NEGOCIO MAQUILAS. dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa. Page 1 of 32. Versión: 1.0. Historia Fecha Versión Descripción Autor

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1 NEGOCIO MAQUILAS Versión: 1.0 Historia Fecha Versión Descripción Autor 03/08/ NEGOCIO MAQUILAS DIEGO GUERRERO Aprobadores Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa Page 1 of 32

2 TABLA DE CONTENIDO 1 PROCESO INGRESO REQUERIMIENTOS Entrada de inventario sólo costo Ajuste de inventario traslado sólo cantidad Ajuste de inventario 7 2 PROCESO VENTA MAQUILAS - MATERIA PRIMA Factura de venta Entrada de inventario 12 3 PROCESO MANUFACTURA Entrada de inventario Consumo de componentes Entrega de producción 19 4 MOVIMIENTO INVENTARIOS Salida de inventario Ajuste de inventario Entrada de inventario Traslado de inventarios 24 5 FACTURAS DE VENTA Factura de Premezcla Factura de Maquila 29 Page 2 of 32

3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 1. PROCESO INGRESO REQUERIMIENTOS 1.1. ENTRADA DE INVENTARIO SÓLO COSTO Se realiza entrada de inventario afectando sólo costo sin existencias, ingresando la importación previamente liquidada. Ésta entrada de inventario elabora un documento I08 siguiendo la ruta dentro del módulo Comercial, Inventarios Documentos Entradas Directas. Completamos los campos requeridos en el menú que se despliega como Centro de Operación, Tipo documento, Nota. En la pestaña Ítem se ingresan los datos del alimento que se va a realizar la entra y de la bodega que se va a afectar por esta estrada. Ítem: 2202 X PREPICO REPRODUCTORA PESADA Bodega: G058 GIR MQ PREPICO REPRODUCTOR Motivo: 63 ENT MAT PRIMA PARA MAQUILA Page 3 of 32

4 Al finalizar la entrada de inventario se verifica el movimiento contable dejando por resultado. Que se afectó de manera débito la cuenta Materias Primas Gravadas y acreditando la cuenta Costo Materia Prima Consumida Maquilas. Page 4 of 32

5 1.2. AJUSTE DE INVENTARIO TRASLADO SÓLO CANTIDAD Ajuste de inventario realizado por el traslado de puerto a planta cambio de lote bodega sin costo. El documento que genera en Enterprise para éste movimiento es un I08. La ruta a seguir es por módulo Comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Ajustes Ajustes directos. Se completan los campos en la cabecera del documento. En la pestaña Ítems ubicado en la parte inferior derecha se encuentra el botón Adicionar se da click. Allí se despliega la ventana titulada Movimiento. Se realizarán dos movimientos, uno de entrada y otro de salida utilizando los motivos pertinentes para efectos de transabilidad del documento. Page 5 of 32

6 Salida Ítem: 101 FRIJOL SOYA AMERICANO Motivo: 09 SAL PUERTO A PLANTA CLIENTES Entrada Ítem: 101 FRIJOL SOYA AMERICANO Motivo: 25 ENT PUERTO A PLANTA CLIENTES Page 6 of 32

7 1.3. AJUSTE DE INVENTARIO Se realiza documento de ajuste por entrada a la bodega de Maquila efectuado por las compras realizadas a la planta. El documento que genera en Enterprise para éste movimiento es un I08. La ruta a seguir es por módulo Comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Ajustes Ajustes directos. Se completan los campos en la cabecera del documento. En la pestaña Ítems ubicado en la parte inferior derecha se encuentra el botón Adicionar se da click. Allí se despliega la ventana titulada Movimiento. Page 7 of 32

8 Entrada Ítem: 189 ACEITE DE PALMA Motivo: 64 ENT MAT PRIMA PARA MAQUILA Se finaliza el documento al dar click en Aprobar Page 8 of 32

9 2. PROCESO VENTA MAQUILAS MATERIA PRIMA 2.1. FACTURA DE VENTA Se dispone a realizar la factura de venta directa al cliente de las materias primas al costo unitario. Generando un documento FVN siguiendo la ruta dentro del módulo Comercial Ventas Facturas Directa. Se completan los campos en la cabecera del documento, indicando quien factura y a quien se le factura con sus sucursales. Dentro de la pestaña Generales se ingresan las condiciones de pago y el Notas un texto breve que explique el documento. Page 9 of 32

10 Dentro de la pestaña Puntos de envío se registran los datos del contacto y quién será el vendedor. Dentro la pestaña Ítem se indica la información de los productos que van a ser vendidos con su respectivo precio. Ítem: 479 CAOLIN Motivo: 14 VENTA MAQUILAS Bodega: G002 GIR MAT PRIMA EN CONSUMO Page 10 of 32

