que se tengan abiertas en esta fecha. Se añade el campo Letras Etiqueta, que es preciso si se desea enviar el fichero de los impuestos a través de Internet. Para estos casos, es imprescindible cumplimentar el campo Firma la declaración y el teléfono. De no ser así, no se realizara de forma correcta el fichero para enviar o será rechazado por la Agencia Tributaria La opción esta preparada para distinguir esta diferencia y de forma automática, se hará la solicitud de los datos. Indicar la forma de pago del impuesto, si es en efectivo o bien con cargo en cuenta. Solo para este ultimo caso deberá cumplimentar el campo cuenta, dejando un espacio en blanco entre cada dato de los dígitos de la cuenta (Ej ) Este campo pulsando TAB tiene pantalla de ayuda Cta. Propia Para poder efectuar la presentación de liquidaciones, por lotes, hay que indicar si la cuenta bancaria es propia o del administrador, como representante. Para evitar tener que retocar todas las fichas, se entenderá que la cuenta es del administrador, cuando este control, este desactivado. Si se activa, se indica que la cuenta es propia del contribuyente. En este campo se han añadido otras formas de pago, que tendrán validez para los pagos a través de Internet Las formas de pago quedan establecidas de la forma siguiente Informática Mue 02/04/2009 2

3 1 Presentación en Papel Efectivo 2 Presentación en Papel Cargo en Cuenta 3 Presentación en Papel Devolución (Solo es valido para el 4 trimestre) 4 Presentación por Internet Ingreso en Cta. Cte. Tributaria 5 Presentación por Internet Ingreso en Cta. Cte. 6 Presentación por Internet Devolución en Cta. Cte. ( Solo valido para 4 trimestre) 7 Presentación por Internet Devolución en Cta.Cte. Tributaria (Solo valido para 4 trimestre) Si hay que modificar este campo, para eliminar la cuenta, deben poner todo el campo a espacios en blanco. C/P/A : Indicaremos en este campo en letras el tipo de vía del declarante (calle, plaza, avenida...) Nombre Vía Publica: Indicaremos el domicilio fiscal del declarante que estamos tratando. Numero: Indicaremos el numero del domicilio fiscal del declarante disponiendo de 4 dígitos numéricos. Escalera: Indicaremos el numero de la escalera del domicilio fiscal del declarante, disponiendo de 2 dígitos numéricos. Piso: Indicaremos el numero del piso del domicilio fiscal del declarante, disponiendo de 2 dígitos numéricos. Puerta: Indicaremos el numero de puerta del domicilio fiscal del declarante, disponiendo de 2 dígitos numéricos. Teléfono: Indicaremos el numero de teléfono de nuestro declarante, disponiendo de 9 dígitos numéricos. Las liquidaciones presentadas en impresión en formato PDF (Láser), exigen este dato. Municipio: Indicaremos el municipio al que corresponde dicho declarante. Provincia: Indicaremos la provincia a la que corresponda dicho declarante. Código Postal: Indicaremos el código postal correspondiente disponiendo de 5 dígitos. Actividad: Se dispondrá de los campos 14 al 19 para especificar los datos estadísticos de actividades del declarante. En el primero de los campos, tan solo pulsando TAB nos aparecerá cumplimentado de forma automática ARRENDAMIENTO LOCALES NEG. que será al fin y al cabo el tipo de actividad, ordinaria en la Administración de fincas. En este caso concreto, en el campo de Clave indicaríamos 3 teniendo que cumplimentar a continuación el epígrafe del IAE, CNAE, Porcentaje de Prorrata General, si la hubiera En esta versión 3.01.a el campo Prorrata Especial, desaparece y se sustituye por Cod. Declarante. En esta casilla debe indicarse el código de declarante que será asignado a cada una de las actividades del Titular Declarante. El motivo de este cambio, es que en algunos casos el declarante tiene dos o más actividades, y esto es lo que ocurre con el administrador, que por lo general tiene mas de una actividad. El libro de IVA que se gestiona pertenece a la actividad principal y sobre ella se opera generalmente, y cuando hay que hacer la liquidación trimestral a través de la opción de Modificación y Repaso IVA, se le añaden los importes de sus otras actividades y la declaración se efectúa de forma correcta. El problema surge cuando en el Resumen Anual mod. 390, deben indicarse las prorratas de cada actividad. Con esta actualización se resuelve el problema, de manera que