Fondos Comunes de Inversion Diciembre 2014
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- Enrique Aranda Palma
- hace 5 años
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Transcripción
1 Fondos Comunes de Inversion Diciembre
2 INTL FCStone Inc. es una empresa global de servicios financieros IAHC fue creada en 1981 como broker dealer en el mercado de Estados Unidos En 1994 comienza a cotizar en el NASDAQ DATOS DE LA EMPRESA En 2009 se fusiona con FC Stone, uno de los asesores y operadores de futuros y materias primas más importantes en Estados Unidos, creando INTL FCStone Inc. Información Corporativa Productos y Servicios Puesto #39 en la lista Forbes de las 500 compañías más grandes en USA Supera los 10,000 clientes en más de 100 países a través de una red de 100 oficinas en todo el mundo Capitalización: U$S 362 millones Ingresos de los últimos 12 meses: U$S 464,5 millones Total de activos: U$S 3,000 millones Empleados: 1,094 Mercado de Capitales Trading de bonos, acciones y monedas Trading de commodities y administración de riesgos Servicios de clearing y ejecución Asset Management 2
3 Reseña histórica Patrimonio bajo administración Diciembre 2014: $4,935 MM 2003 Se crea Gainvest Soc Gte de FCI. En abril de 2004 se lanza el primer FCI Gainvest FF, pionero en inversión en fideicomisos financieros 2007 INTL adquiere Gainvest 2009 INTL se fusiona con FC Stone, uno de los asesores y operadores de futuros y materias primas más importante en Estados Unidos, creando INTL FC STONE 2013 Actualmente INTL Gainvest administra en Argentina una familia de 11 fondos 3
4 ASPECTOS GENERALES AHORRO PESOS Corto Plazo AHORRO DOLARES GAINVEST FF GAINVEST RENTA FIJA GAINVEST RENTA MIXTA GAINVEST RENTA FIJA USD GAINVEST PROTECCION PLUS GAINVEST RENTA FIJA PLUS OBJETIVO DE INVERSION Fideicomisos Financieros Corto Plazo ONs y VCPs Ajustables BADLAR Activos de Renta Fija Activos de corto plazo en USD Activos que ajustan por clausula dólar Titulos Públicos nominados en Dólares BENCHMARK Fondos de Money Market bps Badlar Bancos Privados Badlar Bcos. Priv bps Libor 6 meses USD Comunic BCRA Riesgo Pais PLAZO DE RESCATE 24 horas 24 horas 24 horas 72 horas 72 horas 72 horas 4
5 ASPECTOS GENERALES AHORRO PESOS Largo Plazo DESTINOS ESPECIFICOS Gainvest Regional Gainvest Balanceado Gainvest Renta Variable Gainvest Pymes Gainvest Infraestructura OBJETIVO DE INVERSION Deuda Publica Provincial Renta fija Opciones Cobertura Acciones Panel Merval Instrumentos Pymes y Baja capitalización Instrumentos con condición de elegibilidad del inc. K) BENCHMARK Badlar Bcos. Priv bps. Rendimientos asimilables a inflacion Merval Aprobados por SSN para integrar inversiones del inc. K) de Cias de Seguros PLAZO DE RESCATE 72 horas 72 horas 72 horas 72 horas 72 horas 5
6 Gainvest FF Perfil inversor Orientado a inversores de bajo riesgo, muy baja volatilidad y alta necesidades de liquidez Patrimonio $ MTD anualizado 22,50% Duration 102 días Moneda Pesos Calificacion A+(FITCH) Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg GAINVS AR Distribución de la cartera Disponibilidade s 6% 3,5000 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 Evolución Cuotaparte FF Tasa Variable 94% 6