11 Ítem: 197 CARBONATO DE CALCIO FINO Motivo: 14 VENTA MAQUILAS Bodega: G002 GIR MAT PRIMA EN CONSUMO Dentro de la pestaña CxC se registran los datos de descuentos por pronto pago, fechas de vencimiento. Page 11 of 32

12 Dentro de la pestaña Retención se verifican los datos de la clase de retención utilizada para éste ítem y el tipo de cliente. Al finalizar el documento se verifica el movimiento contable que se generó, creando una cuenta por cobrar Clientes Nacionales y generando un ingreso Ventas Materia Prima Gravadas, además de las cuentas de retención pertinentes ENTRADA DE INVENTARIO Se realiza la entrada en la bodega del cliente de las materias primas vendidas a costo cero para el control de las cantidades. El documento que genera en Enterprise para éste movimiento es un I08. La ruta a seguir es por módulo comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Entradas Directas. Page 12 of 32

13 En el menú que se despliega completamos los campos para luego generar, recordar en el espacio de Notas se debe digitar un texto breve describiendo el porqué del documento. Dentro de la pestaña de Ítems se ubica en la parte inferior un botón de Adicionar allí se despliega la ventana de Movimiento donde se indicará el ítem a afectar y toda su información. Ítem: SE CONSULTA Y SELECCIONA EL CONCEPTO ONDICADO Bodega: SE CONSULTA Y SELECCIONA EL CONCEPTO ONDICADO Motivo: 05 ENT MAR PRIMA CLIENTES Nuevamente se da click en Adicionar para que se generé otra ventana de movimiento en blanco. Page 13 of 32

14 Al terminar de ingresar los ítems afectados, se da click en Siguiente ubicado en la parte inferior, para finalizar se aprueba el documento Aprobar. 3. PROCESO MANUFACTURA Se realiza proceso de manufactura según modelo con ChronoSoft y Allix. Lo primero es crear los Centros de Trabajo que actualmente se encuentran así. Page 14 of 32

15 Seguido a esto se crean las Rutas, una para cada Centro de Trabajo ENTRADA DE INVENTARIO Con los datos traídos desde ChronoSoft se da inicio a la creación de una Orden de producción. Siguiendo la ruta dentro del módulo de Manufactura se ingresa por Control de piso Órdenes de producción Directas generando un documento PP. Se completan los campos en la cabecera del documento, como planificador donde se ingresan las iniciales del usuario que realiza el documento. Page 15 of 32

16 Dentro de la pestaña Generales van tres Referencias a nivel informativo de producción que el sistema ChronoSoft la dará. Al dar Siguiente en el botón de la parte inferior se despliega la pestaña Ítems, donde se agregan los ítems requeridos para esta creación de Orden de Producción. Al dar Aceptar se crea la ventana Ordenes de Producción Ítems en la que se ingresa la cantidad planeada. Seguido del botón Adicionar. Se finaliza el documento al dar click en Aprobar Page 16 of 32

17 3.2. CONSUMO DE COMPONENTES Se realiza el consumo de componentes. Siguiendo la ruta dentro del módulo de Manufactura se ingresa por Control de piso Consumos y devoluciones de componentes Consumos Directos generando un documento COC. Se completan los datos en la cabecera del documento, con la fecha de creación del documento. En el capo de O.P Número se ingresa el número de la Orden de producción creada previamente, y les llamará el documento con su información. En la parte inferior se pica en el botón Adicionar para que se despliegue la ventana Movimiento, allí se ingresarán los datos de cada ítem que se consumirán durante este proceso de manufactura. Page 17 of 32

18 Allí se completa la información de los campos Referencia del ítem, bodega, lote, y las cantidades que se vayan a consumir dependiendo del salo en el lote. Dar click en Adicionar nuevamente. Ingresando la referencia del ítem, su bodega, el lote y las cantidades correspondientes que se consumirán. Para finalizar se aprueba el documento Aprobar. Page 18 of 32

19 3.3. ENTREGA DE PRODUCCIÓN Se realiza la entrega de los ítems consumidos en el anterior documento. Siguiendo la ruta dentro del módulo de Manufactura se ingresa por Control de piso Entregas y Devoluciones de Producción Entregas de producción generando un documento EP. Se completan los datos en la cabecera del documento. Al dar click sobre el campo O.P número se despliega una consulta con las ordenes de producción pendientes por realizar entrega, allí se seleccionará la necesaria. Motivo: 06 ENTREGAS DE PRODUCCIÓN Se ingresa la información equivalente a la entrega actual. Page 19 of 32

20 Se registra el valor A entregar, seguido del botón Generar. Para finalizar se aprueba el documento Aprobar. 4. MOVIMEINTO INVENTARIOS 4.1. SALIDA DE INVENTARIO Se realiza salida de la bodega de producto terminado creando un documento I08. Siguiendo la ruta dentro del módulo Comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Salidas. Page 20 of 32