a cada actividad se le asigna un código de declarante, que no tenga mas que la ficha de propietario. Al efectuar el resumen, debe de registrarse por el opción Entrada Datos Prorrata, los globales de movimientos de están actividad complementaria y efectuar el calculo de la prorrata de este declarante. Cuando se efectúa el mod. 390, se acumularan todos los movimientos en la casilla 99 Operación de Régimen General en la pagina 4 de la declaración serán detalladas todos las actividades del declarante con los importes y prorratas correspondientes, Debe indicar, si el declarante también efectúa presentación del Modelo 347, ya que este dato sera preciso en la confección del resumen anual. Debe indicarse el nombre de la persona que firma la declaración y el cargo que ostenta, con respecto al declarante, si Informática Mue 02/04/2009 3

4 procede que es diferente al mismo titular. Pulsando el icono que representa un grupo de individuos, pasaremos a la pantalla de Representantes. Esta pantalla debe de ser cumplimentada de forma imprescindible cuando el declarante sea una entidad jurídica o Comunidad de Bienes El campo de Código, debe corresponder a la ficha de propietario de quien efectúa la firma de la declaración y los campos de NIF, y Nombre serán cumplimentados de forma automática, Deben indicarse los siguientes datos de la misma forma que se han indicado en la ficha del declarante Si el declarante es una sociedad deben de cumplimentarse los datos de los socios o accionistas disponiendo de unos campos auxiliares para indicar: Nombre, NIF, Fecha Poder, y Notario. autorizados, Si se desea efectuar una consulta de la situación económica del declarante, deben cumplimentarse los campos de las fechas a buscar y pulsar el icono de Inicio, y aparecerá una ventana con la información de los importes a liquidar por el periodo solicitado REGISTRO EN FICHEROS IVA Esta opción permite efectuar el registro, manual, del IVA Repercutido o Soportado, por los propietarios de Fincas de Alquileres o por el propio Administrador. Cuando el usuario no ha hecho uso, del Registro Contable de la Aplicación, para efectuar un registro que debía tener conexión con el Libro de IVA Repercutido deberá usarse esta opción. Téngase en cuenta que esta opción no tiene acceso directo a contabilidad, solamente actuará sobre el libro de IVA, por lo cual el asiento contable, deberá ser por el Registro de Asientos. Mediante esta opción, también podrán ser modificados los registros que sean precisos, dándolos de baja y registrando los datos correctos nuevamente con el mismo numero de Orden. El primer dato que debe indicarse es el tipo de IVA a tratar, para que los campos a cumplimentar sean los indicados al mismo. CODIGO: Cuando se trate de un registro del propio administrador como declarante, se indicara el código de ficha de propietario, que tiene asignado para tal efecto. Si se trata de un propietario, como declarante, se indicara el código de propietarios. Si el código de propietario existe, aparecerá el nombre a continuación. Fecha : Indicar la fecha del registro en formato DDMMAAAA. Núm.: Cuando se efectúe un nuevo registro se pulsara TAB, y automáticamente aparecerá el numero de orden que corresponde a este registro. Cuando se trate de anular un registro existente, indicaremos manualmente el numero de orden que estemos intentando modificar, y automáticamente deberán aparecer el resto de los datos de pantalla. De no ser así, el registro no existe o la introducción de datos ha sido errónea. Si hemos anulado un registro, por ser incorrecto, al volver a indicar el mismo numero, nos serán aceptados los datos nuevamente, y quedara el nuevo registro grabado, en lugar del anterior. Proceso cliente: Debe de indicarse el proceso de origen de los datos, del código que se indicara a continuación. este dato solo tiene efecto para el IVA Repercutido, ya que en el Soportado, al pulsar TAB sobre el mismo, se imprime 2 Proveedores Cliente o Proveedor: Indicar el código del cliente o Proveedor, según el Tipo de IVA que se gestiona. Debe aparecer el nombre y el DNI, del titular. Si indicamos un código que no existe, se acepta la introducción manual del nombre y del DNI, sin embargo este registro puede dar problemas cuando se efectúe el Resumen del Modelo 347, ya que no tendrá una ficha de origen para el tratamiento de sus datos, por lo que es muy recomendable que cada registro tenga una ficha en el proceso adecuado a su tratamiento. B.Liquidable.: Indicar el importe de la base de la factura o recibo, sobre la que tiene que calcularse la cuota cuando se Informática Mue 02/04/2009 4

