GUIA DE PRUEBAS PARA HOMOLOGAR EQUIPOS FISCALES CON MODALIDAD ABIERTA

Transcripción

1 1 Dirección General de Impuestos Internos Gerencia de Grandes Contribuyentes Unidad de Control de Impresoras Fiscales GUIA DE PRUEBAS PARA HOMOLOGAR EQUIPOS FISCALES CON MODALIDAD ABIERTA Fecha de la Evaluación: Marca de la Impresora: Modelo: Tipo: Versión del Firmware: Fabricante: Empresa Local: En caso de Re-Homologación, informar el motivo: FORMATOS DEL TICKET Estatus de la Prueba Comentarios / Observaciones Los documentos de venta a implementar son: *Factura Consumidor Final *Factura Crédito Fiscal (NCF p/cr. Fiscal, NCF p/reg. Especial y NCF Gubernamental) *Nota de Crédito para Consumidor Final *Nota de Crédito para factura con crédito fiscal Guias de pruebas para Homologar Equipos Fiscales Mod. Abierta.xlsx Page 1

2 Los documentos de venta, deben seguir el siguiente estándar de contenido, orden y de formato: *Nombre de la Sucursal *Dirección de sucursal *Teléfono de la sucursal *RNC (9 y 11 posiciones) *Razón Social *Datos de la Resolución (Número y Fecha) *Leyenda "COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII" *Fecha y hora de emisión del documento *NCF Afectado: Si se trata de nota de crédito *NCF válido (19 posiciones) *Número secuencial generado por la Impresora Fiscal (NIF) (6 dígitos + Secuencial (10 dígitos)) *RNC/Cédula del cliente o comprador (Si aplica) *Razón Social del cliente o comprador (Si aplica) *Tipo de Documento 3 El Cierre de los documentos de venta, debe seguir el siguiente estándar de contenido, orden y de formato: *Subtotal (ITBIS cobrado y Propina Legal (Si aplica)) *Total Medio de pago (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, notas de crédito, con bonos o mecanismos de regalos o créditos) *Cambio (devuelta) *Comentario (40 líneas) *Repetición de NIF *Serial de la Impresora Fiscal *Versión del Firmware *Logo Fiscal (II) 4 Serequiere queelnifseageneradopara todoslosdocumentosdeventaytantoelnifdel Encabezado como el del final del ticket deben ser iguales. 5 Se debe permitir incorporar de manera opcional los datos de: NCF y RNC/Razón Social ala factura Consumidor Final. 6 Se debe permitir incorporar de manera opcionales siguientes datos: NCF, NCF Afectado, RNC/Razón Social a la Nota de Crédito Consumidor Final. 7 Permitir la configuración de Logo en el encabezado del ticket Guias de pruebas para Homologar Equipos Fiscales Mod. Abierta.xlsx Page 2 2

3 Para la impresión de un ítem de venta, se puede llegar a imprimir mínimo una línea y máximo 10 líneas de información. En donde la del ítem es obligatoria y puede tomar 2 formatos (largo o corto). 9 Se debe permitir Precio de Venta igual a cero a nivel de Ítem 10 Se debe validar que la cantidad de ítems vendidos, siempre sea mayor a cero 11 Los Documentos de Venta no pueden cerrar con valor Total Cero (0.00). 12 Los Documentos de No Venta, deberán contener las siguientes informaciones: *Denominación del documento, según corresponda *Número secuencial de Doc. No Venta *Fecha y hora de impresión *Datos del Emisor *Un máximo de 100 líneas permitidas *Como fin de comentario, el mensaje: *** FIN DOCUMENTO NO VENTA *** (centrado) 13 Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de Ítem 14 Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de Subtotal 15 Se pueden efectuar Anulaciones de Ítem dentro de un documento de venta 16 Se debe permitir hacer pagos combinados 17 Debe permitir la impresión de una letra o símbolo válido, en la columna 43 de un producto. CALCULOS DEL TICKET Estatus de la Prueba Comentarios / Observaciones 18 Los montos vendidos tienen que incluir el valor del ITBIS,el cual debe ser calculado por el micro código a nivel de ítem, y se suman al final de la factura. 19 Eltotalacobrar alclientedebeserobtenidodelaimpresora fiscalatravésdeuncomando creado para estos fines y deberá coincidir con el calculado por la aplicación que genera el comprobante de venta. Cuando exista diferencia entre uno y otro, debe prevalecer el valor de la impresora fiscal. 20 Cuando se efectúe un Descuento a nivel de Subtotal, no deberá salir impreso del descuento del ITBIS correspondiente. Guias de pruebas para Homologar Equipos Fiscales Mod. Abierta.xlsx Page 3 8

