B1. Metas de gestión para el caso de Proyectos financiados con recursos no reembolsables

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3 ANEXO N 1 1. METAS DE GESTION A. METAS DE GESTIÓN DE LA TARIFA BASICA Corresponde a las metas de gestón de los proyectos ejecutados y fnancados con recursos nternamente generados por la Empresa, comprenddos dentro de los alcances del Estudo Tarfaro Fnal. METAS DE GESTIÓN DE EPSSMU S.R.L. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO Undad Metas de Gestón de Medda Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual del Número de Meddores Nuevos (1) Meddores Agua No Facturada (2) Porcentaje - - ANF ANF ANF ANF Contnudad (3) Presón Mínma (3) Reduccón Anual del Número de Conexones Domclaras de Agua Potable con Servco Suspenddo (4) Horas por día Metros de Columna de Agua - C C C C C P P P P P + 1 Undades Relacón de Trabajo (5) Porcentaje Catastro Técnco de Agua Potable Porcentaje Catastro Técnco de Alcantarllado Porcentaje Santaro Actualzacón de Catastro Comercal Porcentaje - 16% 33% 50% 75% 100% Agua Potable y Alcantarllado (1) Refere a la nstalacón de nuevos meddores nstalados por prmera vez en conexones que nunca lo han tendo fnancados con Recursos Propos. (2) La Gerenca de Supervsón y Fscalzacón establecerá el Valor Ano Base en el Año 2, sendo la EPS responsable de nstalar macromeddores en cada una de las undades de produccón de agua potable, para tal fn y de acuerdo a lo establecdo en el Estudo Tarfaro. (3) La Gerenca de Supervsón y Fscalzacón establecerá el Valor Ano Base de Contnudad y Presón Mínma de acuerdo a la metodología establecda por la SUNASS en el Año 1; sendo la EPS responsable de la mplementacón de la msma y la adquscón de manómetro con regstrador Data Logger, para tal fn. (4) Las conexones con servco suspenddo están referdas a aquellas con servco suspenddo por deuda y por solctud del Ttular, con antgüedad de suspensón mayor a 2 meses y menor o gual a 1 año. (5) La Relacón de Trabajo consdera los costos operaconales totales deducdos la deprecacón, amortzacón de ntangbles, provsón por cobranza dudosa con respecto a los ngresos operaconales totales de la empresa. Cabe menconar que los ngresos operaconales totales ncluyen aquellos percbdos por servcos de saneamento y colaterales, y no ncluye los ngresos por recuperacón de cartera morosa. B. METAS DE GESTIÓN DE LA TARIFA CONDICIONADA B1. Metas de gestón para el caso de Proyectos fnancados con recursos no reembolsables Corresponde a aquellos proyectos que son ejecutados y/o fnancados con recursos de terceros con carácter no reembolsable (Goberno Regonal de Amazonas), comprenddos dentro de los alcances del Estudo Tarfaro Fnal. 1

4 Metas de Gestón Incremento Anual del Número de Conexones Domclaras de Agua Potable (1) Incremento Anual del Número de Conexones Domclaras de Alcantarllado (1) Incremento Anual del Número de Meddores Nuevos (2) Incremento de Capacdad Promedo de Tratamento de Aguas Resduales (3) Undad de Medda Conexones domclaras Conexones domclaras Total Meddores Ltros por 57 segundo (1) Refere a nuevas conexones de agua potable y alcantarllado del Proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande. (2) Refere a la nstalacón de nuevos meddores del Proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande. (3) Refere al caudal de dseño de las PTAR del Proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande. C. Evaluacón del Cumplmento de las Metas de Gestón por parte de EPSSMU S.R.L. para el Prmer Qunqueno I.- DEFINICIONES Año: Es el perodo que comprende un año calendaro computado desde la entrada en vgenca de la fórmula tarfara. Indcadores de Gestón: Son los parámetros que permten la determnacón del cumplmento de las oblgacones de la empresa y por ende el control de su gestón. Queda entenddo que los valores de las Metas de Gestón fjados para estos ndcadores son aquellos a que se refere el Anexo 1 de la presente Resolucón, los cuales son el resultado de la aprobacón de las fórmulas tarfaras, estructuras tarfaras y metas de gestón. Índce de Cumplmento Global (ICG): Es el índce que se utlza para medr el cumplmento de las Metas de Gestón. Este índce es el resultado de la meda artmétca del índce de cumplmento ndvdual de cada Meta de Gestón a nvel EPS expresado en varacón porcentual. ICG = n = 1 Donde n es el número de Metas de Gestón. ICI Índce de Cumplmento Indvdual a nvel de EPS (ICI a nvel de EPS): es el índce que se utlza para medr el nvel de cumplmento del Valor Meta de un determnado Indcador Meta a nvel EPS y en un año regulatoro en específco. Se expresa en porcentaje. n 2