5 trate de un propietario. Y el importe de la factura o de los honorarios cuando se trate del propio Administrador, el declarante. No será solicitado el porcentaje de IVA, el cual será tomado desde la ficha de inquilino, cuando se trate de un propietario, o de la Ficha General de Fincas, cuando se trate del Administrador. Tenga en cuenta este dato, para cualquier registro de IVA, que sea de porcentaje diferente al que esta en vigencia. Deberá modificar este porcentaje en la ficha correspondiente y restituir nuevamente su valor, una vez efectuado el registro. Cuota Aparecerá en forma automática, según el porcentaje que tenga asignado el inquilino, en su ficha, cuando se trate de un propietario, y cuando se trate del propio administrador, el IVA, que este asignado como vigente. Cuando se desee un extracto de los movimientos del declarante, deben indicarse las fechas de los limites de búsqueda y pulsar el icono de Inicio. LISTADOS DE FICHEROS IVA Mediante esta opción, se confeccionan los listados de los registros en el "libro" de IVA. de cada Declarante. El primer dato a indicar es el tipo de IVA a listar y seguidamente las fechas de inicio y fin de listado, los limites de los declarantes y responder a las dos preguntas siguientes: Liquidación trimestral Cuando estamos haciendo un listado de repaso deberá estar desactivado el control y la opción no efectuara nada mas que el listado, pero cuando estemos en fase de proceder a las liquidaciones trimestrales del Impreso 300, deberá activarse, y de esta forma serán preparados los ficheros necesarios para la confección automática del impreso. En el caso de liquidaciones trimestrales, los limites de fechas, deben corresponder forzosamente a los de un trimestre natural, caso contrario podría dar errores en las cantidades. Listado: Seguido o Individual Esta pregunta actúa en forma que cuando estamos listado los registros para una mera consulta o comprobación, puede que no sea preciso que cada propietario tenga su listado en hojas independientes, con el consecuente gasto y volumen de papel que ello ocasiona, y al usuario le pueda convenir, hacer un listado continuo de todos los propietarios. Cuando se solicite Individual, el listado será confeccionado para cada propietario en forma independiente. Si solicita IVA Soportado, se habilita el icono de actualización, clasificados por fechas, y registrarlos por números de factura. que permite reorganizar los registros, que están Informática Mue 02/04/2009 5

6 En ocasiones se registran pagos o gastos con fechas anteriores al ultimo registro efectuado, y en estos casos al estar el fichero clasificado por orden de fechas, quedan las minutas salteadas. Esta opción pondrá el fichero por orden de minutas, para que sea mas fácil de visualizar el listado TRATAMIENTO DE NUMERACIONES Esta opción nos permite efectuar los cambios que sean precisos en los contadores de un declarante. Este fichero es el mismo al que se accede en el Tratamiento de Numeraciones, desde el Menú de Recibos, pero con la diferencia que en esta pantalla, solo son accesibles los propietarios que declaran IVA ENTRADA DATOS PRORRATA Esta opción tiene dos funciones especificas. La primera sera la de registros manuales en los ficheros y la segunda procede a regeneración total del fichero, en base a la información contenida en el libro de IVA del declarante. Esta opción es conveniente efectuarla, cuando durante el ejercicio se ha tenido alguna incidencia en el proceso de liquidaciones y los importes no se imprimen correctos. Entrada de datos manual Declarante : Indicar el código del declarante, sobre el que se va a operar. Si el código existe, aparecerá el nombre a continuación. Grabado con IVA: Activar el Control, cuando los importes a registrar, correspondan a recibos de alquiler, que están gravados por el IVA.,. Importe: Indicar el importe a registrar. Fecha: Indicar la fecha, en formato DDMMAAAA, a la que corresponde el registro. Con esta opción, el usuario, puede regularizar los acumulados