7 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST FF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rendimiento mensual 0,18% 0,23% 0,26% 0,27% 0,35% 0,33% 0,34% 0,39% 0,47% Rendimiento Anualizado 2,44% 2,69% 3,20% 3,32% 4,01% 4,07% 4,40% 4,59% 5,69% volatilidad - 0,13% 0,12% 0,14% 0,16% 0,14% 0,18% 0,17% 0,23% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,36% 0,31% 0,35% 0,32% 0,39% 0,43% 0,43% 0,51% 0,50% 0,53% 0,54% 0,54% Rendimiento Anualizado 4,32% 4,17% 4,15% 4,15% 4,60% 5,39% 5,57% 5,84% 6,20% 6,37% 6,78% 6,81% volatilidad 0,15% 0,13% 0,18% 0,17% 0,15% 0,19% 0,20% 0,21% 0,21% 0,25% 0,23% 0,23% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,68% 0,63% 0,72% 0,66% 0,77% 0,69% 0,70% 0,69% 0,68% 0,76% 0,74% 0,69% Rendimiento Anualizado 8,09% 8,52% 8,82% 8,93% 8,91% 8,67% 8,51% 8,46% 8,89% 8,98% 9,37% 9,06% volatilidad 0,27% 0,28% 0,31% 0,40% 0,33% 0,34% 0,34% 0,30% 0,31% 0,30% 0,34% 0,36% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,79% 0,63% 0,65% 0,66% 0,66% 0,61% 0,70% 0,68% 0,62% 0,79% 0,81% 0,81% Rendimiento Anualizado 9,08% 8,53% 8,25% 8,07% 8,04% 7,95% 8,29% 8,24% 8,46% 9,13% 10,27% 11,07% volatilidad 0,37% 0,30% 0,29% 0,37% 0,31% 0,33% 0,34% 0,31% 0,29% 0,34% 0,33% 0,46% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,93% 0,68% 0,72% 0,70% 0,78% 0,96% 0,99% 0,86% 0,96% 1,01% 1,15% 1,46% Rendimiento Anualizado 10,46% 8,88% 8,83% 8,89% 9,91% 11,96% 12,27% 11,38% 11,50% 12,56% 16,03% 17,43% volatilidad 0,55% 0,31% 0,45% 0,45% 0,32% 0,44% 0,41% 0,42% 0,38% 0,45% 0,53% 0,65% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,35% 0,98% 1,04% 0,91% 0,85% 0,96% 0,95% 0,92% 0,86% 0,85% 0,81% 0,79% Rendimiento Anualizado 17,69% 13,52% 12,47% 11,59% 11,30% 11,50% 11,79% 11,39% 11,00% 10,87% 9,96% 10,10% volatilidad 0,60% 0,45% 0,42% 0,53% 0,48% 0,45% 0,55% 0,47% 0,37% 0,43% 0,41% 0,47% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,75% 0,67% 0,78% 0,68% 0,69% 0,66% 0,69% 0,73% 0,74% 0,71% 0,80% 0,79% Rendimiento Anualizado 9,56% 9,06% 9,01% 8,63% 8,44% 8,29% 8,73% 8,68% 9,37% 9,34% 9,52% 10,01% volatilidad 0,45% 0,31% 0,31% 0,39% 0,39% 0,32% 0,35% 0,34% 0,32% 0,36% 0,37% 0,40% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,85% 0,77% 0,83% 0,77% 0,87% 0,81% 0,81% 0,92% 0,89% 1,08% 1,31% 1,27% Rendimiento Anualizado 10,13% 10,50% 10,17% 10,20% 10,45% 10,29% 10,64% 10,61% 11,45% 13,47% 17,12% 17,22% volatilidad 0,34% 0,35% 0,55% 0,45% 0,36% 0,39% 0,35% 0,41% 0,37% 0,54% 0,65% 0,87% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,35% 1,08% 1,04% 0,90% 1,05% 0,90% 1,03% 1,01% 0,98% 1,14% 1,07% 1,04% Rendimiento Anualizado 16,03% 14,52% 13,45% 12,32% 11,87% 11,93% 12,36% 12,62% 13,55% 13,40% 13,76% 14,38% volatilidad 0,51% 0,69% 0,46% 0,62% 0,45% 0,39% 0,46% 0,47% 0,53% 0,50% 0,50% 0,59% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,21% 0,98% 0,95% 1,17% 1,11% 1,05% 1,28% 1,24% 1,45% 1,45% 1,46% 1,58% Rendimiento Anualizado 14,17% 13,06% 13,59% 13,32% 13,88% 14,53% 15,10% 16,12% 18,53% 18,40% 20,03% 20,28% volatilidad 0,43% 0,60% 0,43% 0,77% 0,42% 0,58% 0,47% 0,55% 0,60% 0,70% 0,75% 0,79% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,73% 1,50% 1,83% 1,80% 1,81% 1,86% 1,73% 1,57% 1,85% 1,89% 1,55% 1,80% Rendimiento Anualizado 21,63% 21,44% 23,82% 24,29% 24,36% 24,24% 22,42% 21,68% 23,27% 24,60% 22,16% 22,50% volatilidad 0,77% 1,02% 1,13% 1,06% 1,02% 0,94% 0,74% 0,81% 0,86% 0,93% 0,78% 1,24% Patrimonio administrado Rto. Período Badlar* 3,84% 3,58% 5,35% 5,08% 8,74% 8,97% 8,77% 10,05% 11,66% 13,50% 11,90% 12,42% 9,05% 10,13% 11,80% 13,35% 13,34% 13,84% 15,88% 16,98% 7 23,04% 22,53%