5 El ICI a nvel de de EPS de las Metas de gestón establecdas, serán determnados aplcando las sguentes ecuacones: Para las Metas de Gestón Incremento anual del número de conexones domclaras de agua potable, Incremento anual del número de conexones domclaras de alcantarllado santaro, Incremento anual del número de meddores nuevos y Reduccón anual del número de conexones domclaras de agua potable con servco suspenddo : ICI = VO VM x Para los Indcadores Meta Catastro técnco de agua potable, Catastro técnco de alcantarllado santaro, Actualzacón de catastro comercal de agua potable y alcantarllado e Incremento de capacdad promedo de tratamento de aguas resduales : ICI = ( VO / VM ) x100 Para el Indcador Meta Relacón de trabajo : ICI = ( VO VAB ) / ( VM VAB ) x 100 Para los ndcadores Meta Contnudad, Meta Agua No Facturada y Meta Presón Mínma : - En caso el Valor Obtendo sea menor al Valor Año Base, se consderará un ICI gual a 0%. - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al Valor Año Base, se consderará un ICI gual a 100%. II.- Incrementos Tarfaros II.1. Incremento Tarfaro correspondente a la Tarfa Básca La verfcacón por el Organsmo Regulador del cumplmento de las Metas de Gestón prevstas para cada año autorza a EPSSMU S.R.L. a aplcar los ncrementos de la Fórmula Tarfara aprobada. El cumplmento de las Metas de Gestón se evaluará con el Índce de Cumplmento Global a nvel EPS (ICG). EPSSMU S.R.L. estará autorzada a realzar un ncremento tarfaro sempre que cumpla smultáneamente con las sguentes condcones: 3

6 1. Obtener un Índce de Cumplmento Global, para las Metas de Gestón a nvel empresa mayor o gual a 85%. 2. Obtener un ICI a nvel EPS mayor o gual a 80% en las metas de gestón: () Reduccón Anual del Número de Conexones Domclaras de Agua Potable con Servco Suspenddo, () Actualzacón de Catastro Comercal de Agua Potable y Alcantarllado. La EPS estará autorzada a un ncremento tarfaro equvalente al porcentaje del Índce de Cumplmento Global obtendo, sempre y cuando cumpla las condcones menconadas. Asmsmo, cabe menconar que el Consejo Drectvo podrá elegr de manera dscreconal una meta de gestón, cuyo cumplmento no será consderado en la elaboracón del Índce de Cumplmento Global (ICG). II.2. Incremento Tarfaro correspondente a la Tarfa Condconada La verfcacón por el Organsmo Regulador del cumplmento de las Metas de Gestón relaconadas al Proyecto fnancado con recursos no reembolsables consderado en el Estudo Tarfaro autorza a EPSSMU S.R.L. a aplcar los ncrementos tarfaros condconados aprobados. II.2.1. Servco de Agua Potable El cumplmento de las Metas de Gestón del acápte B.1 del presente Anexo se evaluará con el Índce de Cumplmento Global a nvel EPS (ICG). EPSSMU S.R.L. estará autorzada a aplcar el ncremento tarfaro condconado para el servco de agua potable sempre que cumpla smultáneamente con las sguentes condcones: 1. Obtener un Índce de Cumplmento Global consderando las Metas de Gestón Incremento Anual del Número de Conexones Domclaras de Agua Potable e Incremento Anual del Número de Meddores Nuevos del acápte B.1 del presente Anexo, a nvel empresa mayor o gual a 85%. 2. Que el cumplmento del ICG del párrafo anteror deba ser el resultado de la entrada en operacón del sstema de agua potable Proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande. II.2.2. Servco de Alcantarllado El cumplmento de las Metas de Gestón del acápte B.1 del presente Anexo se evaluará con el Índce de Cumplmento Global a nvel EPS (ICG). EPSSMU S.R.L. estará autorzada a aplcar el ncremento tarfaro condconado para el servco de alcantarllado sempre que cumpla smultáneamente con las sguentes condcones: 4

7 1. Obtener un Índce de Cumplmento Global consderando las Metas de Gestón Incremento Anual del Número de Conexones Domclaras de Alcantarllado e Incremento de Capacdad Promedo de Tratamento de Aguas Resduales del acápte B.1 del presente Anexo, a nvel empresa mayor o gual a 85%. 2. Que el cumplmento del ICG del párrafo anteror deba ser el resultado de la entrada en operacón del sstema de alcantarllado del Proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande. 5

8 ANEXO Nº 2 FONDO DE INVERSION BASICA (*) Porcentaje Perodo de los ngresos Año 1 6,0 % Año 2 11,2 % Año 3 15,3 % Año 4 14,9 % Año 5 17,5 % (*) Corresponde a los proyectos ejecutados y fnancados con recursos nternamente generados por la Empresa, comprenddos dentro de los alcances del Estudo Tarfaro Fnal. (1) El Fondo de Inversón está consttudo por un porcentaje de los ngresos por los servcos de agua potable y alcantarllado (ncluye cargo fjo) y no ncluye ngresos por servcos colaterales. (2) La nversón con Recursos Propos no ncluye los desembolsos ncurrdos en la nstalacón de las conexones domclaras nuevas, de agua potable y alcantarllado santaro. Los porcentajes anuales del Fondo de Inversón presentan varacones por la mplementacón del proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande EPSSMU S.R.L, según se detalla a contnuacón, los cuales serán de aplcacón a partr del sguente mes de efectuado el prmer ncremento condconado señalado en el ítem B de la presente Resolucón, y comprenddos dentro de los alcances del Estudo Tarfaro Fnal. Varacón sobre Fondos de Inversón* Año Varacón en puntos porcentuales (ncrementales)* Año 2 0,60 Año 3-4,60 Año 4-3,40 Año 5-1,80 *A partr del mes sguente al ncremento tarfaro condconado.