de prorrata, cuando el inicio o puesta en marcha de la aplicación, se ha efectuado con el ejercicio en curso. Para la reactualización del fichero, deberán de indicarse los limites de Declarantes y fechas. Cuando en Resumen de IVA mod. 390, tienen que figurar varias Prorratas, el truco consiste en tener registrado al declarante con tantos códigos como prorratas se precisen. Por esta opción se registran los movimientos de ventas con IVA y sin IVA y seguidamente se solicita el calculo de prorrata de este Declarante y su actualización.. Al efectuar la impresión del mod. 390, si en la ficha de Declarante están asignados los códigos de cada propietario a su actividad, serán las prorratas tenidas en cuenta CALCULO DE PRORRATA Esta opción, permite efectuar un listado para cada propietario, en el cual se confecciona el calculo de Prorrata del ultimo ejercicio Para la operatoria, deberá indicar los códigos de propietario, limites, así como las fechas, en formato DDMMAAAA, que correspondan. El listado que se confecciona, dispondrá de todos los datos de acumulados, del ejercicio a tratar, y realizara la liquidación de IVA, Soportado, para el cuarto trimestre, así como reflejara el nuevo porcentaje de prorrata, de este propietario El control Sin Impresión, debe usarse cuando se disponga ya del listado y debido a alguna modificación efectuada, deba realizarse un nuevo calculo y no se desee un nuevo listado de este calculo. Informática Mue 02/04/2009 6

7 ACTUALIZACION PRORRATA Una vez, confeccionados los listados de la opción anterior, si estos, se dan por conformados, mediante la presente opción, puede realizarse la actualización de los porcentajes resultantes, a las fichas de cada propietario incluido en los limites solicitados. REPASO LIQUIDACIONES IVA Esta opción confeccionará un listado general de todas las liquidaciones preparadas, o sea que se haya listado el IVA repercutido y soportado. Este listado será de orden interior para repasar que estén todas las liquidaciones y podrá obtenerse por pantalla por impresora. Esta opción permite la modificación manual de los importes generados para las liquidaciones de IVA, pulsando doble clic sobre el declarante que se precise. Para que los datos sean trasladados en los campos de la pantalla, donde podrán ser modificados a conveniencia.. Muchos profesionales, se encuentran con la problemática, al momento de confeccionar las liquidaciones de IVA, modelo 300, que su cliente tiene otras propiedades administradas por otro profesional, el cual le remite el desglose de los recibos por el emitidos, para que sean incluidos en las liquidaciones del cliente, que se esta confeccionando. Esta circunstancia, obliga muchas veces a efectuar esta liquidación manualmente o a desvirtuar la numeración del libro de IVA, ya que cuando llega a nuestro poder esta información, ya están confeccionados los recibos del próximo mes, con lo cual en caso de querer incorporar la información recibida, en el libro del propietario, implica romper la numeración. Mediante esta opción, puede ser incluida esta información, añadiendo los importes a los totales, que se disponen de nuestra propia gestión. Asimismo esta opción permite cualquier variación en los importes registrados del trimestre que por las circunstancias que fuesen, deban ser cambiados. Téngase en cuenta que la información que se modificara, será exclusivamente, los importes de la liquidación a efectuar, en ningún momento será variado el libro de IVA, ni repercutido, ni soportado, los cuales deberán ser modificados, si ello fuera preciso, por el registro correspondiente. Si los importes son aprobados, serán registrados para la liquidación a imprimir. LIQUIDACION IVA MOD 303 Esta opción procede a preparar el fichero para remitir por via Telematica a la Agencia Tributaria, que podrán gestionar Informática Mue 02/04/2009 7