8 Gainvest Renta Fija Perfil inversor Orientado a inversores de bajo riesgo, muy baja volatilidad con bechmark BADLAR Patrimonio $ MTD anualizado 20,38% Duration 0,19 años Moneda Pesos Calificacion AA (Moody s) Custodio Banco de Valores SA Codigo Bloomberg GAINVRF AR Disponibilida des 12% Distribución de cartera 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 Evolución Cuotaparte ON's Pesos 88% 8
9 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST RENTA FIJA Rto. Período ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Badlar* Rendimiento mensual 0,16% 2,39% 0,78% 0,50% 16,09% Rendimiento Anualizado - 34,58% 9,32% 6,02% volatilidad - - 2,15% 1,38% 3,41% Patrimonio administrado ,20% Rendimiento mensual 0,62% 1,17% 0,62% 1,08% 0,70% 0,27% 1,79% 0,64% 0,92% 0,77% 0,15% 1,09% Rendimiento Anualizado 7,52% 16,37% 7,56% 14,82% 8,24% 3,36% 24,96% 7,33% 11,82% 9,45% 1,82% 14,05% volatilidad 0,66% 0,84% 0,72% 0,78% 0,39% 0,70% 1,24% 1,02% 0,81% 1,35% 1,49% 1,49% 12,30% Patrimonio administrado ,08% Rendimiento mensual 1,05% 1,01% -0,67% 0,88% -0,04% 0,01% 1,42% 0,61% 0,68% 1,17% 1,41% 0,72% Rendimiento Anualizado 12,69% 14,01% -7,65% 12,16% -0,40% 0,16% 18,12% 7,47% 8,94% 14,20% 18,57% 9,39% volatilidad 0,66% 1,26% 1,71% 1,73% 1,65% 2,24% 1,73% 1,14% 0,84% 0,65% 0,77% 0,68% 9,80% Patrimonio administrado ,97% Rendimiento mensual 1,20% 0,83% 0,65% 0,90% 0,71% 0,53% -0,24% 0,06% 0,54% 0,87% 0,89% 0,95% Rendimiento Anualizado 14,06% 11,40% 8,22% 11,13% 8,75% 6,81% -2,66% 0,74% 7,21% 10,11% 11,40% 13,16% volatilidad 0,63% 0,56% 0,50% 0,40% 0,51% 0,30% 3,90% 0,97% 0,34% 0,44% 0,36% 0,41% 8,50% Patrimonio administrado ,05% Rendimiento mensual 1,04% 0,77% 0,78% 0,74% 0,86% 1,13% 1,12% 0,98% 1,07% 1,13% 1,37% 1,61% Rendimiento Anualizado 11,72% 10,13% 9,55% 9,40% 11,01% 14,09% 14,06% 13,01% 12,93% 14,17% 19,41% 19,37% volatilidad 0,36% 0,32% 0,49% 0,36% 0,37% 0,54% 0,45% 0,48% 0,43% 0,54% 0,63% 0,69% 7,90% Patrimonio administrado ,50% Rendimiento mensual 1,41% 1,07% 1,14% 1,13% 1,10% 1,21% 1,18% 1,15% 1,06% 1,02% 1,02% 0,93% Rendimiento Anualizado 18,54% 14,85% 13,76% 14,61% 14,80% 14,72% 14,83% 14,40% 13,75% 13,08% 12,71% 11,99% volatilidad 0,64% 0,49% 0,44% 0,68% 0,66% 0,57% 0,68% 0,58% 0,47% 0,52% 0,54% 0,56% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,92% 0,83% 1,01% 0,87% 0,86% 0,80% 0,82% 0,94% 0,87% 0,84% 0,90% 0,87% Rendimiento Anualizado 11,85% 11,41% 11,77% 11,06% 10,55% 10,14% 10,48% 11,23% 11,13% 11,06% 10,80% 11,06% volatilidad 0,56% 0,39% 0,38% 0,50% 0,49% 0,40% 0,41% 0,47% 0,38% 0,42% 0,43% 0,43% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,97% 0,84% 0,93% 2,12% 0,99% 0,94% 0,92% 1,09% 1,03% 1,29% 1,52% 1,49% Rendimiento Anualizado 11,68% 11,51% 11,58% 0,20% 11,95% 11,99% 12,25% 12,69% 13,29% 16,33% 20,20% 20,47% volatilidad 0,38% 0,38% 0,63% 0,53% 0,41% 0,46% 0,40% 0,49% 0,44% 0,65% 0,71% 1,01% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,52% 