21 Se completan los campos dentro de la cabecera del documento. Dentro de la pestaña Ítem se da click en la parte inferior de Adicionar se despliega la ventana Movimiento. allí Motivo: 58 Sal Pdto Ter Xa Maquila Se completan los campos de cantidad, Centro de Operación, costo unitario. Page 21 of 32

22 Para finalizar se aprueba el documento Aprobar AJUSTE DE INVENTARIO Se realiza entrada sin costo a la bodega del cliente generando un documento I08. Siguiendo la ruta dentro del módulo Comercial de la siguiente forma: Inventarios Documentos Ajustes Ajustes directos. Se completan los campos dentro de la cabecera del documento. Dentro de la pestaña Ítem se da click en el botón Adicionar despliega la ventana Movimiento. allí se Motivo: 62 Ent Pto Terminado Terceros X Maq Completar los datos en la pestaña Movimiento cantidad, costo unitario, Centro de operación. Page 22 of 32

23 Seguido del botón Adicionar. Para finalizar se aprueba el documento Aprobar ENTRADA DE INVENTARIO Se realiza entrada de inventario a la bodega del cliente con costo, por el valor de la liquidación, el resultado cruza con el documento creado anteriormente de salida de inventario. Éste genera un documento I08 siguiendo la ruta por el módulo Comercial siguiente forma: Inventarios Documentos Entradas Directas. de la Page 23 of 32

24 Se completan los campos en la cabecera del documento Dentro de la pestaña Ítem se da click en el botón Adicionar despliega la ventana Movimiento. allí se Motivo: 63 Ent Mat Prima Xa Maquila Completar los datos en la pestaña Movimiento cantidad, costo unitario, Centro de operación. Page 24 of 32

25 Seguido del botón Adicionar. Para finalizar se aprueba el documento Aprobar TRASLADO DE INVENTARIOS Se realiza traslado de inventarios por cambio de bodega de las materias primas que pertenecen a TALCOL S.A. Éste genera un documento I08 siguiendo la ruta por el módulo Comercial siguiente forma: Inventarios Documentos Transferencias. de la Page 25 of 32

26 Se completan los campos en la cabecera del documento. Dentro de la pestaña Ítem se da click en el botón Adicionar despliega la ventana Movimiento. allí se Motivo: 05 Transf entre bodegas de planta Completar los datos en la pestaña Movimiento cantidad, costo unitario, Centro de operación. Seguido del botón Adicionar. Para finalizar se aprueba el documento Aprobar. Page 26 of 32

27 5. FACTURAS DE VENTA 5.1. FACTURA DE PREMEZCLA Se realiza factura de venta de pre-mezcla y se digita por el margen lista de precios que se encuentre libre. Éste genera un documento FNV siguiendo la ruta por el módulo Comercial siguiente forma: Ventas Facturas Directa. de la Se completan los datos contemplados en la cabecera del documento. La parte inferior de la cabecera se completa automáticamente. Page 27 of 32

28 Dentro de la pestaña Generales se ingresan las condiciones de pago y el Notas un texto breve que explique el documento. Dentro de la pestaña Puntos de envío se registran los datos del contacto y quién será el vendedor. Dentro la pestaña Ítem se indica la información de los productos que van a ser vendidos con su respectivo precio. Se da click en el botón Adicionar ubicado en la parte inferior. Motivo: 14 Ventas Maquilas Page 28 of 32

29 Dentro de la pestaña CxC se registran los datos de descuentos por pronto pago, fechas de vencimiento. Al finalizar el documento se verifica el movimiento contable que éste generó, afectando la cuenta del ingreso y creando una cuenta por cobrar a los clientes nacionales. Page 29 of 32

30 5.2. FACTURA DE MAQUILA Se realiza factura de venta por maquilas. Éste genera un documento FNV siguiendo la ruta por el módulo Comercial siguiente forma: Ventas Facturas Directa. de la Se completan los datos contemplados en la cabecera del documento. Dentro de la pestaña Generales se ingresan las condiciones de pago y el Notas un texto breve que explique el documento. Dentro de la pestaña Puntos de envío se registran los datos del contacto y quién será Page 30 of 32

31 el vendedor. Dentro la pestaña Ítem se indica la información de los productos que van a ser vendidos con su respectivo precio. Se da click en el botón Adicionar ubicado en la parte inferior. Motivo: 14 Ventas Maquilas Page 31 of 32

32 Dentro de la pestaña CxC se registran los datos de descuentos por pronto pago, fechas de vencimiento. Al finalizar el documento se verifica el movimiento contable, creando una cuenta del ingreso por el servicio de maquila y generando una cuenta por cobrar a clientes con sus respectivas retenciones Page 32 of 32