8 en dos modalidades. La impresión. Borrador, proporciona un listado para uso interno con los datos que se incluyen en el fichero, para que el usuario tenga constancia de esta información, ya que este ejercicio la Agencia Tributaria ha anulado la funcion de impresión. La opción Telemática, tprepara el fichero para poder remitir via Internet a la Agencia Tributaria. Durante el proceso de creación del fichero, la aplicación facilitada por la Agencia, verifica la información que se incluye en el fichero. Si esta es correcta, aparecera un mensaje que asi lo indica al pie de la pantalla, en caso contrario se abrira una ventana con los mensajes de error que se localicen. En esta actualización, además creara también un fichero nuevo, para utilizar en el envío por lotes, si así lo desea el usuario. Cuando se solicite Telemática se creará una nueva carpeta en el directorio \CETMUE\I303\20091 en la que se copiaran los ficheros que se crean al momento de la impresión. El directorio corresponderá siempre al ejercicio y periodo de liquidación. Estos ficheros serán localizados por las nuevas opciones del tratamiento por lotes El listado de Borrador, en el cual son indicados los datos disponibles en impresión normal, y puede ser mas fácil de repasar la información, cuando al efectuar la impresión en DIN A$ del módulo de la Agencia Tributaria, se nos presentan errores. Para este tipo de impresión, deben tenerse en cuenta los datos que están registrados en las fichas, puesto que el modulo que facilita la Agencia Tributaria, efectúa control estricto sobre los datos, pero que una vez modificados de forma conveniente la impresión se realiza de forma rápida y limpia Detallamos algunas características, precisas para la Impresión del impuesto MOD 303 que el usuario debe tener en cuenta, para que el resultado sea positivo, según la ultima versión remitida por la agencia tributaria. En estos casos los requisitos mínimos para una correcta impresión son: Equipos con 32 Mg. RAM.- Disco Duro con espacio mínimo de 1 Mg. - Sistema Windows 95, 98, NT, XP o 100% compatibles En los datos de las fichas, no deben haber letras en minúscula, signos y gráficos, los teléfonos deben estar registrados con los nueve dígitos numéricos, correlativos, los datos del DNI, sin puntos ni guiones. Alerta cuando una calle empieza con dato numérico (11 de Septiembre) por que no sera aceptada debe indicarse (ONCE) Las nomenclaturas de las calles deben de indicarse según la Agencia Tributaria indica en sus impresos de ayuda. Si se desea efectuar el envío de la liquidación a través de Internet, deberán seguirse las pautas que tiene marcadas la Agencia Tributaria, para estos casos, y según la modalidad de pago que hayan elegido. Los ficheros preparados para su envío podrán ser localizados en el directorio \CETMUE\I303\20091 (Para este periodo actual. Cada periodo será creado un nuevo directorio que lo identifique) y el nombre será MD31????XT.DAT Los cuatro primeros dígitos serán fijos para todos los ficheros y los cuatro siguientes identificaran el código del declarante y los dos últimos el periodo de liquidación Informática Mue 02/04/2009 8

9 PRESENTACIÓN MOD. 303 POR LOTES SOLICITUD NRC s AL BANCO Esta opción permite a los usuarios que efectúen la presentación de las liquidaciones por Lotes, solicitar a su entidad financiera, el número NRC que justifica el pago de la liquidación (Consulten las normas con su entidad bancaria) Esta pantalla, será la misma para las liquidaciones de Modelo 110 y del 303, ya que su gestión es igual Debe indicarse el modelo que desean liquidar, el Ejercicio y el periodo del mismo. Podrán solicitarse los códigos inicial y final de los declarantes a presentar. En Alquileres el proceso será siempre 1Alquileres que se imprimirá por defecto. Se indicará la fecha de presentación y la fecha en que se desea se efectúe el cargo En los campos de datos del presentador, se indicará el DNI o NIF, y el sufijo de presentador que le ha sido asignado por la entidad financiera. La cuenta debe indicarse de corrido, o sea los veinte dígitos sin ninguna separación entre ellos. Esta cuenta debe corresponder con la del sufijo que se ha asignado el presentador. Cuando se presente una liquidación de una presentador que sea el propio contribuyente, debe prepararse el fichero para este solo registro. Hay que indicar si el cargo se efectúa en la cuenta del Presentador, cuando este es el propio administrador, o del contribuyente cuando el cargo se hace en la propia cuenta del declarante Cuando se solicite la devolución de una liquidación negativa, deberá hacerse en fichero independiente, aunque pueden hacerse varias liquidaciones de este tipo, siempre que el abono se efectúe en la misma cuenta. Debe indicarse si el fichero que se remite a la entidad bancaria, es para procesar o bien para efectuar un test de prueba. Recomendamos que antes de remitir un fichero de prueba conecten con su entidad, porque nosotros hemos intentado enviarlo y el de Caja, (Como ya es habitual) no sabia que se pudiera hacer. Finalmente, debe indicarse el nombre que desea que tenga el fichero a enviar. Este nombre será creado directamente por el usuario, para que pueda preparar varios ficheros si lo desea. NO esta permitido el nombre que empiece por Informática Mue 02/04/2009 9