1,21% 1,13% 1,02% 1,15% 0,98% 1,14% 1,15% 1,04% 1,26% 1,14% 1,10% Rendimiento Anualizado 18,18% 16,35% 14,63% 14,13% 13,03% 13,01% 13,82% 14,40% 14,51% 14,85% 14,78% 15,34% volatilidad 0,55% 0,73% 0,48% 0,70% 0,50% 0,41% 0,50% 0,55% 0,52% 0,55% 0,54% 0,64% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,25% 1,10% 1,07% 1,43% 1,28% 1,23% 1,48% 1,37% 1,60% 1,61% 1,53% 1,75% Rendimiento Anualizado 14,68% 14,71% 15,48% 16,42% 16,14% 17,22% 17,59% 17,99% 20,48% 20,72% 21,09% 22,69% volatilidad 0,46% 0,62% 0,45% 0,93% 0,50% 0,69% 0,52% 0,56% 0,60% 0,78% 0,77% 0,85% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,92% 1,89% 1,99% 1,99% 2,27% 2,07% 2,04% 1,47% 1,65% 1,41% 1,35% 1,64% Rendimiento Anualizado 24,22% 27,60% 26,16% 27,10% 31,45% 27,27% 26,84% 20,19% 20,54% 17,93% 19,10% 20,38% volatilidad 0,73% 0,86% 1,25% 1,14% 1,44% 1,03% 0,90% 0,79% 0,69% 0,68% 0,71% 1,10% Patrimonio administrado ,32% 9,88% 11,05% 10,13% 13,75% 13,35% 14,75% 13,84% 17,91% 16,98% 9 10,26% 8,57% 8,21% 13,20% 23,98% 22,53%
10 Gainvest Renta Mixta Perfil inversor Orientado a inversores de riesgo moderado que invierten en activos de renta fija ajustado por Badlar. Nivel de volatilidad bajo Patrimonio $ MTD anualizado 23.66% Duration 0,27 años Moneda Pesos Calificacion A (Moody s) Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg GARTAMI AR Distribución de cartera Evolución Cuotaparte OBLIGACIONE S NEGOCIABLES 22% Letras Provinciales 2% Disponibilidad es 1% LEBACs 37% 2,2000 2,0000 1,8000 1,6000 1,4000 FIDEICOMISOS B VARIABLE 10% FIDEICOMISOS A VARIABLE 23% Money Market 5% 1,2000 1,
11 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST RENTA MIXTA Rto. Período ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rendimiento mensual 0,42% 1,78% Rendimiento Anualizado 5,01% 23,89% volatilidad 3,27% 2,27% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,77% 0,96% 1,45% 1,08% 1,09% 0,97% 1,01% 1,11% 1,02% 0,98% 1,05% 0,99% Rendimiento Anualizado 9,84% 13,25% 17,22% 13,91% 13,65% 12,43% 13,06% 13,42% 13,19% 13,12% 12,60% 12,77% volatilidad 2,37% 0,54% 0,46% 0,61% 0,69% 0,51% 0,51% 0,52% 0,44% 0,50% 0,47% 0,48% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,07% 0,96% 1,03% 0,97% 1,08% 1,01% 0,99% 1,15% 1,08% 1,34% 1,60% 1,53% Rendimiento Anualizado 12,84% 13,24% 12,82% 12,89% 13,06% 12,98% 13,20% 13,50% 13,95% 17,01% 21,33% 21,07% volatilidad 0,42% 0,47% 0,69% 0,56% 0,44% 0,49% 0,43% 0,51% 0,46% 0,66% 0,78% 1,06% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,60% 1,26% 1,23% 1,05% 1,28% 1,10% 1,24% 1,21% 1,09% 1,42% 1,24% 1,17% Rendimiento Anualizado 19,16% 17,10% 16,02% 14,53% 14,63% 14,77% 15,03% 15,24% 15,19% 16,86% 16,14% 16,42% volatilidad 0,58% 0,82% 0,53% 0,69% 0,60% 0,48% 0,54% 0,57% 0,54% 0,61% 0,54% 0,64% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,40% 1,20% 1,11% 1,67% 1,34% 1,30% 1,50% 1,40% 1,70% 1,75% 1,54% 1,78% Rendimiento Anualizado 16,63% 16,18% 16,13% 19,43% 16,95% 18,27% 17,88% 18,45% 21,97% 22,63% 21,19% 23,01% volatilidad 0,46% 0,62% 0,45% 0,93% 0,50% 0,69% 0,52% 0,56% 0,60% 0,84% 0,80% 0,80% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,93% 1,97% 2,14% 2,14% 2,09% 2,11% 2,08% 1,78% 1,81% 1,90% 1,76% 1,88% Rendimiento Anualizado 24,36% 29,02% 28,31% 29,35% 28,59% 27,89% 27,42% 24,79% 22,70% 24,73% 25,57% 23,66% volatilidad 0,83% 0,93% 1,28% 1,22% 1,18% 1,08% 0,89% 0,69% 0,58% 0,62% 0,60% 1,08% Patrimonio administrado Badlar* 12,20% 9,88% 13,22% 10,13% 14,76% 13,35% 15,94% 13,84% 19,06% 16,98% 26,30% 22,53%