4 21 Las Notas de Crédito se deben saldar de forma automática, es decir sin forma de pago y deben cuadrar los valores grabados en el Reporte Z 22 Permitir calculo de multi-tasas en la misma factura, incluyendo los productos exentos. 23 Para pagar una factura con una Nota de Crédito, se debe utilizar la forma de pago "NOTA DE CREDITO" y debe cuadrar con el valor grabado en el Reporte Z GENERACION DE LIBROS DE VENTAS Estatus de la Prueba Comentarios / Observaciones 24 Se debe mantener que el Cierre sea generado a media noche, en el cambio de fecha. 25 La herramienta que genera los libros de venta, debe permitir la creación de un directorio llamado lventas, donde se grabaran los libros diarios por mes y por día. 26 Debe permitir la generación de los libros mensuales. 27 El monto de las transacciones generadas tiene que cuadrar con el Cierre Z y el Libro de Ventas generado. 28 Se debe validar que el libro de ventas contengan todos los campos descritos en la estructura de estos archivos. 29 Validar generación del Libro Mensual a través de la dll creada por la DGII REPORTES Estatus de la Prueba Comentarios / Observaciones 30 Solo se puede generar un Reporte Z por jornada fiscal 31 La impresión en papel del Reporte Z debe ser opcional 32 En la impresión de los Reportes Históricos se debe permitir la opción de generar los Reportes Z por Rango de fechas, ordenados de forma cronológica 33 En la impresión de los Reportes Históricos se debe permitir la opción de generar los Reportes Z por Rango de Numero de Cierre, ordenados de forma cronológica 34 Se debe mantener que el Informe X quede habilitado sin sello fiscal y se adapta según formato del Reporte Z Guias de pruebas para Homologar Equipos Fiscales Mod. Abierta.xlsx Page 4

5 35 Las Ventas con Exoneraciones deben grabarse en el contador de "Exoneración ITBIS" del Reporte Z y deben cuadrar con los montos acumulados en el mismo 36 Se debe incorporar la Cantidad de los documentos de No venta en el Contador de "Cant. Documentos No Venta" para todos los Reportes OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Estatus de la Prueba Comentarios / Observaciones 37 Al inicio de sus operaciones diarias, la impresora debe imprimir los datos de la fecha y la hora, junto a los datos del contribuyente usuario del equipo. 38 Sedebeimprimir sellofiscalentodoslosdocumentodeventa,informezyenlos informes históricos, emitido por la impresora antes del corte de papel. Este sello escribirá II 39 Se debe mantener que el idioma soportado por los comandos fiscales y driver es el español. El formato de separador de miles para las cifras corresponde a coma y punto para decimales. La moneda debe ser pesos dominicanos. 40 Debe existir un comando para la cancelación de Comprobantes. Cuando se cancela una factura, este documento debe salir en el contador de "Cant. Documentos Cancelados" y el total debe registrarse en los Reportes en el totalizador de "Comprobantes Cancelados" 41 Al producirse un corte de enérgica en la Impresora Fiscal, el Micro Código debe analizar el evento para procesar la transacción cuando se recupere la energía y mantener los datos del Documento de Venta. Al momento de la Recuperación de la energía puede imprimir el mensaje "IMPRESION INTERRUMPIDA CORTE DE CORRIENTE" y continuar con la venta o puede cancelar la factura y abrir otra venta con el NIF siguiente. 42 Sedebemantenerqueanteuncomando erróneo,la impresora no imprima nada yretorne el código de error correspondiente 43 Permitir la creación de Productos en el Pos (si aplica) 44 En caso de permitir inserción de Documentos para endoso o franqueo, este debe ser con texto libre y sin límites de líneas 45 Permitirrealizar unacopiadelúltimodocumentodeventagenerado, enun Documentode No Venta Guias de pruebas para Homologar Equipos Fiscales Mod. Abierta.xlsx Page 5

6 46 Permitir la impresión de Pre-Cuentas en la impresora fiscal. 47 Permitir vender en la misma factura productos exentos y con los diferentes tipos de impuestos utilizados actualmente. FUNCIONALIDADES CON GPRS Estatus de la Prueba Con 10% Propina Legal Comentarios / Observaciones 48 Debe realizar transmisiones automáticas todas las noches, para la descarga de los libros diarios. 49 Validar los datos de los Libros Diarios, enviados por GPRS, desde la Impresora hasta el servidor de pruebas (Retransmisión de datos), según estructura para estos archivos. 50 Debe permitir la generación de los libros mensuales. 51 Permitir la extracción de los libros de venta, en caso de no poderse extraer remotamente. 52 Se debe validar que el servidor se pueda conectar cada cierto tiempo con el equipo fiscal, para confirmar su estatus. 53 Sedebepermitirla conexión al equipofiscal arequerimiento dela DGII,estoesencasode confirmar alguna información. 54 Permitir configuración del servidor a requerimiento de la DGII para la recepción de la data. 55 Permitir que en el servidor se pueda configurar reportes de estas transmisiones. 56 Permitir depurar las informaciones recibidas (posibles inconsistencias) y generar los libros de ventas mensuales enviandola a la base de datos de la DGII. 57 Debe realizar transmisiones automáticas de los libros diarios, por lo menos una vez al día. 58 Validar los datos de los Libros Diarios, enviados por GPRS, desde la Impresora hasta el servidor de pruebas (Retransmisión de datos), según estructura para estos archivos. 59 Debe permitir la generación de los libros mensuales en el servidor. 60 Permitir la extracción de los libros de venta de manera manual en caso de no lograr la transmisión automática. Guias de pruebas para Homologar Equipos Fiscales Mod. Abierta.xlsx Page 6

7 61 Debe permitir conectarse cada cierto tiempo a la impresora fiscal, para confirmar su estatus. 62 Permitir hacer conexiones a requerimiento de la DGII, para solicitud de información. Nombre y Cédula (Suplidor) Nombre y Cédula Analista DGII Guias de pruebas para Homologar Equipos Fiscales Mod. Abierta.xlsx Page 7