10 LOTES... puesto que este nombre esta reservado para el envío a la Agencia Tributaria Al indicar los datos y estar conforme con ellos, pulsamos el icono de VER y nos aparecerán en pantalla todos los ficheros que están preparados para su envío. Una vez en pantalla los ficheros de cada declarante, se puede seleccionar el que desean anular, pulsando en la comuna X y después activando el icono del Cubo de la Basura Si está conforme con la información, pulsar el icono de Inicio y se creara el fichero en el directorio \CETMUE\I303\20091 para su envío a la entidad financiera. Se imprimirá un listado de las liquidaciones que se incluyen en el fichero Los ficheros que hasta ahora tenían extensión DAT, serán renombrados a extensión 300, para evitar una duplicidad de envío. PRESENTACIÓN MOD. 303 POR LOTES ENVÍO LOTES POR INTERNET Esta opción permite a los usuarios que efectúen la presentación de las liquidaciones por Lotes, efectuar el envío a la Agencia Tributaria a través de Internet, una vez que han recibido el fichero de respuesta de la solicitud de NRC de la opción anterior. La opción, al igual que la anterior será valida para los modelos 110 y 303 para el envío de los ficheros Hay que indicar el modelo que se está tratando, el ejercicio y el periodo, para que se puedan localizar los ficheros en el directorio correspondiente Para indicar el Fichero Solicitud NRC, solo tiene que pulsar TAB y aparecen una pantalla de ayuda con los ficheros, con extensión TXT que existen el directorio, que son los que se gestionan frente a la entidad financiera y la Agencia Tributaria. Debe elegir cual es el fichero que se remitió para la solicitud y en el campo de fichero de respuesta, pulsar Informática Mue 02/04/

11 nuevamente TAB, para que pueda elegirse el que ha devuelto la entidad financiera, con los datos del NRC de cada registro. En Fichero de envío, debe indicar el nombre del fichero que contendrá los registros de NRC (ver normativa de la agencia tributaria, para estos casos Cuando se pulse el icono de Inicio, serán tratados los ficheros y revisados los registros. En la ventana superior, se indicaran los declarantes que quedan incluidos de forma correcta, y en la inferior se indicara los registros que han sido rechazados por la entidad financiera, y el motivo del error. Una vez gestionados los ficheros, en el directorio \CETMUE\I303\20091 se encuentran los ficheros LOTES303.TXT y el que han indicado en esta pantalla, que son los que deben gestionar por Internet con la Agencia Tributaria. ARCHIVO VIRTUAL TELEMÁTICAS (Solo instalaciones que tengan incorporado el modulo del Archivo Virtual) Cuando el pago ha sido efectuado por lotes, queda en la carpeta \AEAT\Lotes\Aceptadas los ficheros que la Agencia Tributaria entrega como justificante del pago de la liquidación. Ahora con esta opción, si el usuario dispone del modulo de Archivo Virtual en su aplicación, de forma automática puede pasar estos documentos a la carpeta correspondiente del declarante La pantalla indicara los modelos disponibles para su archivo, según en el Menú que se este operando. Una vez que se ha indicado el modelo a traspasar, hay que buscar en Carpeta de Origen, la ruta donde están los documentos generados por la agencia tributaria. Indicada la ruta, hay que pulsar el icono se ha marcado. y aparecerán en pantalla los ficheros que se localizan del impuesto que Informática Mue 02/04/