12 Gainvest Renta Fija USD Perfil inversor Orientado a inversores de bajo riesgo que invierten en USD. Nivel de volatilidad bajo. Patrimonio USD MTD anualizado 5,57% Duration 0,42 años Moneda Dólares Estadounidenses Calificacion A (Moody s) Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg GRFDOLA AR Distribucion de la cartera Evolución Cuotaparte Títulos Publicos Provinciales 13% Títulos Públicos Nacionales 26% 1,2500 1,2000 1,1500 1,1000 ONs 14% Plazo Fijo 20% Liquidez 14% Money Market 15% 1,0500 1,
13 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST RENTA FIJA DOLARES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rto. Período Rendimiento mensual 0,22% Rendimiento Anualizado 3,64% volatilidad 0,38% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,54% 0,42% 0,45% 0,52% 0,56% 0,45% -0,04% -0,34% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% Rendimiento Anualizado 6,09% 5,64% 5,67% 6,26% 6,76% 5,86% -0,42% -3,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% volatilidad 0,21% 0,27% 0,29% 0,22% 0,28% 0,24% 0,85% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,34% 0,44% 0,36% 0,49% 0,48% 0,56% 0,44% 0,31% 0,03% -6,41% 1,36% 0,89% Rendimiento Anualizado 3,69% 5,64% 4,34% 6,15% 6,01% 6,73% 5,31% 3,98% 0,37% -54,16% 19,30% 10,34% volatilidad 0,38% 0,41% 0,46% 0,32% 0,38% 0,78% 0,33% 0,87% 1,73% 10,13% 2,56% 1,27% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,64% 0,54% 0,49% 0,48% 0,46% 1,08% 0,36% 0,35% 0,39% 0,59% 0,53% 0,48% Rendimiento Anualizado 8,12% 7,21% 5,72% 6,06% 5,99% 13,07% 4,30% 4,18% 4,87% 7,40% 6,39% 6,01% volatilidad 0,28% 0,38% 0,21% 0,34% 0,31% 2,39% 0,29% 0,26% 0,27% 0,68% 0,23% 0,34% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,65% 0,35% 0,38% 0,35% 0,32% 0,22% 0,26% 0,22% 0,24% 0,26% 0,28% 0,25% Rendimiento Anualizado 8,22% 4,60% 4,31% 4,35% 3,77% 2,75% 3,16% 2,52% 2,94% 3,37% 3,26% 3,10% volatilidad 0,89% 0,20% 0,13% 0,20% 0,19% 0,13% 0,21% 0,14% 0,10% 0,18% 0,13% 0,11% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,22% 0,22% 0,24% 0,23% 0,26% 0,23% 0,23% 0,24% 0,24% 0,26% 0,24% 0,20% 3,64% 3,96% -0,94% 6,60% 3,84% Rendimiento Anualizado 2,57% 2,84% 2,85% 2,87% 3,00% 2,83% 2,89% 2,73% 2,94% 3,14% 2,98% 2,55% ,85% volatilidad 0,09% 0,38% 0,16% 0,14% 0,11% 0,11% 0,10% 0,09% 0,10% 0,15% 0,22% 0,25% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,25% 0,25% 0,25% 0,23% 0,26% 0,22% 0,24% 0,22% 0,23% 0,26% 0,23% 0,25% Rendimiento Anualizado 2,82% 3,13% 3,05% 3,01% 2,78% 2,82% 2,75% 2,63% 3,02% 2,97% 2,86% 3,34% volatilidad 0,12% 0,19% 0,12% 0,16% 0,10% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,12% 0,14% 0,16% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,24% 0,11% 0,17% 0,19% 0,13% 0,12% 0,14% 0,12% 0,31% 0,40% 0,10% 0,06% Rendimiento Anualizado 2,64% 1,39% 2,35% 2,06% 1,57% 1,53% 1,56% 1,45% 3,76% 4,81% 1,26% 0,76% volatilidad 0,16% 0,08% 0,12% 0,20% 0,08% 0,09% 0,07% 0,16% 0,81% 1,05% 0,22% 0,12% 2,93% 2,10% Patrimonio administrado Rendimiento mensual -0,54% 0,19% 0,33% 0,35% 0,29% 0,17% 0,28% -0,64% 0,44% 0,05% 1,40% 0,48% 2014 Rendimiento Anualizado -5,99% 2,50% 3,93% 4,31% 3,58% 2,00% 3,31% -7,77% 5,12% 0,64% 19,83% 5,57% volatilidad 2,12% 0,11% 0,21% 0,20% 0,20% 2,92% 0,19% 2,42% 2,91% 3,13% 4,43% 1,69% 132,81% Patrimonio administrado
14 Gainvest Proteccion Plus Perfil inversor Orientado a inversores de bajo riesgo que buscan cobertura dólar BCRA. Nivel de volatilidad bajo. Patrimonio $ MTD anualizado 4.63% Duration 1,26 años Moneda Pesos Calificacion A (Moody s) Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg GRFPPLU AR FF's Pesos 5% FF's DL Link 1% Distribucion de cartera Disponibilidades ON's Pesos 2% 3% Remunerada CMF 2% Money Market 8% PFs Precancelables 11% 1,7000 1,6000 1,5000 1,4000 1,3000 Evolución Cuotaparte ON's Dolar Link 31% 1,2000 1,1000 Titulos Publicos Provinciales Dolar Link 38% 1,
15 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST PROTECCION PLUS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rendimiento mensual 1,86% Rendimiento Anualizado 27,09% volatilidad 0,82% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,95% 1,36% 1,81% 1,59% 2,46% 1,44% 2,02% 3,05% 3,95% 2,07% 4,67% 6,76% Rendimiento Anualizado 23,80% 18,57% 27,45% 18,46% 33,05% 20,49% 24,82% 44,06% 57,81% 27,25% 77,61% 115,92% volatilidad 1,50% 0,87% 1,02% 0,85% 2,23% 1,08% 1,23% 1,38% 2,22% 1,09% 2,43% 4,38% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 13,46% -5,55% 1,30% 0,16% 1,41% 2,30% 0,04% 4,42% 1,74% -2,14% -1,28% 0,40% Rendimiento Anualizado 322,39% -52,50% 16,43% 2,00% 18,53% 30,71% 0,44% 72,29% 21,76% -22,44% -15,47% 4,63% volatilidad 17,69% 12,47% 1,41% 0,56% 1,22% 2,23% 1,49% 3,39% 2,94% 3,06% 3,60% 1,38% Patrimonio administrado Rto. Período Variacion TC BCRA 3500* 27,09% 23,60% 38,21% 32,66% 16,28% 31,21% 15
16 Gainvest Renta Fija Plus Perfil inversor Orientado a inversores que invierten en Bonos en Dólares. Nivel de riesgo y volatilidad medio - alto Patrimonio $ MTD anualizado -7,84% Duration 2,29 años Moneda Pesos Calificacion A- Fitch Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg FGAFIJA AR Evolución Cuotaparte 3,5000 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,
17 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST RENTA FIJA PLUS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rto. Período Rendimiento mensual 1,82% 1,03% 2,38% -1,46% 2,32% 0,84% -4,92% 8,70% -6,66% 5,30% volatilidad 5,20% 5,26% 4,17% 3,06% 5,44% 3,93% 7,32% 14,66% 7,33% 4,83% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 2,15% 2,31% 4,59% -0,39% -2,09% 5,37% 5,47% 0,05% 5,42% -1,10% 2,11% 1,60% volatilidad 5,12% 4,63% 6,20% 5,99% 9,12% 10,64% 13,49% 9,89% 6,13% 6,03% 14,45% 6,47% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 6,02% 0,55% 4,29% 8,68% -7,10% -9,30% 12,67% 4,09% 5,91% 8,39% -2,01% 2,69% volatilidad 2,50% 6,78% 12,88% 28,75% 12,12% 0,00% 15,41% 15,56% 9,26% 13,54% 17,95% 7,44% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 13,79% -2,35% 0,86% 2,20% 6,31% -3,78% 0,62% 13,49% 17,51% -8,97% -3,55% -0,71% 10,17% 28,19% 37,66% 2014 volatilidad 21,50% 16,02% 4,93% 9,56% 22,50% 22,28% 27,88% 22,66% 15,84% 23,98% 8,46% 17,94% 42,37% Patrimonio administrado