12 Si esta conforme con la información, pulsar el icono y se inicia el archivo de los documentos. En los campos de textos irán apareciendo los ficheros que se traspasan de forma correcta. De esta sencilla manera se podrán tener copias de estos documentos sin ningún problema. Esta opción es la misma para las liquidaciones trimestrales, como para la presentación de informativas, que mas delante de este menú Debe Consultarse el manual de operatoria en Procesos Comunes Descripciones de Archivo Virtual, para poder crear las claves de estos ficheros, que se incorporan de nuevo LISTADO LIQUIDACIONES IVA MOD 303 Esta opción confeccionará cuatro listados, caso de incluir datos en los mismos. Los listados serán: 1- Relación de todas las liquidaciones positivas y a pagar, totalizado al final. 2- Relación de todas las liquidaciones negativas y a compensar en próximos períodos. 3- Relación de todas las liquidación sin actividad. 4- Relación de todas las liquidaciones positivas indicando la finca donde deben ser cargadas. REGISTRO PAGO LIQUIDACIONES IVA Esta opción permite a los usuarios que operen a través del proceso de Contabilidad, que puedan efectuar el cargo de forma automática en la cartera de pagos de cada finca. Cuando un propietario tenga varias fincas, el cargo al igual que sucede en Contabilidad, se efectuara en la primera finca que tenga este, asignada. Los datos a indicar, son los limites de los declarantes a tratar. Concepto Contable: Con esta descripción que se indique, será registrado en la cartera de gastos este pago, y así será impreso en la liquidación Fecha Registro: Se indica la fecha con la cual se desea registrar en la finca el pago de <la liquidación de IVA. RESUMEN ANUAL IVA MOD 390 Esta opción procede a la preparación del Resumen Anual de las Liquidaciones de IVA presentadas a la Agencia Tributaria, que podrán ser en dos modalidades. En esta versión desaparece la opción Copia para el Archivo, puesto que como la impresión queda en un fichero PDF en Informática Mue 02/04/

13 nuestro equipo, se puede solicitar tantas impresiones como el usuario precise. Se crea la opción Con Impresión, que solo tendrá efecto para las instalaciones que tienen incorporado el modulo de Archivo Virtual, y que permitirá efectuar la impresión directa al mismo tiempo que se solicitan los impresos Si se solicita en Borrador, se entenderá que se desea efectuar la impresión con impresos en papel, facilitados por la Agencia Tributaria por lo que se imprime una hoja Borrador con todos los datos que deben aparecer en el impreso y puedan ser transcritos al mismo por el usuario Esta opción cada vez esta mas en desuso, puesto que la segunda opción, permite la impresión grafica en un papel DIN A4, en cualquier impresora de inyección o Láser. Para este tipo de impresión, deben tenerse en cuenta los datos que están registrados en las fichas, puesto que el modulo que facilita la Agencia Tributaria, efectúa control estricto sobre los datos, pero que una vez modificados de forma conveniente la impresión se realiza de forma rápida y limpia Detallamos algunas características, precisas para la Impresión del impuesto MOD 390 que el usuario debe tener en cuenta, para que el resultado sea positivo, según la ultima versión remitida por la agencia tributaria. En estos casos los requisitos mínimos para una correcta impresión son: Equipos con 128 Mg RAM.- Disco Duro con espacio mínimo de 10 Mg. - Sistema Windows 95, 98, NT, XP o 100% compatibles Para la impresión del modelo, se precisa un visor de PDF, por ejemplo Acrobat Reader Impresora Tipo inyección o Láser con resolución mínima de 300 ppp. Debe desactivarse el modo económico de ahorro de tinta de la impresora, si se dispone de él. También debe desactivarse la posibilidad de IMPRESIÓN EN AMBAS CARAS Debe estar seleccionado papel A4 en orientación Vertical Se recomienda inhabilitar la opción de impresión en color En los datos de las fichas, no deben haber letras en minúscula, signos y gráficos, los teléfonos deben estar registrados con los nueve dígitos numéricos, correlativos, los datos del DNI, sin puntos ni guiones. Alerta cuando una calle empieza con dato numérico (11 de Septiembre) por que no será aceptada debe indicarse (ONCE) Las nomenclaturas de las calles deben de indicarse según la Agencia Tributaria indica en sus impresos de ayuda. En esta versión, estos módulos precisan de la Maquina Virtual de Java, que le ha sido entregada junto con el CD de actualización, por si no la tiene disponible ya, en su equipo Para la impresión en borrador, no hay ningún cambio, y se imprimirán los datos en una hoja en blanco, para su control. En cuanto a la Impresión Láser (PDF), la