18 Gainvest Balanceado Perfil inversor Orientado a inversores que buscan lograr rendimientos cercanos a la inflación. Nivel de riesgo y volatilidad medio. Patrimonio $ MTD anualizado 11,71% Duration 0,36 años Moneda Pesos Calificacion A (Moody s) Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg GBALANC AR Evolución Cuotaparte Titulos Publicos Prov USD Link 13% Lebacs 28% ON Pesos 25% Disponibilidade s 8% Fideicomisos 26% 1,8500 1,7500 1,6500 1,5500 1,4500 1,3500 1,2500 1,1500 1,0500 0,
19 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST BALANCEADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rto. Período Rendimiento mensual 1,64% Rendimiento Anualizado 23,69% volatilidad 1,24% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 2,03% 1,41% 1,13% 2,61% 0,99% 1,25% 1,90% 2,72% 1,88% 2,52% 4,23% 4,69% Rendimiento Anualizado 24,95% 19,32% 16,36% 31,88% 12,36% 17,61% 23,08% 38,69% 24,57% 34,01% 68,41% 71,48% volatilidad 1,88% 0,66% 2,03% 3,10% 1,42% 0,92% 0,67% 2,03% 1,08% 1,37% 3,14% 3,14% 10,17% 30,79% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 5,72% 2,14% 1,38% 2,13% 3,86% 2,37% 0,31% 6,57% 2,21% -3,22% 0,67% 0,98% Rendimiento Anualizado 88,70% 31,74% 17,55% 29,21% 58,58% 31,70% 3,69% 122,74% 28,27% -32,01% 9,04% 11,71% 2014 volatilidad 16,34% 16,47% 1,20% 2,89% 3,69% 6,23% 2,82% 6,49% 4,71% 6,55% 1,69% 1,20% 27,32% Patrimonio administrado
20 Gainvest Renta Variable Perfil inversor Orientado a inversores que invierten en el Merval. Nivel de riesgo y volatilidad medio alto. Patrimonio $ MTD directo -9,58% Moneda Pesos Calificacion A (Moody s) Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg GRTAVAR AR Evolución Cuotaparte 3,9000 3,4000 2,9000 2,4000 1,9000 1,4000 0,
21 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST RENTA VARIABLE 2011 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rendimiento mensual -2,57% volatilidad 17,67% Rto. Período Merval -2, Patrimonio administrado ,84% Rendimiento mensual 8,74% -4,37% 1,07% -11,44% -0,48% 4,44% 3,21% 0,21% 1,64% -4,14% 4,43% 17,11% volatilidad 21,60% 18,79% 18,99% 18,86% 25,14% 27,40% 21,57% 15,28% 26,01% 20,06% 25,21% 23,62% Patrimonio administrado ,90% Rendimiento mensual 17,46% -11,14% 10,28% 13,35% -9,54% -13,54% 11,92% 16,98% 15,51% 6,23% 8,79% -5,67% volatilidad 13,92% 24,93% 24,93% 21,51% 36,39% 19,65% 25,52% 22,31% 30,84% 36,84% 41,27% -49,67% Patrimonio administrado ,88% Rendimiento mensual 10,32% -5,96% 10,12% 3,13% 9,36% 2,04% 4,15% 17,76% 23,84% -10,30% -11,53% -9,58% volatilidad 30,34% 38,75% 20,60% 20,50% 16,59% 5,58% 5,99% 22,00% 23,75% 48,95% 24,82% 52,39% 19,21% 78,31% 43,30% Patrimonio administrado ,68% 21
22 Gainvest Abierto PYMES Perfil inversor Orientado a Inversores Institucionales con necesidad de cubrir inversiones productivas, (inciso K) Patrimonio $ MTD anualizado 19,88% Duration 0,42 años Moneda Pesos Calificacion A (Moody s) Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg GAPYMEB AR Instrumentos NO PYMES (Ons; FF) 19% Instrumentos PYMES (Ons; FF) 27% Distribución de cartera ACCIONES PYMES 2% Instrumentos Baja Capitalizacion 1% DISPONIBILIDA DES 1% Money Market 3% CHEQUES 46% 2,0000 1,9000 1,8000 1,7000 1,6000 1,5000 1,4000 1,3000 1,2000 1,1000 1,0000 Evolución Cuotaparte 22