variación es substancial, puesto que los ficheros que se crean son de estructura diferente a los ejercicios anteriores. Cuando soliciten la impresión de los módulos, realmente no se producirá ninguna impresión, sino que quedaran dos ficheros preparados para su uso, según el usuario disponga. En principio, se creara en el directorio \CETMUE\I390 (o en el que tengan la aplicación instalada) un fichero de texto que tendrá la codificación siguiente MD39001[codigo declarante].xml o sea que el declarante 501, tendrá la codificación MD XML Si no aparece ningún mensaje de error en la ejecución del fichero, este MD XML, es el fichero que puede remitir por Internet, para la presentación telemática, si dispone de la firma y autorización adecuada. Si la creación de este fichero, no ha comportado error, se procederá a la creación del fichero MD PDF, el cual es la propia impresión del Modelo 390. Este segundo fichero, también se creara en el mismo directorio, para que una vez finalizada la preparación de los Informática Mue 02/04/

14 declarantes solicitados, cada usuario solicite la impresión mediante Acrobat Reader. En esta versión, se incluye la posibilidad de efectuar la impresión de este fichero, de forma directa, para todos los usuarios que disponen en su aplicación del modulo de Archivo Virtual, En estos casos aparecerá en pantalla el control Con Impresión, el cual si es seleccionado efectuara el impreso en el mismo proceso Si la impresión deben solicitarla después de la creación del fichero se puede solicitar de dos modos diferentes: Si abre el Explorador y se sitúa en el directorio \CETMUE\I390 puede localizar todos los ficheros, con extensión PDF, que en el explorador serán denominados como Documento Adobe Acrobat. Haciendo doble clic sobre el mismo, se procederá a su impresión. El problema que comporta este sistema, es que para cada fichero, debe abrir Acrobat y puede resultar tedioso. La opción mas practica es abrir directamente Acrobat, desde su directorio, y situarse en el directorio \CETMUE\I390 ir solicitando la impresión de los ficheros uno tras otro, sin necesidad de ir cerrando y abriendo la aplicación Acrobat. La identificación del fichero con el declarante, viene dada porque las tres ultimas, o las cuatro, según su versión, corresponden con el código del declarante. La ventaja de este sistema, (por buscar algo bueno), es que esta impresión puede realizarse tantas veces como se precise y quedaran en este directorio durante todo el ejercicio, por si precisa alguna copia. Si visitan el directorio con el Explorador, comprobaran que de cada declarante se han creado tres ficheros: MD XML, que se idéntica como XMl Document, ERROR XML.rst, que le indica que el fichero se ha creado correctamente. Si este fichero, no tiene la coletilla rst, en este caso haga doble clic sobre el mismo, porque en este caso si hay un error en la ejecución, y es posible que se haya creado en fichero XML, pero no el PDF. Y podrá ver el mensaje del error localizado. Cuando se solicita nuevamente la preparación Láser de algún declarante que ya dispone de los ficheros, estos son eliminados y sustituidos por los de la nueva solicitud Si en su aplicación dispone de Archivo Virtual, una vez haya finalizado con la impresión de todas las declaraciones y tenga la certeza de que están todas correctas, puede solicitar esta opción en la pantalla. En este caso, ya no se efectuará una nueva preparación, sino que directamente cada fichero PDF será guardado en la carpeta correspondiente del declarante. Si su aplicación dispone de Archivo Virtual, en el Menú de Procesos Comunes Archivo Virtual Descripción Archivo Virtual, debe añadir la descripción RVA, con el texto que desee que identifique este documento ARCHIVO VIRTUAL TELEMÁTICAS (Solo instalaciones que tengan incorporado el modulo del Archivo Virtual) Ver operatoria en la descripción del submenu de la presentación por lotes ELIMINACIÓN HISTORICO IVA Esta opción permite eliminar de los ficheros de IVA y de Prorrata de los declarantes y periodos solicitados Antes de iniciar la opción, le aparecerá un mensaje de aviso, en previsión de no anular la información antes de haber confeccionado los listados correspondientes, y el proceso del Mod. 347, siempre del período a que estamos solicitando. Informática Mue 02/04/