23 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST PYMES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rto. Período Rendimiento mensual 0,44% 0,80% 0,92% 0,79% Rendimiento Anualizado 5,52% 10,60% 11,03% 10,05% volatilidad 0,40% 0,43% 0,42% 0,40% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 0,77% 0,84% 0,96% 0,84% 0,89% 0,77% 0,75% 0,90% 0,82% 0,86% 1,19% 1,19% Rendimiento Anualizado 9,16% 11,49% 11,88% 11,05% 10,60% 9,78% 9,80% 10,46% 10,48% 10,64% 15,48% 16,09% volatilidad 0,36% 0,38% 0,63% 0,50% 0,32% 0,37% 0,31% 0,36% 0,34% 0,45% 0,49% 0,76% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,27% 0,94% 0,99% 0,98% 1,11% 0,91% 0,93% 0,95% 0,87% 1,18% 1,19% 1,11% Rendimiento Anualizado 14,92% 12,55% 12,70% 13,50% 12,54% 12,13% 11,12% 11,77% 12,02% 13,89% 15,45% 15,41% volatilidad 0,53% 0,52% 0,54% 0,58% 0,46% 0,36% 0,40% 0,39% 0,41% 0,38% 0,54% 0,72% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,10% 0,93% 0,98% 1,24% 1,16% 0,99% 1,22% 1,11% 1,37% 1,23% 1,50% 1,90% Rendimiento Anualizado 12,82% 12,37% 14,04% 14,16% 14,53% 13,76% 14,40% 14,34% 17,35% 15,43% 20,60% 24,77% volatilidad 0,51% 0,71% 0,51% 1,01% 0,57% 0,82% 0,59% 0,70% 0,72% 0,49% 0,69% 0,57% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 5,17% 0,59% 1,45% 0,95% 1,16% 1,24% 1,37% 1,25% 1,53% 1,45% 1,37% 1,60% Rendimiento Anualizado 77,75% 8,00% 18,44% 12,25% 15,06% 15,67% 17,38% 16,91% 18,92% 18,48% 19,34% 19,88% volatilidad 0,00% 1,43% 0,85% 0,56% 0,59% 0,96% 0,54% 0,63% 0,63% 0,68% 0,72% 1,10% Patrimonio administrado ,62% 11,36% 13,15% 15,66% 20,83%
24 Gainvest Infraestructura Perfil inversor Orientado a Inversores Institucionales con necesidad de cubrir inversiones productivas, (inciso K) Patrimonio $ MTD anualizado 12,33% Duration 1,17 años Moneda Pesos Calificacion A-/V6 (Fitch) Custodio Deutsche Bank SA Codigo Bloomberg GINFRAA AR Evolución Cuotaparte 1,7000 1,6000 1,5000 1,4000 1,3000 1,2000 1,1000 1,
25 EVOLUCION MENSUAL FONDO GAINVEST INFRAESTRUCTURA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Rto. Período Rendimiento mensual 1,24% 1,39% 1,59% 1,57% 1,53% Rendimiento Anualizado 15,57% 19,66% 19,08% 20,80% 21,84% volatilidad 0,72% 0,72% 0,46% 0,60% 0,82% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 1,30% 1,54% 1,52% 1,66% 1,64% 1,35% 1,87% 2,01% 3,06% 2,50% 2,32% 3,68% Rendimiento Anualizado 15,38% 21,14% 22,65% 19,32% 21,09% 19,06% 22,79% 27,37% 42,54% 33,68% 33,45% 52,96% volatilidad 1,38% 1,30% 0,64% 0,61% 0,52% 0,63% 0,70% 0,57% 1,41% 3,34% 1,29% 1,27% Patrimonio administrado Rendimiento mensual 10,17% -1,96% 1,95% 1,49% 1,71% 2,21% 1,46% 1,97% 1,44% 0,36% 0,78% 1,03% 22,80% 27,16% Rendimiento Anualizado 201,82% -22,69% 25,53% 19,67% 22,92% 29,27% 18,55% 27,88% 17,68% 4,33% 10,59% 12,33% ,57% volatilidad 16,23% 8,88% 1,15% 1,05% 0,72% 1,29% 0,47% 1,08% 1,11% 2,09% 1,17% 1,49% Patrimonio administrado Comunicación SSN 3621, el 06 de Junio del 2013 fue elegido como inversión productiva computable para el punto Inciso K -RGAA 25
26 Juan Pablo Rechter Luis Brocardo Contactos comerciales Gainvest Fabian Jungman Mariana Stanizzo Adrian Fernandez Brian Geraghty Contactos comerciales CIBSA Lisandro Tagle Giselda Ortega Liana Cordoba Juan Montenegro
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